$33.80
▼ $-0.50
(-1.46%)
거래량 13K
11
품질 점수
ok
심층 점검
1/5
fail
매출 ✗
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$240.6M
P/E
10.8
ROE
14.2%
마진
19.6%
D/E
30.05
Beta
0.50
배당 수익률
2.29%
52W
$25–$36
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 0.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 3월 2024 | — | $0.63 | — |
| 9월 2023 | — | $0.36 | — |
| 12월 2022 | — | $0.70 | — |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $18.9M | $18.8M | $19.7M | $20.7M | $21.2M |
| 순이익 | $4.6M | $5.4M | $6.1M | $6.1M | $6.2M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 13.6% | 13.1% | 13.6% | 13.6% | 13.6% | 14.2% |
| P/E (TTM) | 9.80 | 9.99 | 10.62 | 10.10 | 10.46 | 10.83 |
| Net Margin | — | 19.6% | 19.6% | 19.6% | 19.6% | 19.6% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 31.62 | 32.32 | 31.62 | 31.62 | 31.62 | 30.05 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
핵심 지표
ROA (TTM)
1.2%
P/S (TTM)
2.26
P/B
1.3
EPS (TTM)
$3.19
CF/Share
$2.17
매출 성장률 3년
+2.7%
52W High
$36.49
52W Low
$25.21
$25.21
52주 범위
$36.49
재무 건전성
잉여현금흐름
$13.0M
순부채
$50.1M
현금
$105.3M
총부채
$155.5M
기준일 12월 31, 2025
Як HWBK виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Micro-cap Banking (All) · 289 компаній
Оцінка HWBK vs аналоги Banking
P/E
10.8
▼
14%
아래
동종업체
(12.6)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
2.3
▼
3%
아래
동종업체
(2.3)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/B
1.3
▲
26%
위
동종업체
(1.1)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
2.3%
▼
23%
아래
동종업체
(3.0%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість HWBK vs аналоги Banking
ROE
14.2%
▲
58%
위
동종업체
(9.0%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
19.7%
▼
31%
아래
동종업체
(28.6%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Валова маржа
—
—
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
1.2%
▲
24%
위
동종업체
(1.0%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя HWBK vs аналоги Banking
D/E ratio
30.1
▲
117%
위
동종업체
(13.8)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(0.1)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
0.5
▼
27%
아래
동종업체
(0.7)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів HWBK
HWBK
동종업체 중앙값
업종
HWBK прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HWBK vs аналоги: ключові метрики
최대 보유자
상위 5: 18.95%Ategra Capital Management, …
4.96%
$11.4M
Vanguard Group Inc
4.61%
$10.5M
Blackrock Inc.
4.36%
$10.0M
FJ Capital Management LLC
2.76%
$6.3M
Dimensional Fund Advisors LP
2.26%
$5.2M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$0.81
/ 년
3월 13, 2026
$0.2100
12월 15, 2025
$0.2000
9월 15, 2025
$0.2000
6월 13, 2025
$0.2000
3월 14, 2025
$0.1900
12월 13, 2024
$0.1900
9월 13, 2024
$0.1900
6월 14, 2024
$0.1900
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