$64.29
▲ +$0.18
(+0.28%)
거래량 505K
11
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$5.3B
P/E
11.0
ROE
11.2%
마진
33.5%
D/E
18.49
Beta
1.09
배당 수익률
2.83%
52W
$44–$67
월가 컨센서스
13 명의 애널리스트 · 4월 20264
적극 매수
6
매수
3
보유
0
매도
0
적극 매도
76.9%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 50.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $1.50 | $1.49 | $-0.01 |
| 9월 2025 | $1.45 | $1.49 | +$0.04 |
| 6월 2025 | $1.37 | $1.37 | $0.00 |
| 3월 2025 | $1.30 | $1.38 | +$0.08 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $363.7M | $362.8M | $374.4M | $383.8M | $388.0M |
| 순이익 | $122.1M | $119.5M | $113.5M | $127.5M | $125.6M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.2% | 11.2% |
| P/E (TTM) | 10.44 | 10.90 | 11.21 | 10.28 | 10.71 | 11.03 |
| Net Margin | — | 33.5% | 33.5% | 33.5% | 33.5% | 33.5% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 18.49 | 18.49 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
핵심 지표
ROA (TTM)
1.4%
P/S (TTM)
2.43
P/B
1.1
EPS (TTM)
$5.60
CF/Share
$6.17
매출 성장률 3년
+0.3%
52W High
$67.10
52W Low
$43.90
$43.90
52주 범위
$67.10
재무 건전성
잉여현금흐름
$145.9M
순부채
$643.2M
현금
$695.0M
총부채
$1.3B
기준일 12월 31, 2025
Як HWC виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Mid-cap Banking ($2B+) · 74 компаній
Оцінка HWC vs аналоги Banking
P/E
11.0
▼
12%
아래
동종업체
(12.6)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
2.4
▲
2%
위
동종업체
(2.4)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/B
1.1
▼
4%
아래
동종업체
(1.2)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
Дивідендна дохідність
2.8%
▼
23%
아래
동종업체
(3.7%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість HWC vs аналоги Banking
ROE
11.2%
▲
13%
위
동종업체
(9.9%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
33.5%
▲
9%
위
동종업체
(30.9%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Валова маржа
—
—
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
1.4%
▲
28%
위
동종업체
(1.1%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя HWC vs аналоги Banking
D/E ratio
18.5
▲
18%
위
동종업체
(15.7)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
—
—
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
1.1
▲
26%
위
동종업체
(0.9)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів HWC
HWC
동종업체 중앙값
업종
HWC прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HWC vs аналоги: ключові метрики
최신 AI 의견
Grok
BUY
Price action shows a significant pullback from February highs around $74-75 to current levels near $62.81, with the stock stabilizing after hitting $62.17 last week and closing slightly higher on lower volume, suggesting a potential dip-buying opportunity at support with …
3월 23, 2026내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
ACHARY MICHAEL M
Chief Financial Officer · 2월 27
5525 shs
HAIRSTON JOHN MICHAEL
Chief Executive Officer · 2월 27
20429 shs
LOPER DOUGLAS SHANE
Chief Operating Officer · 2월 27
8493 shs
ZILUCA CHRISTOPHER S.
Officer · 2월 27
3432 shs
OTERO MICHAEL
Officer · 2월 27
3146 shs
KUHNER JUANITA P
General Counsel · 2월 27
1561 shs
DAVIS STACY JO
Officer · 2월 27
1561 shs
MAYFIELD EMORY L JR
Officer · 2월 27
2209 shs
LOPER DOUGLAS SHANE
Chief Operating Officer · 2월 13
1163 shs
HAIRSTON JOHN MICHAEL
Chief Executive Officer · 2월 10
63453 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 44.86%Blackrock Inc.
12.72%
$648.2M
Vanguard Group Inc
11.90%
$605.9M
FMR, LLC
8.84%
$450.2M
Dimensional Fund Advisors LP
5.85%
$297.9M
State Street Corporation
5.55%
$282.5M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$1.85
/ 년
3월 05, 2026
$0.5000
12월 05, 2025
$0.4500
9월 05, 2025
$0.4500
6월 05, 2025
$0.4500
3월 05, 2025
$0.4500
12월 05, 2024
$0.4000
9월 05, 2024
$0.4000
6월 05, 2024
$0.4000
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