$151.53
▼ $-4.69
(-3.00%)
거래량 174K
13
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$3.0B
P/E
35.7
ROE
17.4%
마진
8.0%
D/E
54.86
Beta
0.88
배당 수익률
0.53%
52W
$98–$186
월가 컨센서스
9 명의 애널리스트 · 4월 20262
적극 매수
5
매수
2
보유
0
매도
0
적극 매도
77.8%
매수 등급
가격 차트
실적
초과 달성률: 50.0%
다음 실적
5월 12, 2026
EPS 추정: $0.78
| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2026 | $0.78 | — | — |
| 12월 2025 | $0.76 | $0.69 | $-0.07 |
| 9월 2025 | $1.24 | $1.08 | $-0.16 |
| 6월 2025 | $1.35 | $1.40 | +$0.05 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $226.2M | $245.3M | $293.3M | $280.4M | $244.1M |
| 순이익 | $15.0M | $16.3M | $29.2M | $22.6M | $14.3M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-29 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 18.4% | 18.4% | 18.4% | 17.4% | 17.4% | 17.4% |
| P/E (TTM) | 35.02 | 41.62 | 45.08 | 35.65 | 33.26 | 35.70 |
| Net Margin | 10.0% | 8.4% | 8.4% | 8.0% | 8.0% | 8.0% |
| Gross Margin | 24.7% | 23.1% | 23.1% | 23.0% | 23.0% | 23.0% |
| D/E Ratio | 61.52 | 61.52 | 61.52 | 54.86 | 54.86 | 54.86 |
| Current Ratio | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.43 | 2.43 | 2.43 |
핵심 지표
ROA (TTM)
9.6%
P/S (TTM)
2.84
P/B
4.8
EPS (TTM)
$3.98
CF/Share
$4.64
매출 성장률 3년
+8.0%
52W High
$186.15
52W Low
$98.30
$98.30
52주 범위
$186.15
재무 건전성
잉여현금흐름
$21.2M
순부채
$270.1M
현금
$8.2M
총부채
$278.3M
기준일 12월 31, 2025
Як HWKN виглядає на тлі конкурентів у Chemicals?
Група порівняння: Small-cap Chemicals ($300M+) · 9 компаній
Оцінка HWKN vs аналоги Chemicals
P/E
35.7
▲
27%
위
동종업체
(28.1)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
P/S
2.8
▼
0%
아래
동종업체
(2.8)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/B
4.8
▼
0%
아래
동종업체
(4.8)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
Дивідендна дохідність
0.5%
▼
62%
아래
동종업체
(1.4%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість HWKN vs аналоги Chemicals
ROE
17.4%
▲
201%
위
동종업체
(5.8%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
8.0%
▲
0%
위
동종업체
(8.0%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Валова маржа
23.0%
▼
18%
아래
동종업체
(28.0%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
9.6%
▲
221%
위
동종업체
(3.0%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя HWKN vs аналоги Chemicals
D/E ratio
54.9
▼
18%
아래
동종업체
(67.1)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이상
Поточна ліквідність
2.4
▲
9%
위
동종업체
(2.2)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Beta
0.9
▼
55%
아래
동종업체
(1.9)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів HWKN
HWKN
동종업체 중앙값
업종
HWKN прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HWKN vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
HAWKINS PATRICK H
Chief Executive Officer · 2월 23
1040 shs
FAULCONBRIDGE JAMES A
Director · 2월 05
3000 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 35.9%Blackrock Inc.
15.37%
$487.0M
Vanguard Group Inc
7.30%
$231.3M
Kayne Anderson Rudnick Inve…
5.48%
$173.8M
State Street Corporation
5.11%
$161.8M
Wasatch Advisors LP
2.64%
$83.7M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$0.75
/ 년
2월 13, 2026
$0.1900
11월 14, 2025
$0.1900
8월 15, 2025
$0.1900
5월 30, 2025
$0.1800
2월 14, 2025
$0.1800
11월 15, 2024
$0.1800
8월 16, 2024
$0.1800
5월 31, 2024
$0.1600
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