$482.50
▼ $-1.35
(-0.28%)
거래량 233K
12
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$7.7B
P/E
33.0
ROE
40.5%
마진
8.7%
D/E
0.86
Beta
1.74
52W
$147–$482
월가 컨센서스
7 명의 애널리스트 · 4월 20262
적극 매수
4
매수
1
보유
0
매도
0
적극 매도
85.7%
매수 등급
가격 차트
실적
초과 달성률: 66.7%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $3.90 | $3.71 | $-0.19 |
| 9월 2025 | $3.17 | $3.77 | +$0.60 |
| 6월 2025 | $3.62 | $3.30 | +$0.19 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $749.5M | $834.0M | $890.2M | $897.8M | $871.0M |
| 순이익 | $56.3M | $70.7M | $77.2M | $101.8M | $91.4M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 38.9% | 38.9% | 38.9% | 38.9% | 40.5% | 40.5% |
| P/E (TTM) | 31.14 | 23.81 | 29.27 | 29.10 | 35.16 | 32.96 |
| Net Margin | 8.7% | 8.2% | 8.2% | 8.2% | 8.7% | 8.7% |
| Gross Margin | 26.9% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 27.0% | 27.0% |
| D/E Ratio | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 0.86 | 0.86 |
| Current Ratio | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.71 | 1.71 |
핵심 지표
ROA (TTM)
20.8%
P/S (TTM)
2.88
P/B
8.9
EPS (TTM)
$12.16
CF/Share
$6.06
매출 성장률 3년
+180.5%
52W High
$482.35
52W Low
$146.52
$146.52
52주 범위
$482.35
재무 건전성
잉여현금흐름
-$18.9M
순부채
-$23.0M
현금
$88.8M
총부채
$65.8M
기준일 12월 31, 2025
Як IESC виглядає на тлі конкурентів у Construction?
Група порівняння: Mid-cap Construction ($2B+) · 8 компаній
Оцінка IESC vs аналоги Construction
P/E
33.0
▲
11%
위
동종업체
(29.8)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/S
2.9
▲
14%
위
동종업체
(2.5)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/B
8.9
▲
40%
위
동종업체
(6.4)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(1.5%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Прибутковість IESC vs аналоги Construction
ROE
40.5%
▲
70%
위
동종업체
(23.8%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
8.7%
▼
5%
아래
동종업체
(9.2%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Валова маржа
27.0%
▲
8%
위
동종업체
(25.0%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
ROA
20.8%
▲
71%
위
동종업체
(12.1%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя IESC vs аналоги Construction
D/E ratio
0.9
▼
99%
아래
동종업체
(102.4)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 부채
Поточна ліквідність
1.7
▲
18%
위
동종업체
(1.5)
vs 동종업체
vs 산업
강한 유동성
Beta
1.7
▲
51%
위
동종업체
(1.2)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів IESC
IESC
동종업체 중앙값
업종
IESC прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
IESC vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
CLEVELAND TODD M
Director · 3월 04
2500 shs
CLEVELAND TODD M
Director · 2월 26
5000 shs
SIMMES MATTHEW J
Chief Executive Officer · 2월 18
5000 shs
JEFFREY L GENDELL ET AL
Officer, Director and Benefic… · 2월 17
8159 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 72.25%Gendell, Jeffrey L.
51.93%
$4.7B
FMR, LLC
10.12%
$907.8M
Vanguard Group Inc
4.28%
$384.1M
Blackrock Inc.
3.63%
$325.3M
Dimensional Fund Advisors LP
2.29%
$205.7M
기준일 12월 31, 2025