STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Construction · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 4, 2026
$533.42
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$281.5852주 저점
$1005.6852주 고점
시가총액 (MRQ)
$16.37B
P/E (TTM)
38.4
EPS (TTM)
$13.88
매출 (TTM)
$3.44B
내 배지
52주 범위
$282–$1006
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$845
P/E
38.4
ROE
38.5%
순이익률
12.5%
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STRL 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$533.42
시가총액 (MRQ)
$16.37B
P/E (TTM)
38.4
EPS (TTM)
$13.88
매출 (TTM)
$3.44B
ROE (TTM)
38.5%
부채/자본 (MRQ)
0.2
52주 범위
$282–$1006
STRL 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$2.49B2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$9.382016-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$363M2016-12-31 → 2025-12-31
순이익률12.5%2016-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | STRL | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 38.45년 평균 ≈18.9 | ≈18.9 | 36.6 | 고평가 | |
| P/S (TTM) | 4.85년 평균 ≈1.7 | ≈1.7 | 2.7 | 고평가 | |
| P/B (MRQ) | 12.15년 평균 ≈4.7 | ≈4.7 | 10.1 | 고평가 | |
| EV / EBITDA | 33.75년 평균 ≈11.5 | ≈11.5 | 21.8 | 적정 가치 | |
| 주가 / FCF (TTM) | 34.05년 평균 ≈11.7 | ≈11.7 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 27.45년 평균 ≈9.4 | ≈9.4 | 21.2 | 적정 가치 | |
| EV / Revenue (EV / 매출) | 6.55년 평균 ≈1.8 | ≈1.8 | · | · | |
| EV / FCF | 44.95년 평균 ≈12.5 | ≈12.5 | · | · | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | 23.5 | · | · | · | |
| PEG Ratio (PEG 비율) | ≈0.9 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | STRL | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 총이익률 (TTM) | 23.8%5년 평균 ≈17.9% | ≈17.9% | 25.3% | 동일 | |
| 영업이익률 (TTM) | 17.5%5년 평균 ≈11.0% | ≈11.0% | 10.6% | 최상위권 | |
| EBITDA 마진 (TTM) | 20.2%5년 평균 ≈13.9% | ≈13.9% | 9.3% | 최상위권 | |
| 순이익률 (TTM) | 12.5%5년 평균 ≈8.2% | ≈8.2% | 6.8% | 최상위권 | |
| ROA (TTM) | 16.1%5년 평균 ≈9.7% | ≈9.7% | 8.4% | 최상위권 | |
| ROE (TTM) | 38.5%5년 평균 ≈27.6% | ≈27.6% | 23.1% | 최상위권 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | STRL | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | 0.25년 평균 ≈0.7 | ≈0.7 | 0.1 | 평균 이상 | |
| 유동비율 (MRQ) | 1.15년 평균 ≈1.2 | ≈1.2 | 1.3 | 낮은 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.45년 평균 ≈0.5 | ≈0.5 | 0.9 | 낮은 유동성 | |
| 장기 부채 / 자기 자본 (MRQ) | 0.25년 평균 ≈0.6 | ≈0.6 | 0.3 | 낮은 부채 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | STRL | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 17.7%5년 평균 ≈15.4% | ≈15.4% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 12.1%5년 평균 ≈14.5% | ≈14.5% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 15.2% | · | · | · | |
| EPS YoY | 13.4%5년 평균 ≈46.5% | ≈46.5% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 12.7%5년 평균 ≈49.3% | ≈49.3% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | 39.2%5년 평균 ≈46.5% | ≈46.5% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | 44.3% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 39.7%5년 평균 ≈49.5% | ≈49.5% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | 47.0% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | STRL | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 1.15년 평균 ≈1.2 | ≈1.2 | 1.3 | 약함 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$401.6K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
17.6%
다음 실적
11월 02, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 8월 3, 2026 | $5.00 | $4.71 | 6.1% |
| 2026년 3월 31일 | $3.09 | $2.05 | 50.6% | |
| 2025년 12월 31일 | $2.81 | $2.27 | 23.6% | |
| 2025년 9월 30일 | $2.97 | $2.53 | 17.3% | |
| 2025년 6월 30일 | $2.31 | $2.01 | 15.0% | |
| 2025년 3월 31일 | $1.28 | $1.38 | -7.0% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.49B | $2.12B | $1.97B | $1.77B | $1.41B | $1.23B | $1.13B | $1.04B | $958M | $690M | $624M | $672M | |
| Cost of Revenue | $1.92B | $1.69B | $1.63B | $1.49B | $1.21B | $1.05B | $1.02B | $927M | $869M | $648M | $596M | $640M | |
| Gross Profit | $572M | $426M | $338M | $275M | $204M | $180M | $108M | $110M | $89M | $42M | $28M | $32M | |
| SG&A Expense | $155M | $118M | $99M | $86M | $69M | $64M | $49M | $48M | $47M | $37M | $40M | $37M | |
| Operating Income | $406M | $265M | $206M | $160M | $107M | $93M | $38M | $43M | $26M | $-5M | $-14M | $-4M | |
| Interest Income | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | |
| Pretax Income | · | · | · | · | · | · | · | · | $16M | $-7M | $-17M | $-5M | |
| Income Tax | $99M | $87M | $48M | $42M | $25M | $19M | $-26M | $2M | $118.0K | $88.0K | $7.0K | $632.0K | |
| Net Income | $290M | $257M | $139M | $106M | $63M | $42M | $41M | $30M | $16M | $-7M | $-20M | $-10M | |
| EPS (Basic) | $9.50 | $8.35 | $4.51 | $3.53 | $2.19 | $1.52 | $1.50 | $0.94 | $0.44 | $-0.40 | $-2.02 | · | |
| EPS (Diluted) | $9.38 | $8.27 | $4.44 | $3.48 | $2.15 | $1.50 | $1.47 | $0.93 | $0.43 | $-0.40 | $-2.02 | · | |
| Shares (Basic) | 30,542,000 | 30,830,000 | 30,755,000 | 30,199,000 | 28,600,000 | 27,859,000 | 26,671,000 | 26,903,000 | 26,274,000 | 23,140,000 | 19,375,000 | 18,063,000 | |
| Shares (Diluted) | 30,947,000 | 31,146,000 | 31,208,000 | 30,564,000 | 29,101,000 | 28,195,000 | 27,119,000 | 27,194,000 | 26,712,000 | 23,140,000 | 19,375,000 | · | |
| EBITDA | $483M | $333M | $263M | $212M | $141M | $128M | $58M | $59M | $43M | $11M | · | $14M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $391M | $664M | $472M | $182M | $61M | $48M | $46M | $94M | $84M | $43M | $4M | $23M | |
| Short-term Investments | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | |
| Inventory | · | · | · | · | · | · | · | $3M | $5M | $4M | $3M | $7M | |
| Other Current Assets | $35M | $17M | $18M | $29M | $16M | $16M | $12M | $11M | $8M | $5M | $6M | $5M | |
| Current Assets | $1.03B | $1.02B | $848M | $597M | $435M | $362M | $330M | $303M | $279M | $176M | $135M | $157M | |
| PP&E (Net) | · | · | · | · | · | · | $116M | $52M | $54M | $68M | $73M | $87M | |
| PP&E (Gross) | $499M | $413M | $434M | $373M | $348M | $260M | $239M | $161M | $153M | $161M | $154M | $168M | |
| Accum. Depreciation | $221M | $177M | $190M | $157M | $128M | $133M | $123M | $109M | $99M | $93M | $80M | $81M | |
| Goodwill | $585M | $265M | $281M | $263M | $258M | $192M | $192M | $85M | $85M | $55M | $55M | $55M | |
| Intangibles | $555M | $316M | $328M | $299M | $303M | $245M | $256M | $42M | $45M | $0 | · | · | |
| Other Non-current Assets | $17M | $17M | $19M | $8M | $4M | $11M | $183.0K | $309.0K | $317.0K | $3M | $3M | $8M | |
| Total Assets | $2.63B | $2.02B | $1.78B | $1.44B | $1.23B | $953M | $935M | $483M | $463M | $302M | $266M | $306M | |
| Accounts Payable | $227M | $130M | $146M | $122M | $113M | $95M | $138M | $99M | $97M | $67M | $59M | $67M | |
| Accrued Liabilities | · | · | · | · | · | · | · | $5M | $9M | $6M | $4M | $4M | |
| Current Liabilities | $1.02B | $742M | $678M | $447M | $352M | $322M | $266M | $179M | $182M | $147M | $104M | $105M | |
| Capital Leases | $40M | $32M | $38M | $40M | $13M | $9M | $7M | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $123M | $109M | $77M | $52M | $18M | $0 | $0 | $1M | $0 | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $66M | $17M | $17M | $5M | $5M | $11M | $619.0K | $1M | $1M | · | · | · | |
| Total Liabilities | $1.53B | $1.19B | $1.15B | $964M | $875M | $684M | $713M | $310M | · | · | · | · | |
| Long-term Debt | $291M | $316M | $342M | $431M | $452M | $369M | $433M | $89M | $99M | $5M | $20M | $38M | |
| Total Debt | $291M | $316M | $342M | $431M | $457M | $369M | $433M | $82M | $90M | $5M | · | $38M | |
| Common Stock | $315.0K | $312.0K | $309.0K | $306.0K | $298.0K | $283.0K | $283.0K | $271.0K | $271.0K | $250.0K | $198.0K | $188.0K | |
| Paid-in Capital | $366M | $288M | $294M | $288M | $280M | $256M | $251M | $234M | $231M | $209M | $188M | $206M | |
| Retained Earnings | $873M | $582M | $325M | $186M | $80M | $17M | $-25M | $-65M | $-90M | $-102M | $-92M | $-72M | |
| Treasury Stock | $131M | $63M | $0 | · | $0 | $1M | $6M | $5M | $0 | · | · | · | |
| AOCI | · | · | · | $0 | $-2M | $-5M | $-209.0K | · | · | · | · | $-101.0K | |
| Stockholders' Equity | $1.11B | $808M | $619M | $475M | $359M | $267M | $220M | $164M | $141M | $107M | $96M | $134M | |
| Liabilities + Equity | $2.63B | $2.02B | $1.78B | $1.44B | $1.23B | $953M | $935M | $483M | $463M | $302M | $266M | $306M | |
| Shares Outstanding | 30,682,000 | 30,669,000 | 30,926,000 | 30,585,000 | 29,838,000 | 28,184,000 | 27,772,000 | 26,597,000 | 27,051,468 | · | · | · |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $77M | $68M | $57M | $52M | $34M | $33M | $21M | $17M | $17M | $16M | $16M | $18M | |
| Stock-based Comp | $24M | $19M | $15M | $13M | $12M | $12M | $4M | $3M | $3M | $2M | $2M | $849.0K | |
| Deferred Tax | $14M | $29M | $13M | $32M | $21M | $16M | $-27M | $1M | $0 | $0 | $0 | · | |
| Amort. of Intangibles | $22M | $17M | $15M | $14M | $11M | $11M | $5M | $2M | $2M | · | · | · | |
| Other Non-cash | $44M | $320M | $506M | $45M | $39M | $23M | $-634.0K | $-11M | $-8M | $36M | · | $-20M | |
| Operating Cash Flow | $440M | $497M | $479M | $219M | $159M | $123M | $42M | $39M | $25M | $44M | $9M | $-11M | |
| CapEx | $77M | $81M | $64M | $61M | $47M | $33M | $15M | $13M | $9M | $11M | $8M | $14M | |
| Investing Cash Flow | $-552M | $-186M | $-88M | $-90M | $-223M | $-30M | $-410M | $-11M | $-56M | $-8M | $-4M | $-7M | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $20M | · | |
| Net Debt Issued | $-25M | $-27M | $-93M | $-23M | $-48M | $-78M | $-88M | · | · | · | · | · | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $19M | $0 | $14M | |
| Stock Repurchased | $74M | $71M | $0 | $0 | $0 | $0 | $3M | $5M | $0 | $0 | · | · | |
| Net Stock Activity | $-74M | $-71M | · | · | $0 | $0 | $-3M | $-5M | $0 | $19M | · | $14M | |
| Financing Cash Flow | $-162M | $-119M | $-105M | $-33M | $81M | $-70M | $321M | $-18M | $72M | $2M | $-23M | $39M | |
| Net Change in Cash | $-273M | $193M | $286M | $97M | $16M | $22M | $-47M | $10M | $41M | $38M | $-18M | $21M | |
| Free Cash Flow | $363M | $416M | $414M | $158M | $105M | $86M | $26M | $26M | $14M | $34M | · | $-24M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 23.0% | 20.1% | 17.1% | 15.5% | 13.6% | 13.4% | 9.6% | 10.6% | 9.3% | 6.3% | · | 4.8% | |
| Operating Margin | 16.3% | 12.5% | 10.4% | 9.0% | 6.8% | 6.7% | 3.4% | 4.1% | 2.7% | -0.69% | · | -0.63% | |
| Net Margin | 11.7% | 12.2% | 7.0% | 6.0% | 4.1% | 3.0% | 3.6% | 2.9% | 1.2% | -1.3% | · | -1.5% | |
| Pretax Margin | · | · | · | · | · | · | · | · | 1.7% | -1.1% | · | -0.68% | |
| EBITDA Margin | 19.4% | 15.7% | 13.4% | 12.0% | 8.9% | 8.9% | 5.2% | 5.7% | 4.5% | 1.6% | · | 2.1% | |
| ROA | 12.5% | 13.6% | 8.6% | 8.0% | 6.0% | 4.5% | 5.6% | 6.2% | 3.0% | -3.2% | · | -3.4% | |
| ROE | 30.3% | 36.1% | 25.4% | 25.6% | 20.8% | 17.6% | 21.2% | 19.3% | 9.3% | -9.1% | · | -7.4% | |
| ROIC | · | · | · | · | · | · | · | · | 11.2% | -4.2% | · | -2.8% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.0 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | · | 1.5 | |
| Quick Ratio | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | · | 0.2 | |
| Debt / Equity | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 2.0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | · | 0.3 | |
| LT Debt / Equity | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | · | 0.3 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | · | 2.3 | |
| Inventory Turnover | · | · | · | · | · | · | · | 238.4 | 208.6 | 207.0 | · | 94.2 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $36.13 | $26.35 | $20.01 | $15.52 | $12.02 | $9.48 | $7.92 | · | · | · | · | · | |
| Revenue / Share | $80.46 | $67.93 | $63.20 | $57.89 | $54.35 | $50.63 | $41.53 | $38.16 | $35.86 | · | · | · | |
| Cash Flow / Share | $14.22 | $15.96 | $15.34 | $7.17 | $5.21 | $4.23 | $1.52 | $1.45 | $0.86 | · | · | · | |
| Cash / Share | $12.73 | $21.66 | $15.25 | $5.94 | $2.74 | $2.35 | $1.65 | · | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $9.38 | $8.27 | $4.44 | $3.48 | $2.15 | $1.50 | $1.47 | $0.93 | $0.43 | $-0.40 | $-2.02 | $-0.19 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 17.7% | 7.3% | 11.5% | 25.1% | 15.3% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 12.1% | 14.4% | 17.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 15.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 13.4% | 86.3% | 27.6% | 61.9% | 43.3% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 39.2% | 56.7% | 43.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 44.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 12.7% | 85.7% | 30.2% | 69.9% | 48.1% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 39.7% | 60.2% | 48.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 47.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $2.49B | $2.12B | $1.97B | $1.77B | $1.41B | $1.23B | $1.13B | $1.04B | $958M | $690M | $624M | $672M | |
| Net Income TTM | $290M | $257M | $139M | $106M | $63M | $42M | $41M | $30M | $16M | $-7M | $-20M | $-10M | |
| Market Cap | $9.40B | $5.17B | $2.72B | $1.00B | $785M | $525M | $391M | · | · | · | · | · | |
| Enterprise Value | $9.30B | $4.82B | $2.59B | $1.25B | $1.16B | $827M | $778M | · | · | · | · | · | |
| P/E | 32.6 | 20.4 | 19.8 | 9.4 | 12.2 | 12.4 | 9.6 | 11.7 | 37.9 | -21.1 | -3.0 | -33.6 | |
| P/S | 3.8 | 2.4 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | · | · | · | · | · | |
| P/B | 8.5 | 6.4 | 4.4 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | · | · | · | · | · | |
| P / Tangible Book | · | 22.7 | 289.3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 21.4 | 10.4 | 5.7 | 4.6 | 5.2 | 4.4 | 9.5 | · | · | · | · | · | |
| P / FCF | 25.9 | 12.4 | 6.6 | 6.3 | 7.5 | 6.1 | 15.2 | · | · | · | · | · | |
| EV / EBITDA | 19.2 | 14.5 | 9.8 | 5.9 | 8.2 | 6.5 | 13.3 | · | · | · | · | · | |
| EV / FCF | 25.6 | 11.6 | 6.3 | 7.9 | 11.1 | 9.6 | 30.3 | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | 3.7 | 2.3 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 3.1% | 4.9% | 5.1% | 10.6% | 8.2% | 8.1% | 10.4% | 8.5% | 2.6% | -4.7% | -33.2% | -3.0% |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.17B | $826M | $756M | $689M | $614M | $431M | $499M | $594M | $583M | $440M | $486M | $560M | $522M | $404M | $449M | $493M | |
| Cost of Revenue | $878M | $631M | $591M | $519M | $471M | $336M | $392M | $464M | $470M | $363M | $394M | $468M | $430M | $342M | $380M | $414M | |
| Gross Profit | $290M | $194M | $164M | $170M | $143M | $95M | $107M | $130M | $113M | $77M | $92M | $92M | $92M | $62M | $69M | $79M | |
| SG&A Expense | $53M | $48M | $49M | $38M | $34M | $35M | $33M | $31M | $28M | $27M | $26M | $25M | $24M | $23M | $23M | $22M | |
| Operating Income | $219M | $138M | $120M | $125M | $105M | $56M | $62M | $87M | $73M | $42M | $56M | $57M | $60M | $33M | $37M | $49M | |
| Income Tax | $51M | $34M | $26M | $31M | $27M | $15M | $38M | $23M | $18M | $8M | $12M | $14M | $15M | $7M | $11M | $13M | |
| Net Income | $156M | $96M | $88M | $92M | $71M | $39M | $113M | $61M | $52M | $31M | $40M | $39M | $39M | $20M | $32M | $30M | |
| EPS (Basic) | $5.08 | $3.13 | $2.86 | $3.02 | $2.33 | $1.29 | $3.67 | $2.00 | $1.68 | $1.00 | $1.31 | $1.28 | $1.28 | $0.64 | $1.05 | $0.98 | |
| EPS (Diluted) | $5.00 | $3.09 | $2.82 | $2.97 | $2.31 | $1.28 | $3.63 | $1.97 | $1.67 | $1.00 | $1.27 | $1.26 | $1.27 | $0.64 | $1.01 | $0.97 | |
| Shares (Basic) | 30,689,000 | 30,652,000 | · | 30,519,000 | 30,408,000 | 30,547,000 | · | 30,735,000 | 30,914,000 | 30,977,000 | · | 30,800,000 | 30,780,000 | 30,618,000 | · | 30,278,000 | |
| Shares (Diluted) | 31,143,000 | 31,038,000 | · | 30,960,000 | 30,762,000 | 30,881,000 | · | 31,070,000 | 31,145,000 | 31,186,000 | · | 31,217,000 | 31,000,000 | 30,789,000 | · | 30,540,000 | |
| EBITDA | $219M | $161M | · | $125M | $105M | $73M | · | $87M | $73M | $58M | · | $57M | $60M | $46M | · | $48M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $464M | $512M | $391M | $306M | $699M | $639M | $664M | $648M | $540M | $480M | $472M | $409M | $278M | $203M | $182M | $146M | |
| Other Current Assets | $30M | $30M | $35M | $53M | $23M | $18M | $17M | $18M | $20M | $18M | · | $18M | $15M | $16M | · | $24M | |
| Current Assets | $1.43B | $1.19B | $1.03B | $963M | $1.13B | $998M | $1.02B | $1.08B | $1.02B | $879M | · | $876M | $716M | $588M | · | $670M | |
| PP&E (Gross) | $570M | $518M | · | $476M | $441M | $430M | · | $491M | $477M | $458M | · | $412M | $402M | $381M | · | $389M | |
| Accum. Depreciation | $247M | $234M | $221M | $208M | $196M | $186M | $177M | $220M | $209M | $199M | · | $181M | $173M | $165M | · | $167M | |
| Goodwill | $616M | $585M | $585M | $581M | $284M | $284M | $265M | $281M | $281M | $281M | $281M | $263M | $263M | $263M | · | $253M | |
| Intangibles | $660M | $548M | $555M | $562M | $329M | $334M | $316M | $316M | $320M | $324M | · | $288M | $292M | $295M | · | $294M | |
| Other Non-current Assets | $13M | $17M | $17M | $16M | $17M | $17M | $17M | $18M | $19M | $19M | · | $8M | $8M | $8M | · | $4M | |
| Total Assets | $3.19B | $2.78B | $2.63B | $2.56B | $2.16B | $2.03B | $2.02B | $2.02B | $1.96B | $1.82B | · | $1.72B | $1.57B | $1.43B | · | $1.50B | |
| Accounts Payable | $316M | $234M | $227M | $198M | $159M | $129M | $130M | $160M | $164M | $135M | · | $150M | $141M | $119M | · | $193M | |
| Current Liabilities | $1.29B | $1.08B | $1.02B | $967M | $796M | $757M | $742M | $839M | $821M | $706M | · | $686M | $568M | $445M | · | $512M | |
| Capital Leases | $38M | $39M | $40M | $44M | $27M | $29M | $32M | $35M | $39M | $36M | · | $40M | $43M | $45M | · | $43M | |
| Deferred Tax | $129M | $125M | $123M | $119M | $115M | $110M | $109M | $83M | $80M | $78M | · | $62M | $58M | $54M | · | $40M | |
| Other Non-current Liabilities | $76M | $69M | $66M | $69M | $29M | $28M | $17M | $16M | $17M | $17M | · | $6M | $6M | $5M | · | $5M | |
| Total Liabilities | $1.80B | $1.59B | $1.53B | $1.48B | $1.25B | $1.21B | $1.19B | $1.29B | $1.28B | $1.17B | · | $1.14B | $1.03B | $933M | · | $1.06B | |
| Long-term Debt | $284M | $287M | $291M | $295M | $298M | $310M | $316M | $323M | $329M | $335M | · | $357M | $364M | $401M | · | $437M | |
| Total Debt | $284M | $287M | · | $295M | $298M | $310M | · | $323M | $329M | $335M | · | $357M | $364M | $401M | · | $437M | |
| Common Stock | $315.0K | $315.0K | $315.0K | $315.0K | $312.0K | $312.0K | $312.0K | $312.0K | $312.0K | $311.0K | · | $308.0K | $308.0K | $308.0K | · | $303.0K | |
| Paid-in Capital | $402M | $367M | $366M | $370M | $288M | $283M | $288M | $296M | $291M | $288M | · | $295M | $292M | $288M | · | $282M | |
| Retained Earnings | $1.12B | $969M | $873M | $785M | $693M | $622M | $582M | $469M | $408M | $356M | · | $285M | $246M | $206M | · | $155M | |
| Treasury Stock | $170M | $147M | $131M | $104M | $99M | $100M | $63M | $49M | $29M | · | · | · | · | · | · | · | |
| AOCI | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $578.0K | |
| Stockholders' Equity | $1.36B | $1.19B | $1.11B | $1.05B | $882M | $805M | $808M | $717M | $671M | $645M | · | $580M | $538M | $495M | · | $437M | |
| Liabilities + Equity | $3.19B | $2.78B | $2.63B | $2.56B | $2.16B | $2.03B | $2.02B | $2.02B | $1.96B | $1.82B | · | $1.72B | $1.57B | $1.43B | · | $1.50B | |
| Shares Outstanding | 30,692,000 | 30,681,000 | 30,682,000 | 30,708,000 | 30,419,000 | 30,411,000 | 30,669,000 | 30,693,000 | 30,876,000 | 31,160,000 | 30,926,000 | 30,828,000 | 30,816,000 | 30,790,000 | 30,585,000 | 29,838,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $25M | $23M | $23M | $20M | $18M | $17M | $18M | $17M | $17M | $16M | $15M | $15M | $14M | $14M | $14M | $13M | |
| Stock-based Comp | $8M | $7M | $6M | $6M | $6M | $7M | $5M | $4M | $5M | $5M | $4M | $4M | $4M | $3M | $5M | $2M | |
| Deferred Tax | $4M | $2M | $4M | $4M | $4M | $436.0K | $23M | $3M | $2M | $2M | $3M | $3M | $4M | $3M | $6M | $11M | |
| Amort. of Intangibles | $7M | $7M | $7M | $6M | $5M | $5M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | |
| Other Non-cash | · | $62M | · | · | · | $41M | · | · | · | $-10M | · | · | · | $20M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $162M | $166M | $186M | $84M | $85M | $85M | $174M | $152M | $121M | $50M | $147M | $150M | $132M | $49M | $81M | $104M | |
| CapEx | $50M | $20M | $26M | $20M | $13M | $18M | $16M | $14M | $29M | $22M | $15M | $10M | $25M | $14M | $13M | $19M | |
| Investing Cash Flow | $-189M | $-18M | $-21M | $-465M | $-12M | $-54M | $-124M | $-17M | $-24M | $-21M | $-62M | $-9M | $-23M | $7M | $-42M | $-17M | |
| Net Debt Issued | · | $-4M | · | · | · | $-7M | · | · | · | $-7M | · | · | · | $-31M | · | · | |
| Stock Repurchased | $23M | $12M | $26M | $5M | $0 | $44M | $20M | $20M | $30M | $0 | $0 | $0 | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | · | $-12M | · | · | · | $-44M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-21M | $-27M | $-81M | $-12M | $-12M | $-56M | $-35M | $-27M | $-37M | $-20M | $-23M | $-10M | $-37M | $-35M | $-8M | $-13M | |
| Net Change in Cash | $-47M | $121M | $84M | $-393M | $61M | $-26M | $16M | $108M | $60M | $9M | $62M | $131M | $72M | $20M | $31M | $73M | |
| Taxes Paid | $69M | $0 | · | $23M | $34M | $-39.0K | · | $20M | $14M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | · | $146M | · | · | · | $67M | · | · | · | $27M | · | · | · | $35M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 24.8% | 23.5% | · | 24.7% | 23.3% | 22.0% | · | 21.9% | 19.3% | 17.5% | · | 16.4% | 17.7% | 15.3% | · | 14.7% | |
| Operating Margin | 18.8% | 16.7% | · | 18.2% | 17.0% | 13.0% | · | 14.7% | 12.5% | 9.6% | · | 10.2% | 11.5% | 8.1% | · | 8.6% | |
| Net Margin | 13.3% | 11.6% | · | 13.4% | 11.6% | 9.2% | · | 10.3% | 8.9% | 7.0% | · | 7.0% | 7.6% | 4.9% | · | 5.4% | |
| EBITDA Margin | 18.8% | 19.5% | · | 18.2% | 17.0% | 17.0% | · | 14.7% | 12.5% | 13.3% | · | 10.2% | 11.5% | 11.5% | · | 8.6% | |
| ROA | 5.8% | 4.0% | · | 4.0% | 3.4% | 2.1% | · | 3.3% | 2.9% | 1.9% | · | 2.4% | 2.7% | 1.5% | · | 2.4% | |
| ROE | 13.9% | 9.6% | · | 10.4% | 9.2% | 5.5% | · | 9.5% | 8.6% | 5.5% | · | 7.7% | 8.4% | 4.5% | · | 8.0% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.1 | 1.1 | · | 1.0 | 1.4 | 1.3 | · | 1.3 | 1.2 | 1.2 | · | 1.3 | 1.3 | 1.3 | · | 1.3 | |
| Quick Ratio | 0.4 | 0.5 | · | 0.3 | 0.9 | 0.8 | · | 0.8 | 0.7 | 0.7 | · | 0.6 | 0.5 | 0.5 | · | 0.3 | |
| Debt / Equity | 0.2 | 0.2 | · | 0.3 | 0.3 | 0.4 | · | 0.5 | 0.5 | 0.5 | · | 0.6 | 0.7 | 0.8 | · | 1.0 | |
| LT Debt / Equity | 0.2 | 0.2 | · | 0.3 | 0.3 | 0.4 | · | 0.4 | 0.5 | 0.5 | · | 0.6 | 0.6 | 0.7 | · | 0.9 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.4 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.2 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.4 | 0.3 | · | 0.4 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $44.22 | $38.77 | · | $34.23 | $28.99 | $26.48 | · | $23.34 | $21.72 | $20.69 | · | $18.83 | $17.44 | $16.07 | · | $14.65 | |
| Revenue / Share | $37.51 | $26.60 | · | $22.26 | $19.97 | $13.96 | · | $19.11 | $18.71 | $14.12 | · | $17.95 | $16.85 | $13.11 | · | $18.24 | |
| Cash Flow / Share | · | $5.33 | · | · | · | $2.75 | · | · | · | $1.59 | · | · | · | $1.59 | · | · | |
| Cash / Share | $15.13 | $16.68 | · | $9.98 | $22.99 | $21.00 | · | $21.12 | $17.49 | $15.42 | · | $13.28 | $9.03 | $6.58 | · | $4.91 | |
| EPS (TTM) | $13.88 | $11.19 | · | $10.19 | $9.19 | $8.55 | · | $5.91 | $5.20 | $4.80 | · | $4.18 | $3.89 | $3.48 | · | $2.84 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $3.44B | $2.88B | · | $2.23B | $2.14B | $2.11B | · | $2.10B | $2.07B | $2.01B | · | $1.93B | $1.87B | $1.81B | · | $1.55B | |
| Net Income TTM | $431M | $347M | · | $316M | $285M | $266M | · | $184M | $162M | $150M | · | $130M | $120M | $107M | · | $84M | |
| Market Cap | $25.76B | $12.50B | · | $10.43B | $7.02B | $3.44B | · | $4.45B | $3.65B | $3.44B | · | $2.27B | $1.72B | $1.17B | · | $641M | |
| Enterprise Value | $25.58B | $12.27B | · | $10.42B | $6.62B | $3.11B | · | $4.13B | $3.44B | $3.29B | · | $2.21B | $1.81B | $1.36B | · | $931M | |
| P/E | 60.5 | 36.4 | · | 33.3 | 25.1 | 13.2 | · | 24.5 | 22.8 | 23.0 | · | 17.6 | 14.3 | 10.9 | · | 7.6 | |
| P/S | 7.5 | 4.3 | · | 4.7 | 3.3 | 1.6 | · | 2.1 | 1.8 | 1.7 | · | 1.2 | 0.9 | 0.6 | · | 0.4 | |
| P/B | 19.0 | 10.5 | · | 9.9 | 8.0 | 4.3 | · | 6.2 | 5.4 | 5.3 | · | 3.9 | 3.2 | 2.4 | · | 1.5 | |
| P / Tangible Book | 317.8 | 220.3 | · | · | 26.1 | 18.3 | · | 37.2 | 52.6 | 87.9 | · | 76.2 | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | · | 75.5 | · | · | · | 40.6 | · | · | · | 69.3 | · | · | · | 23.8 | · | · | |
| EV / Revenue | 7.4 | 4.3 | · | 4.7 | 3.1 | 1.5 | · | 2.0 | 1.7 | 1.6 | · | 1.1 | 1.0 | 0.8 | · | 0.6 | |
| Earnings Yield | 1.7% | 2.8% | · | 3.0% | 4.0% | 7.5% | · | 4.1% | 4.4% | 4.3% | · | 5.7% | 7.0% | 9.2% | · | 13.2% |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $2.49B | $2.12B | $1.97B | $1.77B | $1.41B |
| 매출 총이익률 % | 23.0% | 20.1% | 17.1% | 15.5% | 13.6% |
| 영업이익률 % | 16.3% | 12.5% | 10.4% | 9.0% | 6.8% |
| 순이익 | $290M | $257M | $139M | $106M | $63M |
| 희석 EPS | $9.38 | $8.27 | $4.44 | $3.48 | $2.15 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.3 |
| 유동비율 | 1.0 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
| 당좌 비율 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.2 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $363M | $416M | $414M | $158M | $105M |
기관 투자자 (13F) 941개의 제출자 · $22.7B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
941
보유 가치
$22.7B
신규 포지션
238
청산 포지션
47
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 238 (+85 이전 분기 대비) | 47 (-12 이전 분기 대비) | 220 (-22 이전 분기 대비) | 370 (+114 이전 분기 대비) | -474K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $2,713,946,476 | 3,233,353 | 11.93% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1,118,640,253 | 1,332,730 | 4.92% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $1,098,224,500 | 1,308,407 | 4.83% | 주식 |
| FMR LLC | $987,080,103 | 1,175,991 | 4.34% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $908,048,202 | 2,965,249 | 3.99% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $802,838,607 | 956,489 | 3.53% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $752,018,716 | 895,943 | 3.31% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $659,543,809 | 766,964 | 2.90% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $654,431,366 | 779,679 | 2.88% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $639,249,022 | 761,591 | 2.81% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $564,212,756 | 672,194 | 2.48% | 주식 |
| LONE PINE CAPITAL LLC | $511,709,948 | 609,643 | 2.25% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $431,432,016 | 514,000 | 1.90% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $318,179,813 | 389,576 | 1.40% | 주식 |
| JENNISON ASSOCIATES LLC | $310,212,968 | 369,583 | 1.36% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $267,104,496 | 318,224 | 1.17% | 주식 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $252,207,157 | 619,145 | 1.11% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $247,460,955 | 294,821 | 1.09% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $215,936,698 | 257,325 | 0.95% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $211,103,237 | 251,505 | 0.93% | 주식 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $205,813,053 | 245,213 | 0.90% | 주식 |
| Clark Capital Management Group, Inc. | $200,425,738 | 238,784 | 0.88% | 주식 |
| CONGRESS ASSET MANAGEMENT CO | $193,398,616 | 230,412 | 0.85% | 주식 |
| WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $187,762,314 | 223,697 | 0.83% | 주식 |
| NORGES BANK | $178,102,959 | 212,189 | 0.78% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $165,288,450 | 196,922 | 0.73% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $164,598,496 | 196,100 | 0.72% | 콜 옵션 |
| Capital Research Global Investors | $163,126,259 | 194,346 | 0.72% | 주식 |
| Temasek Holdings (Private) Ltd | $162,604,177 | 193,724 | 0.71% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $158,641,558 | 189,003 | 0.70% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $156,094,100 | 185,968 | 0.69% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $154,881,854 | 184,524 | 0.68% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $150,523,268 | 179,331 | 0.66% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $144,725,060 | 172,423 | 0.64% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $135,221,735 | 161,101 | 0.59% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $131,087,048 | 156,175 | 0.58% | 주식 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $129,975,000 | 154,850 | 0.57% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $129,067,549 | 153,769 | 0.57% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $127,246,976 | 151,600 | 0.56% | 풋 옵션 |
| Driehaus Capital Management LLC | $120,602,602 | 143,684 | 0.53% | 주식 |
| UBS Group AG | $111,555,141 | 132,905 | 0.49% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $108,202,737 | 128,911 | 0.48% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $101,425,442 | 120,836 | 0.45% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $100,876,184 | 120,178 | 0.44% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $100,723,200 | 120,000 | 0.44% | 콜 옵션 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $95,535,956 | 113,820 | 0.42% | 주식 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $89,786,339 | 106,970 | 0.39% | 주식 |
| FULLER & THALER ASSET MANAGEMENT, INC. | $89,726,056 | 106,898 | 0.39% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $87,885,424 | 105,710 | 0.39% | 주식 |
| LPL Financial LLC | $87,452,918 | 104,190 | 0.38% | 주식 |
회사 내부자 44 명의 내부자 · 17 임원 · 25 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joseph A Cutillo | Chief Executive Officer | 2026년 9월 21일 G | 290,593 | 0 | 4 | $-88,765,241 |
| Peter E Mackenna | Chief Executive Officer | 2014년 9월 19일 F | 198,463 | 0 | 0 | $0 |
| Nicholas M Grindstaff | Chief Financial Officer (CFO) | 2026년 7월 10일 F | 6,037 | 0 | 0 | $0 |
| Sharon Villaverde | CFO & CAO | 2025년 3월 4일 F | 10,434 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas R Wright | EVP & Chief Financial Officer | 2015년 1월 29일 A | 57,958 | 0 | 0 | $0 |
| Elizabeth D Brumley | EVP & Chief Financial Officer | 2013년 3월 21일 A | 7,466 | 0 | 0 | $0 |
| James H Allen JR | Chief Financial Officer | 2011년 3월 24일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Con L Wadsworth | EVP & Chief Operating Officer | 2020년 3월 3일 F | 98,390 | 0 | 0 | $0 |
| Mark D. Wolf | General Counsel, Corporate Sec | 2026년 6월 25일 S | 28,137 | 0 | 1 | $-2,220,000 |
| Ronald A Ballschmiede | EVP | 2025년 9월 2일 A | 258,332 | 0 | 0 | $0 |
| Richard E Chandler Jr | EVP, General Counsel & Sec | 2020년 3월 3일 F | 63,379 | 0 | 0 | $0 |
| Craig B Allen | SVP & CCO/CAO | 2019년 12월 31일 F | 27,575 | 0 | 0 | $0 |
| Peter J Holland | Senior Vice President | 2014년 9월 17일 F | 8,561 | 0 | 0 | $0 |
| Roger M Barzun | Senior Vice President | 2014년 4월 7일 M | 24,161 | 0 | 0 | $0 |
| Brian R Manning | Exec. VP & CBDO | 2014년 2월 5일 A | 270,860 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph P Harper JR | Executive Vice President | 2012년 11월 15일 P | 230,296 | 0 | 0 | $0 |
| Anthony F Colombo | Exec. VP Operations | 2012년 11월 14일 P | 81,511 | 0 | 0 | $0 |
| Julie Dill | 이사 | 2026년 6월 18일 G | 17,709 | 0 | 1 | $-1,729,260 |
| William T Bosway | 이사 | 2026년 5월 7일 A | 2,198 | 0 | 0 | $0 |
| David S. Schulz | 이사 | 2026년 5월 7일 A | 654 | 0 | 0 | $0 |
| Andrew B Rose | 이사 | 2026년 5월 7일 A | 654 | 0 | 0 | $0 |
| Dwayne Andree Wilson | 이사 | 2026년 5월 7일 A | 12,470 | 0 | 3 | $-2,007,329 |
| Roger A Cregg | 이사 | 2026년 5월 7일 A | 45,333 | 0 | 0 | $0 |
| Dana C. O'Brien | 이사 | 2026년 5월 7일 A | 11,679 | 0 | 3 | $-1,610,000 |
| Charles R. Patton | 이사 | 2024년 5월 15일 G | 74,601 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas M White | 이사 | 2024년 5월 9일 A | 48,967 | 0 | 0 | $0 |
| Raymond F Messer | 이사 | 2021년 5월 5일 A | 43,866 | 0 | 0 | $0 |
| Marian M Davenport | 이사 | 2020년 5월 6일 A | 49,745 | 0 | 0 | $0 |
| Milton L Scott | 이사 | 2019년 5월 8일 A | 59,724 | 0 | 0 | $0 |
| Richard O Schaum | 이사 | 2018년 5월 8일 A | 59,542 | 0 | 0 | $0 |
| Maarten D Hemsley | 이사 | 2018년 5월 8일 A | 188,630 | 0 | 0 | $0 |
| Paul J Varello | 이사 | 2017년 6월 8일 A | 742,460 | 0 | 0 | $0 |
| Patrick T Manning | 이사 | 2014년 4월 24일 S | 2,557 | 0 | 0 | $0 |
| Robert A Eckels | 이사 | 2013년 5월 9일 A | 16,695 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph P Harper SR | 이사 | 2013년 5월 9일 A | 452,314 | 0 | 0 | $0 |
| Kip L Wadsworth | 이사 | 2013년 2월 27일 A | 6,598 | 0 | 0 | $0 |
| David Ra Steadman | 이사 | 2012년 5월 8일 A | 33,889 | 0 | 0 | $0 |
| Donald P Fusilli JR | 이사 | 2010년 5월 6일 A | 10,109 | 0 | 0 | $0 |
| Robert W Frickel | 이사 | 2010년 5월 6일 A | 73,316 | 0 | 0 | $0 |
| Christopher H B Mills | 이사 | 2009년 8월 26일 M | 20,169 | 0 | 0 | $0 |
| Govin Daniel P. | · | 2026년 8월 6일 F | 43,485 | 0 | 0 | $0 |
| ABERNATHY JOHN D | · | 2013년 5월 9일 A | 54,026 | 0 | 0 | $0 |
| Richard H Buenting | · | 2007년 10월 31일 J | 40,702 | 0 | 0 | $0 |
| Robert M Davies | · | 2005년 9월 15일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 83 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| MCOW · Pacer Funds Trust | 3.03% | 54 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| CSMD · Professionally Managed Portfolios | 2.71% | 20,600 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| NRSH · Tidal Trust I | 2.52% | 1,267 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| AZTD · Tidal Trust I | 2.38% | 1,509 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RFG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.94% | 12,839 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| LCLG · Advisors Series Trust | 1.86% | 3,365 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| JSMD · Janus Detroit Street Trust | 1.85% | 32,676 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SRHQ · Elevation Series Trust | 1.61% | 5,736 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| JMID · Janus Detroit Street Trust | 1.57% | 620 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ABFL · Abacus FCF ETF Trust | 1.44% | 12,727 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PAMC · Pacer Funds Trust | 1.36% | 1,226 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IVOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 1.35% | 30,278 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FFSM · FIDELITY COVINGTON TRUST | 1.30% | 32,635 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SAWS · ETF Series Solutions | 1.24% | 162 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XMMO · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.16% | 163,344 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| GRPM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.89% | 8,793 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| NUSC · Nushares ETF Trust | 0.80% | 17,319 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FXR · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.80% | 9,901 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QQQJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.77% | 18,083 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| IVOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.70% | 49,560 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FFLG · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.69% | 6,799 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FCPI · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.68% | 3,086 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VBK · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.67% | 386,132 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IQSM · New York Life Investments ETF Trust | 0.60% | 3,316 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FNY · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.56% | 5,467 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PTMC · Pacer Funds Trust | 0.52% | 3,380 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BOBP · EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | 0.51% | 5 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ISCG · iShares Trust | 0.49% | 9,677 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| QVMM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.48% | 3,879 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| BKMC · BNY Mellon ETF Trust | 0.44% | 4,812 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWP · iShares Trust | 0.43% | 169,439 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| BBMC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.39% | 13,356 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| MIDU · Direxion Shares ETF Trust | 0.39% | 450 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VFMO · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.37% | 8,814 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VIS · VANGUARD WORLD FUND | 0.34% | 36,322 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FSMD · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.32% | 13,528 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SMDX · Tidal Trust III | 0.32% | 692 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ESSC · Strategy Shares | 0.32% | 191 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.29% | 352,099 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.29% | 668,581 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FNX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.27% | 6,136 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FIDU · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.25% | 9,806 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TEXN · iShares Trust | 0.24% | 94 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ESML · iShares Trust | 0.24% | 13,971 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| LRGF · iShares Trust | 0.21% | 15,797 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SMMD · iShares Trust | 0.20% | 16,042 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IYJ · iShares Trust | 0.18% | 7,133 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.17% | 1,642 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RWK · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.14% | 3,634 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| WSML · iShares Trust | 0.13% | 1,847 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.12% | 6,481 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| IWR · iShares Trust | 0.11% | 122,988 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.08% | 711 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VONG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.07% | 47,528 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FBCG · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.07% | 7,630 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.06% | 2,348 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.05% | 724 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.05% | 2,534 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.04% | 35,683 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWF · iShares Trust | 0.04% | 112,783 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.04% | 4,948 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0.04% | 6,790 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IUSG · iShares Trust | 0.04% | 27,055 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TILT · FlexShares Trust | 0.03% | 1,264 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 6,479 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.03% | 925,609 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.03% | 2,529 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| TOV · EA Series Trust | 0.03% | 120 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VOTE · TCW ETF Trust | 0.03% | 515 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 9,374 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWB · iShares Trust | 0.02% | 20,737 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ITOT · iShares Trust | 0.02% | 39,693 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.02% | 25,289 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.02% | 8,160 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| OMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.00% | 458 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| DFVX · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 14 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DUHP · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 219 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IJH · iShares Trust | · | 1,076,426 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IJK · iShares Trust | · | 177,743 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IFRA · iShares Trust | · | 47,565 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| XJH · iShares Trust | · | 4,192 SH | 2026년 9월 8일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 1,373 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SMLF · iShares Trust | · | 31,749 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
STRL 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 16 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$804.00
+50.7%
7 43.8%
적극 매수
8 50.0%
매수
1 6.2%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
7 명의 애널리스트 · 2026-10-02평균 목표 $845.43 +58.5%
← 모든 목표가 하회
현재가 $533.42
저가$700.00
평균$845.43
고가$1000.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STRL | $9.40B | 32.6 | 17.7% | 11.7% | 30.3% | 23.0% |
| PWR | $63.13B | 62.1 | 20.3% | 3.6% | 12.7% | 15.0% |
| FIX | $32.83B | 32.3 | 29.5% | 11.2% | 46.3% | 24.1% |
| EME | $27.24B | 21.7 | 16.6% | 7.5% | 38.5% | 19.3% |
| APG | $15.91B | -55.4 | 12.7% | 3.8% | 9.2% | 31.4% |
| MTZ | · | 42.9 | 16.2% | 2.8% | 12.9% | · |
| IESC | $7.90B | 26.5 | 16.9% | 9.1% | 38.5% | 25.5% |
| VMI | · | 24.6 | 0.71% | 8.5% | 22.2% | 30.2% |
| DY | $10.92B | 38.1 | 17.9% | 5.1% | 17.4% | · |
| ACM | $17.19B | 31.0 | 0.21% | 3.5% | 24.0% | 7.5% |
| ACA | $5.21B | 25.1 | 12.2% | 7.2% | 8.1% | 22.4% |
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 4, 2026