Tidal Trust II (IONX)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000091054 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$32.31
2026년 3월 10일 기준
▼ -1.50 (-4.44%)
1일 변화
$8.40 – $103.96
52주 범위
- 순자산
- $296.8M
- 보유 자산
- 10
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 80.15%
- 유효 포지션 수
- 13.3
- 1% 초과 포지션
- 9
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IONX 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +174.28% | — |
| 3M | ▲ +2.98% | — |
| 6M | ▲ +1.73% | — |
| 연초 대비 | ▲ +48.89% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 3월 12일 이후 | ▲ +142.72% | — |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- -$20.3M
- 분기 종료 4월 2026
- +$62.7M
- 지난 12개월
- +$357.0M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 10 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 알 수 없는 증권 | — | $38.9M | 13.11 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $38.1M | 12.85 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $28.5M | 9.60 | 28,547,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $23.4M | 7.88 | 23,382,410 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $22.7M | 7.65 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $22.6M | 7.62 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $22.2M | 7.47 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $21.9M | 7.38 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $16.9M | 5.68 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $2.7M | 0.91 | 1 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| GUSH Direxion Shares ETF Trust | $297.6M |
| GAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $298.1M |
| DEXC Dimensional ETF Trust | $300.0M |
| USNZ DBX ETF Trust | $301.0M |
| IMF Invesco Actively Managed Exchan… | $301.1M |
| BSMQ Invesco Exchange-Traded Self-In… | $294.8M |
| BLUC EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $294.4M |
| MRSK NORTHERN LIGHTS FUND TRUST | $292.4M |
| QTOP iShares Trust | $292.1M |
| ORCX Tidal Trust II | $291.0M |