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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 6일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.17%▲ +0.25%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▲ +2.97%▲ +3.40%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$5.0M
분기 종료 7월 2026 -$43.8M
지난 12개월 -$7.4M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 33 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
Valero Energy Corp VLO 5.80 ≈$8.4M 20,661 91913Y100 0.005821 EQUITY USD
Marathon Petroleum Corp MPC 5.79 ≈$8.4M 19,869 56585A102 0.005595 EQUITY USD
Phillips 66 PSX 5.44 ≈$7.9M 29,780 718546104 0.008381 EQUITY USD
Occidental Petroleum Corp OXY 4.85 ≈$7.0M 120,687 674599105 0.03399 EQUITY USD
ConocoPhillips COP 4.68 ≈$6.8M 53,520 20825C104 0.01508 EQUITY USD
EOG Resources Inc EOG 4.68 ≈$6.8M 47,975 26875P101 0.01352 EQUITY USD
EQT Corp EQT 4.52 ≈$6.5M 130,576 26884L109 0.03677 EQUITY USD
Diamondback Energy Inc FANG 4.49 ≈$6.5M 35,217 25278X109 0.009921 EQUITY USD
CVR Energy Inc CVI 3.84 ≈$5.6M 101,496 12662P108 0.02858 EQUITY USD
HF Sinclair Corp DINO 3.23 ≈$4.7M 41,214 403949100 0.01162 EQUITY USD
PBF Energy Inc PBF 3.23 ≈$4.7M 57,831 69318G106 0.01628 EQUITY USD
Par Pacific Holdings Inc PARR 3.02 ≈$4.4M 52,124 69888T207 0.01467 EQUITY USD
Delek US Holdings Inc DK 2.91 ≈$4.2M 56,851 24665A103 0.01602 EQUITY USD
Murphy Oil Corp MUR 2.89 ≈$4.2M 111,081 626717102 0.03128 EQUITY USD
APA Corp APA 2.80 ≈$4.1M 92,993 03743Q108 0.02619 EQUITY USD
Talos Energy Inc TALO 2.70 ≈$3.9M 232,965 87484T108 0.06564 EQUITY USD
California Resources Corp CRC 2.70 ≈$3.9M 74,466 13057Q305 0.02096 EQUITY USD
Crescent Energy Co CRGY 2.64 ≈$3.8M 285,827 44952J104 0.08052 EQUITY USD
SM Energy Co SM 2.62 ≈$3.8M 107,822 78454L100 0.03035 EQUITY USD
Chord Energy Corp CHRD 2.58 ≈$3.7M 27,323 674215207 0.007694 EQUITY USD
Matador Resources Co MTDR 2.56 ≈$3.7M 69,218 576485205 0.0195 EQUITY USD
Permian Resources Corp PR 2.52 ≈$3.6M 165,038 71424F105 0.04648 EQUITY USD
National Fuel Gas Co NFG 2.49 ≈$3.6M 46,829 636180101 0.01319 EQUITY USD
Ovintiv Inc OVV 2.49 ≈$3.6M 59,678 69047Q102 0.01682 EQUITY USD
Range Resources Corp RRC 2.48 ≈$3.6M 93,768 75281A109 0.02642 EQUITY USD
Magnolia Oil & Gas Corp MGY 2.42 ≈$3.5M 145,470 559663109 0.04096 EQUITY USD
Expand Energy Corp EXE 2.40 ≈$3.5M 40,559 165167735 0.01143 EQUITY USD
Antero Resources Corp AR 2.38 ≈$3.4M 101,259 03674X106 0.02854 EQUITY USD
Gulfport Energy Corp GPOR 2.38 ≈$3.4M 22,320 402635502 0.006287 EQUITY USD
CNX Resources Corp CNX 2.32 ≈$3.4M 106,822 12653C108 0.03008 EQUITY USD
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 0.14 ≈$196K 196,261 825252885 0.05528 OTHER USD
CASH & EQUIVALENTS USD 0.00 ≈$3K 2,993 CASHUSD00 0.0008431 CASH USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0.00 · 1 BNYMLEND 0.0000002817 OTHER USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Energy 97.4%
Utilities 2.5%
기타/미분류 0.1%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 10월 2일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.0561 → 0.05528 (-1.4%)
2026년 10월 2일 증가함 COP — ConocoPhillips 20825C104 주/주: 0.01506 → 0.01508 (0.1%)
2026년 10월 2일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.000865 → 0.0008431 (-2.5%)
2026년 10월 2일 축소함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.000000289 → 0.0000002817 (-2.5%)
2026년 10월 1일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.04516 → 0.0561 (24.2%)
2026년 10월 1일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.01239 → 0.000865 (-93.0%)
2026년 10월 1일 축소함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000002933 → 0.000000289 (-1.4%)
2026년 9월 30일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.0409 → 0.04516 (10.4%)
2026년 9월 30일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.0008908 → 0.01239 (1290.6%)
2026년 9월 30일 축소함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000002976 → 0.0000002933 (-1.5%)
2026년 9월 29일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.05381 → 0.0409 (-24.0%)
2026년 9월 29일 축소함 EXE — Expand Energy Corp 165167735 주/주: 0.01144 → 0.01143 (-0.1%)
2026년 9월 29일 축소함 FANG — Diamondback Energy Inc 25278X109 주/주: 0.009933 → 0.009921 (-0.1%)
2026년 9월 29일 증가함 GPOR — Gulfport Energy Corp 402635502 주/주: 0.006279 → 0.006287 (0.1%)
2026년 9월 29일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.001425 → 0.0008908 (-37.5%)
2026년 9월 29일 축소함 VLO — Valero Energy Corp 91913Y100 주/주: 0.005833 → 0.005821 (-0.2%)
2026년 9월 29일 축소함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000004762 → 0.0000002976 (-37.5%)
2026년 9월 28일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.05267 → 0.05381 (2.2%)
2026년 9월 28일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.001291 → 0.001425 (10.4%)
2026년 9월 28일 증가함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.000000463 → 0.0000004762 (2.9%)
2026년 9월 25일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.2227 → 0.05267 (-76.4%)
2026년 9월 24일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.001209 → 0.001291 (6.8%)
2026년 9월 23일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.2277 → 0.2227 (-2.2%)
2026년 9월 22일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.2286 → 0.2277 (-0.4%)
2026년 9월 22일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.001297 → 0.001209 (-6.8%)
2026년 9월 22일 축소함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000004651 → 0.000000463 (-0.5%)
2026년 9월 21일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.07498 → 0.2286 (204.9%)
2026년 9월 21일 축소함 APA — APA Corp 03743Q108 주/주: 0.02628 → 0.02619 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 AR — Antero Resources Corp 03674X106 주/주: 0.02864 → 0.02854 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 CHRD — Chord Energy Corp 674215207 주/주: 0.007722 → 0.007694 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 CNX — CNX Resources Corp 12653C108 주/주: 0.03019 → 0.03008 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 COP — ConocoPhillips 20825C104 주/주: 0.01511 → 0.01506 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 CRC — California Resources Corp 13057Q305 주/주: 0.02103 → 0.02096 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 CRGY — Crescent Energy Co 44952J104 주/주: 0.08081 → 0.08052 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 CVI — CVR Energy Inc 12662P108 주/주: 0.02868 → 0.02858 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 DINO — HF Sinclair Corp 403949100 주/주: 0.01166 → 0.01162 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 DK — Delek US Holdings Inc 24665A103 주/주: 0.01608 → 0.01602 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 EOG — EOG Resources Inc 26875P101 주/주: 0.01357 → 0.01352 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 EQT — EQT Corp 26884L109 주/주: 0.0369 → 0.03677 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 EXE — Expand Energy Corp 165167735 주/주: 0.01148 → 0.01144 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 FANG — Diamondback Energy Inc 25278X109 주/주: 0.009968 → 0.009933 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 GPOR — Gulfport Energy Corp 402635502 주/주: 0.006301 → 0.006279 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 MGY — Magnolia Oil & Gas Corp 559663109 주/주: 0.04111 → 0.04096 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 MPC — Marathon Petroleum Corp 56585A102 주/주: 0.005615 → 0.005595 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 MTDR — Matador Resources Co 576485205 주/주: 0.01957 → 0.0195 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 MUR — Murphy Oil Corp 626717102 주/주: 0.03139 → 0.03128 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 NFG — National Fuel Gas Co 636180101 주/주: 0.01323 → 0.01319 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 OVV — Ovintiv Inc 69047Q102 주/주: 0.01688 → 0.01682 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 OXY — Occidental Petroleum Corp 674599105 주/주: 0.03411 → 0.03399 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 PARR — Par Pacific Holdings Inc 69888T207 주/주: 0.01472 → 0.01467 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 PBF — PBF Energy Inc 69318G106 주/주: 0.01634 → 0.01628 (-0.3%)
2026년 9월 21일 축소함 PR — Permian Resources Corp 71424F105 주/주: 0.04665 → 0.04648 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 PSX — Phillips 66 718546104 주/주: 0.008411 → 0.008381 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 RRC — Range Resources Corp 75281A109 주/주: 0.02652 → 0.02642 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 SM — SM Energy Co 78454L100 주/주: 0.03046 → 0.03035 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 TALO — Talos Energy Inc 87484T108 주/주: 0.06587 → 0.06564 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 VLO — Valero Energy Corp 91913Y100 주/주: 0.005853 → 0.005833 (-0.3%)
2026년 9월 18일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.06674 → 0.07498 (12.3%)
2026년 9월 16일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.06839 → 0.06674 (-2.4%)
2026년 9월 16일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.001341 → 0.001297 (-3.3%)
2026년 9월 16일 축소함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000004808 → 0.0000004651 (-3.3%)
2026년 9월 15일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.08444 → 0.06839 (-19.0%)
2026년 9월 15일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.001785 → 0.001341 (-24.9%)
2026년 9월 14일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.001341 → 0.001785 (33.2%)
2026년 9월 10일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.077 → 0.08444 (9.7%)
2026년 9월 8일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.06976 → 0.077 (10.4%)
2026년 9월 4일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.2043 → 0.06976 (-65.9%)
2026년 9월 4일 증가함 APA — APA Corp 03743Q108 주/주: 0.02619 → 0.02628 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 AR — Antero Resources Corp 03674X106 주/주: 0.02854 → 0.02864 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 CHRD — Chord Energy Corp 674215207 주/주: 0.007695 → 0.007722 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 CNX — CNX Resources Corp 12653C108 주/주: 0.03009 → 0.03019 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 COP — ConocoPhillips 20825C104 주/주: 0.01506 → 0.01511 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 CRC — California Resources Corp 13057Q305 주/주: 0.02096 → 0.02103 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 CRGY — Crescent Energy Co 44952J104 주/주: 0.08053 → 0.08081 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 CVI — CVR Energy Inc 12662P108 주/주: 0.02859 → 0.02868 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 DINO — HF Sinclair Corp 403949100 주/주: 0.01162 → 0.01166 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 DK — Delek US Holdings Inc 24665A103 주/주: 0.01603 → 0.01608 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 EOG — EOG Resources Inc 26875P101 주/주: 0.01352 → 0.01357 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 EQT — EQT Corp 26884L109 주/주: 0.03677 → 0.0369 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 EXE — Expand Energy Corp 165167735 주/주: 0.01144 → 0.01148 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 FANG — Diamondback Energy Inc 25278X109 주/주: 0.009934 → 0.009968 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 GPOR — Gulfport Energy Corp 402635502 주/주: 0.00628 → 0.006301 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 MGY — Magnolia Oil & Gas Corp 559663109 주/주: 0.04097 → 0.04111 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 MPC — Marathon Petroleum Corp 56585A102 주/주: 0.005596 → 0.005615 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 MTDR — Matador Resources Co 576485205 주/주: 0.0195 → 0.01957 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 MUR — Murphy Oil Corp 626717102 주/주: 0.03129 → 0.03139 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 NFG — National Fuel Gas Co 636180101 주/주: 0.01319 → 0.01323 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 OVV — Ovintiv Inc 69047Q102 주/주: 0.01682 → 0.01688 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 OXY — Occidental Petroleum Corp 674599105 주/주: 0.034 → 0.03411 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 PARR — Par Pacific Holdings Inc 69888T207 주/주: 0.01467 → 0.01472 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 PBF — PBF Energy Inc 69318G106 주/주: 0.01629 → 0.01634 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 PR — Permian Resources Corp 71424F105 주/주: 0.04649 → 0.04665 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 PSX — Phillips 66 718546104 주/주: 0.008382 → 0.008411 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 RRC — Range Resources Corp 75281A109 주/주: 0.02643 → 0.02652 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 SM — SM Energy Co 78454L100 주/주: 0.03036 → 0.03046 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 TALO — Talos Energy Inc 87484T108 주/주: 0.06565 → 0.06587 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 VLO — Valero Energy Corp 91913Y100 주/주: 0.005834 → 0.005853 (0.3%)
2026년 9월 3일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.2846 → 0.2043 (-28.2%)
2026년 9월 3일 증가함 APA — APA Corp 03743Q108 주/주: 0.02614 → 0.02619 (0.2%)
2026년 9월 3일 증가함 AR — Antero Resources Corp 03674X106 주/주: 0.02848 → 0.02854 (0.2%)
2026년 9월 3일 증가함 CHRD — Chord Energy Corp 674215207 주/주: 0.007678 → 0.007695 (0.2%)
2026년 9월 3일 증가함 CNX — CNX Resources Corp 12653C108 주/주: 0.03002 → 0.03009 (0.2%)
2026년 9월 3일 증가함 COP — ConocoPhillips 20825C104 주/주: 0.01504 → 0.01506 (0.1%)
2026년 9월 3일 증가함 CRC — California Resources Corp 13057Q305 주/주: 0.02092 → 0.02096 (0.2%)
2026년 9월 3일 증가함 CRGY — Crescent Energy Co 44952J104 주/주: 0.08036 → 0.08053 (0.2%)
2026년 9월 3일 증가함 CVI — CVR Energy Inc 12662P108 주/주: 0.02852 → 0.02859 (0.2%)
2026년 9월 3일 매도함 DEC 25520W107 포지션 매도 — 0.000007212 주/주 보유
2026년 9월 3일 증가함 DINO — HF Sinclair Corp 403949100 주/주: 0.0116 → 0.01162 (0.1%)
2026년 9월 3일 증가함 DK — Delek US Holdings Inc 24665A103 주/주: 0.016 → 0.01603 (0.1%)
2026년 9월 3일 매도함 DVN 25179M103 포지션 매도 — 0.000001442 주/주 보유
2026년 9월 3일 증가함 EOG — EOG Resources Inc 26875P101 주/주: 0.01349 → 0.01352 (0.2%)
2026년 9월 3일 증가함 EQT — EQT Corp 26884L109 주/주: 0.03669 → 0.03677 (0.2%)
2026년 9월 3일 증가함 EXE — Expand Energy Corp 165167735 주/주: 0.01142 → 0.01144 (0.2%)
2026년 9월 3일 증가함 FANG — Diamondback Energy Inc 25278X109 주/주: 0.009913 → 0.009934 (0.2%)
2026년 9월 3일 증가함 GPOR — Gulfport Energy Corp 402635502 주/주: 0.006266 → 0.00628 (0.2%)
2026년 9월 3일 증가함 MGY — Magnolia Oil & Gas Corp 559663109 주/주: 0.04088 → 0.04097 (0.2%)
2026년 9월 3일 매도함 MNR 55445L100 포지션 매도 — 0.0000125 주/주 보유
2026년 9월 3일 증가함 MPC — Marathon Petroleum Corp 56585A102 주/주: 0.005586 → 0.005596 (0.2%)
2026년 9월 3일 증가함 MTDR — Matador Resources Co 576485205 주/주: 0.01946 → 0.0195 (0.2%)
2026년 9월 3일 증가함 MUR — Murphy Oil Corp 626717102 주/주: 0.03122 → 0.03129 (0.2%)
2026년 9월 3일 증가함 NFG — National Fuel Gas Co 636180101 주/주: 0.01316 → 0.01319 (0.2%)
2026년 9월 3일 증가함 OVV — Ovintiv Inc 69047Q102 주/주: 0.01679 → 0.01682 (0.2%)
2026년 9월 3일 증가함 OXY — Occidental Petroleum Corp 674599105 주/주: 0.03392 → 0.034 (0.2%)
2026년 9월 3일 증가함 PARR — Par Pacific Holdings Inc 69888T207 주/주: 0.01464 → 0.01467 (0.2%)
2026년 9월 3일 증가함 PBF — PBF Energy Inc 69318G106 주/주: 0.01625 → 0.01629 (0.2%)
2026년 9월 3일 증가함 PR — Permian Resources Corp 71424F105 주/주: 0.04639 → 0.04649 (0.2%)
2026년 9월 3일 증가함 PSX — Phillips 66 718546104 주/주: 0.008364 → 0.008382 (0.2%)
2026년 9월 3일 증가함 RRC — Range Resources Corp 75281A109 주/주: 0.02637 → 0.02643 (0.2%)
2026년 9월 3일 증가함 SM — SM Energy Co 78454L100 주/주: 0.03029 → 0.03036 (0.2%)
2026년 9월 3일 증가함 TALO — Talos Energy Inc 87484T108 주/주: 0.0655 → 0.06565 (0.2%)
2026년 9월 3일 증가함 VLO — Valero Energy Corp 91913Y100 주/주: 0.005822 → 0.005834 (0.2%)
2026년 9월 2일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.06538 → 0.2846 (335.4%)
2026년 9월 2일 축소함 APA — APA Corp 03743Q108 주/주: 0.02634 → 0.02614 (-0.8%)
2026년 9월 2일 증가함 AR — Antero Resources Corp 03674X106 주/주: 0.02759 → 0.02848 (3.2%)
2026년 9월 2일 증가함 CHRD — Chord Energy Corp 674215207 주/주: 0.007166 → 0.007678 (7.2%)
2026년 9월 2일 증가함 CNX — CNX Resources Corp 12653C108 주/주: 0.02844 → 0.03002 (5.5%)
2026년 9월 2일 축소함 COP — ConocoPhillips 20825C104 주/주: 0.01554 → 0.01504 (-3.2%)
2026년 9월 2일 증가함 CRC — California Resources Corp 13057Q305 주/주: 0.01613 → 0.02092 (29.7%)
2026년 9월 2일 증가함 CRGY — Crescent Energy Co 44952J104 주/주: 0.07947 → 0.08036 (1.1%)
2026년 9월 2일 신규 CVI — CVR Energy Inc 12662P108 신규 포지션 — 0.02852 주/주
2026년 9월 2일 축소함 DEC 25520W107 주/주: 0.06538 → 0.000007212 (-100.0%)
2026년 9월 2일 축소함 DINO — HF Sinclair Corp 403949100 주/주: 0.01442 → 0.0116 (-19.5%)
2026년 9월 2일 축소함 DK — Delek US Holdings Inc 24665A103 주/주: 0.02311 → 0.016 (-30.7%)
2026년 9월 2일 축소함 DVN 25179M103 주/주: 0.04012 → 0.000001442 (-100.0%)
2026년 9월 2일 증가함 EOG — EOG Resources Inc 26875P101 주/주: 0.0133 → 0.01349 (1.5%)
2026년 9월 2일 증가함 EQT — EQT Corp 26884L109 주/주: 0.03222 → 0.03669 (13.9%)
2026년 9월 2일 증가함 EXE — Expand Energy Corp 165167735 주/주: 0.01045 → 0.01142 (9.3%)
2026년 9월 2일 증가함 FANG — Diamondback Energy Inc 25278X109 주/주: 0.009281 → 0.009913 (6.8%)
2026년 9월 2일 증가함 GPOR — Gulfport Energy Corp 402635502 주/주: 0.005735 → 0.006266 (9.3%)
2026년 9월 2일 증가함 MGY — Magnolia Oil & Gas Corp 559663109 주/주: 0.03509 → 0.04088 (16.5%)
2026년 9월 2일 축소함 MNR 55445L100 주/주: 0.07211 → 0.0000125 (-100.0%)
2026년 9월 2일 축소함 MPC — Marathon Petroleum Corp 56585A102 주/주: 0.007301 → 0.005586 (-23.5%)
2026년 9월 2일 증가함 MTDR — Matador Resources Co 576485205 주/주: 0.01837 → 0.01946 (5.9%)
2026년 9월 2일 증가함 MUR — Murphy Oil Corp 626717102 주/주: 0.02708 → 0.03122 (15.3%)
2026년 9월 2일 증가함 NFG — National Fuel Gas Co 636180101 주/주: 0.01237 → 0.01316 (6.3%)
2026년 9월 2일 축소함 OVV — Ovintiv Inc 69047Q102 주/주: 0.01749 → 0.01679 (-4.0%)
2026년 9월 2일 증가함 OXY — Occidental Petroleum Corp 674599105 주/주: 0.03152 → 0.03392 (7.6%)
2026년 9월 2일 축소함 PARR — Par Pacific Holdings Inc 69888T207 주/주: 0.01752 → 0.01464 (-16.4%)
2026년 9월 2일 신규 PBF — PBF Energy Inc 69318G106 신규 포지션 — 0.01625 주/주
2026년 9월 2일 축소함 PR — Permian Resources Corp 71424F105 주/주: 0.05032 → 0.04639 (-7.8%)
2026년 9월 2일 신규 PSX — Phillips 66 718546104 신규 포지션 — 0.008364 주/주
2026년 9월 2일 증가함 RRC — Range Resources Corp 75281A109 주/주: 0.02467 → 0.02637 (6.9%)
2026년 9월 2일 축소함 SM — SM Energy Co 78454L100 주/주: 0.03107 → 0.03029 (-2.5%)
2026년 9월 2일 축소함 TALO — Talos Energy Inc 87484T108 주/주: 0.06675 → 0.0655 (-1.9%)
2026년 9월 2일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.001167 → 0.001341 (14.9%)
2026년 9월 2일 축소함 VLO — Valero Energy Corp 91913Y100 주/주: 0.007501 → 0.005822 (-22.4%)
2026년 9월 2일 증가함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000004184 → 0.0000004808 (14.9%)

배당금 77건의 결제

08
1.50%TTM 수익률
$0.63TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 21일$0.1730
2026년 6월 22일$0.1700
2026년 3월 23일$0.1030
2025년 12월 22일$0.1790
2025년 9월 22일$0.2110
2025년 6월 23일$0.2500
2025년 3월 24일$0.1930
2024년 12월 23일$0.2040
2024년 9월 23일$0.2050
2024년 6월 24일$0.1780
2024년 3월 18일$0.1640
2023년 12월 18일$0.2600
2023년 9월 18일$0.1610
2023년 6월 20일$0.1920
2023년 3월 20일$0.2480
2022년 12월 19일$0.3120
2022년 9월 19일$0.3000
2022년 6월 21일$0.1710
2022년 3월 21일$0.1150
2021년 12월 20일$0.1650
2021년 6월 21일$0.0350
2021년 3월 22일$0.0310
2020년 12월 21일$0.1620
2020년 9월 21일$0.1210
2020년 6월 22일$0.0890
2020년 3월 23일$0.0440
2019년 12월 23일$0.1010
2019년 9월 23일$0.0670
2019년 6월 24일$0.0720
2019년 3월 18일$0.0450
2018년 12월 24일$0.0720
2018년 9월 24일$0.0390
2018년 6월 18일$0.0740
2018년 3월 19일$0.0380
2017년 12월 18일$0.0750
2017년 9월 18일$0.0820
2017년 6월 16일$0.1970
2016년 12월 16일$0.1630
2016년 9월 16일$0.0740
2016년 6월 17일$1.2060
2016년 3월 18일$0.0860
2015년 12월 18일$0.2140
2015년 9월 18일$0.0900
2015년 6월 19일$0.2330
2015년 3월 20일$0.0290
2014년 12월 19일$0.1740
2014년 9월 19일$0.1040
2014년 6월 20일$0.2200
2014년 3월 21일$0.0720
2013년 12월 20일$0.0800

기관 투자자 (13F) 49개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $4,740,954 17.70% 139,933 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $3,836,402 14.32% 113,235 주식 2026년 6월 30일
Mraz, Amerine & Associates, Inc. $2,049,327 7.65% 60,488 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,827,134 6.82% 53,930 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $1,739,901 6.50% 51,355 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1,612,331 6.02% 47,589 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $1,575,420 5.88% 46,500 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $1,344,596 5.02% 39,687 주식 2026년 6월 30일
Essex Financial Services, Inc. $961,060 3.59% 28,367 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $838,801 3.13% 24,758 주식 2026년 6월 30일
Sandy Spring Bank $614,255 2.29% 20,979 주식 2025년 3월 31일
IHT Wealth Management, LLC $610,722 2.28% 18,026 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $573,148 2.14% 16,917 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $559,833 2.09% 16,524 주식 2026년 6월 30일
PCG Wealth Advisors, LLC $352,013 1.31% 10,390 주식 2026년 6월 30일
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $338,800 1.27% 10,000 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $288,861 1.08% 8,526 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $285,877 1.07% 8,438 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $278,937 1.04% 8,233 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $273,005 1.02% 8,058 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $248,586 0.93% 7,337 주식 2026년 6월 30일
KKM Financial LLC $238,075 0.89% 7,027 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $236,923 0.88% 6,993 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $217,611 0.81% 6,423 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $214,290 0.80% 6,325 주식 2026년 6월 30일
Sunbelt Securities, Inc. $181,544 0.68% 4,631 주식 2026년 3월 31일
MGB Wealth Management, LLC $141,050 0.53% 5,000 주식 2025년 12월 31일
Atlantic Union Bankshares Corp $129,044 0.48% 3,809 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $110,230 0.41% 3,243 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $74,536 0.28% 2,200 주식 2026년 6월 30일
Vision Retirement, LLC $69,454 0.26% 2,050 주식 2026년 6월 30일
Copia Wealth Management $38,318 0.14% 1,131 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $38,000 0.14% 1,129 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $18,827 0.07% 556 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $16,940 0.06% 500 주식 2026년 6월 30일
SIGNATUREFD, LLC $16,940 0.06% 500 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $13,826 0.05% 408 주식 2026년 6월 30일
HighMark Wealth Management LLC $13,552 0.05% 400 주식 2026년 6월 30일
Strategic Wealth Partners, Ltd. $12,298 0.05% 363 주식 2026년 6월 30일
Federation des caisses Desjardins du Quebec $12,095 0.05% 357 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $11,571 0.04% 341 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $10,221 0.04% 302 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $6,776 0.03% 200 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $5,997 0.02% 177 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $2,234 0.01% 57 주식 2026년 3월 31일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $759 0.00% 22 주식 2026년 6월 30일
HRT FINANCIAL LP $553 0.00% 16,336 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $436 0.00% 12,871 주식 2026년 6월 30일
HAZLETT, BURT & WATSON, INC. $8 0.00% 250 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

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펀드운용 자산 규모
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $505.2B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $111.7B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.4B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.8B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $10.7B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.9B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.8B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.6B

규모 유사

펀드운용 자산 규모
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Secur… $146.1M
SIXJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $146.5M
VTG VANGUARD TOTAL TREASURY ETF $146.7M
IDRV iShares Self-Driving EV and Tec… $146.7M
TAIL Cambria Tail Risk ETF $146.9M
TRTY Cambria Trinity ETF $144.1M
EPHE iShares MSCI Philippines ETF $144.0M
DEFR Aptus Deferred Income ETF $143.6M
IONX Defiance Daily Target 2x Long I… 레버리지/인버스 $143.0M
SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity… $142.1M