IPX IperionX Limited - American Depositary Share
NASDAQ · Metals & Mining · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 9월 29, 2026
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IPX 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
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막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
EPS$-0.202021-06-30 → 2026-06-30
잉여현금흐름$-63M2022-06-30 → 2026-06-30
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
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수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | IPX | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROA | -63.3%5년 평균 ≈-121.8% | ≈-121.8% | -12.0% | 약함 | |
| ROE | -73.9%5년 평균 ≈-155.5% | ≈-155.5% | -19.8% | 약함 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | IPX | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (유동비율) | 3.25년 평균 ≈6.9 | ≈6.9 | 2.6 | 강한 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 2.85년 평균 ≈6.2 | ≈6.2 | 0.6 | 강한 유동성 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
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자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
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가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R&D Expense | $25M | $13M | $9M | $6M | $1M | $240.0K | |
| SG&A Expense | $26M | $11M | $5M | $4M | $3M | $852.9K | |
| Interest Expense | $311.7K | $279.5K | $122.7K | $88.1K | $45.5K | $3.1K | |
| Interest Income | $2M | $4M | $546.0K | $494.5K | $401.0K | $5.1K | |
| Pretax Income | $-67M | $-35M | $-22M | $-17M | $-22M | $-13M | |
| Income Tax | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Net Income | $-67M | $-35M | $-22M | $-17M | $-22M | $-13M | |
| EPS (Basic) | $-0.20 | $-0.12 | $-0.10 | $-0.11 | $-0.16 | $-0.19 | |
| EPS (Diluted) | $-0.20 | $-0.12 | $-0.10 | $-0.11 | $-0.16 | $-0.19 | |
| Shares (Basic) | 335,741,001 | 296,887,872 | 217,842,947 | 168,029,357 | 134,609,413 | 68,798,762 | |
| Shares (Diluted) | 335,741,001 | 296,887,872 | 217,842,947 | 168,029,357 | 134,609,413 | 68,798,762 | |
| EBITDA | · | · | $645.9K | $426.5K | $153.4K | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $35M | $55M | $33M | $12M | $6M | $2M | |
| Receivables | $3M | $823.3K | $2M | $228.4K | $22.5K | $341 | |
| Inventory | $4M | $0 | $16.9K | $0 | · | · | |
| Current Assets | $44M | $59M | $42M | $13M | $6M | $2M | |
| PP&E (Net) | $41M | $25M | $8M | $4M | $1M | $539.6K | |
| Intangibles | $12M | $14M | $0 | · | · | · | |
| Total Assets | $106M | $105M | $55M | $23M | $10M | $3M | |
| Accounts Payable | $10M | $7M | $2M | $1M | $2M | $544.8K | |
| Current Liabilities | $14M | $8M | $3M | $2M | $2M | $637.0K | |
| Total Liabilities | $17M | $13M | $4M | $2M | $2M | $1M | |
| Retained Earnings | $-176M | $-109M | $-74M | $-52M | $-35M | $-13M | |
| Stockholders' Equity | $88M | $92M | $51M | $21M | $7M | $2M |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | · | · | $645.9K | $426.5K | $153.4K | $9.3K | |
| Other Non-cash | · | · | $3M | $1M | $9M | · | |
| Operating Cash Flow | $-45M | $-22M | $-19M | $-16M | $-12M | $-4M | |
| CapEx | $18M | $17M | $5M | $2M | $890.0K | $66.8K | |
| Investing Cash Flow | $-19M | $-24M | $-7M | $-6M | $-3M | $-571.6K | |
| Financing Cash Flow | $43M | $68M | $47M | $28M | $19M | $6M | |
| Free Cash Flow | $-63M | $-39M | $-24M | $-18M | $-13M | · | |
| Levered FCF | $-63M | $-39M | $-24M | $-18M | $-13M | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | -63.3% | -44.1% | -55.8% | -106.7% | -338.9% | · | |
| ROE | -73.9% | -49.2% | -60.8% | -124.7% | -468.9% | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 3.2 | 7.0 | 13.6 | 7.7 | 2.8 | · | |
| Quick Ratio | 2.8 | 6.6 | 11.6 | 7.4 | 2.7 | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash Flow / Share | $-0.13 | $-0.07 | $-0.09 | $-0.09 | $-0.09 | · | |
| EPS (TTM) | $-0.20 | $-0.12 | $-0.10 | $-0.11 | $-0.16 | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income TTM | $-67M | $-35M | $-22M | $-17M | $-22M | · | |
| P/E | · | -262.5 | -139.3 | -66.3 | -36.2 | · | |
| Earnings Yield | · | -0.38% | -0.72% | -1.5% | -2.8% | · |
주당
| 지표 | 추세 | Q4 2022 |
|---|---|---|
| EPS (TTM) | $-0.16 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q4 2022 |
|---|---|---|
| Net Income TTM | $-22M | |
| P/E | -36.2 | |
| Earnings Yield | -2.8% |
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재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순이익 | $-67M | $-35M | $-22M | $-17M | $-22M |
| 희석 EPS | $-0.20 | $-0.12 | $-0.10 | $-0.11 | $-0.16 |
| 지표 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 3.2 | 7.0 | 13.6 | 7.7 | 2.8 |
| 당좌 비율 | 2.8 | 6.6 | 11.6 | 7.4 | 2.7 |
| 지표 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $-63M | $-39M | $-24M | $-18M | $-13M |
기관 투자자 (13F) 62개의 제출자 · $141.8M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
62
보유 가치
$141.8M
신규 포지션
25
청산 포지션
8
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 25 (+12 이전 분기 대비) | 8 (-6 이전 분기 대비) | 22 (+5 이전 분기 대비) | 7 (+1 이전 분기 대비) | +447K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $47,991,979 | 1,614,261 | 33.84% | 주식 |
| Woodline Partners LP | $19,445,590 | 654,073 | 13.71% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $17,235,997 | 579,751 | 12.15% | 주식 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $15,631,233 | 525,773 | 11.02% | 주식 |
| Old West Investment Management, LLC | $10,262,350 | 345,185 | 7.24% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $6,678,398 | 224,635 | 4.71% | 주식 |
| UBS Group AG | $2,875,664 | 96,726 | 2.03% | 주식 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $2,378,400 | 80,000 | 1.68% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $2,045,662 | 68,808 | 1.44% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $1,912,708 | 64,336 | 1.35% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $1,771,284 | 59,579 | 1.25% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $1,611,039 | 54,189 | 1.14% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1,556,217 | 52,345 | 1.10% | 주식 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1,427,218 | 48,006 | 1.01% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $990,009 | 33,300 | 0.70% | 콜 옵션 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $919,311 | 30,922 | 0.65% | 주식 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $680,221 | 22,880 | 0.48% | 주식 |
| Arax Advisory Partners | $658,877 | 22,162 | 0.46% | 주식 |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $611,348 | 12,388 | 0.43% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $454,780 | 15,297 | 0.32% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $452,074 | 15,206 | 0.32% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $407,063 | 13,692 | 0.29% | 주식 |
| Mariner, LLC | $404,714 | 13,613 | 0.29% | 주식 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $364,193 | 12,250 | 0.26% | 주식 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $357,830 | 12,036 | 0.25% | 주식 |
| Trexquant Investment LP | $349,952 | 11,771 | 0.25% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $297,300 | 10,000 | 0.21% | 풋 옵션 |
| Skopos Labs, Inc. | $269,853 | 10,363 | 0.19% | 주식 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $242,833 | 8,168 | 0.17% | 주식 |
| Summit Trail Advisors, LLC | $233,737 | 7,862 | 0.16% | 주식 |
| Vanguard Personalized Indexing Management, LLC | $210,934 | 7,095 | 0.15% | 주식 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $208,110 | 7,000 | 0.15% | 주식 |
| Connective Capital Management, LLC | $159,561 | 5,367 | 0.11% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $111,362 | 3,746 | 0.08% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $110,508 | 4,102 | 0.08% | 주식 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $91,390 | 3,074 | 0.06% | 주식 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $77,416 | 2,604 | 0.05% | 주식 |
| GAMMA Investing LLC | $49,976 | 1,681 | 0.04% | 주식 |
| Parallel Advisors, LLC | $48,876 | 1,644 | 0.03% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $47,925 | 1,612 | 0.03% | 주식 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $43,763 | 1,472 | 0.03% | 주식 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $25,758 | 972 | 0.02% | 주식 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $23,695 | 797 | 0.02% | 주식 |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | $19,652 | 661 | 0.01% | 주식 |
| Compagnie Lombard Odier SCmA | $8,622 | 290 | 0.01% | 주식 |
| Global Retirement Partners, LLC | $8,235 | 277 | 0.01% | 주식 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $8,057 | 271 | 0.01% | 주식 |
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | $6,957 | 234 | 0.00% | 주식 |
| FMR LLC | $6,303 | 212 | 0.00% | 주식 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $6,124 | 206 | 0.00% | 주식 |
회사 내부자 7 명의 내부자 · 4 임원 · 5 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anastasios Arima | Chief Executive Officer | 2026년 7월 10일 P | 12,455,502 | 4 | 0 | $2,784,566 |
| Marcela Rocha Castro | Chief Financial Officer | 2026년 4월 2일 A | 214,259 | 0 | 0 | $0 |
| Toby Edgcumbe Symonds | President | 2026년 7월 10일 P | 11,000 | 3 | 0 | $404,542 |
| Todd Hannigan | Executive Chairman | 2026년 7월 13일 P | 26,633,334 | 5 | 0 | $4,680,820 |
| Beverly Wyse | 이사 | 2026년 7월 15일 X | 745,868 | 0 | 0 | $0 |
| Tony R Tripeny | 이사 | 2026년 7월 14일 P | 4,187 | 2 | 0 | $199,479 |
| Lorraine M Martin | 이사 | 2026년 7월 10일 P | · | 2 | 0 | $250,083 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 14 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| CCSO · Tidal Trust II | 0.06% | 1,230 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PICK · iShares, Inc. | 0.03% | 405,699 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VSS · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.02% | 1,020,150 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| SCZ · iShares Trust | 0.02% | 964,569 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VPL · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.01% | 296,188 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| WSML · iShares Trust | 0.01% | 20,060 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IPAC · iShares Trust | 0.01% | 72,823 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IEFA · iShares Trust | 0.00% | 2,219,087 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IXUS · iShares Trust | 0.00% | 234,552 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IDEV · iShares Trust | 0.00% | 39,441 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VXUS · VANGUARD STAR FUNDS | 0.00% | 3,929,338 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.00% | 199,409 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VEA · VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 0.00% | 2,645,046 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VSGX · VANGUARD WORLD FUND | 0.00% | 56,732 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
IPX 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 6 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$43.50
+156.3%
1 16.7%
적극 매수
4 66.7%
매수
1 16.7%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
6 명의 애널리스트 · 2026-10-03평균 목표 $42.50 +150.4%
← 모든 목표가 하회
현재가 $16.97
저가$26.00
평균$42.50
고가$55.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
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출처: SEC 20-F 제출 9월 29, 2026