S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +48.8%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +11.8%

연율화: +37.5% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 94.6% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 34.2%
Healthcare 7.1%
Retail 6.4%
Consumer Discretionary 4.4%
Communication Services 3.6%
Energy 1.3%
Industrials 1.3%
Financials 0.8%
Materials 0.5%
Utilities 0.5%
기타/미분류 39.9%

전체 포트폴리오 70 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $35,822,178 25.24% 48,645 $15,162,020 상승 ×4
QLD ProShares Ultra QQQ $10,248,626 7.22% 105,918 $3,787,628
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $9,302,531 6.55% 23,392 $-1,480,947
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7,080,712 4.99% 12,189 $6,834,562 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $6,299,626 4.44% 13,191 상승 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $5,825,428 4.10% 31,569 $1,309,066 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,807,612 4.09% 29,025 $5,531,188 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,699,870 4.02% 15,089 $5,420,073 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,607,507 3.95% 19,379 $689,311
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5,552,014 3.91% 5,935 $5,239,135 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,354,329 3.77% 14,354 $40,909
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $5,299,944 3.73% 13,453 $1,078,258
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $5,166,174 3.64% 27,957 $654,882 하락 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $3,747,456 2.64% 12,580 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,390,448 1.68% 6,689 $466,959
CCJ Cameco Corporation Common Stock $1,910,894 1.35% 18,760 $-126,630
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,806,617 1.27% 7,580 $525,340 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,758,591 1.24% 3,122 $661,246 상승 ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1,408,834 0.99% 830 $-750,712 하락 ×2
UMAC CUSIP: 91532F102 $1,309,032 0.92% 58,701 $-42,072 하락 ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $1,065,972 0.75% 6,736 $-1,903,495 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $788,380 0.56% 683 $557,635
DOMH Dominari Holdings Inc. - Common Stock $763,720 0.54% 243,223 $392,476 상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares $672,294 0.47% 1,825 $19,114 상승 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $616,915 0.43% 1,383 $68,583
GDX VanEck Gold Miners ETF $606,844 0.43% 8,043 $-131,262
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $544,262 0.38% 1,256 $275,905
GRRR Gorilla Technology Group Inc. - Ordinary shares $482,448 0.34% 24,268 상승 ×1
CXDO Crexendo, Inc. - Common Stock $464,851 0.33% 62,229 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $435,189 0.31% 3,705 $147,718
ABAT American Battery Technology Company - Common Stock $420,323 0.30% 148,524 상승 ×1
KOPN Kopin Corporation - Common Stock $406,045 0.29% 90,635 상승 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $402,608 0.28% 1,621 $85,380 상승 ×2
BKSY BlackSky Technology Inc. Class A Common Stock $400,401 0.28% 14,341 상승 ×1
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF $398,699 0.28% 4,058 $-88,423
LUNR Intuitive Machines, Inc. - Class A Common Stock $392,806 0.28% 18,364 상승 ×1
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. - Class A Common Stock $365,985 0.26% 4,323 상승 ×1
VELO Velo3D, Inc. - Common stock $345,015 0.24% 19,659 상승 ×1
PYPD PolyPid Ltd. - Ordinary Shares $343,408 0.24% 67,600 상승 ×1
INVE Identiv, Inc. - Common Stock $327,902 0.23% 130,120 상승 ×1
PAYS Paysign, Inc. - Common Stock $326,658 0.23% 39,885 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $309,517 0.22% 876 $58,228
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $300,729 0.21% 715 $34,928
WAVE Eco Wave Power Global AB (publ) - American Depositary Shares $291,718 0.21% 32,234 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $277,600 0.20% 2,451 $-27,010
NNVC CUSIP: 630087302 $255,599 0.18% 185,217 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $254,255 0.18% 3,561 $-88,135
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $233,807 0.16% 2,004 $-59,338
CODA Coda Octopus Group, Inc. - Common stock $219,610 0.15% 22,478 $-34,391
OSS One Stop Systems, Inc. - Common Stock $203,580 0.14% 11,198 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 68237V103) $176,408 0.12% 185,712 상승 ×1
DIN Dine Brands Global, Inc. Common Stock $168,227 0.12% 4,686 상승 ×1
FIP FTAI Infrastructure Inc. - Common Stock $167,304 0.12% 36,057 상승 ×1
PCSA Processa Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $163,726 0.12% 85,274 $-14,882 상승 ×1
IPX IperionX Limited - American Depositary Share $159,561 0.11% 5,367 상승 ×1
UAMY United States Antimony Corporation Common Stock $145,084 0.10% 19,984 상승 ×1
SNDL SNDL Inc. - Common Shares $129,136 0.09% 95,656
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 827427105) $101,400 0.07% 15,000 상승 ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $100,970 0.07% 8,492 $5,009 상승 ×1
CV CapsoVision, Inc. - Common Stock $75,504 0.05% 9,961 상승 ×1
FLWS 1-800-FLOWERS.COM, Inc. - Class A Common Stock $64,317 0.05% 18,482 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84612H304) $51,516 0.04% 12,354 상승 ×1
UAVS CUSIP: 00848K309 $32,540 0.02% 36,508 상승 ×1
IAUXWS CUSIP: 44955L155 $25,500 0.02% 30,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 289395105) $19,740 0.01% 1,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 40423R303) $16,657 0.01% 3,338 상승 ×1
CLSKW CleanSpark, Inc. - Warrant $5,250 0.00% 17,500 $962
MDCXW Medicus Pharma Ltd. - Warrant $3,900 0.00% 6,000 $539
LSTA Lisata Therapeutics, Inc. - Common Stock $3,454 0.00% 1,016 $-1,636
MOBXW Mobix Labs, Inc. - Warrants $1,996 0.00% 22,397 $-804

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
QQQ $35,822,178 25.24% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
TSM $6,299,626 13,191 4.44%
MRVL $3,747,456 12,580 2.64%
GRRR $482,448 24,268 0.34%
CXDO $464,851 62,229 0.33%
ABAT $420,323 148,524 0.30%
KOPN $406,045 90,635 0.29%
BKSY $400,401 14,341 0.28%
LUNR $392,806 18,364 0.28%
SHAZ $365,985 4,323 0.26%
VELO $345,015 19,659 0.24%
PYPD $343,408 67,600 0.24%
INVE $327,902 130,120 0.23%
PAYS $326,658 39,885 0.23%
WAVE $291,718 32,234 0.21%
NNVC $255,599 185,217 0.18%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
QQQ 추가 매수 +13K +$15.2M
QLD 가격 변동만 +0 +$3.8M
XBI 축소함 -17K -$1.9M
ISRG 가격 변동만 +0 -$1.5M
DASH 추가 매수 +1K +$1.3M
IWO 가격 변동만 +0 +$1.1M
MELI 축소함 -419 -$751K
AAPL 가격 변동만 +0 +$689K
META 추가 매수 +1K +$661K
QCOM 축소함 -7K +$655K

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
VOO 2026년 3월 31일 130,110 $81,595,884 18.7%
SPY 2025년 6월 30일 16,142 $9,029,673 더 이상 추적하지 않음
AVGO 2025년 12월 31일 23,283 $7,681,295 3.3%
NVDA 2025년 9월 30일 33,646 $5,315,732 26.9%
PANW 2026년 6월 30일 29,650 $4,753,488 18.4%
SHOP 2026년 6월 30일 38,913 $4,615,860 38.4%
MPWR 2026년 6월 30일 4,105 $4,488,202 4.9%
KLAC 2026년 6월 30일 2,948 $4,340,665 -33.4%
ARM 2026년 6월 30일 28,652 $4,334,475 -15.1%
AMAT 2026년 6월 30일 12,349 $4,220,765 -26.0%
XOM 2026년 6월 30일 23,739 $4,027,559 19.4%
UBER 2025년 9월 30일 34,388 $3,208,400 -29.0%
PANW 2025년 9월 30일 15,630 $3,198,523 98.3%
COST 2025년 12월 31일 2,633 $2,437,184 6.3%
AMD 2025년 6월 30일 20,962 $2,153,636 343.9%
CRM 2025년 6월 30일 7,989 $2,143,928 -15.1%
BIDU 2025년 6월 30일 23,262 $2,140,802 0.4%
UNH 2026년 6월 30일 7,829 $2,118,449 -10.9%
AMD 2025년 12월 31일 13,058 $2,112,654 194.1%
BABA 2025년 12월 31일 11,778 $2,105,082 -26.0%
CRWD 2025년 12월 31일 4,194 $2,056,654 -42.4%
COP 2026년 6월 30일 15,396 $2,032,272 21.7%
GOOGL 2025년 12월 31일 7,094 $1,724,551 10.2%
SPOT 2026년 3월 31일 2,939 $1,706,707 -2.3%
RDDT 2025년 12월 31일 6,930 $1,593,831 -35.0%
DASH 2025년 12월 31일 5,831 $1,585,974 -15.4%
ANSS 2025년 9월 30일 4,070 $1,429,465 더 이상 추적하지 않음
NET 2025년 6월 30일 12,682 $1,429,135 81.9%
FCX 2025년 9월 30일 26,436 $1,146,001 84.5%
ZM 2025년 12월 31일 13,721 $1,131,983 8.9%
TTD 2025년 6월 30일 18,934 $1,036,068 -83.4%
AMBA 2026년 3월 31일 14,516 $1,028,313 34.2%
ACHR 2026년 3월 31일 135,311 $1,017,539 -6.8%
IBKR 2026년 3월 31일 15,656 $1,006,837 31.4%
SN 2025년 6월 30일 11,896 $992,245 87.7%
AFRM 2025년 6월 30일 20,937 $946,143 5.4%
HOOD 2026년 6월 30일 13,518 $936,797 14.1%
DBGI 2026년 3월 31일 69,103 $876,226 151.1%
TWLO 2025년 12월 31일 8,743 $875,087 105.7%
PROF 2026년 3월 31일 100,000 $787,000 -5.9%
RSI 2025년 9월 30일 51,576 $768,482 2.9%
SEZL 2025년 12월 31일 9,370 $745,196 74.0%
VPG 2026년 6월 30일 16,425 $713,174 -48.5%
RKT 2025년 12월 31일 34,814 $674,695 -39.6%
ONDS 2026년 3월 31일 68,487 $668,433 -15.5%
VERI 2025년 9월 30일 521,059 $656,534 -84.1%
BYRN 2026년 3월 31일 38,729 $650,260 -61.7%
EAT 2025년 9월 30일 3,526 $635,844 48.1%
XAR 2026년 6월 30일 2,480 $629,870
VVOS 2025년 12월 31일 200,000 $620,000 -92.6%
BWXT 2025년 9월 30일 4,296 $618,882 -25.0%
VITL 2025년 6월 30일 20,291 $618,267 -76.3%
REAL 2025년 6월 30일 112,017 $603,772 95.5%
RDW 2025년 9월 30일 36,831 $600,345 18.5%
OPTT 2025년 12월 31일 1,178,217 $593,468 더 이상 추적하지 않음
LC 2025년 12월 31일 37,303 $566,633 더 이상 추적하지 않음
LFMD 2025년 12월 31일 83,326 $565,784 -18.8%
DAVE 2025년 12월 31일 2,804 $558,977 62.6%
CBUS 2026년 6월 30일 279,000 $552,420 28.5%
VZLA 2025년 9월 30일 180,222 $529,853 더 이상 추적하지 않음
ACMR 2025년 9월 30일 20,089 $520,305 108.1%
ZG 2025년 12월 31일 6,689 $497,929 -58.2%
ERII 2026년 6월 30일 49,026 $493,692 -24.6%
NUE 2025년 9월 30일 3,806 $493,029 82.6%
SIVR 2026년 3월 31일 6,849 $463,266
KDK 2026년 3월 31일 39,841 $435,064 -77.1%
ETHE 2025년 6월 30일 28,466 $433,253 4.9%
VIR 2025년 12월 31일 75,470 $430,934 83.9%
ATLX 2025년 12월 31일 85,000 $404,600 -40.2%
SNDL 2025년 12월 31일 149,849 $401,595 -25.0%
TRUE 2025년 9월 30일 208,449 $396,053 더 이상 추적하지 않음
GRCE 2026년 6월 30일 84,549 $391,462 -10.5%
AUID 2025년 12월 31일 120,949 $385,827 -52.4%
SLP 2025년 12월 31일 25,240 $380,367 1.5%
COIN 2025년 9월 30일 1,062 $372,220 -43.4%
NUVB 2025년 12월 31일 99,623 $368,605 -44.1%
SHPH 2025년 12월 31일 100,535 $356,899 117.2%
ABEO 2025년 6월 30일 74,913 $356,586 -10.8%
CPOP 2025년 12월 31일 365,822 $325,472 -94.9%
ACOG 2025년 12월 31일 47,931 $312,031 40.5%
ACTU 2026년 6월 30일 113,266 $310,349 -40.5%
RING 2025년 12월 31일 4,773 $308,861
SSTI 2025년 12월 31일 24,645 $297,219 4.2%
SOPA 2026년 3월 31일 74,088 $281,534 더 이상 추적하지 않음
LIDR 2026년 3월 31일 138,987 $255,736 -38.1%
GVH 2026년 3월 31일 175,827 $253,191 -50.2%
CABO 2026년 3월 31일 2,144 $241,950 -87.5%
HPP 2025년 12월 31일 87,592 $241,754 4.6%
JEF 2026년 3월 31일 3,820 $236,725 10.9%
TLSI 2026년 3월 31일 32,796 $228,916 9.0%
VTVT 2025년 12월 31일 9,712 $226,775 -22.0%
SIDU 2026년 3월 31일 70,000 $219,800 -24.6%
CAPR 2025년 6월 30일 23,128 $219,485 -15.2%
DPRO 2025년 12월 31일 24,649 $200,643 -27.0%
ANGX 2026년 6월 30일 65,090 $198,525 12.0%
ANTA 2026년 3월 31일 21,469 $190,859 -68.0%
VANI 2025년 6월 30일 162,098 $170,203 -4.7%
IMUX 2026년 3월 31일 301,296 $160,802 615.3%
UCO 2025년 12월 31일 7,073 $159,001 180.4%
EVTL 2026년 6월 30일 71,000 $156,910 -68.5%
SNGX 2025년 9월 30일 119,481 $156,520 -68.7%
PR 2025년 12월 31일 12,078 $154,598 57.3%
BEEP 2026년 6월 30일 68,696 $153,879 102.2%
SEV 2026년 3월 31일 31,718 $136,070 -38.9%
ONCY 2026년 3월 31일 150,340 $131,397 -29.4%
ZYXIQ 2025년 9월 30일 42,345 $109,250 더 이상 추적하지 않음
DEFT 2026년 6월 30일 182,816 $101,006 1.9%
GLTO 2025년 12월 31일 26,956 $100,276 더 이상 추적하지 않음
PTIX 2025년 12월 31일 28,600 $98,098 더 이상 추적하지 않음
FBTC 2026년 6월 30일 1,556 $91,851
FGEN 2025년 9월 30일 15,000 $79,500 더 이상 추적하지 않음
SNAL 2026년 6월 30일 154,523 $78,961 -24.8%
RBNE 2025년 12월 31일 60,000 $78,000 -95.1%
MSGM 2025년 6월 30일 74,000 $77,700 71.3%
XTAIF 2026년 3월 31일 139,000 $74,490 더 이상 추적하지 않음
TSPH 2026년 3월 31일 332,473 $68,822 더 이상 추적하지 않음
RBOT 2026년 3월 31일 30,649 $66,508 더 이상 추적하지 않음
SPPL 2025년 12월 31일 7,862 $45,766 -51.6%
OTLK 2026년 6월 30일 200,000 $41,160 -61.8%
MRINQ 2025년 6월 30일 14,270 $19,265 더 이상 추적하지 않음
PPTA 2026년 3월 31일 500 $12,105 -28.2%
ABVEW 2026년 6월 30일 24,999 $7,250 더 이상 추적하지 않음
PIII 2025년 6월 30일 25,125 $4,123 -0.4%