NYLIM CBRE Real Assets ETF (IQRA)
$30.55
▲ +0.00 (+0.00%)
1일 변화
$30.41 – $30.76
52주 범위
상위 10개 보유 비중26.57%
유효 포지션 수61.3
1% 초과 포지션37
순자산
$6.9M
보유 자산
107
기준일
2026년 7월 31일
IQRA 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 4일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +0.03% | ▲ +0.03% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
-$8K
분기 종료 7월 2026
-$8K
지난 12개월
-$8K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 107 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $461K | 6.70 | 1,966 | EC | US |
| EQUINIX INC | 29444U700 | $270K | 3.92 | 265 | EC | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389B100 | $197K | 2.87 | 2,522 | EC | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939U106 | $167K | 2.42 | 1,522 | EC | US |
| UDR INC | 902653104 | $134K | 1.95 | 3,519 | EC | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457100 | $131K | 1.90 | 1,828 | EC | US |
| ENEL SPA | · | $124K | 1.80 | 10,972 | EC | IT |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY | 136375102 | $118K | 1.72 | 930 | EC | CA |
| E.ON SE | · | $115K | 1.67 | 5,325 | EC | DE |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $113K | 1.63 | 649 | EC | US |
| ATMOS ENERGY CORP | 049560105 | $108K | 1.56 | 623 | EC | US |
| PPL CORP | 69351T106 | $104K | 1.52 | 2,964 | EC | US |
| SSE PLC | · | $103K | 1.49 | 3,252 | EC | GB |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SA DE CV | · | $102K | 1.48 | 4,687 | EC | MX |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 828806109 | $101K | 1.47 | 442 | EC | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537101 | $101K | 1.46 | 787 | EC | US |
| IRON MOUNTAIN INC (REIT) | 46284V101 | $97K | 1.41 | 796 | EC | US |
| FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST | 313745101 | $94K | 1.36 | 754 | EC | US |
| ENTERGY CORP | 29364G103 | $91K | 1.32 | 845 | EC | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844108 | $89K | 1.29 | 265 | EC | US |
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $89K | 1.29 | 614 | EC | US |
| EVERGY INC | 30034W106 | $87K | 1.26 | 1,048 | EC | US |
| RWE AG | · | $85K | 1.24 | 1,296 | EC | DE |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612G101 | $82K | 1.19 | 304 | EC | US |
| CUBESMART | 229663109 | $82K | 1.19 | 1,976 | EC | US |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 11120U105 | $81K | 1.17 | 2,555 | EC | US |
| ENBRIDGE INC | 29250N105 | $80K | 1.16 | 1,465 | EC | CA |
| EASTGROUP PROPERTIES INC | 277276101 | $79K | 1.14 | 376 | EC | US |
| KLEPIERRE SA | · | $78K | 1.14 | 1,731 | EC | FR |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 297178105 | $78K | 1.13 | 274 | EC | US |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE | · | $76K | 1.11 | 630 | EC | FR |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | · | $75K | 1.09 | 4,766 | EC | HK |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | 744573106 | $75K | 1.09 | 974 | EC | US |
| NATIONAL GRID PLC | · | $73K | 1.06 | 4,549 | EC | GB |
| GOODMAN GROUP | · | $72K | 1.05 | 3,444 | EC | AU |
| PG&E CORP | 69331C108 | $72K | 1.04 | 4,133 | EC | US |
| VICI PROPERTIES INC | 925652109 | $69K | 1.01 | 2,626 | EC | US |
| JANUS LIVING INC | 471024109 | $68K | 0.99 | 2,267 | EC | US |
| CENTURION ACCOMMODATION REIT | · | $68K | 0.99 | 77,300 | EC | SG |
| DIGICO INFRASTRUCTURE REIT | · | $68K | 0.98 | 37,937 | EC | AU |
| VINCI SA | · | $68K | 0.98 | 479 | EC | FR |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $66K | 0.95 | 754 | EC | US |
| FERROVIAL NV | · | $60K | 0.88 | 926 | EC | NL |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868103 | $59K | 0.86 | 313 | EC | US |
| LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | · | $59K | 0.85 | 11,730 | EC | HK |
| UNION PACIFIC CORP | 907818108 | $57K | 0.83 | 196 | EC | US |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587107 | $57K | 0.83 | 603 | EC | US |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 44107P104 | $56K | 0.82 | 2,244 | EC | US |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | 681936100 | $56K | 0.81 | 1,107 | EC | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE | · | $53K | 0.78 | 53,440 | STIV | US |
섹터별 비중
배당금 14건의 결제
2.61%TTM 수익률
$0.80TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 18일 | $0.1681 |
| 2026년 6월 18일 | $0.1871 |
| 2026년 3월 20일 | $0.1123 |
| 2025년 12월 19일 | $0.3288 |
| 2025년 9월 19일 | $0.1837 |
| 2025년 6월 20일 | $0.2082 |
| 2025년 3월 21일 | $0.0728 |
| 2024년 12월 20일 | $0.3141 |
| 2024년 9월 20일 | $0.2182 |
| 2024년 6월 21일 | $0.2378 |
| 2024년 3월 15일 | $0.1358 |
| 2023년 12월 15일 | $0.2346 |
| 2023년 9월 15일 | $0.1469 |
| 2023년 6월 16일 | $0.1585 |
기관 투자자 (13F) 4개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Life Investment Management LLC | $11,509,478 | 91.32% | 380,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $545,220 | 4.33% | 18,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $537,644 | 4.27% | 17,751 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $11,297 | 0.09% | 373 | 주식 | 2026년 6월 30일 |