$27.44
▼ $-0.06
(-0.22%)
거래량 184K
11
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$262.1M
P/E
11.4
ROE
8.8%
마진
25.4%
D/E
13.75
Beta
0.56
배당 수익률
1.65%
52W
$15–$28
월가 컨센서스
8 명의 애널리스트 · 4월 20262
적극 매수
5
매수
1
보유
0
매도
0
적극 매도
87.5%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 100.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.54 | $0.58 | +$0.04 |
| 9월 2025 | $0.47 | $0.54 | +$0.07 |
| 6월 2025 | $0.39 | $0.47 | +$0.08 |
| 3월 2025 | $0.44 | $0.64 | +$0.20 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $22.6M | $20.4M | $22.3M | $24.1M | $23.5M |
| 순이익 | — | $6.1M | $6.3M | $4.5M | $6.2M | $5.9M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 9.0% | 9.0% | 9.0% | 9.0% | 8.8% | 8.8% |
| P/E (TTM) | 8.54 | 9.72 | 10.24 | 10.48 | 10.56 | 11.36 |
| Net Margin | — | 25.4% | 25.4% | 25.4% | 25.4% | 25.4% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 14.27 | 14.27 | 14.27 | 14.27 | 13.75 | 13.75 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
핵심 지표
ROA (TTM)
0.8%
P/S (TTM)
1.18
P/B
0.9
EPS (TTM)
$2.23
CF/Share
$2.62
매출 성장률 3년
+5.3%
52W High
$27.95
52W Low
$15.39
$15.39
52주 범위
$27.95
재무 건전성
잉여현금흐름
$3.2M
순부채
$100.1M
현금
$41.5M
총부채
$141.6M
기준일 12월 31, 2025
Як ISTR виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Micro-cap Banking (All) · 289 компаній
Оцінка ISTR vs аналоги Banking
P/E
11.4
▼
10%
아래
동종업체
(12.6)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/S
1.2
▼
49%
아래
동종업체
(2.3)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/B
0.9
▼
15%
아래
동종업체
(1.1)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
Дивідендна дохідність
1.7%
▼
45%
아래
동종업체
(3.0%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість ISTR vs аналоги Banking
ROE
8.8%
▼
2%
아래
동종업체
(9.0%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Net margin
25.4%
▼
11%
아래
동종업체
(28.6%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Валова маржа
—
—
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
0.8%
▼
12%
아래
동종업체
(1.0%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Фінансове здоровʼя ISTR vs аналоги Banking
D/E ratio
13.8
▼
1%
아래
동종업체
(13.8)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Поточна ліквідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(0.1)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
0.6
▼
18%
아래
동종업체
(0.7)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів ISTR
ISTR
동종업체 중앙값
업종
ISTR прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
ISTR vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
JORDAN ROBERT CHRIS
Director · 3월 12
1550 shs
D'ANGELO JOHN J
Chief Executive Officer · 1월 27
29070 shs
D'ANGELO JOHN J
Chief Executive Officer · 1월 27
26163 shs
HIDALGO WILLIAM H
Director · 1월 21
1503 shs
GINN SCOTT G
Director · 1월 21
1431 shs
WALKER FRANK L
Director · 1월 21
1431 shs
NELSON ANDREW C
Director · 1월 21
1431 shs
MIDDLETON SUZANNE O
Director · 1월 21
1503 shs
JOFFRION GORDON H III
Director · 1월 21
1431 shs
JORDAN ROBERT CHRIS
Director · 1월 21
1431 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 22.49%Blackrock Inc.
7.26%
$26.9M
Fourthstone LLC
5.06%
$18.7M
Vanguard Group Inc
3.87%
$14.3M
Alliancebernstein L.P.
3.31%
$12.2M
Dimensional Fund Advisors LP
2.99%
$11.1M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$0.44
/ 년
12월 31, 2025
$0.1100
9월 30, 2025
$0.1100
6월 30, 2025
$0.1100
3월 31, 2025
$0.1050
12월 31, 2024
$0.1050
9월 30, 2024
$0.1050
7월 01, 2024
$0.1000
3월 28, 2024
$0.1000