GCBC Greene County Bancorp, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Banking · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 9월 9, 2026
$34.26
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$21.2552주 저점
$36.3352주 고점
시가총액 (MRQ)
$583M
P/E
14.2
EPS
$2.41
내 배지
52주 범위
$21–$36
애널리스트 평점
·
목표 주가
·
P/E
14.2
ROE
15.3%
순이익률
44.3%
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GCBC 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$34.26
시가총액 (MRQ)
$583M
P/E
14.2
EPS
$2.41
배당 수익률
0.70%
ROE
15.3%
52주 범위
$21–$36
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범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2023년 3월 24일 | 2-for-1 | 정방향 |
| 2016년 3월 16일 | 2-for-1 | 정방향 |
| 2005년 6월 1일 | 2-for-1 | 정방향 |
| 1999년 7월 22일 | 11-for-10 | 정방향 |
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출·2018-06-30 → 2019-06-30
EPS$2.412017-06-30 → 2026-06-30
잉여현금흐름$42M2017-06-30 → 2026-06-30
순이익률44.3%2017-06-30 → 2026-06-30
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | GCBC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 14.25년 평균 ≈15.9 | ≈15.9 | 11.1 | 고평가 | |
| P/B (MRQ) | 2.15년 평균 ≈2.1 | ≈2.1 | 1.3 | 고평가 | |
| 주가 / FCF (TTM) | 14.05년 평균 ≈15.8 | ≈15.8 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 13.85년 평균 ≈14.7 | ≈14.7 | 11.5 | 고평가 | |
| Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치) | 2.15년 평균 ≈2.1 | ≈2.1 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | GCBC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pretax Margin (세전 마진) | 50.6%5년 평균 ≈46.7% | ≈46.7% | 36.7% | 최상위권 | |
| Net Profit Margin (순이익률) | 44.3%5년 평균 ≈41.1% | ≈41.1% | 33.4% | 최상위권 | |
| ROA | 1.3%5년 평균 ≈1.1% | ≈1.1% | 1.3% | 동일 | |
| ROE | 15.3%5년 평균 ≈15.2% | ≈15.2% | 9.3% | 최상위권 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
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성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | GCBC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 22.9%5년 평균 ≈8.7% | ≈8.7% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 8.1%5년 평균 ≈5.7% | ≈5.7% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 8.1% | · | · | · | |
| EPS YoY | 31.7%5년 평균 ≈1.3% | ≈1.3% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 31.7%5년 평균 ≈13.0% | ≈13.0% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | 10.0%5년 평균 ≈-3.1% | ≈-3.1% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | -3.0% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 10.0%5년 평균 ≈8.2% | ≈8.2% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | 11.4% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | GCBC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.05년 평균 ≈0.0 | ≈0.0 | 0.0 | 약함 |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률0.70%
지급 비율9.9%
연간 지급액≈$0.44
5년 배당 CAGR≈10.6%
성장 연속≈12
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 8월 14, 2026 | $0.11 | USD | ≈1.2% |
| 5월 15, 2026 | $0.10 | USD | ≈1.6% |
| 2월 13, 2026 | $0.10 | USD | ≈1.6% |
| 11월 14, 2025 | $0.10 | USD | ≈1.7% |
| 8월 15, 2025 | $0.10 | USD | ≈1.6% |
| 5월 16, 2025 | $0.09 | USD | ≈1.5% |
| 2월 14, 2025 | $0.09 | USD | ≈1.3% |
| 11월 15, 2024 | $0.09 | USD | ≈1.0% |
| 8월 15, 2024 | $0.09 | USD | ≈1.0% |
| 5월 14, 2024 | $0.08 | USD | ≈1.0% |
| 2월 14, 2024 | $0.08 | USD | ≈1.0% |
| 11월 14, 2023 | $0.08 | USD | ≈1.2% |
| 8월 11, 2023 | $0.08 | USD | ≈0.81% |
| 5월 12, 2023 | $0.07 | USD | ≈1.5% |
| 2월 10, 2023 | $0.07 | USD | ≈1.1% |
| 11월 14, 2022 | $0.07 | USD | ≈0.78% |
| 8월 12, 2022 | $0.07 | USD | ≈1.0% |
| 5월 12, 2022 | $0.07 | USD | ≈1.0% |
| 2월 14, 2022 | $0.07 | USD | ≈1.3% |
| 11월 12, 2021 | $0.07 | USD | ≈1.5% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
다음 실적
10월 19, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 6월 30일 | $0.44 | — | — | |
| 2024년 6월 30일 | $0.34 | — | — | |
| 2023년 6월 30일 | $0.85 | — | — |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | · | · | · | · | · | · | · | $4M | $4M | |
| Interest Expense | · | · | · | $23M | $5M | $5M | $8M | $6M | $4M | |
| Interest Income | $131M | $118M | $104M | $85M | $63M | $58M | $53M | $46M | $39M | |
| Pretax Income | $47M | $35M | $27M | $36M | $33M | $28M | $22M | $21M | $19M | |
| Income Tax | $6M | $4M | $2M | $5M | $5M | $4M | $3M | $4M | $4M | |
| Net Income | $41M | $31M | $25M | $31M | $28M | $24M | $19M | $17M | $14M | |
| EPS (Basic) | $2.41 | $1.83 | $1.45 | $1.81 | $1.64 | $2.81 | $2.20 | $2.05 | $1.69 | |
| EPS (Diluted) | $2.41 | $1.83 | $1.45 | $1.81 | $1.64 | $2.81 | $2.20 | $2.05 | $1.69 | |
| Shares (Basic) | 17,025,485 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 8,513,414 | 8,529,927 | 8,537,814 | 8,513,558 | |
| Shares (Diluted) | 17,025,485 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 8,513,414 | 8,529,927 | 8,537,814 | 8,534,909 |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | · | · | $190M | · | · | · | · | · | · | |
| PP&E (Net) | $15M | $15M | $16M | $15M | $14M | $14M | $14M | $13M | $13M | |
| Accum. Depreciation | $14M | $13M | $12M | $14M | $13M | $12M | $11M | $11M | $10M | |
| Total Assets | $3.18B | $3.04B | $2.83B | $2.70B | $2.57B | $2.20B | $1.68B | $1.27B | $1.15B | |
| Total Liabilities | $2.91B | $2.80B | $2.62B | $2.52B | $2.41B | $2.05B | $1.55B | $1.16B | $1.06B | |
| Long-term Debt | · | · | · | $0 | $0 | $0 | · | · | · | |
| Common Stock | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $861.0K | $861.0K | $861.0K | $861.0K | |
| Paid-in Capital | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $11M | $11M | $11M | $11M | |
| Retained Earnings | $278M | $241M | $215M | $194M | $165M | $140M | $118M | $102M | $86M | |
| Treasury Stock | $940.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $277.0K | $277.0K | |
| AOCI | $-11M | $-14M | $-20M | $-21M | $-18M | $-1M | $-428.0K | $-1M | $-2M | |
| Stockholders' Equity | $278M | $239M | $206M | $183M | $158M | $150M | $129M | $112M | $96M | |
| Liabilities + Equity | $3.18B | $3.04B | $2.83B | $2.70B | $2.57B | $2.20B | $1.68B | $1.27B | $1.15B | |
| Shares Outstanding | 17,025,485 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 8,513,414 | 8,513,414 | 8,537,814 | 8,537,814 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deferred Tax | $-2M | $-706.0K | $-74.0K | $-149.0K | $-682.0K | $-2M | $-1M | $-967.0K | $56.0K | |
| Operating Cash Flow | $42M | $28M | $25M | $28M | $35M | $28M | $27M | $22M | $21M | |
| CapEx | $741.0K | $691.0K | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $589.0K | $324.0K | |
| Investing Cash Flow | $-177M | $-210M | $-129M | $661.0K | $-471M | $-417M | $-397M | $-115M | $-163M | |
| Debt Issued | $2M | $4M | $34M | $0 | · | · | · | · | · | |
| Net Debt Issued | $2M | $-30M | $34M | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | $32.0K | $0 | · | · | · | $0 | $631.0K | $0 | · | |
| Net Stock Activity | $-32.0K | · | · | · | · | $0 | $-631.0K | · | · | |
| Dividends Paid | $4M | $4M | $3M | $2M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Financing Cash Flow | $96M | $175M | $98M | $99M | $355M | $499M | $382M | $97M | $153M | |
| Net Change in Cash | · | · | · | · | · | · | · | · | $10M | |
| Taxes Paid | $2M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $42M | $27M | $23M | $27M | $34M | $26M | $26M | $21M | $20M | |
| Levered FCF | · | · | · | $6M | $30M | $22M | $18M | $16M | $17M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 44.3% | 41.3% | 38.2% | 42.0% | 39.9% | 38.1% | 35.0% | 424.7% | 34.0% | |
| Pretax Margin | 50.6% | 46.0% | 41.3% | 48.8% | 46.9% | 44.0% | 40.7% | 510.7% | 43.6% | |
| ROA | 1.3% | 1.1% | 0.90% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.3% | 1.4% | 1.4% | |
| ROE | 15.3% | 13.6% | 12.2% | 17.0% | 17.8% | 16.6% | 14.8% | 15.8% | 15.3% |
효율성
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
주당
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $16.32 | $14.03 | $12.10 | $10.76 | $18.53 | $17.57 | $15.13 | $13.16 | $11.27 | |
| Revenue / Share | $5.44 | $4.43 | $3.81 | $4.31 | $8.24 | $7.38 | $6.27 | $0.48 | $4.97 | |
| Cash Flow / Share | $2.48 | $1.64 | $1.46 | $1.65 | $4.15 | $3.26 | $3.13 | $2.53 | $2.42 | |
| Dividend / Share | $0.40 | $0.36 | $0.32 | $0.28 | $0.26 | $0.48 | $0.44 | $0.40 | $0.39 | |
| EPS (TTM) | $2.41 | $1.83 | $1.45 | $1.81 | $1.64 | $2.81 | $2.20 | $2.05 | $1.69 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 22.9% | 16.1% | -11.6% | 4.6% | 11.7% | 17.4% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 8.1% | 2.4% | 1.1% | 11.1% | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 8.1% | 7.1% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 31.7% | 26.2% | -19.9% | 10.4% | -41.6% | 27.7% | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 10.0% | 3.7% | -19.8% | -6.3% | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -3.0% | -3.6% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 31.7% | 25.7% | -19.5% | 10.0% | 16.9% | 27.9% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 10.0% | 3.6% | 1.1% | 18.0% | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 11.4% | 10.7% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 10.8% | 14.9% | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | · | · | · | · | · | · | · | $4M | $4M | |
| Net Income TTM | $41M | $31M | $25M | $31M | $28M | $24M | $19M | $17M | $14M | |
| Market Cap | $572M | $378M | $574M | $507M | $193M | $120M | $95M | $126M | $145M | |
| P/E | 13.9 | 12.1 | 23.2 | 16.5 | 13.8 | 5.0 | 5.1 | 7.2 | 10.0 | |
| P/S | · | · | · | · | · | · | · | 30.5 | 39.0 | |
| P/B | 2.1 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | |
| P / Tangible Book | 2.1 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | · | · | |
| P / Cash Flow | 13.5 | 13.5 | 23.0 | 18.1 | 5.5 | 4.3 | 3.6 | 5.8 | 7.0 | |
| P / FCF | · | 13.9 | 24.5 | 19.1 | 5.6 | 4.5 | 3.7 | 6.0 | 7.1 | |
| Dividend Yield | 0.71% | 1.2% | 0.56% | 0.43% | 1.4% | 2.0% | 2.4% | 1.6% | 1.1% | |
| Earnings Yield | 7.2% | 8.2% | 4.3% | 6.1% | 7.2% | 20.0% | 19.7% | 13.9% | 10.0% | |
| Payout Ratio | 9.9% | 14.4% | 13.1% | 7.1% | 9.4% | 10.2% | 11.9% | 11.7% | 10.6% | |
| Annual Payout | $4M | $4M | $3M | $2M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $14M | $13M | $11M | · | $7M | $5M | $3M | |
| Interest Income | $33M | $33M | $33M | $32M | $31M | $30M | $29M | $28M | $27M | $26M | $26M | $25M | $24M | $22M | $21M | $19M | |
| Pretax Income | $13M | $12M | $12M | $10M | $11M | $9M | $8M | $7M | $7M | $6M | $6M | $7M | $7M | $9M | $9M | $11M | |
| Income Tax | $2M | $2M | $1M | $1M | $2M | $887.0K | $589.0K | $428.0K | $98.0K | $322.0K | $663.0K | $967.0K | $737.0K | $1M | $1M | $2M | |
| Net Income | $11M | $11M | $10M | $9M | $9M | $8M | $7M | $6M | $7M | $6M | $6M | $6M | $6M | $8M | $7M | $9M | |
| EPS (Basic) | $0.67 | $0.62 | $0.60 | $0.52 | $0.55 | $0.47 | $0.44 | $0.37 | $0.39 | $0.34 | $0.34 | $0.38 | $0.38 | $0.48 | $0.42 | $0.53 | |
| EPS (Diluted) | $0.67 | $0.62 | $0.60 | $0.52 | $0.55 | $0.47 | $0.44 | $0.37 | $0.39 | $0.34 | $0.34 | $0.38 | $0.38 | $0.48 | $0.42 | $0.53 | |
| Shares (Basic) | · | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | · | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | · | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | · | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | |
| Shares (Diluted) | · | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | · | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | · | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | · | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | · | · | · | · | · | $155M | $166M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| PP&E (Net) | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | $16M | $16M | $15M | $15M | $15M | $15M | $14M | $14M | |
| Accum. Depreciation | $14M | · | · | · | $13M | · | · | · | $12M | · | · | · | $14M | · | · | · | |
| Total Assets | $3.18B | $3.18B | $3.15B | $3.06B | $3.04B | $3.01B | $2.97B | $2.87B | $2.83B | $2.87B | $2.74B | $2.69B | $2.70B | $2.73B | $2.62B | $2.58B | |
| Total Liabilities | $2.91B | $2.91B | $2.89B | $2.81B | $2.80B | $2.78B | $2.75B | $2.66B | $2.62B | $2.67B | $2.54B | $2.50B | $2.52B | $2.55B | $2.45B | $2.42B | |
| Common Stock | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $861.0K | $861.0K | |
| Paid-in Capital | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $11M | $11M | |
| Retained Earnings | $278M | $268M | $259M | $249M | $241M | $233M | $225M | $219M | $215M | $209M | $203M | $198M | $194M | $188M | $180M | $174M | |
| Treasury Stock | $940.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | |
| AOCI | $-11M | $-11M | $-12M | $-12M | $-14M | $-15M | $-18M | $-14M | $-20M | $-20M | $-19M | $-25M | $-21M | $-20M | $-23M | $-25M | |
| Stockholders' Equity | $278M | $268M | $258M | $248M | $239M | $229M | $218M | $216M | $206M | $199M | $195M | $184M | $183M | $179M | $168M | $160M | |
| Liabilities + Equity | $3.18B | $3.18B | $3.15B | $3.06B | $3.04B | $3.01B | $2.97B | $2.87B | $2.83B | $2.87B | $2.74B | $2.69B | $2.70B | $2.73B | $2.62B | $2.58B | |
| Shares Outstanding | 17,025,485 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 8,513,414 | 8,513,414 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deferred Tax | $964.0K | $362.0K | $-3M | $-252.0K | $1M | $154.0K | $-1M | $-543.0K | $320.0K | $-346.0K | $687.0K | $-735.0K | $-295.0K | $-525.0K | $933.0K | $-262.0K | |
| Operating Cash Flow | $18M | $11M | $6M | $7M | $13M | $7M | $5M | $2M | $11M | $6M | $2M | $6M | $10M | $8M | $6M | $4M | |
| CapEx | $117.0K | $13.0K | $209.0K | $402.0K | $305.0K | $52.0K | $181.0K | $153.0K | $198.0K | $664.0K | $170.0K | $474.0K | $720.0K | $300.0K | $363.0K | $154.0K | |
| Investing Cash Flow | $-604.0K | $-18M | $-114M | $-44M | $-4M | $-48M | $-140M | $-18M | $-21M | $-54M | $5M | $-59M | $43M | $11M | $-34M | $-20M | |
| Debt Issued | · | · | · | · | $4M | $0 | $0 | $0 | $0 | $30M | $0 | $4M | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Net Debt Issued | · | · | · | $0 | · | · | · | $-4M | · | · | · | $4M | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $781.0K | $2M | $785.0K | $781.0K | $703.0K | $702.0K | $2M | $2M | $624.0K | $625.0K | $629.0K | $1M | $546.0K | $547.0K | $552.0K | $546.0K | |
| Financing Cash Flow | $-12M | $23M | $77M | $9M | $18M | $30M | $88M | $38M | $-55M | $128M | $39M | $-14M | $-36M | $99M | $22M | $13M | |
| Free Cash Flow | · | · | · | $7M | · | · | · | $2M | · | · | · | $6M | · | · | · | $4M | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-4M | · | · | · | $2M |
수익성
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | · | 44.0% | 46.3% | 41.2% | · | 40.1% | 41.7% | 37.1% | · | 37.3% | 36.0% | 38.6% | · | 44.2% | 38.2% | 47.7% | |
| Pretax Margin | · | 50.9% | 52.0% | 47.4% | · | 44.6% | 45.0% | 39.6% | · | 39.4% | 40.2% | 44.4% | · | 51.3% | 45.8% | 56.2% | |
| ROA | · | 0.34% | 0.34% | 0.30% | · | 0.27% | 0.26% | 0.23% | · | 0.21% | 0.21% | 0.25% | · | 0.31% | 0.29% | 0.37% | |
| ROE | · | 4.2% | 4.3% | 3.8% | · | 3.8% | 3.6% | 3.1% | · | 3.1% | 3.1% | 3.8% | · | 4.8% | 4.4% | 5.8% |
효율성
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
주당
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | · | $15.72 | $15.17 | $14.58 | · | $13.45 | $12.83 | $12.70 | · | $11.70 | $11.47 | $10.82 | · | $10.49 | $19.76 | $18.75 | |
| Revenue / Share | · | $1.40 | $1.30 | $1.26 | · | $1.18 | $1.05 | $0.99 | · | $0.92 | $0.93 | $0.98 | · | $1.07 | $2.21 | $2.22 | |
| Cash Flow / Share | · | · | · | $0.41 | · | · | · | $0.13 | · | · | · | $0.37 | · | · | · | $0.52 | |
| Cash / Share | · | · | · | · | · | $9.13 | $9.78 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend / Share | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-0.07 | $0.07 | $0.14 | $0.14 | |
| EPS (TTM) | · | $2.29 | $2.14 | $1.98 | · | $1.67 | $1.54 | $1.44 | · | $1.44 | $1.58 | $1.66 | · | $1.00 | $0.94 | $1.33 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income TTM | · | $39M | $37M | $34M | · | $29M | $26M | $25M | · | $24M | $27M | $28M | · | $31M | $30M | $30M | |
| Market Cap | · | $382M | $379M | $385M | · | $411M | $472M | $526M | · | $490M | $480M | $409M | · | $386M | $244M | $244M | |
| P/E | · | 9.8 | 10.4 | 11.4 | · | 14.4 | 18.0 | 21.5 | · | 20.0 | 17.8 | 14.5 | · | 22.7 | 30.5 | 21.5 | |
| P/B | · | 1.4 | 1.5 | 1.6 | · | 1.8 | 2.2 | 2.4 | · | 2.5 | 2.5 | 2.2 | · | 2.2 | 1.5 | 1.5 | |
| P / Tangible Book | · | 1.4 | 1.5 | 1.6 | · | 1.8 | 2.2 | 2.4 | · | 2.5 | 2.5 | 2.2 | · | 2.2 | 1.5 | 1.5 | |
| P / Cash Flow | · | · | · | 55.4 | · | · | · | 244.7 | · | · | · | 65.4 | · | · | · | 55.4 | |
| Dividend Yield | · | 1.0% | 0.78% | 0.97% | · | 1.1% | 0.92% | 0.65% | · | 0.65% | 0.64% | 0.73% | · | 0.71% | 1.1% | 1.1% | |
| Earnings Yield | · | 10.2% | 9.6% | 8.8% | · | 6.9% | 5.6% | 4.7% | · | 5.0% | 5.6% | 6.9% | · | 4.4% | 3.3% | 4.6% | |
| Payout Ratio | · | · | · | 8.8% | · | · | · | 24.5% | · | · | · | 21.1% | · | · | · | 6.0% | |
| Annual Payout | · | $4M | $3M | $4M | · | $4M | $4M | $3M | · | $3M | $3M | $3M | · | $3M | $3M | $3M |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순이익 | $41M | $31M | $25M | $31M | $28M |
| 희석 EPS | $2.41 | $1.83 | $1.45 | $1.81 | $1.64 |
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| 지표 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $42M | $27M | $23M | $27M | $34M |
기관 투자자 (13F) 82개의 제출자 · $94.6M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
82
보유 가치
$94.6M
신규 포지션
12
청산 포지션
7
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 12 (+1 이전 분기 대비) | 7 (+5 이전 분기 대비) | 34 (+13 이전 분기 대비) | 18 (-13 이전 분기 대비) | +229K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $22,427,672 | 667,689 | 23.70% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $16,529,874 | 492,107 | 17.47% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $8,247,396 | 371,003 | 8.72% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $6,173,792 | 183,768 | 6.52% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $4,333,748 | 129,019 | 4.58% | 주식 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3,668,230 | 109,206 | 3.88% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $3,423,782 | 101,947 | 3.62% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2,682,061 | 79,847 | 2.83% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $2,347,841 | 69,897 | 2.48% | 주식 |
| Angel Oak Capital Advisors, LLC | $2,048,990 | 61,000 | 2.17% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $1,753,398 | 52,200 | 1.85% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $1,607,315 | 47,851 | 1.70% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $1,559,046 | 46,414 | 1.65% | 주식 |
| Covalent Partners LLC | $1,546,290 | 69,000 | 1.63% | 주식 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $1,354,275 | 40,222 | 1.43% | 주식 |
| LPL Financial LLC | $1,338,627 | 39,852 | 1.41% | 주식 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,173,903 | 34,948 | 1.24% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $1,086,437 | 32,344 | 1.15% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $958,963 | 28,549 | 1.01% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $930,545 | 27,703 | 0.98% | 주식 |
| BAYVIEW ASSET MANAGEMENT, LLC | $839,750 | 25,000 | 0.89% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $815,840 | 24,288 | 0.86% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $759,235 | 22,603 | 0.80% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $689,569 | 20,529 | 0.73% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $643,080 | 19,145 | 0.68% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $570,728 | 16,991 | 0.60% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $524,884 | 15,626 | 0.55% | 주식 |
| Arax Advisory Partners | $424,142 | 12,627 | 0.45% | 주식 |
| Squarepoint Ops LLC | $386,151 | 11,496 | 0.41% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $336,807 | 10,027 | 0.36% | 주식 |
| UBS Group AG | $299,287 | 8,910 | 0.32% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $297,473 | 8,856 | 0.31% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $295,989 | 8,812 | 0.31% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $267,800 | 11,950 | 0.28% | 주식 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $233,249 | 6,944 | 0.25% | 주식 |
| Equitable Holdings, Inc. | $232,498 | 6,922 | 0.25% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $207,385 | 6,174 | 0.22% | 주식 |
| Benin Management CORP | $205,033 | 6,104 | 0.22% | 주식 |
| PITTENGER & ANDERSON INC | $170,134 | 5,065 | 0.18% | 주식 |
| CITIGROUP INC | $151,054 | 4,497 | 0.16% | 주식 |
| MetLife Investment Management, LLC | $136,174 | 4,054 | 0.14% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $119,226 | 3,602 | 0.13% | 주식 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $110,007 | 3,275 | 0.12% | 주식 |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $97,713 | 2,909 | 0.10% | 주식 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $89,316 | 2,659 | 0.09% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $87,300 | 2,599 | 0.09% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $85,453 | 2,544 | 0.09% | 주식 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $83,438 | 2,484 | 0.09% | 주식 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $41,786 | 1,244 | 0.04% | 주식 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $34,420 | 1,523 | 0.04% | 주식 |
회사 내부자 18 명의 내부자 · 3 임원 · 14 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Donald E Gibson | President and CEO | 2025년 10월 29일 P | 1,000 | 2 | 0 | $21,875 |
| Nick Barzee | SVP and CFO | 2026년 3월 5일 P | 4,520 | 1 | 0 | $28,864 |
| John Antalek | EVP and CLO | 2025년 11월 18일 P | 7,567 | 1 | 0 | $33,000 |
| Michelle M Plummer | 이사 | 2026년 6월 11일 S | 99,560 | 0 | 1 | $-287,700 |
| John Brust | 이사 | 2026년 4월 28일 P | 6,221 | 3 | 0 | $100,038 |
| Tejraj S Hada | 이사 | 2026년 3월 18일 P | 35,427 | 8 | 0 | $267,564 |
| Peter W. Hogan | 이사 | 2026년 3월 18일 P | 75,000 | 1 | 0 | $66,300 |
| Christopher Cannucciari | 이사 | 2026년 3월 2일 P | 4,378 | 3 | 0 | $54,479 |
| Jay P. Cahalan | 이사 | 2025년 10월 24일 P | 35,424 | 9 | 0 | $97,743 |
| Stephen E Nelson | 이사 | 2023년 1월 27일 S | 17,000 | 0 | 0 | $0 |
| Paul Slutzky | 이사 | 2022년 6월 1일 S | 92,537 | 0 | 0 | $0 |
| Charles H Schaefer | 이사 | 2019년 8월 26일 P | 76,071 | 0 | 0 | $0 |
| Dennis R Ogrady | 이사 | 2012년 8월 17일 S | 19,292 | 0 | 0 | $0 |
| David H Jenkins | 이사 | 2012년 5월 9일 M | 47,246 | 0 | 0 | $0 |
| Bruce J Whittaker | 이사 | 2012년 2월 15일 M | 74,727 | 0 | 0 | $0 |
| Martin C Smith | 이사 | 2012년 1월 26일 M | 45,177 | 0 | 0 | $0 |
| Arthur Place | · | 2012년 8월 31일 S | 6,000 | 0 | 0 | $0 |
| Bruce P Egger | · | 2008년 1월 2일 D | 14,175 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 21 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0.07% | 233 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWC · iShares Trust | 0.06% | 25,122 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 40,923 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 5,535 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | 0.01% | 187,154 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.01% | 652 SH | 2026년 9월 30일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.01% | 3,416 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 17,781 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 518 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWO · iShares Trust | 0.00% | 8,788 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,288 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 694 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 469 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 869 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,379 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 81,083 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 400,877 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 843 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 550 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 4 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWN · iShares Trust | · | 59,207 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GCBC | $572M | 13.9 | 22.9% | 44.3% | 15.3% | · |
| HIFS | · | · | · | · | · | · |
| CCB | $1.73B | 37.4 | -6.8% | 8.7% | 9.9% | · |
| KRNY | $611M | 16.6 | · | 20.4% | 4.8% | · |
| FBIZ | $452M | 9.1 | 9.9% | 29.8% | 14.1% | · |
| BWB | $487M | 11.8 | 30.8% | 32.1% | 9.3% | · |
| SFST | $423M | 13.8 | 13.0% | 483.4% | 8.5% | · |
| CIVB | · | 8.4 | -0.52% | 242.9% | 9.8% | · |
| UNTY | $516M | 9.1 | 23.1% | 44.0% | 18.1% | · |
| NRIM | $588M | 9.3 | 30.4% | 25.3% | 20.9% | 81.7% |
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출처: SEC 10-K 제출 9월 9, 2026