$88.69
▼ $-1.73
(-1.91%)
거래량 492K
10
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$4.3B
P/E
16.5
ROE
16.7%
마진
10.7%
D/E
73.64
Beta
1.49
52W
$90–$142
월가 컨센서스
20 명의 애널리스트 · 4월 20265
적극 매수
12
매수
3
보유
0
매도
0
적극 매도
85.0%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 100.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $2.23 | $2.46 | +$0.23 |
| 9월 2025 | $1.50 | $1.54 | +$0.04 |
| 6월 2025 | $1.36 | $1.62 | +$0.26 |
| 3월 2025 | $1.33 | $1.52 | +$0.19 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $612.9M | $607.2M | $606.8M | $581.6M | $571.7M |
| 순이익 | $58.1M | $65.5M | $68.3M | $65.6M | $101.6M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 18.5% | 18.5% | 18.5% | 16.7% | 16.7% | 16.7% |
| P/E (TTM) | 22.23 | 21.14 | 20.69 | 17.84 | 17.22 | 16.51 |
| Net Margin | 11.3% | 11.1% | 11.1% | 10.7% | 10.7% | 10.7% |
| Gross Margin | 36.9% | 35.4% | 35.4% | 36.3% | 36.3% | 36.3% |
| D/E Ratio | 77.19 | 77.19 | 77.19 | 73.64 | 73.64 | 73.64 |
| Current Ratio | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.17 | 2.17 | 2.17 |
핵심 지표
ROA (TTM)
7.2%
P/S (TTM)
1.77
P/B
3.5
EPS (TTM)
$5.56
CF/Share
$2.93
매출 성장률 3년
+7.2%
52W High
$142.00
52W Low
$90.11
$90.11
52주 범위
$142.00
재무 건전성
잉여현금흐름
$111.5M
순부채
$247.6M
현금
$1.0B
총부채
$1.3B
기준일 12월 31, 2025
Як ITRI виглядає на тлі конкурентів у Electrical Equipment?
Група порівняння: Small-cap Electrical Equipment ($300M+) · 62 компаній
Оцінка ITRI vs аналоги Electrical Equipment
P/E
16.5
▼
42%
아래
동종업체
(28.4)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
1.8
▼
48%
아래
동종업체
(3.4)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/B
3.5
▲
19%
위
동종업체
(3.0)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(0.9%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість ITRI vs аналоги Electrical Equipment
ROE
16.7%
▲
150%
위
동종업체
(6.7%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
10.7%
▲
236%
위
동종업체
(3.2%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
36.3%
▲
35%
위
동종업체
(26.8%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
ROA
7.2%
▲
98%
위
동종업체
(3.7%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя ITRI vs аналоги Electrical Equipment
D/E ratio
73.6
▲
247%
위
동종업체
(21.3)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
2.2
▼
2%
아래
동종업체
(2.2)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Beta
1.5
▲
2%
위
동종업체
(1.5)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 변동성
Радар фундаменталів ITRI
ITRI
동종업체 중앙값
업종
ITRI прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
ITRI vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
HOOPER JOAN S
Chief Financial Officer · 2월 26
3533 shs
REEVES DONALD L III
Officer · 2월 25
519 shs
WARE CHRISTOPHER E
Officer · 2월 24
348 shs
HOOPER JOAN S
Chief Financial Officer · 2월 24
962 shs
PULATIE-HAHN LAURIE ANN
Officer · 2월 24
176 shs
WRIGHT DAVID MARSHALL
Officer · 2월 24
188 shs
PATRICK JUSTIN K
Officer · 2월 24
385 shs
MARCOLINI JOHN F
Officer · 2월 24
560 shs
DEITRICH THOMAS
Chief Executive Officer · 2월 24
1772 shs
REEVES DONALD L III
Officer · 2월 24
544 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 40.57%Blackrock Inc.
16.03%
$623.1M
Vanguard Group Inc
13.04%
$507.0M
Invesco Ltd.
4.55%
$176.8M
State Street Corporation
3.93%
$152.8M
Impax Asset Management Grou…
3.02%
$117.2M
기준일 12월 31, 2025
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