JCTC Jewett-Cameron Trading Company - Common Shares
NASDAQ · Building · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 7월 14, 2026
$2.95
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$1.5452주 저점
$3.8252주 고점
P/E (TTM)
-1.3
EPS (TTM)
$-2.35
매출 (TTM)
$39M
내 배지
52주 범위
$2–$4
애널리스트 평점
·
목표 주가
·
P/E
-1.3
ROE
-43.7%
순이익률
-20.9%
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JCTC 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$2.95
P/E (TTM)
-1.3
EPS (TTM)
$-2.35
매출 (TTM)
$39M
ROE (TTM)
-43.7%
52주 범위
$2–$4
JCTC 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2018년 5월 29일 | 2-for-1 | 정방향 |
| 2013년 5월 2일 | 2-for-1 | 정방향 |
| 2007년 3월 15일 | 3-for-2 | 정방향 |
| 2003년 2월 27일 | 3-for-2 | 정방향 |
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$41M2016-08-31 → 2025-08-31
EPS$-1.182016-08-31 → 2025-08-31
잉여현금흐름$-7M2016-08-31 → 2025-08-31
순이익률-20.9%2016-08-31 → 2025-08-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | JCTC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -1.35년 평균 ≈-80.6 | ≈-80.6 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | JCTC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 총이익률 (TTM) | 8.1%5년 평균 ≈20.6% | ≈20.6% | · | · | |
| 영업이익률 (TTM) | -18.0%5년 평균 ≈-2.2% | ≈-2.2% | · | · | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | -9.1%5년 평균 ≈-2.2% | ≈-2.2% | · | · | |
| 세전 마진 (TTM) | -19.1% | · | · | · | |
| 순이익률 (TTM) | -20.9%5년 평균 ≈-0.13% | ≈-0.13% | · | · | |
| ROA (TTM) | -34.7%5년 평균 ≈0.74% | ≈0.74% | · | · | |
| ROE (TTM) | -43.7%5년 평균 ≈0.87% | ≈0.87% | · | · | |
| ROIC | -18.4% | · | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
이 비율 그룹에 대한 데이터가 아직 없습니다.
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성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | JCTC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | -12.4%5년 평균 ≈-0.38% | ≈-0.38% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | -13.1%5년 평균 ≈-4.3% | ≈-4.3% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | -1.7% | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | -40.4% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | -40.7% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | JCTC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 1.65년 평균 ≈1.8 | ≈1.8 | · | · | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 2.45년 평균 ≈2.7 | ≈2.7 | · | · | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 11.05년 평균 ≈9.4 | ≈9.4 | · | · | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$917.7K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 9월 30일 | $-0.18 | — | — | |
| 2025년 6월 30일 | $-0.16 | — | — | |
| 2025년 3월 31일 | $-0.19 | — | — | |
| 2024년 6월 30일 | $-0.15 | — | — |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $41M | $47M | $54M | $63M | $58M | $45M | $45M | $54M | $48M | $48M | $42M | $42M | |
| Cost of Revenue | $35M | $38M | $42M | $49M | $43M | $32M | $35M | $42M | $37M | $38M | $34M | $34M | |
| Gross Profit | $6M | $9M | $12M | $14M | $14M | $12M | $10M | $12M | $11M | $10M | $8M | $8M | |
| SG&A Expense | $4M | $4M | $4M | $4M | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Operating Expenses | $10M | $11M | $12M | $12M | $10M | $9M | $7M | $7M | $7M | $6M | $5M | $5M | |
| Operating Income | $-4M | $-2M | $430.7K | $2M | $4M | · | · | $4M | $4M | $4M | · | · | |
| Interest Expense | · | · | $458.5K | $163.0K | $15.3K | $0 | · | · | · | $-27 | · | · | |
| Other Non-op | $-135.4K | $3M | $-388.2K | $-388.6K | $684.5K | · | $150.6K | $3.0K | · | · | · | · | |
| Pretax Income | $-4M | $803.8K | $42.5K | · | · | · | · | · | · | · | · | $3M | |
| Income Tax | $86.2K | $103.2K | $358.0K | $558.8K | $949.3K | $1M | $808.3K | $1M | $2M | $1M | $1M | $1M | |
| Net Income | $-4M | $721.8K | $-20.6K | $1M | $3M | $3M | $2M | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | |
| EPS (Basic) | $-1.18 | $0.21 | $-0.01 | $0.33 | $0.99 | $0.77 | $0.50 | $0.66 | $0.60 | $0.87 | $0.69 | $0.63 | |
| EPS (Diluted) | $-1.18 | $0.21 | $-0.01 | $0.33 | $0.99 | $0.77 | $0.50 | $0.66 | $0.60 | $0.87 | $0.69 | $0.63 | |
| Shares (Basic) | 3,512,975 | 3,503,221 | 3,498,236 | 3,493,807 | 3,486,537 | 3,623,413 | 4,233,304 | 4,430,940 | 2,272,522 | 2,435,650 | 2,581,850 | 2,968,220 | |
| Shares (Diluted) | 3,512,975 | 3,503,221 | 3,498,236 | 3,493,807 | 3,486,537 | 3,623,413 | 4,233,304 | 4,430,940 | 4,545,044 | 2,435,650 | 2,581,850 | 2,968,220 | |
| EBITDA | $-4M | $-2M | $430.7K | $2M | · | · | · | $4M | $4M | · | · | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $226.2K | $5M | $83.7K | $484.5K | $1M | $4M | $10M | $6M | $6M | $5M | $4M | $4M | |
| Receivables | $4M | $4M | $6M | $7M | $7M | $6M | $3M | $4M | $4M | $3M | $4M | $2M | |
| Inventory | $16M | $13M | $18M | $21M | $14M | $9M | $6M | $10M | $9M | $8M | $8M | $9M | |
| Prepaid Expense | $1M | $891.7K | $630.8K | $1M | $2M | $1M | $393.5K | $347.3K | $595.8K | $832.9K | $719.5K | $762.5K | |
| Current Assets | $22M | $23M | $25M | $30M | $25M | $20M | $19M | $21M | $19M | $17M | $17M | $17M | |
| PP&E (Net) | $4M | $4M | $5M | $5M | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | |
| PP&E (Gross) | $7M | $7M | $9M | $9M | $8M | $7M | $6M | $7M | $7M | $7M | $6M | $5M | |
| Accum. Depreciation | $4M | $3M | $4M | $4M | · | · | · | $4M | $3M | $-4M | $-4M | $-3M | |
| Intangibles | $111.4K | $112.2K | $134.8K | $33.4K | $30.9K | $659 | $3.0K | $3.6K | $77.8K | $150.5K | $223.2K | $296.0K | |
| Total Assets | $25M | $27M | $30M | $35M | $29M | $23M | $22M | $24M | $22M | $20M | $20M | $20M | |
| Accounts Payable | $2M | $1M | $2M | $2M | $1M | $1M | $410.0K | $377.1K | $638.1K | $840.0K | $985.0K | $240.8K | |
| Accrued Liabilities | $1M | $1M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | |
| Current Liabilities | · | · | · | $10M | $6M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | |
| Deferred Tax | · | · | · | · | $116.9K | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Liabilities | $5M | $3M | $6M | $10M | $6M | $4M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | |
| Common Stock | $830.0K | $826.9K | $825.5K | $824.6K | $823.2K | $821.3K | $936.9K | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | |
| Paid-in Capital | $852.5K | $795.7K | $765.1K | $742.6K | $687.2K | $618.7K | $618.7K | $600.8K | $600.8K | $600.8K | $600.8K | $600.8K | |
| Retained Earnings | $19M | $23M | $23M | $23M | $21M | $18M | $19M | $20M | $18M | $16M | $16M | $16M | |
| Stockholders' Equity | $21M | $25M | $24M | $24M | $23M | $19M | $20M | $21M | $20M | $18M | $18M | $18M | |
| Liabilities + Equity | $25M | $27M | $30M | $35M | $29M | $23M | $22M | $24M | $22M | $20M | $20M | $20M | |
| Shares Outstanding | · | · | · | · | · | · | 3,971,282 | 4,314,659 | 4,468,988 | 2,286,294 | 2,476,832 | 2,704,630 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $322.5K | $352.9K | $397.9K | $319.6K | $244.3K | $217.7K | $191.8K | $274.1K | $275.2K | $276.3K | $281.8K | $276.3K | |
| Deferred Tax | $157.9K | $-21.2K | $-294.9K | $-141.9K | $20.0K | $35.7K | $-20.6K | $70.5K | $-20.0K | $-2.9K | $-26.7K | $10.6K | |
| Amort. of Intangibles | · | · | · | · | · | · | · | $-40.1K | $-815.8K | $-743.1K | $-670.4K | $-597.7K | |
| Operating Cash Flow | $-7M | $6M | $6M | $-3M | $-4M | $-2M | $6M | $2M | $2M | $3M | $3M | $382.4K | |
| CapEx | $115.0K | $110.5K | $223.9K | $1M | $1M | $449.3K | $32.7K | $-110.5K | $-474.4K | $-926.4K | $-293.4K | $-110.3K | |
| Investing Cash Flow | $-114.2K | $149 | $-256.2K | $-1M | $-1M | $-448.9K | $291.9K | $-109.5K | $-470.9K | $-920.8K | $-293.4K | $-105.5K | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | $0 | $18.4K | $0 | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | · | · | · | · | · | · | · | $1M | $526.9K | · | · | · | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | $0 | $18.4K | $-1M | $-526.9K | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $2M | $-1M | $-6M | $4M | $3M | $-3M | $-3M | $-1M | $-526.9K | $-2M | $-2M | $-4M | |
| Net Change in Cash | · | · | $-400.8K | $-699.9K | $-3M | $-6M | $4M | $185.2K | · | · | · | · | |
| Taxes Paid | $26.8K | $321.8K | $0 | $227.9K | $1M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $-7M | $6M | $5M | $-5M | $-6M | $-3M | $6M | $2M | $3M | $4M | $3M | $492.7K |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 15.1% | 18.8% | 22.6% | 21.9% | 24.6% | 27.8% | 21.9% | 21.5% | 23.2% | 20.2% | 19.9% | 19.8% | |
| Operating Margin | -9.1% | -3.8% | 0.79% | 3.1% | · | · | · | 7.9% | 9.3% | · | · | · | |
| Net Margin | -10.0% | 1.5% | -0.04% | 1.8% | 6.0% | 6.2% | 4.6% | 5.4% | 5.7% | 4.4% | 4.2% | 4.4% | |
| Pretax Margin | -9.4% | 1.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7.4% | |
| EBITDA Margin | -9.1% | -3.8% | 0.79% | 3.1% | · | · | · | 7.9% | 9.3% | · | · | · | |
| ROA | -15.6% | 2.5% | -0.06% | 3.7% | 13.2% | 12.2% | 9.2% | 12.8% | 13.0% | 10.8% | 9.0% | 8.6% | |
| ROE | -18.6% | 2.9% | -0.09% | 4.8% | 15.3% | 14.0% | 10.1% | 14.2% | 14.6% | 12.1% | 9.9% | 9.6% | |
| ROIC | -18.4% | -6.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | · | · | · | 2.8 | 4.1 | 5.8 | 11.3 | 9.4 | 7.7 | 7.2 | 8.2 | 12.0 | |
| Quick Ratio | · | · | · | 0.7 | 1.3 | 2.9 | 7.2 | 2.8 | 3.9 | 3.4 | 3.9 | 4.7 | |
| Interest Coverage | · | · | 0.9 | 12.1 | · | · | · | · | · | · | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.0 | |
| Inventory Turnover | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 3.7 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.7 | 3.9 | 3.8 | |
| Receivables Turnover | 11.0 | 10.1 | 8.5 | 8.8 | 8.6 | 9.9 | 13.0 | · | 13.8 | 13.7 | 9.8 | 14.6 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | · | · | · | · | · | · | $5.14 | $4.95 | $8.83 | $7.67 | $7.08 | $6.73 | |
| Revenue / Share | $11.76 | $13.46 | $15.52 | $18.00 | $16.49 | $12.40 | $10.74 | $12.17 | $20.99 | $19.75 | $16.36 | $14.26 | |
| Cash Flow / Share | $-1.88 | $1.72 | $1.60 | $-0.98 | $-1.27 | $-0.61 | $1.49 | $0.35 | $1.05 | $1.29 | $1.10 | $0.13 | |
| Cash / Share | · | · | · | · | · | · | $2.43 | $1.41 | $2.65 | $1.98 | $1.78 | $1.60 | |
| EPS (TTM) | $-1.18 | $0.21 | $-0.01 | $0.33 | $0.99 | $0.77 | $0.50 | $0.66 | $0.60 | $0.87 | $0.69 | $0.63 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | -12.4% | -13.2% | -13.7% | 9.4% | 27.9% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -13.1% | -6.4% | 6.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | -1.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | · | · | · | -66.7% | 28.6% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | · | -40.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | · | · | · | -66.3% | 24.1% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | · | -40.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $41M | $47M | $54M | $63M | $58M | $45M | $45M | $54M | $48M | $48M | $42M | $42M | |
| Net Income TTM | $-4M | $721.8K | $-20.6K | $1M | $3M | $3M | $2M | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | |
| Market Cap | · | · | · | · | · | · | $32M | $37M | $16M | $14M | $12M | $13M | |
| P/E | -3.1 | 22.0 | -452.0 | 19.3 | 10.7 | 9.8 | 16.1 | 13.2 | 11.6 | 7.1 | 6.9 | 7.9 | |
| P/S | · | · | · | · | · | · | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| P/B | · | · | · | · | · | · | 1.6 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| P / Cash Flow | · | · | · | · | · | · | 5.1 | 23.9 | 6.5 | 4.5 | 4.2 | 35.0 | |
| P / FCF | · | · | · | · | · | · | 5.0 | 22.3 | 5.4 | 3.5 | 3.8 | 27.2 | |
| Earnings Yield | -32.7% | 4.6% | -0.22% | 5.2% | 9.3% | 10.2% | 6.2% | 7.6% | 8.6% | 14.0% | 14.5% | 12.7% |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $10M | $11M | $9M | $10M | $13M | $9M | $9M | $13M | $16M | $8M | $10M | $15M | $19M | $8M | $13M | $15M | |
| Cost of Revenue | $8M | $9M | $10M | $10M | $11M | $7M | $8M | $11M | $13M | $6M | $8M | $12M | $15M | $6M | $10M | $12M | |
| Gross Profit | $2M | $2M | $-1M | $853.4K | $2M | $2M | $2M | $2M | $3M | $2M | $2M | $3M | $4M | $2M | $3M | $3M | |
| SG&A Expense | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $940.2K | $809.2K | $945.8K | $1M | $967.4K | $948.5K | $1M | $961.6K | $1M | $826.8K | $1M | |
| Operating Expenses | $3M | $3M | $3M | $2M | $3M | $3M | $3M | $2M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| Operating Income | $-768.3K | $-1M | $-4M | $-1M | $-687.8K | $-770.5K | $-858.1K | $-310.1K | $55.6K | $-726.7K | $-789.2K | $396.5K | $1M | $-1M | $-6.8K | $-279.6K | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $6.9K | · | $152.9K | $114.5K | $86.6K | $64.2K | |
| Other Non-op | $-75.0K | $-137.5K | $-129.1K | $-93.5K | $-74.1K | $9.4K | $22.8K | $22.2K | $13 | $19.3K | $3M | $-34.2K | $-152.9K | $-114.5K | $-86.6K | $4.4K | |
| Pretax Income | $-843.2K | $-1M | $-4M | $-2M | $-761.9K | $-761.1K | $-835.3K | $-287.9K | $55.6K | $-707.4K | $2M | $362.3K | $1M | · | · | · | |
| Income Tax | $-28.9K | $-359 | $30.4K | $563.1K | $-112.3K | $-188.0K | $-176.6K | $-76.3K | $-99.3K | $-173.3K | $452.0K | $1M | $-363.2K | $-352.6K | $-19.6K | $75.4K | |
| Net Income | $-814.3K | $-1M | $-4M | $-2M | $-649.6K | $-573.1K | $-658.7K | $-190.5K | $154.9K | $-534.1K | $1M | $290.2K | $735.0K | $-972.0K | $-73.8K | $-208.7K | |
| EPS (Basic) | $-0.23 | $-0.35 | $-1.12 | $-0.65 | $-0.18 | $-0.16 | $-0.19 | $-0.05 | $0.04 | $-0.15 | $0.37 | $0.08 | $0.21 | $-0.28 | $-0.02 | $-0.07 | |
| EPS (Diluted) | $-0.23 | $-0.35 | $-1.12 | $-0.65 | $-0.18 | $-0.16 | $-0.19 | $-0.05 | $0.04 | $-0.15 | $0.37 | $0.08 | $0.21 | $-0.28 | $-0.02 | $-0.07 | |
| Shares (Basic) | 3,520,113 | 3,520,008 | 3,518,119 | · | 3,518,119 | 3,515,308 | 3,504,802 | · | 3,504,802 | 3,504,348 | 3,498,899 | · | 3,498,899 | 3,498,899 | 3,496,202 | · | |
| Shares (Diluted) | 3,520,113 | 3,520,008 | 3,518,119 | · | 3,518,119 | 3,515,308 | 3,504,802 | · | 3,504,802 | 3,504,348 | 3,498,899 | · | 3,498,899 | 3,498,899 | 3,496,202 | · | |
| EBITDA | $-768.3K | $-1M | $-4M | · | $-687.8K | $-770.5K | $-858.1K | · | $55.6K | $-726.7K | $-789.2K | · | $1M | $-1M | $-6.8K | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $1M | $546.6K | $1M | $226.2K | $1M | $435.6K | $3M | $5M | $1M | $1M | $4M | $83.7K | $3M | $268.4K | $2M | $484.5K | |
| Receivables | $4M | $7M | $3M | $4M | $7M | $6M | $4M | $4M | $7M | $5M | $3M | $6M | $8M | $4M | $5M | $7M | |
| Inventory | $7M | $10M | $14M | $16M | $15M | $15M | $13M | $13M | $13M | $18M | $18M | $18M | $21M | $23M | $22M | $21M | |
| Prepaid Expense | $1M | $1M | $1M | $1M | $705.4K | $1M | $978.3K | $891.7K | $1M | $796.4K | $613.4K | $630.8K | $870.1K | $794.6K | $624.1K | $1M | |
| Current Assets | $15M | $19M | $20M | $22M | $25M | $23M | $22M | $23M | $23M | $24M | $25M | $25M | $32M | $29M | $30M | $30M | |
| PP&E (Net) | $3M | $3M | $3M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | |
| PP&E (Gross) | $7M | $7M | $7M | $7M | $8M | $7M | $7M | $7M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | |
| Accum. Depreciation | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $3M | $4M | · | · | $4M | · | · | · | $4M | |
| Intangibles | $110.8K | $111.0K | $111.2K | $111.4K | $111.6K | $111.8K | $112.0K | $112.2K | $112.4K | $112.6K | $112.8K | $134.8K | $134.4K | $32.8K | $33.1K | $33.4K | |
| Total Assets | $18M | $22M | $23M | $25M | $29M | $28M | $27M | $27M | $28M | $29M | $30M | $30M | $37M | $34M | $35M | $35M | |
| Accounts Payable | $1M | $963.0K | $1M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $787.6K | $2M | $3M | $2M | $3M | $710.2K | $1M | $2M | |
| Accrued Liabilities | $997.0K | $1M | $971.0K | $1M | $2M | $2M | $1M | $1M | $2M | $2M | $1M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Current Liabilities | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $11M | · | |
| Total Liabilities | $4M | $6M | $6M | $5M | $6M | $4M | $3M | $3M | $3M | $4M | $5M | $6M | $13M | $11M | $11M | $10M | |
| Common Stock | $830.5K | $830.5K | $830.0K | $830.0K | $830.0K | $830.0K | $826.9K | $826.9K | $826.9K | $826.9K | $825.5K | $825.5K | $825.5K | $825.5K | $825.5K | $824.6K | |
| Paid-in Capital | $852.8K | $852.8K | $852.5K | $852.5K | $852.5K | $852.5K | $795.7K | $795.7K | $795.7K | $795.7K | $765.1K | $765.1K | $765.1K | $765.1K | $765.1K | $742.6K | |
| Retained Earnings | $13M | $14M | $15M | $19M | $21M | $22M | $23M | $23M | $23M | $23M | $24M | $23M | $22M | $21M | $22M | $23M | |
| Stockholders' Equity | $15M | $16M | $17M | $21M | $23M | $24M | $24M | $25M | $25M | $25M | $25M | $24M | $24M | $23M | $24M | $24M | |
| Liabilities + Equity | $18M | $22M | $23M | $25M | $29M | $28M | $27M | $27M | $28M | $29M | $30M | $30M | $37M | $34M | $35M | $35M |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $60.4K | $62.2K | $77.6K | $80.2K | $80.0K | $81.2K | $81.1K | $84.5K | $79.4K | $91.0K | $97.9K | $98.3K | $100.0K | $88.1K | $111.5K | $82.6K | |
| Stock-based Comp | $0 | · | · | · | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | · | · | · | $719.0K | $-165.7K | $-188.4K | $-207.0K | $55.8K | $-170.6K | $2.9K | $90.8K | $71.7K | $6.4K | $-353.0K | $-20.0K | $-153.5K | |
| Operating Cash Flow | $3M | $-531.6K | $-1M | $-636.4K | $-2M | $-3M | $-2M | $4M | $14.5K | $-2M | $5M | $4M | $3M | $-2M | $694.2K | $602.1K | |
| CapEx | $0 | $0 | $0 | $21.6K | $36.7K | $19.3K | $37.3K | $0 | $110.5K | $0 | $0 | $8.2K | $-86.0K | $265.5K | $36.2K | $244.5K | |
| Investing Cash Flow | $200 | $0 | $0 | $-21.6K | $-36.7K | $-19.3K | $-36.5K | $4.0K | $-109.1K | $3.5K | $101.7K | $62.0K | $-16.5K | $-265.5K | $-36.2K | $-248.1K | |
| Financing Cash Flow | $-3M | $42.0K | $2M | $-320.5K | $2M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $-1M | $-7M | $-500.0K | $900.0K | $600.0K | $-2M | |
| Net Change in Cash | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $3M | · | $2M | $-1M | $1M | $-2M | |
| Taxes Paid | $7.5K | $7.5K | $7.5K | $11.8K | $15.0K | $0 | $0 | $148.1K | $0 | $0 | $173.7K | $0 | · | · | · | $261 | |
| Free Cash Flow | · | · | $-1M | · | · | · | $-2M | · | · | · | · | · | · | · | $658.0K | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 18.0% | 15.7% | -12.5% | · | 15.0% | 20.1% | 18.3% | · | 18.6% | 25.1% | 20.0% | · | 23.3% | 23.6% | 22.7% | · | |
| Operating Margin | -7.8% | -10.5% | -43.7% | · | -5.5% | -8.5% | -9.3% | · | 0.35% | -8.8% | -8.1% | · | 6.6% | -14.9% | -0.05% | · | |
| Net Margin | -8.3% | -11.8% | -45.6% | · | -5.1% | -6.3% | -7.1% | · | 0.97% | -6.5% | 13.2% | · | 3.9% | -11.9% | -0.59% | · | |
| Pretax Margin | -8.6% | -11.9% | -45.2% | · | -6.0% | -8.4% | -9.0% | · | 0.35% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EBITDA Margin | -7.8% | -10.5% | -43.7% | · | -5.5% | -8.5% | -9.3% | · | 0.35% | -8.8% | -8.1% | · | 6.6% | -14.9% | -0.05% | · | |
| ROA | -3.4% | -5.1% | -15.8% | · | -2.3% | -2.0% | -2.3% | · | 0.47% | -1.7% | 4.0% | · | 2.0% | -2.8% | -0.22% | · | |
| ROE | -4.3% | -6.4% | -19.2% | · | -2.7% | -2.4% | -2.7% | · | 0.63% | -2.2% | 5.2% | · | 3.1% | -4.2% | -0.32% | · | |
| ROIC | -5.0% | -7.1% | -22.7% | · | -2.5% | -2.5% | -2.8% | · | -0.17% | · | · | · | · | · | · | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2.8 | · | |
| Quick Ratio | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.7 | · | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -115.1 | · | 8.2 | -10.6 | -0.1 | · |
효율성
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.4 | 0.4 | 0.3 | · | 0.4 | 0.3 | 0.3 | · | 0.5 | 0.3 | 0.3 | · | 0.5 | 0.2 | 0.4 | · | |
| Inventory Turnover | 0.7 | 0.7 | 0.7 | · | 0.7 | 0.4 | 0.5 | · | 0.8 | 0.3 | 0.4 | · | 0.7 | 0.3 | 0.5 | · | |
| Receivables Turnover | 1.8 | 1.7 | 2.3 | · | 1.8 | 1.8 | 2.5 | · | 2.1 | 1.8 | 2.3 | · | 2.4 | 1.2 | 2.3 | · |
주당
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $2.80 | $2.99 | $2.46 | · | $3.58 | $2.58 | $2.64 | · | $4.54 | $2.35 | $2.80 | · | $5.41 | $2.33 | $3.60 | · | |
| Cash Flow / Share | · | · | $-0.38 | · | · | · | $-0.51 | · | · | · | $1.32 | · | · | · | $0.20 | · | |
| EPS (TTM) | $-2.35 | $-2.30 | $-2.11 | · | $-0.58 | $-0.36 | $-0.35 | · | $0.34 | $0.51 | $0.38 | · | $-0.16 | $0.06 | $0.42 | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $39M | $42M | $41M | · | $44M | $47M | $47M | · | $49M | $52M | $52M | · | $55M | $57M | $63M | · | |
| Net Income TTM | $-8M | $-8M | $-7M | · | $-2M | $-1M | $-1M | · | $1M | $2M | $1M | · | $-519.5K | $239.6K | $1M | · | |
| P/E | -0.9 | -0.8 | -1.2 | · | -6.6 | -12.8 | -12.2 | · | 15.8 | 10.3 | 12.8 | · | -29.1 | 91.7 | 12.1 | · | |
| Earnings Yield | -107.3% | -123.7% | -85.8% | · | -15.1% | -7.8% | -8.2% | · | 6.3% | 9.7% | 7.8% | · | -3.4% | 1.1% | 8.3% | · |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-08-31 | 2024-08-31 | 2023-08-31 | 2022-08-31 | 2021-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $41M | $47M | $54M | $63M | $58M |
| 매출 총이익률 % | 15.1% | 18.8% | 22.6% | 21.9% | 24.6% |
| 영업이익률 % | -9.1% | -3.8% | 0.79% | 3.1% | · |
| 순이익 | $-4M | $721.8K | $-20.6K | $1M | $3M |
| 희석 EPS | $-1.18 | $0.21 | $-0.01 | $0.33 | $0.99 |
| 지표 | 2025-08-31 | 2024-08-31 | 2023-08-31 | 2022-08-31 | 2021-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | · | · | · | 2.8 | 4.1 |
| 당좌 비율 | · | · | · | 0.7 | 1.3 |
| 지표 | 2025-08-31 | 2024-08-31 | 2023-08-31 | 2022-08-31 | 2021-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $-7M | $6M | $5M | $-5M | $-6M |
기관 투자자 (13F) 15개의 제출자 · $1.2M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
15
보유 가치
$1.2M
신규 포지션
3
청산 포지션
1
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 3 (+1 이전 분기 대비) | 1 (-3 이전 분기 대비) | 1 (-2 이전 분기 대비) | 4 (+1 이전 분기 대비) | +24K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| PARTHENON LLC | $525,268 | 217,053 | 42.38% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $228,758 | 94,528 | 18.46% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $119,973 | 53,321 | 9.68% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $88,645 | 36,630 | 7.15% | 주식 |
| De Lisle Partners LLP | $65,932 | 27,301 | 5.32% | 주식 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $41,624 | 17,200 | 3.36% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $40,470 | 16,717 | 3.27% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $40,392 | 16,691 | 3.26% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $37,483 | 15,489 | 3.02% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $31,049 | 12,830 | 2.51% | 주식 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $10,164 | 4,200 | 0.82% | 주식 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6,660 | 3,000 | 0.54% | 주식 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2,292 | 947 | 0.18% | 주식 |
| UBS Group AG | $615 | 254 | 0.05% | 주식 |
| HRT FINANCIAL LP | $54 | 22,717 | 0.00% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 8 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| OREGON COMMUNITY FOUNDATION ×2 제출 서류 | 2026년 10월 2일 | 16.00% | 수정본 | · | SEC |
| Kotarba Partners & Co, LLC, Kotarba Partners Fund I, LP, Scott Kotarba | 2026년 10월 2일 | 20.98% | 수정본 | 이사회 캠페인 | SEC |
| AJB Capital, LLC, AJB Investment Fund II, LP, Bradley Adam James, Bradley Melinda Hodges ×2 제출 서류 | 2026년 9월 25일 | 14.50% | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
| Kotarba Partners Fund I, LP, Kotarba Partners & Co, LLC, Scott Kotarba | 2026년 8월 17일 | 20.98% | 최초 제출 | 이사회 캠페인 | SEC |
| AJB Investment Fund II, LP, AJB Capital, LLC, Bradley Adam James, Bradley Melinda Hodges ×4 제출 서류 | 2026년 7월 14일 | 12.20% | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2024년 10월 15일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자 | 2022년 10월 21일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Donald Boone Irrev Trust (2) | 2019년 12월 26일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 20 명의 내부자 · 4 임원 · 16 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chad Michael Summers | President and CEO | 2024년 12월 20일 A | 16,068 | 0 | 0 | $0 |
| Mitchell David Van Domelen | CFO and Corporate Secretary | 2024년 12월 20일 A | 5,897 | 0 | 0 | $0 |
| Terry D Schumacher | Chief Financial Officer | 2008년 7월 18일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Charles Nasser | Corporate Secretary | 2022년 8월 4일 S | 168 | 0 | 0 | $0 |
| Scott Kotarba | 이사 | 2026년 9월 30일 J | 176,006 | 2 | 0 | $651,222 |
| Subriana Pierce | 이사 | 2024년 12월 20일 A | 75 | 0 | 0 | $0 |
| Michelle Walker | 이사 | 2024년 12월 20일 A | 325 | 0 | 0 | $0 |
| Ian C Wendler | 이사 | 2024년 12월 20일 A | 75 | 0 | 0 | $0 |
| Michael E Henningsen JR | 이사 | 2024년 12월 20일 A | 175 | 0 | 0 | $0 |
| Chris Joseph Karlin | 이사 | 2024년 12월 20일 A | 650 | 0 | 0 | $0 |
| Sarah Kathleen Johnson | 이사 | 2024년 12월 20일 A | 650 | 0 | 0 | $0 |
| Geoffrey Gaddy Guilfoy | 이사 | 2024년 12월 20일 A | 650 | 0 | 0 | $0 |
| Charles E. Hopewell | 이사 | 2024년 12월 20일 A | 19,828 | 0 | 0 | $0 |
| Donald M Boone | 이사 | 2019년 3월 18일 S | 1,256,488 | 0 | 0 | $0 |
| Ted A Sharp | 이사 | 2011년 1월 28일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Ralph Elton Lodewick | 이사 | 2010년 11월 9일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey George Wade | 이사 | 2007년 5월 3일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey J Lowe | 이사 | 2003년 12월 31일 M | 6,000 | 0 | 0 | $0 |
| OREGON COMMUNITY FOUNDATION | 10% 소유주 | 2026년 9월 30일 S | 562,528 | 0 | 27 | $-966,735 |
| Donald Boone Irrev Trust | 10% 소유주 | 2021년 3월 10일 W | 0 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 1 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 36,630 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
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출처: SEC 10-Q 제출 7월 14, 2026