S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +39.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +2.9%

연율화: +30.9% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 96.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Industrials 33.8%
Energy 18.1%
Financials 17.9%
Materials 7.7%
Consumer Discretionary 7.2%
Health Care 4.9%
Retail 3.7%
Consumer products 1.8%
Technology 1.1%
Utilities 0.8%
Consumer Staples 0.4%
Real Estate 0.1%
Communication Services 0.1%
기타/미분류 2.4%

전체 포트폴리오 178 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $59,936,042 6.54% 361,159 $16,576,365 하락 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $58,147,488 6.35% 570,883 $-3,890,622
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. Common Stock $23,465,520 2.56% 765,938 $-5,215,498
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $21,488,447 2.35% 1,363,100 $2,044,650
CLMB Climb Global Solutions, Inc. - Common Stock $20,551,639 2.24% 887,135 $2,112,033 하락 ×1
UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock $19,677,115 2.15% 74,302 $5,270,576
PNTG The Pennant Group, Inc. - Common Stock $18,754,820 2.05% 507,977 $3,281,635
FSBW FS Bancorp, Inc. - Common Stock $16,955,778 1.85% 391,651 $1,793,887
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $16,619,492 1.81% 333,390 $-1,431,910
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $15,657,425 1.71% 95,000 $2,683,750
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock $15,368,529 1.68% 424,252 $7,661,384 상승 ×2
PLBC Plumas Bancorp - Common Stock $13,318,334 1.45% 227,798 $2,922,251 상승 ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $13,291,380 1.45% 82,000
NRIM Northrim BanCorp Inc - Common Stock $13,220,308 1.44% 476,019 $2,359,858 상승 ×6
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $13,179,654 1.44% 22,800 $4,063,872
FRD Friedman Industries Inc. - Common Stock $12,937,486 1.41% 404,845 $5,522,834 하락 ×1
SANM Sanmina Corporation - Common Stock $12,912,435 1.41% 51,000 $7,212,015 상승 ×2
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $12,875,225 1.41% 194,094
HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock $11,660,487 1.27% 82,119 $-979,269
FET Forum Energy Technologies, Inc. Common Stock $11,388,693 1.24% 226,889 $-1,499,314 상승 ×3
GHM Graham Corporation Common Stock $11,141,492 1.22% 89,916 $4,049,367
FN Fabrinet Ordinary Shares $10,907,109 1.19% 19,391 $1,058,653 상승 ×2
AIR AAR Corp. Common Stock $10,387,939 1.13% 72,615 $1,828,262 하락 ×1
LCII LCI Industries $10,080,579 1.10% 94,952 $-1,102,424 상승 ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $9,836,115 1.07% 111,000 $2,369,795 상승 ×1
DNN CUSIP: 248356107 $9,834,399 1.07% 3,213,856 $-1,510,513
MBC MasterBrand, Inc. Common Stock $9,754,675 1.06% 948,420 $899,866 하락 ×2
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $9,296,170 1.01% 78,000 $484,320 상승 ×1
CSV Carriage Services, Inc. Common Stock $9,190,787 1.00% 239,593 $-1,575,008 상승 ×1
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $9,039,772 0.99% 962,702 $-2,127,571
TDW Tidewater Inc. Common Stock $8,411,676 0.92% 126,273 $-2,145,378
HIFS Hingham Institution for Savings - Common Stock $8,223,524 0.90% 26,759 $561,596
DE Deere & Company Common Stock $7,924,450 0.86% 12,500 $882,925
BORR Borr Drilling Limited Common Shares $7,759,013 0.85% 1,876,424 $-2,662,225 상승 ×1
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $7,742,316 0.85% 374,818 $-2,154,592 하락 ×1
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock $7,388,837 0.81% 81,441 상승 ×1
KRT Karat Packaging Inc. - Common Stock $7,306,918 0.80% 218,443 $901,225 하락 ×1
BLBD Blue Bird Corporation - Common Stock $7,296,396 0.80% 92,417 $2,042,505
FUNC First United Corporation - Common Stock $7,276,723 0.79% 164,390 $1,250,186
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $7,230,850 0.79% 115,000 $116,880 하락 ×1
ORN Orion Group Holdings, Inc. Common $7,066,723 0.77% 419,651 $2,534,888 상승 ×2
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $7,011,648 0.77% 131,600 $-23,836 상승 ×3
VAL Valaris Limited Common Shares $6,632,188 0.72% 91,321 $-2,327,772
TTAM Titan America SA Common Shares $6,277,638 0.69% 336,242 $1,255,864
FBIZ First Business Financial Services, Inc. - Common Stock $6,258,389 0.68% 98,812 $919,128
HZO MarineMax, Inc. (FL) Common Stock $6,169,733 0.67% 168,300 $1,608,948
UAN CVR Partners, LP Common Units representing Limited Partner Interests $6,058,412 0.66% 54,233 $-766,524 상승 ×1
INVX Innovex International, Inc. Common Stock $5,999,779 0.65% 242,073 $267,524 상승 ×3
PFBC Preferred Bank - Common Stock $5,966,210 0.65% 56,179 $878,078
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $5,933,628 0.65% 8,086 $1,406,450 하락 ×1
KINS Kingstone Companies, Inc - Common Stock $5,798,726 0.63% 304,037 $1,371,487
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $5,606,055 0.61% 21,000 $2,786,550 상승 ×1
MCFT MasterCraft Boat Holdings, Inc. - Common Stock $5,573,408 0.61% 215,971 $2,918,869 상승 ×1
PATK Patrick Industries, Inc. - Common Stock $5,560,510 0.61% 61,982 $-1,322,419
WGO Winnebago Industries, Inc. Common Stock $5,387,714 0.59% 172,411 $48,682
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $5,303,165 0.58% 49,000 $-1,061,020
TOWN Towne Bank - Common Stock $5,232,608 0.57% 144,341 $372,308
NI NiSource Inc Common Stock $5,229,950 0.57% 110,000 $1,030,100 상승 ×1
BDC Belden Inc Common Stock $5,159,355 0.56% 43,000 상승 ×1
AZZ AZZ Inc. $5,148,313 0.56% 33,201 $628,051 하락 ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $4,974,455 0.54% 17,000 $3,021,505 상승 ×1
GBX Greenbrier Companies, Inc. (The) Common Stock $4,916,464 0.54% 100,336 $-997,465 하락 ×3
WOR Worthington Enterprises, Inc. Common Shares $4,747,780 0.52% 88,339 $140,459
JOUT Johnson Outdoors Inc. - Class A Common Stock $4,722,424 0.52% 102,748 $-69,741
CUBI Customers Bancorp, Inc Common Stock $4,721,036 0.52% 59,658 $300,306 하락 ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $4,622,549 0.50% 36,700 $-302,026 하락 ×1
MBWM Mercantile Bank Corporation - Common Stock $4,346,262 0.47% 75,649 $519,435
WS Worthington Steel, Inc. Common Shares $4,337,689 0.47% 129,194 $414,713
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $4,303,350 0.47% 18,000 $-234,330 상승 ×1
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $4,199,300 0.46% 26,189 $-1,079,245
KMT Kennametal Inc. Common Stock $4,183,219 0.46% 119,299 $594,057 상승 ×1
FXNC First National Corporation - Common Stock $4,151,677 0.45% 138,113 $427,460
SPXC SPX Technologies, Inc. Common Stock $3,916,882 0.43% 15,970 $611,849 하락 ×1
PAL Proficient Auto Logistics, Inc. - Common Stock $3,913,570 0.43% 574,295 $25,093
ESP CUSIP: 296650104 $3,776,705 0.41% 56,247 $650,215
SEDG SolarEdge Technologies, Inc. - Common Stock $3,743,040 0.41% 64,000 상승 ×1
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $3,588,146 0.39% 27,800 $619,384
MTRX Matrix Service Company - Common Stock $3,544,129 0.39% 258,790 $577,102
ENS EnerSys Common Stock $3,506,700 0.38% 15,000 상승 ×1
STRT STRATTEC SECURITY CORPORATION - Common Stock $3,494,099 0.38% 42,842 $-340,191 하락 ×1
NBR Nabors Industries Ltd. $3,427,725 0.37% 40,765 $-83,161
ANDE The Andersons, Inc. - Common Stock $3,370,739 0.37% 49,269 $-164,065
ABCB Ameris Bancorp Common Stock $3,337,001 0.36% 36,935 $455,358
GTES Gates Industrial Corporation plc Ordinary Shares $3,288,489 0.36% 117,509 $181,473 하락 ×1
MPB Mid Penn Bancorp - Common Stock $3,238,240 0.35% 92,824 $251,745
WFRD Weatherford International plc - Ordinary shares $3,235,947 0.35% 39,700 $-521,063
MBUU Malibu Boats, Inc. - Common Stock $3,192,782 0.35% 116,478 $176,434
AGO Assured Guaranty Ltd. Common Stock $3,186,220 0.35% 39,721 $-52,630
ICHR Ichor Holdings - Ordinary Shares $3,087,563 0.34% 27,500 상승 ×1
MCBS MetroCity Bankshares, Inc. - Common Stock $3,014,945 0.33% 83,935 $605,591
ACNT Ascent Industries Co. - Common Stock $2,976,262 0.32% 197,824 $339,268
TSBK Timberland Bancorp, Inc. - Common Stock $2,921,656 0.32% 65,247 $345,101
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $2,776,312 0.30% 130,989 $-563,253
TAYD Taylor Devices, Inc. - Common Stock $2,698,643 0.29% 46,048 $179,941 상승 ×2
CBNK Capital Bancorp, Inc. - Common Stock $2,666,501 0.29% 75,893 $409,443
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $2,588,116 0.28% 57,764 $-567,243
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $2,276,210 0.25% 5,920 $42,195 하락 ×1
GENC CUSIP: 368678108 $2,265,348 0.25% 151,222 $4,180
TALO Talos Energy, Inc. Common Stock $2,143,890 0.23% 166,000 $-376,910 상승 ×1
ACM AECOM Common Stock $2,135,633 0.23% 30,568 $1,070,055 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
NRIM $13,220,308 1.44% ×6 상승
FET $11,388,693 1.24% ×3 상승
AMRZ $7,011,648 0.77% ×3 상승
INVX $5,999,779 0.65% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
FLEX $13,291,380 82,000 1.45%
FTI $12,875,225 194,094 1.41%
CECO $7,388,837 81,441 0.81%
BDC $5,159,355 43,000 0.56%
SEDG $3,743,040 64,000 0.41%
ENS $3,506,700 15,000 0.38%
ICHR $3,087,563 27,500 0.34%
TEX $1,448,500 20,000 0.16%
AMKR $1,293,525 15,000 0.14%
NVDA $800,360 4,000 0.09%
UEC $643,500 60,000 0.07%
PNFP $592,569 5,874 0.06%
ASYS $346,200 15,000 0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $335,850 1,500 0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $331,620 1,500 0.04%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
ECG 축소함 -6K +$16.6M
GTX 추가 매수 +200 +$7.7M
SANM 추가 매수 +7K +$7.2M
FRD 축소함 -15K +$5.5M
UFPT 가격 변동만 +0 +$5.3M
BBW 가격 변동만 +0 -$5.2M
VMI 가격 변동만 +0 +$4.1M
GHM 가격 변동만 +0 +$4.0M
CCJ 가격 변동만 +0 -$3.9M
PNTG 가격 변동만 +0 +$3.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
COOP 2025년 12월 31일 122,100 $25,739,216 더 이상 추적하지 않음
AYI 2026년 3월 31일 27,211 $9,807,253 8.8%
FTI 2026년 3월 31일 194,094 $8,651,740 1.6%
GPI 2026년 3월 31일 21,600 $8,489,340 -27.0%
ULTA 2026년 3월 31일 12,000 $7,263,060 3.8%
BLDR 2026년 6월 30일 84,501 $6,956,583 -37.8%
UFPI 2025년 12월 31일 68,054 $6,364,410 -14.3%
HAYW 2026년 3월 31일 397,547 $6,138,126 -7.1%
SW 2025년 9월 30일 137,000 $5,909,495 -0.4%
GIFI 2026년 3월 31일 440,253 $5,272,030 더 이상 추적하지 않음
THR 2026년 6월 30일 104,194 $5,251,849 더 이상 추적하지 않음
VISN 2026년 6월 30일 243,727 $4,437,050 -51.5%
AEM 2025년 6월 30일 40,123 $4,349,133 54.1%
FLEX 2025년 12월 31일 70,000 $4,057,550 93.2%
CVE 2025년 9월 30일 270,000 $3,673,350 85.2%
PLYA 2025년 6월 30일 269,150 $3,586,424 더 이상 추적하지 않음
BWXT 2025년 12월 31일 18,000 $3,319,290 -21.7%
DXPE 2025년 12월 31일 26,154 $3,113,764 78.3%
LEU 2025년 12월 31일 10,000 $3,100,700 -41.7%
NFLX 2026년 3월 31일 30,000 $2,812,800 -29.8%
GOLD 2025년 6월 30일 138,000 $2,684,790 87.7%
MPX 2026년 6월 30일 363,696 $2,639,541 더 이상 추적하지 않음
SDRL 2025년 6월 30일 105,397 $2,634,925 74.4%
SMG 2025년 12월 31일 44,975 $2,559,752 -15.9%
UEC 2026년 3월 31일 208,783 $2,438,585 더 이상 추적하지 않음
PR 2025년 9월 30일 178,814 $2,434,553 73.7%
BG 2025년 9월 30일 29,086 $2,336,042 32.1%
TFPM 2025년 6월 30일 119,020 $2,277,448 28.7%
FUN 2025년 9월 30일 74,064 $2,252,739 -46.6%
B 2025년 9월 30일 108,000 $2,248,020 22.1%
RAL 2025년 12월 31일 50,000 $2,185,750 45.3%
JBL 2025년 12월 31일 10,000 $2,173,450 32.0%
EVBN 2025년 6월 30일 51,943 $2,024,219 더 이상 추적하지 않음
OZK 2026년 6월 30일 42,000 $1,928,430 -10.6%
OFG 2026년 3월 31일 45,000 $1,842,525 26.0%
WFRD 2025년 9월 30일 35,000 $1,760,150 20.3%
MTN 2025년 12월 31일 11,573 $1,731,031 4.9%
SLM 2025년 12월 31일 57,000 $1,576,905 -16.0%
WLDN 2025년 12월 31일 16,000 $1,545,200 -29.0%
HY 2025년 9월 30일 37,335 $1,485,933 -13.3%
DOO 2026년 3월 31일 21,019 $1,484,152 -23.4%
DFH 2026년 6월 30일 94,496 $1,317,274 -42.8%
XPEL 2026년 3월 31일 25,000 $1,246,500 1.6%
SM 2025년 9월 30일 50,000 $1,235,750 40.4%
VBFC 2025년 6월 30일 14,884 $1,193,994 더 이상 추적하지 않음
COTY 2025년 9월 30일 257,000 $1,193,765 -32.7%
SPLP 2025년 6월 30일 27,877 $1,143,096 더 이상 추적하지 않음
AUB 2025년 9월 30일 30,338 $949,082 8.7%
URGN 2025년 6월 30일 81,510 $902,316 212.3%
NOV 2025년 9월 30일 70,000 $870,450 47.2%
NE 2025년 9월 30일 32,640 $866,755 50.5%
MUSA 2026년 6월 30일 1,500 $740,955 -5.0%
DELL 2026년 3월 31일 5,800 $730,104 236.5%
S 2025년 6월 30일 40,000 $727,800 39.1%
WMPN 2025년 6월 30일 65,682 $717,576 더 이상 추적하지 않음
SASR 2025년 6월 30일 24,206 $677,526 더 이상 추적하지 않음
AA 2025년 6월 30일 20,000 $609,900 47.4%
SGI 2026년 6월 30일 8,000 $591,360 -20.5%
GABC 2026년 6월 30일 14,102 $589,534 3.8%
SA 2025년 9월 30일 40,000 $580,400 12.5%
MYE 2025년 6월 30일 46,745 $557,868 120.3%
STRL 2026년 3월 31일 1,749 $535,360 28.5%
TYG 2025년 9월 30일 11,541 $506,534 -10.3%
ROIV 2025년 6월 30일 50,000 $504,250 217.5%
PKG 2025년 12월 31일 2,300 $501,239 11.2%
VVX 2026년 3월 31일 9,000 $490,905 3.5%
MTRN 2026년 6월 30일 3,100 $448,431 7.3%
ONEW 2026년 3월 31일 37,718 $408,109 2.3%
VTLE 2025년 9월 30일 24,002 $386,312 더 이상 추적하지 않음
NVR 2026년 6월 30일 50 $329,492 -12.4%
MPLX 2026년 6월 30일 5,000 $285,375 1.8%
SSB (제출됨 SSBXXXX) 2025년 9월 30일 2,601 $239,370 2.3%
NBTB 2025년 6월 30일 5,033 $215,916 22.6%
CLF 2025년 6월 30일 24,000 $197,325 60.5%
THRY 2025년 6월 30일 13,273 $169,961 -87.7%
LMNR 2025년 9월 30일 10,163 $159,051 -19.3%
SGC 2026년 6월 30일 11,904 $120,945 -0.9%
FRST 2025년 9월 30일 11,016 $119,524 47.6%