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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.22%▼ -3.22%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.51%▼ -3.14%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$45.5M
분기 종료 6월 2026 +$110.5M
지난 12개월 +$2.4B 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 963 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
United States Treasury Note/Bond 912810UR7 $73.1M 3.15 75,303,000 DBT US
United States Treasury Note/Bond 91282CQX2 $45.6M 1.96 45,750,000 DBT US
United States Treasury Note/Bond 912810TM0 $28.3M 1.22 31,389,000 DBT US
United States Treasury Note/Bond 912810SP4 $25.1M 1.08 51,133,000 DBT US
United States Treasury Note/Bond 912810SL3 $24.2M 1.04 41,513,000 DBT US
United States Treasury Note/Bond 91282CQR5 $24.1M 1.04 24,336,000 DBT US
JH COLLATERAL · $22.8M 0.98 2,281,433 STIV US
United States Treasury Note/Bond 912810UT3 $21.9M 0.94 22,787,000 DBT US
United States Treasury Note/Bond 91282CQB0 $18.9M 0.81 19,145,000 DBT US
United States Treasury Note/Bond 912810SS8 $17.4M 0.75 33,303,000 DBT US
Fannie Mae Pool 3140QQLU7 $16.6M 0.71 16,691,061 ABS-MBS US
FREDDIE MAC POOL FR 03/52 FIXED 2 3133KNW41 $15.7M 0.67 19,273,806 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140QNQL9 $14.8M 0.64 17,379,716 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140QF5Y1 $14.4M 0.62 16,863,094 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140QRWV1 $14.1M 0.61 14,192,421 ABS-MBS US
United States Treasury Note/Bond 912810UM8 $13.5M 0.58 13,933,000 DBT US
Fannie Mae Pool 3140XQNE3 $13.1M 0.56 14,818,355 ABS-MBS US
United States Treasury Note/Bond 912810SE9 $12.8M 0.55 16,321,000 DBT US
United States Treasury Note/Bond 912810RK6 $12.5M 0.54 17,807,000 DBT US
FREDDIE MAC POOL FR 01/55 FIXED 5 3132DVHJ7 $11.5M 0.49 11,598,508 ABS-MBS US
FREDDIE MAC POOL FR 07/53 FIXED 5 3132DQX68 $11.1M 0.48 11,166,924 ABS-MBS US
FREDDIE MAC POOL FR 12/52 FIXED 5 3132DWFR9 $10.3M 0.44 10,392,182 ABS-MBS US
FREDDIE MAC POOL FR 04/52 FIXED 3.5 3133KN7G2 $10.2M 0.44 11,159,430 ABS-MBS US
United States Treasury Note/Bond 91282CQQ7 $10.2M 0.44 10,225,000 DBT US
Amgen Inc. 031162DR8 $10.2M 0.44 9,976,000 DBT US
Fannie Mae Pool 3140XDYY6 $9.6M 0.41 11,239,685 ABS-MBS US
FREDDIE MAC POOL FR 08/52 FIXED 4 3132DNPJ6 $9.4M 0.40 9,963,596 ABS-MBS US
United States Treasury Note/Bond 91282CQW4 $9.1M 0.39 9,175,000 DBT US
United States Treasury Note/Bond 91282CPT2 $9.1M 0.39 9,280,000 DBT US
The Boeing Company 097023DS1 $9.1M 0.39 8,320,000 DBT US
JPMorgan Chase and Co. 46647PFC5 $8.9M 0.38 8,726,000 DBT US
Fannie Mae Pool 3140N1WF6 $8.5M 0.37 8,787,786 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140W0NE1 $8.4M 0.36 8,730,150 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140XHMR5 $8.3M 0.36 8,569,341 ABS-MBS US
FREDDIE MAC POOL FR 06/53 FIXED 4 3132DWHP1 $8.1M 0.35 8,671,286 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140XHPY7 $8.1M 0.35 8,564,894 ABS-MBS US
FREDDIE MAC POOL FR 03/50 FIXED 3 3132DV5K7 $8.1M 0.35 9,181,490 ABS-MBS US
FREDDIE MAC POOL FR 08/52 FIXED 5 3133KPUL0 $8.1M 0.35 8,096,660 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140QPRJ8 $8.0M 0.35 8,516,405 ABS-MBS US
FREDDIE MAC POOL FR 02/56 FIXED 5 31427RUX6 $7.7M 0.33 7,833,005 ABS-MBS US
General Motors Financial Company Inc. 37045XEY8 $7.5M 0.32 7,294,000 DBT US
United States Treasury Note/Bond 91282CPN5 $7.5M 0.32 7,667,000 DBT US
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 716973AE2 $7.3M 0.31 7,372,000 DBT SG
United States Treasury Note/Bond 912810UV8 $7.3M 0.31 7,207,000 DBT US
Wells Fargo and Company 95000U2U6 $7.2M 0.31 7,876,000 DBT US
Fannie Mae Pool 3140QNPM8 $7.2M 0.31 7,877,562 ABS-MBS US
United States Treasury Note/Bond 91282CQS3 $7.1M 0.31 7,138,000 DBT US
Bank of America Corporation 06051GKQ1 $6.9M 0.30 7,042,000 DBT US
FREDDIE MAC POOL FR 06/54 FIXED 4.5 3132DU6Q5 $6.9M 0.30 7,111,161 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140W54G6 $6.9M 0.30 6,952,744 ABS-MBS US

배당금 21건의 결제

08
3.99%TTM 수익률
$0.96TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 27일$0.0960
2026년 7월 29일$0.0990
2026년 6월 26일$0.0930
2026년 5월 27일$0.0840
2026년 4월 28일$0.1050
2026년 3월 27일$0.0540
2026년 2월 25일$0.0010
2026년 1월 28일$0.0600
2025년 12월 29일$0.1610
2025년 11월 24일$0.0970
2025년 10월 29일$0.1100
2025년 9월 26일$0.0950
2025년 8월 27일$0.1030
2025년 7월 29일$0.1060
2025년 6월 26일$0.0920
2025년 5월 28일$0.0750
2025년 4월 28일$0.1010
2025년 3월 27일$0.0990
2025년 2월 26일$0.0920
2025년 1월 29일$0.0490
2024년 12월 31일$0.0490

기관 투자자 (13F) 13개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $2,280,163,976 98.14% 90,283,858 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $13,659,814 0.59% 540,865 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $11,406,585 0.49% 451,648 주식 2026년 6월 30일
Simplicity Wealth,LLC $5,143,750 0.22% 203,669 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $4,646,633 0.20% 183,985 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $1,599,795 0.07% 63,233 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $1,426,835 0.06% 56,496 주식 2026년 6월 30일
Pine Valley Investments Ltd Liability Co $1,404,509 0.06% 55,612 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,190,721 0.05% 47,147 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $1,072,222 0.05% 42,455 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $888,867 0.04% 35,195 주식 2026년 6월 30일
JM2 Capital Inc. $444,623 0.02% 17,605 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $287,938 0.01% 11,401 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
FAS Direxion Daily Financial Bull 3… 레버리지/인버스 $2.3B
ACIO Aptus Collared Investment Oppor… $2.4B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.4B
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Tr… $2.4B
SLQD iShares 0-5 Year Investment Gra… $2.4B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2.3B
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF $2.3B
EWL iShares MSCI Switzerland ETF $2.3B
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index… $2.3B