이 페이지에서
TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ)
$36.11
▲ +0.16 (+0.46%)
1일 변화
$34.11 – $36.16
52주 범위
이 펀드에 대한 보유 자산 데이터는 아직 사용할 수 없습니다.
JUNZ 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 5일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.43% | ▲ +0.43% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +0.65% | ▲ +0.65% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
-$1.4M
분기 종료 6월 2026
+$17.3M
지난 12개월
+$19.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 6 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797UX3 | $30.5M | 96.59 | 31,501,200 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $2.0M | 6.46 | 350 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $30K | 0.09 | 29,511 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $11K | 0.04 | 5 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$34K | -0.11 | -5 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$1.1M | -3.35 | -467 | DE | US |
배당금 5건의 결제
2.08%TTM 수익률
$0.75TTM 주당 지급액
연간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 24일 | $0.7510 |
| 2024년 12월 27일 | $1.1750 |
| 2023년 12월 27일 | $1.5810 |
| 2022년 12월 29일 | $0.1330 |
| 2021년 12월 29일 | $0.0870 |
기관 투자자 (13F) 9개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $25,148,806 | 92.82% | 713,243 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $624,415 | 2.30% | 17,709 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Weaver Consulting Group | $610,700 | 2.25% | 17,320 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $400,042 | 1.48% | 11,346 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $212,440 | 0.78% | 6,025 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $40,549 | 0.15% | 1,150 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arax Advisory Partners | $32,051 | 0.12% | 909 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $24,365 | 0.09% | 691 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HRT FINANCIAL LP | $405 | 0.00% | 11,506 | 주식 | 2026년 6월 30일 |