Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD)
$23.92
▼ -0.11 (-0.45%)
1일 변화
$23.77 – $25.50
52주 범위
상위 10개 보유 비중99.91%
유효 포지션 수1.0
1% 초과 포지션1
순자산
$31.0M
보유 자산
2
기준일
2026년 7월 31일
MLPD 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.54% | ▼ -3.58% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -5.68% | ▼ -3.78% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
-$244K
분기 종료 7월 2026
+$2.4M
지난 12개월
+$16.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 2 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 37954Y293 | $31.3M | 101.03 | 416,813 | EC | US |
| 2MLPX US 08/21/2026 C76 | · | -$347K | -1.12 | -4,164 | DE | US |
섹터별 비중
배당금 30건의 결제
14.26%TTM 수익률
$3.41TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 21일 | $0.2530 |
| 2026년 8월 24일 | $0.2520 |
| 2026년 7월 20일 | $0.2510 |
| 2026년 6월 22일 | $0.2500 |
| 2026년 5월 18일 | $0.2570 |
| 2026년 4월 20일 | $0.2020 |
| 2026년 3월 23일 | $0.2560 |
| 2026년 2월 23일 | $0.2570 |
| 2026년 1월 20일 | $0.2500 |
| 2025년 12월 30일 | $0.5830 |
| 2025년 12월 22일 | $0.1610 |
| 2025년 11월 24일 | $0.2230 |
| 2025년 10월 20일 | $0.2170 |
| 2025년 9월 22일 | $0.2570 |
| 2025년 8월 18일 | $0.2340 |
| 2025년 7월 21일 | $0.2180 |
| 2025년 6월 23일 | $0.2510 |
| 2025년 5월 19일 | $0.2450 |
| 2025년 4월 21일 | $0.2360 |
| 2025년 3월 24일 | $0.2510 |
| 2025년 2월 24일 | $0.2510 |
| 2025년 1월 21일 | $0.2340 |
| 2024년 12월 30일 | $0.2580 |
| 2024년 11월 18일 | $0.2620 |
| 2024년 10월 21일 | $0.2030 |
| 2024년 9월 23일 | $0.2350 |
| 2024년 8월 19일 | $0.2540 |
| 2024년 7월 22일 | $0.1690 |
| 2024년 6월 24일 | $0.1530 |
| 2024년 5월 20일 | $0.1760 |
기관 투자자 (13F) 9개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prospera Financial Services Inc | $1,360,961 | 37.43% | 54,587 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $1,228,109 | 33.78% | 49,255 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $439,785 | 12.09% | 17,710 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Tactive Advisors, LLC | $352,874 | 9.70% | 14,152 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $202,536 | 5.57% | 8,123 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Triumph Capital Management | $44,257 | 1.22% | 1,775 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5,934 | 0.16% | 238 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| US BANCORP \DE\ | $1,646 | 0.05% | 66 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |