내 배지 52주 범위 $3–$5 50% of range 애널리스트 평점 BUY 5 analysts 목표 주가 · P/E 4.7 ROE 16.3% 순이익률 4.9%

JVA 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

03
가격 $3.98
시가총액 (MRQ) $23M
P/E (TTM) 4.7
EPS (TTM) $0.84
매출 (TTM) $97M
ROE (TTM) 16.3%
52주 범위 $3–$5

JVA 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

04
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

06
매출$96M
2017-10-31 → 2025-10-31
EPS$0.25
2022-10-31 → 2025-10-31
잉여현금흐름$-5M
2017-10-31 → 2025-10-31
순이익률4.9%
2017-10-31 → 2025-10-31
가치 평가 및 비율 07–12

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표 5년 추세 JVA 5년 평균 동종업계 중앙값 결론
P/E (TTM) 4.75년 평균 ≈-1.5 ≈-1.5 · ·
P/S (TTM) 0.25년 평균 ≈0.2 ≈0.2 0.5 저평가
P/B (MRQ) 0.75년 평균 ≈0.6 ≈0.6 0.6 적정 가치
주가 / FCF (TTM) 2.85년 평균 ≈-2.9 ≈-2.9 · ·
주가 / 현금 흐름 (TTM) 2.85년 평균 ≈1.5 ≈1.5 · ·
주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) 0.75년 평균 ≈0.6 ≈0.6 · ·

동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.

가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가

배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR

13
연간 지급액≈$0.32분기별 납부
배당락일금액통화수익률
2월 10, 2026$0.08USD≈2.6%
2월 9, 2022$0.07USD≈1.6%
12월 13, 2012$0.06USD≈2.1%
10월 12, 2012$0.03USD≈1.7%
7월 12, 2012$0.03USD≈2.2%
4월 13, 2012$0.03USD≈1.3%
1월 11, 2012$0.03USD≈1.3%
10월 13, 2011$0.03USD≈0.92%
7월 14, 2011$0.03USD≈0.64%
4월 14, 2011$0.03USD≈2.2%
1월 12, 2011$0.03USD≈2.2%
10월 14, 2010$0.03USD≈1.5%
7월 14, 2010$0.03USD≈0.60%
2월 13, 2008$0.28USD≈6.2%

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

14
평균 서프라이즈 -55.9%
기간보고서EPS ActualEPS 예상서프라이즈
2019년 12월 31일 $-0.04 $0.07 -156.6%
2019년 9월 30일 $0.02 $-0.04 149.5%
2019년 6월 30일 $-0.04 $0.06 -166.0%
2019년 3월 31일 $0.06 $0.12 -50.5%

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

15
손익계산서 17
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue $96M$79M$68M$66M$64M$66M$77M$91M$77M$79M$118M$109M
Cost of Revenue $81M$63M$57M$55M$48M$53M$71M$75M$65M$67M$112M$93M
Gross Profit $15M$16M$11M$11M$16M$13M$16M$16M$12M$12M$6M$16M
SG&A Expense $12M$12M$12M$13M$13M$13M$15M$13M$10M$7M$7M$7M
Operating Expenses $13M$13M$12M$16M$15M$14M$15M$13M$11M$8M$8M$8M
Operating Income $2M$3M$-1M$-5M$1M$-825.3K$540.5K$2M$1M$4M$-2M$8M
Interest Expense ··$563.4K$225.0K$85.8K$185.2K$254.6K$370.7K$264.3K$187.3K$200.1K$80.5K
Interest Income ······$11.0K$13.3K$19.4K$41.2K$45.0K$45.0K
Other Non-op $-231.2K$104.3K$227.9K$-258.8K$-237.3K$447.6K$-247.3K$-362.2K$-245.8K$-147.1K$-155.9K$-36.3K
Pretax Income $2M$3M$-1M$-6M$1M$-377.8K$293.2K$2M$976.9K$4M$-2M$8M
Income Tax $517.7K$849.9K$-268.2K$-995.8K$340.2K$-41.7K$29.2K$511.5K$244.1K$1M$-763.6K$3M
Net Income $1M$2M$-835.6K$-4M$1M$-94.3K$-94.6K$1M$467.3K$2M$-1M$5M
EPS (Basic) $0.25$0.39$-0.15$-0.66$0.22$-0.02$-0.02·····
EPS (Diluted) $0.25$0.39$-0.15$-0.66········
Shares (Basic) 5,708,5995,708,5995,708,5995,708,5995,575,4535,575,4535,569,349·····
Shares (Diluted) 5,708,5995,708,5995,708,5995,708,599········
EBITDA $3M$4M$-738.1K$-5M$2M·$1M$3M$2M$4M$-1M$9M
대차대조표 27
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents $701.9K$1M$3M$3M$4M$3M$2M$5M$2M$3M$4M$4M
Receivables $12M$9M$8M$8M$9M$7M$9M$10M$13M$14M$53.6K$54.4K
Inventory $20M$16M$19M$19M$16M$17M$19M$15M$16M$14M$14M$15M
Prepaid Expense $594.4K$167.2K$413.8K$432.1K$542.2K$490.2K$587.6K$578.9K$593.8K$535.5K··
Other Current Assets ········$171.3K$435.6K$620.5K$467.2K
Current Assets $35M$28M$34M$32M$30M$29M$32M$31M$33M$33M$32M$35M
PP&E (Net) $3M$3M$3M$3M$3M$2M$2M$2M$2M$2M$2M$2M
PP&E (Gross) $12M$11M$11M$10M$11M$10M$9M$9M$8M$7M$6M$6M
Accum. Depreciation $9M$8M$7M$7M$8M$8M$7M$6M$6M$5M$4M$4M
Goodwill ····$2M$2M$2M$2M$2M$1M$440.0K$440.0K
Intangibles $123.8K$154.2K$184.8K$215.2K$447.9K$490.6K$533.4K$576.1K$367.8K···
Total Assets $42M$34M$42M$43M$43M$38M$40M$39M$40M$37M$35M$39M
Accounts Payable $6M$3M$4M$4M$5M$3M$4M$5M$4M$4M$4M$9M
Accrued Liabilities $3M$2M$1M·········
Short-term Debt ··$4.2K$4.2K$4.2K$5.1K·$70.3K····
Current Liabilities $13M$7M$15M$6M$7M$5M$12M$11M$13M$11M$10M$12M
Capital Leases $2M$865.7K$3M$3M$3M$2M······
Deferred Tax ······$872.2K$882.0K$629.7K$167.5K··
Total Liabilities $14M$8M$18M$18M$14M$11M$13M$13M$14M$12M$11M$13M
Total Debt ··$4.2K$4.2K$4.2K··$70.3K····
Common Stock $6.6K$6.6K$6.6K$6.6K$6.6K$6.6K$6.5K$6.5K$6.5K$6.5K$6.5K$6.5K
Paid-in Capital $19M$19M$19M$19M$19M$18M$17M$16M$16M$16M$16M$16M
Retained Earnings $13M$12M$9M$10M$14M$13M$13M$13M$12M$12M$10M$11M
Treasury Stock $5M$5M$5M$5M$5M$5M$5M$5M$4M$3M$1M$1M
Stockholders' Equity $28M$26M$24M$25M$29M$27M$25M$25M$25M$25M$24M$26M
Liabilities + Equity $42M$34M$42M$43M$43M$38M$40M$39M$40M$37M$35M$39M
Shares Outstanding 5,708,5995,708,5995,708,5995,708,5995,708,5995,708,5995,569,3495,569,3495,805,9355,824,9386,162,2076,215,894
현금 흐름 15
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
D&A $699.5K$610.0K$593.6K$584.6K$662.9K$741.5K$742.6K$740.5K$762.0K$587.6K$545.4K$581.4K
Stock-based Comp $0$0$0$405.8K$759.1K$868.5K$476.9K·····
Deferred Tax $362.5K$749.0K$-268.2K$-995.8K$-177.8K$-291.4K$-49.9K$151.8K$-184.0K$991.3K$-726.9K$1M
Other Non-cash $-7M$2M$1M$-2M$2M·$-3M$7M$431.3K$-2M$-691.2K$-7M
Operating Cash Flow $-5M$5M$652.1K$-5M$5M$4M$-2M$9M$1M$2M$-2M$30.1K
CapEx $191.6K$306.9K$857.8K$1M$2M$435.9K$743.4K$383.5K$679.9K$963.4K$391.8K$504.6K
Investing Cash Flow $-2M$3M$-857.8K$-1M$-4M$-537.8K$-897.7K$-3M$-4M$-2M$-391.8K$-504.6K
Stock Repurchased ·······$6M$5M$100.0K$226.8K$995.7K
Net Stock Activity ·······$-6M·$-2M$-226.8K$-995.7K
Dividends Paid ···$399.0K·····$100.0K$80.0K$52.0K
Financing Cash Flow $6M$-10M$423.8K$5M$-1.0K$-3M$837.5K$-3M$1M$-450.6K$3M$221.5K
Net Change in Cash $-679.2K$-1M$218.1K$-1M$821.2K$472.6K$-2M$2M$-902.3K$-625.8K$71.2K$-253.0K
Taxes Paid ·$112.3K·$1M$35.1K$3.7K$83.3K$270.0K$391.9K$34.2K··
Free Cash Flow $-5M$5M$-205.7K$-6M$3M·$-3M$8M$796.7K$644.4K$-3M$-474.6K
Levered FCF ··$-632.1K$-7M$3M·$-3M$8M$598.5K$525.9K$-3M$-525.3K
수익성 8
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Gross Margin 16.0%20.4%16.1%16.8%25.1%·18.2%17.2%15.8%15.0%4.8%14.3%
Operating Margin 2.2%3.8%-1.9%-8.1%2.3%·0.63%2.6%1.6%4.9%-1.6%7.3%
Net Margin 1.5%2.8%-1.2%-5.7%2.0%·-0.11%1.2%0.61%2.8%-1.2%4.6%
Pretax Margin 2.0%3.9%-1.6%-8.5%1.9%·0.34%2.2%1.3%4.7%-1.8%7.3%
EBITDA Margin 3.0%4.5%-1.1%-7.2%3.3%·1.5%3.5%2.6%5.6%-1.2%7.9%
ROA 3.7%5.8%-2.0%-8.7%3.1%·-0.24%2.7%1.2%6.1%-3.8%13.9%
ROE 5.1%8.7%-3.4%-14.0%4.6%·-0.38%4.2%1.9%9.1%-5.7%20.9%
ROIC 5.7%8.2%-4.2%-17.7%3.6%·1.9%7.2%3.7%10.0%-5.1%19.6%
유동성 및 지급능력 4
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Current Ratio 2.84.12.24.94.6·2.82.72.63.03.23.0
Quick Ratio 1.01.60.71.62.0·1.01.31.20.30.40.3
Debt / Equity ··0.00.00.0··0.0····
Interest Coverage ··-2.4-23.716.8·2.16.54.620.6-9.799.4
효율성 3
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover 2.52.11.61.51.6·2.22.32.02.23.23.1
Inventory Turnover 4.53.63.03.12.9·4.14.84.24.87.77.6
Receivables Turnover 9.09.18.67.77.7·8.97.85.71308.82187.81998.2
주당 6
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Book Value / Share $4.83$4.59$4.20$4.34$5.00·$4.54$4.47$4.30$4.21$3.91$4.14
Revenue / Share $16.87$13.76$11.94·········
Cash Flow / Share $-0.88$0.95$0.11·········
Cash / Share $0.12$0.24$0.48$0.44$0.65·$0.43$0.83$0.40$0.55$0.63$0.61
Dividend / Share ···········$0.00
EPS (TTM) $0.25$0.39$-0.15$-0.66$-0.19$-0.19$-0.19$-0.19$-0.19$-0.19$-0.19$0.18
성장률 6
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue YoY 22.6%15.2%3.8%2.8%-3.2%·······
Revenue CAGR 3Y 13.6%7.1%1.1%·········
Revenue CAGR 5Y 7.8%···········
EPS YoY -35.9%···········
Net Income YoY -36.7%···········
Net Income CAGR 3Y ·20.9%··········
가치 평가 (TTM) 17
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM $96M$79M$68M$66M$64M$66M$77M$91M$77M$79M$118M$109M
Net Income TTM $1M$2M$-835.6K$-4M$1M$-94.3K$-94.6K$1M$467.3K$2M$-1M$5M
Market Cap $23M$17M$4M$13M$25M·$21M$24M$24M$30M$26M$36M
Enterprise Value ··$1M$11M$22M··$20M····
P/E 16.37.8-4.7-3.5-23.4-20.1-19.9-22.9-21.9-27.3-22.431.8
P/S 0.20.20.10.20.4·0.30.30.30.40.20.3
P/B 0.80.70.20.50.9·0.81.01.01.21.11.4
P / Tangible Book 0.80.70.20.51.00.9······
P / Cash Flow -4.63.26.1-2.45.4·-9.82.816.418.8-11.51182.6
P / FCF -4.53.4-19.4-2.07.9·-7.32.930.446.8-9.8-74.9
EV / EBITDA ··-1.7-2.210.3··6.3····
EV / FCF ··-6.2-1.66.7··2.4····
EV / Revenue ··0.00.20.3··0.2····
Dividend Yield ···3.0%·····0.33%0.31%0.15%
Earnings Yield 6.1%12.9%-21.4%-28.8%-4.3%-5.0%-5.0%-4.4%-4.6%-3.7%-4.5%3.1%
Payout Ratio ···-10.7%·····4.5%-5.7%-1.1%
Annual Payout ···$399.0K·····$100.0K$80.0K$52.0K

최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

16
지표 2025-10-312024-10-312023-10-312022-10-312021-10-31
매출 $96M $79M $68M $66M $64M
매출 총이익률 % 16.0% 20.4% 16.1% 16.8% 25.1%
영업이익률 % 2.2% 3.8% -1.9% -8.1% 2.3%
순이익 $1M $2M $-835.6K $-4M $1M
희석 EPS $0.25 $0.39 $-0.15 $-0.66 ·

기관 투자자 (13F) 32개의 제출자 · $4.1M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일

17

분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

보유자 32
보유 가치 $4.1M
신규 포지션 3
청산 포지션 5
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
신규 포지션 청산 포지션 증가함 감소 순주식 변동
3 (-5 이전 분기 대비) 5 (+2 이전 분기 대비) 11 (+1 이전 분기 대비) 8 (+1 이전 분기 대비) -4K

Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.

기관 가치 주식 % 추적된 13F 중 유형
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $1,429,400 427,964 34.82% 주식
Quinn Opportunity Partners LLC $387,974 116,160 9.45% 주식
VANGUARD GROUP INC $350,314 90,287 8.53% 주식
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP $300,547 89,984 7.32% 주식
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $270,149 80,883 6.58% 주식
Sheaff Brock Investment Advisors, LLC $257,926 72,655 6.28% 주식
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $188,451 56,421 4.59% 주식
BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC $144,351 43,219 3.52% 주식
Empowered Funds, LLC $141,011 42,219 3.43% 주식
CITADEL ADVISORS LLC $132,277 39,604 3.22% 주식
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $107,475 32,178 2.62% 주식
MCINTYRE FREEDMAN & FLYNN INVESTMENT ADVISERS INC $96,860 29,000 2.36% 주식
Centiva Capital, LP $62,268 18,643 1.52% 주식
GOLDMAN SACHS GROUP INC $53,751 16,093 1.31% 주식
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $34,983 10,474 0.85% 주식
NORTHERN TRUST CORP $34,686 10,385 0.84% 주식
Integrated Wealth Concepts LLC $33,400 10,000 0.81% 주식
MORGAN STANLEY $20,922 6,264 0.51% 주식
Allworth Financial LP $16,700 5,000 0.41% 주식
Arax Advisory Partners $13,360 4,000 0.33% 주식
Tower Research Capital LLC (TRC) $7,789 2,332 0.19% 주식
SBI Securities Co., Ltd. $7,492 2,243 0.18% 주식
FMR LLC $3,222 965 0.08% 주식
UBS Group AG $2,973 890 0.07% 주식
CITIGROUP INC $2,926 876 0.07% 주식
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,828 547 0.04% 주식
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1,420 425 0.03% 주식
Litman Gregory Wealth Management LLC $776 200 0.02% 주식
Triumph Capital Management $334 100 0.01% 주식
HRT FINANCIAL LP $54 16,432 0.00% 주식
Caitong International Asset Management Co., Ltd $23 7 0.00% 주식
ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC $19 5,871 0.00% 주식

행동주의자 및 5% 이상 소유자 5 보유

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SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.

제출자 제출됨 지분 상태 목적 제출
David Gordon ×9 제출 서류 2022년 10월 27일 · 최초 제출 M&A / 매각 SEC
Andrew Gordon ×10 제출 서류 2022년 10월 27일 · 최초 제출 M&A / 매각 SEC
미공개 보고자 2005년 5월 13일 · 최초 제출 · SEC
미공개 보고자 2005년 5월 13일 · 최초 제출 · SEC
미공개 보고자 2005년 5월 13일 · 최초 제출 · SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

회사 내부자 9 명의 내부자 · 2 임원 · 7 이사

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내부자 역할 마지막 활동 보유 주식 수 매수 12개월 매도 12개월 순매수/매도 12개월
Andrew Gordon CEO and President 2026년 9월 22일 G 33,000 0 0 $0
David Gordon EVP and COO 2024년 6월 27일 P 374,037 0 0 $0
George F Thomas 이사 2021년 9월 17일 P 3,000 0 0 $0
John Rotelli 이사 2021년 9월 17일 P 6,548 0 0 $0
Barry Knepper 이사 2020년 5월 13일 P 22,010 0 0 $0
Daniel Dwyer 이사 2019년 4월 18일 A 5,900 0 0 $0
Gerard Decapua 이사 2019년 4월 18일 A · 0 0 $0
Rachelle L Gordon · 2010년 3월 10일 G 371,841 0 0 $0
Sterling A Gordon · 2010년 3월 10일 G 172,241 0 0 $0

SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당

ETF 보유 현황 8 ETF 보유

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가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.

펀드 비중 단위 기준일 출처
DFSV · Dimensional ETF Trust 0.00% 31,127 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
DFAT · Dimensional ETF Trust 0.00% 16,381 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
DFSU · Dimensional ETF Trust 0.00% 2,242 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
DFAS · Dimensional ETF Trust 0.00% 2,710 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
DCOR · Dimensional ETF Trust 0.00% 1,380 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS 0.00% 58,109 SH 2026년 8월 19일 일간
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS 0.00% 22,774 SH 2026년 8월 19일 일간
DFAC · Dimensional ETF Trust 0.00% 3,887 NS 2026년 7월 31일 N-PORT

JVA 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

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평점 · 5 명의 애널리스트 매수
1 20.0% 적극 매수
3 60.0% 매수
1 20.0% 보유
0 0.0% 매도
0 0.0% 적극 매도

동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업

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회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.

티커 시가총액 P/E 매출 YoY 순이익률 ROE 매출 총이익률
JVA $23M 16.3 22.6% 1.5% 5.1% 16.0%
BRID $73M · 3.3% -5.8% -11.2% 19.3%
HAIN $51M -0.2 -13.2% -22.5% -125.7% 20.1%
SOWG $4M -0.1 3653.7% · -312.5% ·
BRFH $47M -17.2 32.6% -19.0% -282.4% 21.9%
RMCF $24M -4.6 -7.0% -16.6% -80.3% ·

나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목

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중요한 지표를 선택하세요. 상단의 전체 기본 정보에서 원하는 행 옆의 +를 클릭하세요.

선택 항목이 저장되어 모든 티커에서 유지됩니다.

출처: SEC 10-Q 제출 9월 11, 2026