Sheaff Brock Investment Advisors, LLC
CIK 1666789 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $1.1B
- 포지션
- 460
- 기준일
- 2025년 3월 31일 Q1 2025 기준 데이터
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,324위 · 상위 24.6%
포트폴리오 가치 분기별: -5.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 31.37%
- 상위 25개 보유 비중
- 45.66%
- 1% 초과 포지션
- 14
- 유효 포지션 수
- 45.7
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q1 2025: 4.26% 추정 매수 $51,712,588 · 매도 $47,561,713
- 신규 포지션
- 41
- 증가함
- 165
- 감소
- 150
- 종료
- 28
풋-명목 노출: 0.0% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 93.4% · 옵션 제외: 0.1%
섹터별 비중
Technology
31.6%
Industrials
9.4%
Healthcare
9.1%
Financials
5.6%
Retail
5.3%
Financial Services
4.8%
Real Estate
4.6%
Energy
4.2%
Communication Services
4.1%
Consumer Staples
2.8%
Consumer Discretionary
1.8%
Communications
1.2%
Consumer products
1.2%
Utilities
0.6%
Logistics & Transportation
0.4%
Telecommunication
0.4%
Materials
0.4%
Diversified Consumer Services
0.0%
Packaging
0.0%
기타/미분류
12.4%
전체 포트폴리오 460 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $115,450,643 | 10.63% | 519,744 | $-18,972,272 | 하락 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $73,037,868 | 6.73% | 673,905 | $-17,952,478 | 하락 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $25,726,019 | 2.37% | 31,149 | $836,481 | 하락 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $23,757,330 | 2.19% | 63,287 | $-3,007,028 | 하락 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $20,469,884 | 1.89% | 107,589 | $-2,611,700 | 상승 ×1 | ||
| IPDP | $19,248,691 | 1.77% | 1,008,207 | $-245,716 | 하락 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $16,498,386 | 1.52% | 66,349 | $1,838,076 | 하락 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $15,851,335 | 1.46% | 33,804 | $-769,202 | 상승 ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $15,393,371 | 1.42% | 110,102 | $-2,611,359 | 상승 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $15,165,371 | 1.40% | 26,312 | $-402,216 | 하락 ×1 | ||
| SPY SPY | $12,723,730 | 1.17% | 22,746 | $-398,161 | 상승 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $11,929,353 | 1.10% | 56,937 | $1,130,230 | 하락 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $11,503,440 | 1.06% | 68,706 | $-6,100,982 | 하락 ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $11,107,622 | 1.02% | 16,340 | $772,726 | 하락 ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $10,609,277 | 0.98% | 69,066 | $136,214 | 상승 ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $10,587,158 | 0.98% | 39,350 | $-978,590 | 상승 ×1 | ||
| BRKA | $10,379,741 | 0.96% | 13 | 상승 ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $10,265,235 | 0.95% | 66,381 | $-3,838,536 | 하락 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $10,154,649 | 0.94% | 27,708 | $-564,924 | 상승 ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $10,093,194 | 0.93% | 101,725 | $-203,163 | 하락 ×1 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $9,576,560 | 0.88% | 111,304 | $-2,212,470 | 하락 ×1 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $9,388,346 | 0.86% | 83,982 | $730,881 | 상승 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $9,060,736 | 0.83% | 146,828 | $40,330 | 하락 ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $8,909,371 | 0.82% | 14,657 | $-657,513 | 하락 ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $8,833,458 | 0.81% | 28,309 | $-1,060,191 | 상승 ×1 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $8,770,028 | 0.81% | 199,546 | $985,006 | 상승 ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $8,670,168 | 0.80% | 27,661 | $-1,032,422 | 하락 ×1 | ||
| ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock | $8,616,304 | 0.79% | 90,063 | $-1,269,079 | 하락 ×1 | ||
| DIA | $8,550,095 | 0.79% | 20,363 | $-118,548 | 하락 ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $8,383,854 | 0.77% | 16,007 | $219,229 | 하락 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $8,317,707 | 0.77% | 48,807 | $216,981 | 상승 ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $8,313,450 | 0.77% | 92,619 | $-4,332,804 | 하락 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $8,269,404 | 0.76% | 69,532 | $591,420 | 하락 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $8,169,345 | 0.75% | 23,310 | $4,789,423 | 상승 ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $8,057,992 | 0.74% | 8,641 | $-353,395 | 하락 ×1 | ||
| INGR Ingredion Incorporated Common Stock | $7,981,852 | 0.74% | 59,033 | $-94,021 | 상승 ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $7,937,330 | 0.73% | 192,888 | $-747,108 | 하락 ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $7,911,960 | 0.73% | 29,824 | $1,005,989 | 상승 ×1 | ||
| ACT Enact Holdings, Inc. - Common Stock | $7,732,543 | 0.71% | 222,519 | $745,457 | 상승 ×1 | ||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $7,717,260 | 0.71% | 31,829 | $507,815 | 하락 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7,666,233 | 0.71% | 31,252 | $110,976 | 하락 ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $7,494,707 | 0.69% | 22,780 | $1,328,362 | 상승 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $7,396,432 | 0.68% | 44,600 | $4,750,438 | 상승 ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $7,365,735 | 0.68% | 40,989 | $-286,550 | 상승 ×1 | ||
| GL Globe Life Inc. Common Stock | $7,137,084 | 0.66% | 54,184 | $1,094,512 | |||
| PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock | $7,101,676 | 0.65% | 49,324 | $-392,046 | 상승 ×1 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $7,074,936 | 0.65% | 21,380 | $-1,898,945 | 하락 ×1 | ||
| R Ryder System, Inc. Common Stock | $6,926,465 | 0.64% | 48,164 | 상승 ×1 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $6,901,821 | 0.64% | 25,320 | $374,910 | 상승 ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $6,892,490 | 0.63% | 75,617 | $-1,745,209 | 상승 ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $6,854,362 | 0.63% | 43,183 | $1,670,465 | 상승 ×1 | ||
| IPPP | $6,803,142 | 0.63% | 700,402 | $-195,484 | 하락 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $6,775,509 | 0.62% | 26,144 | $-3,403,729 | 상승 ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $6,673,028 | 0.61% | 24,866 | $-1,176,629 | 상승 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6,302,487 | 0.58% | 40,341 | $-2,857,089 | 하락 ×1 | ||
| AFG American Financial Group, Inc. Common Stock | $6,095,047 | 0.56% | 46,407 | $-3,747 | 상승 ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $5,954,136 | 0.55% | 12,022 | $-314,604 | 상승 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $5,504,994 | 0.51% | 32,907 | $625,494 | 하락 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5,397,879 | 0.50% | 16,367 | $-587,727 | 하락 ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $5,162,378 | 0.48% | 14,953 | $904,344 | 하락 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4,873,350 | 0.45% | 5,153 | $243,187 | 상승 ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $4,727,192 | 0.44% | 17,875 | $314,411 | 하락 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4,654,990 | 0.43% | 53,024 | $354,408 | 상승 ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $4,517,816 | 0.42% | 75,272 | $130,850 | 하락 ×1 | ||
| VTI | $4,421,237 | 0.41% | 16,087 | $-301,594 | 하락 ×1 | ||
| TCBK TriCo Bancshares - Common Stock | $4,378,314 | 0.40% | 109,540 | $-408,584 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $4,264,935 | 0.39% | 38,776 | $-575,386 | 상승 ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $4,174,037 | 0.38% | 58,280 | $605,896 | 상승 ×1 | ||
| VOO | $3,884,682 | 0.36% | 7,559 | $80,907 | 상승 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3,553,436 | 0.33% | 6,483 | $137,141 | 하락 ×1 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $3,315,761 | 0.31% | 19,262 | $-156,408 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3,267,970 | 0.30% | 10,462 | $-1,457 | 하락 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3,160,694 | 0.29% | 30,764 | $-2,071,688 | 하락 ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3,120,323 | 0.29% | 74,774 | $-166,174 | 하락 ×1 | ||
| GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock | $2,854,288 | 0.26% | 38,993 | $-380,666 | 하락 ×1 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $2,798,419 | 0.26% | 16,850 | $-149,128 | 하락 ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $2,732,696 | 0.25% | 11,717 | $-149,282 | 상승 ×1 | ||
| TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock | $2,685,199 | 0.25% | 18,087 | $285,435 | 하락 ×1 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $2,614,027 | 0.24% | 260,621 | $-138,887 | 하락 ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $2,597,363 | 0.24% | 33,523 | $-1,202,769 | 하락 ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $2,578,851 | 0.24% | 15,121 | $-97,529 | |||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $2,541,194 | 0.23% | 16,586 | $321,679 | 하락 ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2,513,149 | 0.23% | 25,462 | $-349,372 | 하락 ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2,487,058 | 0.23% | 54,829 | $290,100 | 하락 ×1 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $2,464,086 | 0.23% | 11,989 | $249,637 | 하락 ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $2,457,277 | 0.23% | 6,407 | $-538,088 | 하락 ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $2,451,150 | 0.23% | 8,661 | $388,347 | 상승 ×1 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $2,368,758 | 0.22% | 2,398 | $-173,497 | 하락 ×1 | ||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $2,355,519 | 0.22% | 7,200 | $-53,234 | 하락 ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $2,321,315 | 0.21% | 37,702 | $-1,903,619 | 하락 ×1 | ||
| XLK XLK | $2,249,275 | 0.21% | 10,893 | $-120,436 | 상승 ×1 | ||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $2,209,051 | 0.20% | 40,092 | $-471,067 | 하락 ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $2,106,192 | 0.19% | 61,693 | $209,175 | 상승 ×1 | ||
| EXLS ExlService Holdings, Inc. - Common Stock | $2,079,554 | 0.19% | 44,049 | $64,435 | 하락 ×1 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $2,074,509 | 0.19% | 5,612 | $-488,828 | 하락 ×1 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $2,072,626 | 0.19% | 8,948 | $198,878 | 상승 ×1 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $2,068,721 | 0.19% | 8,134 | $-379,428 | 하락 ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $2,065,712 | 0.19% | 30,445 | $297,986 | 상승 ×1 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $1,974,855 | 0.18% | 4,605 | $-229,651 | 상승 ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1,964,392 | 0.18% | 16,128 | $455,310 | 상승 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| BRKA | $10,379,741 | 13 | 0.96% |
| R | $6,926,465 | 48,164 | 0.64% |
| CVLT | $1,878,922 | 11,910 | 0.17% |
| CORT | $951,339 | 8,329 | 0.09% |
| GSY | $877,100 | 17,500 | 0.08% |
| TRMB | $694,577 | 10,580 | 0.06% |
| APH | $642,782 | 9,800 | 0.06% |
| DOCU | $565,893 | 6,952 | 0.05% |
| CPRX | $494,822 | 20,405 | 0.05% |
| LRN | $481,965 | 3,810 | 0.04% |
| PTC | $371,880 | 2,400 | 0.03% |
| CELH | $352,638 | 9,900 | 0.03% |
| UBER | $263,098 | 3,611 | 0.02% |
| GILD | $257,639 | 2,299 | 0.02% |
| SUN | $254,051 | 4,376 | 0.02% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| AAPL | 축소함 | -17K | -$19.0M |
| NVDA | 축소함 | -4K | -$18.0M |
| LMT | 축소함 | -13K | -$6.5M |
| AVGO | 축소함 | -7K | -$6.1M |
| V | 추가 매수 | +13K | +$4.8M |
| JNJ | 추가 매수 | +26K | +$4.8M |
| MRK | 축소함 | -35K | -$4.3M |
| GOOGL | 축소함 | -8K | -$3.8M |
| TSLA | 추가 매수 | +938 | -$3.4M |
| MSFT | 축소함 | -211 | -$3.0M |
1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| CSL | 2025년 3월 31일 | 5,381 | $1,984,743 | 6.0% |
| DGX | 2025년 3월 31일 | 7,125 | $1,074,878 | 42.2% |
| A | 2025년 3월 31일 | 5,876 | $789,382 | 33.7% |
| SLB | 2025년 3월 31일 | 16,868 | $646,720 | 28.7% |
| GPN | 2025년 3월 31일 | 4,701 | $526,795 | -5.4% |
| ELF | 2025년 3월 31일 | 4,149 | $520,907 | 59.3% |
| ESEA | 2025년 3월 31일 | 11,410 | $413,042 | 146.9% |
| SPYM | 2025년 3월 31일 | 5,920 | $408,125 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ZBH | 2025년 3월 31일 | 3,850 | $406,676 | -12.2% |
| NVO | 2025년 3월 31일 | 4,027 | $346,403 | -32.7% |
| SCHA | 2025년 3월 31일 | 13,020 | $336,698 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CROX | 2025년 3월 31일 | 3,026 | $331,438 | 16.8% |
| VRT | 2025년 3월 31일 | 2,625 | $298,227 | 266.0% |
| TTD | 2025년 3월 31일 | 2,512 | $295,236 | -75.8% |
| QYLD | 2025년 3월 31일 | 15,246 | $277,784 | |
| CVS | 2025년 3월 31일 | 6,007 | $269,665 | 38.1% |
| VBR | 2025년 3월 31일 | 1,182 | $234,239 | 더 이상 추적하지 않음 |
| TGT | 2025년 3월 31일 | 1,712 | $231,450 | 55.6% |
| XLY | 2025년 3월 31일 | 985 | $220,985 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IWF | 2025년 3월 31일 | 547 | $219,720 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SNOW | 2025년 3월 31일 | 1,413 | $218,182 | 116.1% |
| VXF | 2025년 3월 31일 | 1,147 | $217,908 | 더 이상 추적하지 않음 |
| QQQM | 2025년 3월 31일 | 1,024 | $215,503 | |
| SNV | 2025년 3월 31일 | 4,095 | $209,787 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CPB | 2025년 3월 31일 | 4,924 | $206,218 | -40.6% |
| PRU | 2025년 3월 31일 | 1,700 | $201,501 | 9.6% |
| VALE | 2025년 3월 31일 | 10,510 | $93,224 | 45.3% |
| VOD | 2025년 3월 31일 | 10,790 | $91,608 | 69.9% |