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KBDC NYSE US

Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock

Financial Services · Financial Services 웹사이트 · IPO 5월 2024
$14.00
▼ $-0.07 (-0.50%)
거래량 154K
시가총액
$938.1M
P/E
10.0
ROE
8.2%
마진
39.7%
52W
$13–$16

월가 컨센서스

11 명의 애널리스트 · 4월 2026
3
적극 매수
6
매수
2
보유
0
매도
0
적극 매도
81.8%
매수 등급

가격 차트

유사 종목

MSDL
Morgan Stanley Direct Lending Fund
P/E 10.1
$1.2B
OCSL
Oaktree Specialty Lending Corp
P/E 33.1
$1.1B
MFIC
MidCap Financial Investment Corp
P/E 10.7
$1.1B
GSBD
Goldman Sachs BDC Inc
P/E 8.5
$1.0B
VRTS
Virtus Investment Partners Inc
P/E 6.6
$920.3M
BBDC
Barings BDC Inc
P/E 8.6
$873.3M
PFLT
PennantPark Floating Rate Capital Ltd
P/E 24.2
$835.4M
SLRC
SLR Investment Corp
P/E 9.4
$843.4M
BLK
BlackRock Inc
P/E 29.4
$163.0B

실적

초과 달성률: 50.0%
다음 실적 5월 11, 2026
EPS 추정: $0.41
분기 EPS 예상 EPS 실적 서프라이즈
3월 2026 $0.41 — —
12월 2025 $0.42 $0.44 +$0.02
9월 2025 $0.40 $0.43 +$0.03
6월 2025 $0.41 $0.40 $-0.01

분기별 매출 및 실적

분기 2024-0… 2024-1… 2025-0… 2025-0… 2025-0… 2025-1…
매출 — $32.8M $23.5M $26.5M $27.1M $25.0M
순이익 — $35.4M $22.2M $24.9M $24.6M $22.0M

핵심 지표

ROA (TTM)
4.1%
P/S (TTM)
3.98
P/B
0.9
EPS (TTM)
$1.33
매출 성장률 3년
+46.6%
52W High
$16.40
52W Low
$13.06
$13.06 52주 범위 $16.40

재무 건전성

잉여현금흐름
$79.8M
순부채
$1.1B
현금
$18.0M
총부채
$1.1B
기준일 12월 31, 2025

Як KBDC виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?

Група порівняння: Peers · Financial Services (Peers) · 10 компаній

KBDC VRTS CSWC MFIC GSBD PSEC MSDL OCSL BLK TRIN

Оцінка KBDC vs аналоги Financial Services

P/E
10.0
▼ 1% 아래 동종업체 (10.1)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/S
4.0
▲ 17% 위 동종업체 (3.4)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/B
0.9
▼ 1% 아래 동종업체 (0.9)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
Дивідендна дохідність
—
▼ 0% 아래 동종업체 (11.1%)
vs 동종업체
vs 산업
높은 배당수익률

Прибутковість KBDC vs аналоги Financial Services

ROE
8.2%
▲ 1% 위 동종업체 (8.1%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Net margin
39.7%
▲ 29% 위 동종업체 (30.8%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
51.1%
▼ 7% 아래 동종업체 (54.9%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
4.1%
▲ 17% 위 동종업체 (3.5%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위

Фінансове здоровʼя KBDC vs аналоги Financial Services

D/E ratio
—
▼ 0% 아래 동종업체 (109.3)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Поточна ліквідність
0.4
▼ 64% 아래 동종업체 (1.2)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
—
▼ 0% 아래 동종업체 (0.8)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성

Радар фундаменталів KBDC

KBDC 동종업체 중앙값 업종

KBDC прибутковість vs борг

Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio

KBDC vs аналоги: ключові метрики

내부자 거래

Bullish
매수
2
$137620
매도
0
MARUCCI GEORGE E. JR.
Director · 3월 06
purchase
9000 shs
MARUCCI GEORGE E. JR.
Director · 3월 04
purchase
1000 shs
최근 90 일

내부자 매수 수익률

MARUCCI GEORGE E. JR.
3월 06, 2026
$123660 +1.89%
MARUCCI GEORGE E. JR.
3월 04, 2026
$13960 +0.29%
ROBO JAMES L
5월 28, 2025
$681437 -11.62%
ROBO JAMES L
5월 28, 2025
$2608943 -11.62%

최대 보유자

상위 5: 41.86%
Koch, Inc. …
18.30%
$170.5M
STATE OF MICHIGAN RETIREMEN…
9.86%
$91.9M
Bank of America Corporation
8.14%
$75.9M
Hf Capital, LLC
3.53%
$32.9M
Pathstone Holdings, LLC
2.03%
$18.9M
기준일 12월 31, 2025

배당금

$1.60
/ 년
3월 31, 2026 $0.4000
12월 31, 2025 $0.4000
9월 30, 2025 $0.4000
6월 30, 2025 $0.4000
6월 09, 2025 $0.1000
3월 31, 2025 $0.4000
3월 03, 2025 $0.1000
12월 31, 2024 $0.4000

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