MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock
NYSE · Financial Services · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 6, 2026
$13.53
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$13.4452주 저점
$17.9152주 고점
시가총액 (MRQ)
$1.14B
P/E
9.7
EPS
$1.40
내 배지
52주 범위
$13–$18
애널리스트 평점
HOLD
목표 주가
$16
P/E
9.7
ROE
6.9%
순이익률
·
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MSDL 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$13.53
시가총액 (MRQ)
$1.14B
P/E
9.7
EPS
$1.40
배당 수익률
15.8%
ROE
6.9%
52주 범위
$13–$18
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범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
EPS$1.402021-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | MSDL | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 9.7 | · | 18.6 | 고평가 | |
| P/B (MRQ) | 0.7 | · | 1.0 | 저평가 | |
| Price / Cash Flow (주가 / 현금 흐름) | 7.7 | · | 5.1 | 고평가 | |
| Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치) | 0.7 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | MSDL | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 3.1%5년 평균 ≈5.5% | ≈5.5% | 3.4% | 약함 | |
| ROE | 6.9%5년 평균 ≈11.0% | ≈11.0% | 9.3% | 약함 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
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성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | MSDL | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| EPS YoY | -42.4%5년 평균 ≈39.8% | ≈39.8% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | -43.4%5년 평균 ≈71.0% | ≈71.0% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | 21.0% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 36.0% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
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가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률15.8%
지급 비율150.7%
연간 지급액≈$1.80
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 6월 30, 2026 | $0.45 | USD | ≈12.6% |
| 3월 31, 2026 | $0.45 | USD | ≈14.0% |
| 12월 31, 2025 | $0.50 | USD | ≈12.1% |
| 9월 30, 2025 | $0.50 | USD | ≈13.1% |
| 6월 30, 2025 | $0.50 | USD | ≈11.8% |
| 3월 31, 2025 | $0.50 | USD | ≈11.0% |
| 12월 31, 2024 | $0.50 | USD | ≈10.6% |
| 11월 4, 2024 | $0.10 | USD | ≈8.7% |
| 9월 30, 2024 | $0.50 | USD | ≈8.1% |
| 8월 5, 2024 | $0.10 | USD | ≈5.6% |
| 6월 28, 2024 | $0.50 | USD | ≈4.6% |
| 3월 27, 2024 | $0.50 | USD | ≈2.3% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
1.1%
다음 실적
11월 04, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 8월 6, 2026 | $0.45 | $0.46 | -2.0% |
| 2026년 3월 31일 | $0.47 | $0.47 | 0.49% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.62 | $0.50 | 23.0% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.50 | $0.51 | -2.8% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.50 | $0.53 | -4.8% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.52 | $0.56 | -7.3% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | $136M | $123M | $113M | $67M | $21M | |
| Net Income | $122M | $216M | $231M | $49M | $83M | |
| EPS (Basic) | $1.40 | $2.43 | $3.11 | $0.79 | $2.67 | |
| EPS (Diluted) | $1.40 | $2.43 | $3.11 | $0.79 | $2.67 | |
| Shares (Basic) | 87,270,081 | 88,649,149 | 74,239,743 | 61,676,363 | 31,159,302 | |
| Shares (Diluted) | 87,270,081 | 88,649,149 | 74,239,743 | 61,676,363 | 31,159,302 |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $81M | $63M | $70M | $81M | · | |
| Short-term Investments | $13M | $9M | · | · | · | |
| Total Assets | $3.92B | $3.91B | $3.31B | $2.99B | · | |
| Total Liabilities | $2.17B | $2.07B | $1.59B | $1.59B | · | |
| Long-term Debt | $2.09B | $1.97B | $1.50B | $1.52B | · | |
| Common Stock | $86.0K | $89.0K | $83.0K | $71.0K | · | |
| Paid-in Capital | $1.77B | $1.81B | $1.71B | $1.45B | · | |
| Retained Earnings | $-20M | $30M | $8M | $-55M | · | |
| Stockholders' Equity | $1.75B | $1.84B | $1.72B | $1.40B | $1.19B | |
| Liabilities + Equity | $3.92B | $3.91B | $3.31B | $2.99B | · | |
| Shares Outstanding | 86,276,305 | 88,511,089 | 83,278,831 | 70,536,678 | 56,838,027 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $151M | $-383M | $-84M | $-430M | $-1.66B | |
| Debt Issued | $1.55B | $1.19B | $408M | $1.57B | $1.51B | |
| Net Debt Issued | $105M | $477M | $-30M | · | · | |
| Stock Issued | $-163.0K | $96M | $223M | $255M | $855M | |
| Stock Repurchased | $42M | $18M | $0 | $0 | · | |
| Net Stock Activity | $-42M | $78M | $223M | · | · | |
| Dividends Paid | $184M | $169M | $110M | $86M | $38M | |
| Financing Cash Flow | $-133M | $376M | $72M | $437M | $1.72B | |
| Net Change in Cash | · | · | $-12M | $7M | $63M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 3.1% | 6.0% | 7.3% | · | · | |
| ROE | 6.9% | 11.7% | 14.4% | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $20.26 | $20.81 | $20.67 | · | · | |
| Cash Flow / Share | $1.73 | $-4.21 | $-1.13 | · | · | |
| Cash / Share | $0.94 | $0.82 | $0.84 | · | · | |
| Dividend / Share | · | · | $2.27 | $1.92 | · | |
| EPS (TTM) | $1.40 | $2.43 | $3.11 | $0.79 | $2.67 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS YoY | -42.4% | -21.9% | 293.7% | -70.4% | · | |
| EPS CAGR 3Y | 21.0% | -3.1% | · | · | · | |
| Net Income YoY | -43.4% | -6.7% | 375.9% | -41.7% | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 36.0% | 37.3% | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income TTM | $122M | $216M | $231M | $49M | $83M | |
| Market Cap | $1.42B | $1.83B | · | · | · | |
| P/E | 11.8 | 8.5 | · | · | · | |
| P/B | 0.8 | 1.0 | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 0.8 | 1.0 | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 9.4 | -4.9 | · | · | · | |
| Dividend Yield | 12.9% | 9.2% | · | · | · | |
| Earnings Yield | 8.5% | 11.8% | · | · | · | |
| Payout Ratio | 150.7% | 78.4% | 47.8% | · | · | |
| Annual Payout | $184M | $169M | $110M | $86M | $38M |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | $32M | $31M | $33M | $34M | $35M | $34M | $33M | $33M | $29M | $27M | $30M | $28M | $27M | $19M | |
| Net Income | $8M | $-5M | $29M | $28M | $36M | $30M | $52M | $53M | $59M | $52M | $73M | $56M | $44M | $9M | |
| EPS (Basic) | $0.09 | $-0.05 | $0.33 | $0.32 | $0.41 | $0.34 | $0.58 | $0.60 | $0.66 | $0.59 | $1.02 | $0.79 | $0.62 | $0.15 | |
| EPS (Diluted) | $0.09 | $-0.05 | $0.33 | $0.32 | $0.41 | $0.34 | $0.58 | $0.60 | $0.66 | $0.59 | $1.02 | $0.79 | $0.62 | $0.15 | |
| Shares (Basic) | 84,754,809 | 85,775,149 | · | 86,844,648 | 87,189,801 | 88,413,652 | · | 89,264,686 | 89,271,839 | 87,358,527 | 71,874,113 | 71,337,323 | 70,863,184 | 64,102,092 | |
| Shares (Diluted) | 84,754,809 | 85,775,149 | · | 86,844,648 | 87,189,801 | 88,413,652 | · | 89,264,686 | 89,271,839 | 87,358,527 | 71,874,113 | 71,337,323 | 70,863,184 | 64,102,092 |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $66M | $81M | $81M | $65M | $52M | $69M | $63M | $90M | $95M | $65M | $88M | $53M | $100M | · | |
| Short-term Investments | $14M | $20M | $13M | $10M | $27M | · | $9M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $3.71B | $3.82B | $3.92B | $3.93B | $3.92B | $3.91B | $3.91B | $3.79B | $3.66B | $3.40B | $3.28B | $3.07B | $3.06B | · | |
| Total Liabilities | $2.06B | $2.13B | $2.17B | $2.16B | $2.13B | $2.09B | $2.07B | $1.94B | $1.79B | $1.56B | $1.80B | $1.63B | $1.65B | · | |
| Long-term Debt | $1.98B | $2.05B | $2.09B | $2.07B | $2.05B | $2.01B | $1.97B | $1.84B | $1.66B | $1.49B | $1.72B | $1.55B | $1.58B | · | |
| Common Stock | $85.0K | $85.0K | $86.0K | $87.0K | $87.0K | $88.0K | $89.0K | $89.0K | $89.0K | $89.0K | $72.0K | $71.0K | $71.0K | · | |
| Paid-in Capital | $1.74B | $1.75B | · | $1.78B | $1.78B | $1.80B | · | $1.82B | $1.83B | $1.82B | $1.48B | $1.47B | $1.46B | · | |
| Retained Earnings | $-93M | $-63M | $-20M | $-8M | $8M | $15M | $30M | $30M | $30M | $16M | $-475.0K | $-31M | $-46M | · | |
| Stockholders' Equity | $1.65B | $1.69B | $1.75B | $1.77B | $1.79B | $1.82B | $1.84B | $1.85B | $1.86B | $1.84B | $1.48B | $1.44B | $1.41B | · | |
| Liabilities + Equity | $3.71B | $3.82B | $3.92B | $3.93B | $3.92B | $3.91B | $3.91B | $3.79B | $3.66B | $3.40B | $3.28B | $3.07B | $3.06B | · | |
| Shares Outstanding | 84,504,322 | 85,335,813 | 86,276,305 | 86,811,212 | 86,962,629 | 88,019,757 | 88,511,089 | 89,008,972 | 89,407,009 | 88,894,490 | 72,018,635 | 71,464,634 | 70,981,913 | · |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $104M | $86M | $54M | $39M | $24M | $34M | $-105M | $-117M | $-107M | $-54M | $-99M | $9M | $-16M | $-118M | |
| Debt Issued | $95M | $196M | $161M | $451M | $747M | $193M | $221M | $244M | $623M | $102M | $278M | $0 | $60M | $402M | |
| Net Debt Issued | · | $-29M | · | · | · | $30M | · | · | · | $-10M | · | · | $60M | · | |
| Stock Issued | · | · | $0 | $-40.0K | $-123.0K | $0 | $0 | $0 | $0 | $96M | $0 | $0 | $3M | $80M | |
| Stock Repurchased | $12M | $15M | $9M | $3M | $20M | $10M | $10M | $8M | $0 | $0 | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | · | $-15M | · | · | · | $-10M | · | · | · | $96M | · | · | $3M | · | |
| Dividends Paid | $38M | $43M | $43M | $43M | $44M | $53M | $53M | $45M | $34M | $37M | $30M | $26M | $24M | $21M | |
| Financing Cash Flow | $-119M | $-87M | $-38M | $-26M | $-32M | $-37M | $78M | $112M | $137M | $49M | $135M | $-56M | $35M | $97M | |
| Net Change in Cash | · | · | · | · | · | · | · | $-5M | $30M | $-5M | $35M | $-47M | $18M | $-21M |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 0.21% | -0.12% | · | 0.71% | 0.95% | 0.81% | · | 1.5% | 1.8% | 1.6% | 4.5% | 3.7% | 2.9% | · | |
| ROE | 0.46% | -0.26% | · | 1.5% | 2.0% | 1.6% | · | 3.2% | 3.6% | 3.2% | 9.9% | 7.8% | 6.2% | · |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $19.50 | $19.81 | · | $20.41 | $20.59 | $20.65 | · | $20.83 | $20.83 | $20.67 | $20.57 | $20.15 | $19.93 | · | |
| Cash Flow / Share | · | $1.01 | · | · | · | $0.39 | · | · | · | $-0.61 | · | · | $-0.23 | · | |
| Cash / Share | $0.78 | $0.95 | · | $0.75 | $0.60 | $0.79 | · | $1.02 | $1.06 | $0.73 | $1.22 | $0.74 | $1.40 | · | |
| Dividend / Share | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0.60 | $0.57 | $0.50 | $0.47 | |
| EPS (TTM) | $0.69 | $1.01 | · | $1.65 | $1.93 | $2.18 | · | $2.53 | $2.95 | $3.08 | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income TTM | $60M | $88M | · | $145M | $171M | $194M | · | $221M | $242M | $239M | · | · | · | · | |
| Market Cap | $1.28B | $1.19B | · | $1.40B | $1.63B | $1.76B | · | $1.76B | $1.95B | $1.92B | · | · | · | · | |
| P/E | 21.9 | 13.8 | · | 9.7 | 9.7 | 9.2 | · | 7.8 | 7.4 | 7.0 | · | · | · | · | |
| P/B | 0.8 | 0.7 | · | 0.8 | 0.9 | 1.0 | · | 0.9 | 1.0 | 1.0 | · | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 0.8 | 0.7 | · | 0.8 | 0.9 | 1.0 | · | 0.9 | 1.0 | 1.0 | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | · | 13.8 | · | · | · | 51.5 | · | · | · | -35.7 | · | · | · | · | |
| Dividend Yield | 13.2% | 14.6% | · | 13.9% | 12.0% | 10.5% | · | 8.3% | 6.8% | 6.5% | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 4.6% | 7.2% | · | 10.3% | 10.3% | 10.9% | · | 12.8% | 13.5% | 14.3% | · | · | · | · | |
| Payout Ratio | · | -956.5% | · | · | · | 179.1% | · | · | · | 71.9% | · | · | 54.5% | · | |
| Annual Payout | $168M | $174M | · | $194M | $195M | $185M | · | $147M | $132M | $124M | · | · | · | · |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순이익 | $122M | $216M | $231M | $49M | $83M |
| 희석 EPS | $1.40 | $2.43 | $3.11 | $0.79 | $2.67 |
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기관 투자자 (13F) 148개의 제출자 · $581.8M 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
148
보유 가치
$581.8M
신규 포지션
24
청산 포지션
21
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 24 (-4 이전 분기 대비) | 21 (+2 이전 분기 대비) | 46 (0 이전 분기 대비) | 44 (0 이전 분기 대비) | +2.6M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $237,735,924 | 15,723,274 | 40.87% | 주식 |
| UBS Group AG | $39,026,081 | 2,581,090 | 6.71% | 주식 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $30,453,479 | 2,014,119 | 5.23% | 주식 |
| Generali Asset Management SPA SGR | $27,669,056 | 1,829,964 | 4.76% | 주식 |
| Lunate Capital Ltd | $16,689,668 | 1,103,814 | 2.87% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $16,054,446 | 1,061,802 | 2.76% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $13,505,003 | 893,188 | 2.32% | 주식 |
| Muzinich & Co., Inc. | $12,684,152 | 838,899 | 2.18% | 주식 |
| ARES MANAGEMENT LLC | $11,719,935 | 775,128 | 2.01% | 주식 |
| Ensign Peak Advisors, Inc | $11,309,760 | 748,000 | 1.94% | 주식 |
| Altshuler Shaham Ltd | $9,834,607 | 650,437 | 1.69% | 주식 |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | $9,548,280 | 631,500 | 1.64% | 주식 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $9,315,674 | 616,116 | 1.60% | 주식 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $8,159,689 | 539,662 | 1.40% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $7,801,376 | 515,964 | 1.34% | 주식 |
| DG Capital Management, LLC | $7,190,119 | 475,537 | 1.24% | 주식 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $6,901,811 | 456,469 | 1.19% | 주식 |
| CAZ INVESTMENTS LP | $6,039,760 | 399,455 | 1.04% | 주식 |
| TT Capital Management LLC | $5,190,953 | 343,317 | 0.89% | 주식 |
| Trexquant Investment LP | $4,476,699 | 296,078 | 0.77% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $4,110,112 | 249,400 | 0.71% | 주식 |
| Americana Partners, LLC | $3,970,678 | 262,611 | 0.68% | 주식 |
| Fosun International Ltd | $3,634,455 | 240,374 | 0.62% | 주식 |
| HighTower Advisors, LLC | $3,605,162 | 238,437 | 0.62% | 주식 |
| Liberty Mutual Group Asset Management Inc. | $3,096,122 | 204,770 | 0.53% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $3,092,297 | 204,517 | 0.53% | 주식 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $2,783,290 | 184,080 | 0.48% | 주식 |
| Naviter Wealth, LLC | $2,748,459 | 176,534 | 0.47% | 주식 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2,508,004 | 165,873 | 0.43% | 주식 |
| GraniteShares Advisors LLC | $2,485,259 | 164,369 | 0.43% | 주식 |
| SFMG, LLC | $2,414,997 | 159,722 | 0.42% | 주식 |
| Adams Asset Advisors, LLC | $2,248,284 | 148,696 | 0.39% | 주식 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $2,239,075 | 148,087 | 0.38% | 주식 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2,203,673 | 145,746 | 0.38% | 주식 |
| Focus Partners Wealth | $2,135,750 | 141,101 | 0.37% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $1,934,648 | 124,279 | 0.33% | 주식 |
| GFS Advisors, LLC | $1,696,451 | 2,900 | 0.29% | 주식 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $1,676,350 | 110,870 | 0.29% | 주식 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1,632,000 | 107,947 | 0.28% | 주식 |
| Callodine Capital Management, LP | $1,512,000 | 100,000 | 0.26% | 주식 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1,436,701 | 95,023 | 0.25% | 주식 |
| LPL Financial LLC | $1,392,411 | 92,091 | 0.24% | 주식 |
| Activest Wealth Management | $1,344,812 | 88,943 | 0.23% | 주식 |
| Ilex Capital Partners (UK) LLP | $1,254,144 | 82,946 | 0.22% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,132,488 | 74,900 | 0.19% | 풋 옵션 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,112,756 | 73,595 | 0.19% | 주식 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $1,047,347 | 69,269 | 0.18% | 주식 |
| CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $938,862 | 68,882 | 0.16% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $916,408 | 60,609 | 0.16% | 주식 |
| Balyasny Asset Management L.P. | $898,763 | 59,442 | 0.15% | 주식 |
회사 내부자 13 명의 내부자 · 7 임원 · 7 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Occi Jr. | Chief Executive Officer | 2026년 3월 2일 P | 28,500 | 1 | 0 | $104,090 |
| Jeffrey Levin | CEO and President | 2023년 10월 11일 P | 48,600 | 0 | 0 | $0 |
| David Pessah | Chief Financial Officer | 2025년 8월 14일 P | 5,400 | 0 | 0 | $0 |
| Jeff M. Day | Co-President | 2026년 3월 5일 P | 22,818 | 1 | 0 | $74,500 |
| Orit Mizrachi | Co-President and Chief Operating Officer | 2026년 3월 3일 P | 5,867 | 1 | 0 | $14,490 |
| Ashwin Krishnan | Chief Investment Officer | 2025년 11월 11일 P | 3,000 | 1 | 0 | $50,160 |
| Venugopal Rathi | Chief Finanacial Officer | 2022년 12월 28일 A | 4,211 | 0 | 0 | $0 |
| David N Miller | 이사 | 2026년 3월 3일 P | 15,000 | 2 | 0 | $146,850 |
| Bruce D Frank | 이사 | 2025년 11월 10일 P | 4,387 | 1 | 0 | $9,840 |
| Joan Binstock | 이사 | 2025년 10월 6일 P | 50,042 | 1 | 0 | $150,259 |
| Kevin Shannon | 이사 | 2025년 8월 14일 P | 29,079 | 0 | 0 | $0 |
| Adam S Metz | 이사 | 2025년 8월 13일 P | 28,248 | 0 | 0 | $0 |
| MS Credit Partners Holdings Inc. | 10% 소유주 | 2023년 10월 11일 P | 9,727,311 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 1 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| VPC · ETFis Series Trust I | 1.19% | 24,668 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
MSDL 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 13 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$16.00
+18.3%
2 15.4%
적극 매수
5 38.5%
매수
6 46.2%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
7 명의 애널리스트 · 2026-09-28평균 목표 $15.61 +15.4%
← 모든 목표가 하회
현재가 $13.53
저가$14.00
평균$15.61
고가$17.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSDL | $1.42B | 11.8 | · | · | 6.9% | · |
| TSLX | $2.06B | 12.0 | · | · | 10.6% | · |
| TRIN | $1.19B | 7.5 | -46.2% | 2767.4% | 14.1% | · |
| CSWC | $1.34B | 11.6 | · | · | 11.5% | · |
| WLTH | $1.30B | -11.4 | 18.2% | -11.5% | -12.0% | · |
| PSEC | $1.18B | 38.5 | · | · | 5.2% | · |
| OCSL | $1.15B | 33.5 | · | · | 2.3% | · |
| GSBD | $1.04B | 9.0 | · | · | 8.1% | · |
| BBDC | $961M | 8.2 | · | · | 8.7% | · |
| VRTS | $1.09B | 8.2 | -6.0% | 15.9% | 14.8% | · |
| RPC | · | 57.7 | 0.30% | 6.6% | 4.9% | · |
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 6, 2026