$25.31
▼ $-0.38
(-1.48%)
거래량 10.6M
11
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$38.1B
P/E
24.1
ROE
6.4%
마진
9.8%
D/E
65.95
Beta
0.36
배당 수익률
3.28%
52W
$25–$36
월가 컨센서스
21 명의 애널리스트 · 4월 20264
적극 매수
8
매수
8
보유
1
매도
0
적극 매도
57.1%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 50.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.59 | $0.60 | +$0.01 |
| 9월 2025 | $0.54 | $0.54 | $0.00 |
| 6월 2025 | $0.49 | $0.49 | $0.00 |
| 3월 2025 | $0.39 | $0.42 | +$0.03 |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.4% | 6.4% |
| P/E (TTM) | 29.23 | 31.21 | 22.74 | 24.02 | 24.16 | 24.05 |
| Net Margin | 13.1% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% |
| Gross Margin | 54.2% | 54.9% | 54.9% | 54.9% | 54.8% | 54.8% |
| D/E Ratio | 67.07 | 67.07 | 67.07 | 67.07 | 65.95 | 65.95 |
| Current Ratio | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.62 |
핵심 지표
ROA (TTM)
2.9%
P/S (TTM)
2.35
P/B
1.8
EPS (TTM)
$1.16
CF/Share
$1.75
매출 성장률 3년
+6.6%
52W High
$36.12
52W Low
$25.03
$25.03
52주 범위
$36.12
Як KDP виглядає на тлі конкурентів у Beverages?
Група порівняння: Small-cap Beverages ($300M+) · 9 компаній
Оцінка KDP vs аналоги Beverages
P/E
24.1
▼
11%
아래
동종업체
(27.2)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
2.4
▲
0%
위
동종업체
(2.4)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/B
1.8
▼
77%
아래
동종업체
(7.8)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
Дивідендна дохідність
3.3%
▲
28%
위
동종업체
(2.6%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість KDP vs аналоги Beverages
ROE
6.4%
▼
73%
아래
동종업체
(23.9%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Net margin
9.8%
▲
4%
위
동종업체
(9.4%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Валова маржа
54.8%
▲
37%
위
동종업체
(39.8%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
ROA
2.9%
▼
68%
아래
동종업체
(9.1%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Фінансове здоровʼя KDP vs аналоги Beverages
D/E ratio
66.0
▲
110%
위
동종업체
(31.4)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
0.6
▼
69%
아래
동종업체
(2.0)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
0.4
▼
21%
아래
동종업체
(0.5)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів KDP
KDP
동종업체 중앙값
업종
KDP прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio