KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Semiconductors · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 6, 2026
$100.77
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$35.0252주 저점
$135.8052주 고점
시가총액
$5.23B
P/E (TTM)
45.9
EPS (TTM)
$2.19
매출 (TTM)
$950M
내 배지
52주 범위
$35–$136
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$107
P/E
45.9
ROE
0.03%
순이익률
12.2%
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KLIC 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$100.77
시가총액
$5.23B
P/E (TTM)
45.9
EPS (TTM)
$2.19
매출 (TTM)
$950M
ROE
0.03%
52주 범위
$35–$136
KLIC 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2000년 8월 1일 | 2-for-1 | 정방향 |
| 1995년 7월 31일 | 2-for-1 | 정방향 |
| 1983년 5월 23일 | 2-for-1 | 정방향 |
| 1980년 10월 20일 | 2-for-1 | 정방향 |
| 1979년 7월 9일 | 3-for-2 | 정방향 |
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$654M2016-10-01 → 2025-10-04
EPS$0.002016-10-01 → 2025-10-04
잉여현금흐름$96M2016-10-01 → 2025-10-04
순이익률12.2%2016-10-01 → 2025-10-04
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | KLIC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 45.95년 평균 ≈2022.7 | ≈2022.7 | · | · | |
| P/S | 8.05년 평균 ≈2.8 | ≈2.8 | · | · | |
| P/B | 6.45년 평균 ≈2.5 | ≈2.5 | · | · | |
| Price / FCF (주가 / FCF) | 54.35년 평균 ≈44.8 | ≈44.8 | · | · | |
| Price / Cash Flow (주가 / 현금 흐름) | 46.15년 평균 ≈25.9 | ≈25.9 | · | · | |
| Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치) | 7.05년 평균 ≈2.8 | ≈2.8 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | KLIC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 총이익률 (TTM) | 48.2%5년 평균 ≈44.9% | ≈44.9% | · | · | |
| 영업이익률 (TTM) | 13.2%5년 평균 ≈10.0% | ≈10.0% | · | · | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 2.3%5년 평균 ≈12.6% | ≈12.6% | · | · | |
| 세전 마진 (TTM) | 15.2%5년 평균 ≈12.7% | ≈12.7% | · | · | |
| 순이익률 (TTM) | 12.2%5년 평균 ≈10.2% | ≈10.2% | · | · | |
| ROA | 0.02%5년 평균 ≈10.7% | ≈10.7% | · | · | |
| ROE | 0.03%5년 평균 ≈13.9% | ≈13.9% | · | · | |
| ROIC | 0.00%5년 평균 ≈12.0% | ≈12.0% | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | KLIC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (유동비율) | 4.85년 평균 ≈5.2 | ≈5.2 | · | · | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 2.75년 평균 ≈3.1 | ≈3.1 | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | KLIC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | -7.4%5년 평균 ≈15.9% | ≈15.9% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | -24.2%5년 평균 ≈-13.6% | ≈-13.6% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 0.97% | · | · | · | |
| EPS YoY | -86.0%5년 평균 ≈177.7% | ≈177.7% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | -86.8%5년 평균 ≈177.8% | ≈177.8% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | -91.7% | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | -65.6% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | -92.1% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | -66.7% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | KLIC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.65년 평균 ≈0.7 | ≈0.7 | · | · | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 2.25년 평균 ≈3.3 | ≈3.3 | · | · | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$256.4K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
연간 지급액≈$0.82
5년 배당 CAGR≈11.3%
성장 연속≈6
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 9월 17, 2026 | $0.21 | USD | ≈1.0% |
| 6월 18, 2026 | $0.21 | USD | ≈0.67% |
| 3월 19, 2026 | $0.21 | USD | ≈1.2% |
| 12월 18, 2025 | $0.21 | USD | ≈1.8% |
| 9월 18, 2025 | $0.21 | USD | ≈1.9% |
| 6월 18, 2025 | $0.21 | USD | ≈2.4% |
| 3월 20, 2025 | $0.21 | USD | ≈2.3% |
| 12월 19, 2024 | $0.21 | USD | ≈1.7% |
| 9월 19, 2024 | $0.20 | USD | ≈1.9% |
| 6월 20, 2024 | $0.20 | USD | ≈1.7% |
| 3월 22, 2024 | $0.20 | USD | ≈1.6% |
| 12월 20, 2023 | $0.20 | USD | ≈1.4% |
| 9월 20, 2023 | $0.19 | USD | ≈1.6% |
| 6월 21, 2023 | $0.19 | USD | ≈1.3% |
| 3월 22, 2023 | $0.19 | USD | ≈1.4% |
| 12월 21, 2022 | $0.19 | USD | ≈1.5% |
| 9월 21, 2022 | $0.17 | USD | ≈1.7% |
| 6월 22, 2022 | $0.17 | USD | ≈1.5% |
| 3월 23, 2022 | $0.17 | USD | ≈1.1% |
| 12월 22, 2021 | $0.17 | USD | ≈1.1% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-41.9%
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $1.20 | $1.03 | 16.7% | |
| 2026년 3월 31일 | $0.79 | $0.68 | 15.7% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.44 | $0.34 | 30.2% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.28 | $0.23 | 24.1% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.07 | $0.06 | 27.0% | |
| 2025년 3월 31일 | $-0.52 | $0.20 | -365.0% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $654M | $706M | $742M | $1.50B | $1.52B | $623M | $540M | $889M | $809M | $627M | $536M | $569M | |
| Cost of Revenue | $376M | $437M | $384M | $755M | $821M | $325M | $285M | $480M | $427M | $346M | $285M | $295M | |
| Gross Profit | $278M | $269M | $359M | $748M | $697M | $298M | $255M | $409M | $382M | $281M | $252M | $274M | |
| R&D Expense | $150M | $151M | $145M | $137M | $137M | $123M | $116M | $120M | $100M | $92M | $90M | $83M | |
| SG&A Expense | $168M | $166M | $153M | $140M | $147M | $116M | $117M | $123M | $134M | $135M | $123M | $114M | |
| Operating Expenses | $281M | $361M | $319M | $278M | $285M | $239M | $233M | $243M | $269M | $227M | $213M | $197M | |
| Operating Income | $-3M | $-92M | $39M | $470M | $412M | $59M | $22M | $167M | $113M | $54M | $39M | $77M | |
| Interest Expense | · | · | $142.0K | $208.0K | $218.0K | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | |
| Interest Income | $24M | $34M | $33M | $7M | $2M | $8M | $15M | $12M | $6M | $3M | $2M | $1M | |
| Pretax Income | $20M | $-58M | $72M | $477M | $415M | $64M | $35M | $178M | $119M | $56M | $39M | $77M | |
| Income Tax | $20M | $11M | $15M | $43M | $47M | $12M | $23M | $121M | $-7M | $8M | $-13M | $14M | |
| Net Income | $213.0K | $-69M | $57M | $434M | $367M | $52M | $12M | $57M | $126M | $48M | $52M | $63M | |
| EPS (Basic) | $0.00 | $-1.24 | $1.01 | $7.21 | $5.92 | $0.83 | $0.18 | $0.82 | $1.78 | $0.69 | $0.69 | $0.82 | |
| EPS (Diluted) | $0.00 | $-1.24 | $0.99 | $7.09 | $5.78 | $0.83 | $0.18 | $0.80 | $1.75 | $0.68 | $0.69 | $0.81 | |
| Shares (Basic) | 52,955,000 | 55,613,000 | 56,682,000 | 60,164,000 | 62,009,000 | 62,828,000 | 65,286,000 | 69,380,000 | 70,906,000 | 70,477,000 | 75,414,000 | 76,396,000 | |
| Shares (Diluted) | 53,193,000 | 55,613,000 | 57,548,000 | 61,182,000 | 63,515,000 | 63,359,000 | 65,948,000 | 70,419,000 | 72,063,000 | 70,841,000 | 75,659,000 | 77,292,000 | |
| EBITDA | $15M | $-68M | $68M | $491M | $432M | $78M | $42M | $186M | $129M | $69M | $56M | $91M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $216M | $227M | $529M | $556M | $363M | $188M | $364M | $321M | $392M | $424M | $499M | $588M | |
| Short-term Investments | $295M | $350M | $230M | $220M | $377M | $342M | $229M | $293M | $216M | $124M | $0 | $9M | |
| Inventory | $160M | $178M | $217M | $185M | $167M | $112M | $89M | $115M | $122M | $87M | $79M | $50M | |
| Prepaid Expense | $47M | $46M | $54M | $62M | $24M | $20M | $15M | $15M | $24M | $15M | $17M | $15M | |
| Current Assets | $902M | $995M | $1.19B | $1.33B | $1.35B | $860M | $894M | $987M | $953M | $781M | $707M | $838M | |
| PP&E (Net) | $59M | $65M | $110M | $81M | $68M | $59M | $72M | $76M | $68M | $50M | $53M | $53M | |
| PP&E (Gross) | $214M | $224M | $252M | $211M | $194M | $175M | $183M | $178M | $166M | $142M | $134M | $118M | |
| Accum. Depreciation | $155M | $160M | $142M | $130M | $126M | $116M | $110M | $102M | $98M | $92M | $81M | $65M | |
| Goodwill | $70M | $90M | $89M | $68M | $73M | $57M | $56M | $57M | $56M | $81M | $42M | $42M | |
| Intangibles | $6M | $25M | $29M | $32M | $43M | $38M | $43M | $53M | $62M | $51M | $57M | $6M | |
| Other Non-current Assets | $3M | $8M | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $3M | $2M | $2M | $5M | $7M | |
| Total Assets | $1.10B | $1.24B | $1.50B | $1.59B | $1.60B | $1.05B | $1.08B | $1.19B | $1.17B | $982M | $904M | $944M | |
| Accounts Payable | $57M | $59M | $49M | $67M | $155M | $58M | $37M | $49M | $51M | $42M | $26M | $35M | |
| Accrued Liabilities | $33M | $31M | $36M | $59M | $72M | $23M | · | · | · | · | · | · | |
| Short-term Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | |
| Current Liabilities | $188M | $184M | $182M | $249M | $352M | $158M | $175M | $174M | $193M | $126M | $74M | $81M | |
| Capital Leases | $32M | $33M | $42M | $35M | $38M | $18M | $0 | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $36M | $35M | $37M | $34M | $33M | $33M | $32M | $26M | $27M | $27M | $31M | $41M | |
| Other Non-current Liabilities | $10M | $13M | $12M | $12M | $14M | $12M | $9M | $9M | $8M | $13M | $11M | $10M | |
| Total Liabilities | $283M | $296M | $325M | $394M | $506M | $297M | $311M | $306M | $251M | $183M | $135M | $155M | |
| Common Stock | $620M | $597M | $578M | $562M | $550M | $539M | $534M | $519M | $507M | $499M | $492M | $479M | |
| Retained Earnings | $1.20B | $1.24B | $1.36B | $1.34B | $949M | $616M | $595M | $614M | $569M | $443M | $403M | $352M | |
| Treasury Stock | $974M | $882M | $737M | $676M | $400M | $395M | $349M | $249M | $158M | $139M | $125M | $47M | |
| AOCI | $-24M | $-13M | $-22M | $-33M | $-3M | $-3M | $-10M | $-4M | $2M | $-3M | $-1M | $2M | |
| Stockholders' Equity | $821M | $944M | $1.17B | $1.19B | $1.10B | $758M | $769M | $880M | $920M | $800M | $761M | $777M | |
| Liabilities + Equity | $1.10B | $1.24B | $1.50B | $1.59B | $1.60B | $1.05B | $1.08B | $1.19B | $1.17B | $982M | $904M | $944M | |
| Shares Outstanding | 51,920,000 | 53,854,000 | 56,310,000 | 57,128,000 | 61,931,000 | 61,558,000 | 63,172,000 | 67,143,000 | 70,197,000 | 70,420,000 | 71,240,000 | 76,626,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $18M | $25M | $29M | $21M | $20M | $20M | $20M | $19M | $16M | $16M | $19M | $14M | |
| Stock-based Comp | $29M | $27M | $23M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $3M | $11M | $-4M | $-9M | $-10M | $-827.0K | $9M | $23M | $-17M | $-15M | $-17M | $4M | |
| Amort. of Intangibles | $3M | $5M | $6M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Restructuring | $957.0K | · | · | · | · | · | · | $-321.0K | $3M | $9M | $2M | · | |
| Other Non-cash | $64M | $64M | $92M | $-56M | $-77M | $23M | $25M | $25M | $11M | $21M | $35M | $1M | |
| Operating Cash Flow | $114M | $31M | $173M | $390M | $300M | $94M | $66M | $123M | $136M | $68M | $88M | $82M | |
| CapEx | $17M | $16M | $44M | $23M | $23M | $12M | $12M | $20M | $26M | $6M | $10M | $10M | |
| Investing Cash Flow | $28M | $-139M | $-91M | $134M | $-82M | $-126M | $47M | $-97M | $-145M | $-129M | $-94M | $-16M | |
| Stock Repurchased | $97M | $151M | $69M | $281M | $10M | $55M | $100M | $90M | $18M | $15M | $76M | $419.0K | |
| Net Stock Activity | $-97M | $-151M | $-69M | $-281M | $-10M | $-55M | $-100M | $-90M | $-18M | $-15M | $-76M | $-419.0K | |
| Dividends Paid | · | $44M | $42M | $39M | $33M | $30M | $32M | $8M | $0 | $0 | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-153M | $-196M | $-112M | $-321M | $-44M | $-146M | $-71M | $-99M | $-23M | $-14M | $-84M | $-164.0K | |
| Net Change in Cash | $-11M | $-302M | $-26M | $193M | $175M | $-176M | $43M | $-72M | $-31M | $-75M | $-89M | $66M | |
| Taxes Paid | $24M | $23M | $56M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $96M | $15M | $129M | $367M | $277M | $83M | $54M | $103M | $111M | $62M | $78M | $72M | |
| Levered FCF | · | · | $129M | $367M | $277M | $81M | $54M | $103M | $110M | $61M | $76M | $71M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 42.5% | 38.0% | 48.3% | 49.8% | 45.9% | 47.8% | 47.1% | 46.1% | 47.2% | 45.7% | 48.3% | 48.1% | |
| Operating Margin | -0.49% | -13.1% | 5.3% | 31.3% | 27.2% | 9.4% | 4.0% | 18.7% | 14.0% | 8.4% | 6.9% | 13.5% | |
| Net Margin | 0.03% | -9.8% | 7.7% | 28.8% | 24.2% | 8.4% | 2.2% | 6.4% | 15.6% | 7.5% | 9.4% | 11.1% | |
| Pretax Margin | 3.1% | -8.3% | 9.7% | 31.7% | 27.3% | 10.3% | 6.4% | 20.0% | 14.6% | 8.7% | 7.0% | 13.6% | |
| EBITDA Margin | 2.3% | -9.6% | 9.2% | 32.7% | 28.5% | 12.6% | 7.8% | 20.9% | 16.0% | 11.0% | 10.5% | 15.9% | |
| ROA | 0.02% | -5.0% | 3.7% | 27.2% | 27.7% | 4.9% | 1.0% | 4.8% | · | 5.0% | 5.5% | 7.0% | |
| ROE | 0.03% | -7.2% | 4.9% | 36.1% | 35.5% | 6.9% | 1.5% | 6.4% | · | 6.0% | 6.5% | 8.4% | |
| ROIC | 0.00% | -11.6% | 2.7% | 35.8% | 33.4% | 6.3% | 0.95% | 6.1% | · | 5.6% | 6.5% | 8.0% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 4.8 | 5.4 | 6.5 | 5.4 | 3.8 | 5.4 | 5.1 | 5.7 | · | 6.6 | 9.6 | 10.3 | |
| Quick Ratio | 2.7 | 3.1 | 4.2 | 3.1 | 2.1 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | · | 4.6 | 6.7 | 7.3 | |
| Interest Coverage | · | · | 277.7 | 2260.0 | 1892.0 | 34.1 | 10.5 | 158.1 | 106.8 | 47.5 | 31.5 | 73.5 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | · | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| Inventory Turnover | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 4.3 | 5.9 | 3.2 | 2.8 | 4.0 | · | 4.1 | 4.3 | 6.7 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $15.82 | $17.53 | $20.86 | $20.91 | $17.68 | $12.31 | $12.17 | $13.11 | · | $11.45 | $10.84 | $10.30 | |
| Revenue / Share | $12.30 | $12.70 | $12.90 | $24.58 | $23.89 | $9.84 | $8.19 | $12.63 | $11.23 | $8.85 | $7.09 | $7.36 | |
| Cash Flow / Share | $2.13 | $0.56 | $3.01 | $6.38 | $4.72 | $1.49 | $1.00 | $1.75 | $1.89 | $0.97 | $1.16 | $1.07 | |
| Cash / Share | $4.15 | $4.22 | $9.40 | $9.72 | $5.86 | $3.06 | $5.76 | $4.78 | · | $7.78 | $7.00 | $7.67 | |
| Dividend / Share | $0.82 | $0.80 | $0.19 | $0.17 | $0.56 | $0.48 | $0.48 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | · | · | |
| EPS (TTM) | $0.00 | $-1.24 | $0.99 | $7.09 | $5.78 | $0.83 | $0.18 | $0.80 | $1.75 | $0.68 | $0.69 | $0.81 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | -7.4% | -4.9% | -50.6% | -0.93% | 143.5% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -24.2% | -22.5% | 6.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 0.97% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | · | · | -86.0% | 22.7% | 596.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -91.7% | · | 6.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -65.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | · | · | -86.8% | 18.1% | 602.0% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -92.1% | · | 3.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | -66.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $654M | $706M | $742M | $1.50B | $1.52B | $623M | $540M | $889M | $809M | $627M | $536M | $569M | |
| Net Income TTM | $213.0K | $-69M | $57M | $434M | $367M | $52M | $12M | $57M | $126M | $48M | $52M | $63M | |
| Market Cap | $2.09B | $2.41B | $2.74B | $2.20B | $3.63B | $1.35B | $1.48B | $1.60B | · | $911M | $657M | $1.10B | |
| P/E | 10085.0 | -36.1 | 49.1 | 5.4 | 10.2 | 26.4 | 129.8 | 29.8 | 12.3 | 19.0 | 13.4 | 17.7 | |
| P/S | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 1.5 | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 1.8 | · | 1.5 | 1.2 | 1.9 | |
| P/B | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 3.3 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | · | 1.1 | 0.9 | 1.4 | |
| P / Tangible Book | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2.0 | 3.7 | 2.0 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 18.4 | 77.7 | 15.8 | 5.6 | 12.1 | 14.3 | 22.4 | 13.0 | · | 13.3 | 7.5 | 13.3 | |
| P / FCF | 21.7 | 161.9 | 21.2 | 6.0 | 13.1 | 16.3 | 27.2 | 15.5 | · | 14.6 | 8.5 | 15.2 | |
| Dividend Yield | · | 1.8% | 1.5% | 1.8% | 0.92% | 2.2% | 2.1% | 0.51% | · | 0.00% | · | · | |
| Earnings Yield | 0.01% | -2.8% | 2.0% | 18.4% | 9.8% | 3.8% | 0.77% | 3.4% | 8.1% | 5.3% | 7.5% | 5.7% | |
| Payout Ratio | · | -64.0% | 73.6% | 9.1% | 9.1% | 57.8% | 270.9% | 14.4% | · | · | · | · | |
| Annual Payout | · | $44M | $42M | $39M | $33M | $30M | $32M | $8M | $0 | $0 | · | · |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q4 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $330M | $243M | $178M | $148M | $162M | $166M | $181M | $182M | $172M | $171M | $202M | $173M | $176M | $198M | |
| Cost of Revenue | $172M | $123M | $96M | $79M | $122M | $79M | $94M | $97M | $156M | $91M | $106M | $89M | $88M | $97M | |
| Gross Profit | $158M | $120M | $81M | $69M | $40M | $87M | $88M | $85M | $16M | $80M | $96M | $84M | $89M | $100M | |
| R&D Expense | $44M | $38M | $39M | $36M | $37M | $38M | $39M | $38M | $38M | $37M | $38M | $36M | $35M | $33M | |
| SG&A Expense | $46M | $43M | $41M | $40M | $48M | $39M | $46M | $39M | $39M | $41M | $39M | $35M | $42M | $27M | |
| Operating Expenses | $90M | $81M | $80M | $75M | $125M | $435.0K | $85M | $76M | $122M | $78M | $76M | $71M | $77M | $62M | |
| Operating Income | $68M | $39M | $888.0K | $-6M | $-85M | $87M | $3M | $8M | $-105M | $2M | $19M | $13M | $12M | $39M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | $18.0K | $22.0K | · | $32.0K | $34.0K | · | |
| Interest Income | $5M | $4M | $6M | $6M | $6M | $6M | $7M | $8M | $9M | $10M | $10M | $8M | $7M | $6M | |
| Pretax Income | $73M | $43M | $7M | $-118.0K | $-79M | $93M | $10M | $16M | $-96M | $12M | $29M | $21M | $18M | $44M | |
| Income Tax | $15M | $7M | $322.0K | $3M | $5M | $11M | $-2M | $4M | $6M | $2M | $6M | $6M | $4M | $-6M | |
| Net Income | $57M | $35M | $6M | $-3M | $-85M | $82M | $12M | $12M | $-103M | $9M | $23M | $15M | $15M | $50M | |
| EPS (Basic) | $1.10 | $0.67 | $0.13 | $-0.06 | $-1.59 | $1.52 | $0.21 | $0.22 | $-1.83 | $0.16 | $0.41 | $0.27 | $0.26 | $1.04 | |
| EPS (Diluted) | $1.08 | $0.66 | $0.14 | $-0.06 | $-1.59 | $1.51 | $0.21 | $0.22 | $-1.83 | $0.16 | $0.40 | $0.26 | $0.25 | $1.01 | |
| Shares (Basic) | 52,333,000 | 52,327,000 | · | 52,692,000 | 53,311,000 | 53,791,000 | · | 55,280,000 | 56,154,000 | 56,650,000 | · | 56,684,000 | 57,051,000 | · | |
| Shares (Diluted) | 53,429,000 | 53,121,000 | · | 52,692,000 | 53,311,000 | 54,212,000 | · | 55,724,000 | 56,154,000 | 57,023,000 | · | 57,577,000 | 57,729,000 | · | |
| EBITDA | $68M | $39M | · | $-6M | $-85M | $92M | · | $8M | $-105M | $10M | · | $13M | $17M | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q4 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $369M | $338M | $216M | $246M | $287M | $278M | $227M | $367M | $360M | $425M | · | $389M | $551M | · | |
| Short-term Investments | $148M | $150M | $295M | $310M | $295M | $260M | $350M | $235M | $275M | $285M | · | $345M | $245M | · | |
| Inventory | $227M | $206M | $160M | $158M | $156M | $185M | $178M | $176M | $181M | $237M | · | $224M | $212M | · | |
| Prepaid Expense | $32M | $33M | $47M | $42M | $37M | $43M | $46M | $35M | $40M | $47M | · | $61M | $63M | · | |
| Current Assets | $1.10B | $982M | $902M | $930M | $948M | $1.01B | $995M | $1.01B | $1.05B | $1.18B | · | $1.19B | $1.27B | · | |
| PP&E (Net) | $66M | $58M | $59M | $60M | $60M | $62M | $65M | $65M | $65M | $107M | · | $111M | $93M | · | |
| PP&E (Gross) | $230M | $219M | $214M | $222M | $219M | $217M | $224M | $263M | $261M | $257M | · | $244M | $228M | · | |
| Accum. Depreciation | $164M | $162M | $155M | $162M | $159M | $155M | $160M | $157M | $155M | $150M | · | $133M | $136M | · | |
| Goodwill | $70M | $70M | $70M | $70M | $70M | $88M | $90M | $89M | $89M | $90M | $89M | $99M | $71M | · | |
| Intangibles | $5M | $5M | $6M | $6M | $6M | $23M | $25M | $26M | $27M | $29M | · | $40M | $33M | · | |
| Other Non-current Assets | $4M | $3M | $3M | $7M | $7M | $8M | $8M | $9M | $10M | $3M | · | $3M | $3M | · | |
| Total Assets | $1.32B | $1.19B | $1.10B | $1.12B | $1.15B | $1.25B | $1.24B | $1.26B | $1.30B | $1.49B | · | $1.52B | $1.55B | · | |
| Accounts Payable | $117M | $85M | $57M | $53M | $48M | $49M | $59M | $52M | $51M | $59M | · | $55M | $57M | · | |
| Accrued Liabilities | $74M | $51M | $33M | $29M | $27M | · | $31M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Current Liabilities | $321M | $234M | $188M | $188M | $183M | $169M | $184M | $166M | $166M | $181M | · | $196M | $221M | · | |
| Capital Leases | $32M | $34M | $32M | $30M | $30M | $31M | $33M | $33M | $34M | $42M | · | $40M | $40M | · | |
| Deferred Tax | $34M | $35M | $36M | $36M | $35M | $35M | $35M | $36M | $36M | $37M | · | $36M | $34M | · | |
| Other Non-current Liabilities | $9M | $9M | $10M | $13M | $13M | $13M | $13M | $14M | $13M | $12M | · | $16M | $12M | · | |
| Total Liabilities | $407M | $328M | $283M | $287M | $281M | $279M | $296M | $284M | $287M | $325M | · | $340M | $373M | · | |
| Common Stock | $634M | $627M | $620M | $612M | $605M | $598M | $597M | $591M | $585M | $578M | · | $567M | $562M | · | |
| Retained Earnings | $1.28B | $1.23B | $1.20B | $1.20B | $1.22B | $1.31B | $1.24B | $1.24B | $1.24B | $1.35B | · | $1.35B | $1.35B | · | |
| Treasury Stock | $977M | $976M | $974M | $957M | $936M | $914M | $882M | $839M | $794M | $757M | · | $720M | $715M | · | |
| AOCI | $-22M | $-23M | $-24M | $-21M | $-23M | $-24M | $-13M | $-20M | $-18M | $-14M | · | $-13M | $-15M | · | |
| Stockholders' Equity | $912M | $858M | $821M | $838M | $864M | $973M | $944M | $974M | $1.01B | $1.16B | $1.17B | $1.18B | $1.18B | $1.19B | |
| Liabilities + Equity | $1.32B | $1.19B | $1.10B | $1.12B | $1.15B | $1.25B | $1.24B | $1.26B | $1.30B | $1.49B | · | $1.52B | $1.55B | · | |
| Shares Outstanding | 52,333,000 | 52,329,000 | 51,920,000 | 52,374,000 | 53,032,000 | 53,541,000 | 53,854,000 | 54,823,000 | 55,750,000 | 56,495,000 | · | 56,653,000 | 56,747,000 | · |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q4 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $4M | · | $4M | $4M | $5M | $5M | $5M | $5M | $7M | $8M | $8M | $7M | $6M | $6M | |
| Stock-based Comp | $7M | · | $8M | $7M | $7M | $6M | $6M | $6M | $6M | $8M | $5M | · | · | · | |
| Deferred Tax | $-509.0K | · | $1M | $2M | $-205.0K | $10.0K | $-2M | $450.0K | $13M | $-678.0K | $10M | $-3M | $-3M | $-5M | |
| Amort. of Intangibles | $308.0K | $307.0K | $308.0K | $308.0K | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $2M | $1M | · | |
| Restructuring | $349.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-cash | · | · | · | · | · | $-74M | · | · | · | $-24M | · | · | $68M | · | |
| Operating Cash Flow | $45M | · | $7M | $7M | $80M | $19M | $32M | $27M | $-20M | $-7M | $77M | $2M | $85M | $117M | |
| CapEx | $4M | · | $3M | $2M | $2M | $10M | $2M | $3M | $7M | $4M | $9M | $11M | $14M | $13M | |
| Investing Cash Flow | $-4M | · | $2M | $-17M | $-38M | $82M | $-118M | $37M | $3M | $-61M | $70M | $-147M | $-39M | $67M | |
| Stock Repurchased | $510.0K | · | $17M | $22M | $21M | $37M | $43M | $45M | $36M | $27M | $9M | $6M | $46M | $60M | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | $-37M | · | · | · | $-27M | · | · | $-46M | · | |
| Financing Cash Flow | $-11M | · | $-39M | $-33M | $-34M | $-48M | $-54M | $-56M | $-48M | $-38M | $-20M | $-17M | $-56M | $-70M | |
| Net Change in Cash | $31M | · | $-31M | $-40M | $8M | $51M | $-140M | $7M | $-65M | $-105M | $128M | $-162M | $-5M | $110M | |
| Taxes Paid | $7M | · | $2M | $4M | $17M | $886.0K | $254.0K | $5M | $17M | $264.0K | $256.0K | $47M | $-5M | · | |
| Free Cash Flow | · | · | · | · | · | $9M | · | · | · | $-12M | · | · | $71M | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-12M | · | · | $71M | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q4 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 47.8% | 49.3% | · | 46.7% | 24.9% | 52.4% | · | 46.6% | 9.6% | 46.7% | · | 48.6% | 50.3% | · | |
| Operating Margin | 20.7% | 15.9% | · | -4.1% | -52.3% | 52.2% | · | 4.6% | -61.1% | 0.99% | · | 7.3% | 6.7% | · | |
| Net Margin | 17.4% | 14.5% | · | -2.2% | -52.2% | 49.1% | · | 6.8% | -59.7% | 5.4% | · | 8.7% | 8.3% | · | |
| Pretax Margin | 22.0% | 17.5% | · | -0.08% | -48.8% | 56.0% | · | 9.0% | -56.0% | 6.8% | · | 11.9% | 10.4% | · | |
| EBITDA Margin | 20.7% | 15.9% | · | -4.1% | -52.3% | 55.2% | · | 4.6% | -61.1% | 5.7% | · | 7.3% | 9.9% | · | |
| ROA | · | · | · | -0.28% | -6.9% | 6.0% | · | 0.89% | -7.3% | 0.61% | · | · | 0.90% | · | |
| ROE | · | · | · | -0.36% | -9.0% | 7.6% | · | 1.1% | -9.3% | 0.79% | · | · | 1.2% | · | |
| ROIC | · | · | · | -20.3% | -10.5% | 7.8% | · | 0.64% | -11.1% | 0.12% | · | · | 0.80% | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q4 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | · | · | · | 4.9 | 5.2 | 6.0 | · | 6.1 | 6.3 | 6.5 | · | · | 5.7 | · | |
| Quick Ratio | · | · | · | 3.0 | 3.2 | 3.2 | · | 3.6 | 3.8 | 3.9 | · | · | 3.6 | · | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | -5841.9 | 77.0 | · | 394.7 | 347.7 | · |
효율성
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q4 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | · | · | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | · | 0.1 | · | |
| Inventory Turnover | · | · | · | 0.5 | 0.7 | 0.4 | · | 0.5 | 0.8 | 0.4 | · | · | 0.4 | · |
주당
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q4 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | · | · | · | $15.99 | $16.30 | $18.17 | · | $17.76 | $18.16 | $20.55 | · | · | $20.75 | · | |
| Revenue / Share | $6.18 | $4.57 | · | $2.82 | $3.04 | $3.06 | · | $3.26 | $3.06 | $3.00 | · | $3.00 | $3.05 | · | |
| Cash Flow / Share | · | · | · | · | · | $0.35 | · | · | · | $-0.13 | · | · | $1.47 | · | |
| Cash / Share | · | · | · | $4.71 | $5.40 | $5.20 | · | $6.69 | $6.45 | $7.52 | · | · | $9.70 | · | |
| Dividend / Share | · | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.19 | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $1.99 | $1.06 | · | · | · | · | · | $-1.05 | $-1.20 | $0.89 | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q4 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $921M | $768M | · | · | · | · | · | $727M | $736M | $737M | · | · | · | · | |
| Net Income TTM | · | · | · | · | · | · | · | $-58M | $-66M | $52M | · | · | · | · | |
| Market Cap | · | · | · | $1.82B | $1.75B | $2.56B | · | $2.70B | $2.80B | $3.09B | · | · | $2.51B | · | |
| P/E | 61.0 | 60.2 | · | · | · | · | · | -46.8 | -41.9 | 61.5 | · | · | · | · | |
| P/S | · | · | · | · | · | · | · | 3.7 | 3.8 | 4.2 | · | · | · | · | |
| P/B | · | · | · | 2.2 | 2.0 | 2.6 | · | 2.8 | 2.8 | 2.7 | · | · | 2.1 | · | |
| P / Tangible Book | · | · | · | 2.4 | 2.2 | 3.0 | · | 3.1 | 3.1 | 3.0 | · | · | 2.3 | · | |
| P / Cash Flow | · | · | · | · | · | 135.3 | · | · | · | -421.7 | · | · | 29.5 | · | |
| Earnings Yield | 1.6% | 1.7% | · | · | · | · | · | -2.1% | -2.4% | 1.6% | · | · | · | · |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-10-04 | 2024-09-28 | 2023-09-30 | 2022-10-01 | 2021-10-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $654M | $706M | $742M | $1.50B | $1.52B |
| 매출 총이익률 % | 42.5% | 38.0% | 48.3% | 49.8% | 45.9% |
| 영업이익률 % | -0.49% | -13.1% | 5.3% | 31.3% | 27.2% |
| 순이익 | $213.0K | $-69M | $57M | $434M | $367M |
| 희석 EPS | $0.00 | $-1.24 | $0.99 | $7.09 | $5.78 |
| 지표 | 2025-10-04 | 2024-09-28 | 2023-09-30 | 2022-10-01 | 2021-10-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 4.8 | 5.4 | 6.5 | 5.4 | 3.8 |
| 당좌 비율 | 2.7 | 3.1 | 4.2 | 3.1 | 2.1 |
| 지표 | 2025-10-04 | 2024-09-28 | 2023-09-30 | 2022-10-01 | 2021-10-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $96M | $15M | $129M | $367M | $277M |
기관 투자자 (13F) 496개의 제출자 · $6.5B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
496
보유 가치
$6.5B
신규 포지션
136
청산 포지션
33
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 136 (+38 이전 분기 대비) | 33 (-3 이전 분기 대비) | 133 (+17 이전 분기 대비) | 149 (+27 이전 분기 대비) | +1.8M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $1,204,835,413 | 9,007,442 | 18.66% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $355,219,744 | 2,655,650 | 5.50% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $345,547,991 | 2,673,813 | 5.35% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $277,271,023 | 2,069,773 | 4.29% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $202,539,493 | 1,513,938 | 3.14% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $179,561,430 | 1,342,415 | 2.78% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $160,053,328 | 3,513,023 | 2.48% | 주식 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $153,049,530 | 1,144,210 | 2.37% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $145,541,133 | 1,088,175 | 2.25% | 주식 |
| Copeland Capital Management, LLC | $133,799,244 | 1,000,293 | 2.07% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $129,249,442 | 966,277 | 2.00% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $122,245,806 | 913,919 | 1.89% | 주식 |
| CONGRESS ASSET MANAGEMENT CO | $117,441,548 | 878,002 | 1.82% | 주식 |
| Evergreen Quality Fund GP, Ltd. | $106,873,437 | 798,994 | 1.66% | 주식 |
| Capital International Investors | $105,612,348 | 789,566 | 1.64% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $98,777,615 | 738,469 | 1.53% | 주식 |
| FULLER & THALER ASSET MANAGEMENT, INC. | $91,960,184 | 687,501 | 1.42% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $91,326,378 | 682,763 | 1.41% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $85,889,302 | 642,115 | 1.33% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $80,832,907 | 604,313 | 1.25% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $77,771,542 | 581,426 | 1.20% | 주식 |
| FMR LLC | $76,845,308 | 574,501 | 1.19% | 주식 |
| EMERALD ADVISERS, LLC | $73,773,322 | 551,535 | 1.14% | 주식 |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | $66,120,912 | 494,325 | 1.02% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $58,496,751 | 437,326 | 0.91% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $56,869,556 | 425,162 | 0.88% | 주식 |
| EMERALD MUTUAL FUND ADVISERS TRUST | $46,721,699 | 349,295 | 0.72% | 주식 |
| Shannon River Fund Management LLC | $44,780,307 | 334,781 | 0.69% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $44,519,073 | 332,828 | 0.69% | 주식 |
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | $43,345,329 | 324,053 | 0.67% | 주식 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $42,950,069 | 321,098 | 0.67% | 주식 |
| ALGERT GLOBAL LLC | $42,775,645 | 319,794 | 0.66% | 주식 |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | $40,983,381 | 306,723 | 0.63% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $40,529,854 | 303,972 | 0.63% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $40,077,471 | 299,595 | 0.62% | 주식 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $38,945,428 | 291,159 | 0.60% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $36,081,764 | 269,750 | 0.56% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $32,721,442 | 244,628 | 0.51% | 주식 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $30,739,519 | 229,811 | 0.48% | 주식 |
| Perpetual Ltd | $30,578,338 | 228,606 | 0.47% | 주식 |
| Public Sector Pension Investment Board | $27,744,900 | 207,423 | 0.43% | 주식 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $27,172,941 | 203,147 | 0.42% | 주식 |
| Daiwa Securities Group Inc. | $26,868,772 | 200,873 | 0.42% | 주식 |
| SEI INVESTMENTS CO | $26,723,648 | 199,784 | 0.41% | 주식 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $26,300,025 | 196,621 | 0.41% | 주식 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $26,086,410 | 195,024 | 0.40% | 주식 |
| WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $25,776,756 | 192,709 | 0.40% | 주식 |
| SYSTEMATIC FINANCIAL MANAGEMENT LP | $25,238,607 | 188,684 | 0.39% | 주식 |
| Divisar Capital Management LLC | $24,187,553 | 180,828 | 0.37% | 주식 |
| FEDERATED HERMES, INC. | $23,673,380 | 176,984 | 0.37% | 주식 |
회사 내부자 48 명의 내부자 · 29 임원 · 18 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rajendra K Talluri | CEO | 2026년 9월 1일 A | 89,697 | 0 | 0 | $0 |
| Bruno Guilmart | President, CEO | 2015년 2월 27일 S | 83,161 | 0 | 0 | $0 |
| Charles S Kulicke | Chief Executive Officer | 2010년 8월 2일 S | 666,762 | 0 | 0 | $0 |
| Lester A Wong | CFO | 2026년 9월 1일 A | 56,781 | 0 | 1 | $-7,302,600 |
| Jonathan Chou | Executive Vice President, CFO | 2017년 10월 8일 M | 193,016 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Joseph Morris | Chief Financial Officer | 2010년 11월 2일 S | 31,531 | 0 | 0 | $0 |
| Maurice Eugene Carson | Senior Vice President, CFO | 2008년 10월 8일 A | 33,000 | 0 | 0 | $0 |
| Gregg Kelly | President, Orthodyne Division | 2008년 10월 6일 A | 1,198,773 | 0 | 0 | $0 |
| Nelson Munpun Wong | Senior Vice President | 2026년 6월 12일 S | 71,369 | 0 | 5 | $-6,091,254 |
| Zi Yao Lim | General Counsel | 2026년 5월 11일 S | 21,214 | 0 | 3 | $-271,010 |
| Robert Nestor Chylak | Senior Vice President | 2026년 2월 10일 S | 22,987 | 0 | 1 | $-520,141 |
| Chan Pin Chong | Executive Vice President | 2025년 11월 20일 M | 52,195 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen Ray Drake | Vice President | 2023년 11월 30일 S | 32,751 | 0 | 0 | $0 |
| Zamir Shai Soloveizik | Vice President | 2021년 11월 18일 M | 21,870 | 0 | 0 | $0 |
| Deepak Sood | Vice President | 2019년 10월 31일 M | 149,595 | 0 | 0 | $0 |
| Hoang Hoang | Executive Vice President | 2019년 10월 10일 A | 35,971 | 0 | 0 | $0 |
| Irene Lee | Senior Vice President | 2018년 10월 6일 M | 99,109 | 0 | 0 | $0 |
| Yih-Neng Lee | Senior Vice President | 2017년 2월 22일 S | 50,897 | 0 | 0 | $0 |
| Sooli Joyce Lam | Principal Accounting Officer | 2015년 1월 28일 S | 19,047 | 0 | 0 | $0 |
| Alan Bruce Schindler | Senior Vice President | 2014년 4월 1일 M | 154,413 | 0 | 0 | $0 |
| Matthew Steven Vorona | Vice President | 2013년 10월 16일 S | 19,836 | 0 | 0 | $0 |
| Tek Chee Mak | Vice President, Sales | 2013년 3월 14일 S | 39,363 | 0 | 0 | $0 |
| Charles J Salmons | Senior Vice President | 2012년 12월 17일 S | 23,198 | 0 | 0 | $0 |
| Shay Torton | Senior Vice President | 2011년 6월 30일 S | 35,042 | 0 | 0 | $0 |
| Christian Rheault | Senior Vice President | 2011년 5월 12일 I | 0 | 0 | 0 | $0 |
| David Joseph Anderson | VP, General Counsel | 2011년 2월 15일 S | 39,644 | 0 | 0 | $0 |
| Ran Bareket | Principal Acctg Officer | 2010년 12월 14일 M | 9,911 | 0 | 0 | $0 |
| Jason Livingston | Vice President | 2010년 10월 29일 F | 10,925 | 0 | 0 | $0 |
| Jagdish G Belani | Senior Vice President | 2007년 10월 2일 A | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Denise Dignam | 이사 | 2026년 7월 6일 A | 11,611 | 0 | 0 | $0 |
| Mui Sung Yeo | 이사 | 2026년 7월 6일 A | 59,604 | 0 | 2 | $-3,377,913 |
| Peter T M Kong | 이사 | 2026년 7월 6일 A | 100,416 | 0 | 1 | $-170,610 |
| Jon A Olson | 이사 | 2026년 7월 6일 A | 21,761 | 0 | 0 | $0 |
| David Jeffrey Richardson | 이사 | 2026년 7월 6일 A | 1,958 | 0 | 1 | $-675,987 |
| Gregory F Milzcik | 이사 | 2026년 7월 6일 A | 79,144 | 0 | 0 | $0 |
| Chin Hu Lim | 이사 | 2025년 1월 2일 A | 60,657 | 0 | 0 | $0 |
| Garrett E Pierce | 이사 | 2020년 6월 29일 A | 1,831 | 0 | 0 | $0 |
| Brian R Bachman | 이사 | 2020년 2월 18일 | · | 0 | 0 | $0 |
| Macdonell Roehm JR | 이사 | 2014년 7월 1일 A | 125,232 | 0 | 0 | $0 |
| Steen John A O | 이사 | 2014년 1월 2일 A | 84,787 | 0 | 0 | $0 |
| Barry Waite | 이사 | 2013년 10월 7일 S | 39,879 | 0 | 0 | $0 |
| William C Zadel | 이사 | 2011년 7월 6일 S | 46,838 | 0 | 0 | $0 |
| Philip V Gerdine | 이사 | 2005년 2월 28일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Allison F Page | 이사 | 2004년 2월 27일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Fusen Ernie Chen | · | 2025년 11월 20일 M | 1,161,725 | 0 | 0 | $0 |
| Bruce Griffing | · | 2007년 10월 2일 A | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Oded Lendner | · | 2004년 10월 29일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Samuel R Wennberg | · | 2003년 10월 7일 A | · | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 57 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| PSI · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 2.72% | 830,644 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| PSCT · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 2.07% | 115,721 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| XSMO · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.55% | 471,929 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| GRZZ · Tidal Trust II | 1.52% | 5,658 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XSHQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 1.30% | 39,122 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| SCOW · Pacer Funds Trust | 1.05% | 201 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.79% | 22,101 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| VIOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.75% | 111,047 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.41% | 55,563 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| JSML · Janus Detroit Street Trust | 0.40% | 16,240 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| OSCV · ETF Series Solutions | 0.38% | 30,236 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.38% | 182,952 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| NUSC · Nushares ETF Trust | 0.34% | 49,215 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QVMS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.30% | 7,556 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| IWO · iShares Trust | 0.28% | 488,486 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.25% | 16,261 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.21% | 298,636 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| BULD · Pacer Funds Trust | 0.21% | 344 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VFMO · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.20% | 29,345 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PDN · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.20% | 7,346 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| BKSE · BNY Mellon ETF Trust | 0.19% | 1,905 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TRFM · ETF Series Solutions | 0.18% | 5,114 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.18% | 13,821 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0.15% | 24,847 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.14% | 1,332,906 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCG · iShares Trust | 0.14% | 16,173 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ESML · iShares Trust | 0.13% | 44,307 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| SMDX · Tidal Trust III | 0.12% | 1,703 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0.10% | 132 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FHEQ · Fidelity Greenwood Street Trust | 0.09% | 9,784 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.09% | 157,481 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VGT · VANGUARD WORLD FUND | 0.09% | 1,128,590 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.08% | 600,372 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| RWJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.07% | 14,362 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| FTEC · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.07% | 149,651 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TDVI · First Trust Exchange-Traded Fund IV | 0.06% | 3,471 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0.04% | 3,321 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| VYM · VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 0.03% | 201,240 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IGM · iShares Trust | 0.02% | 24,596 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 98,111 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FBUF · Fidelity Greenwood Street Trust | 0.01% | 32 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.01% | 41,743 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 4,294 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0.01% | 11,434 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 11,395 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 2,054 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 2,984 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.01% | 67,594 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TILT · FlexShares Trust | 0.01% | 1,422 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.01% | 13,751 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 13,305 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 3,439 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IJR · iShares Trust | · | 3,193,788 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| IJS · iShares Trust | · | 466,595 SH | 2026년 9월 8일 | 일간 |
| XJR · iShares Trust | · | 7,242 SH | 2026년 8월 31일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 2,287 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SMLF · iShares Trust | · | 82,032 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
KLIC 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 10 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$105.00
+4.2%
2 20.0%
적극 매수
5 50.0%
매수
3 30.0%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
3 명의 애널리스트 · 2026-09-30평균 목표 $106.67 +5.9%
지금
현재가 $100.77
저가$100.00
평균$106.67
고가$115.00
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 6, 2026