SYSTEMATIC FINANCIAL MANAGEMENT LP

CIK 1085936 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$4.9B
13F 가치 기준 9,443개 중 #824위 · 상위 8.7%
포지션
243
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +335.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
17.75%
상위 25개 보유 비중
34.43%
1% 초과 포지션
20
유효 포지션 수
117.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.44% 추정 매수 $3,659,656,727 · 매도 $72,972,655

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 83.8% 보유 중

신규 포지션
9
증가함
173
감소
35
종료
13
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+33.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+5.8%

연율화: +21.5% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 96.8% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Industrials
19.8%
Financials
17.0%
Technology
12.9%
Health Care
10.4%
Real Estate
7.0%
Energy
6.7%
Consumer Discretionary
3.8%
Communication Services
3.7%
Retail
3.7%
Materials
3.0%
Utilities
2.7%
Consumer products
2.5%
Financial Services
1.3%
Communications
1.2%
Consumer Staples
1.0%
Diversified Consumer Services
0.9%
Packaging
0.4%
기타/미분류
2.1%

전체 포트폴리오 243 포지션

유형 연속 8분기 추세
SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares $116,097,506 2.39% 348,296 $115,021,918 상승 ×1
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $91,132,680 1.87% 741,338 $88,484,670 상승 ×1
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $89,279,867 1.83% 370,502 $13,964,805 하락 ×1
COHU Cohu, Inc. - Common Stock $84,780,609 1.74% 1,147,079 $83,610,841 상승 ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $84,284,707 1.73% 189,489 $83,537,573 상승 ×1
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $81,509,687 1.67% 312,729 $80,240,190 상승 ×1
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $80,151,144 1.65% 507,029 $79,214,826 상승 ×1
ADEA Adeia Inc. - Common Stock $80,055,695 1.65% 2,431,087 $78,746,758 상승 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $78,616,192 1.62% 94,732 $75,946,161 상승 ×1
NWE NorthWestern Energy Group, Inc. - Common Stock $78,096,310 1.60% 1,090,426 $76,226,267 상승 ×1
MGY Magnolia Oil & Gas Corporation Class A Common Stock $68,831,764 1.41% 2,690,843 $66,442,554 상승 ×1
LYTS LSI Industries Inc. - Common Stock $61,425,503 1.26% 2,310,967 $60,279,153 상승 ×1
MSGE Madison Square Garden Entertainment Corp. Class A Common Stock $60,619,290 1.25% 749,404 $14,913,849 하락 ×5
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $59,563,136 1.22% 148,226 $11,197,578 하락 ×2
AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock $59,168,166 1.22% 1,398,444 $57,381,335 상승 ×1
TRST TrustCo Bank Corp NY - Common Stock $58,746,836 1.21% 1,069,875 $9,031,888 하락 ×1
WAFD WaFd, Inc. - Common Stock $58,014,749 1.19% 1,511,982 $56,756,253 상승 ×1
VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock $55,655,040 1.14% 1,034,865 $54,856,080 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 724078209) $49,434,769 1.02% 683,367 $-4,321,626 하락 ×1
SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock $49,273,061 1.01% 284,766 $48,599,558 상승 ×1
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock $46,941,772 0.96% 328,816 $45,883,232 상승 ×1
DCOM Dime Community Bancshares, Inc. - Common Stock $46,722,338 0.96% 1,149,381 $45,536,679 상승 ×1
OSIS OSI Systems, Inc. - Common Stock $45,979,051 0.94% 210,238 $44,749,299 상승 ×1
REX REX American Resources Corporation $45,534,904 0.94% 1,008,525 $44,228,116 상승 ×1
URBN Urban Outfitters, Inc. - Common Stock $45,398,656 0.93% 640,681 $44,428,136 상승 ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $45,339,705 0.93% 190,351 $10,341,186 상승 ×1
INVA Innoviva, Inc. - Common Stock $44,856,565 0.92% 1,975,190 $-1,316,230 하락 ×2
KALU Kaiser Aluminum Corporation - Common Stock $44,502,695 0.91% 227,484 $43,833,364 상승 ×1
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $43,855,543 0.90% 115,882 $42,289,881 상승 ×1
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $43,842,844 0.90% 433,744 $43,093,758 상승 ×1
PFS Provident Financial Services, Inc Common Stock $42,858,776 0.88% 1,812,977 $41,750,243 상승 ×1
WBS Webster Financial Corporation Common Stock $42,237,640 0.87% 552,704 $-6,641,607 하락 ×2
SF Stifel Financial Corporation Common Stock $41,999,586 0.86% 601,972 $-2,617,343 하락 ×1
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. - Common Stock $40,318,488 0.83% 2,066,555 $39,358,100 상승 ×1
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $40,037,533 0.82% 1,249,221 $4,196,508 하락 ×1
EG Everest Group, Ltd. Common Stock $39,876,513 0.82% 111,627 $39,127,501 상승 ×1
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $38,439,151 0.79% 1,796,222 $37,671,024 상승 ×1
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock $38,001,710 0.78% 1,708,710 $36,921,209 상승 ×1
VC Visteon Corporation - Common Stock $37,889,490 0.78% 381,912 $37,149,806 상승 ×1
KBR KBR, Inc. Common Stock $37,638,563 0.77% 1,090,025 $37,044,703 상승 ×2
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $37,043,087 0.76% 158,915 $36,112,761 상승 ×1
FRME First Merchants Corporation - Common Stock $36,029,614 0.74% 824,665 $35,182,937 상승 ×1
POR Portland General Electric Co Common Stock $35,893,052 0.74% 692,515 $35,031,309 상승 ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $34,811,617 0.72% 16,730 $33,537,088 상승 ×1
OC Owens Corning Inc Common Stock New $34,713,208 0.71% 218,377 $34,085,331 상승 ×1
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. Common Shares $34,451,860 0.71% 2,049,486 $33,577,473 상승 ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $34,315,027 0.71% 630,675 $33,558,859 상승 ×1
ANGO AngioDynamics, Inc. - Common Stock $33,764,020 0.69% 2,595,236 $6,311,598 상승 ×1
LXP LXP Industrial Trust Common Stock (Maryland REIT) $33,516,377 0.69% 622,056 $32,709,203 상승 ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $32,874,460 0.68% 224,583 $31,831,227 상승 ×1
NX Quanex Building Products Corporation Common Stock $32,858,286 0.68% 1,764,677 $32,046,466 상승 ×1
OVV Ovintiv Inc. (DE) $32,568,237 0.67% 618,580 $31,367,273 상승 ×1
CMC Commercial Metals Company Common Stock $31,790,719 0.65% 506,625 $30,826,609 상승 ×1
SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock $31,285,046 0.64% 322,493 $30,140,937 상승 ×1
BBT Beacon Financial Corporation Common stock $31,186,342 0.64% 1,024,182 $30,244,798 상승 ×1
VVX V2X, Inc. Common Stock $30,234,826 0.62% 405,510 $29,566,602 상승 ×1
UFCS United Fire Group, Inc - Common Stock $29,898,928 0.61% 570,155 $29,416,175 상승 ×1
SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. Common Stock $29,813,817 0.61% 347,683 $28,954,970 상승 ×1
ANF Abercrombie & Fitch Company Common Stock $29,678,277 0.61% 329,722 $28,416,285 상승 ×1
UCB United Community Banks, Inc. Common Stock $29,545,850 0.61% 842,002 $28,875,877 상승 ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $29,445,746 0.61% 719,593 $-1,208,865 하락 ×4
OCFC OceanFirst Financial Corp. - Common Stock $28,782,533 0.59% 1,473,760 $28,115,890 상승 ×1
DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock $28,568,786 0.59% 562,267 $28,120,877 상승 ×1
GPOR Gulfport Energy Corporation Common Shares $28,490,424 0.59% 167,887 $7,421,226 상승 ×3
LRN Stride, Inc. Common Stock $28,444,453 0.58% 329,829 $27,489,931 상승 ×1
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $27,783,064 0.57% 1,344,125 $27,109,717 상승 ×1
PRGS Progress Software Corporation - Common Stock $27,576,400 0.57% 821,215 $26,824,438 상승 ×1
HLX Helix Energy Solutions Group, Inc. Common Stock $27,245,543 0.56% 3,117,339 $-1,335,024 상승 ×1
KBH KB Home Common Stock $26,778,193 0.55% 427,835 $3,245,087 하락 ×4
NMRK Newmark Group, Inc. - Class A Common Stock $26,720,977 0.55% 1,768,430 $26,240,463 상승 ×1
MCFT MasterCraft Boat Holdings, Inc. - Common Stock $26,206,035 0.54% 1,014,951 $25,248,877 상승 ×1
MTUS Metallus Inc. Common Shares $26,098,679 0.54% 1,396,398 $25,599,620 상승 ×1
HAYW Hayward Holdings, Inc. Common Stock $26,093,267 0.54% 1,507,410 $25,627,377 상승 ×1
WTTR Select Water Solutions, Inc. Class A common stock $24,932,642 0.51% 1,247,880 $24,441,894 상승 ×1
ITRI Itron, Inc. - Common Stock $24,807,459 0.51% 286,692 $24,301,106 상승 ×1
HNI HNI Corporation Common Stock $24,412,489 0.50% 604,120 $5,690,716 상승 ×1
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. - Common Stock $24,406,251 0.50% 182,463 $23,904,644 상승 ×1
SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock $23,839,065 0.49% 215,914 $7,214,966 상승 ×1
YSS York Space Systems Inc. Common Stock $23,401,187 0.48% 950,495 $23,164,512 상승 ×1
SILC Silicom Ltd - Ordinary Shares $23,258,858 0.48% 485,166 $22,615,325 상승 ×1
KRG Kite Realty Group Trust Common Stock $23,028,100 0.47% 811,420 $2,002,743 하락 ×3
MLR Miller Industries, Inc. Common Stock $22,964,457 0.47% 448,963 $22,482,922 상승 ×1
LZB La-Z-Boy Incorporated Common Stock $22,920,957 0.47% 571,310 $22,203,603 상승 ×1
NHC $22,376,895 0.46% 105,871 $4,332,711 하락 ×4
ADC Agree Realty Corporation Common Stock $22,335,726 0.46% 294,900 $21,662,445 상승 ×1
FCBC First Community Bankshares, Inc. - Common Stock $21,723,379 0.45% 489,045 $20,867,054 상승 ×1
TFX Teleflex Incorporated Common Stock $21,588,876 0.44% 170,313 $19,667,341 상승 ×1
SUPN Supernus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $21,499,248 0.44% 462,250 $21,153,184 상승 ×1
CHCT Community Healthcare Trust Incorporated Common Stock $20,980,029 0.43% 1,147,704 $20,495,807 상승 ×1
GEF Greif Inc. Class A Common Stock $20,512,311 0.42% 275,370 $19,946,832 상승 ×1
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $20,335,776 0.42% 647,018 $19,834,108 상승 ×1
AEO American Eagle Outfitters, Inc. Common Stock $20,316,657 0.42% 1,181,201 $3,880,333 상승 ×2
DRH Diamondrock Hospitality Company - Common Stock $20,242,064 0.42% 1,661,910 $19,539,795 상승 ×1
HP Helmerich & Payne, Inc. Common Stock $19,705,388 0.40% 601,875 $19,031,896 상승 ×1
MBC MasterBrand, Inc. Common Stock $19,597,109 0.40% 1,904,481 상승 ×1
CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock $19,072,075 0.39% 212,763 $18,488,288 상승 ×1
AYI Acuity Inc. Common Stock $19,060,879 0.39% 50,605 $18,566,955 상승 ×1
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock $18,764,271 0.39% 341,790 $7,735,956 상승 ×2
OLED Universal Display Corporation - Common Stock $18,576,845 0.38% 214,538 $18,041,249 상승 ×1
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $18,395,704 0.38% 401,390 $17,864,863 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
GPOR $28,490,424 0.59% ×3 상승
CWBC $13,046,976 0.27% ×3 상승
PRGO $11,455,744 0.24% ×4 상승
AKAM $8,096,794 0.17% ×3 상승
EMN $6,860,427 0.14% ×3 상승
CHKP $6,097,958 0.13% ×4 상승
STRA $4,442,811 0.09% ×4 상승
CAG $3,340,974 0.07% ×3 상승
DKS $2,506,931 0.05% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
MBC $19,597,109 1,904,481 0.40%
WAY $16,920,641 824,191 0.35%
CERT $12,215,586 1,864,975 0.25%
VNT $10,225,284 352,596 0.21%
MTDR $7,142,434 143,480 0.15%
KWR $6,707,491 42,220 0.14%
DVN $2,617,291 63,342 0.05%
DECK $1,036,091 10,435 0.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G9600F104) $228,744 5,445 0.00%

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
PIPR 2026년 3월 31일 180,937 $61,466,108 -3.5%
GDEN 2026년 6월 30일 415,095 $11,078,886 더 이상 추적하지 않음
LUCK 2026년 3월 31일 571,950 $4,844,417 -20.6%
AVUV 2025년 3월 31일 46,310 $4,470,300 더 이상 추적하지 않음
BLMN 2026년 3월 31일 524,645 $3,237,060 90.4%
KLAC 2026년 6월 30일 1,890 $2,782,855 -38.3%
CIEN 2026년 6월 30일 7,018 $2,724,598 -20.0%
CTRA 2026년 6월 30일 62,940 $2,211,712 더 이상 추적하지 않음
FSTR 2025년 3월 31일 50,915 $1,369,610 90.8%
OUTXXXX 2025년 3월 31일 66,074 $1,172,150 더 이상 추적하지 않음
CF 2025년 12월 31일 12,955 $1,162,064 63.5%
SWKS 2025년 3월 31일 13,010 $1,153,730 7.7%
LXPXXXX 2025년 12월 31일 120,426 $1,079,020 더 이상 추적하지 않음
SASR 2025년 6월 30일 36,502 $1,020,243 더 이상 추적하지 않음
HSII 2025년 12월 31일 14,343 $713,905 더 이상 추적하지 않음
HUN 2025년 12월 31일 70,481 $632,930 2.1%
CBRL 2026년 6월 30일 22,005 $618,561 3.0%
MX 2025년 12월 31일 192,523 $602,597 28.4%
AMWD 2026년 6월 30일 13,553 $539,835 더 이상 추적하지 않음
DOX 2025년 12월 31일 6,294 $516,423 -24.4%
LION 2026년 3월 31일 46,000 $419,980 21.3%
CMCSA 2025년 9월 30일 11,400 $406,866 -15.2%
LITE 2026년 3월 31일 1,000 $368,590 16.8%
HELE 2026년 3월 31일 16,690 $354,696 93.2%
TMHC 2025년 3월 31일 5,500 $336,655 더 이상 추적하지 않음
CERT 2026년 3월 31일 36,000 $317,160 49.9%
AXTI 2025년 3월 31일 143,185 $310,711 4929.1%
SRI 2025년 3월 31일 49,468 $310,168 54.7%
SLB 2025년 12월 31일 8,300 $285,271 41.0%
IP 2026년 6월 30일 7,100 $253,470 7.9%
STRZ 2026년 3월 31일 21,000 $245,700 136.4%
EAT 2025년 3월 31일 900 $119,061 53.3%
PRU 2026년 3월 31일 1,045 $117,960 24.5%
CVS 2025년 6월 30일 1,688 $114,362 36.3%
KVUE 2026년 3월 31일 4,763 $82,162 10.9%
SFNC 2026년 3월 31일 3,500 $65,975 18.0%
ESLT 2026년 6월 30일 58 $49,458 -1.3%
VOYA 2026년 3월 31일 500 $37,245 42.2%
SLVM 2026년 6월 30일 645 $27,245 -2.4%
EHAB 2026년 6월 30일 1,469 $20,701 더 이상 추적하지 않음
OXY 2026년 6월 30일 231 $15,015 27.4%
OXYWS 2025년 3월 31일 231 $6,364 더 이상 추적하지 않음
RDUS 2025년 9월 30일 184 $5,474 더 이상 추적하지 않음
OGN 2026년 6월 30일 730 $4,373 1.4%
BDN 2025년 3월 31일 181 $1,015 -31.6%
IJS 2026년 6월 30일 8 $894 더 이상 추적하지 않음
O 2026년 3월 31일 9 $507 3.5%
IJS 2025년 9월 30일 5 $497 더 이상 추적하지 않음
QRVO 2025년 6월 30일 7 $478 15.4%
DECK 2025년 6월 30일 3 $287 -13.0%