KNSA 클래스 A Kiniksa Pharmaceuticals International, plc - Class A Ordinary Shares
NASDAQ · Biotechnology · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 7월 28, 2026
$75.79
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시가총액 (MRQ)
$5.91B
P/E (TTM)
77.3
EPS (TTM)
$0.98
매출 (TTM)
$841M
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52주 범위
$35–$83
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BUY
목표 주가
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P/E
77.3
ROE
14.0%
순이익률
9.6%
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KNSA 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
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P/E (TTM)
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EPS (TTM)
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범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$678M2021-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.752019-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$136M2018-12-31 → 2025-12-31
순이익률9.6%2021-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | KNSA | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 77.35년 평균 ≈22.1 | ≈22.1 | · | · | |
| P/S (TTM) | 7.05년 평균 ≈7.7 | ≈7.7 | · | · | |
| P/B (MRQ) | 9.05년 평균 ≈3.7 | ≈3.7 | · | · | |
| 주가 / FCF (TTM) | 32.35년 평균 ≈70.0 | ≈70.0 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 32.05년 평균 ≈69.0 | ≈69.0 | · | · | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | 9.25년 평균 ≈3.9 | ≈3.9 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | KNSA | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 (TTM) | 11.9%5년 평균 ≈-82.1% | ≈-82.1% | · | · | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 11.4%5년 평균 ≈-82.1% | ≈-82.1% | · | · | |
| 세전 마진 (TTM) | 13.6%5년 평균 ≈-80.5% | ≈-80.5% | · | · | |
| 순이익률 (TTM) | 9.6%5년 평균 ≈-64.5% | ≈-64.5% | · | · | |
| ROA (TTM) | 10.4%5년 평균 ≈0.51% | ≈0.51% | · | · | |
| ROE (TTM) | 14.0%5년 평균 ≈-5.5% | ≈-5.5% | · | · | |
| ROIC | 9.0%5년 평균 ≈-8.6% | ≈-8.6% | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | KNSA | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 (MRQ) | 3.95년 평균 ≈4.2 | ≈4.2 | · | · | |
| 당좌 비율 (MRQ) | 3.25년 평균 ≈3.6 | ≈3.6 | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | KNSA | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 60.1%5년 평균 ≈152.7% | ≈152.7% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 45.5% | · | · | · | |
| EPS YoY | -92.3% | · | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | -92.3% | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | -33.9% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | -31.5% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | KNSA | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 1.05년 평균 ≈0.6 | ≈0.6 | · | · | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 1.95년 평균 ≈3.0 | ≈3.0 | · | · | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 23.65년 평균 ≈19.8 | ≈19.8 | · | · | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$1.9M | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
20.8%
다음 실적
10월 26, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 7월 27, 2026 | $0.30 | $0.30 | -1.5% |
| 2026년 3월 31일 | $0.27 | $0.21 | 31.5% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.17 | $0.38 | -55.5% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.23 | $0.33 | -30.3% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.23 | $0.19 | 23.8% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.11 | $0.04 | 157.0% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $678M | $423M | $270M | $220M | $39M | |
| Cost of Revenue | $78M | $61M | $33M | $23M | $9M | |
| R&D Expense | $97M | $112M | $76M | $65M | $99M | |
| SG&A Expense | $196M | $168M | $129M | $98M | $86M | |
| Operating Income | $77M | $-46M | $-25M | $10M | $-157M | |
| Interest Income | $12M | $9M | $8M | $1M | $97.0K | |
| Pretax Income | $89M | $-36M | $-17M | $11M | $-157M | |
| Income Tax | $30M | $7M | $-31M | $-172M | $1M | |
| Net Income | $59M | $-43M | $14M | $183M | $-158M | |
| EPS (Basic) | $0.80 | $-0.60 | $0.20 | $2.64 | $-2.30 | |
| EPS (Diluted) | $0.75 | $-0.60 | $0.20 | $2.60 | $-2.30 | |
| Shares (Basic) | 74,200,924 | 71,424,159 | 70,058,952 | 69,382,275 | 68,576,810 | |
| Shares (Diluted) | 78,979,030 | 71,424,159 | 71,922,915 | 70,421,322 | 68,576,810 | |
| EBITDA | $77M | $-46M | $-25M | $10M | $-157M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $166M | $184M | $108M | $123M | $122M | |
| Short-term Investments | $248M | $60M | $98M | $68M | $60M | |
| Receivables | $16M | $42M | $21M | $13M | $4M | |
| Inventory | $55M | $26M | $31M | $22M | $4M | |
| Prepaid Expense | $43M | $20M | $18M | $11M | $7M | |
| Current Assets | $527M | $332M | $276M | $243M | $196M | |
| PP&E (Net) | $2M | $662.0K | $734.0K | $2M | $3M | |
| PP&E (Gross) | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | |
| Accum. Depreciation | $7M | $8M | $8M | $7M | $6M | |
| Intangibles | $15M | $16M | $17M | $18M | $19M | |
| Other Non-current Assets | $11M | $10M | $827.0K | $6M | $9M | |
| Total Assets | $764M | $581M | $526M | $460M | $233M | |
| Accounts Payable | $2M | $2M | $8M | $8M | $2M | |
| Accrued Liabilities | $42M | $32M | $28M | $30M | $38M | |
| Current Liabilities | $139M | $101M | $64M | $47M | $45M | |
| Capital Leases | $7M | $8M | $10M | $3M | $3M | |
| Other Non-current Liabilities | $19M | $2M | $2M | $2M | $270.0K | |
| Total Liabilities | $196M | $142M | $87M | $64M | $48M | |
| Paid-in Capital | $1.03B | $960M | $917M | $888M | $860M | |
| Retained Earnings | $-462M | $-521M | $-478M | $-492M | $-675M | |
| AOCI | $-25.0K | $-163.0K | $6.0K | $44.0K | $-66.0K | |
| Stockholders' Equity | $568M | $438M | $439M | $396M | $185M | |
| Liabilities + Equity | $764M | $581M | $526M | $460M | $233M | |
| Shares Outstanding | 76,294,164 | 72,516,059 | 70,460,617 | 69,697,503 | 69,060,403 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Stock-based Comp | $37M | $31M | $27M | $25M | $25M | |
| Deferred Tax | $13M | $8M | $-34M | $-185M | $11.0K | |
| Operating Cash Flow | $138M | $26M | $13M | $6M | $-126M | |
| CapEx | $2M | $277.0K | $130.0K | $105.0K | $415.0K | |
| Investing Cash Flow | $-189M | $38M | $-30M | $-8M | $129M | |
| Financing Cash Flow | $33M | $12M | $1M | $3M | $6M | |
| Taxes Paid | $3M | $2M | $6M | $11M | $1M | |
| Free Cash Flow | $136M | $25M | $13M | $6M | $-127M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 11.4% | -10.8% | -9.3% | 4.4% | -406.4% | |
| Net Margin | 8.7% | -10.2% | 5.2% | 83.3% | -409.7% | |
| Pretax Margin | 13.1% | -8.5% | -6.2% | 5.0% | -406.1% | |
| EBITDA Margin | 11.4% | -10.8% | -9.3% | 4.4% | -406.4% | |
| ROA | 8.8% | -7.8% | 2.9% | 53.0% | -54.2% | |
| ROE | 11.1% | -9.9% | 3.3% | 47.0% | -79.1% | |
| ROIC | 9.0% | -12.4% | 4.9% | 41.0% | -85.4% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 3.8 | 3.3 | 4.3 | 5.2 | 4.4 | |
| Quick Ratio | 3.1 | 2.8 | 3.6 | 4.3 | 4.2 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | |
| Inventory Turnover | 1.9 | 2.1 | · | · | 5.0 | |
| Receivables Turnover | 23.6 | 13.4 | 15.9 | 26.5 | 19.3 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $7.44 | $6.05 | $6.23 | $5.68 | $2.68 | |
| Revenue / Share | $8.58 | $5.93 | $3.76 | $3.13 | $0.56 | |
| Cash Flow / Share | $1.75 | $0.36 | $0.18 | $0.08 | $-1.84 | |
| Cash / Share | $2.17 | $2.53 | $1.53 | $1.76 | $1.77 | |
| EPS (TTM) | $0.75 | $-0.60 | $0.20 | $2.60 | $-2.30 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 60.1% | 56.6% | 22.7% | 471.2% | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 45.5% | 122.3% | · | · | · | |
| EPS YoY | · | · | -92.3% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -33.9% | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | · | · | -92.3% | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -31.5% | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $678M | $423M | $270M | $220M | $39M | |
| Net Income TTM | $59M | $-43M | $14M | $183M | $-158M | |
| Market Cap | $3.15B | $1.43B | $1.24B | $1.04B | $813M | |
| P/E | 55.0 | -33.0 | 87.7 | 5.8 | -5.1 | |
| P/S | 4.6 | 3.4 | 4.6 | 4.7 | 21.1 | |
| P/B | 5.5 | 3.3 | 2.8 | 2.6 | 4.4 | |
| P / Tangible Book | 5.7 | 3.4 | 2.9 | 2.8 | 4.9 | |
| P / Cash Flow | 22.8 | 55.8 | 92.9 | 179.8 | -6.4 | |
| P / FCF | 23.1 | 56.4 | 93.8 | 183.1 | -6.4 | |
| Earnings Yield | 1.8% | -3.0% | 1.1% | 17.4% | -19.5% |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $244M | $214M | $202M | $181M | $157M | $138M | $123M | $112M | $109M | $80M | $83M | $67M | $71M | $48M | $62M | $99M | |
| Cost of Revenue | $24M | $21M | $21M | $20M | $19M | $18M | $18M | $20M | $12M | $11M | $10M | $9M | $8M | $7M | $7M | $7M | |
| R&D Expense | $41M | $27M | $35M | $24M | $19M | $19M | $35M | $26M | $24M | $26M | $20M | $17M | $24M | $15M | $14M | $16M | |
| SG&A Expense | $64M | $61M | $57M | $49M | $47M | $44M | $41M | $46M | $42M | $39M | $37M | $34M | $29M | $29M | $27M | $25M | |
| Operating Income | $27M | $29M | $20M | $24M | $20M | $13M | $-19M | $-10M | $-117.0K | $-17M | $81.0K | $-11M | $-3M | $-11M | $6M | $46M | |
| Interest Income | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $771.0K | $322.0K | |
| Pretax Income | $31M | $33M | $23M | $27M | $23M | $16M | $-17M | $-7M | $2M | $-14M | $2M | $-8M | $-1M | $-9M | $7M | $47M | |
| Income Tax | $6M | $10M | $9M | $9M | $5M | $7M | $-8M | $5M | $6M | $3M | $-23M | $5M | $-16M | $3M | $2M | $-177M | |
| Net Income | $25M | $23M | $14M | $18M | $18M | $9M | $-9M | $-13M | $-4M | $-18M | $25M | $-14M | $15M | $-12M | $4M | $224M | |
| EPS (Basic) | $0.33 | $0.30 | $0.19 | $0.25 | $0.24 | $0.12 | $-0.11 | $-0.18 | $-0.06 | $-0.25 | $0.37 | $-0.20 | $0.21 | $-0.18 | $0.06 | $3.23 | |
| EPS (Diluted) | $0.30 | $0.27 | $0.18 | $0.23 | $0.23 | $0.11 | $-0.11 | $-0.18 | $-0.06 | $-0.25 | $0.37 | $-0.20 | $0.21 | $-0.18 | $0.07 | $3.18 | |
| Shares (Basic) | 77,577,675 | 76,516,535 | · | 74,714,846 | 73,438,530 | 72,647,121 | · | 71,726,685 | 71,004,640 | 70,633,023 | · | 70,186,016 | 69,918,287 | 69,751,697 | · | 69,445,071 | |
| Shares (Diluted) | 83,398,051 | 82,409,703 | · | 80,035,400 | 77,942,082 | 76,145,617 | · | 71,726,685 | 71,004,640 | 70,633,023 | · | 70,186,016 | 71,634,729 | 69,751,697 | · | 70,552,018 | |
| EBITDA | $27M | $29M | · | $24M | $20M | $13M | · | $-10M | $-117.0K | $-17M | · | $-11M | $-3M | $-11M | · | $46M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $176M | $190M | $166M | $175M | $192M | $157M | $184M | $97M | $99M | $141M | · | $118M | $113M | $81M | · | $176M | |
| Short-term Investments | $350M | $278M | $248M | $177M | $116M | $111M | $60M | $126M | $119M | $72M | · | $83M | $72M | $107M | · | $25M | |
| Receivables | $23M | $23M | $16M | $52M | $32M | $40M | $42M | $25M | $20M | $16M | · | $3M | $25M | $7M | · | $11M | |
| Inventory | $71M | $73M | $55M | $41M | $48M | $22M | $26M | $29M | $35M | $27M | · | $26M | $24M | $23M | · | $15M | |
| Prepaid Expense | $48M | $30M | $43M | $30M | $32M | $25M | $20M | $34M | $27M | $14M | · | $26M | $12M | $13M | · | $15M | |
| Current Assets | $669M | $594M | $527M | $476M | $420M | $356M | $332M | $311M | $301M | $271M | · | $256M | $246M | $232M | · | $242M | |
| PP&E (Net) | $3M | $2M | $2M | $2M | $1M | $606.0K | $662.0K | $561.0K | $625.0K | $712.0K | · | $918.0K | $1M | $1M | · | $2M | |
| PP&E (Gross) | $10M | $9M | $9M | $9M | $9M | $8M | $9M | $9M | $9M | $9M | · | $9M | $9M | $9M | · | $9M | |
| Accum. Depreciation | $8M | $7M | $7M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | · | $8M | $7M | $7M | · | $7M | |
| Intangibles | $15M | $15M | $15M | $16M | $16M | $16M | $16M | $16M | $17M | $17M | · | $18M | $18M | $18M | · | $18M | |
| Other Non-current Assets | $11M | $11M | $11M | $8M | $8M | $8M | $10M | $8M | $8M | $4M | · | $2M | $2M | $2M | · | $6M | |
| Total Assets | $896M | $825M | $764M | $712M | $661M | $599M | $581M | $555M | $542M | $520M | · | $483M | $484M | $443M | · | $460M | |
| Accounts Payable | $12M | $24M | $2M | $6M | $9M | $2M | $2M | $8M | $7M | $6M | · | $1M | $648.0K | $1M | · | $1M | |
| Accrued Liabilities | $47M | $33M | $42M | $31M | $36M | $22M | $32M | $40M | $33M | $45M | · | $41M | $35M | $21M | · | $31M | |
| Current Liabilities | $171M | $157M | $139M | $124M | $118M | $97M | $101M | $96M | $84M | $64M | · | $53M | $47M | $37M | · | $56M | |
| Capital Leases | $5M | $6M | $7M | $7M | $7M | $8M | $8M | $9M | $9M | $10M | · | $11M | $11M | $2M | · | $3M | |
| Other Non-current Liabilities | $34M | $25M | $19M | $15M | $9M | $5M | $2M | $2M | $2M | $2M | · | $2M | $2M | $2M | · | $2M | |
| Total Liabilities | $242M | $220M | $196M | $177M | $166M | $142M | $142M | $118M | $107M | $88M | · | $78M | $73M | $53M | · | $76M | |
| Paid-in Capital | $1.07B | $1.05B | $1.03B | $1.01B | $990M | $970M | $960M | $949M | $935M | $928M | · | $908M | $901M | $894M | · | $881M | |
| Retained Earnings | $-414M | $-440M | $-462M | $-476M | $-495M | $-513M | $-521M | $-512M | $-500M | $-496M | · | $-503M | $-489M | $-504M | · | $-496M | |
| AOCI | $-1M | $-665.0K | $-25.0K | $-155.0K | $-53.0K | $-165.0K | $-163.0K | $-41.0K | $-130.0K | $-53.0K | · | $-1.0K | $13.0K | $55.0K | · | $-70.0K | |
| Stockholders' Equity | $654M | $606M | $568M | $535M | $495M | $457M | $438M | $437M | $435M | $432M | $439M | $405M | $412M | $390M | $396M | $384M | |
| Liabilities + Equity | $896M | $825M | $764M | $712M | $661M | $599M | $581M | $555M | $542M | $520M | · | $483M | $484M | $443M | · | $460M | |
| Shares Outstanding | 77,979,674 | 76,689,460 | 76,294,164 | 75,424,653 | 74,032,363 | 72,797,332 | 72,516,059 | 72,158,189 | 71,082,278 | 70,819,096 | 70,460,617 | 70,316,631 | 70,002,663 | 69,833,079 | 69,697,503 | 69,524,338 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $472.0K | $468.0K | $467.0K | $384.0K | $358.0K | $345.0K | $400.0K | $399.0K | $430.0K | $466.0K | $540.0K | $603.0K | $602.0K | $596.0K | $602.0K | $493.0K | |
| Stock-based Comp | $12M | $10M | $10M | $10M | $9M | $8M | $8M | $8M | $7M | $7M | $8M | $7M | $6M | $6M | $6M | $6M | |
| Deferred Tax | $3M | $5M | $3M | $4M | $3M | $3M | $-3M | $-4M | $11M | $4M | $-26M | $10M | $-19M | $1M | $348.0K | · | |
| Amort. of Intangibles | $250.0K | $250.0K | · | $250.0K | $250.0K | $250.0K | · | $250.0K | $250.0K | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $47M | $50M | $54M | $34M | $28M | $22M | $19M | $-2M | $5M | $4M | $4M | $17M | $-4M | $-4M | $-12M | $62M | |
| CapEx | $663.0K | $161.0K | $633.0K | $671.0K | $165.0K | $99.0K | $193.0K | $0 | $0 | $84.0K | $56.0K | $16.0K | $34.0K | $24.0K | $-32.0K | $22.0K | |
| Investing Cash Flow | $-74M | $-32M | $-71M | $-63M | $-4M | $-52M | $65M | $-6M | $-47M | $26M | $-15M | $-12M | $36M | $-38M | $-43M | $19M | |
| Financing Cash Flow | $12M | $6M | $8M | $12M | $11M | $3M | $2M | $7M | $-178.0K | $4M | $695.0K | $552.0K | $158.0K | $90.0K | $1M | $361.0K | |
| Taxes Paid | · | · | $3.0K | $0 | $1.0K | $3M | $1M | $-769.0K | · | · | $-1M | $201.0K | $4M | $3M | $6M | $1M | |
| Free Cash Flow | · | $50M | · | · | · | $22M | · | · | · | $4M | · | · | · | $-4M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 11.2% | 13.7% | · | 13.3% | 12.9% | 9.6% | · | -8.6% | -0.11% | -20.7% | · | -16.3% | -4.4% | -23.2% | · | 46.8% | |
| Net Margin | 10.4% | 10.5% | · | 10.2% | 11.4% | 6.2% | · | -11.3% | -3.6% | -22.2% | · | -20.7% | 20.9% | -25.4% | · | 226.0% | |
| Pretax Margin | 12.8% | 15.2% | · | 15.0% | 14.6% | 11.3% | · | -6.4% | 2.1% | -17.9% | · | -12.7% | -1.7% | -19.4% | · | 47.1% | |
| EBITDA Margin | 11.2% | 13.7% | · | 13.3% | 12.9% | 9.6% | · | -8.6% | -0.11% | -20.7% | · | -16.3% | -4.4% | -23.2% | · | 46.8% | |
| ROA | 3.3% | 3.2% | · | 2.9% | 3.0% | 1.5% | · | -2.4% | -0.76% | -3.7% | · | -2.9% | 4.3% | -3.6% | · | 62.9% | |
| ROE | 4.4% | 4.2% | · | 3.8% | 3.8% | 1.9% | · | -3.0% | -0.92% | -4.3% | · | -3.5% | 5.3% | -4.4% | · | 74.9% | |
| ROIC | 3.4% | 3.3% | · | 3.0% | 3.2% | 1.6% | · | -3.9% | 0.05% | -4.8% | · | -4.4% | 9.3% | -3.8% | · | 58.0% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 3.9 | 3.8 | · | 3.8 | 3.6 | 3.7 | · | 3.2 | 3.6 | 4.2 | · | 4.8 | 5.2 | 6.3 | · | 4.3 | |
| Quick Ratio | 3.2 | 3.1 | · | 3.3 | 2.9 | 3.2 | · | 2.6 | 2.8 | 3.6 | · | 3.8 | 4.4 | 5.3 | · | 3.8 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.1 | 0.2 | 0.1 | · | 0.3 | |
| Inventory Turnover | 0.4 | 0.4 | · | 0.6 | 0.4 | 0.7 | · | 0.7 | 0.4 | 0.4 | · | 0.5 | 0.4 | · | · | · | |
| Receivables Turnover | 8.8 | 6.8 | · | 4.7 | 6.0 | 4.9 | · | 8.0 | 4.8 | 6.8 | · | 9.4 | 4.4 | 2.6 | · | 13.8 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $8.39 | $7.90 | · | $7.10 | $6.69 | $6.28 | · | $6.06 | $6.12 | $6.10 | · | $5.76 | $5.88 | $5.59 | · | $5.52 | |
| Revenue / Share | $2.92 | $2.60 | · | $2.26 | $2.01 | $1.81 | · | $1.56 | $1.53 | $1.13 | · | $0.96 | $1.00 | $0.69 | · | $1.41 | |
| Cash Flow / Share | · | $0.61 | · | · | · | $0.29 | · | · | · | $0.06 | · | · | · | $-0.06 | · | · | |
| Cash / Share | $2.25 | $2.48 | · | $2.32 | $2.59 | $2.16 | · | $1.35 | $1.40 | $1.99 | · | $1.68 | $1.61 | $1.15 | · | $2.53 | |
| EPS (TTM) | $0.98 | $0.91 | · | $0.46 | $0.05 | $-0.24 | · | $-0.12 | $-0.14 | $0.13 | · | $-0.10 | $3.28 | $2.78 | · | $2.00 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $841M | $754M | · | $598M | $529M | $481M | · | $384M | $339M | $302M | · | $249M | $281M | $236M | · | $177M | |
| Net Income TTM | $81M | $73M | · | $36M | $5M | $-17M | · | $-9M | $-10M | $9M | · | $-7M | $231M | $196M | · | $143M | |
| Market Cap | $4.99B | $3.69B | · | $2.93B | $2.05B | $1.62B | · | $1.80B | $1.33B | $1.40B | · | $1.22B | $986M | $751M | · | $893M | |
| P/E | 65.3 | 52.9 | · | 84.4 | 553.4 | -92.5 | · | -208.2 | -133.4 | 151.8 | · | -173.7 | 4.3 | 3.9 | · | 6.4 | |
| P/S | 5.9 | 4.9 | · | 4.9 | 3.9 | 3.4 | · | 4.7 | 3.9 | 4.6 | · | 4.9 | 3.5 | 3.2 | · | 5.0 | |
| P/B | 7.6 | 6.1 | · | 5.5 | 4.1 | 3.5 | · | 4.1 | 3.1 | 3.2 | · | 3.0 | 2.4 | 1.9 | · | 2.3 | |
| P / Tangible Book | 7.8 | 6.3 | · | 5.6 | 4.3 | 3.7 | · | 4.3 | 3.2 | 3.4 | · | 3.2 | 2.5 | 2.0 | · | 2.4 | |
| P / Cash Flow | · | 73.6 | · | · | · | 72.4 | · | · | · | 350.5 | · | · | · | -176.1 | · | · | |
| Earnings Yield | 1.5% | 1.9% | · | 1.2% | 0.18% | -1.1% | · | -0.48% | -0.75% | 0.66% | · | -0.58% | 23.3% | 25.8% | · | 15.6% |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $678M | $423M | $270M | $220M | $39M |
| 영업이익률 % | 11.4% | -10.8% | -9.3% | 4.4% | -406.4% |
| 순이익 | $59M | $-43M | $14M | $183M | $-158M |
| 희석 EPS | $0.75 | $-0.60 | $0.20 | $2.60 | $-2.30 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 3.8 | 3.3 | 4.3 | 5.2 | 4.4 |
| 당좌 비율 | 3.1 | 2.8 | 3.6 | 4.3 | 4.2 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $136M | $25M | $13M | $6M | $-127M |
기관 투자자 (13F) 280개의 제출자 · $3.1B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
280
보유 가치
$3.1B
신규 포지션
69
청산 포지션
26
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 69 (+25 이전 분기 대비) | 26 (-7 이전 분기 대비) | 89 (+16 이전 분기 대비) | 77 (-8 이전 분기 대비) | +321K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $445,818,527 | 6,971,361 | 14.50% | 주식 |
| Rubric Capital Management LP | $255,787,210 | 3,999,800 | 8.32% | 주식 |
| BAKER BROS. ADVISORS LP | $181,275,420 | 2,834,643 | 5.90% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $175,198,378 | 2,739,615 | 5.70% | 주식 |
| TANG CAPITAL MANAGEMENT LLC | $144,519,902 | 2,259,889 | 4.70% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $128,408,651 | 3,112,937 | 4.18% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $122,229,873 | 1,911,335 | 3.98% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $87,025,718 | 1,360,840 | 2.83% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $64,662,626 | 1,011,143 | 2.10% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $61,233,020 | 957,514 | 1.99% | 주식 |
| Spruce Street Capital LP | $58,710,577 | 918,070 | 1.91% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $55,937,333 | 874,786 | 1.82% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $49,420,945 | 772,806 | 1.61% | 주식 |
| Driehaus Capital Management LLC | $45,928,826 | 718,199 | 1.49% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $45,033,206 | 704,194 | 1.46% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $42,174,577 | 659,493 | 1.37% | 주식 |
| RICE HALL JAMES & ASSOCIATES, LLC | $39,964,146 | 624,928 | 1.30% | 주식 |
| Pictet Asset Management Holding SA | $38,923,168 | 608,650 | 1.27% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $38,633,635 | 604,180 | 1.26% | 주식 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $36,617,642 | 572,598 | 1.19% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $36,435,896 | 569,756 | 1.19% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $35,906,646 | 561,480 | 1.17% | 주식 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $30,711,668 | 480,245 | 1.00% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $27,958,428 | 437,192 | 0.91% | 주식 |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | $27,583,170 | 431,324 | 0.90% | 주식 |
| ORBIMED ADVISORS LLC | $26,897,370 | 420,600 | 0.87% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $26,778,671 | 556,151 | 0.87% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $26,437,633 | 413,411 | 0.86% | 주식 |
| OBERWEIS ASSET MANAGEMENT INC/ | $26,413,524 | 413,034 | 0.86% | 주식 |
| Aberdeen Group plc | $25,802,866 | 403,485 | 0.84% | 주식 |
| Fisher Asset Management, LLC | $25,469,110 | 398,266 | 0.83% | 주식 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $24,787,404 | 387,606 | 0.81% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $23,983,744 | 375,039 | 0.78% | 주식 |
| Penn Capital Management Company, LLC | $23,565,426 | 368,114 | 0.77% | 주식 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $23,197,334 | 481,023 | 0.75% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $20,159,981 | 315,246 | 0.66% | 주식 |
| Balyasny Asset Management L.P. | $19,804,164 | 309,682 | 0.64% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $19,445,916 | 304,080 | 0.63% | 주식 |
| Caption Management, LLC | $19,172,210 | 299,800 | 0.62% | 풋 옵션 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $17,431,427 | 272,579 | 0.57% | 주식 |
| NOMURA HOLDINGS INC | $17,312,800 | 270,724 | 0.56% | 주식 |
| Soleus Capital Management, L.P. | $15,754,274 | 246,353 | 0.51% | 주식 |
| ESSEX INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC | $15,436,379 | 241,382 | 0.50% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $14,870,367 | 232,531 | 0.48% | 주식 |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $14,806,633 | 381,319 | 0.48% | 주식 |
| ArrowMark Colorado Holdings LLC | $13,784,167 | 215,546 | 0.45% | 주식 |
| STEMPOINT CAPITAL LP | $13,380,514 | 209,234 | 0.44% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $12,237,727 | 191,364 | 0.40% | 주식 |
| SEI INVESTMENTS CO | $12,058,768 | 188,565 | 0.39% | 주식 |
| BRAIDWELL LP | $11,755,417 | 183,822 | 0.38% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 1 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baker Bros. Advisors LP, Baker Bros. Advisors (GP) LLC, Julian C. Baker, Felix J. Baker, FBB3 LLC ×7 제출 서류 | 2026년 5월 26일 | 7.00% | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 19 명의 내부자 · 12 임원 · 7 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanj K Patel | CHAIRMAN & CEO | 2026년 9월 1일 M | 92,348 | 0 | 12 | $-39,426,213 |
| Mark Ragosa | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 2026년 9월 1일 M | 20,854 | 0 | 8 | $-5,557,371 |
| Chris Heberlig | EVP & CFO | 2019년 9월 17일 A | 42,991 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen F. Mahoney | President & COO | 2019년 9월 17일 A | 79,589 | 0 | 0 | $0 |
| Ross Moat | CHIEF OPERATING OFFICER | 2026년 9월 1일 M | 16,307 | 0 | 2 | $-194,502 |
| John Paolini | CHIEF MEDICAL OFFICER | 2026년 9월 1일 M | 69,922 | 0 | 6 | $-7,996,373 |
| Michael R Megna | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | 2026년 9월 1일 M | 29,062 | 0 | 4 | $-2,641,483 |
| Dhiraj H Malkani | CHIEF STRATEGY OFFICER | 2026년 7월 1일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Eben Tessari | CHIEF STRATEGY OFFICER | 2026년 4월 7일 M | 23,130 | 0 | 6 | $-1,489,360 |
| Arian Pano | Chief Clinical Dev. Officer | 2021년 9월 2일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Thomas W. Beetham | EVP & Chief Legal Officer | 2021년 3월 20일 A | 297,523 | 0 | 0 | $0 |
| Qasim Rizvi | Chief Commercial Officer | 2020년 12월 31일 M | 5,176 | 0 | 0 | $0 |
| Barry D Quart | 이사 | 2026년 8월 19일 G | 12,745 | 0 | 8 | $-2,684,500 |
| Richard S Levy | 이사 | 2026년 8월 1일 M | 22,359 | 0 | 0 | $0 |
| Bradley G Cole | 이사 | 2026년 7월 29일 G | 7,172 | 0 | 1 | $-299,092 |
| Tracey L Mccain | 이사 | 2026년 5월 29일 M | 15,345 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas Malley | 이사 | 2026년 5월 29일 M | 15,345 | 0 | 0 | $0 |
| Kimberly J Popovits | 이사 | 2026년 5월 29일 M | 15,345 | 0 | 0 | $0 |
| Carsten Boess | 10% 소유주 | 2018년 5월 29일 C | 79,589 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 25 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| IBBQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.24% | 3,411 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| IWO · iShares Trust | 0.21% | 399,537 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.16% | 45,447 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.11% | 3,771 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | 0.11% | 1,082,567 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.10% | 20,296 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.08% | 244,007 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.07% | 149,712 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VBK · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.07% | 551,977 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ISCG · iShares Trust | 0.07% | 8,664 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.04% | 14,033 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.03% | 955,916 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VHT · VANGUARD WORLD FUND | 0.03% | 110,484 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| WSML · iShares Trust | 0.02% | 2,097 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 88,365 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 3,131 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 1,652 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 8,599 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 11,356 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 11,390 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 1,318,886 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 3,504 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 1,878 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCV · iShares Trust | · | 3,056 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SMMV · iShares Trust | · | 15,367 SH | 2026년 9월 1일 | 일간 |
KNSA 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 14 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$98.50
+30.0%
5 35.7%
적극 매수
8 57.1%
매수
1 7.1%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
8 명의 애널리스트 · 2026-09-29평균 목표 $98.00 +29.3%
← 모든 목표가 하회
현재가 $75.79
저가$87.00
평균$98.00
고가$108.00
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출처: SEC 10-Q 제출 7월 28, 2026