S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +83.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +46.9%

연율화: +62.9% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 96.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Healthcare 94.4%
Industrials 0.9%
기타/미분류 4.7%

전체 포트폴리오 41 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AUPH Aurinia Pharmaceuticals Inc - Common Shares $221,358,479 10.05% 13,044,106 $40,117,289 상승 ×2
SYRE Spyre Therapeutics, Inc. - Common Stock $167,989,516 7.63% 1,892,200 $72,546,948
MIRM Mirum Pharmaceuticals, Inc. - common stock $144,701,681 6.57% 1,236,027 $30,517,507
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International, plc - Class A Ordinary Shares $144,519,902 6.56% 2,259,889 $35,706,247
CELC Celcuity Inc. - Common Stock $137,532,824 6.25% 1,314,594 $17,685,824 상승 ×1
CORT Corcept Therapeutics Incorporated - Common Stock $130,425,000 5.92% 1,500,000 $69,960,000
PTCT PTC Therapeutics, Inc. - Common Stock $122,355,000 5.56% 1,500,000 $20,160,000
GLPG Galapagos NV - American Depositary Shares $113,504,010 5.16% 3,785,991 $-75,720
CAPR Capricor Therapeutics, Inc. - Common Stock $98,725,592 4.48% 4,099,900 $-4,631,368 상승 ×2
TARS Tarsus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $98,706,662 4.48% 1,568,266 $15,324,688 상승 ×1
SPY SPY $91,852,710 4.17% 123,000 $-17,404,410 하락 ×1
ANAB AnaptysBio, Inc. - Common Stock $89,834,333 4.08% 1,330,879 $16,023,784
IMCR Immunocore Holdings plc - American Depositary Shares $84,117,434 3.82% 2,649,368 $4,238,989
CMPS COMPASS Pathways Plc - American Depository Shares $70,750,000 3.21% 5,000,000 $48,617,834 상승 ×1
ANIP ANI Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $58,566,850 2.66% 707,500 $4,160,100
BNTX BioNTech SE - American Depositary Shares $43,733,500 1.99% 470,000 $1,959,900
CMPX Compass Therapeutics, Inc. - Common Stock $39,399,813 1.79% 17,990,782 $-49,423,567 상승 ×1
PGEN Precigen, Inc. - Common Stock $36,579,750 1.66% 6,417,500 $11,744,025
VRDN Viridian Therapeutics, Inc. - Common Stock $32,930,540 1.50% 1,792,626 $-2,133,225
NVCT Nuvectis Pharma, Inc. - Common Stock $28,504,500 1.29% 1,550,000 상승 ×1
DNTH Dianthus Therapeutics, Inc. - Common Stock $25,802,176 1.17% 264,692 $3,589,223
FULC Fulcrum Therapeutics, Inc. - Common Stock $23,868,368 1.08% 6,521,412 상승 ×1
AVIR Atea Pharmaceuticals, Inc. - common stock $22,388,355 1.02% 4,814,700 $-3,514,731
CBIO Crescent Biopharma, Inc. - Common Stock $20,880,000 0.95% 1,160,000 $-429,200
NNDM Nano Dimension Ltd. - American Depositary Shares $20,724,579 0.94% 14,292,813 상승 ×1
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock $19,505,000 0.89% 500,000 $3,235,000
NUVB Nuvation Bio Inc. Class A Common Stock $18,741,484 0.85% 3,299,557 $5,229,884 상승 ×1
IDYA IDEAYA Biosciences, Inc. - Common Stock $16,771,500 0.76% 450,000 $1,777,500
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 38341PAA0) $11,468,373 0.52% 17,841,000 상승 ×1
DERM Journey Medical Corporation - Common Stock $11,398,800 0.52% 1,610,000 $3,847,900
INSM Insmed Incorporated - Common Stock $10,662,000 0.48% 100,000 $-31,853,200 하락 ×1
STOK Stoke Therapeutics, Inc. - Common Stock $9,816,000 0.45% 300,000 $-6,464,000 하락 ×1
PLRX Pliant Therapeutics, Inc. - Common Stock $7,001,038 0.32% 6,141,261 $-739,308 하락 ×1
BOLD Boundless Bio, Inc. - Common Stock $6,399,688 0.29% 2,559,875 상승 ×1
PMVP PMV Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $5,688,414 0.26% 4,245,085 $424,509
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $3,501,500 0.16% 50,000 $-1,578,500 하락 ×2
WVE Wave Life Sciences Ltd. - Ordinary Shares $3,486,000 0.16% 600,000 $-864,000
HRTX Heron Therapeutics, Inc. - Common Stock $2,667,500 0.12% 6,250,000 $-2,333,125
LENZ LENZ Therapeutics, Inc. - Common Stock $2,562,328 0.12% 451,114 $-1,565,368
ALT Altimmune, Inc. - Common Stock $2,024,707 0.09% 666,022 $-26,641
RCKT Rocket Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $342,000 0.02% 100,000 $-16,000

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
NVCT $28,504,500 1,550,000 1.29%
FULC $23,868,368 6,521,412 1.08%
NNDM $20,724,579 14,292,813 0.94%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 38341PAA0) $11,468,373 17,841,000 0.52%
BOLD $6,399,688 2,559,875 0.29%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SYRE 가격 변동만 +0 +$72.5M
CORT 가격 변동만 +0 +$70.0M
CMPX 추가 매수 +1.2M -$49.4M
CMPS 추가 매수 +998K +$48.6M
AUPH 추가 매수 +815K +$40.1M
KNSA 가격 변동만 +0 +$35.7M
INSM 축소함 -160K -$31.9M
MIRM 가격 변동만 +0 +$30.5M
PTCT 가격 변동만 +0 +$20.2M
CELC 추가 매수 +265K +$17.7M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
KALV 2026년 6월 30일 4,573,530 $92,065,159 더 이상 추적하지 않음
RNA 2026년 3월 31일 900,000 $64,917,000 -40.4%
MRUS 2025년 12월 31일 600,000 $56,490,000 더 이상 추적하지 않음
RLAY 2025년 12월 31일 8,068,058 $42,115,263 129.2%
VERA 2025년 12월 31일 1,350,000 $39,231,000 -41.1%
ITOS 2025년 9월 30일 3,826,692 $38,152,119 더 이상 추적하지 않음
VRTX 2026년 3월 31일 80,000 $36,268,800 12.8%
NKE 2025년 12월 31일 519,399 $36,217,710 -46.7%
IONS 2025년 12월 31일 550,000 $35,981,000 -45.0%
CTMX 2025년 12월 31일 11,065,662 $35,299,462 -39.4%
AVDL 2025년 12월 31일 2,097,500 $32,028,825 더 이상 추적하지 않음
ITCI 2025년 6월 30일 220,000 $29,022,400 더 이상 추적하지 않음
LEGN 2025년 12월 31일 830,000 $27,066,300 -13.6%
TVTX 2026년 3월 31일 700,000 $26,747,000 94.1%
LQDA 2025년 12월 31일 1,143,759 $26,009,080 -19.9%
VTYX 2026년 3월 31일 2,814,000 $25,410,420 더 이상 추적하지 않음
JAZZ 2025년 12월 31일 190,000 $25,042,000 38.8%
SLRN 2025년 6월 30일 9,818,115 $24,250,744 더 이상 추적하지 않음
NVDA 2026년 3월 31일 127,788 $23,832,462 37.0%
KROS 2025년 12월 31일 1,418,984 $22,448,327 -43.4%
NBIX 2025년 12월 31일 150,000 $21,057,000 1.7%
JANX 2025년 12월 31일 700,000 $17,108,000 19.9%
META 2026년 3월 31일 23,331 $15,400,560 29.7%
ADMA 2025년 12월 31일 1,050,000 $15,393,000 -44.6%
GSK 2026년 3월 31일 300,000 $14,712,000 -15.7%
REPL 2025년 12월 31일 3,400,000 $14,246,000 35.3%
DSGN 2025년 12월 31일 1,780,975 $13,410,742 32.4%
ABCL 2025년 12월 31일 2,600,000 $13,078,000 302.9%
PCVX 2026년 3월 31일 275,000 $12,688,500 27.0%
CMPS 2025년 12월 31일 2,200,000 $12,606,000 68.1%
CRGX 2025년 9월 30일 3,059,630 $12,605,676 더 이상 추적하지 않음
BABA 2025년 12월 31일 70,000 $12,511,100 -24.4%
VNDA 2025년 12월 31일 2,353,307 $11,743,002 -48.1%
AZN 2025년 12월 31일 150,000 $11,508,000 -14.9%
ELAN 2025년 9월 30일 800,100 $11,425,428 11.8%
SMMT 2025년 12월 31일 550,000 $11,363,000 -1.3%
HRMY 2026년 3월 31일 290,292 $10,862,727 42.5%
BMY 2026년 3월 31일 200,000 $10,788,000 -3.0%
HELP 2025년 12월 31일 1,830,097 $10,779,271 39.6%
WGS 2025년 12월 31일 100,000 $10,774,000 -41.4%
IDXX 2025년 12월 31일 16,000 $10,222,240 -22.1%
ONC 2025년 6월 30일 37,000 $10,070,290 49.4%
TDOC 2026년 3월 31일 1,400,000 $9,800,000 6.2%
HLVX 2025년 9월 30일 4,920,000 $9,790,800 더 이상 추적하지 않음
BIOA 2025년 12월 31일 1,600,000 $9,408,000 -51.9%
CRSP 2025년 6월 30일 266,500 $9,068,995 17.9%
DVAX 2026년 3월 31일 556,359 $8,556,801 더 이상 추적하지 않음
BHC 2025년 12월 31일 1,300,000 $8,385,000 -15.3%
VSTM 2026년 3월 31일 1,069,810 $8,258,933 50.9%
ACAD 2026년 3월 31일 300,000 $8,013,000 -9.7%
APGE 2025년 12월 31일 200,000 $7,946,000 더 이상 추적하지 않음
BDTX 2025년 12월 31일 2,070,209 $7,846,092 -20.2%
LLY 2025년 12월 31일 10,000 $7,630,000 6.4%
MLYS 2025년 12월 31일 200,000 $7,584,000 -35.8%
PHAT 2025년 6월 30일 1,200,000 $7,524,000 -30.1%
SRPT 2026년 3월 31일 349,220 $7,515,214 -19.6%
EPIX 2025년 9월 30일 4,300,000 $7,310,000 더 이상 추적하지 않음
MNMD 2025년 12월 31일 600,200 $7,076,358 더 이상 추적하지 않음
EWTX 2025년 12월 31일 431,300 $6,995,686 62.4%
JANX 2026년 6월 30일 500,000 $6,950,000 7.7%
BLCO 2025년 12월 31일 444,467 $6,698,118 0.5%
CGEM 2025년 12월 31일 1,121,138 $6,648,348 55.0%
TBPH 2026년 3월 31일 351,252 $6,571,925 더 이상 추적하지 않음
CRSP 2025년 12월 31일 100,000 $6,481,000 9.3%
BIIB 2026년 6월 30일 35,000 $6,416,550 3.5%
URGN 2026년 6월 30일 350,000 $6,293,000 16.3%
BCRX 2026년 3월 31일 800,000 $6,240,000 -14.9%
BEAM 2025년 12월 31일 255,000 $6,188,850 -7.4%
REGN 2026년 3월 31일 8,000 $6,174,960 -6.0%
GMAB 2025년 12월 31일 200,000 $6,134,000 24.9%
ARVN 2026년 6월 30일 538,658 $5,709,775 -10.2%
PYXS 2025년 12월 31일 2,500,000 $5,550,000 94.8%
CYTK 2025년 12월 31일 100,000 $5,496,000 -1.3%
THRD 2025년 9월 30일 929,727 $5,048,418 더 이상 추적하지 않음
KZR 2026년 6월 30일 664,314 $4,929,210 더 이상 추적하지 않음
CNTA 2025년 12월 31일 200,000 $4,850,000 더 이상 추적하지 않음
SNY 2025년 12월 31일 100,000 $4,720,000 -18.5%
ALMS 2025년 12월 31일 1,167,009 $4,656,366 -29.9%
IBRX 2026년 3월 31일 2,333,333 $4,619,999 35.3%
NVAX 2025년 9월 30일 600,000 $3,780,000 44.9%
TGTX 2025년 12월 31일 100,000 $3,612,500 80.8%
DTIL 2025년 12월 31일 653,649 $3,608,142 51.7%
CGON 2025년 12월 31일 87,500 $3,524,500 65.5%
SWTX 2025년 9월 30일 74,265 $3,489,712 더 이상 추적하지 않음
AGIO 2026년 6월 30일 100,000 $3,383,000 -15.8%
SLNO 2025년 12월 31일 50,000 $3,380,000 더 이상 추적하지 않음
VIR 2025년 6월 30일 500,000 $3,240,000 133.7%
ERAS 2026년 6월 30일 200,000 $3,236,000 -19.7%
CHRS 2026년 6월 30일 1,886,748 $3,188,604 -20.0%
FENC 2025년 12월 31일 334,593 $3,131,790 37.9%
NKTX 2026년 6월 30일 1,480,823 $3,124,537 -10.6%
SNDX 2025년 12월 31일 200,000 $3,077,000 -15.1%
TSHA 2025년 12월 31일 900,000 $2,943,000 -18.4%
SEER 2025년 12월 31일 1,344,423 $2,917,398 27.3%
MTSR 2025년 9월 30일 100,000 $2,845,000 더 이상 추적하지 않음
TECX 2025년 12월 31일 179,166 $2,811,114 10.8%
LNTH 2025년 12월 31일 50,000 $2,564,500 50.5%
VOR 2025년 12월 31일 50,000 $2,436,000 42.0%
KLRS 2025년 12월 31일 418,241 $2,417,433 -66.5%
MTD 2025년 12월 31일 1,969 $2,417,164 10.6%
ZNTL 2025년 12월 31일 1,550,000 $2,340,500 105.9%
INTC 2025년 12월 31일 66,216 $2,221,531 214.9%
NUVL 2026년 3월 31일 21,880 $2,200,909 더 이상 추적하지 않음
GOSS 2025년 12월 31일 800,000 $2,104,000 -95.7%
OPRX 2025년 12월 31일 100,000 $2,050,000 -28.9%
CLYM 2025년 12월 31일 1,000,000 $2,010,000 176.3%
CCCC 2025년 12월 31일 900,000 $1,998,000 56.5%
JPM 2025년 12월 31일 6,312 $1,990,965 3.2%
EOLS 2026년 6월 30일 483,021 $1,985,216 7.6%
ALLK 2025년 6월 30일 8,693,687 $1,978,683 더 이상 추적하지 않음
ARE 2026년 3월 31일 40,000 $1,957,600 -1.2%
BLUE 2025년 6월 30일 400,000 $1,952,000 더 이상 추적하지 않음
MSFT 2025년 12월 31일 3,546 $1,836,597 8.6%
ABEO 2026년 6월 30일 400,000 $1,792,000 -17.3%
WMT 2025년 12월 31일 17,242 $1,776,971 -5.7%
JNJ 2025년 12월 31일 9,472 $1,756,213 22.2%
V 2025년 12월 31일 4,869 $1,662,282 5.4%
DIS 2025년 12월 31일 14,493 $1,659,439 -8.9%
KOD 2025년 12월 31일 100,000 $1,637,000 235.5%
BRK-B (제출됨 BRKB) 2025년 12월 31일 3,250 $1,633,995 더 이상 추적하지 않음
CGTX 2025년 12월 31일 1,200,000 $1,620,000 -30.5%
STRO 2026년 3월 31일 139,617 $1,615,369 -39.3%
CRBP 2025년 12월 31일 127,520 $1,613,128 -28.1%
VZ 2025년 12월 31일 36,266 $1,593,887 12.6%
BHVN 2026년 3월 31일 140,000 $1,580,600 53.3%
ENTA 2025년 12월 31일 126,655 $1,516,060 -20.1%
KO 2025년 12월 31일 22,712 $1,506,280 23.7%
HD 2025년 12월 31일 3,646 $1,477,275 -18.3%
CDNA 2025년 12월 31일 100,000 $1,454,000 270.8%
XOM 2025년 12월 31일 12,651 $1,426,374 36.3%
FATE 2026년 6월 30일 1,167,773 $1,401,328 -10.0%
PG 2025년 12월 31일 8,952 $1,375,490 1.8%
TXN 2025년 12월 31일 7,415 $1,362,378 70.0%
AMLX 2025년 12월 31일 100,000 $1,359,000 130.0%
PFE 2025년 12월 31일 53,039 $1,351,446 10.1%
ALXO 2025년 9월 30일 3,158,265 $1,310,996 -33.9%
VTRS 2025년 12월 31일 128,359 $1,270,749 41.5%
RVMD 2026년 3월 31일 15,640 $1,245,726 113.6%
ELEV 2025년 6월 30일 4,760,000 $1,233,316 더 이상 추적하지 않음
IOVA 2025년 12월 31일 543,760 $1,179,959 418.3%
PYPL 2025년 12월 31일 17,323 $1,161,701 -6.8%
KRON 2025년 6월 30일 1,345,413 $1,109,966 더 이상 추적하지 않음
PBYI 2025년 12월 31일 200,000 $1,062,000 62.5%
ALGS 2025년 9월 30일 141,131 $1,017,555 -44.9%
AAT 2025년 12월 31일 50,000 $1,016,000 12.8%
BCAB 2025년 12월 31일 1,374,076 $945,227 더 이상 추적하지 않음
TPST 2025년 9월 30일 138,962 $944,942 -92.3%
UNH 2025년 12월 31일 2,721 $939,510 14.7%
ZYME 2026년 3월 31일 34,631 $911,834 4.7%
GE 2025년 12월 31일 2,994 $900,800 -0.5%
KURA 2025년 12월 31일 100,000 $885,000 2.2%
NMRA 2026년 6월 30일 439,878 $857,762 -69.1%
GEV 2025년 12월 31일 1,378 $847,405 51.5%
FTRE 2025년 12월 31일 100,000 $842,000 22.4%
NFLX 2025년 12월 31일 683 $819,329 -28.0%
ULTA 2025년 12월 31일 1,384 $756,499 -10.3%
APLT 2025년 9월 30일 2,428,169 $755,403 더 이상 추적하지 않음
CAPR 2025년 6월 30일 79,100 $750,659 -21.7%
ATXS 2025년 12월 31일 100,000 $728,000 더 이상 추적하지 않음
BA 2025년 12월 31일 3,225 $696,076 -11.2%
AXP 2025년 12월 31일 1,931 $641,268 -17.8%
LXRX 2026년 6월 30일 399,700 $623,532 -27.5%
UAL 2025년 12월 31일 6,296 $607,596 -1.6%
PASG 2025년 12월 31일 75,000 $602,250 -65.3%
ALL 2025년 12월 31일 2,700 $579,611 8.0%
HPE 2025년 12월 31일 23,563 $578,700 184.6%
AMZN 2025년 12월 31일 2,583 $567,132 8.9%
TMUS 2025년 12월 31일 2,285 $546,893 -18.9%
LAB 2025년 12월 31일 407,755 $530,082 -40.4%
LXRX 2025년 6월 30일 1,150,268 $530,043 83.2%
MCD 2025년 12월 31일 1,710 $519,521 -23.8%
F 2025년 12월 31일 43,381 $518,833 -7.4%
SEE 2025년 12월 31일 14,274 $504,584 더 이상 추적하지 않음
OTLK 2025년 6월 30일 400,000 $488,000 -62.8%
RVPH 2025년 6월 30일 510,329 $486,752 더 이상 추적하지 않음
SHW 2025년 12월 31일 1,398 $484,207 -1.7%
ATYR 2025년 12월 31일 671,134 $484,156 -63.0%
OABI 2025년 12월 31일 300,000 $480,000 165.9%
CVX 2025년 12월 31일 3,023 $469,431 35.5%
PAYX 2025년 12월 31일 3,542 $448,972 -11.1%
IPSC 2025년 12월 31일 900,000 $448,200 48.7%
ATRA 2025년 6월 30일 75,196 $446,664 21.8%
IVVD 2025년 12월 31일 400,000 $440,000 -66.0%
HRL 2025년 12월 31일 16,181 $400,323 -15.3%
FDX 2025년 12월 31일 1,693 $399,339 0.1%
CLX 2025년 12월 31일 3,052 $376,254 -18.7%
MGNX 2025년 12월 31일 218,856 $367,678 134.2%
BOLT 2025년 12월 31일 66,879 $355,796 -36.0%
GHRS 2025년 12월 31일 24,030 $343,629 74.6%
WHR 2025년 12월 31일 4,335 $340,722 -58.4%
OKUR 2025년 12월 31일 116,395 $320,086 -9.3%
GRAL 2025년 6월 30일 11,300 $288,602 199.6%
LONA 2025년 12월 31일 59,998 $248,392 -26.3%
QNCX 2025년 6월 30일 184,383 $245,229 -91.5%
NXTC 2025년 6월 30일 404,144 $194,110 -8.5%
ATHA 2025년 9월 30일 600,000 $181,200 더 이상 추적하지 않음
AVTE 2025년 6월 30일 69,754 $175,083 더 이상 추적하지 않음
MCRB 2025년 9월 30일 13,921 $154,662 -85.2%
AFMDQ 2025년 6월 30일 148,315 $107,261 더 이상 추적하지 않음
MGX 2025년 12월 31일 28,008 $66,379 -35.8%
ACET 2026년 3월 31일 6,158 $51,850 -5.0%
TCRX 2026년 3월 31일 46,131 $46,131 -70.8%
ACTU 2025년 9월 30일 5,243 $32,035 -86.9%
PACB 2025년 12월 31일 25,000 $32,000 53.5%
GALT 2025년 9월 30일 12,913 $27,246 -12.0%
SAVA 2026년 3월 31일 7,073 $14,005 더 이상 추적하지 않음