$47.29
▲ +$1.53
(+3.34%)
거래량 1.5M
시가총액
$7.7B
P/E
43.0
ROE
-8.7%
마진
10.1%
Beta
0.63
배당 수익률
7.08%
52W
$31–$50
월가 컨센서스
23 명의 애널리스트 · 4월 20264
적극 매수
14
매수
5
보유
0
매도
0
적극 매도
78.3%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
WES
Western Midstream Partners LP
P/E 13.7
$16.2B
PAA
Plains All American Pipeline LP
P/E 11.2
$12.7B
DTM
DT Midstream Inc
P/E 31.3
$13.8B
AM
Antero Midstream Corp
P/E 25.2
$10.4B
HESM
Hess Midstream LP
P/E 23.3
$8.2B
PAGP
Plains GP Holdings LP
P/E 20.4
$3.8B
EE
Excelerate Energy Inc
P/E 100.0
$3.9B
INSW
International Seaways Inc
P/E 11.8
$3.7B
DKL
Delek Logistics Partners LP
P/E 15.1
$2.7B
WMB
Williams Companies Inc
P/E 34.0
$89.0B
실적
초과 달성률: 50.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.29 | $2.16 | +$1.87 |
| 9월 2025 | $0.34 | $0.03 | $-0.31 |
| 6월 2025 | $0.26 | $0.33 | +$0.07 |
| 3월 2025 | $0.32 | $0.05 | $-0.27 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $385.7M | $443.3M | $426.7M | $464.0M | $430.4M |
| 순이익 | — | $16.2M | $19.3M | $74.4M | $15.5M | $416.7M |
핵심 지표
ROA (TTM)
2.5%
P/S (TTM)
4.35
EPS (TTM)
$2.80
CF/Share
$9.02
매출 성장률 3년
+13.3%
52W High
$49.55
52W Low
$31.33
$31.33
52주 범위
$49.55
재무 건전성
잉여현금흐름
-$30.3M
순부채
$3.9B
현금
$4.0M
총부채
$3.9B
기준일 12월 31, 2025
Як KNTK виглядає на тлі конкурентів у Energy?
Група порівняння: Small-cap Energy ($300M+) · 188 компаній
Оцінка KNTK vs аналоги Energy
P/E
43.0
▲
139%
위
동종업체
(18.0)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/S
4.4
▲
136%
위
동종업체
(1.8)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/B
—
▼
0%
아래
동종업체
(1.4)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
7.1%
▲
138%
위
동종업체
(3.0%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Прибутковість KNTK vs аналоги Energy
ROE
-8.7%
▼
187%
아래
동종업체
(10.1%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Net margin
10.1%
▲
18%
위
동종업체
(8.6%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Валова маржа
53.8%
▲
29%
위
동종업체
(41.8%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
ROA
2.5%
▼
40%
아래
동종업체
(4.2%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Фінансове здоровʼя KNTK vs аналоги Energy
D/E ratio
—
▼
0%
아래
동종업체
(48.7)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 부채
Поточна ліквідність
0.7
▼
50%
아래
동종업체
(1.4)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
0.6
▲
6%
위
동종업체
(0.6)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 변동성
Радар фундаменталів KNTK
KNTK
동종업체 중앙값
업종
KNTK прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
KNTK vs аналоги: ключові метрики
배당금
$3.15
/ 년
2월 06, 2026
$0.8100
10월 27, 2025
$0.7800
7월 25, 2025
$0.7800
4월 25, 2025
$0.7800
2월 03, 2025
$0.7800
10월 28, 2024
$0.7800
7월 29, 2024
$0.7500
4월 26, 2024
$0.7500