AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock
NYSE · Energy · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 10-K/10-Q 8월 5, 2026
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시가총액 (MRQ)
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AESI 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
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시가총액 (MRQ)
$1.11B
P/E (TTM)
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EPS (TTM)
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매출 (TTM)
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ROE (TTM)
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부채/자본 (MRQ)
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범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$1.10B2021-12-31 → 2025-12-31
EPS$-0.412023-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$-31M2023-12-31 → 2025-12-31
순이익률-11.1%2023-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | AESI | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -9.35년 평균 ≈9.7 | ≈9.7 | · | · | |
| P/S (TTM) | 1.0 | · | 1.3 | 고평가 | |
| P/B (MRQ) | 1.0 | · | 1.5 | 더 비싼 | |
| 주가 / FCF (TTM) | -6.0 | · | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 20.4 | · | 7.4 | 고평가 | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | 1.2 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | AESI | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 총이익률 (TTM) | 7.1%5년 평균 ≈28.9% | ≈28.9% | · | · | |
| 영업이익률 (TTM) | -8.3%5년 평균 ≈17.7% | ≈17.7% | 3.2% | 약함 | |
| EBITDA 마진 (TTM) | 8.0%5년 평균 ≈27.8% | ≈27.8% | 7.9% | 동일 | |
| 세전 마진 (TTM) | -14.8%5년 평균 ≈14.3% | ≈14.3% | 3.6% | 약함 | |
| 순이익률 (TTM) | -11.1%5년 평균 ≈6.1% | ≈6.1% | 2.9% | 약함 | |
| ROA (TTM) | -4.9%5년 평균 ≈3.9% | ≈3.9% | 0.27% | 약함 | |
| ROE (TTM) | -9.9%5년 평균 ≈5.5% | ≈5.5% | 0.61% | 약함 | |
| ROIC | -0.45%5년 평균 ≈9.3% | ≈9.3% | 0.98% | 약함 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | AESI | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | 0.95년 평균 ≈0.4 | ≈0.4 | 0.5 | 높은 부채 | |
| 유동비율 (MRQ) | 1.85년 평균 ≈2.0 | ≈2.0 | 2.3 | 낮은 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.95년 평균 ≈0.8 | ≈0.8 | 0.9 | 낮은 유동성 | |
| 장기 부채 / 자기 자본 (MRQ) | 0.85년 평균 ≈0.4 | ≈0.4 | 0.7 | 높은 부채 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | AESI | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 3.7%5년 평균 ≈70.7% | ≈70.7% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 31.4% | · | · | · | |
| EPS YoY | -62.8% | · | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | -43.1%5년 평균 ≈1634.0% | ≈1634.0% | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 141.5% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | AESI | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.55년 평균 ≈0.6 | ≈0.6 | 0.8 | 약함 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 6.35년 평균 ≈7.9 | ≈7.9 | 6.2 | 동일 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$724.9K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
연간 지급액≈$1.00
성장 연속≈1
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 8월 14, 2025 | $0.25 | USD | ≈8.7% |
| 5월 15, 2025 | $0.25 | USD | ≈7.6% |
| 2월 21, 2025 | $0.25 | USD | ≈4.6% |
| 11월 7, 2024 | $0.24 | USD | ≈4.4% |
| 8월 15, 2024 | $0.23 | USD | ≈4.3% |
| 5월 15, 2024 | $0.22 | USD | ≈3.6% |
| 2월 21, 2024 | $0.21 | USD | ≈5.0% |
| 11월 8, 2023 | $0.20 | USD | ≈4.1% |
| 8월 9, 2023 | $0.20 | USD | ≈2.5% |
| 5월 12, 2023 | $0.30 | USD | ≈1.8% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-154.8%
다음 실적
11월 02, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 8월 3, 2026 | $-0.17 | $-0.15 | -15.7% |
| 2026년 3월 31일 | $-0.38 | $-0.24 | -58.4% | |
| 2025년 12월 31일 | $-0.18 | $-0.23 | 21.0% | |
| 2025년 9월 30일 | $-0.19 | $-0.03 | -648.0% | |
| 2025년 6월 30일 | $-0.04 | $0.12 | -133.9% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.01 | $0.16 | -93.9% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.10B | $1.06B | $614M | $483M | |
| Gross Profit | $151M | $232M | $314M | $256M | |
| SG&A Expense | $139M | $106M | $49M | $24M | |
| Operating Income | $-11M | $114M | $265M | $232M | |
| Interest Expense | · | · | $8M | $16M | |
| Other Non-op | $727.0K | $551.0K | $430.0K | $3M | |
| Pretax Income | $-68M | $76M | $258M | $219M | |
| Income Tax | $-18M | $16M | $31M | $2M | |
| Net Income | $-50M | $60M | $105M | $217M | |
| EPS (Basic) | $-0.41 | $0.55 | $1.50 | · | |
| EPS (Diluted) | $-0.41 | $0.55 | $1.48 | · | |
| Shares (Basic) | 122,435,000 | 108,235,000 | 70,450,000 | · | |
| Shares (Diluted) | 122,435,000 | 109,176,000 | 71,035,000 | · | |
| EBITDA | $149M | $213M | $305M | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receivables | $181M | $166M | $71M | $73M | |
| Inventory | $14M | $17M | $6M | $6M | |
| Prepaid Expense | $24M | $11M | $15M | $6M | |
| Other Current Assets | $400.0K | $400.0K | · | $700.0K | |
| Current Assets | $308M | $289M | $319M | $179M | |
| PP&E (Net) | $1.54B | $1.49B | $935M | $542M | |
| PP&E (Gross) | $1.93B | $1.72B | $1.07B | $640M | |
| Accum. Depreciation | $390M | $233M | $135M | $98M | |
| Goodwill | $153M | $69M | $0 | · | |
| Intangibles | $182M | $106M | $2M | · | |
| Other Non-current Assets | $1M | $3M | $2M | $8M | |
| Total Assets | $2.23B | $1.97B | $1.26B | $751M | |
| Accounts Payable | $69M | $119M | $61M | $32M | |
| Accrued Liabilities | $85M | $60M | $28M | $31M | |
| Current Liabilities | $211M | $243M | $93M | $89M | |
| Capital Leases | $11M | $7M | $3M | $4M | |
| Deferred Tax | $222M | $207M | $122M | $2M | |
| Other Non-current Liabilities | $6M | $2M | $454.0K | $22M | |
| Total Liabilities | $1.02B | $936M | $394M | $240M | |
| Long-term Debt | $604M | $0 | $180M | $149M | |
| Total Debt | $579M | $511M | $173M | · | |
| Common Stock | $1M | $1M | $1M | · | |
| Paid-in Capital | $1.26B | $1.04B | $908M | $0 | |
| Retained Earnings | $-50M | $0 | $-41M | $0 | |
| Stockholders' Equity | $1.21B | $1.04B | $868M | $511M | |
| Liabilities + Equity | $2.23B | $1.97B | $1.26B | $751M | |
| Shares Outstanding | 124,111,436 | 110,217,322 | 100,025,584 | 0 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $160M | $99M | $40M | $27M | |
| Stock-based Comp | $33M | $22M | $7M | $678.0K | |
| Deferred Tax | $-17M | $15M | $29M | $-2.0K | |
| Amort. of Intangibles | $24M | $12M | · | · | |
| Other Non-cash | $-8M | $60M | $117M | · | |
| Operating Cash Flow | $117M | $256M | $299M | $206M | |
| CapEx | $148M | $374M | $365M | $90M | |
| Investing Cash Flow | $-345M | $-513M | $-365M | $-90M | |
| Net Debt Issued | · | · | $-17M | · | |
| Stock Repurchased | $200.0K | $0 | $0 | · | |
| Net Stock Activity | $-200.0K | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $196M | $118M | $195M | $-75M | |
| Net Change in Cash | $-31M | $-138M | $128M | $42M | |
| Taxes Paid | $914.0K | $2M | $11M | · | |
| Free Cash Flow | $-31M | $-118M | $-66M | · | |
| Levered FCF | · | · | $-73M | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 13.8% | 22.0% | 51.1% | · | |
| Operating Margin | -1.0% | 10.8% | 43.2% | · | |
| Net Margin | -4.6% | 5.7% | 17.2% | · | |
| Pretax Margin | -6.2% | 7.2% | 42.0% | · | |
| EBITDA Margin | 13.6% | 20.1% | 49.7% | · | |
| ROA | -2.4% | 3.7% | 10.5% | · | |
| ROE | -4.5% | 5.8% | 15.3% | · | |
| ROIC | -0.45% | 5.8% | 22.4% | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.5 | 1.2 | 3.4 | · | |
| Quick Ratio | 0.9 | 0.7 | 0.8 | · | |
| Debt / Equity | 0.5 | 0.5 | 0.2 | · | |
| LT Debt / Equity | 0.4 | 0.5 | 0.2 | · | |
| Interest Coverage | · | · | 34.5 | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.5 | 0.7 | 0.6 | · | |
| Receivables Turnover | 6.3 | 8.9 | 8.5 | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $9.74 | $9.40 | · | · | |
| Revenue / Share | $8.95 | $9.67 | $8.64 | · | |
| Cash Flow / Share | $0.96 | $2.35 | $4.21 | · | |
| Dividend Paid / Share | $0.75 | $0.90 | · | · | |
| EPS (TTM) | $-0.41 | $0.55 | $1.48 | · |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 3.7% | 72.0% | 27.2% | 180.0% | |
| Revenue CAGR 3Y | 31.4% | 83.0% | · | · | |
| EPS YoY | · | -62.8% | · | · | |
| Net Income YoY | · | -43.1% | -51.4% | 4996.4% | |
| Net Income CAGR 3Y | · | 141.5% | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.10B | $1.06B | $614M | · | |
| Net Income TTM | $-50M | $60M | $105M | · | |
| Market Cap | $1.17B | $2.44B | · | · | |
| P/E | -23.0 | 40.3 | 11.6 | · | |
| P/S | 1.1 | 2.3 | · | · | |
| P/B | 1.0 | 2.4 | · | · | |
| P / Tangible Book | 1.3 | 2.8 | · | · | |
| P / Cash Flow | 10.0 | 9.5 | · | · | |
| P / FCF | -37.8 | -20.8 | · | · | |
| Earnings Yield | -4.3% | 2.5% | 8.6% | · |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $293M | $266M | $249M | $260M | $289M | $298M | $271M | $304M | $288M | $193M | $141M | $158M | $162M | $153M | $142M | |
| Gross Profit | $26M | $6M | $20M | $24M | $52M | $55M | $50M | $53M | $60M | $69M | $63M | $80M | $89M | $82M | $74M | |
| SG&A Expense | $39M | $36M | $34M | $36M | $34M | $34M | $25M | $25M | $27M | $28M | $14M | $14M | $12M | $9M | $6M | |
| Operating Income | $-23M | $-32M | $-15M | $-19M | $7M | $15M | $31M | $15M | $28M | $40M | $49M | $65M | $77M | $74M | $69M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | $11M | $10M | $5M | · | $1M | $521.0K | $3M | $4M | |
| Other Non-op | $41.0K | $486.0K | $101.0K | $-3.0K | $370.0K | $259.0K | $101.0K | $289.0K | $138.0K | $23.0K | $-8.0K | $136.0K | $118.0K | $184.0K | $902.0K | |
| Pretax Income | $-46M | $-48M | $-31M | $-34M | $-7M | $4M | $19M | $4M | $18M | $35M | $47M | $64M | $76M | $71M | $66M | |
| Income Tax | $-20M | $-510.0K | $-9M | $-10M | $-2M | $2M | $4M | $415.0K | $3M | $8M | $11M | $8M | $5M | $8M | $604.0K | |
| Net Income | $-25M | $-47M | $-22M | $-24M | $-6M | $1M | $14M | $4M | $15M | $27M | $36M | $29M | $39M | $2M | · | |
| EPS (Basic) | $-0.20 | $-0.38 | $-0.19 | $-0.19 | $-0.04 | $0.01 | $0.12 | $0.04 | $0.13 | $0.26 | $0.29 | $0.51 | $0.67 | $0.03 | · | |
| EPS (Diluted) | $-0.20 | $-0.38 | $-0.19 | $-0.19 | $-0.04 | $0.01 | $0.12 | $0.04 | $0.13 | $0.26 | $0.27 | $0.51 | $0.67 | $0.03 | · | |
| Shares (Basic) | 124,938,000 | 124,626,000 | · | 123,737,000 | 123,655,000 | 118,245,000 | · | 109,883,000 | 111,064,000 | 102,931,000 | · | 57,237,000 | 57,148,000 | 57,148,000 | · | |
| Shares (Diluted) | 124,938,000 | 124,626,000 | · | 123,737,000 | 123,655,000 | 119,747,000 | · | 111,078,000 | 112,023,000 | 103,822,000 | · | 57,928,000 | 57,420,000 | 57,408,000 | · | |
| EBITDA | $23M | $13M | · | $22M | $48M | $52M | · | $41M | $53M | $57M | · | $76M | · | · | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receivables | $218M | $208M | $181M | $185M | $186M | $245M | $166M | $180M | $197M | $186M | · | $102M | · | · | · | |
| Inventory | $13M | $13M | $14M | $12M | $17M | $14M | $17M | $16M | $19M | $14M | · | $4M | · | · | · | |
| Prepaid Expense | $29M | $22M | $24M | $14M | $14M | $12M | $11M | $20M | $22M | $18M | · | $16M | · | · | · | |
| Other Current Assets | · | · | $400.0K | · | · | · | $400.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Current Assets | $479M | $336M | $308M | $297M | $334M | $376M | $289M | $317M | $365M | $425M | · | $402M | · | · | · | |
| PP&E (Net) | $1.54B | $1.56B | $1.54B | $1.56B | $1.55B | $1.55B | $1.49B | $1.45B | $1.40B | $1.29B | · | $829M | · | · | · | |
| PP&E (Gross) | $2.02B | $1.99B | $1.93B | $1.91B | $1.86B | $1.82B | $1.72B | $1.65B | $1.58B | $1.44B | · | $952M | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | $477M | $433M | $390M | $349M | $308M | $269M | $233M | $203M | $177M | $152M | · | $123M | · | · | · | |
| Goodwill | $153M | $153M | $153M | $157M | $137M | $136M | $69M | $75M | $75M | $91M | $0 | · | · | · | · | |
| Intangibles | $170M | $176M | $182M | $189M | $198M | $204M | $106M | $109M | $112M | $112M | · | · | · | · | · | |
| Other Non-current Assets | $128M | $1M | $1M | $3M | $3M | $4M | $3M | $3M | $3M | $4M | · | $4M | · | · | · | |
| Total Assets | $2.56B | $2.30B | $2.23B | $2.23B | $2.25B | $2.29B | $1.97B | $1.97B | $1.98B | $1.94B | · | $1.24B | · | · | · | |
| Accounts Payable | $84M | $101M | $69M | $93M | $91M | $115M | $119M | $125M | $104M | $102M | · | $58M | · | · | · | |
| Accrued Liabilities | $97M | $96M | $85M | $75M | $72M | $66M | $60M | $68M | $73M | $43M | · | $39M | · | · | · | |
| Current Liabilities | $263M | $286M | $211M | $221M | $215M | $232M | $243M | $258M | $239M | $190M | · | $101M | · | · | · | |
| Capital Leases | $17M | $14M | $11M | $12M | $12M | $12M | $7M | $8M | $10M | $8M | · | $4M | · | · | · | |
| Deferred Tax | $190M | $216M | $222M | $228M | $241M | $244M | $207M | $207M | $207M | $199M | · | $49M | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $2M | $6M | $6M | $14M | $3M | $2M | $2M | $2M | $1M | $29M | · | $6M | · | · | · | |
| Total Liabilities | $1.44B | $1.13B | $1.02B | $1.01B | $976M | $994M | $936M | $927M | $920M | $875M | · | $328M | · | · | · | |
| Long-term Debt | $967M | $623M | $604M | $529M | $534M | $539M | $511M | $180M | $180M | $180M | · | $180M | · | · | · | |
| Total Debt | $967M | $623M | · | $556M | $528M | $527M | · | $475M | $478M | $481M | · | $173M | · | · | · | |
| Common Stock | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | · | · | · | · | · | |
| Paid-in Capital | $1.23B | $1.27B | $1.26B | $1.25B | $1.27B | $1.30B | $1.04B | $1.05B | $1.06B | $1.08B | · | $0 | · | · | · | |
| Retained Earnings | $-123M | $-98M | $-50M | $-28M | $-4M | $0 | $0 | $0 | $369.0K | $-14M | · | $-77M | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $1.11B | $1.17B | $1.21B | $1.22B | $1.27B | $1.30B | $1.04B | $1.05B | $1.06B | $1.07B | · | $-76M | · | · | · | |
| Liabilities + Equity | $2.56B | $2.30B | $2.23B | $2.23B | $2.25B | $2.29B | $1.97B | $1.97B | $1.98B | $1.94B | · | $1.24B | · | · | · | |
| Shares Outstanding | 125,002,528 | 124,905,584 | 124,111,436 | 123,691,077 | 123,712,848 | 123,621,233 | 110,217,322 | 109,874,855 | 109,863,098 | 109,850,496 | · | · | · | · | · |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $46M | $45M | $42M | $41M | $41M | $37M | $30M | $26M | $25M | $17M | $12M | $10M | $9M | $9M | $7M | |
| Stock-based Comp | $9M | $8M | $9M | $9M | $8M | $7M | $6M | $6M | $5M | $4M | $4M | $1M | $2M | $622.0K | $160.0K | |
| Deferred Tax | $-16M | $-5M | $-7M | $-9M | $-3M | $1M | $5M | $154.0K | $3M | $8M | $10M | $9M | $6M | $4M | · | |
| Amort. of Intangibles | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $5M | $4M | $4M | $4M | $1M | · | · | · | $0 | · | |
| Other Non-cash | · | $18M | · | · | · | $-54M | · | · | · | $-16M | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $-553.0K | $19M | $4M | $32M | $89M | $-7M | $71M | $85M | $61M | $40M | $86M | $55M | $104M | $54M | · | |
| CapEx | $154M | $29M | $22M | $34M | $40M | $52M | $76M | $86M | $116M | $95M | $120M | $99M | $86M | $61M | · | |
| Investing Cash Flow | $-152M | $-23M | $-20M | $-56M | $-40M | $-229M | $-83M | $-76M | $-116M | $-238M | $-120M | $-99M | $-86M | $-61M | · | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-1M | · | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | · | · | $0 | $0 | · | · | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $0 | $0 | · | $31M | $31M | $30M | · | $25M | $24M | $21M | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $281M | $3M | $15M | $-13M | $-38M | $233M | $5M | $-35M | $-27M | $175M | $-20M | $-34M | $-29M | $277M | · | |
| Net Change in Cash | $128M | $-852.0K | $-717.0K | $-37M | $10M | $-3M | $-7M | $-26M | $-82M | $-23M | $-54M | $-77M | $-11M | $271M | · | |
| Free Cash Flow | · | $-10M | · | · | · | $-60M | · | · | · | $-56M | · | · | · | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-60M | · | · | · | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 8.8% | 2.4% | · | 9.2% | 18.1% | 18.3% | · | 17.4% | 21.0% | 35.7% | · | 50.5% | · | · | · | |
| Operating Margin | -7.7% | -12.2% | · | -7.1% | 2.5% | 5.1% | · | 5.0% | 9.8% | 20.6% | · | 41.4% | · | · | · | |
| Net Margin | · | -17.8% | · | · | · | 0.41% | · | 1.3% | 5.2% | 13.9% | · | 18.7% | · | · | · | |
| Pretax Margin | -15.5% | -18.0% | · | -12.9% | -2.5% | 1.2% | · | 1.4% | 6.2% | 18.0% | · | 40.6% | · | · | · | |
| EBITDA Margin | 8.0% | 4.8% | · | 8.5% | 16.6% | 17.6% | · | 13.6% | 18.5% | 29.5% | · | 47.9% | · | · | · | |
| ROA | · | -2.1% | · | · | · | 0.06% | · | 0.24% | 1.5% | 2.8% | · | 4.8% | · | · | · | |
| ROE | · | -3.8% | · | · | · | 0.10% | · | 0.81% | 2.8% | 5.0% | · | -77.5% | · | · | · | |
| ROIC | -0.60% | -1.8% | · | -0.74% | 0.31% | 0.29% | · | 0.91% | 1.5% | 2.0% | · | 59.6% | · | · | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.8 | 1.2 | · | 1.3 | 1.6 | 1.6 | · | 1.2 | 1.5 | 2.2 | · | 4.0 | · | · | · | |
| Quick Ratio | 0.8 | 0.7 | · | 0.8 | 0.9 | 1.1 | · | 0.7 | 0.8 | 1.0 | · | 1.0 | · | · | · | |
| Debt / Equity | 0.9 | 0.5 | · | 0.5 | 0.4 | 0.4 | · | 0.5 | 0.5 | 0.5 | · | -2.3 | · | · | · | |
| LT Debt / Equity | 0.8 | 0.5 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | -2.3 | · | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | 1.4 | 2.7 | 8.0 | · | 43.7 | · | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.2 | 0.3 | 0.2 | · | 0.3 | · | · | · | |
| Receivables Turnover | 1.5 | 1.2 | · | 1.4 | 1.5 | 1.4 | · | 2.2 | 2.9 | 2.1 | · | 3.1 | · | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $8.90 | $9.36 | · | $9.89 | $10.28 | $10.52 | · | $9.52 | $9.67 | $9.71 | · | · | · | · | · | |
| Revenue / Share | $2.35 | $2.13 | · | $2.10 | $2.33 | $2.49 | · | $2.74 | $2.57 | $1.86 | · | $2.72 | · | · | · | |
| Cash Flow / Share | · | $0.15 | · | · | · | $-0.06 | · | · | · | $0.38 | · | · | · | · | · | |
| Dividend / Share | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0.20 | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $-0.96 | $-0.80 | · | $-0.10 | $0.13 | $0.30 | · | $0.70 | $1.17 | $1.71 | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.07B | $1.06B | · | $1.12B | $1.16B | $1.16B | · | $926M | $779M | $653M | · | $623M | $607M | · | · | |
| Net Income TTM | $-118M | $-99M | · | $-14M | $14M | $34M | · | $81M | $107M | $130M | · | $132M | · | · | · | |
| Market Cap | $2.08B | $1.64B | · | $1.41B | $1.65B | $2.21B | · | $2.40B | $2.19B | $2.48B | · | · | · | · | · | |
| P/E | -17.3 | -16.4 | · | -113.7 | 102.8 | 59.5 | · | 31.1 | 17.0 | 13.2 | · | · | · | · | · | |
| P/S | 1.9 | 1.5 | · | 1.3 | 1.4 | 1.9 | · | 2.6 | 2.8 | 3.8 | · | · | · | · | · | |
| P/B | 1.9 | 1.4 | · | 1.1 | 1.3 | 1.7 | · | 2.3 | 2.1 | 2.3 | · | · | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 2.6 | 2.0 | · | 1.6 | 1.8 | 2.3 | · | 2.8 | 2.5 | 2.9 | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | · | 86.3 | · | · | · | -296.0 | · | · | · | 62.8 | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | -5.8% | -6.1% | · | -0.88% | 0.97% | 1.7% | · | 3.2% | 5.9% | 7.6% | · | · | · | · | · | |
| Payout Ratio | · | 0.00% | · | · | · | 2496.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $1.10B | $1.06B | $614M | $483M | $172M |
| 매출 총이익률 % | 13.8% | 22.0% | 51.1% | · | · |
| 영업이익률 % | -1.0% | 10.8% | 43.2% | · | · |
| 순이익 | $-50M | $60M | $105M | $217M | $4M |
| 희석 EPS | $-0.41 | $0.55 | $1.48 | · | · |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | · | · |
| 유동비율 | 1.5 | 1.2 | 3.4 | · | · |
| 당좌 비율 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | · | · |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $-31M | $-118M | $-66M | · | · |
기관 투자자 (13F) 312개의 제출자 · $1.9B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
312
보유 가치
$1.9B
신규 포지션
76
청산 포지션
31
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 76 (+20 이전 분기 대비) | 31 (+2 이전 분기 대비) | 96 (+14 이전 분기 대비) | 71 (-2 이전 분기 대비) | +24.2M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $218,805,695 | 13,173,130 | 11.29% | 주식 |
| Encompass Capital Advisors LLC | $108,634,748 | 6,540,322 | 5.60% | 주식 |
| UBS Group AG | $103,039,803 | 6,203,480 | 5.31% | 콜 옵션 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $83,561,505 | 5,030,795 | 4.31% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $75,437,922 | 8,008,272 | 3.89% | 주식 |
| UBS Group AG | $63,820,371 | 3,842,286 | 3.29% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $63,411,200 | 3,817,473 | 3.27% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $59,066,406 | 3,556,075 | 3.05% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $53,317,203 | 3,209,946 | 2.75% | 주식 |
| BARROW HANLEY MEWHINNEY & STRAUSS LLC | $44,040,385 | 2,651,438 | 2.27% | 주식 |
| Ensign Peak Advisors, Inc | $41,670,155 | 2,508,739 | 2.15% | 주식 |
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $36,102,168 | 2,173,520 | 1.86% | 주식 |
| Webs Creek Capital Management LP | $34,963,053 | 2,104,940 | 1.80% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $34,331,746 | 2,066,553 | 1.77% | 주식 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $33,631,080 | 2,563,334 | 1.73% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $33,018,803 | 1,987,887 | 1.70% | 주식 |
| Alyeska Investment Group, L.P. | $32,948,310 | 1,983,643 | 1.70% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $32,669,668 | 1,966,804 | 1.69% | 주식 |
| Pine Ridge Advisers LLC | $30,629,438 | 1,844,036 | 1.58% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $27,873,407 | 1,678,110 | 1.44% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $26,962,797 | 1,623,287 | 1.39% | 주식 |
| Empyrean Capital Partners, LP | $26,874,980 | 1,618,000 | 1.39% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $26,598,457 | 1,601,352 | 1.37% | 주식 |
| WASATCH ADVISORS LP | $25,894,677 | 2,156,093 | 1.34% | 주식 |
| Palo Duro Investment Partners, LP | $24,296,244 | 1,462,748 | 1.25% | 주식 |
| VILLERE ST DENIS J & CO LLC | $22,411,856 | 1,349,299 | 1.16% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $21,154,059 | 1,273,572 | 1.09% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $20,453,455 | 1,231,394 | 1.05% | 주식 |
| Venturi Wealth Management, LLC | $18,042,680 | 1,086,254 | 0.93% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $17,545,276 | 1,056,308 | 0.90% | 주식 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $17,108,084 | 1,029,987 | 0.88% | 주식 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $16,983,560 | 1,022,490 | 0.88% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $16,462,171 | 991,100 | 0.85% | 주식 |
| Nixon Capital, LLC | $15,408,284 | 927,651 | 0.79% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15,358,206 | 924,636 | 0.79% | 주식 |
| CITIGROUP INC | $14,906,229 | 897,425 | 0.77% | 주식 |
| SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC | $13,436,194 | 808,922 | 0.69% | 주식 |
| Meridian Wealth Advisors, LLC | $13,110,256 | 789,299 | 0.68% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $12,682,698 | 763,558 | 0.65% | 주식 |
| ASHFORD CAPITAL MANAGEMENT INC | $12,661,969 | 762,310 | 0.65% | 주식 |
| CenterBook Partners LP | $10,616,597 | 639,169 | 0.55% | 주식 |
| B & T Capital Management DBA Alpha Capital Management | $10,555,340 | 635,481 | 0.54% | 주식 |
| Consolidated Portfolio Review Corp | $10,430,166 | 627,945 | 0.54% | 주식 |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $9,477,184 | 570,571 | 0.49% | 주식 |
| CDC Financial, Inc. | $9,181,178 | 552,750 | 0.47% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $8,840,174 | 532,220 | 0.46% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $8,567,770 | 515,820 | 0.44% | 주식 |
| Jump Financial, LLC | $8,468,775 | 509,860 | 0.44% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8,404,031 | 498,757 | 0.43% | 주식 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $8,038,858 | 483,977 | 0.41% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 4 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben M. Brigham, Anne and Bud Oil & Gas Unvested LLC, Anne and Bud Oil & Gas Vested LLC, Brigham Children's Family LP, BCFP GP, LLC ×3 제출 서류 | 2026년 1월 6일 | 35.80% | 수정본 | · | SEC |
| Gregory M. Shepard ×4 제출 서류 | 2026년 1월 2일 | 6.19% | 수정본 | · | SEC |
| Anne and Bud Oil & Gas Unvested LLC, Anne and Bud Oil & Gas Vested LLC, Brigham Children’s Family LP, BCFP GP, LLC, Ben M. Brigham | 2023년 11월 1일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Anne and Bud Oil & Gas Vested, LLC, Brigham Children’s Family LP, BCFP GP, LLC, Ben M. Brigham ×2 제출 서류 | 2023년 10월 26일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 19 명의 내부자 · 5 임원 · 9 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Gregory Turner | CEO and President | 2026년 3월 23일 F | 656,678 | 0 | 0 | $0 |
| Benjamin Blake Mccarthy | Chief Financial Officer | 2026년 5월 18일 F | 183,854 | 0 | 0 | $0 |
| Dathan C Voelter | General Counsel and Secretary | 2026년 10월 5일 F | 463,859 | 0 | 0 | $0 |
| Ben M. Brigham | Executive Chairman | 2026년 3월 4일 A | 850,175 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey L Allison | EVP, Sales & Marketing | 2024년 3월 22일 A | 150,917 | 0 | 0 | $0 |
| Douglas G Rogers | 이사 | 2026년 3월 13일 M | 10,000 | 1 | 0 | $92,890 |
| John Michael Howard | 이사 | 2026년 3월 4일 A | 45,153 | 0 | 0 | $0 |
| Gayle Burleson | 이사 | 2026년 3월 4일 A | 37,816 | 0 | 0 | $0 |
| Robb L. Voyles | 이사 | 2026년 3월 4일 A | 54,394 | 0 | 0 | $0 |
| Mark P Mills | 이사 | 2026년 3월 4일 A | 53,209 | 0 | 0 | $0 |
| Lance A Langford | 이사 | 2026년 3월 4일 A | 211,333 | 0 | 0 | $0 |
| Stacy Hock | 이사 | 2025년 3월 13일 A | 905,866 | 0 | 0 | $0 |
| Kirk Edwards Ginn | 10% 소유주 | 2026년 6월 2일 F | 559,317 | 0 | 0 | $0 |
| Chris Scholla | 10% 소유주 | 2026년 3월 6일 S | 567,972 | 0 | 2 | $-565,035 |
| Sealy & Smith Foundation | 10% 소유주 | 2026년 3월 4일 J | 22,200 | 0 | 0 | $0 |
| Brian Anthony Leveille | 10% 소유주 | 2025년 1월 28일 S | 352,010 | 0 | 0 | $0 |
| Richard W Schmidt | 10% 소유주 | 2024년 11월 22일 S | 778,215 | 0 | 0 | $0 |
| Chad M. Mcever | 10% 소유주 | 2024년 5월 21일 S | 451,755 | 0 | 0 | $0 |
| Gregory M. Shepard | · | 2026년 2월 18일 S | 7,421,210 | 0 | 2 | $-2,732,400 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 45 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| PSCE · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.64% | 74,426 SH | 2026년 10월 23일 | 일간 |
| IEZ · iShares Trust | 0.55% | 150,216 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RZV · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.31% | 101,275 SH | 2026년 10월 23일 | 일간 |
| VIOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.14% | 164,326 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.09% | 72,084 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VDE · VANGUARD WORLD FUND | 0.09% | 573,988 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.07% | 270,328 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| CCNR · Financial Investors Trust | 0.06% | 24,926 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FENY · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.05% | 96,933 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.05% | 159,031 SH | 2026년 10월 23일 | 일간 |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.05% | 388,908 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FYX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.04% | 52,518 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VBK · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.04% | 1,081,939 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VFMO · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.04% | 52,876 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.04% | 476,721 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| RWJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.04% | 93,661 SH | 2026년 10월 23일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | 0.04% | 2,118,267 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.03% | 20,904 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0.03% | 39,567 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 405,090 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.02% | 1,865,882 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| TEXN · iShares Trust | 0.02% | 251 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 233,778 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 7,054 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0.01% | 117 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 894,220 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| TILT · FlexShares Trust | 0.01% | 15,224 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0.01% | 3,509 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 14,116 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 10,688 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 139,160 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 28,427 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 93,004 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 18,513 SH | 2026년 9월 9일 | 일간 |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 23,009 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 2,578,532 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 6,704 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 310 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IJR · iShares Trust | · | 4,730,043 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| IJS · iShares Trust | · | 694,255 SH | 2026년 9월 8일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | · | 776,028 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| XJR · iShares Trust | · | 10,691 SH | 2026년 8월 31일 | 일간 |
| SVAL · iShares Trust | · | 34,976 SH | 2026년 9월 3일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 3,509 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCV · iShares Trust | · | 16,715 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
AESI 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 19 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$17.00
+91.0%
5 26.3%
적극 매수
7 36.8%
매수
6 31.6%
보유
1 5.3%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
13 명의 애널리스트 · 2026-10-28평균 목표 $17.54 +97.1%
← 모든 목표가 하회
현재가 $8.90
저가$11.00
평균$17.54
고가$25.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AESI | $1.17B | -23.0 | 3.7% | -4.6% | -4.5% | 13.8% |
| HOS | · | · | · | · | · | · |
| RES | $1.20B | 36.3 | 14.9% | 2.0% | 2.9% | · |
| VTOL | $1.07B | 8.5 | 5.3% | 8.7% | 13.2% | · |
| FET | · | -45.6 | -3.1% | -1.2% | -3.1% | 27.7% |
| PUMP | $992M | 951.0 | -12.1% | 0.06% | 0.10% | · |
| TTI | $1.26B | 468.5 | 5.3% | 0.48% | 1.1% | 24.7% |
| ACDC | · | -1.8 | -11.4% | -19.0% | -42.8% | · |
| HMH | · | · | · | · | · | · |
| SLB | $57.38B | 16.3 | -1.6% | 9.4% | 14.3% | · |
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 5, 2026