INSW International Seaways, Inc. Common Stock
NYSE · Energy · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 10, 2026
$115.81
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$42.2652주 저점
$116.1352주 고점
시가총액 (MRQ)
$5.73B
P/E (TTM)
7.4
EPS (TTM)
$15.64
매출 (TTM)
$1.26B
내 배지
52주 범위
$42–$116
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$109
P/E
7.4
ROE
37.4%
순이익률
62.0%
배지 스트립이 비어 있습니다. 이 페이지의 아무 지표나 고정하세요.
INSW 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$115.81
시가총액 (MRQ)
$5.73B
P/E (TTM)
7.4
EPS (TTM)
$15.64
매출 (TTM)
$1.26B
배당 수익률
2.5%
ROE (TTM)
37.4%
부채/자본 (MRQ)
0.3
52주 범위
$42–$116
INSW 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$843M2023-12-31 → 2025-12-31
EPS$6.232023-12-31 → 2025-12-31
순이익률62.0%2023-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | INSW | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 7.4 | · | 27.1 | 저평가 | |
| P/S (TTM) | 4.6 | · | · | · | |
| P/B (MRQ) | 2.5 | · | · | · | |
| EV / EBITDA (TTM) | 6.2 | · | · | · | |
| Price / Cash Flow (주가 / 현금 흐름) | 15.1 | · | · | · | |
| EV / 매출 (TTM) | 4.8 | · | · | · | |
| Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치) | 2.8 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | INSW | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 (TTM) | 64.2% | · | 31.6% | 최상위권 | |
| EBITDA 마진 (TTM) | 77.1% | · | 45.6% | 최상위권 | |
| Pretax Margin (세전 마진) | 36.6% | · | 30.4% | 최상위권 | |
| 순이익률 (TTM) | 62.0% | · | 24.2% | 최상위권 | |
| ROA (TTM) | 28.1% | · | 4.6% | 최상위권 | |
| ROE (TTM) | 37.4% | · | 15.8% | 동일 | |
| ROIC | 13.4% | · | 7.7% | 최상위권 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | INSW | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | 0.3 | · | 0.3 | 낮은 부채 | |
| 유동비율 (MRQ) | 5.9 | · | 1.0 | 강한 유동성 | |
| 당좌 비율 (MRQ) | 5.4 | · | 0.9 | 강한 유동성 | |
| 장기 부채 / 자기 자본 (MRQ) | 0.3 | · | 0.5 | 낮은 부채 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | INSW | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | -11.4% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | -0.83% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 14.9% | · | · | · | |
| EPS YoY | -25.7% | · | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | -25.8% | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | -7.1% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | -7.3% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | INSW | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.3 | · | 0.3 | 동일 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 4.6 | · | 11.6 | 약함 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$297.3K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률2.5%
지급 비율46.8%
연간 지급액≈$20.20
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 9월 10, 2026 | $5.05 | USD | ≈12.3% |
| 6월 12, 2026 | $4.55 | USD | ≈10.2% |
| 3월 20, 2026 | $2.15 | USD | ≈6.5% |
| 12월 9, 2025 | $0.86 | USD | ≈8.3% |
| 9월 10, 2025 | $0.77 | USD | ≈10.3% |
| 6월 12, 2025 | $0.60 | USD | ≈10.5% |
| 3월 14, 2025 | $0.70 | USD | ≈15.4% |
| 12월 13, 2024 | $1.20 | USD | ≈16.5% |
| 9월 11, 2024 | $1.50 | USD | ≈12.2% |
| 6월 12, 2024 | $1.75 | USD | ≈9.7% |
| 3월 13, 2024 | $1.32 | USD | ≈10.9% |
| 12월 12, 2023 | $1.25 | USD | ≈14.8% |
| 9월 12, 2023 | $1.42 | USD | ≈15.3% |
| 6월 13, 2023 | $1.62 | USD | ≈14.0% |
| 3월 13, 2023 | $2.00 | USD | ≈7.7% |
| 12월 7, 2022 | $1.12 | USD | ≈3.9% |
| 9월 13, 2022 | $0.12 | USD | ≈1.1% |
| 6월 16, 2022 | $0.12 | USD | ≈6.4% |
| 3월 11, 2022 | $0.06 | USD | ≈7.9% |
| 12월 8, 2021 | $0.06 | USD | ≈8.4% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
24.4%
다음 실적
11월 04, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 8월 12, 2026 | $5.91 | $4.93 | 19.9% |
| 2026년 3월 31일 | $3.90 | $2.64 | 47.6% | |
| 2025년 12월 31일 | $2.45 | $1.95 | 25.4% | |
| 2025년 9월 30일 | $1.15 | $0.95 | 21.6% | |
| 2025년 6월 30일 | $1.02 | $0.97 | 5.6% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.80 | $0.63 | 26.3% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $843M | $952M | $1.07B | $865M | $273M | $422M | $366M | $270M | $290M | $398M | $498M | |
| SG&A Expense | $50M | $53M | $47M | $46M | $33M | $29M | $27M | $24M | $24M | $30M | $42M | |
| Operating Expenses | $498M | $496M | $456M | $422M | $385M | $382M | $311M | $325M | $398M | $391M | $321M | |
| Operating Income | $345M | $455M | $615M | $443M | $-112M | $40M | $55M | $-55M | $-108M | $7M | $176M | |
| Interest Expense | · | · | $66M | $58M | $37M | $37M | $66M | $60M | $41M | $40M | $43M | |
| Interest Income | $8M | $10M | $14M | $4M | $104.0K | $558.0K | $3M | $1M | $676.0K | $376.0K | $66.0K | |
| Other Non-op | $6M | $10M | $11M | $2M | $-6M | $-13M | $-943.0K | $-4M | $-6M | $-1M | $66.0K | |
| Pretax Income | $309M | $416M | $560M | $388M | $-133M | $-6M | $-829.0K | $-89M | $-106M | $-18M | $179M | |
| Income Tax | $-411.0K | $-1M | $4M | $88.0K | $2M | $1.0K | $1.0K | $-105.0K | $44.0K | $440.0K | $140.0K | |
| Net Income | $309M | $417M | $556M | $388M | $-133M | $-6M | $-830.0K | $-89M | $-106M | $-18M | $173M | |
| EPS (Basic) | $6.27 | $8.45 | $11.35 | $7.85 | $-3.48 | $-0.20 | $-0.03 | · | · | · | · | |
| EPS (Diluted) | $6.23 | $8.38 | $11.25 | $7.77 | $-3.48 | $-0.20 | $-0.03 | · | · | · | · | |
| Shares (Basic) | 49,335,230 | 49,270,496 | 48,978,452 | 49,381,459 | 38,407,007 | 28,372,375 | 29,225,483 | 29,136,634 | 29,159,440 | 29,157,992 | 29,157,387 | |
| Shares (Diluted) | 49,595,945 | 49,680,127 | 49,428,967 | 49,844,904 | 38,407,007 | 28,372,375 | 29,225,483 | 29,136,634 | 29,159,440 | 29,157,992 | 29,157,387 | |
| EBITDA | $509M | $605M | $744M | $553M | $-25M | $114M | $131M | $18M | $-29M | $86M | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $117M | $158M | $127M | $244M | $98M | $199M | $90M | $58M | $60M | $92M | $309M | |
| Short-term Investments | $50M | · | $60M | $80M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Receivables | $178M | $186M | $247M | $290M | $107M | $43M | $84M | $95M | $58M | $67M | $75M | |
| Inventory | $611.0K | $2M | $1M | $531.0K | $2M | $4M | $4M | $3M | $3M | $1M | $3M | |
| Prepaid Expense | $8M | $16M | $10M | $9M | $12M | $6M | $6M | $6M | $6M | $5M | $5M | |
| Current Assets | $367M | $376M | $465M | $643M | $224M | $257M | $187M | $168M | $132M | $171M | $397M | |
| PP&E (Net) | $2.08B | $2.05B | $1.91B | $1.68B | $1.80B | $1.11B | $1.29B | $1.33B | $1.10B | $1.10B | $1.24B | |
| Accum. Depreciation | $507M | $466M | $427M | $332M | $249M | $186M | $365M | $307M | $307M | $388M | $411M | |
| Goodwill | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Intangibles | · | · | · | · | $842.0K | $0 | · | · | · | · | · | |
| Other Non-current Assets | $16M | $25M | $7M | $10M | $8M | $3M | $3M | $5M | $2M | $2M | $2M | |
| Total Assets | $2.67B | $2.64B | $2.52B | $2.62B | $2.35B | $1.59B | $1.75B | $1.85B | $1.66B | $1.66B | $2.03B | |
| Accounts Payable | $2M | $6M | $7M | $2M | $2M | $3M | $5M | $1M | $330.0K | $3M | $3M | |
| Current Liabilities | $99M | $131M | $196M | $257M | $235M | $109M | $114M | $75M | $47M | $45M | $48M | |
| Capital Leases | $6M | $9M | $12M | $8M | $13M | $10M | $18M | · | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $2M | $2M | $3M | $2M | $2M | $15M | $1M | $2M | $3M | $4M | $9M | |
| Total Liabilities | $648M | $780M | $805M | $1.13B | $1.18B | $614M | $731M | $839M | $579M | $483M | $646M | |
| Long-term Debt | $567M | $688M | $723M | $1.02B | $1.10B | $536M | $661M | $811M | $553M | $440M | $595M | |
| Total Debt | $567M | $688M | $723M | $1.02B | $1.10B | $536M | $661M | $811M | $553M | $440M | · | |
| Common Stock | $1.51B | $1.50B | $1.49B | $1.50B | $1.59B | $1.28B | $1.31B | $1.31B | $1.31B | $1.31B | $30M | |
| Paid-in Capital | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $1.28B | $1.33B | |
| Retained Earnings | $524M | $359M | $227M | $-21M | $-409M | $-276M | $-270M | $-269M | $-181M | $-74M | $93M | |
| AOCI | $-11M | $-8M | $-1M | $7M | $-12M | $-33M | $-21M | $-30M | $-40M | $-52M | $-64M | |
| Stockholders' Equity | $2.02B | $1.86B | $1.72B | $1.49B | $1.17B | $972M | $1.02B | $1.01B | $1.09B | $1.18B | $1.38B | |
| Liabilities + Equity | $2.67B | $2.64B | $2.52B | $2.62B | $2.35B | $1.59B | $1.75B | $1.85B | $1.66B | $1.66B | $2.03B | |
| Shares Outstanding | 49,404,078 | 49,194,458 | 48,925,562 | 49,120,648 | 49,612,019 | 28,014,877 | 29,274,452 | 29,184,501 | 29,089,865 | 29,189,454 | 29,189,454 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $164M | $149M | $129M | $110M | $87M | $74M | $76M | $72M | $79M | $80M | $82M | |
| Stock-based Comp | $9M | $9M | $9M | $7M | $11M | $6M | $4M | $3M | $4M | $3M | $3M | |
| Deferred Tax | $0 | $0 | $0 | $-9.0K | $10.0K | $0 | $0 | $0 | · | · | · | |
| Amort. of Intangibles | · | · | · | $842.0K | $2M | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-cash | $-101M | $-28M | $-6M | $-217M | $-40M | $142M | $8M | $870.0K | $20M | $52M | · | |
| Operating Cash Flow | $380M | $547M | $688M | $288M | $-76M | $216M | $87M | $-12M | $17M | $129M | $223M | |
| CapEx | · | · | · | · | · | · | · | $149M | $174M | $2M | $964.0K | |
| Investing Cash Flow | $-141M | $-155M | $-124M | $43M | $133M | $32M | $108M | $124M | $-137M | $2M | · | |
| Debt Issued | · | · | · | $640M | $84M | $363M | · | $70M | $615M | · | · | |
| Net Debt Issued | · | $-40M | $-382M | $-159M | $-164M | $-82M | $-50M | $70M | $615M | · | · | |
| Stock Repurchased | · | $25M | $14M | $20M | $17M | $30M | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | · | $-25M | $-14M | $-20M | $-17M | $-30M | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $145M | $284M | $308M | $70M | $41M | $7M | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-279M | $-361M | $-681M | $-186M | $-174M | $-183M | $-163M | $-64M | $98M | $-357M | · | |
| Net Change in Cash | $-41M | $31M | $-117M | $145M | $-117M | $65M | $33M | $47M | $-21M | $-226M | $131M | |
| Free Cash Flow | · | · | · | · | · | · | · | $-161M | $-177M | $115M | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | $-222M | $-218M | $74M | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 41.0% | 47.8% | 57.4% | 51.2% | -41.1% | 9.5% | 15.1% | -20.2% | -37.3% | 1.5% | · | |
| Net Margin | 36.7% | 43.8% | 51.9% | 44.9% | -49.0% | -1.3% | -0.23% | -32.9% | -36.6% | -4.6% | · | |
| Pretax Margin | 36.6% | 43.7% | 52.3% | 44.9% | -48.8% | -1.3% | -0.23% | -32.9% | -36.5% | -4.4% | · | |
| EBITDA Margin | 60.4% | 63.5% | 69.5% | 64.0% | -9.3% | 27.1% | 35.7% | 6.6% | -10.1% | 21.6% | · | |
| ROA | 11.7% | 16.0% | 21.9% | 15.3% | -5.6% | -0.34% | -0.05% | -4.8% | -6.3% | -1.1% | · | |
| ROE | 15.8% | 22.3% | 33.1% | 27.5% | -12.5% | -0.54% | -0.08% | -8.8% | -9.4% | -1.5% | · | |
| ROIC | 13.4% | 17.9% | 25.1% | 17.6% | -5.0% | 2.6% | 3.3% | -3.0% | -6.6% | 0.38% | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 3.7 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 1.0 | 2.4 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 3.8 | · | |
| Quick Ratio | 3.5 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 0.9 | 2.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | · | |
| Debt / Equity | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | · | |
| LT Debt / Equity | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | · | |
| Interest Coverage | · | · | 9.4 | 7.7 | -3.0 | 1.1 | 0.8 | -0.9 | -2.7 | 0.2 | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | · | |
| Receivables Turnover | 4.6 | 4.4 | 4.0 | 4.4 | 3.6 | 6.6 | 4.1 | 3.5 | 4.6 | 5.6 | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $40.89 | $37.73 | $35.09 | $30.29 | $23.58 | $34.70 | $34.92 | $34.60 | $37.32 | $40.41 | · | |
| Revenue / Share | $17.00 | $19.15 | $21.68 | $17.35 | $7.10 | · | $12.53 | $9.28 | $9.95 | $13.66 | · | |
| Cash Flow / Share | $7.66 | $11.01 | $13.93 | $5.77 | $-1.98 | · | $2.99 | $-0.43 | $-0.13 | $4.00 | · | |
| Cash / Share | $2.37 | $3.20 | $2.59 | $4.96 | $1.97 | $7.12 | $3.06 | $2.00 | $2.06 | $3.15 | · | |
| Dividend Paid / Share | $2.93 | $5.77 | $6.29 | $1.42 | · | · | · | · | $6.93 | $6.93 | $6.86 | |
| EPS (TTM) | $6.23 | $8.38 | $11.25 | $7.77 | $-3.48 | $-0.20 | $-0.03 | · | · | · | · |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | -11.4% | -11.2% | 23.9% | 217.2% | -35.4% | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -0.83% | 51.7% | 36.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 14.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -25.7% | -25.5% | 44.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -7.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -25.8% | -25.1% | 43.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -7.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 84.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $843M | $952M | $1.07B | $865M | $273M | $422M | $366M | $270M | $290M | $398M | · | |
| Net Income TTM | $309M | $417M | $556M | $388M | $-133M | $-6M | $-830.0K | $-89M | $-106M | $-18M | · | |
| Market Cap | $2.40B | $1.77B | $2.23B | $1.82B | $728M | $457M | $871M | $491M | $537M | $410M | · | |
| Enterprise Value | $2.80B | $2.30B | $2.76B | $2.52B | $1.74B | $794M | $1.44B | $1.24B | $1.03B | $757M | · | |
| P/E | 7.8 | 4.3 | 4.0 | 4.8 | -4.2 | -81.7 | -992.0 | · | · | · | · | |
| P/S | 2.8 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 1.1 | 2.4 | 1.8 | 1.9 | 1.0 | · | |
| P/B | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | · | |
| P / Tangible Book | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 6.3 | 3.2 | 3.2 | 6.3 | -9.6 | 2.1 | 10.0 | -39.4 | -140.4 | 3.5 | · | |
| P / FCF | · | · | · | · | · | · | · | -3.0 | -3.0 | 3.6 | · | |
| EV / EBITDA | 5.5 | 3.8 | 3.7 | 4.6 | -68.2 | 7.0 | 11.0 | 69.5 | -35.1 | 8.8 | · | |
| EV / FCF | · | · | · | · | · | · | · | -7.7 | -5.8 | 6.6 | · | |
| EV / Revenue | 3.3 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 6.4 | 1.9 | 3.9 | 4.6 | 3.6 | 1.9 | · | |
| Dividend Yield | 6.0% | 16.1% | 13.9% | 3.8% | 5.6% | 1.5% | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 12.8% | 23.3% | 24.7% | 21.0% | -23.7% | -1.2% | -0.10% | · | · | · | · | |
| Payout Ratio | 46.8% | 68.2% | 55.4% | 18.0% | -30.7% | -122.4% | · | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $145M | $284M | $308M | $70M | $41M | $7M | · | · | · | · | · |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $467M | $325M | $268M | $196M | $196M | $183M | $195M | $225M | $257M | $274M | $251M | $242M | $292M | $287M | $338M | $237M | |
| SG&A Expense | $17M | $9M | $13M | $12M | $12M | $13M | $15M | $13M | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $11M | $13M | $12M | |
| Operating Expenses | $168M | $39M | $130M | $118M | $126M | $124M | $150M | $124M | $103M | $120M | $103M | $128M | $124M | $102M | $106M | $108M | |
| Operating Income | $301M | $289M | $138M | $79M | $69M | $59M | $45M | $101M | $155M | $154M | $147M | $114M | $169M | $185M | $232M | $128M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $13M | · | $17M | $18M | $17M | · | $15M | |
| Other Non-op | $4M | $3M | $799.0K | $1M | $2M | $2M | $2M | $3M | $2M | $3M | $2M | $646.0K | $3M | $4M | $3M | $360.0K | |
| Pretax Income | $295M | · | $127M | $71M | $62M | · | $35M | $92M | $145M | $144M | $136M | $98M | $154M | $173M | $218M | $113M | |
| Income Tax | $-1.0K | · | $-411.0K | · | $0 | · | $-1M | $-1.0K | $0 | $0 | $3M | $52.0K | $381.0K | $-1.0K | $25.0K | $7.0K | |
| Net Income | $295M | $286M | $128M | $71M | $62M | $50M | $36M | $92M | $145M | $144M | $132M | $98M | $154M | $173M | $218M | $113M | |
| EPS (Basic) | $5.96 | $5.78 | $2.59 | $1.43 | $1.25 | $1.00 | $0.72 | $1.85 | $2.93 | $2.95 | $2.71 | $2.00 | $3.13 | $3.51 | $4.42 | $2.30 | |
| EPS (Diluted) | $5.91 | $5.75 | $2.56 | $1.42 | $1.25 | $1.00 | $0.71 | $1.84 | $2.91 | $2.92 | $2.68 | $1.99 | $3.11 | $3.47 | $4.37 | $2.28 | |
| Shares (Basic) | 49,487,271 | 49,460,962 | · | 49,348,406 | 49,323,071 | 49,307,449 | · | 49,544,412 | 49,387,193 | 48,972,842 | · | 48,861,356 | 49,029,784 | 49,138,613 | · | 49,312,716 | |
| Shares (Diluted) | 49,857,565 | 49,714,857 | · | 49,606,210 | 49,476,481 | 49,528,814 | · | 49,881,317 | 49,721,858 | 49,377,948 | · | 49,275,022 | 49,404,837 | 49,646,331 | · | 49,743,700 | |
| EBITDA | $341M | $329M | · | $120M | $111M | $99M | · | $140M | $191M | $189M | · | $148M | $201M | $215M | · | $156M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $159M | $142M | $117M | $413M | $149M | $133M | $158M | $103M | $176M | $140M | · | $139M | $116M | $156M | · | $174M | |
| Short-term Investments | $250M | $235M | $50M | $0 | · | $0 | · | $50M | $0 | $75M | · | $75M | $120M | $105M | · | $80M | |
| Receivables | $307M | $242M | $178M | $155M | $150M | $160M | $186M | $191M | $223M | $243M | · | $220M | $241M | $248M | · | $230M | |
| Inventory | $25M | $5M | $611.0K | $577.0K | $522.0K | $573.0K | $2M | $378.0K | $2M | $593.0K | · | $1M | $629.0K | $698.0K | · | $873.0K | |
| Prepaid Expense | $14M | $16M | $7M | $9M | $12M | $16M | $16M | $10M | $12M | $15M | · | $12M | $15M | $16M | · | $11M | |
| Current Assets | $783M | $666M | $367M | $592M | $332M | $327M | $376M | $372M | $435M | $490M | · | $474M | $560M | $563M | · | $510M | |
| PP&E (Net) | $2.02B | $1.99B | $2.08B | $1.95B | $1.96B | $2.00B | $2.05B | $2.05B | $2.08B | $1.89B | · | $1.95B | $1.98B | $1.78B | · | $1.71B | |
| Accum. Depreciation | $488M | $459M | · | $246M | $336M | $313M | · | $503M | $476M | $453M | · | $404M | $378M | $353M | · | $310M | |
| Goodwill | $7M | $7M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Intangibles | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | |
| Other Non-current Assets | $13M | $14M | $16M | $29M | $17M | $17M | $25M | $17M | $17M | $32M | · | $6M | $5M | $9M | · | $13M | |
| Total Assets | $3.02B | $2.87B | $2.67B | $2.79B | $2.52B | $2.54B | $2.64B | $2.59B | $2.67B | $2.55B | · | $2.56B | $2.66B | $2.57B | · | $2.46B | |
| Accounts Payable | · | · | $2M | · | · | · | $6M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Current Liabilities | $132M | $91M | $99M | $338M | $350M | $118M | $131M | $103M | $112M | $180M | · | $187M | $247M | $227M | · | $221M | |
| Capital Leases | $6M | $6M | $6M | $6M | $7M | $7M | $9M | $7M | $7M | $9M | · | $14M | $8M | $8M | · | $8M | |
| Other Non-current Liabilities | $10M | $7M | $2M | $2M | $7M | $3M | $2M | $2M | $5M | $3M | · | $3M | $2M | $2M | · | $2M | |
| Total Liabilities | $754M | $677M | $648M | $856M | $623M | $674M | $780M | $713M | $787M | $757M | · | $911M | $1.04B | $1.01B | · | $1.13B | |
| Long-term Debt | $646M | $602M | $567M | $792M | $547M | $595M | $688M | $651M | $713M | $692M | · | $842M | $978M | $933M | · | $1.07B | |
| Total Debt | $646M | $602M | · | $792M | $547M | $595M | · | $651M | $713M | $692M | · | $842M | $978M | $933M | · | $1.07B | |
| Common Stock | $1.50B | $1.50B | $1.51B | $1.51B | $1.50B | $1.50B | $1.50B | $1.50B | $1.52B | $1.49B | · | $1.49B | $1.49B | $1.50B | · | $1.56B | |
| Retained Earnings | $773M | $704M | $524M | $439M | $406M | $374M | $359M | $382M | $364M | $307M | · | $156M | $127M | $53M | · | $-240M | |
| AOCI | $-11M | $-11M | $-11M | $-10M | $-10M | $-9M | $-8M | $-9M | $-1M | $-300.0K | · | $5M | $6M | $3M | · | $11M | |
| Stockholders' Equity | $2.27B | $2.19B | $2.02B | $1.93B | $1.90B | $1.87B | $1.86B | $1.87B | $1.89B | $1.79B | · | $1.65B | $1.62B | $1.56B | · | $1.33B | |
| Liabilities + Equity | $3.02B | $2.87B | $2.67B | $2.79B | $2.52B | $2.54B | $2.64B | $2.59B | $2.67B | $2.55B | · | $2.56B | $2.66B | $2.57B | · | $2.46B | |
| Shares Outstanding | 49,520,476 | 49,504,696 | 49,404,078 | 49,371,469 | 49,366,276 | 49,287,457 | 49,194,458 | 49,192,838 | 49,674,286 | 48,999,765 | 48,925,562 | 48,893,133 | 48,889,609 | 49,171,314 | · | 49,058,615 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $40M | $41M | $41M | $41M | $41M | $40M | $39M | $39M | $37M | $34M | $34M | $33M | $32M | $30M | $28M | $28M | |
| Stock-based Comp | $2M | $1M | $3M | $2M | $2M | $2M | $3M | $2M | $2M | $2M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Amort. of Intangibles | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $0 | $2.0K | $100.0K | |
| Other Non-cash | · | $-187M | · | · | · | $-21M | · | · | · | $-24M | · | · | · | $17M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $268M | $141M | $146M | $78M | $86M | $70M | $94M | $129M | $168M | $156M | $125M | $148M | $194M | $221M | $182M | $91M | |
| Investing Cash Flow | $-68M | $-38M | $-167M | $-21M | $10M | $37M | $-18M | $-41M | $-54M | $-43M | $45M | $39M | $-136M | $-72M | $-9M | $-113M | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | $0 | · | · | · | $-20M | · | · | · | $-137M | · | · | |
| Stock Repurchased | · | · | · | · | · | · | $0 | $25M | · | · | $0 | $0 | · | · | $0 | $20M | |
| Dividends Paid | $225M | $106M | $42M | $38M | $30M | $34M | $59M | $74M | $87M | $65M | $61M | $69M | $79M | $98M | $55M | · | |
| Financing Cash Flow | $-182M | $-79M | $-275M | $206M | $-79M | $-132M | $-21M | $-161M | $-78M | $-101M | $-183M | $-165M | $-116M | $-218M | $-104M | $-35M | |
| Net Change in Cash | $18M | $25M | $-296M | $264M | $16M | $-25M | $54M | $-73M | $37M | $13M | $-12M | $23M | $-59M | $-69M | $68M | $-56M |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 64.5% | 88.7% | · | 40.1% | 35.5% | 32.3% | · | 44.8% | 60.1% | 56.3% | · | 47.2% | 57.7% | 64.5% | · | 54.2% | |
| Net Margin | 63.1% | 87.9% | · | 35.9% | 31.5% | 27.0% | · | 40.7% | 56.2% | 52.7% | · | 40.5% | 52.6% | 60.1% | · | 47.9% | |
| Pretax Margin | 63.1% | · | · | 35.9% | · | · | · | 40.7% | 56.2% | 52.7% | · | 40.5% | 52.8% | 60.1% | · | 47.9% | |
| EBITDA Margin | 73.0% | 101.1% | · | 61.0% | 56.6% | 53.9% | · | 62.3% | 74.3% | 68.7% | · | 61.0% | 68.8% | 74.8% | · | 65.9% | |
| ROA | 10.6% | 10.6% | · | 2.6% | 2.4% | 1.9% | · | 3.6% | 5.4% | 5.6% | · | 3.9% | 6.1% | 7.0% | · | 4.6% | |
| ROE | 14.2% | 14.1% | · | 3.7% | 3.3% | 2.7% | · | 5.2% | 8.2% | 8.6% | · | 6.6% | 10.8% | 12.7% | · | 8.9% | |
| ROIC | 10.3% | · | · | · | · | · | · | 4.0% | 5.9% | 6.2% | · | 4.6% | 6.5% | 7.4% | · | 5.4% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 5.9 | 7.3 | · | 1.8 | 0.9 | 2.8 | · | 3.6 | 3.9 | 2.7 | · | 2.5 | 2.3 | 2.5 | · | 2.3 | |
| Quick Ratio | 5.4 | 6.8 | · | 1.7 | 0.9 | 2.5 | · | 3.3 | 3.6 | 2.5 | · | 2.3 | 1.9 | 2.2 | · | 2.2 | |
| Debt / Equity | 0.3 | 0.3 | · | 0.4 | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.4 | 0.4 | · | 0.5 | 0.6 | 0.6 | · | 0.8 | |
| LT Debt / Equity | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.1 | 0.3 | · | 0.3 | 0.4 | 0.3 | · | 0.4 | 0.5 | 0.5 | · | 0.7 | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12.0 | · | 6.8 | 9.4 | 10.9 | · | 8.4 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | |
| Receivables Turnover | 2.0 | 1.6 | · | 1.1 | 1.0 | 0.9 | · | 1.1 | 1.1 | 1.1 | · | 1.1 | 1.4 | 1.6 | · | 1.4 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $45.75 | $44.32 | · | $39.17 | $38.48 | $37.92 | · | $38.11 | $38.00 | $36.63 | · | $33.75 | $33.14 | $31.67 | · | $27.09 | |
| Revenue / Share | $9.37 | $6.55 | · | $3.96 | $3.95 | $3.70 | · | $4.51 | $5.18 | $5.56 | · | $4.91 | $5.91 | $5.78 | · | $4.76 | |
| Cash Flow / Share | · | $2.84 | · | · | · | $1.41 | · | · | · | $3.17 | · | · | · | $4.45 | · | · | |
| Cash / Share | $3.22 | $2.87 | · | $8.36 | $3.01 | $2.69 | · | $2.10 | $3.55 | $2.85 | · | $2.84 | $2.37 | $3.18 | · | $3.56 | |
| Dividend Paid / Share | · | · | · | · | · | · | $1.08 | $1.38 | $1.63 | $1.20 | $0.12 | · | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $15.64 | $10.98 | · | $4.38 | $4.80 | $6.46 | · | $10.35 | $10.50 | $10.70 | · | $12.94 | $13.23 | $11.50 | · | $2.51 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.26B | $985M | · | $770M | $799M | $861M | · | $1.01B | $1.02B | $1.06B | · | $1.16B | $1.15B | $1.05B | · | $621M | |
| Net Income TTM | $779M | $546M | · | $218M | $239M | $322M | · | $513M | $519M | $528M | · | $643M | $658M | $574M | · | $135M | |
| Market Cap | $3.79B | $3.61B | · | $2.28B | $1.80B | $1.64B | · | $2.54B | $2.94B | $2.61B | · | $2.20B | $1.87B | $2.05B | · | $1.72B | |
| Enterprise Value | $4.03B | $3.83B | · | $2.65B | $2.20B | $2.10B | · | $3.03B | $3.47B | $3.08B | · | $2.83B | $2.61B | $2.72B | · | $2.54B | |
| P/E | 4.9 | 6.6 | · | 10.5 | 7.6 | 5.1 | · | 5.0 | 5.6 | 5.0 | · | 3.5 | 2.9 | 3.6 | · | 14.0 | |
| P/S | 3.0 | 3.7 | · | 3.0 | 2.3 | 1.9 | · | 2.5 | 2.9 | 2.5 | · | 1.9 | 1.6 | 2.0 | · | 2.8 | |
| P/B | 1.7 | 1.6 | · | 1.2 | 0.9 | 0.9 | · | 1.4 | 1.6 | 1.5 | · | 1.3 | 1.2 | 1.3 | · | 1.3 | |
| P / Tangible Book | 1.7 | 1.6 | · | 1.2 | 0.9 | 0.9 | · | 1.4 | 1.6 | 1.5 | · | 1.3 | 1.2 | 1.3 | · | 1.3 | |
| P / Cash Flow | · | 25.6 | · | · | · | 23.4 | · | · | · | 16.7 | · | · | · | 9.3 | · | · | |
| EV / Revenue | 3.2 | 3.9 | · | 3.4 | 2.8 | 2.4 | · | 3.0 | 3.4 | 2.9 | · | 2.4 | 2.3 | 2.6 | · | 4.1 | |
| Dividend Yield | 10.9% | 6.0% | · | 7.1% | 10.9% | 15.5% | · | 11.3% | 9.6% | 10.5% | · | 13.7% | 12.8% | 8.1% | · | 1.0% | |
| Earnings Yield | 20.4% | 15.1% | · | 9.5% | 13.2% | 19.5% | · | 20.1% | 17.8% | 20.1% | · | 28.8% | 34.6% | 27.6% | · | 7.1% | |
| Payout Ratio | · | 37.2% | · | · | · | 69.6% | · | · | · | 44.8% | · | · | · | 57.0% | · | · | |
| Annual Payout | $412M | $217M | · | $161M | $197M | $254M | · | $287M | $282M | $275M | · | $302M | $239M | $165M | · | $18M |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $843M | · | · | $952M | · |
| 영업이익률 % | 41.0% | · | · | 47.8% | · |
| 순이익 | $309M | · | · | $417M | · |
| 희석 EPS | $6.23 | · | · | $8.38 | · |
| 지표 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.3 | · | · | 0.4 | · |
| 유동비율 | 3.7 | · | · | 2.9 | · |
| 당좌 비율 | 3.5 | · | · | 2.6 | · |
이 재무제표에 대한 데이터가 없습니다.
이 재무제표를 작성하기에 기본 정보 데이터가 충분하지 않습니다.
기관 투자자 (13F) 386개의 제출자 · $3.4B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
386
보유 가치
$3.4B
신규 포지션
82
청산 포지션
40
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 82 (-6 이전 분기 대비) | 40 (+12 이전 분기 대비) | 149 (+46 이전 분기 대비) | 87 (-5 이전 분기 대비) | +3.7M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $505,153,040 | 6,595,548 | 14.89% | 주식 |
| FMR LLC | $378,777,153 | 4,945,517 | 11.16% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $235,223,187 | 3,071,116 | 6.93% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $208,282,024 | 4,290,052 | 6.14% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $174,734,188 | 2,281,423 | 5.15% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $164,699,366 | 2,150,403 | 4.85% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $160,174,046 | 2,091,318 | 4.72% | 주식 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $138,131,000 | 1,803,512 | 4.07% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $128,667,600 | 1,679,953 | 3.79% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $94,969,014 | 1,239,772 | 2.80% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $60,491,420 | 789,806 | 1.78% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $52,949,502 | 691,337 | 1.56% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $47,925,120 | 625,736 | 1.41% | 주식 |
| Hosking Partners LLP | $46,610,300 | 608,569 | 1.37% | 주식 |
| CastleKnight Management LP | $44,491,973 | 580,911 | 1.31% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $37,942,686 | 495,400 | 1.12% | 풋 옵션 |
| NORTHERN TRUST CORP | $37,810,644 | 493,676 | 1.11% | 주식 |
| CastleKnight Management LP | $35,997,300 | 470,000 | 1.06% | 콜 옵션 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $29,413,241 | 384,035 | 0.87% | 주식 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $28,098,726 | 366,872 | 0.83% | 주식 |
| FRONTIER CAPITAL MANAGEMENT CO LLC | $25,748,026 | 336,180 | 0.76% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24,620,171 | 321,454 | 0.73% | 주식 |
| UBS Group AG | $24,388,861 | 318,434 | 0.72% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $23,317,749 | 304,449 | 0.69% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $23,199,189 | 302,901 | 0.68% | 주식 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $21,928,100 | 286,305 | 0.65% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $21,199,652 | 276,794 | 0.62% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $21,082,282 | 275,262 | 0.62% | 주식 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $19,848,528 | 259,153 | 0.58% | 주식 |
| Empowered Funds, LLC | $19,710,973 | 257,357 | 0.58% | 주식 |
| Baird Financial Group, Inc. | $19,033,124 | 248,506 | 0.56% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $16,729,400 | 218,428 | 0.49% | 주식 |
| Allianz Asset Management GmbH | $16,034,116 | 209,350 | 0.47% | 주식 |
| Public Sector Pension Investment Board | $14,453,835 | 188,717 | 0.43% | 주식 |
| PRIVATE MANAGEMENT GROUP INC | $13,664,345 | 178,409 | 0.40% | 주식 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $13,335,478 | 174,115 | 0.39% | 주식 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $12,979,860 | 169,472 | 0.38% | 주식 |
| Clearbridge Investments, LLC | $12,485,437 | 163,017 | 0.37% | 주식 |
| Squarepoint Ops LLC | $12,020,188 | 156,942 | 0.35% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $11,833,385 | 154,503 | 0.35% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $11,411,910 | 149,000 | 0.34% | 콜 옵션 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9,592,652 | 121,382 | 0.28% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $9,456,317 | 123,467 | 0.28% | 주식 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $9,354,932 | 122,143 | 0.28% | 주식 |
| FEDERATED HERMES, INC. | $8,748,876 | 114,230 | 0.26% | 주식 |
| LOOMIS SAYLES & CO L P | $8,435,469 | 110,138 | 0.25% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $8,156,835 | 106,500 | 0.24% | 풋 옵션 |
| Legal & General Group Plc | $8,000,208 | 104,455 | 0.24% | 주식 |
| Aristotle Capital Boston, LLC | $7,944,987 | 103,734 | 0.23% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $7,603,143 | 99,271 | 0.22% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 5 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Famatown Finance Limited, Greenwich Holdings Limited, C.K. Limited ×6 제출 서류 | 2026년 5월 11일 | 14.65% | 수정본 | · | SEC |
| Navig8 Risk Management Pte. Ltd., Navig8 Limited, Gary Paul Brocklesby ×2 제출 서류 | 2022년 12월 8일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Cyrus Capital Partners, L.P., Cyrus Capital Partners GP, L.L.C., Stephen C. Freidheim ×6 제출 서류 | 2022년 4월 25일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Paulson & Co. Inc. ×6 제출 서류 | 2019년 7월 3일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| BlueMountain Capital Management, LLC ×7 제출 서류 | 2019년 4월 11일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 26 명의 내부자 · 7 임원 · 15 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lois K Zabrocky | President & CEO | 2026년 9월 15일 S | 171,745 | 0 | 13 | $-3,937,200 |
| Jeffrey Pribor | SVP & CFO | 2026년 7월 15일 S | 100,984 | 0 | 10 | $-658,700 |
| Debra Grillo | Treasurer | 2026년 7월 2일 D | 1,763 | 0 | 1 | $-29,669 |
| Derek G. Solon | Senior Vice President | 2026년 6월 8일 A | 49,719 | 0 | 3 | $-1,059,779 |
| William F. Nugent | Senior Vice President | 2026년 6월 8일 A | 49,169 | 0 | 2 | $-1,310,429 |
| James D Small III | CAO,SVP,Sec. & General Counsel | 2026년 6월 8일 A | 40,085 | 0 | 2 | $-2,579,400 |
| Adewale Oshodi | Vice President & Controller | 2026년 6월 8일 A | 12,200 | 0 | 0 | $0 |
| Kristian Johansen | 이사 | 2026년 6월 8일 J | 6,957 | 0 | 0 | $0 |
| Alexandra Kate Blankenship | 이사 | 2026년 6월 8일 J | 12,055 | 0 | 2 | $-677,160 |
| Darron M. Anderson | 이사 | 2026년 6월 8일 J | 6,957 | 0 | 0 | $0 |
| Ian T Blackley | 이사 | 2026년 6월 8일 J | 27,586 | 0 | 0 | $0 |
| Randee E Day | 이사 | 2026년 6월 8일 J | 20,277 | 0 | 2 | $-505,143 |
| Timothy J Bernlohr | 이사 | 2026년 6월 8일 J | 51,137 | 0 | 0 | $0 |
| David I Greenberg | 이사 | 2026년 6월 8일 J | 33,864 | 0 | 0 | $0 |
| Craig H Stevenson JR | 이사 | 2026년 6월 8일 J | 129,587 | 0 | 0 | $0 |
| Douglas D Wheat | 이사 | 2024년 6월 13일 S | 20,634 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph Isaac Kronsberg | 이사 | 2024년 5월 15일 S | 6,725 | 0 | 0 | $0 |
| Nadim Z Qureshi | 이사 | 2024년 3월 13일 S | 19,801 | 0 | 0 | $0 |
| Ty Wallach | 이사 | 2021년 6월 2일 J | 21,364 | 0 | 0 | $0 |
| Gregory A Wright | 이사 | 2020년 6월 26일 J | 32,420 | 0 | 0 | $0 |
| Chad Valerio | 이사 | 2016년 12월 15일 J | 6,454 | 0 | 0 | $0 |
| PAULSON & CO. INC. | 10% 소유주 | 2018년 11월 29일 S | 2,909,100 | 0 | 0 | $0 |
| OVERSEAS SHIPHOLDING GROUP INC | 10% 소유주 | 2016년 11월 30일 J | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Ronald Steger | · | 2016년 12월 15일 J | 10,273 | 0 | 0 | $0 |
| Geoffrey Carpenter | · | 2016년 12월 7일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Rick F Oricchio | · | 2016년 11월 30일 J | 5,925 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 47 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| PSCE · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 4.21% | 38,270 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| PRN · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 3.25% | 102,395 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| PXJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 3.21% | 35,695 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| XSMO · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.87% | 470,893 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| RZG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.37% | 14,322 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| XSHQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 1.14% | 28,818 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| XSVM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.02% | 52,063 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| DWAS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.41% | 14,424 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VIOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.34% | 48,320 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.32% | 273,259 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.29% | 68,087 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| QVMS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.28% | 5,781 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.24% | 359,588 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.21% | 36,691 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VDE · VANGUARD WORLD FUND | 0.18% | 262,041 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.17% | 141,910 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.15% | 3,559 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | 0.14% | 1,080,015 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.14% | 13,005 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.13% | 20,193 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VFMO · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.13% | 35,120 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.10% | 166,465 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IGE · iShares Trust | 0.10% | 7,898 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.10% | 242,814 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| RWJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.09% | 15,364 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.06% | 3,181 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.04% | 465,866 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VBR · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.04% | 360,348 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| WSML · iShares Trust | 0.04% | 2,572 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 125,327 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 33,697 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.02% | 567,761 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 5,596 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 1,574,819 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 12,059 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.01% | 52,810 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.01% | 11,006 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 12,250 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 3,430 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IJR · iShares Trust | · | 2,477,436 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| IJT · iShares Trust | · | 384,634 SH | 2026년 9월 9일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | · | 395,736 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| XJR · iShares Trust | · | 5,601 SH | 2026년 8월 31일 | 일간 |
| SVAL · iShares Trust | · | 7,336 SH | 2026년 9월 3일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 1,888 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCV · iShares Trust | · | 9,050 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SMMV · iShares Trust | · | 6,719 SH | 2026년 9월 1일 | 일간 |
INSW 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 14 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$114.00
-1.6%
5 35.7%
적극 매수
7 50.0%
매수
2 14.3%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
6 명의 애널리스트 · 2026-10-04평균 목표 $109.33 -5.6%
지금
현재가 $115.81
저가$88.00
평균$109.33
고가$130.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INSW | $2.40B | 7.8 | -11.4% | 36.7% | 15.8% | · |
| DTM | $12.17B | 27.8 | 26.7% | 35.5% | 9.4% | · |
| AM | $8.43B | 20.7 | 7.4% | 34.8% | 20.4% | · |
| KNTK | · | 13.7 | 19.0% | 10.1% | -16.7% | · |
| HESM | · | · | 8.4% | 21.8% | · | · |
| PAGP | · | 38.3 | -9.5% | 0.59% | · | · |
| EE | · | 21.9 | 44.3% | · | · | · |
| DKL | · | · | 7.7% | 17.4% | · | · |
| LPG | $1.46B | 7.5 | 36.3% | 40.2% | 17.6% | · |
| NGL | · | · | -9.0% | -4.5% | · | · |
| WMB | · | 28.1 | 13.8% | 21.9% | 20.7% | · |
나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목
중요한 지표를 선택하세요. 상단의 전체 기본 정보에서 원하는 행 옆의 +를 클릭하세요.
선택 항목이 저장되어 모든 티커에서 유지됩니다.
출처: SEC 10-Q 제출 8월 10, 2026