LRCX Lam Research Corporation - Common Stock

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$315.46

가격 · 8월 19, 2026

기준 재무 정보 8월 7, 2026

Lam Research Corporation - Common Stock 정보 위키백과 회사 개요

램 리서치 주식회사(영어: Lam Research Corporation)는 반도체 제조장비를 개발, 생산, 판촉하는 미국의 대기업이다. 1980년 중국계 미국인 공학자 데이비드 람(David K. Lam)이 설립하였다.

사업 내용

박막도포, 에칭, 웨이퍼 세척이 램 리서치의 주요 사업이다.

해외 거점

램 리서치는 미국 외에도 오스트리아, 대한민국에 생산시설을 두고 있다. 2019년 대한민국에 R&D 시설을 구축하였다.

역사

2024년 한국 반도체 장비 부품 업체인 CMTX를 상대로 특허 침해 소송을 제기했지만 1심에서 패소했다.

같이 보기

ASML

어플라이드 머티어리얼즈

도쿄 일렉트론

각주

외부 링크

램 리서치 - 공식 웹사이트

출처: 위키백과, CC BY-SA 4.0 · 위키백과에서 보기 ↗

Wikidata ↗

LRCX 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

가격

$315.46

시가총액

$394.73B

P/E (TTM)

54.8

EPS (TTM)

$5.76

매출 (TTM)

$23.23B

배당 수익률

0.32%

ROE

64.2%

부채/자본

0.3

52주 범위

$94 – $439

LRCX 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

매출 및 순이익 $23.23B

2018-06-24 → 2026-06-28

EPS $5.76

2018-06-24 → 2026-06-28

잉여현금흐름 $4.89B

2018-06-24 → 2026-06-28

마진 31.3%

2018-06-24 → 2026-06-28

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표

5년 추세

LRCX

동종업계 중앙값

P/E (TTM)

54.8

61.0

P/S (TTM)

17.0

10.3

P/B

31.7

4.3

EV / EBITDA

47.9

—

Price / FCF (주가 / FCF)

80.7

—

수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC

지표

5년 추세

LRCX

동종업계 중앙값

Gross Margin (매출 총이익률)

50.5%

47.8%

Operating Margin (영업이익률)

35.3%

—

Net Profit Margin (순이익률)

31.3%

12.2%

ROA

32.4%

5.6%

ROE

64.2%

12.2%

ROIC

44.5%

—

재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성

지표

5년 추세

LRCX

동종업계 중앙값

Debt / Equity (부채 / 자기자본 비율)

0.3

81.0

Current Ratio (유동비율)

2.6

2.4

Quick Ratio (당좌 비율)

1.8

—

성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR

지표

5년 추세

LRCX

동종업계 중앙값

Revenue YoY (매출 YoY)

26.0%

—

Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)

10.1%

—

Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)

9.7%

—

EPS YoY

38.8%

—

Net Income YoY (순이익 YoY)

35.6%

—

주당 지표 EPS, 주당 순자산, 주당 현금 흐름, 주당 배당금

지표

5년 추세

LRCX

동종업계 중앙값

EPS (Diluted) (EPS (희석))

$5.76

—

자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율

지표

5년 추세

LRCX

동종업계 중앙값

Payout Ratio (지급 비율)

17.5%

—

배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR

배당 수익률

0.32%

지급 비율

17.5%

5년 배당 CAGR

—

배당락일	금액
2026년 6월 17일	$0.2600
2026년 3월 4일	$0.2600
2025년 12월 3일	$0.2600
2025년 9월 24일	$0.2600
2025년 6월 18일	$0.2300
2025년 3월 5일	$0.2300
2024년 12월 11일	$0.2300
2024년 9월 17일	$0.2300
2024년 6월 18일	$0.2000
2024년 3월 12일	$0.2000
2023년 12월 12일	$0.2000
2023년 9월 12일	$0.2000
2023년 6월 13일	$0.1725
2023년 3월 14일	$0.1725
2022년 12월 13일	$0.1725
2022년 9월 13일	$0.1725
2022년 6월 14일	$0.1500
2022년 3월 15일	$0.1500
2021년 12월 14일	$0.1500
2021년 9월 27일	$0.1500

LRCX 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

매수 41 명의 애널리스트

적극 매수 10 24.4%
매수 25 61.0%
보유 6 14.6%
매도 0 0.0%
적극 매도 0 0.0%

12개월 목표 주가

31 명의 애널리스트 · 2026-08-14

중앙값 $367.00

지금 $315.46

저가 $290.00

고가 $500.00

중앙값 목표 $367.00 +16.3%

평균 목표 $368.94 +17.0%

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

평균 서프라이즈

0.06%

기간	EPS Actual	EPS 예상	서프라이즈
2026년 6월 30일	$1.82	$1.72	0.10%
2026년 3월 31일	$1.46	$1.39	0.07%
2025년 12월 31일	$1.27	$1.19	0.08%
2025년 9월 30일	$1.26	$1.25	0.01%
2025년 6월 30일	$1.33	$1.23	0.10%
2025년 3월 31일	$1.04	$1.03	0.01%

동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업

티커	시가총액	P/E	매출 YoY	순이익률	ROE	매출 총이익률
LRCX	$474.35B	65.8	26.0%	31.3%	64.2%	50.5%
AMAT	$181.40B	26.4	4.4%	24.7%	35.5%	48.7%
KLAC	$394.33B	82.4	11.7%	35.6%	81.8%	—
TER	$30.21B	55.8	13.1%	17.4%	19.7%	58.2%
Q	—	24.7	9.7%	15.3%	8.2%	—
ENTG	$12.80B	54.4	-1.4%	7.4%	6.1%	44.4%
MKSI	$10.74B	36.6	9.6%	7.5%	11.2%	46.7%
ONTO	$8.24B	59.7	1.8%	13.6%	6.7%	49.7%
AMKR	$9.76B	26.3	6.2%	5.6%	8.7%	14.0%
FORM	$4.51B	84.1	2.8%	6.9%	5.4%	39.3%
ACMR	—	28.8	15.2%	10.4%	7.9%	44.4%

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

손익계산서 18

LRCX의 연간 손익계산서 데이터
지표	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Revenue	$23.23B	$18.44B	$14.91B	$17.43B	$17.23B	$14.63B	$10.04B	$9.65B	$11.08B	$8.01B	$5.89B	$5.26B
Cost of Revenue	$11.51B	$9.46B	$7.85B	$9.65B	$9.36B	$7.82B	$5.44B	$5.30B	$5.91B	$4.41B	$3.27B	$2.97B
Gross Profit	$11.73B	$8.98B	$7.05B	$7.78B	$7.87B	$6.81B	$4.61B	$4.36B	$5.17B	$3.60B	$2.62B	$2.28B
R&D Expense	$2.38B	$2.10B	$1.90B	$1.73B	$1.60B	$1.49B	$1.25B	$1.19B	$1.19B	$1.03B	$914M	$825M
SG&A Expense	$1.15B	$982M	$868M	$833M	$886M	$830M	$682M	$702M	$762M	$667M	$631M	$592M
Operating Expenses	$3.53B	$3.08B	$2.79B	$2.60B	$2.49B	$2.32B	$1.93B	$1.89B	$1.95B	$1.70B	$1.54B	$1.50B
Operating Income	$8.20B	$5.90B	$4.26B	$5.17B	$5.38B	$4.48B	$2.67B	$2.46B	$3.21B	$1.90B	$1.07B	$788M
Interest Expense	·	·	·	$186M	$185M	$209M	$177M	$117M	$97M	$118M	$135M	$74M
Interest Income	$196M	$231M	$252M	$139M	$15M	$20M	$85M	$99M	$86M	$58M	$30M	$19M
Other Non-op	$63M	$57M	$96M	$-66M	$-189M	$-111M	$-99M	$-18M	$-62M	$-90M	$-114M	$-47M
Pretax Income	$8.26B	$5.96B	$4.36B	$5.11B	$5.19B	$4.37B	$2.57B	$2.45B	$3.15B	$1.81B	$960M	$741M
Income Tax	$997M	$600M	$532M	$598M	$588M	$462M	$323M	$255M	$771M	$114M	$46M	$85M
Net Income	$7.27B	$5.36B	$3.83B	$4.51B	$4.61B	$3.91B	$2.25B	$2.19B	$2.38B	$1.70B	$914M	$656M
EPS (Basic)	$5.79	$4.17	$2.91	$3.33	$32.92	$27.22	$15.55	$14.37	$14.73	$10.47	$5.75	$4.11
EPS (Diluted)	$5.76	$4.15	$2.90	$3.32	$32.75	$26.90	$15.10	$13.70	$13.17	$9.24	$5.22	$3.70
Shares (Basic)	1,255,079,000	1,286,101,000	1,314,102,000	1,354,715,000	139,899,000	143,609,000	144,814,000	152,478,000	161,643,000	162,222,000	158,919,000	159,629,000
Shares (Diluted)	1,261,102,000	1,290,142,000	1,319,949,000	1,358,336,000	140,628,000	145,320,000	149,090,000	159,915,000	180,782,000	183,770,000	175,159,000	177,067,000
EBITDA	$8.20B	$5.90B	$4.26B	$5.17B	$5.38B	$4.48B	$2.67B	$2.46B	$3.21B	$1.90B	$1.07B	$788M

대차대조표 29

LRCX의 연간 대차대조표 데이터
지표	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Cash & Equivalents	$5.58B	$6.39B	$5.85B	$5.34B	$3.52B	$4.42B	$4.92B	$3.66B	$4.51B	$2.38B	$5.04B	$1.50B
Short-term Investments	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$2.57B
Receivables	$5.34B	$3.38B	$2.52B	$2.82B	$4.31B	$3.03B	$2.10B	$1.46B	$2.18B	$1.67B	$1.26B	$1.09B
Inventory	$4.28B	$4.31B	$4.22B	$4.82B	$3.97B	$2.69B	$1.90B	$1.54B	$1.88B	$1.23B	$972M	$943M
Prepaid Expense	$416M	$440M	$298M	$252M	$347M	$208M	$146M	$134M	$147M	$195M	$151M	$157M
Current Assets	$15.61B	$14.52B	$12.88B	$13.23B	$12.29B	$11.65B	$10.85B	$8.56B	$9.15B	$9.14B	$9.21B	$6.27B
PP&E (Net)	$2.94B	$2.41B	$2.13B	$1.80B	$1.61B	$1.26B	$1.05B	$1.06B	$903M	$686M	$640M	$621M
PP&E (Gross)	$5.42B	$4.58B	$3.99B	$3.45B	$3.05B	$2.53B	$2.14B	$2.02B	$1.74B	$1.44B	$1.36B	$1.25B
Accum. Depreciation	$2.48B	$2.17B	$1.86B	$1.64B	$1.44B	$1.27B	$1.08B	$964M	$834M	$757M	$722M	$630M
Goodwill	$1.63B	$1.63B	$1.60B	$1.62B	$1.52B	$1.49B	$1.48B	$1.48B	$1.48B	$1.39B	$1.39B	$1.39B
Intangibles	$269M	$182M	$138M	$168M	$102M	$132M	$169M	$217M	$318M	$411M	$565M	$728M
Other Non-current Assets	$3.07B	$2.59B	$1.94B	$1.91B	$1.39B	$1.06B	$727M	$425M	$368M	$242M	$210M	$186M
Total Assets	$23.53B	$21.35B	$18.74B	$18.78B	$17.20B	$15.89B	$14.56B	$12.00B	$12.48B	$12.12B	$12.26B	$9.36B
Accounts Payable	$1.30B	$854M	$614M	$471M	$1.01B	$830M	$592M	$377M	$511M	$465M	$348M	$300M
Accrued Liabilities	$2.35B	$2.39B	$1.80B	$2.01B	$1.97B	$1.72B	$1.27B	$947M	$1.31B	$969M	$773M	$649M
Current Liabilities	$5.94B	$6.57B	$4.34B	$4.18B	$4.56B	$3.53B	$3.16B	$2.37B	$3.15B	$2.95B	$2.42B	$2.63B
Capital Leases	$297M	$193M	$223M	$173M	$165M	$118M	$124M	$28M	$46M	$6M	$205.0K	$7M
Other Non-current Liabilities	$710M	$582M	$575M	$501M	$423M	$399M	$333M	$191M	$91M	$280M	$135M	$184M
Total Liabilities	$11.06B	$11.48B	$10.21B	$10.57B	$10.92B	$9.86B	$9.38B	$7.28B	$5.90B	$5.14B	$6.16B	$4.02B
Long-term Debt	$3.72B	$4.47B	$4.97B	$4.97B	$4.96B	$4.96B	$5.80B	$4.43B	$2.37B	$2.69B	$4.32B	$2.35B
Total Debt	$3.72B	$4.47B	$4.97B	$4.97B	·	$4.96B	$5.80B	$4.43B	$2.37B	$2.69B	$4.33B	·
Common Stock	$1M	$1M	$1M	$133.0K	$137.0K	$143.0K	$145.0K	$144.0K	$157.0K	$162.0K	$160.0K	$159.0K
Paid-in Capital	$9.24B	$8.70B	$8.22B	$7.81B	$7.41B	$7.05B	$6.70B	$6.41B	$6.14B	$5.85B	$5.57B	$5.37B
Retained Earnings	$34.95B	$28.99B	$24.81B	$22.03B	$18.45B	$14.68B	$11.52B	$9.93B	$8.26B	$6.25B	$4.82B	$4.10B
Treasury Stock	$31.60B	$27.76B	$24.37B	$21.53B	$19.48B	$15.65B	$12.95B	$11.60B	$7.85B	$5.22B	$4.43B	$4.30B
AOCI	$-127M	$-62M	$-130M	$-101M	$-110M	$-64M	$-94M	$-64M	$-57M	$-62M	$-69M	$-58M
Stockholders' Equity	$12.47B	$9.86B	$8.54B	$8.21B	$6.28B	$6.03B	$5.17B	$4.67B	$6.50B	$6.82B	$5.89B	$5.10B
Liabilities + Equity	$23.53B	$21.35B	$18.74B	$18.78B	$17.20B	$15.89B	$14.56B	$12.00B	$12.48B	$12.12B	$12.26B	$9.36B
Shares Outstanding	1,251,278,000	1,268,740,000	1,303,769,000	1,332,966,000	1,369,750,000	142,501,000	145,331,000	144,433,000	156,892,000	161,723,000	160,201,000	158,531,000

현금 흐름 19

LRCX의 연간 현금 흐름 데이터
지표	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
D&A	$442M	$386M	$360M	$342M	$334M	$307M	$269M	$309M	$326M	$307M	$291M	$278M
Stock-based Comp	$386M	$343M	$293M	$287M	$259M	$220M	$189M	$187M	$172M	$150M	$142M	$135M
Deferred Tax	$-289M	$-363M	$-199M	$-172M	$-257M	$-151M	$-18M	$-5M	$3M	$105M	$-49M	$6M
Amort. of Intangibles	·	·	$56M	$52M	$78M	$71M	$66M	$127M	$161M	$155M	$156M	$158M
Restructuring	·	·	$62M	$120M	·	·	·	·	·	·	·	·
Operating Cash Flow	$5.86B	$6.17B	$4.65B	$5.18B	$3.10B	$3.59B	$2.13B	$3.18B	$2.66B	$2.03B	$1.35B	$786M
CapEx	$966M	$759M	$397M	$502M	$546M	$349M	$203M	$303M	$273M	$157M	$175M	$198M
Investing Cash Flow	$-922M	$-708M	$-371M	$-535M	$612M	$73M	$-244M	$-1.64B	$2.75B	$-2.05B	·	·
Debt Issued	·	·	·	·	$0	$0	$1.97B	$2.48B	$0	$0	$2.34B	$992M
Net Debt Issued	·	·	·	·	$0	$0	$1.97B	$2.48B	$0	$0	$2.34B	$992M
Stock Issued	$17M	$2M	$16M	$11M	$6M	$24M	$8M	$7M	$9M	$13M	$3M	$18M
Stock Repurchased	$3.85B	$3.42B	$2.84B	$2.02B	$3.87B	$2.70B	$1.37B	$3.78B	$2.65B	$812M	$158M	$573M
Net Stock Activity	$-3.83B	$-3.42B	$-2.83B	$-2.01B	$-3.86B	$-2.67B	$-1.36B	$-3.77B	$-2.64B	$-799M	$-155M	$-556M
Dividends Paid	$1.27B	$1.15B	$1.02B	$908M	$815M	$727M	$657M	$678M	$308M	$243M	$190M	$116M
Financing Cash Flow	$-5.72B	$-4.94B	$-4.00B	$-2.83B	$-4.58B	$-4.17B	$-624M	$-2.39B	$-3.27B	$-2.63B	·	·
Net Change in Cash	$-810M	$557M	$263M	$1.81B	$-897M	$-498M	$1.26B	$-855M	$2.13B	$-2.66B	$3.54B	$49M
Taxes Paid	$1.33B	$972M	$992M	$810M	$808M	$519M	$223M	$300M	$143M	$28M	$40M	$115M
Free Cash Flow	$4.89B	$5.41B	$4.26B	$4.68B	$2.55B	$3.24B	$1.92B	$2.87B	$2.38B	$1.87B	$1.17B	$587M
Levered FCF	·	·	·	$4.51B	$2.39B	$3.05B	$1.77B	$2.77B	$2.31B	$1.76B	$1.05B	$522M

수익성 8

LRCX의 연간 수익성 데이터
지표	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Gross Margin	50.5%	48.7%	47.3%	44.6%	45.7%	46.5%	45.9%	45.1%	46.6%	45.0%	44.5%	43.4%
Operating Margin	35.3%	32.0%	28.6%	29.7%	31.2%	30.6%	26.6%	25.5%	29.0%	23.7%	18.2%	15.0%
Net Margin	31.3%	29.1%	25.7%	25.9%	26.7%	26.7%	22.4%	22.7%	21.5%	21.2%	15.5%	12.5%
Pretax Margin	35.6%	32.3%	29.2%	29.3%	30.1%	29.9%	25.6%	25.3%	28.4%	22.6%	16.3%	14.1%
EBITDA Margin	35.3%	32.0%	28.6%	29.7%	31.2%	30.6%	26.6%	25.5%	29.0%	23.7%	18.2%	15.0%
ROA	32.4%	26.7%	20.4%	25.1%	27.8%	25.7%	17.0%	17.9%	19.4%	13.9%	8.5%	7.5%
ROE	64.2%	57.4%	46.2%	54.3%	74.9%	68.6%	46.4%	44.0%	35.8%	26.7%	16.6%	12.9%
ROIC	44.5%	37.0%	27.7%	34.7%	76.0%	36.5%	21.3%	24.2%	27.4%	18.8%	10.0%	13.7%

유동성 및 지급능력 5

LRCX의 연간 유동성 및 지급능력 데이터
지표	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Current Ratio	2.6	2.2	3.0	3.2	2.7	3.3	3.4	3.6	2.9	3.1	3.8	2.4
Quick Ratio	1.8	1.5	1.9	1.9	1.7	2.1	2.2	2.2	2.1	1.4	2.6	2.0
Debt / Equity	0.3	0.5	0.6	0.6	·	0.8	1.1	0.9	0.4	0.4	0.7	·
LT Debt / Equity	0.3	0.4	0.5	0.6	·	0.8	1.0	0.8	0.3	0.3	0.6	·
Interest Coverage	·	·	·	27.8	29.1	21.5	15.1	21.0	33.0	16.2	8.0	10.7

효율성 3

LRCX의 연간 효율성 데이터
지표	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Asset Turnover	1.0	0.9	0.8	1.0	1.0	1.0	0.8	0.8	0.9	0.7	0.5	0.6
Inventory Turnover	2.7	2.2	1.7	2.2	2.8	3.4	3.2	3.1	3.8	4.0	3.4	3.5
Receivables Turnover	5.3	6.3	5.6	4.9	4.7	5.7	5.7	5.3	5.8	5.5	5.0	5.6

주당 6

LRCX의 연간 주당 데이터
지표	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Book Value / Share	$9.97	$7.77	$65.50	$61.59	$45.84	$42.30	$35.59	$32.36	$41.44	$42.16	$36.79	$32.19
Revenue / Share	$18.42	$14.29	$112.92	$128.31	$122.50	$100.65	$67.37	$60.37	$61.27	$43.61	$33.60	$29.70
Cash Flow / Share	$4.64	$4.78	$35.25	$38.13	$22.04	$24.69	$14.26	$19.86	$14.69	$11.04	$7.71	$4.44
Cash / Share	$4.46	$5.04	$44.85	$40.04	$25.71	$31.01	$33.82	$25.33	$28.76	$14.70	$31.46	$9.47
Dividend / Share	$1	$1	$1	$1	$6	$5	$5	$4	$3	$2	$1	$1
EPS (TTM)	$5.76	$4.15	$2.90	$3.32	$32.75	$26.90	$15.10	$13.70	$13.17	$9.24	$5.22	$3.70

성장률 10

LRCX의 연간 성장률 데이터
지표	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Revenue YoY	26.0%	23.7%	-14.5%	1.2%	17.8%	45.6%	·	·	·	·	·	·
Revenue CAGR 3Y	10.1%	2.3%	0.63%	20.2%	·	·	·	·	·	·	·	·
Revenue CAGR 5Y	9.7%	12.9%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
EPS YoY	38.8%	43.1%	-12.7%	-89.9%	21.8%	78.1%	·	·	·	·	·	·
EPS CAGR 3Y	20.2%	-49.8%	-52.4%	-39.6%	·	·	·	·	·	·	·	·
EPS CAGR 5Y	-26.5%	-22.8%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Net Income YoY	35.6%	40.0%	-15.1%	-2.1%	17.8%	73.6%	·	·	·	·	·	·
Net Income CAGR 3Y	17.2%	5.2%	-0.69%	26.1%	·	·	·	·	·	·	·	·
Net Income CAGR 5Y	13.2%	18.9%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Dividend CAGR 5Y	11.8%	11.8%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

가치 평가 (TTM) 17

LRCX의 연간 가치 평가 (TTM) 데이터
지표	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Revenue TTM	$23.23B	$18.44B	$14.91B	$17.43B	$17.23B	$14.63B	$10.04B	$9.65B	$11.08B	$8.01B	$5.89B	$5.26B
Net Income TTM	$7.27B	$5.36B	$3.83B	$4.51B	$4.61B	$3.91B	$2.25B	$2.19B	$2.38B	$1.70B	$914M	$656M
Market Cap	$474.35B	$123.32B	$13.88B	$8.11B	$6.17B	$8.98B	$4.40B	$2.71B	$2.74B	$2.45B	$1.32B	$1.31B
Enterprise Value	$472.49B	$121.40B	$13.00B	$7.74B	·	$9.53B	$5.28B	$3.48B	$597M	$2.76B	$604M	·
P/E	65.8	23.4	36.7	18.3	1.4	2.3	2.0	1.4	1.3	1.6	1.6	2.2
P/S	20.4	6.7	0.9	0.5	0.4	0.6	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2
P/B	38.0	12.5	1.6	1.0	1.0	1.5	0.8	0.6	0.4	0.4	0.2	0.3
P / Tangible Book	44.9	15.3	2.0	1.3	1.3	2.0	1.2	·	·	·	·	·
P / Cash Flow	81.0	20.0	3.0	1.6	2.0	2.5	2.1	0.9	1.0	1.2	1.0	1.7
P / FCF	97.0	22.8	3.3	1.7	2.4	2.8	2.3	0.9	1.2	1.3	1.1	2.2
EV / EBITDA	57.6	20.6	3.0	1.5	·	2.1	2.0	1.4	0.2	1.5	0.6	·
EV / FCF	96.6	22.4	3.1	1.7	·	2.9	2.7	1.2	0.3	1.5	0.5	·
EV / Revenue	20.3	6.6	0.9	0.4	·	0.7	0.5	0.4	0.1	0.3	0.1	·
Dividend Yield	0.27%	0.93%	7.3%	11.2%	13.2%	8.1%	14.9%	25.0%	11.2%	9.9%	14.4%	8.8%
Earnings Yield	1.5%	4.3%	2.7%	5.5%	72.8%	42.7%	49.9%	72.9%	75.4%	60.9%	63.4%	44.6%
Payout Ratio	17.5%	21.4%	26.6%	20.1%	17.7%	18.6%	29.2%	30.9%	12.9%	14.3%	20.8%	17.7%
Annual Payout	$1.27B	$1.15B	$1.02B	$908M	$815M	$727M	$657M	$678M	$308M	$243M	$190M	$116M

손익계산서 18

LRCX의 분기별 손익계산서 데이터
지표	Q4 2026	Q3 2026	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023
Revenue	$6.72B	$5.84B	$5.34B	$5.32B	$5.17B	$4.72B	$4.38B	$4.17B	$3.87B	$3.79B	$3.76B	$3.48B	$3.21B	$3.87B	$5.28B	$5.07B
Cost of Revenue	·	·	·	·	$2.58B	$2.41B	$2.30B	$2.17B	$2.03B	$1.99B	$2.00B	$1.83B	$1.75B	$2.26B	$2.90B	$2.74B
Gross Profit	$3.48B	$2.91B	$2.65B	$2.68B	$2.59B	$2.31B	$2.07B	$2.00B	$1.84B	$1.80B	$1.76B	$1.65B	$1.46B	$1.61B	$2.38B	$2.34B
R&D Expense	$643M	$583M	$573M	$576M	$580M	$526M	$495M	$495M	$498M	$512M	$470M	$423M	$402M	$429M	$462M	$433M
SG&A Expense	$322M	$280M	$268M	$279M	$268M	$226M	$244M	$243M	$216M	$216M	$229M	$207M	$200M	$194M	$234M	$206M
Operating Expenses	$965M	$864M	$841M	$856M	$849M	$752M	$739M	$738M	$714M	$743M	$700M	$632M	$604M	$663M	$696M	$639M
Operating Income	$2.51B	$2.05B	$1.81B	$1.83B	$1.74B	$1.56B	$1.33B	$1.26B	$1.13B	$1.06B	$1.06B	$1.02B	$855M	$942M	$1.68B	$1.70B
Interest Expense	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$47M	$46M	$45M	·	$47M	$47M	$46M
Interest Income	$36M	$43M	$53M	$64M	$55M	$51M	$58M	$68M	$66M	$72M	$58M	$57M	$56M	$42M	$26M	$15M
Other Non-op	$42M	$-35M	$26M	$30M	$38M	$-25M	$14M	$30M	$28M	$36M	$30M	$3M	$9M	$-3M	$-28M	$-43M
Pretax Income	$2.56B	$2.01B	$1.84B	$1.86B	$1.78B	$1.54B	$1.35B	$1.29B	$1.15B	$1.09B	$1.09B	$1.03B	$864M	$939M	$1.65B	$1.65B
Income Tax	$278M	$186M	$243M	$291M	$59M	$206M	$157M	$178M	$134M	$127M	$133M	$138M	$61M	$125M	$183M	$229M
Net Income	$2.28B	$1.83B	$1.59B	$1.57B	$1.72B	$1.33B	$1.19B	$1.12B	$1.02B	$966M	$954M	$887M	$803M	$814M	$1.47B	$1.43B
EPS (Basic)	$1.82	$1.46	$1.27	$1.24	$1.34	$1.04	$0.93	$0.86	$0.78	$0.74	$0.72	$0.67	$-23.92	$6.03	$10.80	$10.42
EPS (Diluted)	$1.81	$1.45	$1.26	$1.24	$1.34	$1.03	$0.92	$0.86	$0.78	$0.73	$0.72	$0.67	$-23.85	$6.01	$10.77	$10.39
Shares (Basic)	-2,513,951,000	1,249,728,000	1,254,856,000	1,264,446,000	-2,584,023,000	1,283,779,000	1,287,109,000	1,299,236,000	-2,636,413,000	1,308,382,000	1,316,293,000	1,325,840,000	946,882,000	134,924,000	136,018,000	136,891,000
Shares (Diluted)	-2,527,275,000	1,257,325,000	1,261,739,000	1,269,313,000	-2,593,493,000	1,288,100,000	1,291,469,000	1,304,066,000	-2,649,094,000	1,315,178,000	1,322,201,000	1,331,664,000	949,394,000	135,395,000	136,339,000	137,208,000
EBITDA	·	$2.05B	$1.81B	$1.83B	·	$1.56B	$1.33B	$1.26B	·	$1.06B	$1.06B	$1.02B	·	$942M	$1.68B	$1.70B

대차대조표 27

LRCX의 분기별 대차대조표 데이터
지표	Q4 2026	Q3 2026	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023
Cash & Equivalents	$5.58B	$4.75B	$6.18B	$6.69B	$6.39B	$5.45B	$5.67B	$6.07B	$5.85B	$5.67B	$5.62B	$5.13B	$5.34B	$5.31B	$4.48B	$4.26B
Receivables	$5.34B	$4.13B	$3.49B	$3.63B	$3.38B	$3.23B	$3.30B	$2.94B	$2.52B	$2.20B	$2.71B	$2.81B	·	$3.26B	$4.07B	$4.57B
Inventory	$4.28B	$4.00B	$4.04B	$4.10B	$4.31B	$4.46B	$4.36B	$4.21B	$4.22B	$4.32B	$4.43B	$4.75B	·	$4.88B	$4.82B	$4.36B
Prepaid Expense	$416M	$413M	$308M	$386M	$440M	$318M	$284M	$278M	$298M	$290M	$279M	$278M	·	$216M	$231M	$306M
Current Assets	$15.61B	$13.30B	$14.02B	$14.81B	$14.52B	$13.46B	$13.61B	$13.49B	$12.88B	$12.49B	$13.05B	$12.99B	·	$13.73B	$13.71B	$13.61B
PP&E (Net)	$2.94B	$2.83B	$2.69B	·	$2.41B	·	·	·	$2.13B	·	·	·	·	·	·	·
PP&E (Gross)	$5.42B	$5.23B	$5.02B	·	$4.58B	·	·	·	$3.99B	·	·	·	·	·	·	·
Accum. Depreciation	$2.48B	$2.40B	$2.33B	·	$2.17B	·	·	·	$1.86B	·	·	·	·	·	·	·
Goodwill	$1.63B	·	·	·	$1.63B	·	·	$1.60B	$1.60B	$1.63B	$1.63B	$1.63B	·	$1.62B	$1.62B	$1.51B
Intangibles	$269M	·	·	·	$182M	·	·	·	$138M	$142M	$151M	$158M	·	$180M	$185M	$110M
Other Non-current Assets	$3.07B	$2.76B	$2.80B	$2.76B	$2.59B	$2.34B	$2.15B	$2.07B	$1.94B	$1.84B	$1.80B	$1.65B	·	$1.61B	$1.58B	$1.51B
Total Assets	$23.53B	$20.79B	$21.39B	$21.90B	$21.35B	$19.97B	$19.84B	$19.53B	$18.74B	$18.28B	$18.78B	$18.54B	·	$19.24B	$19.21B	$18.72B
Accounts Payable	$1.30B	$1.07B	$1.03B	$863M	$854M	$853M	$822M	$704M	$614M	$532M	$500M	$528M	·	$602M	$919M	$1.15B
Accrued Liabilities	$2.35B	$2.08B	$2.27B	$2.44B	$2.39B	$2.00B	$2.10B	$2.20B	$1.80B	$1.79B	$1.98B	$2.12B	·	$1.99B	$2.07B	$1.95B
Current Liabilities	$5.94B	$5.24B	$6.21B	$6.71B	$6.57B	$5.49B	$5.35B	$5.34B	$4.34B	$4.43B	$4.27B	$4.25B	·	$4.44B	$4.55B	$5.05B
Capital Leases	$297M	·	·	·	$193M	·	·	·	$223M	·	·	·	·	·	·	·
Other Non-current Liabilities	$710M	$613M	$635M	$624M	$582M	$547M	$534M	$574M	$575M	$517M	$511M	$483M	·	$512M	$496M	$419M
Total Liabilities	$11.06B	$10.21B	$11.25B	$11.71B	$11.48B	$10.46B	$11.03B	$11.06B	$10.21B	$10.26B	$10.56B	$10.49B	·	$10.84B	$10.90B	$11.31B
Long-term Debt	$3.72B	·	·	·	$4.47B	·	·	·	$4.97B	·	·	·	·	·	·	·
Common Stock	$1M	$1M	$1M	$1M	$1M	$1M	$1M	$1M	$1M	$131.0K	$131.0K	$132.0K	·	$135.0K	$135.0K	$136.0K
Paid-in Capital	$9.24B	$9.05B	$8.95B	$8.79B	$8.70B	$8.53B	$8.44B	$8.30B	$8.22B	$8.08B	$8.00B	$7.88B	·	$7.68B	$7.61B	$7.49B
Retained Earnings	$34.95B	$33.00B	$31.50B	$30.23B	$28.99B	$27.56B	$26.53B	$25.63B	$24.81B	$24.05B	$23.35B	$22.66B	·	$21.46B	$20.88B	$19.64B
Treasury Stock	$31.60B	$31.35B	$30.20B	$28.76B	$27.76B	$26.46B	$26.02B	$25.37B	$24.37B	$23.98B	$23.00B	$22.37B	·	$20.63B	$20.07B	$19.59B
AOCI	$-127M	$-121M	$-99M	$-74M	$-62M	$-124M	$-134M	$-88M	$-130M	$-128M	$-118M	$-121M	·	$-105M	$-109M	$-134M
Stockholders' Equity	$12.47B	$10.58B	$10.15B	$10.19B	$9.86B	$9.51B	$8.81B	$8.47B	$8.54B	$8.02B	$8.22B	$8.05B	$8.21B	$8.41B	$8.30B	$7.41B
Liabilities + Equity	$23.53B	$20.79B	$21.39B	$21.90B	$21.35B	$19.97B	$19.84B	$19.53B	$18.74B	$18.28B	$18.78B	$18.54B	·	$19.24B	$19.21B	$18.72B
Shares Outstanding	1,251,278,000	1,250,539,000	1,251,180,000	1,259,176,000	1,268,740,000	1,282,957,000	1,284,956,000	1,291,958,000	1,303,769,000	130,736,000	131,278,000	132,072,000	1,332,966,000	134,692,000	135,403,000	136,374,000

현금 흐름 16

LRCX의 분기별 현금 흐름 데이터
지표	Q4 2026	Q3 2026	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023
D&A	$120M	$116M	$104M	$102M	$98M	$97M	$96M	$94M	$88M	$90M	$91M	$90M	$90M	$92M	$85M	$76M
Stock-based Comp	$104M	$97M	$89M	$97M	$94M	$87M	$82M	$80M	$79M	$77M	$70M	$67M	$68M	$74M	$73M	$71M
Deferred Tax	$-176M	$-19M	$-31M	$-63M	$-152M	$-20M	$-83M	$-109M	$-61M	$-25M	$-89M	$-24M	$-39M	$7M	$-7M	$-134M
Amort. of Intangibles	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$15M	$13M	$14M	·	$14M	$12M	$12M
Restructuring	·	·	·	·	·	·	·	·	$5M	$30M	$17M	$10M	·	·	·	·
Operating Cash Flow	$1.46B	$1.14B	$1.48B	$1.78B	$2.55B	$1.31B	$742M	$1.57B	$862M	$1.38B	$1.45B	$951M	$1.12B	$1.73B	$1.14B	$1.19B
CapEx	$189M	$332M	$261M	$185M	$172M	$288M	$188M	$111M	$101M	$104M	$115M	$77M	$79M	$119M	$163M	$140M
Investing Cash Flow	$-144M	$-335M	$-258M	$-186M	$-129M	$-293M	$-175M	$-111M	$-102M	$-92M	$-102M	$-75M	$-55M	$-84M	$-267M	$-128M
Stock Issued	$4M	$9M	$4M	$0	$696.0K	$2M	$-194.0K	$-43.0K	$3M	$8M	$2M	$3M	$3M	$0	$877.0K	$7M
Stock Repurchased	$247M	$1.16B	$1.47B	$976M	$1.29B	$435M	$698M	$997M	$374M	$981M	$645M	$843M	$869M	$582M	$456M	$110M
Net Stock Activity	·	·	·	$-976M	·	·	·	$-997M	·	·	·	$-840M	·	·	·	$-103M
Dividends Paid	$325M	$326M	$328M	$292M	$295M	$296M	$298M	$261M	$261M	$263M	$264M	$230M	$232M	$234M	$236M	$206M
Financing Cash Flow	$-480M	$-2.23B	$-1.73B	$-1.28B	$-1.51B	$-1.23B	$-935M	$-1.26B	$-574M	$-1.24B	$-860M	$-1.33B	$-1.04B	$-820M	$-662M	$-311M
Net Change in Cash	$831M	$-1.43B	$-516M	$304M	$945M	$-214M	$-395M	$221M	$177M	$48M	$499M	$-461M	$31M	$820M	$229M	$734M
Free Cash Flow	·	·	·	$1.59B	·	·	·	$1.46B	·	·	·	$874M	·	·	·	$1.05B
Levered FCF	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$835M	·	·	·	$1.01B

수익성 8

LRCX의 분기별 수익성 데이터
지표	Q4 2026	Q3 2026	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023
Gross Margin	·	49.8%	49.6%	50.4%	·	49.0%	47.4%	48.0%	·	47.5%	46.8%	47.5%	·	41.5%	45.0%	46.1%
Operating Margin	·	35.0%	33.9%	34.4%	·	33.1%	30.5%	30.3%	·	27.9%	28.1%	29.4%	·	24.3%	31.8%	33.5%
Net Margin	·	31.2%	29.8%	29.5%	·	28.2%	27.2%	26.8%	·	25.5%	25.4%	25.5%	·	21.0%	27.8%	28.1%
Pretax Margin	·	34.4%	34.4%	34.9%	·	32.6%	30.8%	31.1%	·	28.8%	28.9%	29.4%	·	24.3%	31.3%	32.6%
EBITDA Margin	·	35.0%	33.9%	34.4%	·	33.1%	30.5%	30.3%	·	27.9%	28.1%	29.4%	·	24.3%	31.8%	33.5%
ROA	·	9.0%	7.7%	7.6%	·	7.0%	6.2%	5.9%	·	5.1%	5.0%	4.8%	·	4.5%	8.2%	8.3%
ROE	·	18.2%	16.8%	16.8%	·	15.2%	14.0%	13.5%	·	11.8%	11.6%	11.5%	·	11.3%	19.9%	21.6%
ROIC	·	17.5%	15.5%	15.1%	·	14.2%	13.4%	12.9%	·	11.6%	11.3%	11.0%	·	9.7%	18.0%	19.7%

유동성 및 지급능력 3

LRCX의 분기별 유동성 및 지급능력 데이터
지표	Q4 2026	Q3 2026	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023
Current Ratio	·	2.5	2.3	2.2	·	2.5	2.5	2.5	·	2.8	3.1	3.1	·	3.1	3.0	2.7
Quick Ratio	·	1.7	1.6	1.5	·	1.6	1.7	1.7	·	1.8	1.9	1.9	·	1.9	1.9	1.7
Interest Coverage	·	·	·	·	·	·	·	·	·	22.4	22.8	22.6	·	20.0	36.0	36.9

효율성 3

LRCX의 분기별 효율성 데이터
지표	Q4 2026	Q3 2026	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023
Asset Turnover	·	0.3	0.3	0.3	·	0.2	0.2	0.2	·	0.2	0.2	0.2	·	0.2	0.3	0.3
Inventory Turnover	·	·	·	·	·	0.5	0.5	0.5	·	0.4	0.4	0.4	·	0.5	0.7	0.8
Receivables Turnover	·	1.6	1.6	1.6	·	1.7	1.5	1.5	·	1.4	1.1	0.9	·	1.1	1.4	1.3

주당 6

LRCX의 분기별 주당 데이터
지표	Q4 2026	Q3 2026	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023
Book Value / Share	·	$8.46	$8.11	$8.09	·	$7.41	$6.85	$6.56	·	$61.36	$62.63	$60.93	·	$62.42	$61.33	$54.35
Revenue / Share	·	$4.65	$4.24	$4.19	·	$3.66	$3.39	$3.20	·	$28.84	$28.42	$26.15	·	$28.58	$38.71	$36.98
Cash Flow / Share	·	·	·	$1.40	·	·	·	$1.20	·	·	·	$7.14	·	·	·	$8.67
Cash / Share	·	$3.80	$4.94	$5.32	·	$4.25	$4.41	$4.70	·	$43.39	$42.84	$38.81	·	$39.39	$33.12	$31.21
Dividend / Share	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$-4	$2	$2	$2
EPS (TTM)	·	$4.98	$4.45	$4.05	·	$3.54	$3.23	$2.98	·	$8.13	$18.17	$27.84	·	$34.47	$36.90	$34.40

가치 평가 (TTM) 11

LRCX의 분기별 가치 평가 (TTM) 데이터
지표	Q4 2026	Q3 2026	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023
Revenue TTM	·	$21.23B	$19.77B	$18.59B	·	$17.06B	$16.10B	$15.20B	·	$14.90B	$16.39B	$17.70B	·	$18.28B	$18.64B	$17.67B
Net Income TTM	·	$6.32B	$5.68B	$5.21B	·	$4.60B	$4.23B	$3.92B	·	$3.62B	$4.12B	$4.60B	·	$4.73B	$5.11B	$4.82B
Market Cap	·	$264.38B	$222.80B	$161.59B	·	$93.16B	$94.32B	$106.86B	·	$12.70B	$10.24B	$8.18B	·	$6.76B	$5.58B	$5.19B
P/E	·	42.5	40.0	31.7	·	20.5	22.7	27.8	·	12.0	4.3	2.2	·	1.5	1.1	1.1
P/S	·	12.5	11.3	8.7	·	5.5	5.9	7.0	·	0.9	0.6	0.5	·	0.4	0.3	0.3
P/B	·	25.0	22.0	15.9	·	9.8	10.7	12.6	·	1.6	1.2	1.0	·	0.8	0.7	0.7
P / Tangible Book	·	25.0	22.0	15.9	·	9.8	10.7	15.6	·	2.0	1.6	1.3	·	1.0	0.9	0.9
P / Cash Flow	·	·	·	90.8	·	·	·	68.1	·	·	·	8.6	·	·	·	4.4
P / FCF	·	·	·	101.4	·	·	·	73.3	·	·	·	9.4	·	·	·	4.9
Earnings Yield	·	2.4%	2.5%	3.2%	·	4.9%	4.4%	3.6%	·	8.4%	23.3%	45.0%	·	68.7%	89.5%	90.4%
Payout Ratio	·	·	·	18.6%	·	·	·	23.4%	·	·	·	26.0%	·	·	·	14.4%

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

손익계산서

	2026-06-28	2025-06-29	2024-06-30	2023-06-25	2022-06-26
매출	$23.23B	$18.44B	$14.91B	$17.43B	$17.23B
매출 총이익률 %	50.5%	48.7%	47.3%	44.6%	45.7%
영업이익률 %	35.3%	32.0%	28.6%	29.7%	31.2%
순이익	$7.27B	$5.36B	$3.83B	$4.51B	$4.61B
희석 EPS	$5.76	$4.15	$2.90	$3.32	$32.75

대차대조표

	2026-06-28	2025-06-29	2024-06-30	2023-06-25	2022-06-26
부채 / 자기자본 비율	0.3	0.5	0.6	0.6	—
유동비율	2.6	2.2	3.0	3.2	2.7
당좌 비율	1.8	1.5	1.9	1.9	1.7

현금 흐름

	2026-06-28	2025-06-29	2024-06-30	2023-06-25	2022-06-26
잉여현금흐름	$4.89B	$5.41B	$4.26B	$4.68B	$2.55B

LRCX AI 분석가 패널 — 강세 및 약세 전망 주식 전망에 대한 2026Q2 토론: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT

1라운드 — 오프닝 테이크

Grok NEUTRAL 0.85

↑ 강세

Lam Research는 반도체 장비 분야의 강자로, 2026Q2까지 AI 기반 칩 복잡성과 용량 확장의 물결을 타고 나갈 준비가 되어 있습니다. 그들의 ROE는 60.57%입니다. 극단적인 수익률은 Lam이 주주 자본을 이익으로 전환하는 속도가 전형적인 하드웨어 동종 업체보다 훨씬 빠르다는 것을 의미하며, 식각 및 증착 분야에서 타의 추종을 불허하는 효율성을 강조합니다. 매출 총이익은 49.31%로 여전히 매우 견조하며, 연구 개발 비용이 증가함에 따라 가격 결정력을 유지하며 울타리가 있는 리더십의 특징입니다. 주식의 $62에서 $102로의 급등은 EPS가 TTM $4.54로 성장할 것이라는 시장의 확신을 반영합니다.

↓ 약세

반도체 업사이클이 경제 둔화나 과잉 생산으로 인해 약화될 경우 2026Q2까지 램의 프리미엄 평가액이 잔인하게 조정될 수 있습니다. P/E TTM은 37로 상승했지만 여전히 일부 동종 업체에 미치지 못하며, 완벽한 실행을 가격에 반영하고 있습니다. 수익에 대한 작은 누락이라도 여러 배율의 성장 민감성을 감안할 때 이를 파괴할 것입니다. 부채/자본은 44로 유지되지만 현금 흐름이 감소하면 위험을 증폭시킵니다. 시가총액이 2150억 달러로 두 배 증가했음에도 불구하고 P/B는 12.6으로 그대로 유지됩니다. 이는 시장이 잠재적 이익을 미리 예상하여 오류에 대한 여유가 거의 없음을 시사합니다.

Claude NEUTRAL 0.68

↑ 강세

Lam Research는 칩 복잡성의 구조적 변화로부터 현금을 인쇄하고 있으며, 소수의 공급업체만이 이를 제공할 수 있습니다. 이 회사의 60.57% ROE는 주주 자본을 이익으로 전환하는 속도가 대부분의 하드웨어 제조업체가 지속할 수 없는 속도라는 것을 알려줍니다. 이러한 가격 결정력은 진정한 지속 가능한 경쟁적 해자를 반영합니다. 37.0x P/E라도(AMAT의 39.2x 아래) EPS가 한 분기 동안 $4.16에서 $4.54로 성장하면서 매출 총이익을 유지하는 사업에 대해 지불하고 있습니다. 3월 뉴스에 따르면 AI 기반 고급 패키징 및 로직 확장 수요는 구조적 꼬리 바람을 의미하며 순환적이지 않습니다.

↓ 약세

주식은 5월 저점에서 현재 수준까지 거의 두 배로 상승했으며, 현재 가치 평가액은 기초 수익 성장률에 비해 과도하게 평가되었습니다. 평평한 매출 총이익(49.31%)에 대한 10.97x P/S는 중국 둔화, 자본 지출 주기 재설정 또는 고객 재고 조정 없이 수년간의 완벽한 실행을 가격에 반영한다는 의미입니다. 부채 비율은 43.99%로, 하락세에서 관리 가능하지만 중요하지는 않습니다. 가장 중요한 것은 뉴스에서 잠재적인 Besi 인수 건이 언급되었는데, 정점 가치 평가액에서 발생하는 대규모 M&A는 종종 주주 가치를 파괴합니다. 그 거래가 프리미엄으로 성사되면 수익률이 크게 감소합니다.

Gemini NEUTRAL 0.75

↑ 강세

Lam Research는 본질적으로 차세대 반도체의 필수적인 설계자이며, 따라서 상승하는 칩 복잡성의 주요 수혜자입니다. 이 회사는 60.57%의 자기자본이익률을 창출하고 있습니다. 이러한 수준의 효율성은 경영진이 자본을 이익으로 전환하는 데 탁월한 기술을 보유하고 있음을 의미하며, 자본 집약적인 장비 분야에서 엄청난 경쟁적 우위입니다. 현재 비율이 2.21인 이 회사는 단기 자산이 즉각적인 의무를 충당할 수 있을 만큼 충분히 많아 미래 로직 확장 연구 개발을 위한 재정적 안정성을 제공합니다.

↓ 약세

시장은 AI 기반 성장 내러티브를 완전히 가격에 반영했으며, 수요가 냉각될 경우 오류에 대한 여유가 거의 없습니다. 투자자들은 이제 주식에 대해 37.00의 주당순이익 배율을 지불하고 있습니다. 이 가치 평가는 시장이 수년간 지속적인 고성장 성과를 기대하고 있음을 의미하며, 이는 순환적 장비 공급업체에게는 높은 기준입니다. 또한 부채 비율은 43.99입니다. 이는 회사가 운영 자금을 조달하기 위해 상당한 양의 레버리지를 의존하고 있음을 나타내며, 반도체 산업이 순환적 침체를 겪을 경우 주요 부채가 될 수 있습니다.

Chatgpt NEUTRAL 0.65

↑ 강세

Lam Research에 대한 가장 강력한 불매 사례는 AI 기반 반도체 제조의 세계에서 지속 가능한 수익성을 확보하는 것입니다. ROE TTM 60.57%. 이 수준은 회사가 많은 자본을 이익으로 전환하고 있음을 보여주며, 자본 효율성이 높음을 나타냅니다. 매출 총이익 TTM 49.31%. 거의 50%에 달하는 이 마진은 자본 집약적인 사업에서 가격 결정력과 비용 규율을 나타냅니다. EPS TTM: 4.54. 상승하는 수익은 선도적인 웨이퍼 제조 장비에 대한 지속적인 수요를 반영하여 더 높은 배율을 뒷받침합니다.

↓ 약세

Lam이 직면한 가치 평가 위험과 순환적 노출이 불매 주장을 깨뜨릴 수 있다는 점이 우려됩니다. P/E TTM: 37.00. 이 높은 배율은 수익 실망에 대한 완충 장치가 거의 없습니다. P/S TTM: 10.97. 풍부한 수익 배율은 적당한 성장 둔화에도 주식을 처벌할 수 있습니다. 부채/자본: 43.99. 이 레버리지는 현금 흐름이 약화되고 금리가 상승하면 손실을 증폭시킬 수 있습니다.

2라운드 — 답변 및 반박

Grok

Claude, 귀하가 M&A 위험을 지적하는 것은 옳지만 Besi 소문이 '가장 중요한' 것으로 과장되었습니다. 이는 3월 22일 뉴스 항목에서 나온 확인되지 않은 추측이며, 성사된 거래가 아닙니다. Lam의 현재 비율은 2.21입니다. 즉, 단기 자산이 부채를 두 배 이상 충당할 수 있으므로 균형표에 부담을 주지 않고도 지능적인 거래를 위한 유동성이 충분합니다. 60.57% ROE를 통해 회사의 효율성이 향상되어 고급 패키징에서 해자를 실제로 확장할 수 있는 스마트 거래를 위한 선택지가 있습니다.

Claude

저는 Grok의 자신감 수준에 대해 반박해야 합니다. Grok, 귀하는 0.85의 신념 수준으로 이를 매수라고 부르고 있지만, 귀하가 자신의 비관론에서 지적한 것과 같은 가치 평가 절벽을 간과하고 있습니다. 네, 주식은 $62에서 $102로 급등했습니다. 즉, 5개월 동안 64%의 상승입니다. 그러나 시장이 49.31%의 매출 총이익을 유지하면서 시가총액이 두 배로 증가한 12.6 P/B가 그대로 유지된 사실은 시장이 이미 AI 내러티브를 가격에 반영했다는 것을 의미합니다. 수익이 약간만 실망하더라도 37x P/E는 우아하게 압축되지 않습니다. 급격하게 재평가됩니다. 위험-보상 비율이 더 이상 비대칭적이지 않기 때문에 저는 매수 대신 보유합니다.

Gemini

Grok, 회사가 이미 43.99의 부채/자본 비율을 가지고 있는 상황에서 엄청난 프리미엄을 지불하는 것은 위험한 도박입니다. 이 비율은 주주 자본의 1달러당 44센트가 부채임을 나타내므로 침체 시 재정적 유연성이 제한됩니다. 자산을 과대평가하면 현재 60.57% ROE를 통해 투자자에게 매력적으로 보이는 자본 효율성을 파괴할 위험이 있습니다.

Chatgpt

Grok, 귀하가 P/E가 높지만 일부 동종 업체보다 낮다는 주장은 2026Q2에 직면한 Lam의 순환적 위험을 간과합니다. P/E TTM은 37x입니다. 즉, 시장은 지속적인 수익력을 기대하고 있으며, 칩 사이클이 냉각되거나 AI 기반 수요가 둔화되면 배율이 빠르게 압축될 수 있습니다. 회사의 수익성 강점과 가격 결정력은 프리미엄을 뒷받침할 수 있지만 가치 평가액은 상승 또는 하락의 핵심 요소입니다. 즉, 작은 누락이라도 주식을 처벌할 수 있습니다.

3라운드 — 최종 반박

Grok

Gemini, 귀하가 반도체 M&A의 '역사적 통합 위험 현실'에 대해 주장하는 것은 Lam의 2012년 Novellus 인수와 원활하게 통합되어 식각 리더십을 강화하고 재정을 방해하지 않았다는 사실을 고려하면 사실이 아닙니다. 그 당시 부채/자본은 오늘날의 43.99와 유사한 40 정도였지만 ROE는 여전히 견조했습니다. Lam은 2.21의 현재 비율을 통해 의무를 충당할 수 있을 만큼 충분한 유동성을 보유하고 있어 미래 로직 확장 연구 개발을 위한 공격적인 자금 조달에 필요한 재정적 안정성을 제공합니다. 이 기록은 2026Q2에 대한 매수 신념을 유지합니다.

Claude

저는 우리가 모두 가치 평가를 언급하지 않고 실제로 움직이는 고객 집중 위험을 무시하고 있다고 생각합니다. Lam의 상위 3개 고객인 TSMC, Samsung, Intel은 수익의 60-70%를 차지할 가능성이 높으므로, 그들 중 누구라도 자본 지출을 일시 중단하면 지침을 하룻밤 사이에 파괴할 수 있습니다. 이것은 이론적인 것이 아닙니다. 2022-23년에 발생했습니다. AI 내러티브는 이러한 순환성을 가렸지만 없애지는 않았습니다. Grok, 귀하는 2026Q2까지 완벽한 수요를 가정하여 0.85의 신념을 유지하고 있지만, 단일 고객의 재고 조정이 49.31%의 매출 총이익을 배율 압축보다 빠르게 압축할 수 있다는 사실을 고려하지 못하고 있습니다. 이것이 제가 매수 대신 보유하는 이유입니다.

Gemini

저는 Grok가 수출 통제의 거시적 현실을 무시하여 Besi 합병 위험을 묵살하는 것을 반박하고 싶습니다. Grok, 귀하는 현재 비율에 초점을 맞추고 있지만 Lam의 수익이 중국에 크게 노출되어 있으며 최근 성장의 상당 부분을 차지한다는 사실을 간과하고 있습니다. 미국 정부가 중국에 대한 고급 증착 장비에 대한 수출 제한을 강화하면 이 수익원이 하룻밤 사이에 사라질 수 있습니다. 현재 비율 2.21은 운영을 위한 완충 역할을 하지만 갑작스러운 지정학적 강제적 시장 손실을 상쇄할 수 없습니다.

Chatgpt ⇄ 의견 변경

저는 Claude, 귀하의 ROE 해자에 대한 도전이 필요하다고 생각합니다. ROE 60.57%. 이 수준은 자사주 매입이나 레버리지로 인해 인위적으로 부풀려질 수 있으며, 지속 가능한 해자를 나타내는 것이 아니라 현금 흐름이 약화되면 사라질 수 있는 자본 구조에 의존하여 수익성을 확보할 수 있습니다. 부채/자본 43.99. 이는 침체 시 손실을 증폭시킬 수 있는 상당한 레버리지를 나타내므로 ROE가 보이는 것처럼 견고하지 않으며 주식은 수익 누락 시 빠르게 재평가될 수 있습니다.

가격 예측

모델	3개월 목표가	6개월 목표가	근거
G Grok	3개월 목표가 $115.00	6개월 목표가 $135.00	근거 저는 3개월 안에 $115, 6개월 안에 $135로 Lam Research가 상승할 것이라고 예상하는데, 이는 그들의 식각/증착 지배력이 2026Q2까지 AI 칩 복잡성 꼬리 바람을 잠그기 때문입니다. 촉매제는 2025년 10월 30일경에 있을 Lam의 FY2026 Q1 수익으로, 고급 패키징의 증가를 3월 25일 Renaissance 서신에서 언급한 대로 확인해야 합니다. 주요 위험은 TSMC가 10월 17일 수익 발표에서 자본 지출 일시 중단을 시전하여 Lam의 60-70% 고객 집중을 타격할 수 있다는 것입니다. 제 $135 6개월 목표치는 $102 종가에서 33%의 이익을 의미하며, P/E는 42x에 가까워 Lam의 경우 EPS 가속화가 $6+로 뒷받침되고 49%의 매출 총이익이 견조하게 유지된다는 것을 시장에 가격에 반영합니다.
C Claude	3개월 목표가 $78.00	6개월 목표가 $85.00	근거 AI 기반 자본 지출이 2026Q2까지 순환하는 동안 Lam Research는 현재 수준 근처에서 상승하기 전에 상승할 것이지만 가치 평가 위험은 현실입니다. 제 논제는 주식이 내러티브가 아닌 수익 전달에 따라 재평가됩니다. 구체적인 촉매제는 Lam의 다음 수익 발표로, EPS 성장이 TTM 4.54보다 가속화되고 경영진이 2026년 하반기에 TSMC/Samsung의 지속적인 자본 지출을 확인하면 시장에서 37x P/E가 상향 조정됩니다. 구체적인 위험은 고객 재고 조정 또는 중국 수출 강화로 인해 매출 총이익이 48% 이하로 압축되어 배율을 즉시 파괴할 수 있습니다. 37x P/E는 완벽한 실행을 가정하며, 누락은 배율을 급격하게 재평가합니다. 저는 AI 꼬리 바람이 현실이지만 5월 저점에서 64%의 급등을 추구하지 않기 때문에 적당한 상승을 예상합니다. 주식은 내러티브가 아닌 수익 성장을 증명해야 합니다.
G Gemini	3개월 목표가 $78.50	6개월 목표가 $85.00	근거 제 논제는 AI 기반 로직 확장으로 인해 칩 제조업체가 자본 집약도를 높여야 하므로 Lam Research는 프리미엄을 유지할 것입니다. 제 6개월 목표에 대한 주요 촉매제는 Q3 2026 수익 발표로, 고급 증착 장비에 대한 지속적인 수요를 경영진이 확인하기를 기대합니다. 반대로, 미국 정부가 중국에 대한 반도체 장비 수출 통제를 강화하면 제 논제를 깨뜨려 중요한 수익원을 차단할 것입니다. 현재 P/E는 37.0이며, 투자자들은 미래 성장에 대한 상당한 프리미엄을 지불하고 있으며, 회사가 순환적 침체 없이 현재의 기술적 리더십 속도를 유지할 수 있다는 것을 기본적으로 베팅하고 있습니다.
C Chatgpt	3개월 목표가 $75.00	6개월 목표가 $82.00	근거 저는 Lam이 향후 몇 분기 동안 수익 가시성과 마진에 힘입어 약간 상승할 수 있다고 생각합니다. 촉매제: 강력한 수익 발표는 정서를 높이고 AI 기반 수요 이야기를 검증해야 합니다. 위험: 칩 사이클이 더 심화되거나 수출 통제 충격이 발생하면 내러티브가 붕괴되고 배율이 압축될 수 있습니다. 주식은 P/E TTM 약 37x로 거래됩니다. 이 가격은 시장이 지속적인 성장을 베팅하고 있음을 의미하며, 누락이 발생하면 배율이 크게 압축될 수 있습니다.

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기관 투자자 (13F) 3,360개의 제출자 · $257.9B 전체 · 기준일 2026년 6월 30일

분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기

신규 포지션	청산 포지션	증가함	감소	순주식 변동
611 (+177 이전 분기 대비)	84 (-22 이전 분기 대비)	1,070 (+196 이전 분기 대비)	1,130 (+38 이전 분기 대비)	+159.0M

Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.

기관	가치	주식	% 추적된 13F 중	유형
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC	$35,395,971,288	81,683,639	13.72%	주식
STATE STREET CORP	$26,320,467,878	60,704,130	10.20%	주식
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC	$15,875,275,948	36,635,534	6.16%	주식
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC	$13,199,049,613	30,527,844	5.12%	주식
FMR LLC	$9,841,477,368	22,711,277	3.82%	주식
NORGES BANK	$7,853,412,489	18,123,399	3.04%	주식
AMERIPRISE FINANCIAL INC	$6,674,423,690	15,410,912	2.59%	주식
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP	$5,316,611,569	12,269,198	2.06%	주식
VAN ECK ASSOCIATES CORP	$4,041,008,515	9,325,476	1.57%	주식
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO	$3,114,038,079	7,186,297	1.21%	주식
JANE STREET GROUP, LLC	$2,560,286,972	5,908,400	0.99%	풋 옵션
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC	$2,368,030,518	5,464,726	0.92%	주식
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP	$2,245,249,353	5,181,382	0.87%	주식
COATUE MANAGEMENT LLC	$2,080,299,031	4,800,727	0.81%	주식
CITADEL ADVISORS LLC	$1,777,302,995	4,101,500	0.69%	풋 옵션
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$1,733,028,802	3,999,328	0.67%	주식
BARCLAYS PLC	$1,667,458,172	3,848,010	0.65%	주식
Legal & General Group Plc	$1,627,606,978	3,756,045	0.63%	주식
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$1,608,817,717	3,712,685	0.62%	주식
California Public Employees Retirement System	$1,581,026,605	3,648,551	0.61%	주식
BlackRock, Inc.	$1,571,589,544	3,626,773	0.61%	주식
FIRST TRUST ADVISORS LP	$1,567,553,218	3,617,460	0.61%	주식
CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD	$1,542,317,669	3,559,222	0.60%	주식
Swiss National Bank	$1,526,188,260	3,522,000	0.59%	주식
CITADEL ADVISORS LLC	$1,519,384,979	3,506,300	0.59%	콜 옵션
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC	$1,493,971,371	3,447,645	0.58%	주식
National Pension Service	$1,457,235,924	3,362,878	0.56%	주식
JENNISON ASSOCIATES LLC	$1,444,969,627	3,334,571	0.56%	주식
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.	$1,435,592,390	3,312,931	0.56%	주식
JANE STREET GROUP, LLC	$1,423,272,385	3,284,500	0.55%	콜 옵션
TIGER GLOBAL MANAGEMENT LLC	$1,370,837,288	3,163,495	0.53%	주식
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	$1,300,402,963	3,000,953	0.50%	주식
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC	$1,282,183,488	2,958,917	0.50%	주식
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS	$1,243,453,435	2,869,530	0.48%	주식
Rafferty Asset Management, LLC	$1,202,348,618	2,774,672	0.47%	주식
TD Asset Management Inc	$1,179,386,461	2,721,682	0.46%	주식
Vanguard Global Advisers, LLC	$1,172,512,547	2,705,819	0.45%	주식
NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB	$1,153,685,399	2,671,805	0.45%	주식
Pictet Asset Management Holding SA	$1,149,234,712	2,652,682	0.45%	주식
UBS Group AG	$1,063,061,623	2,453,238	0.41%	주식
VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd	$1,057,038,769	2,439,339	0.41%	주식
Polar Capital Holdings Plc	$1,022,202,070	2,358,946	0.40%	주식
RHUMBLINE ADVISERS	$984,214,048	2,271,281	0.38%	주식
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich	$927,173,635	2,158,692	0.36%	주식
OAKTOP CAPITAL MANAGEMENT II, L.P.	$893,116,530	2,061,054	0.35%	주식
PNC Financial Services Group, Inc.	$880,461,127	2,031,849	0.34%	주식
ALKEON CAPITAL MANAGEMENT LLC	$814,877,040	1,880,500	0.32%	풋 옵션
Robeco Institutional Asset Management B.V.	$795,592,576	1,835,997	0.31%	주식
Capital Research Global Investors	$737,790,088	1,702,812	0.29%	주식
NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC.	$723,725,000	1,670,147	0.28%	주식
Focus Partners Wealth	$711,758,554	1,642,921	0.28%	주식
MACKENZIE FINANCIAL CORP	$685,879,057	1,582,810	0.27%	주식
BANK OF NOVA SCOTIA	$678,797,145	1,566,467	0.26%	주식
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC	$673,515,875	1,554,279	0.26%	주식
LPL Financial LLC	$668,737,756	1,543,253	0.26%	주식
ProShare Advisors LLC	$663,036,933	1,530,097	0.26%	주식
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.	$644,838,806	1,488,101	0.25%	주식
Caisse de depot et placement du Quebec	$626,966,977	1,446,858	0.24%	주식
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC	$612,121,091	1,412,598	0.24%	주식
ALLIANCEBERNSTEIN L.P.	$610,303,552	2,856,424	0.24%	주식
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	$605,539,242	1,397,409	0.23%	주식
BANK OF MONTREAL /CAN/	$591,755,015	1,365,599	0.23%	주식
Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH	$586,476,626	1,353,418	0.23%	주식
ROYAL BANK OF CANADA	$579,094,000	1,336,382	0.22%	주식
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND	$577,102,827	1,331,786	0.22%	주식
CTC LLC	$557,479,045	12,865	0.22%	풋 옵션
Anther Capital Ltd	$543,606,852	1,254,487	0.21%	주식
ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C.	$513,808,048	1,185,720	0.20%	주식
CTC LLC	$505,782,776	11,672	0.20%	콜 옵션
SANDS CAPITAL MANAGEMENT, LLC	$491,381,053	1,133,965	0.19%	주식
AVIVA PLC	$488,070,846	1,126,326	0.19%	주식
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC	$486,846,255	1,123,500	0.19%	풋 옵션
Ensign Peak Advisors, Inc	$485,956,629	1,121,447	0.19%	주식
Quantinno Capital Management LP	$480,154,390	1,108,057	0.19%	주식
STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	$465,223,088	1,073,600	0.18%	주식
Corient Private Wealth LP	$458,339,516	1,058,347	0.18%	주식
Blue Whale Capital LLP	$440,705,710	1,017,021	0.17%	주식
PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC	$426,052,223	983,205	0.17%	주식
APG Asset Management N.V.	$423,153,776	1,116,451	0.16%	주식
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE	$417,887,852	964,364	0.16%	주식
BARCLAYS PLC	$413,396,820	954,000	0.16%	풋 옵션
NEOS Investment Management LLC	$412,203,862	951,247	0.16%	주식
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	$410,855,788	1,922,942	0.16%	주식
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP	$409,928,880	945,997	0.16%	주식
Bridgewater Associates, LP	$406,560,606	938,224	0.16%	주식
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS	$406,327,174	937,685	0.16%	주식
PFA Pension, Forsikringsaktieselskab	$401,350,272	926,200	0.16%	주식
Korea Investment CORP	$394,543,932	910,493	0.15%	주식
HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND	$381,982,995	881,506	0.15%	주식
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	$378,066,790	872,469	0.15%	주식
Trivest Advisors Ltd	$372,663,800	860,000	0.14%	주식
POLEN CAPITAL MANAGEMENT LLC	$372,246,307	859,036	0.14%	주식
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC	$371,407,143	857,100	0.14%	콜 옵션
Mariner, LLC	$371,318,652	856,937	0.14%	주식
CITADEL ADVISORS LLC	$370,544,383	855,109	0.14%	주식
STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS	$366,059,851	844,760	0.14%	주식
HighTower Advisors, LLC	$357,446,936	824,884	0.14%	주식
Artisan Partners Limited Partnership	$340,700,513	786,238	0.13%	주식
JANE STREET GROUP, LLC	$337,769,035	779,473	0.13%	주식
ROYAL BANK OF CANADA	$335,961,000	775,300	0.13%	콜 옵션

회사 내부자 48 명의 내부자 · 14 임원 · 22 이사

내부자	역할	마지막 활동	보유 주식 수	매도 12개월	순매수/매도 12개월
Martin B Anstice	Chief Executive Officer	2018년 5월 22일 M	129,259	0	$0
Douglas R Bettinger	Chief Financial Officer & EVP	2025년 2월 28일 A	1,026,983	0	$0
Mercedes Johnson	Chief Financial Officer	2003년 11월 12일 M	14,074	0	$0
Neil J Fernandes	Senior Vice President	2026년 6월 1일 S	58,470	2	$-7,007,120
Christina Corrreia	CVP , Chief Accounting Officer	2025년 2월 28일 A	51,252	0	$0
Seshasayee Varadarajan	Senior Vice President	2025년 2월 28일 A	195,305	0	$0
Vahid Vahedi	Senior Vice President	2025년 2월 28일 A	302,903	0	$0
George M Schisler	Chief Legal Officer	2024년 5월 3일 S	5,661	0	$0
Ava Hahn	Chief Legal Officer & SVP	2024년 1월 3일 M	3,433	0	$0
Scott Gerald Meikle	Senior Vice President	2023년 3월 1일 F	22,954	0	$0
Richard A Gottscho	Executive Vice President & CTO	2023년 3월 1일 F	30,398	0	$0
Sarah A O'Dowd	Chief Legal Officer & SVP	2019년 12월 19일 S	32,084	0	$0
James W Bagley	Executive Chairman	2011년 3월 8일 S	142,000	0	$0
Steven Lindsay	Vice President	2005년 2월 15일 M	3,058	0	$0
Abhijit Y Talwalkar	이사	2026년 7월 13일 S	87,142	1	$-6,124,470
Eric Brandt	이사	2026년 6월 11일 S	199,205	45	$-47,025,853
Bethany Mayer	이사	2025년 11월 10일 G	30,552	2	$-212,453
Michael R Cannon	이사	2025년 11월 7일 A	191,375	0	$0
Mark Fields	이사	2025년 11월 7일 A	5,322	0	$0
Ho Kyu Kang	이사	2024년 11월 8일 A	8,693	0	$0
Jyoti Mehra	이사	2024년 11월 8일 A	16,840	0	$0
John M. Dineen	이사	2024년 11월 8일 A	7,500	0	$0
Ita M Brennan	이사	2024년 11월 8일 A	3,707	0	$0
Sohail U Ahmed	이사	2024년 11월 4일 G	30,630	0	$0
Lih-Shyng (Rick) L. Tsai	이사	2023년 11월 10일 A	7,459	0	$0
Leslie F Varon	이사	2023년 11월 10일 A	2,834	0	$0
Catherine P Lego	이사	2022년 4월 26일 P	49,991	0	$0
Youssef A El Mansy	이사	2020년 2월 6일 S	19,286	0	$0
Christine Heckart	이사	2019년 2월 1일 S	2,310	0	$0
Stephen G Newberry	이사	2018년 11월 9일 A	9,847	0	$0
Young Bum Koh	이사	2017년 11월 10일 A	1,960	0	$0
Krishna Saraswat	이사	2014년 11월 7일 A	21,296	0	$0
William Spivey	이사	2014년 11월 7일 A	60,016	0	$0
Grant M Inman	이사	2014년 11월 7일 A	87,638	0	$0
Richard J Elkus JR	이사	2010년 3월 11일 M	59,368	0	$0
Jack Raymond Harris	이사	2009년 12월 2일 M	33,578	0	$0
Timothy Archer	—	2026년 8월 6일 M	1,075,966	4	$-47,458,638
Ava Harter	—	2026년 8월 5일 F	47,462	0	$0
Patrick J Lord	—	2026년 2월 27일 F	98,848	0	$0
Kevin Jennings	—	2020년 7월 10일 M	4,899	0	$0
Ernest E Maddock	—	2011년 3월 4일 A	51,987	0	$0
Robert M Berdahl	—	2011년 2월 11일 M	7,950	0	$0
David G Arscott	—	2011년 1월 31일 A	63,933	0	$0
Thomas J Bondur	—	2010년 12월 14일 M	34,505	0	$0
Patricia S Wolpert	—	2010년 2월 1일 A	24,498	0	$0
Abdi Hariri	—	2009년 2월 26일 A	18,616	0	$0
Seiichi Watanabe	—	2009년 2월 2일 A	14,513	0	$0
Nicolas J Bright	—	2006년 5월 3일 M	120	0	$0

SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당

ETF 보유 현황 325 ETF 보유

가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.

펀드	비중	단위	기준일	출처
BULD · Pacer Funds Trust	8.43%	1,597 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
SEMI · Columbia ETF Trust I	6.61%	10,862 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
TOLL · Tema ETF Trust	6.19%	9,548 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
TMFE · RBB Fund, Inc.	5.66%	15,118 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
QLTY · GMO ETF Trust	5.38%	761,302 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
PSI · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	5.27%	428,912 SH	2026년 8월 8일	일간
SUPP · TCW ETF Trust	5.16%	2,428 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
CHPY · Tidal Trust II	5.07%	122,472 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
ULTY · Tidal Trust II	4.98%	165,000 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
CARK · Advisors' Inner Circle Fund II	4.94%	59,194 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
QQQG · Pacer Funds Trust	4.91%	2,147 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
TINY · ProShares Trust	4.88%	1,273 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
XPND · First Trust Exchange-Traded Fund VI…	4.79%	6,176 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
BDIV · ETF Series Solutions	4.66%	1,136 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
COWG · Pacer Funds Trust	4.44%	374,081 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
SOXY · Tidal Trust II	4.37%	8,433 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
QQQA · ProShares Trust	4.30%	6,143 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
JSTC · Tidal Trust I	4.26%	44,896 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
SPHQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	4.17%	2,642,177 SH	2026년 8월 8일	일간
SOXX · iShares Trust	4.16%	5,911,825 SH	2026년 8월 8일	일간
SOXQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust …	4.10%	379,801 SH	2026년 8월 8일	일간
JHAI · Janus Detroit Street Trust	3.97%	3,160 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
TEC · Harbor ETF Trust	3.84%	1,007 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
PJBF · PGIM ETF Trust	3.83%	1,408 NS	2026년 5월 29일	N-PORT
SPVU · Invesco Exchange-Traded Fund Trust …	3.76%	15,932 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
RDVI · First Trust Exchange-Traded Fund IV	3.70%	441,536 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
QFLR · Innovator ETFs Trust	3.64%	71,316 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
CHPS · DBX ETF Trust	3.64%	10,238 NS	2026년 5월 29일	N-PORT
QUAL · iShares Trust	3.56%	5,578,980 SH	2026년 8월 8일	일간
SPMO · Invesco Exchange-Traded Fund Trust …	3.47%	2,438,844 SH	2026년 8월 8일	일간
NRSH · Tidal Trust I	3.30%	3,527 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
EQRR · ProShares Trust	3.27%	6,362 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
SIXH · EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST	3.23%	55,076 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
SIXA · EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST	3.23%	49,351 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
PWB · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	3.19%	248,793 SH	2026년 8월 8일	일간
QUSA · Tidal Trust III	3.19%	2,192 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
SNPG · DBX ETF Trust	3.18%	1,343 NS	2026년 5월 29일	N-PORT
MTUM · iShares Trust	3.14%	2,608,455 SH	2026년 8월 8일	일간
CLSE · Trust for Professional Managers	3.12%	60,247 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
QGRO · AMERICAN CENTURY ETF TRUST	3.07%	212,971 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
PEXL · Pacer Funds Trust	3.02%	5,356 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
TDV · ProShares Trust	2.97%	27,017 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
PTF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	2.89%	59,595 SH	2026년 8월 8일	일간
HEQQ · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr…	2.88%	3,536 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
CBLS · Elevation Series Trust	2.85%	5,872 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
ABFL · Abacus FCF ETF Trust	2.83%	54,575 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
BOBP · EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST	2.80%	194 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
CBSE · Elevation Series Trust	2.76%	5,131 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
HECO · SSGA Active Trust	2.69%	8,506 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
GARP · iShares Trust	2.67%	246,319 SH	2026년 8월 8일	일간
DECO · SSGA Active Trust	2.67%	1,631 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
GROZ · Zacks Trust	2.62%	7,439 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
IETC · iShares U.S. ETF Trust	2.55%	58,799 SH	2026년 8월 8일	일간
STNC · Hennessy Funds Trust	2.53%	8,997 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
AVLV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST	2.52%	1,018,944 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
RFFC · ALPS ETF Trust	2.44%	2,283 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
QDF · FlexShares Trust	2.39%	197,010 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
VIG · VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	2.36%	7,065,086 SH	2026년 8월 8일	일간
NULG · Nushares ETF Trust	2.31%	233,239 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
ESLG · Strategy Shares	2.30%	1,730 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
QTOP · iShares Trust	2.25%	21,200 SH	2026년 8월 8일	일간
THNQ · EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST	2.16%	27,045 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
VGT · VANGUARD WORLD FUND	2.14%	8,400,891 SH	2026년 8월 8일	일간
GVIP · Goldman Sachs ETF Trust	2.13%	38,165 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
LCOW · Pacer Funds Trust	2.11%	1,879 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
PALC · Pacer Funds Trust	2.10%	18,804 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
DUHP · Dimensional ETF Trust	1.99%	874,592 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
AVUQ · AMERICAN CENTURY ETF TRUST	1.98%	15,941 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
MGK · VANGUARD WORLD FUND	1.91%	1,476,367 SH	2026년 8월 8일	일간
SOXL · Direxion Shares ETF Trust	1.90%	1,250,604 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
BRCE · MFS Active Exchange Traded Funds Tr…	1.90%	1,988 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
IYW · iShares Trust	1.89%	1,558,889 SH	2026년 8월 8일	일간
RPG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	1.88%	122,029 SH	2026년 8월 8일	일간
CRTC · DBX ETF Trust	1.85%	7,557 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
VFQY · VANGUARD WELLINGTON FUND	1.83%	20,067 SH	2026년 8월 8일	일간
GQQQ · EA Series Trust	1.77%	8,087 NS	2026년 5월 29일	N-PORT
ELCV · Strategy Shares	1.77%	15,134 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
DYNF · BlackRock ETF Trust	1.77%	2,310,097 SH	2026년 8월 8일	일간
FMAG · FIDELITY COVINGTON TRUST	1.74%	17,125 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
MFSG · MFS Active Exchange Traded Funds Tr…	1.73%	18,706 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
FXL · First Trust Exchange-Traded AlphaDE…	1.73%	99,663 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
QQQ · Invesco QQQ Trust, Series 1	1.70%	26,524,974 SH	2026년 8월 8일	일간
QQQM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust …	1.70%	5,623,141 SH	2026년 8월 8일	일간
IGM · iShares Trust	1.69%	589,823 SH	2026년 8월 8일	일간
EGUS · iShares Trust	1.68%	1,551 SH	2026년 8월 8일	일간
TMFC · RBB Fund, Inc.	1.68%	111,236 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
FWD · AB Active ETFs, Inc.	1.66%	151,074 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
TECL · Direxion Shares ETF Trust	1.66%	305,644 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
QCLR · Global X Funds	1.66%	256 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
ALRG · ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRU…	1.66%	476 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
QYLD · Global X Funds	1.62%	523,897 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
ACGR · AMERICAN CENTURY ETF TRUST	1.62%	581 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
AMOM · Exchange Listed Funds Trust	1.62%	1,918 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
QRMI · Global X Funds	1.62%	1,021 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
VONG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	1.60%	1,978,449 SH	2026년 8월 8일	일간
QYLG · Global X Funds	1.59%	8,705 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
GXPT · Global X Funds	1.58%	5,048 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
QTR · Global X Funds	1.58%	177 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
PTNQ · Pacer Funds Trust	1.57%	75,506 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
GGUS · Goldman Sachs ETF Trust	1.55%	22,414 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
VOOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS	1.53%	929,248 SH	2026년 8월 8일	일간
VUG · VANGUARD INDEX FUNDS	1.50%	13,183,837 SH	2026년 8월 8일	일간
LGRO · ALPS ETF Trust	1.50%	6,358 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
USXF · iShares Trust	1.49%	72,752 SH	2026년 8월 8일	일간
FTEC · FIDELITY COVINGTON TRUST	1.49%	1,034,286 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
IQQQ · ProShares Trust	1.48%	20,032 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
AFLG · First Trust Exchange-Traded Fund VI…	1.48%	30,128 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
VUSE · ETF Series Solutions	1.47%	31,762 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
QSIX · Pacer Funds Trust	1.43%	996 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
IXN · iShares Trust	1.42%	428,082 SH	2026년 8월 8일	일간
MMLG · First Trust Exchange-Traded Fund VI…	1.41%	4,161 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
FDG · AMERICAN CENTURY ETF TRUST	1.41%	18,348 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
HIDV · AB Active ETFs, Inc.	1.41%	8,521 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
SPHB · Invesco Exchange-Traded Fund Trust …	1.41%	42,784 SH	2026년 8월 8일	일간
OMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe…	1.39%	217,529 SH	2026년 8월 8일	일간
QARP · DBX ETF Trust	1.39%	3,264 NS	2026년 5월 29일	N-PORT
AQLT · iShares Trust	1.39%	13,958 SH	2026년 8월 8일	일간
PFM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	1.38%	35,806 SH	2026년 8월 8일	일간
ROM · ProShares Trust	1.37%	58,264 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
VFMV · VANGUARD WELLINGTON FUND	1.36%	13,151 SH	2026년 8월 8일	일간
AVSU · AMERICAN CENTURY ETF TRUST	1.35%	19,712 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
IWY · iShares Trust	1.33%	713,560 SH	2026년 8월 8일	일간
LRND · New York Life Investments ETF Trust	1.31%	14,596 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
SCHV · SCHWAB STRATEGIC TRUST	1.29%	629,258 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
ROE · EA Series Trust	1.26%	10,334 NS	2026년 5월 29일	N-PORT
NBCR · Neuberger Berman ETF Trust	1.26%	34,954 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
RSPT · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	1.25%	235,237 SH	2026년 8월 8일	일간
TYLG · Global X Funds	1.21%	594 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
VEGN · ETF Series Solutions	1.18%	7,084 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
ILCG · iShares Trust	1.17%	124,525 SH	2026년 8월 8일	일간
USSG · DBX ETF Trust	1.16%	20,902 NS	2026년 5월 29일	N-PORT
HAPI · Harbor ETF Trust	1.16%	21,145 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
PDP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	1.16%	56,128 SH	2026년 8월 8일	일간
JQUA · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr…	1.15%	332,790 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
FQAL · FIDELITY COVINGTON TRUST	1.15%	60,879 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
IWF · iShares Trust	1.14%	4,714,436 SH	2026년 8월 8일	일간
FDMO · FIDELITY COVINGTON TRUST	1.13%	36,989 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
JVAL · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr…	1.12%	31,788 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
HLAL · Listed Funds Trust	1.12%	32,174 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
INFO · Harbor ETF Trust	1.11%	33,194 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
JOYT · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr…	1.11%	3,693 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
IQSU · New York Life Investments ETF Trust	1.10%	13,410 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
VALQ · AMERICAN CENTURY ETF TRUST	1.09%	11,948 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
JMOM · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr…	1.09%	92,460 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
SUSL · iShares Trust	1.09%	43,225 SH	2026년 8월 8일	일간
QLD · ProShares Trust	1.09%	494,721 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
DSI · iShares Trust	1.07%	192,695 SH	2026년 8월 8일	일간
OALC · Unified Series Trust	1.07%	8,138 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
IVW · iShares Trust	1.05%	2,649,267 SH	2026년 8월 8일	일간
ACIO · ETF Series Solutions	1.04%	92,354 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
HELO · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr…	1.04%	162,538 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
ESUM · Strategy Shares	1.04%	6,225 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
SPUS · Tidal Trust I	1.04%	88,986 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
ADME · ETF Series Solutions	1.03%	10,645 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
VFMO · VANGUARD WELLINGTON FUND	1.02%	47,175 SH	2026년 8월 8일	일간
MGC · VANGUARD WORLD FUND	1.02%	250,014 SH	2026년 8월 8일	일간
FYEE · Fidelity Greenwood Street Trust	1.02%	6,559 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
QQQE · Direxion Shares ETF Trust	1.02%	47,943 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
SPTE · SP Funds Trust	1.01%	5,515 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
IUSG · iShares Trust	1.00%	1,098,225 SH	2026년 8월 8일	일간
SNPE · DBX ETF Trust	1.00%	86,296 NS	2026년 5월 29일	N-PORT
AVUS · AMERICAN CENTURY ETF TRUST	0.99%	416,052 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
SUSA · iShares Trust	0.99%	133,574 SH	2026년 8월 8일	일간
HQGO · Lattice Strategies Trust	0.94%	1,755 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
AVLC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST	0.94%	37,044 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
NULC · Nushares ETF Trust	0.93%	2,054 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
ESGV · VANGUARD WORLD FUND	0.93%	282,577 SH	2026년 8월 8일	일간
XLG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	0.93%	327,435 SH	2026년 8월 8일	일간
ROUS · Lattice Strategies Trust	0.92%	20,839 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
XMAG · Tidal Trust II	0.92%	4,123 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
EQWL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	0.91%	81,389 SH	2026년 8월 8일	일간
FHEQ · Fidelity Greenwood Street Trust	0.91%	29,273 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
LDRX · RBB Fund, Inc.	0.90%	7,043 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
USD · ProShares Trust	0.87%	83,043 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
ONEQ · Fidelity Commonwealth Trust	0.86%	295,925 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
VV · VANGUARD INDEX FUNDS	0.86%	1,460,538 SH	2026년 8월 8일	일간
VOO · VANGUARD INDEX FUNDS	0.84%	32,486,445 SH	2026년 8월 8일	일간
MPLY · Strategy Shares	0.84%	427 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
VMAX · Lattice Strategies Trust	0.81%	1,462 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
DFVX · Dimensional ETF Trust	0.81%	15,187 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
OEI · Listed Funds Trust	0.80%	1,312 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
TRFM · ETF Series Solutions	0.80%	4,834 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
ACVF · ETF Opportunities Trust	0.80%	4,503 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
ACLC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST	0.79%	7,689 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
OEF · iShares Trust	0.79%	530,175 SH	2026년 8월 8일	일간
HIBL · Direxion Shares ETF Trust	0.79%	2,425 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
JOET · Virtus ETF Trust II	0.79%	7,208 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0.78%	206,631 SH	2026년 8월 8일	일간
LSVD · ADVISORS' INNER CIRCLE FUND	0.78%	18,205 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
GLBL · Pacer Funds Trust	0.77%	32 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
FTC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE…	0.77%	37,794 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
LRGF · iShares Trust	0.77%	92,359 SH	2026년 8월 8일	일간
DSPY · Tema ETF Trust	0.76%	21,253 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
TEKX · SSGA Active Trust	0.75%	177 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0.75%	105,232 SH	2026년 8월 8일	일간
QLC · FlexShares Trust	0.75%	26,040 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
FLRG · FIDELITY COVINGTON TRUST	0.74%	8,144 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS	0.74%	39,708,147 SH	2026년 8월 8일	일간
USNZ · DBX ETF Trust	0.73%	6,942 NS	2026년 5월 29일	N-PORT
ABOT · Abacus FCF ETF Trust	0.73%	124 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
FBUF · Fidelity Greenwood Street Trust	0.72%	527 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
QRFT · Exchange Listed Funds Trust	0.72%	414 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
GSLC · Goldman Sachs ETF Trust	0.71%	346,807 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
SPXN · ProShares Trust	0.70%	1,741 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
SFY · Tidal Trust I	0.70%	14,795 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
RECS · Columbia ETF Trust I	0.70%	146,995 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
TOPC · iShares Trust	0.70%	721 SH	2026년 8월 8일	일간
ESGU · iShares Trust	0.69%	413,703 SH	2026년 8월 8일	일간
WRND · New York Life Investments ETF Trust	0.69%	272 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
ESLV · Strategy Shares	0.68%	311 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
GLOF · iShares Trust	0.67%	4,878 SH	2026년 8월 8일	일간
IIGD · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe…	0.67%	180,000	2026년 8월 8일	일간
VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND	0.67%	10,820 SH	2026년 8월 8일	일간
IWL · iShares Trust	0.67%	49,526 SH	2026년 8월 8일	일간
SPXV · ProShares Trust	0.67%	841 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
JUST · Goldman Sachs ETF Trust	0.66%	11,686 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
XVV · iShares Trust	0.64%	14,266 SH	2026년 8월 8일	일간
SGLC · RBB Fund, Inc.	0.64%	3,928 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
SPXE · ProShares Trust	0.63%	1,665 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
HDUS · Lattice Strategies Trust	0.63%	4,372 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
GSUS · Goldman Sachs ETF Trust	0.62%	61,736 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
PEVC · Pacer Funds Trust	0.62%	55 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
QVML · Invesco Exchange-Traded Fund Trust …	0.61%	30,285 SH	2026년 8월 8일	일간
PBP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	0.61%	7,115 SH	2026년 8월 8일	일간
GXLC · Global X Funds	0.60%	86 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
FCPI · FIDELITY COVINGTON TRUST	0.59%	6,266 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
ONOF · Global X Funds	0.59%	2,677 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
WINN · Harbor ETF Trust	0.59%	24,998 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
APUE · Trust for Professional Managers	0.59%	47,190 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
PBUS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust …	0.58%	220,409 SH	2026년 8월 8일	일간
SCHX · SCHWAB STRATEGIC TRUST	0.58%	1,326,278 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
IVV · iShares Trust	0.58%	16,917,146 SH	2026년 8월 8일	일간
ILCB · iShares Trust	0.57%	24,487 SH	2026년 8월 8일	일간
SCHK · SCHWAB STRATEGIC TRUST	0.56%	100,976 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
GUSA · Goldman Sachs ETF Trust II	0.56%	41,872 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
USCA · DBX ETF Trust	0.56%	56,782 NS	2026년 5월 29일	N-PORT
SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST	0.54%	739,514 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
CATH · Global X Funds	0.54%	25,503 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
IYY · iShares Trust	0.54%	53,638 SH	2026년 8월 8일	일간
IWB · iShares Trust	0.54%	867,561 SH	2026년 8월 8일	일간
XCLR · Global X Funds	0.53%	67 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
XRMI · Global X Funds	0.53%	1,006 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
XYLD · Global X Funds	0.53%	63,903 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
TQQQ · ProShares Trust	0.53%	662,699 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
GLOV · Goldman Sachs ETF Trust	0.53%	28,504 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
USCL · iShares Trust	0.53%	49,556 SH	2026년 8월 8일	일간
CHRI · Global X Funds	0.52%	104 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
BKLC · BNY Mellon ETF Trust	0.52%	106,467 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
PTLC · Pacer Funds Trust	0.52%	64,919 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
BBUS · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr…	0.52%	158,542 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
ISPY · ProShares Trust	0.52%	21,217 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
XYLG · Global X Funds	0.52%	1,293 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
XTR · Global X Funds	0.52%	72 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
TOV · EA Series Trust	0.52%	4,569 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
VOTE · TCW ETF Trust	0.52%	20,868 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
IWV · iShares Trust	0.52%	340,483 SH	2026년 8월 8일	일간
ITOT · iShares Trust	0.51%	1,626,037 SH	2026년 8월 8일	일간
GDE · WisdomTree Trust	0.51%	9,541 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
JPUS · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr…	0.50%	8,648 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
DFUS · Dimensional ETF Trust	0.49%	380,123 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
VOXP · Advisors Series Trust	0.49%	105 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
SPUU · Direxion Shares ETF Trust	0.48%	4,191 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
PHDG · Invesco Actively Managed Exchange-T…	0.47%	994 SH	2026년 8월 8일	일간
QDPL · Pacer Funds Trust	0.47%	28,501 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
KOKU · DBX ETF Trust	0.46%	11,742 NS	2026년 5월 29일	N-PORT
VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX…	0.46%	1,046,484 SH	2026년 8월 8일	일간
TOK · iShares Trust	0.44%	3,682 SH	2026년 8월 8일	일간
FLCG · Federated Hermes ETF Trust	0.43%	7,643 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
URTH · iShares, Inc.	0.41%	112,458 SH	2026년 8월 8일	일간
AGOX · Starboard Investment Trust	0.41%	2,412	2026년 5월 31일	N-PORT
FNDX · SCHWAB STRATEGIC TRUST	0.41%	328,055 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
DFAU · Dimensional ETF Trust	0.41%	180,794 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
SSO · ProShares Trust	0.40%	105,649 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
FEUS · FlexShares Trust	0.40%	1,710 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
DEUS · DBX ETF Trust	0.39%	3,315 NS	2026년 5월 29일	N-PORT
MSLC · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS	0.39%	48,677 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
CSM · ProShares Trust	0.39%	6,354 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE…	0.38%	7,152 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
FNDB · SCHWAB STRATEGIC TRUST	0.38%	15,741 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
CRBN · iShares Trust	0.37%	14,281 SH	2026년 8월 8일	일간
SPXL · Direxion Shares ETF Trust	0.37%	84,475 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
ACWI · iShares Trust	0.37%	397,898 SH	2026년 8월 8일	일간
DFAC · Dimensional ETF Trust	0.37%	632,750 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
SZNE · Pacer Funds Trust	0.36%	189 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
BFOR · ALPS ETF Trust	0.35%	2,344 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
TILT · FlexShares Trust	0.34%	26,950 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
DCOR · Dimensional ETF Trust	0.31%	35,929 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
PRF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	0.30%	96,844 SH	2026년 8월 8일	일간
FEX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE…	0.30%	17,250 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
FLCC · Federated Hermes ETF Trust	0.29%	1,112 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
GEW · EA Series Trust	0.28%	1,226 NS	2026년 5월 29일	N-PORT
UPRO · ProShares Trust	0.28%	48,009 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
DFSU · Dimensional ETF Trust	0.27%	21,825 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
SPXD · DBX ETF Trust	0.26%	56 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
DGRO · iShares Trust	0.26%	371,382 SH	2026년 8월 8일	일간
EBI · RBB Fund Trust	0.25%	5,086 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
DXUV · Dimensional ETF Trust	0.24%	3,779 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
BSCT · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe…	0.24%	6,888,000	2026년 8월 8일	일간
FFLG · FIDELITY COVINGTON TRUST	0.22%	5,015 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
GSEW · Goldman Sachs ETF Trust	0.21%	11,809 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
HCMT · Direxion Shares ETF Trust	0.21%	4,439 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
FBCG · FIDELITY COVINGTON TRUST	0.21%	49,850 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
IUS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe…	0.21%	6,329 SH	2026년 8월 8일	일간
DFVE · DoubleLine ETF Trust	0.21%	263 NS	2026년 3월 31일	N-PORT
FFLC · FIDELITY COVINGTON TRUST	0.20%	8,793 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
EUSA · iShares, Inc.	0.20%	12,458 SH	2026년 8월 8일	일간
PFIG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust …	0.19%	254,000	2026년 8월 8일	일간
SIZE · iShares Trust	0.18%	2,632 SH	2026년 8월 8일	일간
RSP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	0.18%	576,656 SH	2026년 8월 8일	일간
BSCU · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe…	0.18%	5,369,000	2026년 8월 8일	일간
RWL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust …	0.10%	32,780 SH	2026년 8월 8일	일간
JFLI · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr…	0.10%	175 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
EQL · ALPS ETF Trust	0.09%	4,040 NS	2026년 5월 31일	N-PORT
LGDX · Tidal Trust III	0.08%	419 NS	2026년 4월 30일	N-PORT
VCSH · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0.07%	34,549,000 PA	2026년 8월 8일	일간
VCLT · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0.06%	9,799,000 PA	2026년 8월 8일	일간
VCEB · VANGUARD WORLD FUND	0.06%	765,000 PA	2026년 8월 8일	일간
ESMV · iShares Trust	0.05%	14 SH	2026년 8월 8일	일간
EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust …	0.05%	1,326 SH	2026년 8월 8일	일간
VTC · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0.04%	1,010,000 PA	2026년 8월 8일	일간
BLV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS	0.03%	4,284,000 PA	2026년 8월 8일	일간
BSV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS	0.01%	7,106,000 PA	2026년 8월 8일	일간
BND · VANGUARD BOND INDEX FUNDS	0.00%	76,392,000 PA	2026년 8월 8일	일간
VPLS · VANGUARD MALVERN FUNDS	0.00%	100,000 PA	2026년 8월 8일	일간
BNDW · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0.00%	189,058 PA	2026년 8월 8일	일간

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