LRCX Lam Research Corporation - Common Stock
NASDAQ · Semiconductors · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 7, 2026
$347.49
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$131.0252주 저점
$438.5052주 고점
시가총액 (MRQ)
$434.81B
P/E (TTM)
60.3
EPS (TTM)
$5.76
매출 (TTM)
$23.23B
내 배지
52주 범위
$131–$438
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$375
P/E
60.3
ROE
65.1%
순이익률
31.3%
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LRCX 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$347.49
시가총액 (MRQ)
$434.81B
P/E (TTM)
60.3
EPS (TTM)
$5.76
매출 (TTM)
$23.23B
배당 수익률
0.29%
ROE (TTM)
65.1%
부채/자본
0.3
52주 범위
$131–$439
LRCX 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2024년 10월 3일 | 10-for-1 | 정방향 |
| 2000년 3월 17일 | 3-for-1 | 정방향 |
| 1993년 9월 16일 | 3-for-2 | 정방향 |
Lam Research Corporation - Common Stock 정보 위키백과 회사 개요
램 리서치 주식회사(영어: Lam Research Corporation)는 반도체 제조장비를 개발, 생산, 판촉하는 미국의 대기업이다. 1980년 중국계 미국인 공학자 데이비드 람(David K. Lam)이 설립하였다.
사업 내용
박막도포, 에칭, 웨이퍼 세척이 램 리서치의 주요 사업이다.
해외 거점
램 리서치는 미국 외에도 오스트리아, 대한민국에 생산시설을 두고 있다. 2019년 대한민국에 R&D 시설을 구축하였다.
역사
2024년 한국 반도체 장비 부품 업체인 CMTX를 상대로 특허 침해 소송을 제기했지만 1심에서 패소했다.
같이 보기
ASML
어플라이드 머티어리얼즈
도쿄 일렉트론
각주
외부 링크
램 리서치 - 공식 웹사이트
출처: 위키백과, CC BY-SA 4.0 · 위키백과에서 보기 ↗
섹터Technology
산업Semiconductors
직원23,300
국가US
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$23.23B2018-06-24 → 2026-06-28
EPS$5.762018-06-24 → 2026-06-28
잉여현금흐름$4.89B2018-06-24 → 2026-06-28
순이익률31.3%2018-06-24 → 2026-06-28
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | LRCX | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 60.35년 평균 ≈29.1 | ≈29.1 | 68.4 | 적정 가치 | |
| P/S (TTM) | 18.75년 평균 ≈5.8 | ≈5.8 | 13.8 | 고평가 | |
| P/B (MRQ) | 34.95년 평균 ≈10.8 | ≈10.8 | 10.1 | 고평가 | |
| EV / EBITDA | 52.85년 평균 ≈20.7 | ≈20.7 | 31.6 | 고평가 | |
| 주가 / FCF (TTM) | 88.95년 평균 ≈25.4 | ≈25.4 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 74.25년 평균 ≈21.5 | ≈21.5 | 25.1 | 고평가 | |
| EV / Revenue (EV / 매출) | 18.65년 평균 ≈7.1 | ≈7.1 | · | · | |
| EV / FCF | 88.55년 평균 ≈30.9 | ≈30.9 | · | · | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | 35.65년 평균 ≈13.0 | ≈13.0 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | LRCX | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 총이익률 (TTM) | 50.5%5년 평균 ≈47.4% | ≈47.4% | 50.4% | 동일 | |
| 영업이익률 (TTM) | 35.3%5년 평균 ≈31.4% | ≈31.4% | 21.2% | 최상위권 | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 35.3%5년 평균 ≈31.4% | ≈31.4% | 21.2% | 최상위권 | |
| 세전 마진 (TTM) | 35.6%5년 평균 ≈31.3% | ≈31.3% | 21.7% | 최상위권 | |
| 순이익률 (TTM) | 31.3%5년 평균 ≈27.7% | ≈27.7% | 19.7% | 최상위권 | |
| ROA (TTM) | 32.4%5년 평균 ≈26.5% | ≈26.5% | 5.8% | 최상위권 | |
| ROE (TTM) | 65.1%5년 평균 ≈59.4% | ≈59.4% | 9.9% | 최상위권 | |
| ROIC | 44.5%5년 평균 ≈44.0% | ≈44.0% | 12.7% | 최상위권 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | LRCX | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (부채 / 자기자본 비율) | 0.35년 평균 ≈0.5 | ≈0.5 | 0.3 | 동일 | |
| 유동비율 (MRQ) | 2.65년 평균 ≈2.7 | ≈2.7 | 2.5 | 동일 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 1.85년 평균 ≈1.8 | ≈1.8 | 1.6 | 동일 | |
| 장기 부채 / 자기 자본 (MRQ) | 0.35년 평균 ≈0.5 | ≈0.5 | 0.4 | 낮은 부채 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | LRCX | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 26.0%5년 평균 ≈10.8% | ≈10.8% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 10.1%5년 평균 ≈8.3% | ≈8.3% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 9.7% | · | · | · | |
| EPS YoY | 38.8%5년 평균 ≈0.23% | ≈0.23% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 35.6%5년 평균 ≈15.2% | ≈15.2% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | 20.2%5년 평균 ≈-30.4% | ≈-30.4% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | -26.5% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 17.2%5년 평균 ≈11.9% | ≈11.9% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | 13.2% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | LRCX | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 1.05년 평균 ≈1.0 | ≈1.0 | 0.7 | 최상위권 | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 2.75년 평균 ≈2.3 | ≈2.3 | 2.8 | 약함 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 5.35년 평균 ≈5.3 | ≈5.3 | 5.3 | 동일 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$997.1K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률0.29%
지급 비율17.5%
연간 지급액≈$1.32
5년 배당 CAGR≈14.9%
성장 연속≈10
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 9월 23, 2026 | $0.33 | USD | ≈0.36% |
| 6월 17, 2026 | $0.26 | USD | ≈0.28% |
| 3월 4, 2026 | $0.26 | USD | ≈0.45% |
| 12월 3, 2025 | $0.26 | USD | ≈0.61% |
| 9월 24, 2025 | $0.26 | USD | ≈0.74% |
| 6월 18, 2025 | $0.23 | USD | ≈1.00% |
| 3월 5, 2025 | $0.23 | USD | ≈1.1% |
| 12월 11, 2024 | $0.23 | USD | ≈1.1% |
| 9월 17, 2024 | $0.23 | USD | ≈1.1% |
| 6월 18, 2024 | $0.20 | USD | ≈0.73% |
| 3월 12, 2024 | $0.20 | USD | ≈0.81% |
| 12월 12, 2023 | $0.20 | USD | ≈1.0% |
| 9월 12, 2023 | $0.20 | USD | ≈1.1% |
| 6월 13, 2023 | $0.17 | USD | ≈1.1% |
| 3월 14, 2023 | $0.17 | USD | ≈1.4% |
| 12월 13, 2022 | $0.17 | USD | ≈1.4% |
| 9월 13, 2022 | $0.17 | USD | ≈1.5% |
| 6월 14, 2022 | $0.15 | USD | ≈1.3% |
| 3월 15, 2022 | $0.15 | USD | ≈1.2% |
| 12월 14, 2021 | $0.15 | USD | ≈0.82% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
4.6%
다음 실적
10월 20, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $1.82 | $1.72 | 6.0% | |
| 2026년 3월 31일 | $1.46 | $1.39 | 4.9% | |
| 2025년 12월 31일 | $1.27 | $1.19 | 6.4% | |
| 2025년 9월 30일 | $1.26 | $1.25 | 1.1% | |
| 2025년 6월 30일 | $1.33 | $1.23 | 7.8% | |
| 2025년 3월 31일 | $1.04 | $1.03 | 1.4% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $23.23B | $18.44B | $14.91B | $17.43B | $17.23B | $14.63B | $10.04B | $9.65B | $11.08B | $8.01B | $5.89B | $5.26B | |
| Cost of Revenue | $11.51B | $9.46B | $7.85B | $9.65B | $9.36B | $7.82B | $5.44B | $5.30B | $5.91B | $4.41B | $3.27B | $2.97B | |
| Gross Profit | $11.73B | $8.98B | $7.05B | $7.78B | $7.87B | $6.81B | $4.61B | $4.36B | $5.17B | $3.60B | $2.62B | $2.28B | |
| R&D Expense | $2.38B | $2.10B | $1.90B | $1.73B | $1.60B | $1.49B | $1.25B | $1.19B | $1.19B | $1.03B | $914M | $825M | |
| SG&A Expense | $1.15B | $982M | $868M | $833M | $886M | $830M | $682M | $702M | $762M | $667M | $631M | $592M | |
| Operating Expenses | $3.53B | $3.08B | $2.79B | $2.60B | $2.49B | $2.32B | $1.93B | $1.89B | $1.95B | $1.70B | $1.54B | $1.50B | |
| Operating Income | $8.20B | $5.90B | $4.26B | $5.17B | $5.38B | $4.48B | $2.67B | $2.46B | $3.21B | $1.90B | $1.07B | $788M | |
| Interest Expense | · | · | · | $186M | $185M | $209M | $177M | $117M | $97M | $118M | $135M | $74M | |
| Interest Income | $196M | $231M | $252M | $139M | $15M | $20M | $85M | $99M | $86M | $58M | $30M | $19M | |
| Other Non-op | $63M | $57M | $96M | $-66M | $-189M | $-111M | $-99M | $-18M | $-62M | $-90M | $-114M | $-47M | |
| Pretax Income | $8.26B | $5.96B | $4.36B | $5.11B | $5.19B | $4.37B | $2.57B | $2.45B | $3.15B | $1.81B | $960M | $741M | |
| Income Tax | $997M | $600M | $532M | $598M | $588M | $462M | $323M | $255M | $771M | $114M | $46M | $85M | |
| Net Income | $7.27B | $5.36B | $3.83B | $4.51B | $4.61B | $3.91B | $2.25B | $2.19B | $2.38B | $1.70B | $914M | $656M | |
| EPS (Basic) | $5.79 | $4.17 | $2.91 | $3.33 | $32.92 | $27.22 | $15.55 | $14.37 | $14.73 | $10.47 | $5.75 | $4.11 | |
| EPS (Diluted) | $5.76 | $4.15 | $2.90 | $3.32 | $32.75 | $26.90 | $15.10 | $13.70 | $13.17 | $9.24 | $5.22 | $3.70 | |
| Shares (Basic) | 1,255,079,000 | 1,286,101,000 | 1,314,102,000 | 1,354,715,000 | 139,899,000 | 143,609,000 | 144,814,000 | 152,478,000 | 161,643,000 | 162,222,000 | 158,919,000 | 159,629,000 | |
| Shares (Diluted) | 1,261,102,000 | 1,290,142,000 | 1,319,949,000 | 1,358,336,000 | 140,628,000 | 145,320,000 | 149,090,000 | 159,915,000 | 180,782,000 | 183,770,000 | 175,159,000 | 177,067,000 | |
| EBITDA | $8.20B | $5.90B | $4.26B | $5.17B | $5.38B | $4.48B | $2.67B | $2.46B | $3.21B | $1.90B | $1.07B | $788M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $5.58B | $6.39B | $5.85B | $5.34B | $3.52B | $4.42B | $4.92B | $3.66B | $4.51B | $2.38B | $5.04B | $1.50B | |
| Short-term Investments | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $2.57B | |
| Receivables | $5.34B | $3.38B | $2.52B | $2.82B | $4.31B | $3.03B | $2.10B | $1.46B | $2.18B | $1.67B | $1.26B | $1.09B | |
| Inventory | $4.28B | $4.31B | $4.22B | $4.82B | $3.97B | $2.69B | $1.90B | $1.54B | $1.88B | $1.23B | $972M | $943M | |
| Prepaid Expense | $416M | $440M | $298M | $252M | $347M | $208M | $146M | $134M | $147M | $195M | $151M | $157M | |
| Current Assets | $15.61B | $14.52B | $12.88B | $13.23B | $12.29B | $11.65B | $10.85B | $8.56B | $9.15B | $9.14B | $9.21B | $6.27B | |
| PP&E (Net) | $2.94B | $2.41B | $2.13B | $1.80B | $1.61B | $1.26B | $1.05B | $1.06B | $903M | $686M | $640M | $621M | |
| PP&E (Gross) | $5.42B | $4.58B | $3.99B | $3.45B | $3.05B | $2.53B | $2.14B | $2.02B | $1.74B | $1.44B | $1.36B | $1.25B | |
| Accum. Depreciation | $2.48B | $2.17B | $1.86B | $1.64B | $1.44B | $1.27B | $1.08B | $964M | $834M | $757M | $722M | $630M | |
| Goodwill | $1.63B | $1.63B | $1.60B | $1.62B | $1.52B | $1.49B | $1.48B | $1.48B | $1.48B | $1.39B | $1.39B | $1.39B | |
| Intangibles | $269M | $182M | $138M | $168M | $102M | $132M | $169M | $217M | $318M | $411M | $565M | $728M | |
| Other Non-current Assets | $3.07B | $2.59B | $1.94B | $1.91B | $1.39B | $1.06B | $727M | $425M | $368M | $242M | $210M | $186M | |
| Total Assets | $23.53B | $21.35B | $18.74B | $18.78B | $17.20B | $15.89B | $14.56B | $12.00B | $12.48B | $12.12B | $12.26B | $9.36B | |
| Accounts Payable | $1.30B | $854M | $614M | $471M | $1.01B | $830M | $592M | $377M | $511M | $465M | $348M | $300M | |
| Accrued Liabilities | $2.35B | $2.39B | $1.80B | $2.01B | $1.97B | $1.72B | $1.27B | $947M | $1.31B | $969M | $773M | $649M | |
| Current Liabilities | $5.94B | $6.57B | $4.34B | $4.18B | $4.56B | $3.53B | $3.16B | $2.37B | $3.15B | $2.95B | $2.42B | $2.63B | |
| Capital Leases | $297M | $193M | $223M | $173M | $165M | $118M | $124M | $28M | $46M | $6M | $205.0K | $7M | |
| Other Non-current Liabilities | $710M | $582M | $575M | $501M | $423M | $399M | $333M | $191M | $91M | $280M | $135M | $184M | |
| Total Liabilities | $11.06B | $11.48B | $10.21B | $10.57B | $10.92B | $9.86B | $9.38B | $7.28B | $5.90B | $5.14B | $6.16B | $4.02B | |
| Long-term Debt | $3.72B | $4.47B | $4.97B | $4.97B | $4.96B | $4.96B | $5.80B | $4.43B | $2.37B | $2.69B | $4.32B | $2.35B | |
| Total Debt | $3.72B | $4.47B | $4.97B | $4.97B | · | $4.96B | $5.80B | $4.43B | $2.37B | $2.69B | $4.33B | · | |
| Common Stock | $1M | $1M | $1M | $133.0K | $137.0K | $143.0K | $145.0K | $144.0K | $157.0K | $162.0K | $160.0K | $159.0K | |
| Paid-in Capital | $9.24B | $8.70B | $8.22B | $7.81B | $7.41B | $7.05B | $6.70B | $6.41B | $6.14B | $5.85B | $5.57B | $5.37B | |
| Retained Earnings | $34.95B | $28.99B | $24.81B | $22.03B | $18.45B | $14.68B | $11.52B | $9.93B | $8.26B | $6.25B | $4.82B | $4.10B | |
| Treasury Stock | $31.60B | $27.76B | $24.37B | $21.53B | $19.48B | $15.65B | $12.95B | $11.60B | $7.85B | $5.22B | $4.43B | $4.30B | |
| AOCI | $-127M | $-62M | $-130M | $-101M | $-110M | $-64M | $-94M | $-64M | $-57M | $-62M | $-69M | $-58M | |
| Stockholders' Equity | $12.47B | $9.86B | $8.54B | $8.21B | $6.28B | $6.03B | $5.17B | $4.67B | $6.50B | $6.82B | $5.89B | $5.10B | |
| Liabilities + Equity | $23.53B | $21.35B | $18.74B | $18.78B | $17.20B | $15.89B | $14.56B | $12.00B | $12.48B | $12.12B | $12.26B | $9.36B | |
| Shares Outstanding | 1,251,278,000 | 1,268,740,000 | 1,303,769,000 | 1,332,966,000 | 1,369,750,000 | 142,501,000 | 145,331,000 | 144,433,000 | 156,892,000 | 161,723,000 | 160,201,000 | 158,531,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $442M | $386M | $360M | $342M | $334M | $307M | $269M | $309M | $326M | $307M | $291M | $278M | |
| Stock-based Comp | $386M | $343M | $293M | $287M | $259M | $220M | $189M | $187M | $172M | $150M | $142M | $135M | |
| Deferred Tax | $-289M | $-363M | $-199M | $-172M | $-257M | $-151M | $-18M | $-5M | $3M | $105M | $-49M | $6M | |
| Amort. of Intangibles | · | · | $56M | $52M | $78M | $71M | $66M | $127M | $161M | $155M | $156M | $158M | |
| Restructuring | · | · | $62M | $120M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $5.86B | $6.17B | $4.65B | $5.18B | $3.10B | $3.59B | $2.13B | $3.18B | $2.66B | $2.03B | $1.35B | $786M | |
| CapEx | $966M | $759M | $397M | $502M | $546M | $349M | $203M | $303M | $273M | $157M | $175M | $198M | |
| Investing Cash Flow | $-922M | $-708M | $-371M | $-535M | $612M | $73M | $-244M | $-1.64B | $2.75B | $-2.05B | · | · | |
| Debt Issued | · | · | · | · | $0 | $0 | $1.97B | $2.48B | $0 | $0 | $2.34B | $992M | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | $0 | $0 | $1.97B | $2.48B | $0 | $0 | $2.34B | $992M | |
| Stock Issued | $17M | $2M | $16M | $11M | $6M | $24M | $8M | $7M | $9M | $13M | $3M | $18M | |
| Stock Repurchased | $3.85B | $3.42B | $2.84B | $2.02B | $3.87B | $2.70B | $1.37B | $3.78B | $2.65B | $812M | $158M | $573M | |
| Net Stock Activity | $-3.83B | $-3.42B | $-2.83B | $-2.01B | $-3.86B | $-2.67B | $-1.36B | $-3.77B | $-2.64B | $-799M | $-155M | $-556M | |
| Dividends Paid | $1.27B | $1.15B | $1.02B | $908M | $815M | $727M | $657M | $678M | $308M | $243M | $190M | $116M | |
| Financing Cash Flow | $-5.72B | $-4.94B | $-4.00B | $-2.83B | $-4.58B | $-4.17B | $-624M | $-2.39B | $-3.27B | $-2.63B | · | · | |
| Net Change in Cash | $-810M | $557M | $263M | $1.81B | $-897M | $-498M | $1.26B | $-855M | $2.13B | $-2.66B | $3.54B | $49M | |
| Taxes Paid | $1.33B | $972M | $992M | $810M | $808M | $519M | $223M | $300M | $143M | $28M | $40M | $115M | |
| Free Cash Flow | $4.89B | $5.41B | $4.26B | $4.68B | $2.55B | $3.24B | $1.92B | $2.87B | $2.38B | $1.87B | $1.17B | $587M | |
| Levered FCF | · | · | · | $4.51B | $2.39B | $3.05B | $1.77B | $2.77B | $2.31B | $1.76B | $1.05B | $522M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 50.5% | 48.7% | 47.3% | 44.6% | 45.7% | 46.5% | 45.9% | 45.1% | 46.6% | 45.0% | 44.5% | 43.4% | |
| Operating Margin | 35.3% | 32.0% | 28.6% | 29.7% | 31.2% | 30.6% | 26.6% | 25.5% | 29.0% | 23.7% | 18.2% | 15.0% | |
| Net Margin | 31.3% | 29.1% | 25.7% | 25.9% | 26.7% | 26.7% | 22.4% | 22.7% | 21.5% | 21.2% | 15.5% | 12.5% | |
| Pretax Margin | 35.6% | 32.3% | 29.2% | 29.3% | 30.1% | 29.9% | 25.6% | 25.3% | 28.4% | 22.6% | 16.3% | 14.1% | |
| EBITDA Margin | 35.3% | 32.0% | 28.6% | 29.7% | 31.2% | 30.6% | 26.6% | 25.5% | 29.0% | 23.7% | 18.2% | 15.0% | |
| ROA | 32.4% | 26.7% | 20.4% | 25.1% | 27.8% | 25.7% | 17.0% | 17.9% | 19.4% | 13.9% | 8.5% | 7.5% | |
| ROE | 64.2% | 57.4% | 46.2% | 54.3% | 74.9% | 68.6% | 46.4% | 44.0% | 35.8% | 26.7% | 16.6% | 12.9% | |
| ROIC | 44.5% | 37.0% | 27.7% | 34.7% | 76.0% | 36.5% | 21.3% | 24.2% | 27.4% | 18.8% | 10.0% | 13.7% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.6 | 2.2 | 3.0 | 3.2 | 2.7 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 2.9 | 3.1 | 3.8 | 2.4 | |
| Quick Ratio | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.4 | 2.6 | 2.0 | |
| Debt / Equity | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | · | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | · | |
| LT Debt / Equity | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | · | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | · | |
| Interest Coverage | · | · | · | 27.8 | 29.1 | 21.5 | 15.1 | 21.0 | 33.0 | 16.2 | 8.0 | 10.7 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | |
| Inventory Turnover | 2.7 | 2.2 | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 3.8 | 4.0 | 3.4 | 3.5 | |
| Receivables Turnover | 5.3 | 6.3 | 5.6 | 4.9 | 4.7 | 5.7 | 5.7 | 5.3 | 5.8 | 5.5 | 5.0 | 5.6 |
주당
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $9.97 | $7.77 | $65.50 | $61.59 | $45.84 | $42.30 | $35.59 | $32.36 | $41.44 | $42.16 | $36.79 | $32.19 | |
| Revenue / Share | $18.42 | $14.29 | $112.92 | $128.31 | $122.50 | $100.65 | $67.37 | $60.37 | $61.27 | $43.61 | $33.60 | $29.70 | |
| Cash Flow / Share | $4.64 | $4.78 | $35.25 | $38.13 | $22.04 | $24.69 | $14.26 | $19.86 | $14.69 | $11.04 | $7.71 | $4.44 | |
| Cash / Share | $4.46 | $5.04 | $44.85 | $40.04 | $25.71 | $31.01 | $33.82 | $25.33 | $28.76 | $14.70 | $31.46 | $9.47 | |
| Dividend / Share | $1.04 | $0.92 | $0.80 | $0.69 | $6.00 | $5.20 | $4.60 | $4.40 | $2.55 | $1.65 | $1.20 | $0.84 | |
| EPS (TTM) | $5.76 | $4.15 | $2.90 | $3.32 | $32.75 | $26.90 | $15.10 | $13.70 | $13.17 | $9.24 | $5.22 | $3.70 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 26.0% | 23.7% | -14.5% | 1.2% | 17.8% | 45.6% | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 10.1% | 2.3% | 0.63% | 20.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 9.7% | 12.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 38.8% | 43.1% | -12.7% | -89.9% | 21.8% | 78.1% | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 20.2% | -49.8% | -52.4% | -39.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -26.5% | -22.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 35.6% | 40.0% | -15.1% | -2.1% | 17.8% | 73.6% | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 17.2% | 5.2% | -0.69% | 26.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 13.2% | 18.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 11.8% | 11.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $23.23B | $18.44B | $14.91B | $17.43B | $17.23B | $14.63B | $10.04B | $9.65B | $11.08B | $8.01B | $5.89B | $5.26B | |
| Net Income TTM | $7.27B | $5.36B | $3.83B | $4.51B | $4.61B | $3.91B | $2.25B | $2.19B | $2.38B | $1.70B | $914M | $656M | |
| Market Cap | $474.35B | $123.32B | $13.88B | $8.11B | $6.17B | $8.98B | $4.40B | $2.71B | $2.74B | $2.45B | $1.32B | $1.31B | |
| Enterprise Value | $472.49B | $121.40B | $13.00B | $7.74B | · | $9.53B | $5.28B | $3.48B | $597M | $2.76B | $604M | · | |
| P/E | 65.8 | 23.4 | 36.7 | 18.3 | 1.4 | 2.3 | 2.0 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | |
| P/S | 20.4 | 6.7 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| P/B | 38.0 | 12.5 | 1.6 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
| P / Tangible Book | 44.9 | 15.3 | 2.0 | 1.3 | 1.3 | 2.0 | 1.2 | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 81.0 | 20.0 | 3.0 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 2.1 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.7 | |
| P / FCF | 97.0 | 22.8 | 3.3 | 1.7 | 2.4 | 2.8 | 2.3 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 2.2 | |
| EV / EBITDA | 57.6 | 20.6 | 3.0 | 1.5 | · | 2.1 | 2.0 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 0.6 | · | |
| EV / FCF | 96.6 | 22.4 | 3.1 | 1.7 | · | 2.9 | 2.7 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | · | |
| EV / Revenue | 20.3 | 6.6 | 0.9 | 0.4 | · | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | · | |
| Dividend Yield | 0.27% | 0.93% | 7.3% | 11.2% | 13.2% | 8.1% | 14.9% | 25.0% | 11.2% | 9.9% | 14.4% | 8.8% | |
| Earnings Yield | 1.5% | 4.3% | 2.7% | 5.5% | 72.8% | 42.7% | 49.9% | 72.9% | 75.4% | 60.9% | 63.4% | 44.6% | |
| Payout Ratio | 17.5% | 21.4% | 26.6% | 20.1% | 17.7% | 18.6% | 29.2% | 30.9% | 12.9% | 14.3% | 20.8% | 17.7% | |
| Annual Payout | $1.27B | $1.15B | $1.02B | $908M | $815M | $727M | $657M | $678M | $308M | $243M | $190M | $116M |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $6.72B | $5.84B | $5.34B | $5.32B | $5.17B | $4.72B | $4.38B | $4.17B | $3.87B | $3.79B | $3.76B | $3.48B | $3.21B | $3.87B | $5.28B | $5.07B | |
| Cost of Revenue | · | · | · | · | $2.58B | $2.41B | $2.30B | $2.17B | $2.03B | $1.99B | $2.00B | $1.83B | $1.75B | $2.26B | $2.90B | $2.74B | |
| Gross Profit | $3.48B | $2.91B | $2.65B | $2.68B | $2.59B | $2.31B | $2.07B | $2.00B | $1.84B | $1.80B | $1.76B | $1.65B | $1.46B | $1.61B | $2.38B | $2.34B | |
| R&D Expense | $643M | $583M | $573M | $576M | $580M | $526M | $495M | $495M | $498M | $512M | $470M | $423M | $402M | $429M | $462M | $433M | |
| SG&A Expense | $322M | $280M | $268M | $279M | $268M | $226M | $244M | $243M | $216M | $216M | $229M | $207M | $200M | $194M | $234M | $206M | |
| Operating Expenses | $965M | $864M | $841M | $856M | $849M | $752M | $739M | $738M | $714M | $743M | $700M | $632M | $604M | $663M | $696M | $639M | |
| Operating Income | $2.51B | $2.05B | $1.81B | $1.83B | $1.74B | $1.56B | $1.33B | $1.26B | $1.13B | $1.06B | $1.06B | $1.02B | $855M | $942M | $1.68B | $1.70B | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $47M | $46M | $45M | · | $47M | $47M | $46M | |
| Interest Income | $36M | $43M | $53M | $64M | $55M | $51M | $58M | $68M | $66M | $72M | $58M | $57M | $56M | $42M | $26M | $15M | |
| Other Non-op | $42M | $-35M | $26M | $30M | $38M | $-25M | $14M | $30M | $28M | $36M | $30M | $3M | $9M | $-3M | $-28M | $-43M | |
| Pretax Income | $2.56B | $2.01B | $1.84B | $1.86B | $1.78B | $1.54B | $1.35B | $1.29B | $1.15B | $1.09B | $1.09B | $1.03B | $864M | $939M | $1.65B | $1.65B | |
| Income Tax | $278M | $186M | $243M | $291M | $59M | $206M | $157M | $178M | $134M | $127M | $133M | $138M | $61M | $125M | $183M | $229M | |
| Net Income | $2.28B | $1.83B | $1.59B | $1.57B | $1.72B | $1.33B | $1.19B | $1.12B | $1.02B | $966M | $954M | $887M | $803M | $814M | $1.47B | $1.43B | |
| EPS (Basic) | $1.82 | $1.46 | $1.27 | $1.24 | $1.34 | $1.04 | $0.93 | $0.86 | $0.78 | $0.74 | $0.72 | $0.67 | $-23.92 | $6.03 | $10.80 | $10.42 | |
| EPS (Diluted) | $1.81 | $1.45 | $1.26 | $1.24 | $1.34 | $1.03 | $0.92 | $0.86 | $0.78 | $0.73 | $0.72 | $0.67 | $-23.85 | $6.01 | $10.77 | $10.39 | |
| Shares (Basic) | · | 1,249,728,000 | 1,254,856,000 | 1,264,446,000 | · | 1,283,779,000 | 1,287,109,000 | 1,299,236,000 | · | 1,308,382,000 | 1,316,293,000 | 1,325,840,000 | · | 134,924,000 | 136,018,000 | 136,891,000 | |
| Shares (Diluted) | · | 1,257,325,000 | 1,261,739,000 | 1,269,313,000 | · | 1,288,100,000 | 1,291,469,000 | 1,304,066,000 | · | 1,315,178,000 | 1,322,201,000 | 1,331,664,000 | · | 135,395,000 | 136,339,000 | 137,208,000 | |
| EBITDA | · | $2.05B | $1.81B | $1.83B | · | $1.56B | $1.33B | $1.26B | · | $1.06B | $1.06B | $1.02B | · | $942M | $1.68B | $1.70B |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $5.58B | $4.75B | $6.18B | $6.69B | $6.39B | $5.45B | $5.67B | $6.07B | $5.85B | $5.67B | $5.62B | $5.13B | $5.34B | $5.31B | $4.48B | $4.26B | |
| Receivables | $5.34B | $4.13B | $3.49B | $3.63B | $3.38B | $3.23B | $3.30B | $2.94B | $2.52B | $2.20B | $2.71B | $2.81B | · | $3.26B | $4.07B | $4.57B | |
| Inventory | $4.28B | $4.00B | $4.04B | $4.10B | $4.31B | $4.46B | $4.36B | $4.21B | $4.22B | $4.32B | $4.43B | $4.75B | · | $4.88B | $4.82B | $4.36B | |
| Prepaid Expense | $416M | $413M | $308M | $386M | $440M | $318M | $284M | $278M | $298M | $290M | $279M | $278M | · | $216M | $231M | $306M | |
| Current Assets | $15.61B | $13.30B | $14.02B | $14.81B | $14.52B | $13.46B | $13.61B | $13.49B | $12.88B | $12.49B | $13.05B | $12.99B | · | $13.73B | $13.71B | $13.61B | |
| PP&E (Net) | $2.94B | $2.83B | $2.69B | · | $2.41B | · | · | · | $2.13B | · | · | · | · | · | · | · | |
| PP&E (Gross) | $5.42B | $5.23B | $5.02B | · | $4.58B | · | · | · | $3.99B | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | $2.48B | $2.40B | $2.33B | · | $2.17B | · | · | · | $1.86B | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $1.63B | · | · | · | $1.63B | · | · | $1.60B | $1.60B | $1.63B | $1.63B | $1.63B | · | $1.62B | $1.62B | $1.51B | |
| Intangibles | $269M | · | · | · | $182M | · | · | · | $138M | $142M | $151M | $158M | · | $180M | $185M | $110M | |
| Other Non-current Assets | $3.07B | $2.76B | $2.80B | $2.76B | $2.59B | $2.34B | $2.15B | $2.07B | $1.94B | $1.84B | $1.80B | $1.65B | · | $1.61B | $1.58B | $1.51B | |
| Total Assets | $23.53B | $20.79B | $21.39B | $21.90B | $21.35B | $19.97B | $19.84B | $19.53B | $18.74B | $18.28B | $18.78B | $18.54B | · | $19.24B | $19.21B | $18.72B | |
| Accounts Payable | $1.30B | $1.07B | $1.03B | $863M | $854M | $853M | $822M | $704M | $614M | $532M | $500M | $528M | · | $602M | $919M | $1.15B | |
| Accrued Liabilities | $2.35B | $2.08B | $2.27B | $2.44B | $2.39B | $2.00B | $2.10B | $2.20B | $1.80B | $1.79B | $1.98B | $2.12B | · | $1.99B | $2.07B | $1.95B | |
| Current Liabilities | $5.94B | $5.24B | $6.21B | $6.71B | $6.57B | $5.49B | $5.35B | $5.34B | $4.34B | $4.43B | $4.27B | $4.25B | · | $4.44B | $4.55B | $5.05B | |
| Capital Leases | $297M | · | · | · | $193M | · | · | · | $223M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $710M | $613M | $635M | $624M | $582M | $547M | $534M | $574M | $575M | $517M | $511M | $483M | · | $512M | $496M | $419M | |
| Total Liabilities | $11.06B | $10.21B | $11.25B | $11.71B | $11.48B | $10.46B | $11.03B | $11.06B | $10.21B | $10.26B | $10.56B | $10.49B | · | $10.84B | $10.90B | $11.31B | |
| Long-term Debt | $3.72B | · | · | · | $4.47B | · | · | · | $4.97B | · | · | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $131.0K | $131.0K | $132.0K | · | $135.0K | $135.0K | $136.0K | |
| Paid-in Capital | $9.24B | $9.05B | $8.95B | $8.79B | $8.70B | $8.53B | $8.44B | $8.30B | $8.22B | $8.08B | $8.00B | $7.88B | · | $7.68B | $7.61B | $7.49B | |
| Retained Earnings | $34.95B | $33.00B | $31.50B | $30.23B | $28.99B | $27.56B | $26.53B | $25.63B | $24.81B | $24.05B | $23.35B | $22.66B | · | $21.46B | $20.88B | $19.64B | |
| Treasury Stock | $31.60B | $31.35B | $30.20B | $28.76B | $27.76B | $26.46B | $26.02B | $25.37B | $24.37B | $23.98B | $23.00B | $22.37B | · | $20.63B | $20.07B | $19.59B | |
| AOCI | $-127M | $-121M | $-99M | $-74M | $-62M | $-124M | $-134M | $-88M | $-130M | $-128M | $-118M | $-121M | · | $-105M | $-109M | $-134M | |
| Stockholders' Equity | $12.47B | $10.58B | $10.15B | $10.19B | $9.86B | $9.51B | $8.81B | $8.47B | $8.54B | $8.02B | $8.22B | $8.05B | $8.21B | $8.41B | $8.30B | $7.41B | |
| Liabilities + Equity | $23.53B | $20.79B | $21.39B | $21.90B | $21.35B | $19.97B | $19.84B | $19.53B | $18.74B | $18.28B | $18.78B | $18.54B | · | $19.24B | $19.21B | $18.72B | |
| Shares Outstanding | 1,251,278,000 | 1,250,539,000 | 1,251,180,000 | 1,259,176,000 | 1,268,740,000 | 1,282,957,000 | 1,284,956,000 | 1,291,958,000 | 1,303,769,000 | 130,736,000 | 131,278,000 | 132,072,000 | 1,332,966,000 | 134,692,000 | 135,403,000 | 136,374,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $120M | $116M | $104M | $102M | $98M | $97M | $96M | $94M | $88M | $90M | $91M | $90M | $90M | $92M | $85M | $76M | |
| Stock-based Comp | $104M | $97M | $89M | $97M | $94M | $87M | $82M | $80M | $79M | $77M | $70M | $67M | $68M | $74M | $73M | $71M | |
| Deferred Tax | $-176M | $-19M | $-31M | $-63M | $-152M | $-20M | $-83M | $-109M | $-61M | $-25M | $-89M | $-24M | $-39M | $7M | $-7M | $-134M | |
| Amort. of Intangibles | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $15M | $13M | $14M | · | $14M | $12M | $12M | |
| Restructuring | · | · | · | · | · | · | · | · | $5M | $30M | $17M | $10M | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $1.46B | $1.14B | $1.48B | $1.78B | $2.55B | $1.31B | $742M | $1.57B | $862M | $1.38B | $1.45B | $951M | $1.12B | $1.73B | $1.14B | $1.19B | |
| CapEx | $189M | $332M | $261M | $185M | $172M | $288M | $188M | $111M | $101M | $104M | $115M | $77M | $79M | $119M | $163M | $140M | |
| Investing Cash Flow | $-144M | $-335M | $-258M | $-186M | $-129M | $-293M | $-175M | $-111M | $-102M | $-92M | $-102M | $-75M | $-55M | $-84M | $-267M | $-128M | |
| Stock Issued | $4M | $9M | $4M | $0 | $696.0K | $2M | $-194.0K | $-43.0K | $3M | $8M | $2M | $3M | $3M | $0 | $877.0K | $7M | |
| Stock Repurchased | $247M | $1.16B | $1.47B | $976M | $1.29B | $435M | $698M | $997M | $374M | $981M | $645M | $843M | $869M | $582M | $456M | $110M | |
| Net Stock Activity | · | · | · | $-976M | · | · | · | $-997M | · | · | · | $-840M | · | · | · | $-103M | |
| Dividends Paid | $325M | $326M | $328M | $292M | $295M | $296M | $298M | $261M | $261M | $263M | $264M | $230M | $232M | $234M | $236M | $206M | |
| Financing Cash Flow | $-480M | $-2.23B | $-1.73B | $-1.28B | $-1.51B | $-1.23B | $-935M | $-1.26B | $-574M | $-1.24B | $-860M | $-1.33B | $-1.04B | $-820M | $-662M | $-311M | |
| Net Change in Cash | $831M | $-1.43B | $-516M | $304M | $945M | $-214M | $-395M | $221M | $177M | $48M | $499M | $-461M | $31M | $820M | $229M | $734M | |
| Free Cash Flow | · | · | · | $1.59B | · | · | · | $1.46B | · | · | · | $874M | · | · | · | $1.05B | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $835M | · | · | · | $1.01B |
수익성
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | · | 49.8% | 49.6% | 50.4% | · | 49.0% | 47.4% | 48.0% | · | 47.5% | 46.8% | 47.5% | · | 41.5% | 45.0% | 46.1% | |
| Operating Margin | · | 35.0% | 33.9% | 34.4% | · | 33.1% | 30.5% | 30.3% | · | 27.9% | 28.1% | 29.4% | · | 24.3% | 31.8% | 33.5% | |
| Net Margin | · | 31.2% | 29.8% | 29.5% | · | 28.2% | 27.2% | 26.8% | · | 25.5% | 25.4% | 25.5% | · | 21.0% | 27.8% | 28.1% | |
| Pretax Margin | · | 34.4% | 34.4% | 34.9% | · | 32.6% | 30.8% | 31.1% | · | 28.8% | 28.9% | 29.4% | · | 24.3% | 31.3% | 32.6% | |
| EBITDA Margin | · | 35.0% | 33.9% | 34.4% | · | 33.1% | 30.5% | 30.3% | · | 27.9% | 28.1% | 29.4% | · | 24.3% | 31.8% | 33.5% | |
| ROA | · | 9.0% | 7.7% | 7.6% | · | 7.0% | 6.2% | 5.9% | · | 5.1% | 5.0% | 4.8% | · | 4.5% | 8.2% | 8.3% | |
| ROE | · | 18.2% | 16.8% | 16.8% | · | 15.2% | 14.0% | 13.5% | · | 11.8% | 11.6% | 11.5% | · | 11.3% | 19.9% | 21.6% | |
| ROIC | · | 17.5% | 15.5% | 15.1% | · | 14.2% | 13.4% | 12.9% | · | 11.6% | 11.3% | 11.0% | · | 9.7% | 18.0% | 19.7% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | · | 2.5 | 2.3 | 2.2 | · | 2.5 | 2.5 | 2.5 | · | 2.8 | 3.1 | 3.1 | · | 3.1 | 3.0 | 2.7 | |
| Quick Ratio | · | 1.7 | 1.6 | 1.5 | · | 1.6 | 1.7 | 1.7 | · | 1.8 | 1.9 | 1.9 | · | 1.9 | 1.9 | 1.7 | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22.4 | 22.8 | 22.6 | · | 20.0 | 36.0 | 36.9 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| Inventory Turnover | · | · | · | · | · | 0.5 | 0.5 | 0.5 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.5 | 0.7 | 0.8 | |
| Receivables Turnover | · | 1.6 | 1.6 | 1.6 | · | 1.7 | 1.5 | 1.5 | · | 1.4 | 1.1 | 0.9 | · | 1.1 | 1.4 | 1.3 |
주당
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | · | $8.46 | $8.11 | $8.09 | · | $7.41 | $6.85 | $6.56 | · | $61.36 | $62.63 | $60.93 | · | $62.42 | $61.33 | $54.35 | |
| Revenue / Share | · | $4.65 | $4.24 | $4.19 | · | $3.66 | $3.39 | $3.20 | · | $28.84 | $28.42 | $26.15 | · | $28.58 | $38.71 | $36.98 | |
| Cash Flow / Share | · | · | · | $1.40 | · | · | · | $1.20 | · | · | · | $7.14 | · | · | · | $8.67 | |
| Cash / Share | · | $3.80 | $4.94 | $5.32 | · | $4.25 | $4.41 | $4.70 | · | $43.39 | $42.84 | $38.81 | · | $39.39 | $33.12 | $31.21 | |
| Dividend / Share | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $-4.49 | $1.73 | $1.73 | $1.73 | |
| EPS (TTM) | · | $5.29 | $4.87 | $4.53 | · | $3.59 | $3.29 | $3.09 | · | $-21.73 | $-16.45 | $-6.40 | · | $35.91 | $37.20 | $34.87 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | · | $21.68B | $20.56B | $19.59B | · | $17.14B | $16.21B | $15.59B | · | $14.24B | $14.32B | $15.84B | · | $18.86B | $19.05B | $18.00B | |
| Net Income TTM | · | $6.71B | $6.21B | $5.81B | · | $4.66B | $4.29B | $4.06B | · | $3.61B | $3.46B | $3.97B | · | $4.92B | $5.13B | $4.85B | |
| Market Cap | · | $264.38B | $222.80B | $161.59B | · | $93.16B | $94.32B | $106.86B | · | $12.70B | $10.24B | $8.18B | · | $6.76B | $5.58B | $5.19B | |
| P/E | · | 40.0 | 36.6 | 28.3 | · | 20.2 | 22.3 | 26.8 | · | -4.5 | -4.7 | -9.7 | · | 1.4 | 1.1 | 1.1 | |
| P/S | · | 12.2 | 10.8 | 8.2 | · | 5.4 | 5.8 | 6.9 | · | 0.9 | 0.7 | 0.5 | · | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| P/B | · | 25.0 | 22.0 | 15.9 | · | 9.8 | 10.7 | 12.6 | · | 1.6 | 1.2 | 1.0 | · | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| P / Tangible Book | · | 25.0 | 22.0 | 15.9 | · | 9.8 | 10.7 | 15.6 | · | 2.0 | 1.6 | 1.3 | · | 1.0 | 0.9 | 0.9 | |
| P / Cash Flow | · | · | · | 90.8 | · | · | · | 68.1 | · | · | · | 8.6 | · | · | · | 4.4 | |
| Dividend Yield | · | 0.47% | 0.54% | 0.73% | · | 1.2% | 1.1% | 0.98% | · | 7.8% | 9.4% | 11.4% | · | 13.1% | 15.4% | 16.1% | |
| Earnings Yield | · | 2.5% | 2.7% | 3.5% | · | 4.9% | 4.5% | 3.7% | · | -22.4% | -21.1% | -10.3% | · | 71.5% | 90.3% | 91.6% | |
| Payout Ratio | · | · | · | 18.6% | · | · | · | 23.4% | · | · | · | 26.0% | · | · | · | 14.4% | |
| Annual Payout | · | $1.24B | $1.21B | $1.18B | · | $1.12B | $1.08B | $1.05B | · | $990M | $961M | $933M | · | $884M | $860M | $835M |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2026-06-28 | 2025-06-29 | 2024-06-30 | 2023-06-25 | 2022-06-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $23.23B | $18.44B | $14.91B | $17.43B | $17.23B |
| 매출 총이익률 % | 50.5% | 48.7% | 47.3% | 44.6% | 45.7% |
| 영업이익률 % | 35.3% | 32.0% | 28.6% | 29.7% | 31.2% |
| 순이익 | $7.27B | $5.36B | $3.83B | $4.51B | $4.61B |
| 희석 EPS | $5.76 | $4.15 | $2.90 | $3.32 | $32.75 |
| 지표 | 2026-06-28 | 2025-06-29 | 2024-06-30 | 2023-06-25 | 2022-06-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | · |
| 유동비율 | 2.6 | 2.2 | 3.0 | 3.2 | 2.7 |
| 당좌 비율 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 1.7 |
| 지표 | 2026-06-28 | 2025-06-29 | 2024-06-30 | 2023-06-25 | 2022-06-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $4.89B | $5.41B | $4.26B | $4.68B | $2.55B |
기관 투자자 (13F) 3,340개의 제출자 · $482.5B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
3,340
보유 가치
$482.5B
신규 포지션
609
청산 포지션
87
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 609 (+167 이전 분기 대비) | 87 (-18 이전 분기 대비) | 1,091 (+207 이전 분기 대비) | 1,175 (+73 이전 분기 대비) | +70.6M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $57,514,926,951 | 132,727,776 | 11.92% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $35,395,971,288 | 81,683,639 | 7.34% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $26,320,467,878 | 60,704,130 | 5.45% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $22,671,814,148 | 52,319,973 | 4.70% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $22,456,304,790 | 131,185,330 | 4.65% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $18,621,406,094 | 45,317,479 | 3.86% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $15,875,275,948 | 36,635,534 | 3.29% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $14,923,007,951 | 34,506,240 | 3.09% | 주식 |
| FMR LLC | $14,593,625,918 | 33,677,858 | 3.02% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $8,327,645,100 | 19,217,787 | 1.73% | 주식 |
| NORGES BANK | $7,853,412,489 | 18,123,399 | 1.63% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $7,508,612,263 | 17,334,906 | 1.56% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $6,072,899,385 | 14,014,491 | 1.26% | 주식 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $5,661,724,652 | 13,065,549 | 1.17% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5,513,858,421 | 12,724,387 | 1.14% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $5,316,611,569 | 12,269,198 | 1.10% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $4,872,426,062 | 11,244,147 | 1.01% | 주식 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $4,805,367,536 | 11,089,395 | 1.00% | 주식 |
| Legal & General Group Plc | $4,495,101,951 | 10,373,392 | 0.93% | 주식 |
| COATUE MANAGEMENT LLC | $4,091,329,827 | 9,441,603 | 0.85% | 주식 |
| Amundi | $4,084,638,886 | 9,426,153 | 0.85% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $3,998,326,822 | 9,226,979 | 0.83% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $3,777,584,866 | 8,717,571 | 0.78% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3,410,957,095 | 7,871,500 | 0.71% | 풋 옵션 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $3,336,152,204 | 7,698,872 | 0.69% | 주식 |
| UBS Group AG | $3,331,562,806 | 7,688,281 | 0.69% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3,169,155,743 | 7,313,492 | 0.66% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $3,114,038,079 | 7,186,297 | 0.65% | 주식 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $2,868,175,259 | 13,424,016 | 0.59% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,652,716,261 | 6,121,700 | 0.55% | 풋 옵션 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $2,579,975,512 | 5,956,458 | 0.53% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $2,498,054,285 | 5,764,785 | 0.52% | 주식 |
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | $2,368,030,518 | 5,464,726 | 0.49% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,350,598,585 | 5,424,500 | 0.49% | 콜 옵션 |
| NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB | $2,144,525,632 | 4,966,479 | 0.44% | 주식 |
| Swedbank AB | $2,014,744,001 | 4,649,445 | 0.42% | 주식 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $1,975,244,413 | 9,265,026 | 0.41% | 주식 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $1,902,715,198 | 4,390,915 | 0.39% | 주식 |
| CITIGROUP INC | $1,824,371,995 | 4,210,122 | 0.38% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,777,302,995 | 4,101,500 | 0.37% | 풋 옵션 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $1,728,843,049 | 3,992,454 | 0.36% | 주식 |
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1,645,197,541 | 3,800,281 | 0.34% | 주식 |
| California Public Employees Retirement System | $1,581,026,605 | 3,648,551 | 0.33% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $1,567,553,218 | 3,617,460 | 0.32% | 주식 |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | $1,542,317,669 | 3,559,222 | 0.32% | 주식 |
| JENNISON ASSOCIATES LLC | $1,528,113,087 | 3,526,442 | 0.32% | 주식 |
| Swiss National Bank | $1,526,188,260 | 3,522,000 | 0.32% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,519,384,979 | 3,506,300 | 0.31% | 콜 옵션 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1,510,312,357 | 3,485,364 | 0.31% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $1,493,971,371 | 3,447,645 | 0.31% | 주식 |
회사 내부자 54 명의 내부자 · 20 임원 · 26 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Timothy Archer | President and CEO | 2026년 9월 9일 M | 1,075,966 | 0 | 5 | $-57,036,438 |
| Martin B Anstice | Chief Executive Officer | 2018년 5월 22일 M | 129,259 | 0 | 0 | $0 |
| Douglas R Bettinger | Chief Financial Officer & EVP | 2026년 3월 4일 M | 1,081,705 | 0 | 3 | $-26,534,860 |
| Ernest E Maddock | Chief Financial Officer | 2013년 3월 4일 F | 55,365 | 0 | 0 | $0 |
| Mercedes Johnson | Chief Financial Officer | 2003년 11월 12일 M | 14,074 | 0 | 0 | $0 |
| Seshasayee Varadarajan | Senior Vice President | 2026년 9월 2일 M | 205,546 | 0 | 3 | $-17,406,370 |
| Ava Harter | Chief Legal Officer | 2026년 8월 31일 S | 42,462 | 0 | 6 | $-5,749,612 |
| Neil J Fernandes | Senior Vice President | 2026년 6월 1일 S | 58,470 | 0 | 2 | $-7,007,120 |
| Christina Corrreia | CVP , Chief Accounting Officer | 2026년 2월 27일 A | 57,168 | 0 | 0 | $0 |
| Vahid Vahedi | Senior Vice President | 2026년 2월 27일 A | 276,896 | 0 | 1 | $-7,249,191 |
| George M Schisler | Chief Legal Officer | 2024년 5월 3일 S | 5,661 | 0 | 0 | $0 |
| Ava Hahn | Chief Legal Officer & SVP | 2024년 1월 3일 M | 3,433 | 0 | 0 | $0 |
| Scott Gerald Meikle | Senior Vice President | 2023년 3월 1일 F | 22,954 | 0 | 0 | $0 |
| Richard A Gottscho | Executive Vice President & CTO | 2023년 3월 1일 F | 30,398 | 0 | 0 | $0 |
| Sarah A O'Dowd | Chief Legal Officer & SVP | 2019년 12월 19일 S | 32,084 | 0 | 0 | $0 |
| Masayuki Morita | Vice President | 2012년 3월 30일 F | 22,990 | 0 | 0 | $0 |
| Mukund Srinivasan | Vice President | 2012년 1월 5일 F | 28,864 | 0 | 0 | $0 |
| James W Bagley | Executive Chairman | 2011년 3월 8일 S | 142,000 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey Marks | Vice President | 2010년 8월 25일 F | 61,722 | 0 | 0 | $0 |
| Steven Lindsay | Vice President | 2005년 2월 15일 M | 3,058 | 0 | 0 | $0 |
| Bethany Mayer | 이사 | 2026년 9월 9일 S | 20,995 | 0 | 3 | $-3,220,423 |
| Abhijit Y Talwalkar | 이사 | 2026년 7월 13일 S | 87,142 | 0 | 1 | $-6,124,470 |
| Eric Brandt | 이사 | 2026년 6월 11일 S | 199,205 | 0 | 45 | $-47,025,853 |
| Anirudh Devgan | 이사 | 2026년 2월 6일 A | 1,141 | 0 | 0 | $0 |
| Ho Kyu Kang | 이사 | 2025년 11월 7일 A | 9,664 | 0 | 0 | $0 |
| Jyoti Mehra | 이사 | 2025년 11월 7일 A | 18,475 | 0 | 0 | $0 |
| Sohail U Ahmed | 이사 | 2025년 11월 7일 A | 1,635 | 0 | 0 | $0 |
| John M. Dineen | 이사 | 2025년 11월 7일 A | 9,135 | 0 | 0 | $0 |
| Ita M Brennan | 이사 | 2025년 11월 7일 A | 5,342 | 0 | 0 | $0 |
| Michael R Cannon | 이사 | 2025년 11월 7일 A | 191,375 | 0 | 0 | $0 |
| Mark Fields | 이사 | 2025년 11월 7일 A | 5,322 | 0 | 0 | $0 |
| Lih-Shyng (Rick) L. Tsai | 이사 | 2023년 11월 10일 A | 7,459 | 0 | 0 | $0 |
| Leslie F Varon | 이사 | 2023년 11월 10일 A | 2,834 | 0 | 0 | $0 |
| Catherine P Lego | 이사 | 2022년 4월 26일 P | 49,991 | 0 | 0 | $0 |
| Youssef A El Mansy | 이사 | 2020년 2월 6일 S | 19,286 | 0 | 0 | $0 |
| Christine Heckart | 이사 | 2019년 2월 1일 S | 2,310 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen G Newberry | 이사 | 2018년 11월 9일 A | 9,847 | 0 | 0 | $0 |
| Young Bum Koh | 이사 | 2017년 11월 10일 A | 1,960 | 0 | 0 | $0 |
| Krishna Saraswat | 이사 | 2015년 11월 6일 A | 23,896 | 0 | 0 | $0 |
| William Spivey | 이사 | 2014년 11월 7일 A | 60,016 | 0 | 0 | $0 |
| Grant M Inman | 이사 | 2014년 11월 7일 A | 87,638 | 0 | 0 | $0 |
| Delbert Whitaker | 이사 | 2012년 6월 4일 A | 24,320 | 0 | 0 | $0 |
| Kim Perdikou | 이사 | 2012년 2월 3일 A | 8,910 | 0 | 0 | $0 |
| Robert M Berdahl | 이사 | 2012년 2월 3일 A | 11,570 | 0 | 0 | $0 |
| Richard J Elkus JR | 이사 | 2010년 3월 11일 M | 59,368 | 0 | 0 | $0 |
| Jack Raymond Harris | 이사 | 2009년 12월 2일 M | 33,578 | 0 | 0 | $0 |
| Patrick J Lord | · | 2026년 2월 27일 F | 98,848 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin Jennings | · | 2020년 7월 10일 M | 4,899 | 0 | 0 | $0 |
| David G Arscott | · | 2011년 1월 31일 A | 63,933 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas J Bondur | · | 2010년 12월 14일 M | 34,505 | 0 | 0 | $0 |
| Patricia S Wolpert | · | 2010년 2월 1일 A | 24,498 | 0 | 0 | $0 |
| Abdi Hariri | · | 2009년 2월 26일 A | 18,616 | 0 | 0 | $0 |
| Seiichi Watanabe | · | 2009년 2월 2일 A | 14,513 | 0 | 0 | $0 |
| Nicolas J Bright | · | 2006년 5월 3일 M | 120 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 233 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| BULD · Pacer Funds Trust | 7.08% | 3,589 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SEMI · Columbia ETF Trust I | 6.61% | 8,487 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SUPP · TCW ETF Trust | 5.62% | 2,290 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| CHPY · Tidal Trust II | 5.21% | 181,645 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| CARK · Advisors' Inner Circle Fund II | 4.90% | 53,416 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PSI · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 4.70% | 413,196 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| SPHQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 4.61% | 2,553,245 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| BDIV · ETF Series Solutions | 4.46% | 1,016 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SOXY · Tidal Trust II | 4.41% | 9,623 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ULTY · Tidal Trust II | 4.27% | 108,000 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| JHAI · Janus Detroit Street Trust | 4.21% | 3,353 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SOXX · iShares Trust | 4.17% | 6,069,939 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TEC · Harbor ETF Trust | 4.13% | 896 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SOXQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 4.06% | 386,268 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| GARP · iShares Trust | 4.02% | 412,710 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| QQQG · Pacer Funds Trust | 3.65% | 2,537 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QUAL · iShares Trust | 3.59% | 5,612,227 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| QUSA · Tidal Trust III | 3.53% | 2,582 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FMTM · EA Series Trust | 3.44% | 29,580 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BOBP · EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | 3.26% | 65 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QFLR · Innovator ETFs Trust | 3.17% | 56,804 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SPMO · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 3.08% | 2,105,519 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| PEXL · Pacer Funds Trust | 3.01% | 5,195 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RDVI · First Trust Exchange-Traded Fund IV | 2.99% | 366,832 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| HEQQ · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 2.92% | 2,985 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SOXL · Direxion Shares ETF Trust | 2.90% | 1,926,470 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| NRSH · Tidal Trust I | 2.90% | 2,968 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| COWG · Pacer Funds Trust | 2.71% | 204,426 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VEGN · ETF Series Solutions | 2.70% | 16,342 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IETC · iShares U.S. ETF Trust | 2.66% | 61,365 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| QDF · FlexShares Trust | 2.57% | 194,423 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ABFL · Abacus FCF ETF Trust | 2.56% | 45,916 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| AGRW · ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRU… | 2.51% | 9,650 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| CBLS · Elevation Series Trust | 2.50% | 4,745 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| CBSE · Elevation Series Trust | 2.50% | 4,407 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ESLG · Strategy Shares | 2.44% | 1,937 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| NULG · Nushares ETF Trust | 2.38% | 216,301 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PALC · Pacer Funds Trust | 2.37% | 17,028 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VIG · VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 2.36% | 7,065,086 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| MTUM · iShares Trust | 2.31% | 1,887,854 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| AMOM · Exchange Listed Funds Trust | 2.24% | 1,827 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| LCOW · Pacer Funds Trust | 2.24% | 1,977 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QTOP · iShares Trust | 2.21% | 20,980 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DUHP · Dimensional ETF Trust | 2.14% | 898,012 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VGT · VANGUARD WORLD FUND | 2.14% | 8,400,891 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ELCV · Strategy Shares | 2.07% | 17,714 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RPG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.97% | 112,656 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| FMAG · FIDELITY COVINGTON TRUST | 1.93% | 16,209 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| MGK · VANGUARD WORLD FUND | 1.91% | 1,476,367 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| THNQ · EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | 1.86% | 26,386 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IYW · iShares Trust | 1.85% | 1,548,872 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VFQY · VANGUARD WELLINGTON FUND | 1.83% | 20,067 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| QQQM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 1.78% | 5,757,052 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| QQQ · Invesco QQQ Trust, Series 1 | 1.78% | 26,208,642 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| TECL · Direxion Shares ETF Trust | 1.75% | 305,515 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QYLD · Global X Funds | 1.71% | 471,555 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SPHB · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 1.70% | 48,099 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| QRMI · Global X Funds | 1.70% | 828 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QYLG · Global X Funds | 1.69% | 9,150 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PTNQ · Pacer Funds Trust | 1.68% | 68,380 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QQWZ · Pacer Funds Trust | 1.67% | 2,902 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IGM · iShares Trust | 1.66% | 590,167 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| LRND · New York Life Investments ETF Trust | 1.65% | 22,454 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QTR · Global X Funds | 1.63% | 424 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VONG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 1.60% | 1,978,449 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| QCLR · Global X Funds | 1.59% | 180 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FDMO · FIDELITY COVINGTON TRUST | 1.58% | 48,839 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PFM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.57% | 35,650 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| OMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 1.55% | 214,236 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| FTEC · FIDELITY COVINGTON TRUST | 1.54% | 1,045,131 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QSIX · Pacer Funds Trust | 1.54% | 966 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| EGUS · iShares Trust | 1.54% | 1,426 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DYNF · BlackRock ETF Trust | 1.53% | 2,132,380 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VOOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 1.53% | 929,248 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PDP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.52% | 66,180 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| USXF · iShares Trust | 1.50% | 74,292 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VUG · VANGUARD INDEX FUNDS | 1.50% | 13,183,837 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PWB · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.47% | 117,833 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| NULC · Nushares ETF Trust | 1.47% | 3,531 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ALRG · ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRU… | 1.44% | 410 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ALTL · Pacer Funds Trust | 1.41% | 4,421 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| AQLT · iShares Trust | 1.39% | 15,171 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RSPT · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.38% | 251,409 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| QDEF · FlexShares Trust | 1.36% | 25,338 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VFMV · VANGUARD WELLINGTON FUND | 1.36% | 13,151 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IXN · iShares Trust | 1.36% | 426,494 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FQAL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 1.31% | 63,337 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWY · iShares Trust | 1.31% | 686,642 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| HAPI · Harbor ETF Trust | 1.27% | 21,181 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TYLG · Global X Funds | 1.19% | 583 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ILCG · iShares Trust | 1.17% | 122,285 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IQSU · New York Life Investments ETF Trust | 1.17% | 13,044 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| JOYT · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 1.15% | 3,823 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| GURU · Global X Funds | 1.15% | 2,401 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ESUM · Strategy Shares | 1.15% | 7,118 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWF · iShares Trust | 1.13% | 4,697,186 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FXL · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 1.12% | 98,130 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| EQWL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.10% | 89,171 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| SUSL · iShares Trust | 1.09% | 44,137 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DECO · SSGA Active Trust | 1.09% | 764 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| HECO · SSGA Active Trust | 1.07% | 2,999 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DSI · iShares Trust | 1.05% | 191,137 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IVW · iShares Trust | 1.05% | 2,667,175 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| JVAL · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 1.04% | 29,697 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| JQUA · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 1.04% | 292,480 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| HELO · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 1.04% | 163,930 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| JMOM · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 1.03% | 87,601 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VFMO · VANGUARD WELLINGTON FUND | 1.02% | 47,175 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| MGC · VANGUARD WORLD FUND | 1.02% | 250,014 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| HQGO · Lattice Strategies Trust | 1.02% | 1,708 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XLG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.01% | 346,024 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| IUSG · iShares Trust | 1.00% | 1,101,060 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ROUS · Lattice Strategies Trust | 0.99% | 23,857 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SPTE · SP Funds Trust | 0.99% | 7,109 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| INFO · Harbor ETF Trust | 0.96% | 27,620 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PEVC · Pacer Funds Trust | 0.95% | 78 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| HIBL · Direxion Shares ETF Trust | 0.95% | 2,429 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QQQE · Direxion Shares ETF Trust | 0.94% | 42,721 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| MPLY · Strategy Shares | 0.93% | 506 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0.93% | 282,577 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| SUSA · iShares Trust | 0.92% | 124,285 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| GLBL · Pacer Funds Trust | 0.87% | 33 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ACVF · ETF Opportunities Trust | 0.87% | 4,503 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VMAX · Lattice Strategies Trust | 0.86% | 1,446 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VV · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.86% | 1,460,538 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| JOET · Virtus ETF Trust II | 0.86% | 7,122 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VOO · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.84% | 32,486,445 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ESLV · Strategy Shares | 0.83% | 402 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| LSVD · ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | 0.82% | 18,205 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FLRG · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.81% | 8,030 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FYEE · Fidelity Greenwood Street Trust | 0.80% | 5,985 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QLC · FlexShares Trust | 0.80% | 27,776 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| JDIV · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.79% | 349 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TEKX · SSGA Active Trust | 0.79% | 429 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| OEF · iShares Trust | 0.78% | 528,690 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.78% | 206,631 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| LRGF · iShares Trust | 0.76% | 93,190 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.75% | 105,232 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.74% | 39,708,147 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| RECS · Columbia ETF Trust I | 0.74% | 147,080 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| OEI · Listed Funds Trust | 0.74% | 1,164 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QVML · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.70% | 34,560 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| ADME · ETF Series Solutions | 0.70% | 7,048 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ACIO · ETF Series Solutions | 0.70% | 56,530 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FBUF · Fidelity Greenwood Street Trust | 0.70% | 571 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ESGU · iShares Trust | 0.70% | 419,057 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TOPC · iShares Trust | 0.69% | 761 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| HDUS · Lattice Strategies Trust | 0.68% | 4,745 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FHEQ · Fidelity Greenwood Street Trust | 0.67% | 21,284 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.67% | 10,820 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| WINN · Harbor ETF Trust | 0.66% | 25,486 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWL · iShares Trust | 0.66% | 48,557 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| GLOF · iShares Trust | 0.66% | 4,416 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PBP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.65% | 7,443 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| FCPI · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.65% | 6,029 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| NUGO · Nushares ETF Trust | 0.65% | 54,150 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PBUS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.64% | 216,513 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| XVV · iShares Trust | 0.64% | 14,390 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IIGD · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.61% | 165,000 | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| CATH · Global X Funds | 0.60% | 26,611 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ESMV · iShares Trust | 0.60% | 155 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| WRND · New York Life Investments ETF Trust | 0.59% | 209 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XRMI · Global X Funds | 0.58% | 981 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XYLD · Global X Funds | 0.58% | 63,647 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BBUS · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.57% | 173,095 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PTLC · Pacer Funds Trust | 0.57% | 63,407 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IVV · iShares Trust | 0.57% | 15,762,670 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| XYLG · Global X Funds | 0.57% | 1,242 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VOTE · TCW ETF Trust | 0.57% | 21,230 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| CHRI · Global X Funds | 0.57% | 154 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ILCB · iShares Trust | 0.56% | 24,387 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| BKLC · BNY Mellon ETF Trust | 0.56% | 105,151 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XTR · Global X Funds | 0.56% | 92 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TOV · EA Series Trust | 0.56% | 5,085 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XCLR · Global X Funds | 0.56% | 68 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PHDG · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0.54% | 986 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.53% | 378,914 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IYY · iShares Trust | 0.53% | 53,638 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWB · iShares Trust | 0.53% | 865,121 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VOXP · Advisors Series Trust | 0.53% | 105 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FTC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.53% | 23,725 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TRFM · ETF Series Solutions | 0.53% | 4,452 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SPUU · Direxion Shares ETF Trust | 0.52% | 4,718 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| USCL · iShares Trust | 0.52% | 49,641 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| QDPL · Pacer Funds Trust | 0.52% | 30,103 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.51% | 344,798 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ITOT · iShares Trust | 0.51% | 1,628,138 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FBCG · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.49% | 116,306 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FEUS · FlexShares Trust | 0.47% | 1,815 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.46% | 1,046,484 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| HCMT · Direxion Shares ETF Trust | 0.45% | 8,699 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TOK · iShares Trust | 0.43% | 3,460 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SPXL · Direxion Shares ETF Trust | 0.43% | 97,770 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFVX · Dimensional ETF Trust | 0.42% | 7,567 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.42% | 178,096 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| URTH · iShares, Inc. | 0.41% | 112,174 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.39% | 30,426 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0.37% | 27,966 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| LGDX · Tidal Trust III | 0.37% | 1,806 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| CRBN · iShares Trust | 0.36% | 14,281 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ACWI · iShares Trust | 0.36% | 397,898 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.34% | 39,132 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PWS · Pacer Funds Trust | 0.32% | 260 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| JPUS · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.32% | 4,921 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.26% | 5,157 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
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LRCX 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 41 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$380.00
+9.4%
10 24.4%
적극 매수
25 61.0%
매수
6 14.6%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
31 명의 애널리스트 · 2026-10-02평균 목표 $375.06 +7.9%
지금
현재가 $347.49
저가$290.00
평균$375.06
고가$500.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LRCX | $474.35B | 65.8 | 26.0% | 31.3% | 64.2% | 50.5% |
| AMAT | $181.40B | 26.4 | 4.4% | 24.7% | 35.5% | 48.7% |
| KLAC | $394.33B | 82.4 | 11.7% | 35.6% | 81.8% | · |
| TER | $30.21B | 55.8 | 13.1% | 17.4% | 19.7% | 58.2% |
| Q | · | 24.7 | 9.7% | 15.3% | 8.2% | · |
| ENTG | $12.80B | 54.4 | -1.4% | 7.4% | 6.1% | 44.4% |
| MKSI | $10.74B | 36.6 | 9.6% | 7.5% | 11.2% | 46.7% |
| ONTO | $8.24B | 59.7 | 1.8% | 13.6% | 6.7% | 49.7% |
| AMKR | $9.76B | 26.3 | 6.2% | 5.6% | 8.7% | 14.0% |
| FORM | $4.51B | 84.1 | 2.8% | 6.9% | 5.4% | 39.3% |
| ACMR | · | 28.8 | 15.2% | 10.4% | 7.9% | 44.4% |
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LRCX AI 분석가 패널 — 강세 및 약세 전망 주식 전망에 대한 2026Q2 토론: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT
패널 판정
NEUTRAL
신뢰도 0.72
4 / 4 보고됨
예측 스프레드
·
Lam Research는 칩 제조 분야의 고효율 리더이지만, 투자자들은 프리미엄 가치 평가액이 순환적 침체를 견딜 수 있는지 여부에 대해 의견이 분분합니다. Claude와 Gemini는 고객 집중과 지정학적 위험이 주식을 보유해야 하는 이유라고 주장하는 반면, Grok는 AI 기반 칩 복잡성에서 회사의 지배력에 대해 여전히 불매를 유지하고 있습니다. 패널은 현재 37x P/E가 오류에 대한 여유가 거의 없으며, 60.57% ROE는 강력한 효율성을 나타내지만 침체에 대한 높은 민감성을 나타낸다는 사실에 합의했습니다.
1라운드 — 오프닝 테이크
Grok
BULLISH
신뢰도 0.85
↑ 강세
Lam Research는 반도체 장비 분야의 강자로, 2026Q2까지 AI 기반 칩 복잡성과 용량 확장의 물결을 타고 나갈 준비가 되어 있습니다. 그들의 ROE는 60.57%입니다. 극단적인 수익률은 Lam이 주주 자본을 이익으로 전환하는 속도가 전형적인 하드웨어 동종 업체보다 훨씬 빠르다는 것을 의미하며, 식각 및 증착 분야에서 타의 추종을 불허하는 효율성을 강조합니다. 매출 총이익은 49.31%로 여전히 매우 견조하며, 연구 개발 비용이 증가함에 따라 가격 결정력을 유지하며 울타리가 있는 리더십의 특징입니다. 주식의 $62에서 $102로의 급등은 EPS가 TTM $4.54로 성장할 것이라는 시장의 확신을 반영합니다.
↓ 약세
반도체 업사이클이 경제 둔화나 과잉 생산으로 인해 약화될 경우 2026Q2까지 램의 프리미엄 평가액이 잔인하게 조정될 수 있습니다. P/E TTM은 37로 상승했지만 여전히 일부 동종 업체에 미치지 못하며, 완벽한 실행을 가격에 반영하고 있습니다. 수익에 대한 작은 누락이라도 여러 배율의 성장 민감성을 감안할 때 이를 파괴할 것입니다. 부채/자본은 44로 유지되지만 현금 흐름이 감소하면 위험을 증폭시킵니다. 시가총액이 2150억 달러로 두 배 증가했음에도 불구하고 P/B는 12.6으로 그대로 유지됩니다. 이는 시장이 잠재적 이익을 미리 예상하여 오류에 대한 여유가 거의 없음을 시사합니다.
Claude
NEUTRAL
신뢰도 0.68
↑ 강세
Lam Research는 칩 복잡성의 구조적 변화로부터 현금을 인쇄하고 있으며, 소수의 공급업체만이 이를 제공할 수 있습니다. 이 회사의 60.57% ROE는 주주 자본을 이익으로 전환하는 속도가 대부분의 하드웨어 제조업체가 지속할 수 없는 속도라는 것을 알려줍니다. 이러한 가격 결정력은 진정한 지속 가능한 경쟁적 해자를 반영합니다. 37.0x P/E라도(AMAT의 39.2x 아래) EPS가 한 분기 동안 $4.16에서 $4.54로 성장하면서 매출 총이익을 유지하는 사업에 대해 지불하고 있습니다. 3월 뉴스에 따르면 AI 기반 고급 패키징 및 로직 확장 수요는 구조적 꼬리 바람을 의미하며 순환적이지 않습니다.
↓ 약세
주식은 5월 저점에서 현재 수준까지 거의 두 배로 상승했으며, 현재 가치 평가액은 기초 수익 성장률에 비해 과도하게 평가되었습니다. 평평한 매출 총이익(49.31%)에 대한 10.97x P/S는 중국 둔화, 자본 지출 주기 재설정 또는 고객 재고 조정 없이 수년간의 완벽한 실행을 가격에 반영한다는 의미입니다. 부채 비율은 43.99%로, 하락세에서 관리 가능하지만 중요하지는 않습니다. 가장 중요한 것은 뉴스에서 잠재적인 Besi 인수 건이 언급되었는데, 정점 가치 평가액에서 발생하는 대규모 M&A는 종종 주주 가치를 파괴합니다. 그 거래가 프리미엄으로 성사되면 수익률이 크게 감소합니다.
Gemini
NEUTRAL
신뢰도 0.75
↑ 강세
Lam Research는 본질적으로 차세대 반도체의 필수적인 설계자이며, 따라서 상승하는 칩 복잡성의 주요 수혜자입니다. 이 회사는 60.57%의 자기자본이익률을 창출하고 있습니다. 이러한 수준의 효율성은 경영진이 자본을 이익으로 전환하는 데 탁월한 기술을 보유하고 있음을 의미하며, 자본 집약적인 장비 분야에서 엄청난 경쟁적 우위입니다. 현재 비율이 2.21인 이 회사는 단기 자산이 즉각적인 의무를 충당할 수 있을 만큼 충분히 많아 미래 로직 확장 연구 개발을 위한 재정적 안정성을 제공합니다.
↓ 약세
시장은 AI 기반 성장 내러티브를 완전히 가격에 반영했으며, 수요가 냉각될 경우 오류에 대한 여유가 거의 없습니다. 투자자들은 이제 주식에 대해 37.00의 주당순이익 배율을 지불하고 있습니다. 이 가치 평가는 시장이 수년간 지속적인 고성장 성과를 기대하고 있음을 의미하며, 이는 순환적 장비 공급업체에게는 높은 기준입니다. 또한 부채 비율은 43.99입니다. 이는 회사가 운영 자금을 조달하기 위해 상당한 양의 레버리지를 의존하고 있음을 나타내며, 반도체 산업이 순환적 침체를 겪을 경우 주요 부채가 될 수 있습니다.
Chatgpt
NEUTRAL
신뢰도 0.65
↑ 강세
Lam Research에 대한 가장 강력한 불매 사례는 AI 기반 반도체 제조의 세계에서 지속 가능한 수익성을 확보하는 것입니다. ROE TTM 60.57%. 이 수준은 회사가 많은 자본을 이익으로 전환하고 있음을 보여주며, 자본 효율성이 높음을 나타냅니다. 매출 총이익 TTM 49.31%. 거의 50%에 달하는 이 마진은 자본 집약적인 사업에서 가격 결정력과 비용 규율을 나타냅니다. EPS TTM: 4.54. 상승하는 수익은 선도적인 웨이퍼 제조 장비에 대한 지속적인 수요를 반영하여 더 높은 배율을 뒷받침합니다.
↓ 약세
Lam이 직면한 가치 평가 위험과 순환적 노출이 불매 주장을 깨뜨릴 수 있다는 점이 우려됩니다. P/E TTM: 37.00. 이 높은 배율은 수익 실망에 대한 완충 장치가 거의 없습니다. P/S TTM: 10.97. 풍부한 수익 배율은 적당한 성장 둔화에도 주식을 처벌할 수 있습니다. 부채/자본: 43.99. 이 레버리지는 현금 흐름이 약화되고 금리가 상승하면 손실을 증폭시킬 수 있습니다.
2라운드 — 답변 및 반박
2라운드 — 답변 및 반박
Grok
Claude, 귀하가 M&A 위험을 지적하는 것은 옳지만 Besi 소문이 '가장 중요한' 것으로 과장되었습니다. 이는 3월 22일 뉴스 항목에서 나온 확인되지 않은 추측이며, 성사된 거래가 아닙니다. Lam의 현재 비율은 2.21입니다. 즉, 단기 자산이 부채를 두 배 이상 충당할 수 있으므로 균형표에 부담을 주지 않고도 지능적인 거래를 위한 유동성이 충분합니다. 60.57% ROE를 통해 회사의 효율성이 향상되어 고급 패키징에서 해자를 실제로 확장할 수 있는 스마트 거래를 위한 선택지가 있습니다.
Claude
저는 Grok의 자신감 수준에 대해 반박해야 합니다. Grok, 귀하는 0.85의 신념 수준으로 이를 매수라고 부르고 있지만, 귀하가 자신의 비관론에서 지적한 것과 같은 가치 평가 절벽을 간과하고 있습니다. 네, 주식은 $62에서 $102로 급등했습니다. 즉, 5개월 동안 64%의 상승입니다. 그러나 시장이 49.31%의 매출 총이익을 유지하면서 시가총액이 두 배로 증가한 12.6 P/B가 그대로 유지된 사실은 시장이 이미 AI 내러티브를 가격에 반영했다는 것을 의미합니다. 수익이 약간만 실망하더라도 37x P/E는 우아하게 압축되지 않습니다. 급격하게 재평가됩니다. 위험-보상 비율이 더 이상 비대칭적이지 않기 때문에 저는 매수 대신 보유합니다.
Gemini
Grok, 회사가 이미 43.99의 부채/자본 비율을 가지고 있는 상황에서 엄청난 프리미엄을 지불하는 것은 위험한 도박입니다. 이 비율은 주주 자본의 1달러당 44센트가 부채임을 나타내므로 침체 시 재정적 유연성이 제한됩니다. 자산을 과대평가하면 현재 60.57% ROE를 통해 투자자에게 매력적으로 보이는 자본 효율성을 파괴할 위험이 있습니다.
Chatgpt
Grok, 귀하가 P/E가 높지만 일부 동종 업체보다 낮다는 주장은 2026Q2에 직면한 Lam의 순환적 위험을 간과합니다. P/E TTM은 37x입니다. 즉, 시장은 지속적인 수익력을 기대하고 있으며, 칩 사이클이 냉각되거나 AI 기반 수요가 둔화되면 배율이 빠르게 압축될 수 있습니다. 회사의 수익성 강점과 가격 결정력은 프리미엄을 뒷받침할 수 있지만 가치 평가액은 상승 또는 하락의 핵심 요소입니다. 즉, 작은 누락이라도 주식을 처벌할 수 있습니다.
3라운드 — 최종 반박
3라운드 — 최종 반박
Grok
Gemini, 귀하가 반도체 M&A의 '역사적 통합 위험 현실'에 대해 주장하는 것은 Lam의 2012년 Novellus 인수와 원활하게 통합되어 식각 리더십을 강화하고 재정을 방해하지 않았다는 사실을 고려하면 사실이 아닙니다. 그 당시 부채/자본은 오늘날의 43.99와 유사한 40 정도였지만 ROE는 여전히 견조했습니다. Lam은 2.21의 현재 비율을 통해 의무를 충당할 수 있을 만큼 충분한 유동성을 보유하고 있어 미래 로직 확장 연구 개발을 위한 공격적인 자금 조달에 필요한 재정적 안정성을 제공합니다. 이 기록은 2026Q2에 대한 매수 신념을 유지합니다.
Claude
저는 우리가 모두 가치 평가를 언급하지 않고 실제로 움직이는 고객 집중 위험을 무시하고 있다고 생각합니다. Lam의 상위 3개 고객인 TSMC, Samsung, Intel은 수익의 60-70%를 차지할 가능성이 높으므로, 그들 중 누구라도 자본 지출을 일시 중단하면 지침을 하룻밤 사이에 파괴할 수 있습니다. 이것은 이론적인 것이 아닙니다. 2022-23년에 발생했습니다. AI 내러티브는 이러한 순환성을 가렸지만 없애지는 않았습니다. Grok, 귀하는 2026Q2까지 완벽한 수요를 가정하여 0.85의 신념을 유지하고 있지만, 단일 고객의 재고 조정이 49.31%의 매출 총이익을 배율 압축보다 빠르게 압축할 수 있다는 사실을 고려하지 못하고 있습니다. 이것이 제가 매수 대신 보유하는 이유입니다.
Gemini
저는 Grok가 수출 통제의 거시적 현실을 무시하여 Besi 합병 위험을 묵살하는 것을 반박하고 싶습니다. Grok, 귀하는 현재 비율에 초점을 맞추고 있지만 Lam의 수익이 중국에 크게 노출되어 있으며 최근 성장의 상당 부분을 차지한다는 사실을 간과하고 있습니다. 미국 정부가 중국에 대한 고급 증착 장비에 대한 수출 제한을 강화하면 이 수익원이 하룻밤 사이에 사라질 수 있습니다. 현재 비율 2.21은 운영을 위한 완충 역할을 하지만 갑작스러운 지정학적 강제적 시장 손실을 상쇄할 수 없습니다.
Chatgpt
⇄ 의견 변경
저는 Claude, 귀하의 ROE 해자에 대한 도전이 필요하다고 생각합니다. ROE 60.57%. 이 수준은 자사주 매입이나 레버리지로 인해 인위적으로 부풀려질 수 있으며, 지속 가능한 해자를 나타내는 것이 아니라 현금 흐름이 약화되면 사라질 수 있는 자본 구조에 의존하여 수익성을 확보할 수 있습니다. 부채/자본 43.99. 이는 침체 시 손실을 증폭시킬 수 있는 상당한 레버리지를 나타내므로 ROE가 보이는 것처럼 견고하지 않으며 주식은 수익 누락 시 빠르게 재평가될 수 있습니다.
가격 예측
| 모델 | 3개월 목표가 | 6개월 목표가 | 근거 |
|---|---|---|---|
| Grok | $115.00 | $135.00 | 저는 3개월 안에 $115, 6개월 안에 $135로 Lam Research가 상승할 것이라고 예상하는데, 이는 그들의 식각/증착 지배력이 2026Q2까지 AI 칩 복잡성 꼬리 바람을 잠그기 때문입니다. 촉매제는 2025년 10월 30일경에 있을 Lam의 FY2026 Q1 수익으로, 고급 패키징의 증가를 3월 25일 Renaissance 서신에서 언급한 대로 확인해야 합니다. 주요 위험은 TSMC가 10월 17일 수익 발표에서 자본 지출 일시 중단을 시전하여 Lam의 60-70% 고객 집중을 타격할 수 있다는 것입니다. 제 $135 6개월 목표치는 $102 종가에서 33%의 이익을 의미하며, P/E는 42x에 가까워 Lam의 경우 EPS 가속화가 $6+로 뒷받침되고 49%의 매출 총이익이 견조하게 유지된다는 것을 시장에 가격에 반영합니다. |
| Claude | $78.00 | $85.00 | AI 기반 자본 지출이 2026Q2까지 순환하는 동안 Lam Research는 현재 수준 근처에서 상승하기 전에 상승할 것이지만 가치 평가 위험은 현실입니다. 제 논제는 주식이 내러티브가 아닌 수익 전달에 따라 재평가됩니다. 구체적인 촉매제는 Lam의 다음 수익 발표로, EPS 성장이 TTM 4.54보다 가속화되고 경영진이 2026년 하반기에 TSMC/Samsung의 지속적인 자본 지출을 확인하면 시장에서 37x P/E가 상향 조정됩니다. 구체적인 위험은 고객 재고 조정 또는 중국 수출 강화로 인해 매출 총이익이 48% 이하로 압축되어 배율을 즉시 파괴할 수 있습니다. 37x P/E는 완벽한 실행을 가정하며, 누락은 배율을 급격하게 재평가합니다. 저는 AI 꼬리 바람이 현실이지만 5월 저점에서 64%의 급등을 추구하지 않기 때문에 적당한 상승을 예상합니다. 주식은 내러티브가 아닌 수익 성장을 증명해야 합니다. |
| Gemini | $78.50 | $85.00 | 제 논제는 AI 기반 로직 확장으로 인해 칩 제조업체가 자본 집약도를 높여야 하므로 Lam Research는 프리미엄을 유지할 것입니다. 제 6개월 목표에 대한 주요 촉매제는 Q3 2026 수익 발표로, 고급 증착 장비에 대한 지속적인 수요를 경영진이 확인하기를 기대합니다. 반대로, 미국 정부가 중국에 대한 반도체 장비 수출 통제를 강화하면 제 논제를 깨뜨려 중요한 수익원을 차단할 것입니다. 현재 P/E는 37.0이며, 투자자들은 미래 성장에 대한 상당한 프리미엄을 지불하고 있으며, 회사가 순환적 침체 없이 현재의 기술적 리더십 속도를 유지할 수 있다는 것을 기본적으로 베팅하고 있습니다. |
| Chatgpt | $75.00 | $82.00 | 저는 Lam이 향후 몇 분기 동안 수익 가시성과 마진에 힘입어 약간 상승할 수 있다고 생각합니다. 촉매제: 강력한 수익 발표는 정서를 높이고 AI 기반 수요 이야기를 검증해야 합니다. 위험: 칩 사이클이 더 심화되거나 수출 통제 충격이 발생하면 내러티브가 붕괴되고 배율이 압축될 수 있습니다. 주식은 P/E TTM 약 37x로 거래됩니다. 이 가격은 시장이 지속적인 성장을 베팅하고 있음을 의미하며, 누락이 발생하면 배율이 크게 압축될 수 있습니다. |
트레이딩 시그널 진입 가격 및 위험/보상 비율을 포함한 최근 매수/매도 신호
BLUECHIP_DIP
손절 완료
위험 1
보상 5.00
진입
$313.70
R:R 5.00
BLUECHIP_DIP
손절 완료
위험 1
보상 4.00
진입
$307.42
R:R 4.00
RANGE
만료
위험 1
보상 4.17
진입
$205.46
R:R 4.17
BOUNCE_UP
목표 도달
위험 1
보상 2.00
진입
$162.91
R:R 2.00
BOUNCE_UP
목표 도달
위험 1
보상 1.50
진입
$136.79
R:R 1.50
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출처: SEC 10-K 제출 8월 7, 2026