LWAY
NASDAQ
US
Lifeway Foods, Inc. - Common Stock
$22.02
▼ $-0.70
(-3.08%)
거래량 116K
12
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$369.0M
P/E
33.1
ROE
14.5%
마진
5.5%
D/E
0.00
Beta
0.12
52W
$20–$34
월가 컨센서스
8 명의 애널리스트 · 4월 20262
적극 매수
5
매수
1
보유
0
매도
0
적극 매도
87.5%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 25.0%
다음 실적
5월 11, 2026
EPS 추정: $0.20
| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 3월 2026 | $0.20 | — | — |
| 12월 2025 | $0.29 | $0.16 | $-0.13 |
| 9월 2025 | $0.29 | $0.23 | $-0.06 |
| 6월 2025 | $0.18 | $0.28 | +$0.10 |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 14.3% | 14.2% | 14.3% | 14.3% | 14.5% | 14.5% |
| P/E (TTM) | 35.34 | 45.09 | 36.94 | 34.45 | 33.28 | 33.07 |
| Net Margin | 7.9% | 5.4% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% |
| Gross Margin | 28.6% | 25.5% | 26.0% | 26.0% | 26.8% | 26.8% |
| D/E Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Current Ratio | 3.03 | 2.89 | 3.03 | 3.03 | 2.30 | 2.30 |
핵심 지표
ROA (TTM)
11.4%
P/S (TTM)
1.81
P/B
5.1
EPS (TTM)
$0.73
CF/Share
$0.74
매출 성장률 3년
+16.2%
52W High
$34.20
52W Low
$19.50
$19.50
52주 범위
$34.20
Як LWAY виглядає на тлі конкурентів у Food Products?
Група порівняння: Small-cap Food Products ($300M+) · 29 компаній
Оцінка LWAY vs аналоги Food Products
P/E
33.1
▲
130%
위
동종업체
(14.4)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/S
1.8
▲
148%
위
동종업체
(0.7)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/B
5.1
▲
172%
위
동종업체
(1.9)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(5.6%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Прибутковість LWAY vs аналоги Food Products
ROE
14.5%
▲
84%
위
동종업체
(7.9%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
5.5%
▲
47%
위
동종업체
(3.7%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Валова маржа
26.8%
▲
12%
위
동종업체
(24.0%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
ROA
11.4%
▲
139%
위
동종업체
(4.8%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя LWAY vs аналоги Food Products
D/E ratio
0.0
▼
100%
아래
동종업체
(27.0)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 부채
Поточна ліквідність
2.3
▲
13%
위
동종업체
(2.0)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Beta
0.1
▼
67%
아래
동종업체
(0.4)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів LWAY
LWAY
동종업체 중앙값
업종
LWAY прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio