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Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY)
$42.90
▲ +0.17 (+0.39%)
1일 변화
$40.99 – $43.53
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2.24% | ▲ +3.78% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +4.25% | ▲ +6.74% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
-$13.5M
분기 종료 6월 2026
-$26.6M
지난 12개월
+$167.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 3 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roundhill Magnificent Seven ET | 53656G498 | $133.5M | 101.97 | 2,076,000 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $799K | 0.61 | 798,782 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$3.3M | -2.52 | -20,760 | DE | US |
배당금 74건의 결제
33.53%TTM 수익률
$14.38TTM 주당 지급액
주간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 10월 2일 | $0.1640 |
| 2026년 9월 25일 | $0.1640 |
| 2026년 9월 18일 | $0.1580 |
| 2026년 9월 11일 | $0.1590 |
| 2026년 9월 4일 | $0.1590 |
| 2026년 8월 28일 | $0.1600 |
| 2026년 8월 21일 | $0.2040 |
| 2026년 8월 14일 | $0.2030 |
| 2026년 8월 7일 | $0.2370 |
| 2026년 7월 31일 | $0.2490 |
| 2026년 7월 24일 | $0.2050 |
| 2026년 7월 17일 | $0.2020 |
| 2026년 7월 10일 | $0.2420 |
| 2026년 7월 2일 | $0.2550 |
| 2026년 6월 26일 | $0.2550 |
| 2026년 6월 18일 | $0.2150 |
| 2026년 6월 12일 | $0.2290 |
| 2026년 6월 5일 | $0.2230 |
| 2026년 5월 29일 | $0.2300 |
| 2026년 5월 22일 | $0.2230 |
| 2026년 5월 15일 | $0.2210 |
| 2026년 5월 8일 | $0.2700 |
| 2026년 5월 1일 | $0.2700 |
| 2026년 4월 24일 | $0.2610 |
| 2026년 4월 17일 | $0.2520 |
| 2026년 4월 10일 | $0.2490 |
| 2026년 4월 2일 | $0.2650 |
| 2026년 3월 27일 | $0.2730 |
| 2026년 3월 20일 | $0.2730 |
| 2026년 3월 13일 | $0.2810 |
| 2026년 3월 6일 | $0.2810 |
| 2026년 2월 27일 | $0.2750 |
| 2026년 2월 20일 | $0.2900 |
| 2026년 2월 13일 | $0.2980 |
| 2026년 2월 6일 | $0.2980 |
| 2026년 1월 30일 | $0.3410 |
| 2026년 1월 23일 | $0.3490 |
| 2026년 1월 16일 | $0.3520 |
| 2026년 1월 9일 | $0.3620 |
| 2026년 1월 2일 | $0.3600 |
| 2025년 12월 24일 | $0.3530 |
| 2025년 12월 19일 | $0.3630 |
| 2025년 12월 12일 | $0.3660 |
| 2025년 12월 5일 | $0.3610 |
| 2025년 11월 28일 | $0.3610 |
| 2025년 11월 21일 | $0.3690 |
| 2025년 11월 14일 | $0.3860 |
| 2025년 11월 7일 | $0.3760 |
| 2025년 10월 31일 | $0.3730 |
| 2025년 10월 24일 | $0.3670 |
| 2025년 10월 17일 | $0.3760 |
| 2025년 10월 10일 | $0.3760 |
| 2025년 10월 3일 | $0.3870 |
| 2025년 9월 26일 | $0.3800 |
| 2025년 9월 19일 | $0.3800 |
| 2025년 9월 12일 | $0.3760 |
| 2025년 9월 5일 | $0.3760 |
| 2025년 8월 29일 | $0.3860 |
| 2025년 8월 22일 | $0.3800 |
| 2025년 8월 15일 | $0.3770 |
| 2025년 8월 8일 | $0.3870 |
| 2025년 8월 1일 | $0.3800 |
| 2025년 7월 25일 | $0.3850 |
| 2025년 7월 18일 | $0.3760 |
| 2025년 7월 11일 | $0.3820 |
| 2025년 7월 3일 | $0.3760 |
| 2025년 6월 27일 | $0.3760 |
| 2025년 6월 20일 | $0.2760 |
| 2025년 6월 13일 | $0.2760 |
| 2025년 6월 6일 | $0.2760 |
| 2025년 5월 30일 | $0.2760 |
| 2025년 5월 23일 | $0.2740 |
| 2025년 5월 16일 | $0.4800 |
| 2025년 5월 9일 | $0.4800 |
기관 투자자 (13F) 18개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Co | $12,579,426 | 84.42% | 187,705 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $969,586 | 6.51% | 22,900 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $226,350 | 1.52% | 5,346 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $214,071 | 1.44% | 5,056 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $211,700 | 1.42% | 5,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sigma Planning Corp | $211,046 | 1.42% | 4,985 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Belvedere Trading LLC | $196,754 | 1.32% | 4,647 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Belvedere Trading LLC | $186,296 | 1.25% | 4,400 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $48,691 | 0.33% | 1,150 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Truvestments Capital LLC | $42,340 | 0.28% | 1,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $9,315 | 0.06% | 220 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Asset Dedication, LLC | $2,117 | 0.01% | 50 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $1,905 | 0.01% | 45 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $1,397 | 0.01% | 33 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HRT FINANCIAL LP | $320 | 0.00% | 7,565 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $99 | 0.00% | 2 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $85 | 0.00% | 2 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5 | 0.00% | 0 | 주식 | 2026년 6월 30일 |