Tidal Trust II (FIAX)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000078265 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $134.9M
- 보유 자산
- 14
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 101.19%
- 유효 포지션 수
- 4.4
- 1% 초과 포지션
- 6
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- -$2.2M
- 분기 종료 4월 2026
- -$8.4M
- 지난 12개월
- -$18.2M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 14 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CNH0 | $33.6M | 24.92 | 33,609,000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CJC6 | $32.7M | 24.28 | 32,604,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQJ3 | $30.9M | 22.92 | 30,932,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQG9 | $30.7M | 22.79 | 30,932,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810FT0 | $5.2M | 3.89 | 5,169,000 | DBT | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $2.3M | 1.72 | 63 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $566K | 0.42 | 566,276 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $150K | 0.11 | 12,510 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $125K | 0.09 | 24 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $76K | 0.06 | 19 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$122K | -0.09 | -19 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$206K | -0.15 | -24 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$481K | -0.36 | -63 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$1.5M | -1.08 | -12,510 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 14개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tredje AP-fonden | $86,897,290 | 76.10% | 4,936,785 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Nicholas Wealth, LLC. | $10,578,962 | 9.26% | 601,009 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $9,226,738 | 8.08% | 524,187 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SMART Wealth LLC | $2,328,511 | 2.04% | 132,287 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Toroso Investments, LLC | $2,181,646 | 1.91% | 121,411 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $837,098 | 0.73% | 47,557 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Centric Wealth Management | $731,353 | 0.64% | 41,507 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $443,078 | 0.39% | 25,172 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $381,207 | 0.33% | 21,657 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ZEGA Investments, LLC | $282,399 | 0.25% | 16,044 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kovack Advisors, Inc. | $203,987 | 0.18% | 11,590 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $45,325 | 0.04% | 2,575 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Luminist Capital LLC | $42,192 | 0.04% | 2,397 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $7,041 | 0.01% | 400 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| LGRO ALPS ETF Trust | $134.9M |
| SPVU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $134.9M |
| ELD WisdomTree Trust | $135.0M |
| MSSS Northern Lights Fund Trust IV | $135.4M |
| EWO iShares, Inc. | $136.4M |
| PZT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $134.6M |
| PBFR PGIM Rock ETF Trust | $134.2M |
| GOEX Global X Funds | $134.0M |
| PXE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $133.7M |
| KNCT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $133.6M |