Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX)
$17.04
▲ +0.01 (+0.06%)
1일 변화
$16.93 – $17.49
52주 범위
상위 10개 보유 비중99.54%
유효 포지션 수4.4
1% 초과 포지션5
순자산
$129.2M
보유 자산
14
기준일
2026년 7월 31일
FIAX 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.22% | ▼ -0.55% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -2.43% | ▼ -1.12% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
-$1.8M
분기 종료 7월 2026
-$4.0M
지난 12개월
-$23.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 14 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CNH0 | $32.4M | 25.04 | 32,609,000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CJC6 | $32.2M | 24.88 | 32,104,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQG9 | $29.2M | 22.60 | 29,932,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQJ3 | $29.1M | 22.50 | 29,432,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810FT0 | $3.1M | 2.43 | 3,169,000 | DBT | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $1.2M | 0.94 | 30 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $766K | 0.59 | 765,964 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $410K | 0.32 | 95 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $313K | 0.24 | 95 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $0 | 0.00 | 61 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $0 | 0.00 | -61 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$117K | -0.09 | -30 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$431K | -0.33 | -95 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$826K | -0.64 | -95 | DE | US |
섹터별 비중
배당금 45건의 결제
8.35%TTM 수익률
$1.42TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 17일 | $0.1150 |
| 2026년 8월 20일 | $0.1170 |
| 2026년 7월 16일 | $0.1170 |
| 2026년 6월 18일 | $0.1180 |
| 2026년 5월 21일 | $0.1170 |
| 2026년 4월 16일 | $0.1180 |
| 2026년 3월 19일 | $0.1170 |
| 2026년 2월 19일 | $0.1200 |
| 2026년 1월 15일 | $0.1210 |
| 2025년 12월 18일 | $0.1210 |
| 2025년 11월 20일 | $0.1200 |
| 2025년 10월 16일 | $0.1210 |
| 2025년 9월 18일 | $0.1210 |
| 2025년 8월 14일 | $0.1220 |
| 2025년 7월 17일 | $0.1220 |
| 2025년 6월 18일 | $0.1220 |
| 2025년 5월 15일 | $0.1220 |
| 2025년 4월 16일 | $0.1200 |
| 2025년 3월 20일 | $0.1240 |
| 2025년 2월 20일 | $0.1280 |
| 2025년 1월 16일 | $0.1260 |
| 2024년 12월 17일 | $0.2270 |
| 2024년 11월 18일 | $0.1300 |
| 2024년 10월 16일 | $0.1320 |
| 2024년 9월 17일 | $0.1320 |
| 2024년 8월 16일 | $0.1150 |
| 2024년 7월 16일 | $0.1150 |
| 2024년 6월 18일 | $0.1140 |
| 2024년 5월 16일 | $0.1140 |
| 2024년 4월 16일 | $0.1140 |
| 2024년 3월 18일 | $0.1160 |
| 2024년 2월 16일 | $0.1160 |
| 2024년 1월 17일 | $0.1180 |
| 2023년 12월 15일 | $0.1160 |
| 2023년 11월 15일 | $0.1080 |
| 2023년 10월 16일 | $0.1060 |
| 2023년 9월 14일 | $0.1080 |
| 2023년 8월 15일 | $0.1100 |
| 2023년 7월 17일 | $0.0910 |
| 2023년 6월 14일 | $0.0690 |
| 2023년 5월 15일 | $0.0690 |
| 2023년 4월 17일 | $0.0480 |
| 2023년 3월 15일 | $0.0460 |
| 2023년 2월 15일 | $0.0570 |
| 2023년 1월 17일 | $0.0190 |
기관 투자자 (13F) 13개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tredje AP-fonden | $86,897,290 | 76.10% | 4,936,785 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Nicholas Wealth, LLC. | $10,578,962 | 9.26% | 601,009 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $9,240,943 | 8.09% | 524,994 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SMART Wealth LLC | $2,328,511 | 2.04% | 132,287 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Toroso Investments, LLC | $2,181,646 | 1.91% | 121,411 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $837,098 | 0.73% | 47,557 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Centric Wealth Management | $731,353 | 0.64% | 41,507 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $443,078 | 0.39% | 25,172 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $381,207 | 0.33% | 21,657 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ZEGA Investments, LLC | $282,399 | 0.25% | 16,044 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kovack Advisors, Inc. | $203,987 | 0.18% | 11,590 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $45,352 | 0.04% | 2,576 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Luminist Capital LLC | $42,192 | 0.04% | 2,397 | 주식 | 2026년 6월 30일 |