MORN
NASDAQ
US
Morningstar, Inc. - Common Stock
$172.91
▲ +$3.21
(+1.89%)
거래량 480K
11
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$8.9B
P/E
23.8
ROE
23.7%
마진
15.7%
D/E
56.07
Beta
1.10
배당 수익률
0.92%
52W
$203–$342
월가 컨센서스
9 명의 애널리스트 · 4월 20262
적극 매수
5
매수
2
보유
0
매도
0
적극 매도
77.8%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 100.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $2.35 | $2.71 | +$0.36 |
| 9월 2025 | $2.47 | $2.55 | +$0.08 |
| 6월 2025 | $2.24 | $2.40 | +$0.16 |
| 3월 2025 | $2.10 | $2.23 | +$0.13 |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 25.2% | 25.2% | 25.2% | 23.7% | 23.7% | 23.7% |
| P/E (TTM) | 32.82 | 27.26 | 24.28 | 23.22 | 23.75 | 23.77 |
| Net Margin | 14.7% | 17.2% | 17.2% | 15.7% | 15.7% | 15.7% |
| Gross Margin | 61.9% | 60.9% | 60.9% | 60.9% | 60.9% | 60.9% |
| D/E Ratio | 51.95 | 51.95 | 51.95 | 56.07 | 56.07 | 56.07 |
| Current Ratio | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
핵심 지표
ROA (TTM)
10.5%
P/S (TTM)
3.73
P/B
8.9
EPS (TTM)
$8.79
CF/Share
$6.08
매출 성장률 3년
+10.2%
52W High
$342.34
52W Low
$202.89
$202.89
52주 범위
$342.34
Як MORN виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?
Група порівняння: Small-cap Financial Services ($300M+) · 132 компаній
Оцінка MORN vs аналоги Financial Services
P/E
23.8
▲
93%
위
동종업체
(12.3)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
P/S
3.7
▲
14%
위
동종업체
(3.3)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/B
8.9
▲
451%
위
동종업체
(1.6)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
0.9%
▼
79%
아래
동종업체
(4.5%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість MORN vs аналоги Financial Services
ROE
23.7%
▲
93%
위
동종업체
(12.3%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
15.7%
▼
17%
아래
동종업체
(18.9%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Валова маржа
60.9%
▼
6%
아래
동종업체
(65.1%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
10.5%
▲
266%
위
동종업체
(2.9%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя MORN vs аналоги Financial Services
D/E ratio
56.1
▼
46%
아래
동종업체
(103.6)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이상
Поточна ліквідність
1.0
▼
10%
아래
동종업체
(1.2)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
1.1
▲
16%
위
동종업체
(1.0)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів MORN
MORN
동종업체 중앙값
업종
MORN прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio