MRX Marex Group plc - Ordinary Shares
NASDAQ · Financial Services · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 3월 25, 2026
$72.75
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$27.9152주 저점
$79.1152주 고점
P/E
9.9
EPS
$3.86
매출
$2.02B
내 배지
52주 범위
$28–$79
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$80
P/E
9.9
ROE
28.7%
순이익률
14.5%
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MRX 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$72.75
P/E
9.9
EPS
$3.86
매출
$2.02B
ROE
28.7%
52주 범위
$28–$79
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범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$2.02B2022-12-31 → 2025-12-31
EPS$3.862022-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$654M2024-12-31 → 2025-12-31
순이익률14.5%2024-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | MRX | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 9.9 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | MRX | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 1.8% | · | · | · | |
| Pretax Margin (세전 마진) | 20.3% | · | · | · | |
| Net Profit Margin (순이익률) | 14.5% | · | · | · | |
| ROA | 1.0% | · | · | · | |
| ROE | 28.7% | · | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | MRX | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (유동비율) | 1.1 | · | · | · | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.4 | · | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
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이 비율 그룹을 계산하기에 기본 데이터가 아직 충분하지 않습니다.
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | MRX | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.1 | · | · | · | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 0.2 | · | · | · | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$604.8K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
지급 비율18.9%
연간 지급액≈$0.64
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 8월 24, 2026 | $0.16 | USD | ≈0.88% |
| 5월 18, 2026 | $0.16 | USD | ≈1.1% |
| 3월 16, 2026 | $0.15 | USD | ≈1.7% |
| 11월 17, 2025 | $0.15 | USD | ≈1.8% |
| 8월 26, 2025 | $0.15 | USD | ≈1.6% |
| 5월 27, 2025 | $0.15 | USD | ≈1.2% |
| 3월 17, 2025 | $0.14 | USD | ≈1.2% |
| 11월 25, 2024 | $0.14 | USD | ≈0.97% |
| 8월 30, 2024 | $0.14 | USD | ≈0.57% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
7.9%
다음 실적
11월 04, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 8월 11, 2026 | $1.64 | $1.38 | 19.2% |
| 2026년 3월 31일 | 5월 13, 2026 | $1.48 | $1.39 | 6.3% |
| 2025년 12월 31일 | $1.13 | $1.03 | 9.4% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.96 | $0.94 | 2.7% | |
| 2025년 6월 30일 | $1.02 | $0.93 | 9.8% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.91 | $0.91 | -0.13% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.02B | $1.59B | $1.24B | $711M | |
| Interest Expense | $760M | $538M | $470M | $165M | |
| Interest Income | $913M | $765M | $592M | $194M | |
| Pretax Income | $412M | $296M | $196M | $122M | |
| Income Tax | $104M | $78M | $55M | $23M | |
| Net Income | $294M | $205M | $128M | $92M | |
| EPS (Basic) | $4.12 | $2.96 | $1.94 | $1.39 | |
| EPS (Diluted) | $3.86 | $2.72 | $1.82 | $1.36 | |
| Shares (Basic) | 71,352,867 | 69,231,625 | 66,018,514 | 66,051,966 | |
| Shares (Diluted) | 76,126,884 | 75,279,454 | 70,323,467 | 67,570,821 | |
| EBITDA | $36M | $30M | · | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $2.88B | $2.56B | $1.48B | $910M | |
| Receivables | $10.99B | $7.55B | $4.79B | $4.69B | |
| Current Assets | $33.70B | $23.83B | $16.94B | $15.35B | |
| PP&E (Net) | $34M | $21M | $17M | $12M | |
| Goodwill | $237M | $176M | $164M | $156M | |
| Intangibles | $98M | $56M | $56M | $26M | |
| Total Assets | $34.68B | $24.31B | $17.61B | $15.74B | |
| Accounts Payable | $12.96B | $9.74B | $6.79B | $6.65B | |
| Current Liabilities | $30.96B | $21.78B | $15.88B | $14.56B | |
| Total Liabilities | $33.41B | $23.34B | $16.84B | $15.07B | |
| Retained Earnings | $982M | $722M | $555M | $455M | |
| Stockholders' Equity | $1.17B | $879M | $776M | $678M |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $36M | $30M | $27M | $14M | |
| Other Non-cash | $338M | $929M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $668M | $1.16B | $735M | $226M | |
| CapEx | $13M | $12M | $9M | $4M | |
| Investing Cash Flow | $-264M | $-35M | $-98M | $-46M | |
| Dividends Paid | $56M | $77M | $58M | $7M | |
| Financing Cash Flow | $-124M | $-37M | $-73M | $26M | |
| Free Cash Flow | $654M | $1.15B | · | · | |
| Levered FCF | $86M | $755M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 14.5% | 12.8% | · | · | |
| Pretax Margin | 20.3% | 18.6% | · | · | |
| EBITDA Margin | 1.8% | 1.8% | · | · | |
| ROA | 1.0% | 0.98% | · | · | |
| ROE | 28.7% | 23.4% | · | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.1 | 1.1 | · | · | |
| Quick Ratio | 0.4 | 0.5 | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | · | · | |
| Receivables Turnover | 0.2 | 0.3 | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $26.59 | $21.18 | · | · | |
| Cash Flow / Share | $8.77 | $15.46 | · | · | |
| EPS (TTM) | $3.86 | $2.72 | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $2.02B | $1.59B | · | · | |
| Net Income TTM | $294M | $205M | · | · | |
| P/E | 9.9 | 11.5 | · | · | |
| Earnings Yield | 10.1% | 8.7% | · | · | |
| Payout Ratio | 18.9% | 37.7% | · | · | |
| Annual Payout | $56M | $77M | · | · |
MRX에 대한 분기별 제출 서류가 없습니다.
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최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | $2.02B | $1.59B | $1.24B | $711M |
| 순이익 | $294M | $205M | $128M | $92M |
| 희석 EPS | $3.86 | $2.72 | $1.82 | $1.36 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 1.1 | 1.1 | · | · |
| 당좌 비율 | 0.4 | 0.5 | · | · |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $654M | $1.15B | · | · |
기관 투자자 (13F) 231개의 제출자 · $3.0B 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
231
보유 가치
$3.0B
신규 포지션
52
청산 포지션
37
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 52 (+6 이전 분기 대비) | 37 (+14 이전 분기 대비) | 91 (+16 이전 분기 대비) | 52 (-9 이전 분기 대비) | +4.7M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $327,209,161 | 5,368,485 | 10.90% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $280,013,375 | 4,594,149 | 9.33% | 주식 |
| Capital International Investors | $198,962,986 | 3,264,364 | 6.63% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $115,927,437 | 2,600,436 | 3.86% | 주식 |
| LOOMIS SAYLES & CO L P | $99,147,471 | 1,626,702 | 3.30% | 주식 |
| SAMLYN CAPITAL, LLC | $90,404,088 | 1,483,250 | 3.01% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $85,607,444 | 1,404,552 | 2.85% | 주식 |
| Ophir Asset Management Pty Ltd | $84,812,595 | 1,391,511 | 2.83% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $81,394,824 | 1,335,436 | 2.71% | 주식 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $76,475,306 | 1,254,722 | 2.55% | 주식 |
| Granahan Investment Management, LLC | $76,448,549 | 1,254,283 | 2.55% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $71,294,566 | 1,169,722 | 2.38% | 주식 |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | $67,678,044 | 1,111,339 | 2.26% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $62,579,254 | 1,026,731 | 2.09% | 주식 |
| WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $61,510,679 | 1,009,199 | 2.05% | 주식 |
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | $61,491,277 | 1,043,286 | 2.05% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $55,108,675 | 904,162 | 1.84% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $52,884,092 | 897,253 | 1.76% | 주식 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $47,237,652 | 775,023 | 1.57% | 주식 |
| WESTFIELD CAPITAL MANAGEMENT CO LP | $41,974,132 | 688,665 | 1.40% | 주식 |
| JENNISON ASSOCIATES LLC | $36,837,754 | 604,393 | 1.23% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $34,735,100 | 569,895 | 1.16% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $33,629,345 | 551,753 | 1.12% | 주식 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $32,798,901 | 538,128 | 1.09% | 주식 |
| Praetorian PR LLC | $30,475,000 | 500,000 | 1.02% | 주식 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $28,616,635 | 469,510 | 0.95% | 주식 |
| FEDERATED HERMES, INC. | $28,337,789 | 464,935 | 0.94% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $27,392,941 | 449,433 | 0.91% | 주식 |
| NORGES BANK | $26,196,310 | 429,800 | 0.87% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $26,069,456 | 679,600 | 0.87% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $25,545,309 | 419,120 | 0.85% | 주식 |
| ALGERT GLOBAL LLC | $25,092,932 | 411,697 | 0.84% | 주식 |
| Walleye Capital LLC | $24,868,575 | 408,016 | 0.83% | 주식 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $22,728,865 | 372,910 | 0.76% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $22,382,375 | 367,225 | 0.75% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $21,622,865 | 354,764 | 0.72% | 주식 |
| Swedbank AB | $21,603,118 | 354,440 | 0.72% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $21,153,811 | 347,067 | 0.70% | 주식 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $18,011,760 | 295,517 | 0.60% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $17,753,820 | 291,285 | 0.59% | 주식 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $17,616,561 | 289,033 | 0.59% | 주식 |
| THORNBURG INVESTMENT MANAGEMENT INC | $16,762,896 | 275,027 | 0.56% | 주식 |
| INTRINSIC EDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $16,625,697 | 272,776 | 0.55% | 주식 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $16,002,459 | 262,551 | 0.53% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $15,342,313 | 399,956 | 0.51% | 주식 |
| Alyeska Investment Group, L.P. | $14,914,160 | 244,695 | 0.50% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $14,693,277 | 241,071 | 0.49% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $14,275,798 | 242,209 | 0.48% | 주식 |
| Hudson Bay Capital Management LP | $13,941,825 | 228,742 | 0.46% | 주식 |
| Creative Planning | $13,426,578 | 220,288 | 0.45% | 주식 |
회사 내부자 12 명의 내부자 · 6 임원 · 8 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Tonucci | Chief Strategist and CEO, Capital Markets | 2026년 9월 14일 S | 1,269,571 | 0 | 16 | $-6,099,206 |
| Nilesh Jethwa | CEO, Marex Solutions | 2026년 9월 7일 F | 282,950 | 0 | 0 | $0 |
| Ian T Lowitt | Chief Executive Officer | 2026년 9월 7일 F | 2,835,472 | 0 | 5 | $-4,708,255 |
| Rob Irvin | Chief Financial Officer | 2026년 8월 14일 S | 31,046 | 0 | 2 | $-262,557 |
| Simon Van Den Born | President | 2026년 9월 14일 S | 1,470,348 | 0 | 6 | $-2,335,376 |
| Thomas Texier | Group Head of Clearing | 2026년 6월 1일 S | 207,019 | 0 | 6 | $-1,476,081 |
| Georges Assi | 이사 | 2026년 6월 9일 A | 2,070 | 0 | 0 | $0 |
| Robert Mark Pickering | 이사 | 2026년 6월 9일 A | 31,766 | 0 | 0 | $0 |
| Konstantin Graf Von Schweinitz | 이사 | 2026년 6월 9일 A | 26,165 | 0 | 0 | $0 |
| Sarah Ing | 이사 | 2026년 6월 9일 A | 10,895 | 0 | 0 | $0 |
| Linda Kristine Myers | 이사 | 2026년 6월 9일 A | 23,214 | 0 | 0 | $0 |
| John W. Pietrowicz | 이사 | 2026년 6월 9일 A | 23,771 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 6 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| IWO · iShares Trust | 0.23% | 435,295 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.16% | 6,010 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | 0.15% | 1,601,312 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.01% | 17,659 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | · | 152,459 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SMLF · iShares Trust | · | 37,459 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
MRX 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 12 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$84.00
+15.5%
2 16.7%
적극 매수
8 66.7%
매수
2 16.7%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
8 명의 애널리스트 · 2026-10-01평균 목표 $79.88 +9.8%
지금
현재가 $72.75
저가$36.00
평균$79.88
고가$100.00
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출처: SEC 20-F 제출 3월 25, 2026