S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +29.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -7.6%

연율화: +22.9% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.7% · 옵션 제외: 4.0%

섹터별 비중

04
Financials 34.5%
Technology 13.6%
Healthcare 12.5%
Industrials 10.8%
Communication Services 9.7%
Consumer Staples 6.6%
Consumer Discretionary 4.1%
Retail 2.4%
Materials 2.4%
Real Estate 0.5%
Consumer products 0.3%
기타/미분류 2.6%

전체 포트폴리오 79 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $677,620,393 11.03% 2,405,639 $-21,315,996 상승 ×4
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $404,108,826 6.58% 16,534,731 $90,973,477 하락 ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $246,691,225 4.02% 1,045,479 $145,904,975 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $210,532,914 3.43% 440,842 $58,603,774 하락 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $201,153,545 3.28% 209,195 $54,439,877 상승 ×1
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $200,791,734 3.27% 2,110,487 $57,737,422 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $166,232,904 2.71% 507,845 $-227,927,376 하락 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $151,160,587 2.46% 723,118 $-66,655,049 하락 ×2
VSEC VSE Corporation - Common Stock $147,886,343 2.41% 647,205 $60,195,107 상승 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $142,325,043 2.32% 2,497,807 $119,254,690 상승 ×1
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $137,904,656 2.25% 343,183 $67,886,380 상승 ×1
WSC WillScot Holdings Corporation - Class A Common Stock $134,237,788 2.19% 4,651,344 $53,401,799 하락 ×1
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $129,815,485 2.11% 1,498,332 $50,783,165 상승 ×2
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $127,314,696 2.07% 1,917,390 상승 ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $125,386,007 2.04% 281,893 $11,242,827 하락 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $122,773,621 2.00% 611,971 $-96,598,819 하락 ×2
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $112,924,282 1.84% 183,069 $39,873,309 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $99,033,846 1.61% 415,515 $-83,813,260 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $91,140,322 1.48% 161,800 콜 옵션 상승 ×1
MRX Marex Group plc - Ordinary Shares $90,404,088 1.47% 1,483,250 $15,113,951 하락 ×1
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $84,298,256 1.37% 561,876 $61,285,470 상승 ×1
BRSL Brightstar Lottery PLC Trading under the Legal Name to begin at the market open on July 21, 2025. Ordinary Shares $80,865,334 1.32% 7,543,408 $-3,207,302 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $79,819,884 1.30% 141,703 $-86,580,694 하락 ×1
ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) $79,434,075 1.29% 9,722,653
INSM Insmed Incorporated - Common Stock $78,106,400 1.27% 732,568 $9,885,039 상승 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $72,699,519 1.18% 565,755 $-14,688,881 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $65,620,926 1.07% 90,762 상승 ×1
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $64,453,451 1.05% 344,634 $19,654,181 하락 ×1
BMA Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B Common Shares) $62,146,038 1.01% 671,196 $19,860,238 상승 ×1
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $61,888,731 1.01% 1,282,668 $-25,632,359 하락 ×2
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock $60,217,091 0.98% 246,015 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $59,801,000 0.97% 350,000 상승 ×1
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. ADS $57,915,310 0.94% 2,953,356 $20,222,072 상승 ×2
RBA RB Global, Inc. Common Stock $57,210,021 0.93% 491,284 $-55,542,169 하락 ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $55,937,181 0.91% 87,577 $4,736,940 하락 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $54,974,196 0.90% 27,633 $-4,847,515 하락 ×2
STEP StepStone Group Inc. - Class A Common Stock $52,489,976 0.85% 1,269,100 $9,759,340 상승 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $49,915,148 0.81% 29,407 $-65,597,219 하락 ×1
IP International Paper Company Common Stock $49,760,162 0.81% 1,306,041 $-38,959,765 하락 ×1
RCUS Arcus Biosciences, Inc. Common Stock $47,699,621 0.78% 1,547,182 $6,477,921 하락 ×1
ELVN Enliven Therapeutics, Inc. - Common Stock $46,316,328 0.75% 912,637 상승 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $45,592,402 0.74% 454,651 상승 ×1
MTRN Materion Corporation $45,120,308 0.73% 151,721 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $44,528,840 0.72% 37,125 $-20,907,276 하락 ×2
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $41,870,614 0.68% 100,636 $-2,555,246 하락 ×5
ERAS Erasca, Inc. - Common Stock $41,347,983 0.67% 2,256,986 상승 ×1
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock $40,887,476 0.67% 1,128,553 상승 ×1
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $40,625,308 0.66% 1,399,425 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $40,469,893 0.66% 97,370 상승 ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $40,455,161 0.66% 1,651,231 상승 ×1
DYN Dyne Therapeutics, Inc. - Common Stock $38,972,065 0.63% 1,754,708 $4,116,360 하락 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $38,338,327 0.62% 92,317 상승 ×1
SYRE Spyre Therapeutics, Inc. - Common Stock $35,518,659 0.58% 400,075 $15,511,078 상승 ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $35,370,534 0.58% 317,766 상승 ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $34,686,611 0.56% 658,815 $-20,595,998 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2R11M108) $33,723,108 0.55% 687,385 상승 ×1
INTR Inter & Co. Inc. - Class A Common Shares $33,177,490 0.54% 6,110,035 $-33,971,804 하락 ×2
NEO NeoGenomics, Inc. - Common Stock $31,096,207 0.51% 2,131,337 $12,120,677 하락 ×1
VINP Vinci Compass Investments Ltd. - Class A Common Shares $29,547,325 0.48% 3,036,724 $4,088,760 상승 ×4
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $28,903,396 0.47% 214,592 $-44,875,842 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15675D103) $28,749,669 0.47% 130,089 상승 ×1
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $28,333,591 0.46% 151,290 $-7,838,352 하락 ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $27,456,622 0.45% 366,626 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $26,087,767 0.42% 73,834 상승 ×1
XLY XLY $24,424,850 0.40% 208,261 $4,834,278 상승 ×2
TNGX Tango Therapeutics, Inc. - Common Stock $23,959,946 0.39% 766,473 상승 ×1
FWONA Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One Common Stock $23,042,366 0.38% 263,221 $15,410,124 상승 ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $22,345,214 0.36% 249,723 $-19,755,302 하락 ×1
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock $20,558,752 0.33% 2,534,988 $7,377,678 하락 ×4
BRKR Bruker Corporation - Common Stock $20,296,547 0.33% 337,264 $-35,330,022 하락 ×1
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $19,998,549 0.33% 43,921 상승 ×1
ITGR Integer Holdings Corporation Common Stock $19,327,890 0.31% 206,826 $2,327,610 상승 ×1
TXG 10x Genomics, Inc. - Common Stock $19,325,201 0.31% 504,048 상승 ×1
DNTH Dianthus Therapeutics, Inc. - Common Stock $19,137,858 0.31% 196,326 $-17,041,313 하락 ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $18,353,112 0.30% 192,300 콜 옵션 상승 ×1
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $16,300,592 0.27% 71,275 상승 ×1
PICS PicS N.V. - Class A Common Shares $15,522,405 0.25% 1,460,245 $1,014,879 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7,194,689 0.12% 6,233 상승 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $281,592 0.00% 410 $44,962 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
LPLA $677,620,393 11.03% ×4 상승
INSM $78,106,400 1.27% ×3 상승
VINP $29,547,325 0.48% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
BWA $127,314,696 1,917,390 2.07%
META $91,140,322 161,800 1.48%
ITUB $79,434,075 9,722,653 1.29%
AMAT $65,620,926 90,762 1.07%
AXSM $60,217,091 246,015 0.98%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $59,801,000 350,000 0.97%
ELVN $46,316,328 912,637 0.75%
HOOD $45,592,402 454,651 0.74%
MTRN $45,120,308 151,721 0.73%
ERAS $41,347,983 2,256,986 0.67%
GTX $40,887,476 1,128,553 0.67%
IBN $40,625,308 1,399,425 0.66%
UNH $40,469,893 97,370 0.66%
CIFR $40,455,161 1,651,231 0.66%
MSI $38,338,327 92,317 0.62%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
JPM 축소함 -832K -$227.9M
FSLR 추가 매수 +535K +$145.9M
COF 축소함 -591K -$96.6M
PRMB 축소함 -95K +$91.0M
META 축소함 -149K -$86.6M
AMZN 축소함 -462K -$83.8M
MSGS 추가 매수 +125K +$67.9M
MS 축소함 -600K -$66.7M
MELI 축소함 -37K -$65.6M
GH 추가 매수 +313K +$61.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
WING 2025년 12월 31일 643,868 $162,048,699 -55.2%
TSM 2025년 9월 30일 706,299 $159,969,660 69.3%
CMG 2025년 12월 31일 3,843,687 $150,634,094 -12.5%
FIVE 2025년 12월 31일 944,116 $146,054,746 17.4%
ORLY 2025년 12월 31일 1,324,426 $142,786,367 -6.9%
BURL 2025년 12월 31일 555,717 $141,429,978 -4.7%
FLUT 2025년 9월 30일 494,660 $141,354,042 -70.5%
TXRH 2025년 12월 31일 770,331 $127,990,496 -5.9%
PLNT 2025년 12월 31일 1,162,074 $120,623,282 -60.9%
HAS 2025년 12월 31일 1,546,304 $117,287,157 9.2%
NVDA 2026년 6월 30일 647,922 $112,997,596 16.9%
EAT 2025년 12월 31일 878,584 $111,299,021 40.7%
IVZ 2026년 3월 31일 4,211,041 $110,624,046 26.2%
SNPS 2025년 12월 31일 222,724 $109,889,793 4.3%
LYV 2026년 6월 30일 714,024 $108,895,800 -7.8%
TPR 2025년 12월 31일 925,115 $104,741,520 -7.6%
NFLX 2025년 12월 31일 86,917 $104,206,529 -28.5%
MSFT 2026년 6월 30일 252,873 $93,605,999 38.7%
AS 2025년 12월 31일 2,683,089 $93,237,343 -27.3%
DKNG 2025년 12월 31일 2,385,973 $89,235,390 -46.1%
DECK 2025년 12월 31일 843,933 $85,549,489 -23.7%
ROST 2025년 9월 30일 654,283 $83,473,425 50.0%
TEL 2026년 3월 31일 352,592 $80,218,205 5.4%
CROX 2025년 9월 30일 770,124 $77,998,158 41.3%
KR 2025년 9월 30일 1,074,209 $77,053,011 -12.4%
PEN 2026년 3월 31일 212,956 $66,210,151 -3.3%
MGM 2025년 12월 31일 1,811,526 $62,787,491 -16.5%
EQH 2025년 6월 30일 1,204,620 $62,748,656 -6.2%
TFC 2025년 6월 30일 1,514,502 $62,321,757 8.0%
AMT 2025년 12월 31일 320,592 $61,656,254 -7.6%
ICLR 2026년 3월 31일 337,681 $61,532,231 46.4%
FHN 2025년 6월 30일 3,110,684 $60,409,483 10.5%
WH 2025년 6월 30일 661,554 $59,877,253 -11.6%
CASY 2025년 12월 31일 105,396 $59,582,466 11.8%
SNDK 2025년 6월 30일 1,246,673 $59,354,102 3692.7%
FICO 2026년 3월 31일 34,939 $59,068,572 -38.1%
CME 2025년 9월 30일 212,252 $58,500,896 -2.6%
SPHR 2026년 3월 31일 606,525 $57,668,398 9.2%
ITUB 2026년 3월 31일 7,922,354 $56,724,055 2.5%
MRVL 2025년 9월 30일 725,257 $56,134,892 223.9%
CCJ 2026년 6월 30일 499,263 $54,224,954 -16.4%
AVGO 2025년 6월 30일 319,621 $53,514,145 28.8%
TRV 2025년 12월 31일 181,910 $50,792,911 24.2%
CRM 2025년 6월 30일 188,397 $50,558,218 -13.9%
GAP 2025년 12월 31일 2,324,716 $49,725,675 -12.1%
AMD 2026년 3월 31일 224,837 $48,151,091 211.6%
MLYS 2026년 3월 31일 1,304,932 $47,355,982 -12.8%
DOW 2026년 6월 30일 1,135,045 $47,274,624 2.2%
WDC 2025년 12월 31일 393,626 $47,258,738 141.1%
SPXC 2026년 6월 30일 233,223 $46,630,606 -29.4%
JBTM 2026년 6월 30일 351,608 $44,960,115 -25.1%
CAH 2025년 12월 31일 282,126 $44,282,498 11.1%
KKR 2025년 6월 30일 372,052 $43,012,932 -32.1%
SAIA 2025년 9월 30일 153,528 $42,065,137 17.3%
NOK 2026년 6월 30일 5,212,154 $41,905,718 -20.2%
ODFL 2025년 9월 30일 256,163 $41,575,255 28.2%
ILMN 2026년 6월 30일 325,999 $40,182,637 55.3%
WBS 2026년 3월 31일 626,862 $39,454,694 더 이상 추적하지 않음
HSY 2026년 6월 30일 184,800 $38,418,072 -8.7%
MUSA 2025년 9월 30일 93,260 $37,938,168 32.6%
CTRI 2025년 12월 31일 1,740,084 $36,837,578 -17.2%
JHX (제출됨 JHXXXXX) 2025년 9월 30일 1,319,531 $35,482,189 30.1%
XENE 2025년 6월 30일 1,016,381 $34,099,582 21.5%
EVR 2025년 9월 30일 124,703 $33,672,304 -22.4%
CVCO 2026년 6월 30일 69,484 $33,650,407 -4.8%
KRMN 2026년 6월 30일 419,314 $33,566,086 -31.6%
SLNO 2025년 12월 31일 466,175 $31,513,430 더 이상 추적하지 않음
ALB 2026년 3월 31일 214,102 $30,282,587 -41.7%
SPOT 2026년 6월 30일 61,640 $29,889,853 3.0%
CDTX 2025년 12월 31일 307,960 $29,490,250 더 이상 추적하지 않음
KO 2026년 3월 31일 420,189 $29,375,413 12.6%
FCX 2026년 3월 31일 576,122 $29,261,236 22.6%
REGN 2025년 6월 30일 45,914 $29,120,036 40.0%
BSX 2026년 3월 31일 299,118 $28,520,901 -32.1%
CNR 2025년 6월 30일 367,066 $28,300,789 27.6%
AMRZ 2026년 6월 30일 502,099 $28,127,587 -30.1%
CDNS 2025년 6월 30일 107,209 $27,266,465 14.0%
ICE 2025년 9월 30일 146,966 $26,963,852 -10.9%
SPOT 2025년 6월 30일 48,772 $26,826,064 -38.4%
OLMA 2026년 3월 31일 1,069,543 $26,738,575 -44.8%
CVS 2026년 6월 30일 363,765 $26,125,602 -16.4%
XYZ 2026년 3월 31일 399,219 $25,985,166 23.5%
PAX 2026년 6월 30일 2,052,068 $25,856,057 -7.0%
RBC 2025년 12월 31일 65,925 $25,729,868 15.0%
TERN 2026년 6월 30일 472,472 $24,908,724 더 이상 추적하지 않음
AN 2026년 3월 31일 119,862 $24,749,106 -16.8%
NTRA 2026년 3월 31일 108,007 $24,743,323 105.2%
SE 2025년 12월 31일 137,630 $24,598,610 -25.4%
VERA 2025년 6월 30일 978,423 $23,501,719 29.1%
MEOH 2026년 6월 30일 384,212 $22,875,983 26.6%
NUVL 2025년 6월 30일 309,594 $21,956,407 더 이상 추적하지 않음
CHDN 2026년 3월 31일 175,516 $19,970,210 -15.3%
SNPS 2025년 6월 30일 45,807 $19,644,332 -4.4%
REZI 2026년 3월 31일 549,475 $19,297,563 -45.6%
SKY 2026년 3월 31일 218,754 $18,484,714 18.5%
CE 2025년 12월 31일 397,325 $16,719,436 4.5%
ENTG 2025년 9월 30일 207,078 $16,700,841 80.0%
KBR 2025년 6월 30일 322,376 $16,057,548 -28.6%
AAPL 2025년 12월 31일 58,685 $14,942,961 22.7%
IDYA 2025년 6월 30일 791,266 $12,960,936 77.7%
CRVS 2025년 6월 30일 4,065,935 $12,929,674 172.5%
COHR 2026년 6월 30일 53,557 $12,757,814 -14.6%
ABVX 2026년 3월 31일 84,286 $11,366,389 -16.6%
AEVA 2025년 9월 30일 289,128 $10,926,148 1.8%
SMG 2025년 9월 30일 164,800 $10,870,208 -13.9%
RIOT 2025년 12월 31일 504,249 $9,595,859 55.7%
LULU 2026년 3월 31일 44,200 $9,185,202 -38.3%
AUB 2025년 6월 30일 294,851 $9,181,660 24.1%
GGAL 2025년 12월 31일 329,522 $9,081,627 -33.5%
BHF 2025년 6월 30일 150,892 $8,750,227 -7.0%
EL 2025년 9월 30일 103,385 $8,353,508 4.4%
AGBK 2026년 6월 30일 1,064,972 $7,742,346 -22.9%
GGAL 2026년 6월 30일 133,715 $6,245,827 -28.3%
NRIX 2025년 6월 30일 515,103 $6,119,423 101.8%
MDLN 2026년 3월 31일 124,542 $5,230,764 -20.0%
RKT 2025년 6월 30일 422,188 $5,095,809 -17.5%
SAN 2026년 6월 30일 448,813 $5,062,611 -3.2%
CCCC 2025년 6월 30일 3,015,139 $4,824,223 106.3%
PCTTW 2025년 6월 30일 2,857,142 $4,428,570
MRUS 2025년 12월 31일 43,244 $4,071,423 더 이상 추적하지 않음
SFIX 2025년 9월 30일 997,642 $3,691,276 -40.0%
VTMX 2026년 6월 30일 77,130 $2,571,515 -5.4%