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Roundhill MSFT WeeklyPay ETF (MSFW)
$33.73
▲ +0.35 (+1.06%)
1일 변화
$31.10 – $34.09
52주 범위
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MSFW 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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성과 2026년 10월 6일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.59% | ▲ +5.96% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +7.23% | ▲ +10.77% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$1.3M
분기 종료 6월 2026
+$2.2M
지난 12개월
+$45.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 4 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $20.5M | 74.97 | 20,500,000 | DBT | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $8.9M | 32.70 | 23,942 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.5M | 5.62 | 1,534,443 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$3.6M | -13.23 | 1 | DE | US |
배당금 61건의 결제
30.63%TTM 수익률
$10.33TTM 주당 지급액
주간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 28일 | $0.1700 |
| 2026년 9월 21일 | $0.1660 |
| 2026년 9월 14일 | $0.1410 |
| 2026년 9월 8일 | $0.2550 |
| 2026년 8월 31일 | $0.1530 |
| 2026년 8월 24일 | $0.1700 |
| 2026년 8월 17일 | $0.2640 |
| 2026년 8월 10일 | $0.2440 |
| 2026년 8월 3일 | $0.1370 |
| 2026년 7월 27일 | $0.2200 |
| 2026년 7월 20일 | $0.1660 |
| 2026년 7월 13일 | $0.2480 |
| 2026년 7월 6일 | $0.1640 |
| 2026년 6월 29일 | $0.1290 |
| 2026년 6월 22일 | $0.0980 |
| 2026년 6월 15일 | $0.0820 |
| 2026년 6월 8일 | $0.2690 |
| 2026년 6월 1일 | $0.1690 |
| 2026년 5월 26일 | $0.2070 |
| 2026년 5월 18일 | $0.1690 |
| 2026년 5월 11일 | $0.1290 |
| 2026년 5월 4일 | $0.2020 |
| 2026년 4월 27일 | $0.2420 |
| 2026년 4월 20일 | $0.1510 |
| 2026년 4월 13일 | $0.2200 |
| 2026년 4월 6일 | $0.0840 |
| 2026년 3월 30일 | $0.1270 |
| 2026년 3월 23일 | $0.1410 |
| 2026년 3월 16일 | $0.2610 |
| 2026년 3월 9일 | $0.1620 |
| 2026년 3월 2일 | $0.1670 |
| 2026년 2월 23일 | $0.1850 |
| 2026년 2월 17일 | $0.0740 |
| 2026년 2월 9일 | $0.0970 |
| 2026년 2월 2일 | $0.2250 |
| 2026년 1월 26일 | $0.1140 |
| 2026년 1월 20일 | $0.2150 |
| 2026년 1월 12일 | $0.1340 |
| 2026년 1월 5일 | $0.2390 |
| 2025년 12월 29일 | $0.2780 |
| 2025년 12월 22일 | $0.2280 |
| 2025년 12월 15일 | $0.2190 |
| 2025년 12월 8일 | $0.2800 |
| 2025년 12월 1일 | $0.1240 |
| 2025년 11월 24일 | $0.3020 |
| 2025년 11월 17일 | $0.1780 |
| 2025년 11월 10일 | $0.2400 |
| 2025년 11월 3일 | $0.2940 |
| 2025년 10월 27일 | $0.2780 |
| 2025년 10월 20일 | $0.3660 |
| 2025년 10월 14일 | $0.4210 |
| 2025년 10월 6일 | $0.3340 |
| 2025년 9월 29일 | $0.4030 |
| 2025년 9월 22일 | $0.2850 |
| 2025년 9월 15일 | $0.9660 |
| 2025년 9월 8일 | $0.2440 |
| 2025년 9월 2일 | $0.1920 |
| 2025년 8월 25일 | $0.9790 |
| 2025년 8월 18일 | $0.4880 |
| 2025년 8월 11일 | $0.5870 |
| 2025년 8월 4일 | $0.2760 |
기관 투자자 (13F) 6개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $17,368,040 | 95.34% | 705,731 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Belvedere Trading LLC | $423,292 | 2.32% | 17,200 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $210,317 | 1.15% | 8,546 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Belvedere Trading LLC | $203,992 | 1.12% | 8,289 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $9,918 | 0.05% | 403 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1,821 | 0.01% | 74 | 주식 | 2026년 6월 30일 |