Carbon Collective Short Duration Green Bond ETF (CCSB)
$19.31
▼ -0.03 (-0.18%)
1일 변화
$19.26 – $21.19
52주 범위
상위 10개 보유 비중39.23%
유효 포지션 수35.7
1% 초과 포지션38
순자산
$26.9M
보유 자산
43
기준일
2026년 7월 31일
CCSB 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.18% | ▼ -2.18% |
| 3M | ▼ -4.07% | ▼ -2.17% |
| 6M | ▼ -4.07% | ▼ -2.17% |
| 연초 대비 | ▼ -4.03% | ▼ -1.53% |
| 1Y | ▼ -4.52% | ▼ -0.62% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -3.62% | ▲ +6.97% |
1년 변동성7.19%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-1.11
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$1.4M
분기 종료 7월 2026
+$1.4M
지난 12개월
+$6.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 43 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 40408AAA9 | $1.2M | 4.54 | 1,200,000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE OKLAHOMA | 744533BM1 | $1.2M | 4.53 | 1,400,000 | DBT | US |
| WISCONSIN POWER & LIGHT | 976826BQ9 | $1.2M | 4.38 | 1,250,000 | DBT | US |
| Boston Properties LP | 10112RBE3 | $1.1M | 4.17 | 1,300,000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDL0 | $1.0M | 3.75 | 1,150,000 | DBT | US |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 606822EE0 | $999K | 3.72 | 1,000,000 | DBT | US |
| ING Bank NV | 449786BN1 | $989K | 3.68 | 1,000,000 | DBT | US |
| New York State Electric & Gas Corp | 649840CX1 | $969K | 3.60 | 1,000,000 | DBT | US |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP | 60687YBX6 | $957K | 3.56 | 1,000,000 | DBT | JP |
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA | 62954HBA5 | $888K | 3.30 | 1,000,000 | DBT | NL |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 41068XAK6 | $822K | 3.06 | 850,000 | DBT | US |
| Brookfield Finance Inc | 11271LAH5 | $811K | 3.02 | 900,000 | DBT | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112BS1 | $795K | 2.96 | 900,000 | DBT | US |
| JABIL INC | 466313AM5 | $749K | 2.78 | 750,000 | DBT | US |
| SOUTHERN COPPER CORP | 84265VAK1 | $730K | 2.71 | 750,000 | DBT | US |
| Equinix Inc | 29444UBS4 | $708K | 2.63 | 800,000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY PROGRESS LLC | 26442UAS3 | $699K | 2.60 | 700,000 | DBT | US |
| HP INC | 40434LAJ4 | $666K | 2.48 | 750,000 | DBT | US |
| WP Carey Inc | 92936UAJ8 | $606K | 2.25 | 700,000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VGL2 | $512K | 1.90 | 750,000 | DBT | US |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 41068XAH3 | $504K | 1.87 | 500,000 | DBT | US |
| Norinchukin Bank/The | 656029AN5 | $501K | 1.86 | 500,000 | DBT | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAU8 | $500K | 1.86 | 500,000 | DBT | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773DD9 | $496K | 1.85 | 500,000 | DBT | US |
| Hanwha Q Cells Americas Holdings Corp | · | $495K | 1.84 | 500,000 | DBT | US |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 40409AAB6 | $495K | 1.84 | 500,000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CORP | 892331AU3 | $494K | 1.84 | 500,000 | DBT | JP |
| LGENERGYSOLUTION | 50205MAN9 | $492K | 1.83 | 500,000 | DBT | KR |
| AVANGRID INC | 05351WAB9 | $486K | 1.81 | 500,000 | DBT | US |
| EQUINIX INC | 29444UBL9 | $476K | 1.77 | 500,000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CA6 | $471K | 1.75 | 500,000 | DBT | US |
| Duke Energy Progress LLC | 26442UAN4 | $462K | 1.72 | 500,000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE COLORADO | 744448CU3 | $456K | 1.70 | 800,000 | DBT | US |
| AUTODESK INC | 052769AH9 | $435K | 1.62 | 500,000 | DBT | US |
| Brookfield Finance I UK Plc / Brookfield Finance I | 11272BAA1 | $433K | 1.61 | 500,000 | DBT | US |
| LG Energy Solution Ltd | 50205MAB5 | $304K | 1.13 | 300,000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PDW3 | $301K | 1.12 | 300,000 | DBT | US |
| NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | 62954HAY4 | $283K | 1.05 | 300,000 | DBT | US |
| Hanwha Energy USA Holdings Corp | 41135WAC5 | $249K | 0.92 | 250,000 | DBT | US |
| LGENERGYSOLUTION | 50205MAK5 | $200K | 0.74 | 200,000 | DBT | KR |
| DTE ELECTRIC CO | 23338VAJ5 | $185K | 0.69 | 250,000 | DBT | US |
| AMBIPAR LUX SARL | 02319WAA9 | $177K | 0.66 | 497,000 | DBT | LU |
| First American Government Obli | 31846V336 | $95K | 0.35 | 95,161 | STIV | US |
섹터별 비중
배당금 28건의 결제
4.54%TTM 수익률
$0.88TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 29일 | $0.0650 |
| 2026년 8월 28일 | $0.0520 |
| 2026년 7월 30일 | $0.0720 |
| 2026년 6월 30일 | $0.0750 |
| 2026년 5월 29일 | $0.0480 |
| 2026년 4월 30일 | $0.0690 |
| 2026년 3월 31일 | $0.0790 |
| 2026년 2월 27일 | $0.0960 |
| 2026년 1월 29일 | $0.0270 |
| 2025년 12월 29일 | $0.1510 |
| 2025년 11월 26일 | $0.0590 |
| 2025년 10월 30일 | $0.0840 |
| 2025년 9월 29일 | $0.0880 |
| 2025년 8월 28일 | $0.0670 |
| 2025년 7월 30일 | $0.0840 |
| 2025년 6월 27일 | $0.0700 |
| 2025년 5월 29일 | $0.0830 |
| 2025년 4월 29일 | $0.0800 |
| 2025년 3월 27일 | $0.0690 |
| 2025년 2월 27일 | $0.0810 |
| 2025년 1월 30일 | $0.0480 |
| 2024년 12월 27일 | $0.1400 |
| 2024년 11월 26일 | $0.0740 |
| 2024년 10월 28일 | $0.0810 |
| 2024년 9월 26일 | $0.0650 |
| 2024년 8월 27일 | $0.0950 |
| 2024년 7월 26일 | $0.0940 |
| 2024년 6월 26일 | $0.0910 |
기관 투자자 (13F) 4개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $1,397,857 | 51.34% | 69,476 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| Centric Wealth Management | $695,453 | 25.54% | 34,886 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ZEGA Investments, LLC | $629,552 | 23.12% | 31,517 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $20 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |