MTEX Mannatech, Incorporated - Common Stock
NASDAQ · Consumer products · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 5, 2026 10-K/10-Q 8월 12, 2026
$7.61
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$3.8052주 저점
$12.4552주 고점
시가총액 (MRQ)
$15M
P/E (TTM)
-1.9
EPS (TTM)
$-3.91
매출 (TTM)
$107M
내 배지
52주 범위
$4–$12
애널리스트 평점
·
목표 주가
·
P/E
-1.9
ROE
-4106.1%
순이익률
-6.9%
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MTEX 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$7.61
시가총액 (MRQ)
$15M
P/E (TTM)
-1.9
EPS (TTM)
$-3.91
매출 (TTM)
$107M
ROE
-4106.1%
부채/자본 (MRQ)
-0.1
52주 범위
$4–$12
MTEX 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2012년 1월 17일 | 1-for-10 | 역방향 |
Mannatech, Incorporated - Common Stock 정보 위키백과 회사 개요
매나테크는 글리코영양소를 연구개발 하는 사회적 기업이며
회사 이름은 성경에 등장하는 음식인 "만나(Manna)"를 의미한다.
매나테크는 1994년 사무엘 L. 캐스터 (이하 샘 캐스터)로부터 창립되었고 미국 텍사스주 코펠 지역에 본사가 있다.
회사는 미국과 한국, 캐나다, 호주, 영국, 일본, 뉴질랜드, 대만, 덴마크, 독일, 멕시코, 남아프리카공화국, 싱가포르, 스웨덴, 노르웨이, 오스트리아, 네덜란드, 아일랜드, 에스토니아, 핀란드, 체코에서 운영되고 있다.
회사의 주식은 NASDAQ에서 MTEX라는 심볼로 거래되고 있다. 매나테크는 현재 310명을 직원으로 고용하고 있고 대략 229,000명의 독립적인 어소시에이트를 통해 제품을 유통하고 있다.
2006년 포브스지에서 매나테크는 "한해 200개 최고 중소기업"에서 5번째로 리스트에 올랐다. 그리고 2007년에는 비즈니스위크지에서 "2007 미국에서 최상위 빠르게 성장하는 100개 중소기업"에서 12위에 올랐다.
매나테크 자사의 제품의 효과에 대해서는 법적인 집단소송에서 승리와 2007년 법률가의 전반적인 조사를 포함하여 정밀하고 공식적인 기간 동안 경험 및 인정되어왔다. 2009년에는 회사는 이러한 이슈를 정착했고 요구 요청 부분을 받아들여 다시 조정했다.
제품
2011년 7월 때에 회사는 22개의 영양공급제품을 제공했다. 2개의 주된 제품, 5개의 스킨 케어 제품과 4개의 체중조절관리/신체운동 제품이다.
매나테크는 “앰브로토스”로 주로 널리 알려져 있으며, 앰브로토스 제품 라인에 사용된 특허 받은 식물기반의 단당류 혼합체의 글리코영양소적 식품 공급제이다.
글리코영양소들은 사람의 글리코폼(glycoforms)에 긍정적인 효과를 주는 세포 커뮤니케이션을 지원하기 위해 정형화되어 조합 되었다. 그 주장은 과학적 커뮤니티의 몇 회원들로부터 논란이 되었다.
미국 증권 거래위원회(미국 SEC) 서류 정리에서, 매나테크는 다른 회사들이 하는 화학적 합성 개발이나 탄수화물 기반 제품들과는 달리 그 보다는 웰니스와 최적의 건강의 유지와 달성을 돕기 위해 정상적인 생리를 통해 영양소가 적용되어 사용되도록 설계된 자연발생적, 식물 유래의 탄수화물 요소들이 지배적으로 뚜렷하게 조합된 자사의 제품을 공식화 [sic] 했다.
과학적 평가
각주
외부 링크
Corporate Website
NASDAQ:MTEX 보관됨 2014-05-02 - 웨이백 머신 CNN Money
출처: 위키백과, CC BY-SA 4.0 · 위키백과에서 보기 ↗
섹터Consumer products
산업Consumer products
직원170
국가US
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$108M2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$-8.002016-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$-4M2016-12-31 → 2025-12-31
순이익률-6.9%2016-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | MTEX | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -1.95년 평균 ≈0.6 | ≈0.6 | · | · | |
| P/S (TTM) | 0.15년 평균 ≈0.2 | ≈0.2 | · | · | |
| P/B (MRQ) | -3.05년 평균 ≈1.4 | ≈1.4 | · | · | |
| EV / EBITDA | 12.45년 평균 ≈10.2 | ≈10.2 | · | · | |
| 주가 / FCF (TTM) | 9.25년 평균 ≈0.5 | ≈0.5 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 6.05년 평균 ≈-1.3 | ≈-1.3 | · | · | |
| EV / Revenue (EV / 매출) | 0.15년 평균 ≈0.1 | ≈0.1 | · | · | |
| EV / FCF | -1.95년 평균 ≈0.4 | ≈0.4 | · | · | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | -2.85년 평균 ≈2.5 | ≈2.5 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | MTEX | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 총이익률 (TTM) | 76.1%5년 평균 ≈77.0% | ≈77.0% | 62.4% | 최상위권 | |
| 영업이익률 (TTM) | 2.5%5년 평균 ≈1.1% | ≈1.1% | · | · | |
| EBITDA 마진 (TTM) | 3.5%5년 평균 ≈2.3% | ≈2.3% | 7.1% | 약함 | |
| 세전 마진 (TTM) | 4.7%5년 평균 ≈0.97% | ≈0.97% | · | · | |
| 순이익률 (TTM) | -6.9%5년 평균 ≈-2.2% | ≈-2.2% | -6.7% | 최상위권 | |
| ROA | -46.1%5년 평균 ≈-7.4% | ≈-7.4% | -30.5% | 약함 | |
| ROE | -4106.1%5년 평균 ≈-818.3% | ≈-818.3% | -135.1% | 약함 | |
| ROIC | 43.0%5년 평균 ≈10.1% | ≈10.1% | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | MTEX | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | -0.15년 평균 ≈0.0 | ≈0.0 | · | · | |
| 유동비율 (MRQ) | 1.25년 평균 ≈1.2 | ≈1.2 | 1.2 | 낮은 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.35년 평균 ≈0.5 | ≈0.5 | 0.3 | 강한 유동성 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | MTEX | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | -8.3%5년 평균 ≈-6.3% | ≈-6.3% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | -7.7%5년 평균 ≈-7.3% | ≈-7.3% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | -6.5% | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | -34.6% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | -36.8% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | MTEX | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 3.35년 평균 ≈2.9 | ≈2.9 | 0.9 | 최상위권 | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 2.65년 평균 ≈2.4 | ≈2.4 | 3.6 | 약함 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 10803.85년 평균 ≈3174.9 | ≈3174.9 | 10.6 | 최상위권 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$635.5K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
연간 지급액≈$0.80
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 6월 14, 2023 | $0.20 | USD | ≈6.0% |
| 3월 15, 2023 | $0.20 | USD | ≈4.4% |
| 12월 13, 2022 | $0.20 | USD | ≈11.5% |
| 9월 13, 2022 | $0.20 | USD | ≈12.5% |
| 6월 14, 2022 | $0.20 | USD | ≈11.3% |
| 3월 15, 2022 | $0.20 | USD | ≈7.0% |
| 12월 14, 2021 | $1.70 | USD | ≈8.7% |
| 9월 14, 2021 | $0.20 | USD | ≈5.0% |
| 6월 1, 2021 | $0.16 | USD | ≈6.4% |
| 3월 15, 2021 | $0.16 | USD | ≈8.8% |
| 12월 15, 2020 | $1.16 | USD | ≈8.5% |
| 9월 14, 2020 | $0.16 | USD | ≈3.2% |
| 6월 11, 2020 | $0.13 | USD | ≈3.1% |
| 3월 12, 2020 | $0.13 | USD | ≈4.0% |
| 12월 12, 2019 | $0.13 | USD | ≈3.2% |
| 9월 9, 2019 | $0.13 | USD | ≈8.5% |
| 6월 20, 2019 | $0.13 | USD | ≈7.5% |
| 3월 21, 2019 | $0.13 | USD | ≈6.8% |
| 12월 6, 2018 | $0.50 | USD | ≈6.3% |
| 9월 14, 2018 | $0.50 | USD | ≈4.2% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
0.80%
다음 실적
11월 10, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 9월 30일 | $0.01 | — | — | |
| 2006년 12월 31일 | $3.00 | $3.67 | -18.3% | |
| 2006년 9월 30일 | $3.60 | $3.47 | 3.8% | |
| 2006년 6월 30일 | $3.10 | $2.65 | 16.9% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $108M | $118M | $132M | $137M | $160M | $151M | $158M | $174M | $177M | $180M | $180M | $190M | |
| Cost of Revenue | $27M | $26M | $29M | $33M | $34M | $36M | $32M | $34M | $36M | $37M | $34M | $38M | |
| Gross Profit | $81M | $91M | $103M | $104M | $126M | $116M | $126M | $139M | $141M | $144M | $146M | $152M | |
| R&D Expense | $800.0K | $700.0K | $800.0K | $1M | $1M | $800.0K | $1M | $1M | $1M | $1M | $2M | $2M | |
| SG&A Expense | $40M | $42M | $50M | $47M | $29M | $28M | $31M | $34M | $35M | $37M | $34M | $36M | |
| Operating Expenses | $81M | $90M | $104M | $105M | $117M | $111M | $120M | $139M | $139M | $143M | $134M | $139M | |
| Operating Income | $-426.0K | $1M | $-964.0K | $-405.0K | $9M | $4M | $6M | $-90.0K | $3M | $661.0K | $12M | $13M | |
| Interest Income | · | $-196.0K | $-104.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-op | $-2M | $3M | $-170.0K | $-162.0K | $-223.0K | $1M | $-681.0K | $291.0K | $-333.0K | $-2M | $-4M | $-3M | |
| Pretax Income | $-3M | $4M | $-1M | $-479.0K | $9M | $6M | $6M | $489.0K | $2M | $-955.0K | $8M | $10M | |
| Income Tax | $12M | $1M | $1M | $4M | $-950.0K | $-536.0K | $2M | $4M | $4M | $-369.0K | $2M | $3M | |
| Net Income | $-15M | $2M | $-2M | $-4M | $10M | $6M | $3M | $-4M | $-2M | $-586.0K | $6M | $6M | |
| EPS (Basic) | $-8.00 | $1.32 | $-1.20 | $-2.35 | $4.95 | $2.80 | $1.38 | $-1.53 | $-0.66 | $-0.22 | $2.18 | $2.44 | |
| EPS (Diluted) | $-8.00 | $1.32 | $-1.20 | $-2.35 | $4.71 | $2.77 | $1.35 | $-1.53 | $-0.66 | $-0.22 | $2.14 | $2.40 | |
| Shares (Basic) | 1,901,000 | 1,885,000 | 1,866,000 | 1,913,000 | 1,990,000 | 2,235,000 | 2,391,000 | 2,541,000 | 2,708,000 | 2,688,000 | 2,680,000 | 2,663,000 | |
| Shares (Diluted) | 1,901,000 | 1,885,000 | 1,866,000 | 1,913,000 | 2,088,000 | 2,264,000 | 2,441,000 | 2,541,000 | 2,708,000 | 2,688,000 | 2,728,000 | 2,706,000 | |
| EBITDA | $666.0K | $3M | $664.0K | $1M | $11M | $6M | $9M | $2M | $4M | $3M | $14M | $14M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $6M | $11M | $8M | $14M | $24M | $22M | $25M | $22M | $38M | $29M | $32M | $28M | |
| Receivables | $1.0K | $19.0K | $91.0K | $200.0K | $100.0K | $186.0K | $955.0K | $106.0K | $273.0K | $298.0K | $369.0K | $504.0K | |
| Inventory | $10M | $10M | $15M | $15M | $12M | $13M | $10M | $13M | $9M | $12M | $9M | $11M | |
| Prepaid Expense | $2M | $2M | $2M | $2M | $3M | $3M | $2M | $3M | $3M | $3M | $3M | · | |
| Other Current Assets | · | · | · | $8M | $9M | $12M | $10M | · | · | · | $3M | $3M | |
| Current Assets | $21M | $26M | $28M | $35M | $43M | $42M | $41M | $42M | $56M | $51M | $50M | $49M | |
| PP&E (Net) | $2M | $3M | $4M | $4M | $4M | $5M | $6M | $7M | $4M | $5M | $5M | $4M | |
| PP&E (Gross) | $55M | $56M | $57M | $56M | $55M | $56M | $55M | $56M | $74M | $76M | $77M | $76M | |
| Accum. Depreciation | $53M | $53M | $53M | $52M | $52M | $51M | $49M | $50M | $71M | $72M | $73M | $73M | |
| Intangibles | $237.0K | $237.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-current Assets | $3M | $3M | $4M | $8M | $9M | $12M | $10M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | |
| Total Assets | $30M | $36M | $41M | $49M | $60M | $65M | $63M | $62M | $76M | $71M | $69M | $67M | |
| Accounts Payable | $2M | $2M | $4M | $4M | $4M | $5M | $4M | $7M | $6M | $5M | $3M | $4M | |
| Accrued Liabilities | $3M | $4M | $5M | $8M | $9M | $9M | $8M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | |
| Short-term Debt | $0 | $84.0K | $240.0K | $263.0K | $205.0K | $553.0K | $739.0K | $702.0K | $815.0K | $801.0K | $713.0K | $0 | |
| Current Liabilities | $19M | $21M | $26M | $30M | $30M | $32M | $29M | $34M | $33M | $30M | $26M | $33M | |
| Capital Leases | $2M | $2M | $3M | $88.0K | $66.0K | $129.0K | $176.0K | $72.0K | $144.0K | $261.0K | $612.0K | $852.0K | |
| Deferred Tax | $10M | $0 | · | · | $3.0K | $3.0K | $3.0K | $3.0K | $1M | $29.0K | $24.0K | $26.0K | |
| Other Non-current Liabilities | $1M | $1M | $1M | $5M | $5M | $7M | $6M | $2M | $1M | $2M | $2M | $2M | |
| Total Liabilities | $35M | $27M | $31M | $35M | $35M | $39M | $36M | $37M | $36M | $32M | $30M | $36M | |
| Long-term Debt | $3M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Debt | $0 | $84.0K | $240.0K | $263.0K | $205.0K | $553.0K | $700.0K | $702.0K | $800.0K | $801.0K | $713.0K | · | |
| Common Stock | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Paid-in Capital | $33M | $33M | $33M | $33M | $33M | $34M | $34M | $34M | $35M | $38M | $40M | $41M | |
| Retained Earnings | $-14M | $1M | $-1M | $2M | $8M | $2M | $-690.0K | $-3M | $4M | $7M | $9M | $3M | |
| Treasury Stock | $20M | $20M | $21M | $21M | $19M | $15M | $10M | $10M | $5M | $8M | $11M | $12M | |
| AOCI | $-5M | $-6M | $-1M | $-208.0K | $2M | $5M | $4M | $4M | $6M | $2M | $686.0K | $-109.0K | |
| Stockholders' Equity | $-5M | $9M | $10M | $14M | $24M | $26M | $27M | $25M | $40M | $39M | $39M | $31M | |
| Liabilities + Equity | $30M | $36M | $41M | $49M | $60M | $65M | $63M | $62M | $76M | $71M | $69M | $67M | |
| Shares Outstanding | 1,900,930 | 1,884,814 | 1,860,154 | 1,858,800 | 1,940,687 | 2,071,081 | 2,381,131 | 2,381,149 | 2,702,940 | 2,688,790 | 2,682,078 | 2,676,077 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $1M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Stock-based Comp | $379.0K | $291.0K | $278.0K | $337.0K | $260.0K | $334.0K | $734.0K | $1M | $490.0K | $690.0K | $592.0K | $678.0K | |
| Deferred Tax | $12M | $-159.0K | $121.0K | $1M | $-2M | $-280.0K | $1M | $1M | $2M | $-1M | $157.0K | $-2M | |
| Other Non-cash | $-741.0K | $-2M | $-2M | $-1M | $681.0K | $-2M | $-2M | $-712.0K | $7M | $-555.0K | $-4M | $2M | |
| Operating Cash Flow | $-3M | $2M | $-2M | $-3M | $11M | $6M | $5M | $-222.0K | $10M | $-23.0K | $4M | $9M | |
| CapEx | $1M | $297.0K | $748.0K | $1M | $650.0K | $949.0K | $1M | $2M | $1M | $2M | $2M | $2M | |
| Investing Cash Flow | $-1M | $-285.0K | $-747.0K | $-1M | $-650.0K | $-947.0K | $-1M | $-2M | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | · | $0 | $176.0K | $2M | $5M | $6M | $294.0K | $8M | $226.0K | $274.0K | $0 | · | |
| Net Stock Activity | · | $0 | $-176.0K | $-2M | $-5M | $-6M | $-294.0K | $-8M | $-226.0K | $-274.0K | · | · | |
| Dividends Paid | · | $0 | $748.0K | $2M | $4M | $3M | $1M | $3M | $1M | $672.0K | $0 | · | |
| Financing Cash Flow | $-561.0K | $2M | $-2M | $-4M | $-9M | $-10M | $-3M | $-12M | · | · | · | · | |
| Net Change in Cash | $-6M | $3M | $-6M | $-10M | $-2M | $-4M | $416.0K | $-16M | $10M | $-3M | $4M | $8M | |
| Taxes Paid | $429.0K | $829.0K | $3M | $715.0K | $137.0K | $989.0K | $996.0K | $800.0K | $2M | $2M | $5M | $4M | |
| Free Cash Flow | $-4M | $2M | $-3M | $-4M | $10M | $5M | $4M | $-3M | $9M | $-2M | $2M | $8M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 74.9% | 77.6% | 78.0% | 75.9% | 78.6% | 76.5% | 80.0% | 80.1% | 79.8% | 79.7% | 81.1% | 79.8% | |
| Operating Margin | -0.39% | 1.2% | -0.73% | -0.30% | 5.7% | 3.0% | 4.1% | -0.05% | 1.4% | 0.39% | 6.7% | 6.7% | |
| Net Margin | -14.1% | 2.1% | -1.7% | -3.3% | 6.2% | 4.1% | 2.1% | -2.2% | -1.0% | -0.33% | 3.2% | 3.4% | |
| Pretax Margin | -2.7% | 3.2% | -0.86% | -0.35% | 5.6% | 3.8% | 3.6% | 0.28% | 1.4% | -0.53% | 4.5% | 5.2% | |
| EBITDA Margin | 0.62% | 2.5% | 0.50% | 0.89% | 6.7% | 4.3% | 5.4% | 1.1% | 2.5% | 1.4% | 7.7% | 7.5% | |
| ROA | -46.1% | 6.5% | -5.0% | -8.3% | 15.8% | 9.8% | 5.3% | -5.6% | -2.4% | -0.84% | 8.6% | 10.5% | |
| ROE | -4106.1% | 26.8% | -21.1% | -32.0% | 40.9% | 24.0% | 12.7% | -14.6% | -4.5% | -1.5% | 16.7% | 23.7% | |
| ROIC | 43.0% | 10.9% | -17.8% | -26.3% | 40.7% | 18.5% | 13.2% | 2.8% | -4.5% | 1.1% | 22.0% | 26.9% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | |
| Quick Ratio | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | |
| Debt / Equity | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | |
| Inventory Turnover | 2.6 | 2.1 | 2.0 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | |
| Receivables Turnover | 10803.8 | 2143.0 | 906.9 | 862.9 | 1157.7 | 265.4 | 297.3 | 916.1 | 618.9 | 540.6 | 413.1 | 410.1 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $-2.75 | $4.57 | $5.64 | $7.63 | $12.58 | $12.54 | $11.45 | $10.64 | $14.89 | $14.46 | $14.38 | $11.72 | |
| Revenue / Share | $56.83 | $62.53 | $70.72 | $71.72 | $76.51 | $66.88 | $64.60 | $68.32 | $65.25 | $67.08 | $66.09 | $70.25 | |
| Cash Flow / Share | $-1.56 | $1.20 | $-1.27 | $-1.36 | $5.16 | $2.66 | $2.01 | $-0.09 | $3.69 | $-0.01 | $1.61 | $3.48 | |
| Cash / Share | $3.25 | $6.05 | $4.16 | $7.41 | $12.46 | $10.72 | $10.40 | $9.17 | $13.94 | $10.67 | $11.93 | $10.46 | |
| Dividend / Share | · | · | $0.20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $-8.00 | $1.32 | $-1.20 | $-2.35 | $4.71 | $2.77 | $1.35 | $-1.53 | $-0.66 | $-0.22 | $2.14 | $2.40 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | -8.3% | -10.7% | -3.8% | -14.1% | 5.5% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -7.7% | -9.6% | -4.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | -6.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | · | · | · | · | 70.0% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | · | -34.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | · | · | · | · | 57.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | · | -36.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $108M | $118M | $132M | $137M | $160M | $151M | $158M | $174M | $177M | $180M | $180M | $190M | |
| Net Income TTM | $-15M | $2M | $-2M | $-4M | $10M | $6M | $3M | $-4M | $-2M | $-586.0K | $6M | $6M | |
| Market Cap | $16M | $25M | $15M | $33M | $74M | $39M | $38M | $45M | $41M | $55M | $51M | $71M | |
| Enterprise Value | $9M | $14M | $8M | $20M | $50M | $17M | $14M | $24M | $4M | $27M | $19M | · | |
| P/E | -1.0 | 10.2 | -6.8 | -7.6 | 8.1 | 6.7 | 11.9 | -12.3 | -22.7 | -92.3 | 8.8 | 11.1 | |
| P/S | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| P/B | -3.0 | 2.9 | 1.4 | 2.3 | 3.0 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 1.0 | 1.4 | 1.3 | 2.3 | |
| P / Tangible Book | · | 3.0 | 1.4 | 2.3 | 3.0 | 1.5 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | -5.3 | 11.2 | -6.4 | -12.8 | 6.9 | 6.4 | 7.8 | -201.6 | 4.1 | -2373.1 | 11.5 | 7.6 | |
| P / FCF | -3.6 | 12.9 | -4.8 | -9.1 | 7.3 | 7.6 | 10.4 | -17.5 | 4.7 | -23.6 | 21.0 | 9.0 | |
| EV / EBITDA | 14.3 | 4.7 | 11.4 | 16.2 | 4.7 | 2.6 | 1.7 | 12.0 | 0.8 | 10.3 | 1.4 | · | |
| EV / FCF | -2.2 | 7.1 | -2.4 | -5.4 | 5.0 | 3.3 | 3.9 | -9.2 | 0.4 | -11.6 | 8.0 | · | |
| EV / Revenue | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | · | |
| Dividend Yield | · | 0.00% | 5.0% | 4.6% | 5.9% | 8.7% | 3.1% | 6.9% | 3.3% | 1.2% | 0.00% | · | |
| Earnings Yield | -97.0% | 9.8% | -14.8% | -13.1% | 12.3% | 14.9% | 8.4% | -8.1% | -4.4% | -1.1% | 11.3% | 9.0% | |
| Payout Ratio | · | 0.00% | -33.4% | -34.1% | 44.2% | 53.6% | 36.5% | -79.4% | -75.8% | -114.7% | · | · | |
| Annual Payout | · | $0 | $748.0K | $2M | $4M | $3M | $1M | $3M | $1M | $672.0K | $0 | · |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $27M | $25M | $27M | $29M | $27M | $29M | $32M | $28M | $29M | $33M | $33M | $33M | $34M | $34M | $36M | |
| Cost of Revenue | $6M | $6M | $7M | $7M | $7M | $6M | $8M | $6M | $6M | $8M | $7M | $7M | $7M | $11M | $7M | |
| Gross Profit | $20M | $19M | $20M | $22M | $20M | $23M | $24M | $21M | $23M | $25M | $26M | $26M | $27M | $24M | $28M | |
| SG&A Expense | $9M | $9M | $10M | $9M | $10M | $10M | $10M | $11M | $11M | $13M | $13M | $13M | $12M | $27M | $7M | |
| Operating Expenses | $19M | $19M | $20M | $20M | $21M | $23M | $23M | $23M | $22M | $26M | $26M | $27M | $26M | $26M | $27M | |
| Operating Income | $998.0K | $-180.0K | $-157.0K | $2M | $-833.0K | $865.0K | $887.0K | $-1M | $820.0K | $-895.0K | $172.0K | $-954.0K | $713.0K | $-3M | $1M | |
| Interest Income | · | · | · | · | $-60.0K | · | · | · | $-45.0K | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-op | $284.0K | $1M | $494.0K | $611.0K | $-418.0K | $2M | $-1M | $1M | $871.0K | $-973.0K | $320.0K | $150.0K | $333.0K | $-450.0K | $287.0K | |
| Pretax Income | $1M | $1M | $210.0K | $3M | $-1M | $3M | $-717.0K | $-128.0K | $2M | $-2M | $475.0K | $-814.0K | $1M | $-3M | $2M | |
| Income Tax | $150.0K | $161.0K | $12M | $590.0K | $206.0K | $614.0K | $-389.0K | $496.0K | $529.0K | $-105.0K | $457.0K | $291.0K | $466.0K | $3M | $472.0K | |
| Net Income | $1M | $950.0K | $-11M | $2M | $-2M | $2M | $-328.0K | $-624.0K | $1M | $-2M | $18.0K | $-1M | $604.0K | $-6M | $604.0K | |
| EPS (Basic) | $0.53 | $0.49 | $-5.94 | $1.01 | $-0.80 | $1.19 | $-0.17 | $-0.33 | $0.63 | $-0.94 | $0.01 | $-0.59 | $0.32 | $-3.40 | $0.62 | |
| EPS (Diluted) | $0.53 | $0.49 | $-5.94 | $1.01 | $-0.80 | $1.19 | $-0.17 | $-0.33 | $0.63 | $-0.94 | $0.01 | $-0.59 | $0.32 | $-3.36 | $0.61 | |
| Shares (Basic) | 1,930,000 | 1,929,000 | · | 1,901,000 | 1,901,000 | · | 1,885,000 | 1,885,000 | 1,884,000 | · | 1,863,000 | 1,870,000 | 1,872,000 | · | 1,906,000 | |
| Shares (Diluted) | 1,930,000 | 1,931,000 | · | 1,901,000 | 1,901,000 | · | 1,885,000 | 1,885,000 | 1,884,000 | · | 1,863,000 | 1,870,000 | 1,891,000 | · | 1,949,000 | |
| EBITDA | $998.0K | · | · | $2M | $-540.0K | · | $1M | $-743.0K | $1M | · | $622.0K | $-567.0K | $1M | · | $2M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $6M | $7M | $6M | $7M | $9M | $11M | $12M | $9M | $8M | $8M | $8M | $9M | $14M | $14M | $15M | |
| Receivables | $137.0K | $10.0K | $1.0K | $38.0K | $102.0K | $19.0K | $22.0K | $99.0K | $320.0K | $91.0K | $149.0K | $645.0K | $133.0K | $218.0K | $270.0K | |
| Inventory | $10M | $10M | $10M | $11M | $12M | $10M | $12M | $13M | $14M | $15M | $15M | $16M | $15M | $15M | $15M | |
| Prepaid Expense | $2M | $2M | $2M | $2M | $3M | $2M | $2M | $2M | $3M | $2M | $2M | $2M | $3M | $2M | $2M | |
| Other Current Assets | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $7M | $8M | $8M | · | $9M | |
| Current Assets | $19M | $21M | $21M | $22M | $27M | $26M | $29M | $28M | $28M | $28M | $29M | $31M | $36M | $35M | $36M | |
| PP&E (Net) | · | · | $2M | $3M | · | $3M | · | · | · | $4M | · | · | · | $4M | · | |
| PP&E (Gross) | · | · | $55M | · | · | $56M | · | · | · | $57M | · | · | · | $56M | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $53M | · | · | $53M | · | · | · | $53M | · | · | · | $52M | · | |
| Intangibles | $237.0K | $237.0K | · | $237.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-current Assets | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $4M | $4M | $7M | $4M | $7M | $8M | $8M | $8M | $9M | |
| Total Assets | $27M | $30M | $30M | $34M | $37M | $36M | $41M | $40M | $41M | $41M | $42M | $45M | $51M | $49M | $52M | |
| Accounts Payable | $4M | $3M | $2M | $4M | $4M | $2M | $4M | $3M | $5M | $4M | $4M | $6M | $6M | $4M | $5M | |
| Accrued Liabilities | $3M | $3M | $3M | $3M | $4M | $4M | $5M | $6M | $6M | $5M | $8M | $7M | $7M | $8M | $8M | |
| Short-term Debt | $266.0K | $377.0K | $0 | $0 | $0 | $84.0K | $208.0K | $369.0K | $525.0K | $240.0K | $303.0K | $411.0K | $616.0K | $263.0K | $323.0K | |
| Current Liabilities | $17M | $19M | $19M | $20M | $23M | $21M | $23M | $24M | $26M | $26M | $26M | $28M | $31M | $30M | $29M | |
| Capital Leases | $1M | $2M | $2M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $888.0K | $3M | $1M | $1M | $1M | $88.0K | $102.0K | |
| Deferred Tax | $10M | $10M | $10M | · | · | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $4M | $1M | $4M | $4M | $5M | $5M | $5M | |
| Total Liabilities | $32M | $35M | $35M | $27M | $29M | $27M | $31M | $32M | $31M | $31M | $32M | $34M | $37M | $35M | $34M | |
| Long-term Debt | $3M | $3M | $3M | $3M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Debt | $266.0K | · | · | $0 | $0 | · | $208.0K | $369.0K | $525.0K | · | $303.0K | $411.0K | · | · | $323.0K | |
| Common Stock | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Paid-in Capital | $33M | $33M | $33M | $33M | $33M | $33M | $33M | $33M | $33M | $33M | $33M | $33M | $33M | $33M | $33M | |
| Retained Earnings | $-12M | $-13M | $-14M | $-3M | $-341.0K | $1M | $-1M | $-745.0K | $-121.0K | $-1M | $455.0K | $437.0K | $2M | $2M | $9M | |
| Treasury Stock | $19M | $19M | $20M | $20M | $20M | $20M | $20M | $20M | $20M | $21M | $21M | $20M | $20M | $21M | $20M | |
| AOCI | $-7M | $-6M | $-5M | $-4M | $-5M | $-6M | $-2M | $-4M | $-2M | $-1M | $-3M | $-2M | $-1M | $-208.0K | $-3M | |
| Stockholders' Equity | $-5M | $-6M | $-5M | $7M | $8M | $9M | $10M | $8M | $10M | $10M | $11M | $12M | $14M | $14M | $19M | |
| Liabilities + Equity | $27M | $30M | $30M | $34M | $37M | $36M | $41M | $40M | $41M | $41M | $42M | $45M | $51M | $49M | $52M | |
| Shares Outstanding | 1,929,670 | 1,929,670 | 1,900,930 | 1,900,930 | 1,900,930 | 1,884,814 | 1,884,814 | 1,884,814 | 1,884,814 | 1,860,154 | 1,860,154 | 1,866,212 | 1,873,608 | 1,858,800 | 1,874,930 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $259.0K | $261.0K | $260.0K | $261.0K | $293.0K | $318.0K | $400.0K | $400.0K | $416.0K | $404.0K | $450.0K | $387.0K | $387.0K | $278.0K | $716.0K | |
| Stock-based Comp | $54.0K | $274.0K | $32.0K | $-74.0K | $263.0K | $22.0K | $23.0K | $34.0K | $212.0K | $19.0K | $8.0K | $17.0K | $234.0K | $31.0K | $11.0K | |
| Deferred Tax | $0 | $0 | $12M | $-3.0K | $-56.0K | $143.0K | $-223.0K | $-85.0K | $6.0K | $-182.0K | $-34.0K | $-100.0K | $437.0K | $1M | $-177.0K | |
| Other Non-cash | · | · | · | · | $-338.0K | · | · | · | $60.0K | · | · | · | $-311.0K | · | · | |
| Operating Cash Flow | $-792.0K | $1M | $-289.0K | $2M | $-1M | $-219.0K | $3M | $-3M | $2M | $-1M | $287.0K | $-3M | $1M | $-3M | $-1M | |
| CapEx | $10.0K | $129.0K | $174.0K | $548.0K | $489.0K | $-106.0K | $260.0K | $82.0K | $61.0K | $208.0K | $186.0K | $250.0K | $104.0K | $174.0K | $353.0K | |
| Investing Cash Flow | $-10.0K | $-129.0K | $-174.0K | $-548.0K | $-489.0K | $118.0K | $-260.0K | $-82.0K | $-61.0K | $-208.0K | $-185.0K | $-250.0K | $-104.0K | $-174.0K | · | |
| Stock Repurchased | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | $0 | $78.0K | $98.0K | $0 | $411.0K | $928.0K | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | |
| Dividends Paid | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $373.0K | $375.0K | $372.0K | $380.0K | |
| Financing Cash Flow | $228.0K | $-126.0K | $-242.0K | $-73.0K | $-166.0K | $-905.0K | $-243.0K | $3M | $-250.0K | $-274.0K | $-349.0K | $-722.0K | $-558.0K | $-1M | $-2M | |
| Net Change in Cash | $-898.0K | $404.0K | $-961.0K | $1M | $-2M | $-1M | $3M | $1M | $155.0K | $-300.0K | $-1M | $-4M | $-106.0K | $-1M | $-6M | |
| Taxes Paid | $440.0K | $424.0K | $-354.0K | $783.0K | $0 | $17.0K | $226.0K | $513.0K | $73.0K | $40.0K | $121.0K | $495.0K | $2M | $25.0K | $36.0K | |
| Free Cash Flow | · | · | · | · | $-2M | · | · | · | $2M | · | · | · | $1M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 76.9% | · | · | 76.4% | 74.3% | · | 74.5% | 77.1% | 78.6% | · | 79.7% | 78.5% | 78.3% | · | 79.1% | |
| Operating Margin | 3.7% | · | · | 6.9% | -3.1% | · | 2.8% | -4.1% | 2.8% | · | 0.53% | -2.9% | 2.1% | · | 3.8% | |
| Net Margin | 3.8% | · | · | 6.6% | -5.8% | · | -1.0% | -2.2% | 4.0% | · | 0.06% | -3.4% | 1.8% | · | 3.4% | |
| Pretax Margin | 4.4% | · | · | 8.6% | -5.0% | · | -2.3% | -0.46% | 5.8% | · | 1.5% | -2.5% | 3.1% | · | 4.7% | |
| EBITDA Margin | 3.7% | · | · | 6.9% | -2.0% | · | 4.1% | -2.7% | 4.2% | · | 1.9% | -1.7% | 3.2% | · | 5.8% | |
| ROA | 3.0% | · | · | 5.2% | -3.9% | · | -0.79% | -1.5% | 2.2% | · | 0.04% | -2.1% | · | · | 2.1% | |
| ROE | 62.9% | · | · | 22.7% | -17.0% | · | -3.2% | -6.3% | 6.1% | · | 0.15% | -6.7% | · | · | 5.6% | |
| ROIC | -18.5% | · | · | 22.1% | -12.7% | · | 4.0% | -65.0% | 5.2% | · | 0.06% | -10.7% | · | · | 5.1% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.2 | · | · | 1.1 | 1.2 | · | 1.3 | 1.2 | 1.1 | · | 1.1 | 1.1 | · | · | 1.3 | |
| Quick Ratio | 0.4 | · | · | 0.4 | 0.4 | · | 0.5 | 0.4 | 0.3 | · | 0.3 | 0.4 | · | · | 0.5 | |
| Debt / Equity | -0.1 | · | · | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.1 | · | 0.0 | 0.0 | · | · | 0.0 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.8 | · | · | 0.8 | 0.7 | · | 0.8 | 0.7 | 0.6 | · | 0.7 | 0.6 | · | · | 0.6 | |
| Inventory Turnover | 0.5 | · | · | 0.6 | 0.5 | · | 0.6 | 0.4 | 0.5 | · | 0.4 | 0.5 | · | · | 0.5 | |
| Receivables Turnover | 225.8 | · | · | 972.0 | 125.9 | · | 371.1 | 74.6 | 99.5 | · | 230.9 | 76.2 | · | · | 196.7 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $-2.58 | · | · | $3.66 | $3.99 | · | $5.30 | $4.35 | $5.54 | · | $5.75 | $6.24 | · | · | $9.93 | |
| Revenue / Share | $13.81 | · | · | $15.34 | $13.97 | · | $16.83 | $14.72 | $15.60 | · | $17.47 | $17.43 | $18.04 | · | $18.22 | |
| Cash Flow / Share | · | · | · | · | $-0.72 | · | · | · | $0.99 | · | · | · | $0.71 | · | · | |
| Cash / Share | $3.13 | · | · | $3.76 | $4.90 | · | $6.45 | $4.88 | $4.20 | · | $4.26 | $5.02 | · | · | $8.05 | |
| Dividend / Share | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0.00 | $0.00 | $0.20 | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $-3.91 | $-1.57 | · | $-0.87 | $-0.11 | · | $-0.81 | $-0.63 | $-0.89 | · | $-3.62 | $-3.02 | $-2.09 | · | $2.25 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $107M | $106M | · | $110M | $115M | · | $122M | $122M | $127M | · | $134M | $137M | $139M | · | $142M | |
| Net Income TTM | $-7M | $-3M | · | $-2M | $-220.0K | · | $-2M | $-1M | $-2M | · | $-6M | $-6M | $-4M | · | $7M | |
| Market Cap | $10M | · | · | $19M | $17M | · | $15M | $13M | $15M | · | $19M | $22M | · | · | $39M | |
| Enterprise Value | $4M | · | · | $12M | $8M | · | $3M | $4M | $8M | · | $12M | $13M | · | · | $24M | |
| P/E | -1.3 | -3.7 | · | -11.4 | -83.5 | · | -9.6 | -10.8 | -9.2 | · | -2.9 | -4.0 | -8.3 | · | 9.2 | |
| P/S | 0.1 | · | · | 0.2 | 0.2 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.2 | 0.2 | · | 0.3 | |
| P/B | -2.0 | · | · | 2.7 | 2.3 | · | 1.5 | 1.6 | 1.5 | · | 1.8 | 1.9 | · | · | 2.1 | |
| P / Tangible Book | · | · | · | 2.8 | 2.3 | · | 1.5 | 1.6 | 1.5 | · | 1.8 | 1.9 | · | · | 2.1 | |
| P / Cash Flow | · | · | · | · | -12.8 | · | · | · | 8.3 | · | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | 0.0 | · | · | 0.1 | 0.1 | · | 0.0 | 0.0 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.2 | |
| Dividend Yield | 0.00% | · | · | 0.00% | 0.00% | · | 0.00% | 0.00% | 2.4% | · | 5.8% | 6.7% | 4.7% | · | 11.4% | |
| Earnings Yield | -75.0% | -27.2% | · | -8.7% | -1.2% | · | -10.4% | -9.3% | -10.8% | · | -35.0% | -25.1% | -12.1% | · | 10.8% | |
| Payout Ratio | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.00% | · | · | · | 62.1% | · | · | |
| Annual Payout | $0 | · | · | $0 | $0 | · | $0 | $0 | $373.0K | · | $1M | $2M | $2M | · | $4M |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $108M | $118M | $132M | $137M | $160M |
| 매출 총이익률 % | 74.9% | 77.6% | 78.0% | 75.9% | 78.6% |
| 영업이익률 % | -0.39% | 1.2% | -0.73% | -0.30% | 5.7% |
| 순이익 | $-15M | $2M | $-2M | $-4M | $10M |
| 희석 EPS | $-8.00 | $1.32 | $-1.20 | $-2.35 | $4.71 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 유동비율 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.4 |
| 당좌 비율 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.8 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $-4M | $2M | $-3M | $-4M | $10M |
기관 투자자 (13F) 17개의 제출자 · $1.1M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
17
보유 가치
$1.1M
신규 포지션
2
청산 포지션
4
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 2 (-3 이전 분기 대비) | 4 (-1 이전 분기 대비) | 3 (0 이전 분기 대비) | 4 (-1 이전 분기 대비) | -34K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | $344,529 | 41,761 | 31.00% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $271,769 | 52,163 | 24.45% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $216,361 | 41,528 | 19.47% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $156,706 | 30,078 | 14.10% | 주식 |
| IFG Advisory, LLC | $99,459 | 19,090 | 8.95% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $13,958 | 2,679 | 1.26% | 주식 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $3,788 | 727 | 0.34% | 주식 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2,000 | 316 | 0.18% | 주식 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $1,303 | 250 | 0.12% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1,046 | 201 | 0.09% | 주식 |
| UBS Group AG | $250 | 48 | 0.02% | 주식 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $150 | 30 | 0.01% | 주식 |
| Arax Advisory Partners | $63 | 12 | 0.01% | 주식 |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | $24 | 4,690 | 0.00% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $15 | 2 | 0.00% | 주식 |
| CITIGROUP INC | $5 | 1 | 0.00% | 주식 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $5 | 1 | 0.00% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 6 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTH ROBERT | 2026년 4월 24일 | 5.10% | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| Marlin Ray Robbins | 2011년 8월 30일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Samuel L. Caster, J. Stanley Fredrick, Marlin Ray Robbins, Jr., Jett, Harley Reginald McDaniel, Donald William Herndon | 2003년 11월 26일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2003년 3월 21일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자 | 2001년 10월 22일 | · | 최초 제출 | 이사회 캠페인 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2001년 4월 16일 | · | 최초 제출 | 이사회 캠페인 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 48 명의 내부자 · 29 임원 · 16 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Landen Granvel Fredrick | President and CEO | 2025년 6월 3일 A | 12,162 | 0 | 0 | $0 |
| Alfredo Bala | CEO and President | 2023년 8월 30일 S | 3,137 | 0 | 0 | $0 |
| Robert A Sinnott | CEO & CSO | 2015년 3월 20일 M | 3,333 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen D Fenstermacher | Co-CEO/CFO | 2010년 8월 16일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Terry L Persinger | Pres./CEO/Director | 2007년 9월 6일 A | 10,000 | 0 | 0 | $0 |
| Yasir Haider | Chief Financial Officer | 2026년 6월 3일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| James Clavijo | Chief Financial Officer | 2025년 6월 3일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| David Allen Johnson | Chief Financial Officer | 2021년 11월 23일 M | 12,500 | 0 | 0 | $0 |
| Steven Mark Nicholls | CFO | 2015년 3월 19일 M | 6,667 | 0 | 0 | $0 |
| Christopher J. Simons | Regional President | 2018년 4월 2일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Yong Jae Park | Regional President | 2018년 4월 2일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Roy Truett | President of Int'l & COO | 2013년 3월 4일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| John W Price | President of Int'l Operations | 2007년 9월 6일 A | 8,333 | 0 | 0 | $0 |
| Joel R. Bikman | COO | 2018년 4월 2일 A | 1,900 | 0 | 0 | $0 |
| Terence L O'Day | Chief Operating Officer & EVP | 2008년 2월 22일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Erin Kemmler Barta | General Counsel | 2025년 6월 3일 A | 3,000 | 0 | 0 | $0 |
| Ronald Dale Norman | Sr VP Treasury | 2021년 9월 7일 M | 6,030 | 0 | 0 | $0 |
| Bryan K Clark | Exec VP & Chief Legal Officer | 2011년 8월 10일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Gary Michael Spinell | Sr VP Finance & Admin | 2010년 8월 16일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Natalie Lynne Clark | Sr VP North American Sales | 2010년 8월 16일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Randy Scott Bancino | Pres. Global Bus Operations | 2009년 12월 22일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Terri F Maxwell | SVP & Chief Marketing Office | 2008년 11월 20일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Cynthia L Tysinger | Sr VP & Chief Info Officer | 2007년 9월 6일 A | 50,625 | 0 | 0 | $0 |
| Steven William Lemme | Sr. Vice President of Sales | 2006년 6월 16일 X | 4,500 | 0 | 0 | $0 |
| Bettina S Simon | General Counsel and Sr VP | 2006년 6월 5일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey P Bourgoyne | Sr. VP Supply Chain/Assoc Care | 2006년 3월 27일 X | 27,797 | 0 | 0 | $0 |
| Jack Crowley | Pres. of Int' Operations | 2005년 9월 1일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Bill H Mcanalley | Former Chief Science Officer | 2005년 8월 24일 S | 47,021 | 0 | 0 | $0 |
| Eileen Vennum | Senior Vice President | 2004년 11월 16일 X | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Seifrick A John | 이사 | 2026년 6월 3일 A | 13,746 | 0 | 0 | $0 |
| TOTH ROBERT | 이사 | 2026년 6월 3일 A | 95,920 | 0 | 0 | $0 |
| Larry A Jobe | 이사 | 2026년 5월 20일 P | 70,000 | 2 | 0 | $32,548 |
| Kevin Andrew Robbins | 이사 | 2026년 5월 19일 P | 33,333 | 1 | 0 | $29,607 |
| Tyler Rameson | 이사 | 2026년 1월 2일 A | 306,673 | 0 | 0 | $0 |
| Stanley J Fredrick | 이사 | 2026년 1월 2일 A | 361,765 | 0 | 0 | $0 |
| Eric W Schrier | 이사 | 2022년 1월 3일 A | 19,118 | 0 | 0 | $0 |
| Gerald E Gilbert | 이사 | 2019년 6월 26일 P | 31,522 | 0 | 0 | $0 |
| Linda K. Ferrell | 이사 | 2019년 1월 2일 A | 9,722 | 0 | 0 | $0 |
| Marlin Ray Robbins | 이사 | 2015년 12월 21일 A | 66,844 | 0 | 0 | $0 |
| Alan D Kennedy | 이사 | 2014년 12월 4일 A | 4,310 | 0 | 0 | $0 |
| Patricia A Wier | 이사 | 2010년 8월 16일 A | 20,000 | 0 | 0 | $0 |
| Robert C Blattberg | 이사 | 2008년 11월 20일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| John Stewart Axford DR | 이사 | 2007년 2월 20일 A | 600 | 0 | 0 | $0 |
| Don A Buchholz | 이사 | 2005년 7월 15일 A | 9,000 | 0 | 0 | $0 |
| Jules Zimmerman | 이사 | 2003년 10월 6일 M | 2,000 | 0 | 0 | $0 |
| Samuel L Caster | 10% 소유주 | 2014년 1월 27일 S | 63,795 | 0 | 0 | $0 |
| Wayne Badovinus | · | 2008년 11월 20일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Brad G Wayment | · | 2003년 11월 19일 X | 0 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 3 ETF 보유
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 12, 2026