MTRN 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

03

가격 $312.16

시가총액 $6.49B

P/E (TTM) 72.9

EPS (TTM) $4.28

매출 (TTM) $2.10B

배당 수익률 0.18%

ROE 8.1%

부채/자본 0.5

52주 범위 $110–$314

MTRN 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

04

범위

막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

주식 분할 2

배당락일	분할	유형
1984년 6월 25일	2-for-1	정방향
1983년 1월 21일	3-for-2	정방향

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

06

매출$1.79B

2017-12-31 → 2025-12-31

EPS$3.58

2017-12-31 → 2025-12-31

잉여현금흐름·

2017-12-31 → 2024-12-31

순이익률4.3%

2017-12-31 → 2025-12-31

가치 평가 및 비율 07–12

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표	MTRN	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
P/E (TTM)	72.95년 평균 ≈92.7	≈92.7	·	·
P/S	3.6	·	·	·
P/B	6.9	·	3.9	저평가
EV / EBITDA	38.9	·	·	·
Price / Cash Flow (주가 / 현금 흐름)	62.9	·	·	·
EV / Revenue (EV / 매출)	3.9	·	·	·
Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치)	11.7	·	·	·
PEG Ratio (PEG 비율)	≈2.0	·	·	·

동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.

수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC

지표	MTRN	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
매출 총이익률 (TTM)	16.0%5년 평균 ≈19.2%	≈19.2%	7.3%	최상위권
영업이익률 (TTM)	6.0%5년 평균 ≈5.8%	≈5.8%	-70.5%	최상위권
EBITDA 마진 (TTM)	9.5%5년 평균 ≈9.3%	≈9.3%	-52.6%	최상위권
세전 마진 (TTM)	4.6%5년 평균 ≈4.6%	≈4.6%	-120.7%	최상위권
순이익률 (TTM)	4.3%5년 평균 ≈4.0%	≈4.0%	-98.1%	최상위권
ROA	4.3%5년 평균 ≈4.2%	≈4.2%	-18.9%	최상위권
ROE	8.1%5년 평균 ≈8.2%	≈8.2%	-33.9%	최상위권
ROIC	7.1%5년 평균 ≈6.3%	≈6.3%	-0.07%	최상위권

재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성

지표	MTRN	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
Debt / Equity (부채 / 자기자본 비율)	0.55년 평균 ≈0.6	≈0.6	0.2	높은 부채
Current Ratio (유동비율)	3.15년 평균 ≈3.0	≈3.0	3.5	동일
Quick Ratio (당좌 비율)	0.95년 평균 ≈1.0	≈1.0	1.7	평균 이하
Long-Term Debt / Equity (장기 부채 / 자기 자본)	0.55년 평균 ≈0.5	≈0.5	0.5	동일

성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR

지표	MTRN	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
Revenue YoY (매출 YoY)	6.0%5년 평균 ≈9.3%	≈9.3%	·	·
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)	0.56%5년 평균 ≈5.5%	≈5.5%	·	·
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)	8.7%	·	·	·
EPS YoY	1178.6%5년 평균 ≈296.1%	≈296.1%	·	·
Net Income YoY (순이익 YoY)	1170.8%5년 평균 ≈295.1%	≈295.1%	·	·
EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년)	-4.7%5년 평균 ≈7.0%	≈7.0%	·	·
EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년)	36.7%	·	·	·
Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년)	-4.5%5년 평균 ≈7.5%	≈7.5%	·	·
Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년)	37.1%	·	·	·

주당 지표 EPS, 주당 순자산, 주당 현금 흐름, 주당 배당금

지표	MTRN	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
EPS (Diluted) (EPS (희석))	$3.585년 평균 ≈$3.22	≈$3.22	·	·
Revenue / Share (주당 매출)	$85.435년 평균 ≈$80.64	≈$80.64	·	·
Cash Flow / Share (주당 현금 흐름)	$4.945년 평균 ≈$5.20	≈$5.20	·	·
Cash / Share (주당 현금)	$0.66	·	·	·

자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율

지표	MTRN	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
Asset Turnover (자산 회전율)	1.05년 평균 ≈1.0	≈1.0	0.1	최상위권
Inventory Turnover (재고 회전율)	3.35년 평균 ≈3.4	≈3.4	·	·
Receivables Turnover (매출 채권 회전율)	8.65년 평균 ≈8.3	≈8.3	·	·
Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.)	≈$595.5K	·	·	·

가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가

배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR

13

배당 수익률0.18%

지급 비율15.4%

연간 지급액≈$0.58분기별 납부

5년 배당 CAGR≈4.0%주당, 분할 조정 기준

성장 연속≈12배당금 성장 연속 연수

배당락일	금액	통화	수익률
8월 20, 2026	$0.15	USD	≈0.24%
5월 28, 2026	$0.15	USD	≈0.25%
2월 19, 2026	$0.14	USD	≈0.37%
11월 13, 2025	$0.14	USD	≈0.47%
8월 22, 2025	$0.14	USD	≈0.48%
5월 29, 2025	$0.14	USD	≈0.70%
2월 20, 2025	$0.14	USD	≈0.54%
11월 14, 2024	$0.14	USD	≈0.46%
8월 23, 2024	$0.14	USD	≈0.45%
5월 22, 2024	$0.14	USD	≈0.47%
2월 21, 2024	$0.13	USD	≈0.40%
11월 15, 2023	$0.13	USD	≈0.45%
8월 24, 2023	$0.13	USD	≈0.48%
5월 30, 2023	$0.13	USD	≈0.50%
2월 22, 2023	$0.13	USD	≈0.46%
11월 15, 2022	$0.13	USD	≈0.60%
8월 23, 2022	$0.13	USD	≈0.54%
5월 26, 2022	$0.13	USD	≈0.60%
2월 23, 2022	$0.12	USD	≈0.59%
11월 10, 2021	$0.12	USD	≈0.52%

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

14

평균 서프라이즈 8.0%

다음 실적 10월 27, 2026

기간	보고서	EPS Actual	EPS 예상	서프라이즈
2026년 6월 30일	7월 28, 2026	$1.90	$1.54	23.0%
2026년 3월 31일		$1.27	$1.19	6.4%
2025년 12월 31일		$1.53	$1.54	-0.53%
2025년 9월 30일		$1.41	$1.44	-2.1%
2025년 6월 30일		$1.37	$1.17	17.3%
2025년 3월 31일		$1.13	$1.09	4.1%

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

15

손익계산서 15

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Revenue	$1.79B	$1.68B	$1.67B	$1.76B	$1.51B	$1.18B	$1.19B	$1.21B	$1.14B	$969M	$1.03B	$1.13B
Cost of Revenue	$1.48B	$1.36B	$1.32B	$1.41B	$1.23B	$984M	$923M	$956M	$927M	$785M	$834M	$921M
Gross Profit	$309M	$326M	$349M	$344M	$284M	$193M	$263M	$251M	$213M	$185M	$191M	$206M
R&D Expense	$26M	$29M	$28M	$29M	$27M	$20M	$18M	$15M	$14M	$13M	$13M	$13M
SG&A Expense	$143M	$146M	$158M	$169M	$164M	$134M	$147M	$153M	$144M	$129M	$130M	$136M
Operating Income	$110M	$47M	$136M	$120M	$77M	$8M	$71M	$62M	$40M	$29M	$45M	$58M
Other Non-op	$2M	$2M	$3M	$5M	$5M	$4M	$-3M	$-43M	$-1M	$-2M	·	·
Pretax Income	$82M	$15M	$108M	$103M	$77M	$8M	$66M	$17M	$36M	$25M	$43M	$55M
Income Tax	$7M	$9M	$12M	$17M	$5M	$-7M	$12M	$-4M	$25M	$-425.0K	$11M	$13M
Net Income	$75M	$6M	$96M	$86M	$72M	$15M	$53M	$21M	$11M	$26M	$32M	$42M
EPS (Basic)	$3.61	$0.28	$4.64	$4.19	$3.55	$0.76	$2.62	$1.04	$0.57	$1.29	$1.60	$2.06
EPS (Diluted)	$3.58	$0.28	$4.58	$4.14	$3.50	$0.75	$2.59	$1.02	$0.56	$1.27	$1.58	$2.02
Shares (Basic)	20,755,000	20,732,000	20,619,000	20,511,000	20,422,000	20,338,000	20,365,000	20,212,000	20,027,000	19,983,000	20,097,000	20,461,000
Shares (Diluted)	20,912,000	20,928,000	20,911,000	20,760,000	20,689,000	20,603,000	20,655,000	20,613,000	20,415,000	20,213,000	20,402,000	20,852,000
EBITDA	$179M	$116M	$198M	$173M	$121M	$51M	$108M	$97M	$81M	$73M	·	$100M

대차대조표 28

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Cash & Equivalents	$14M	$17M	$13M	$13M	$14M	$26M	$125M	$71M	$42M	$31M	$24M	$13M
Receivables	$223M	$194M	$193M	$215M	$214M	$166M	$155M	$131M	$124M	$101M	$97M	$113M
Inventory	$461M	$441M	$442M	$423M	$361M	$251M	$236M	$215M	$220M	$201M	$212M	$232M
Prepaid Expense	$92M	$72M	$62M	$39M	$38M	$21M	$22M	$23M	$25M	$12M	$13M	$15M
Current Assets	$790M	$724M	$709M	$690M	$627M	$464M	$538M	$439M	$411M	$345M	$346M	$387M
PP&E (Net)	$535M	$511M	$515M	$449M	$409M	$310M	$232M	$251M	$256M	$253M	$264M	$248M
PP&E (Gross)	$1.38B	$1.32B	$1.28B	$1.21B	$1.13B	$998M	$917M	$898M	$892M	$861M	$834M	$801M
Accum. Depreciation	$841M	$805M	$767M	$760M	$723M	$689M	$685M	$647M	$636M	$609M	$570M	$553M
Goodwill	$281M	$264M	$321M	$319M	$319M	$145M	$79M	$91M	$91M	$87M	$87M	$87M
Intangibles	$106M	$109M	$134M	$140M	$157M	$55M	$6M	$6M	$10M	$11M	$13M	$19M
Other Non-current Assets	$22M	$22M	$22M	$23M	$27M	$19M	$18M	$7M	$7M	$6M	$7M	$5M
Total Assets	$1.80B	$1.70B	$1.76B	$1.69B	$1.61B	$1.06B	$898M	$843M	$791M	$741M	$742M	$762M
Accounts Payable	$149M	$106M	$126M	$108M	$86M	$56M	$43M	$50M	$49M	$33M	$32M	$36M
Accrued Liabilities	$45M	$48M	$46M	$55M	$53M	$41M	$32M	$33M	$28M	$20M	$21M	$22M
Short-term Debt	$22M	$34M	$39M	$21M	$15M	$2M	$868.0K	$823.0K	$777.0K	$733.0K	$9M	$653.0K
Current Liabilities	$254M	$227M	$255M	$239M	$205M	$127M	$122M	$140M	$127M	$90M	$96M	$104M
Capital Leases	$61M	$63M	$54M	$59M	$57M	$57M	$18M	$0	$16M	·	·	·
Deferred Tax	$3M	$3M	$20M	$28M	$27M	$16M	$13M	$195.0K	$213.0K	$274.0K	$110.0K	$0
Other Non-current Liabilities	$13M	$12M	$13M	$12M	$15M	$14M	$12M	$15M	$15M	$18M	$18M	$18M
Long-term Debt	$461M	$444M	$429M	$436M	$455M	$38M	$2M	$3M	$4M	$5M	$14M	$24M
Total Debt	$481M	$476M	$465M	$453M	$465M	$40M	$3M	$4M	$4M	$5M	·	$25M
Common Stock	$352M	$336M	$309M	$288M	$272M	$259M	$250M	$235M	$223M	$213M	$209M	$205M
Retained Earnings	$912M	$849M	$854M	$769M	$694M	$631M	$625M	$548M	$536M	$518M	$500M	$475M
Treasury Stock	$277M	$262M	$238M	$221M	$210M	$199M	$187M	$175M	$166M	$154M	$149M	$141M
AOCI	$-51M	$-61M	$-47M	$-42M	$-40M	$-39M	$-45M	$-58M	$-103M	$-86M	$-81M	$-82M
Stockholders' Equity	$943M	$869M	$885M	$800M	$720M	$656M	$646M	$586M	$527M	$494M	$483M	$459M
Liabilities + Equity	$1.80B	$1.70B	$1.76B	$1.69B	$1.61B	$1.06B	$898M	$800M	$791M	$741M	$742M	$762M
Shares Outstanding	20,735,000	20,764,000	20,646,000	20,543,000	20,448,000	·	·	·	·	·	·	·

현금 흐름 18

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
D&A	$69M	$69M	$62M	$53M	$44M	$42M	$41M	$36M	$43M	$46M	$38M	$44M
Stock-based Comp	$11M	$11M	$10M	$9M	$7M	$6M	$7M	$5M	$5M	$3M	$5M	$5M
Deferred Tax	$-5M	$-17M	$-7M	$2M	$-13M	$-10M	$4M	$-2M	$20M	$-9M	$4M	$-5M
Amort. of Intangibles	$11M	$12M	$13M	$12M	$6M	$2M	$1M	$2M	$5M	$4M	$5M	$5M
Restructuring	$3M	$7M	$4M	$2M	$-438.0K	$11M	$785.0K	$6M	$644.0K	$3M	$0	$170.0K
Other Non-cash	$-46M	$19M	$-16M	$-34M	$-20M	$48M	$-2M	$16M	$-12M	$2M	·	$-24M
Operating Cash Flow	$103M	$88M	$144M	$116M	$90M	$101M	$99M	$76M	$68M	$68M	$91M	$60M
CapEx	·	$69M	$111M	$78M	$103M	$67M	$24M	$28M	$28M	$27M	$30M	$29M
Investing Cash Flow	$-98M	$-80M	$-119M	$-80M	$-494M	$-195M	$-26M	$-34M	$-43M	$-37M	$-52M	$-27M
Debt Issued	·	·	·	·	·	$34M	$0	$0	$55M	$10M	$78M	$33M
Net Debt Issued	·	·	·	·	$-2M	$13M	$-823.0K	$-777.0K	$-797.0K	$-694.0K	·	$-6M
Stock Repurchased	$8M	$0	$0	$0	$0	$7M	$199.0K	$422.0K	$1M	$4M	$7M	$22M
Net Stock Activity	$-8M	·	·	$0	$0	$-7M	$-199.0K	$-422.0K	$-1M	$-4M	·	$-22M
Dividends Paid	$12M	$11M	$11M	$10M	$10M	$9M	$9M	$8M	$8M	$7M	$7M	$7M
Financing Cash Flow	$-10M	$-4M	$-25M	$-36M	$393M	$-7M	$-18M	$-14M	$-15M	$-23M	$-27M	$-41M
Net Change in Cash	$-3M	$3M	$193.0K	$-1M	$-11M	$-99M	$54M	$29M	$10M	$7M	$11M	$-10M
Taxes Paid	$7M	·	·	·	·	·	·	·	$8M	$3M	$6M	$13M
Free Cash Flow	·	$19M	$34M	$38M	$-13M	$34M	$75M	$49M	$40M	$40M	·	$31M

수익성 8

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Gross Margin	17.3%	19.4%	21.0%	19.6%	18.8%	16.4%	21.9%	20.8%	18.6%	18.9%	·	18.3%
Operating Margin	6.2%	2.8%	8.2%	6.8%	5.1%	0.70%	5.7%	5.1%	3.4%	2.8%	·	5.1%
Net Margin	4.2%	0.35%	5.8%	4.9%	4.8%	1.3%	4.3%	1.7%	1.0%	2.7%	·	3.7%
Pretax Margin	4.6%	0.88%	6.5%	5.9%	5.1%	0.70%	5.2%	1.4%	3.2%	2.6%	·	4.8%
EBITDA Margin	10.0%	6.9%	11.9%	9.9%	8.0%	4.3%	9.1%	8.0%	7.1%	7.5%	·	8.8%
ROA	4.3%	0.34%	5.5%	5.2%	5.4%	1.6%	6.0%	2.6%	1.5%	3.5%	·	5.5%
ROE	8.1%	0.65%	10.9%	11.0%	10.2%	2.4%	8.4%	3.8%	2.3%	5.3%	·	9.0%
ROIC	7.1%	1.4%	9.0%	8.0%	6.1%	2.2%	8.9%	14.1%	2.4%	5.5%	·	9.1%

유동성 및 지급능력 4

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Current Ratio	3.1	3.2	2.8	2.9	3.1	3.7	4.0	3.1	3.2	3.8	·	3.7
Quick Ratio	0.9	0.9	0.8	1.0	1.2	1.5	2.3	1.4	1.3	1.5	·	1.2
Debt / Equity	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	·	0.1
LT Debt / Equity	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	·	0.1

효율성 3

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Asset Turnover	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	1.4	1.5	1.5	1.3	·	1.5
Inventory Turnover	3.3	3.1	3.0	3.6	4.0	4.0	4.6	4.4	4.2	3.8	·	4.0
Receivables Turnover	8.6	8.7	8.2	8.2	7.7	7.3	8.3	9.5	9.1	9.8	·	10.0

주당 6

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Book Value / Share	$45.49	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Revenue / Share	$85.43	$80.50	$79.63	$84.64	$73.02	$57.09	$57.39	$58.59	$55.81	$47.95	·	$54.15
Cash Flow / Share	$4.94	$4.20	$6.91	$5.59	$4.36	$4.91	$4.80	$3.71	$3.32	$3.32	·	$2.90
Cash / Share	$0.66	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Dividend / Share	$0.56	$0.54	$0.52	$0.49	$0.47	$0.46	$0.43	$0.41	$0.40	$0.38	$0.35	$0.34
EPS (TTM)	$3.58	$0.28	$4.58	$4.14	$3.50	$0.75	$2.59	$1.02	$0.56	$1.27	$1.58	$2.02

성장률 10

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Revenue YoY	6.0%	1.2%	-5.2%	16.3%	28.4%	·	·	·	·	·	·	·
Revenue CAGR 3Y	0.56%	3.7%	12.3%	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Revenue CAGR 5Y	8.7%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
EPS YoY	1178.6%	-93.9%	10.6%	18.3%	366.7%	·	·	·	·	·	·	·
EPS CAGR 3Y	-4.7%	-56.9%	82.8%	·	·	·	·	·	·	·	·	·
EPS CAGR 5Y	36.7%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Net Income YoY	1170.8%	-93.8%	11.3%	18.6%	368.7%	·	·	·	·	·	·	·
Net Income CAGR 3Y	-4.5%	-56.7%	83.6%	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Net Income CAGR 5Y	37.1%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Dividends Paid CAGR 5Y	4.5%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

가치 평가 (TTM) 15

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Revenue TTM	$1.79B	$1.68B	$1.67B	$1.76B	$1.51B	$1.18B	$1.19B	$1.21B	$1.14B	$969M	$1.03B	$1.13B
Net Income TTM	$75M	$6M	$96M	$86M	$72M	$15M	$53M	$21M	$11M	$26M	$32M	$42M
Market Cap	$2.58B	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Enterprise Value	$3.05B	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
P/E	34.7	353.1	28.4	21.1	26.3	85.0	23.0	44.1	86.8	31.2	17.7	17.4
P/S	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
P/B	2.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
P / Tangible Book	4.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
P / Cash Flow	25.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
EV / EBITDA	17.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
EV / Revenue	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Dividend Yield	0.45%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Earnings Yield	2.9%	0.28%	3.5%	4.7%	3.8%	1.2%	4.4%	2.3%	1.1%	3.2%	5.6%	5.7%
Payout Ratio	15.4%	188.3%	11.1%	11.8%	13.4%	59.9%	17.5%	40.2%	69.1%	29.1%	·	16.4%
Annual Payout	$12M	$11M	$11M	$10M	$10M	$9M	$9M	$8M	$8M	$7M	$7M	$7M

손익계산서 16

지표	Q3 2026	Q2 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Revenue	$614M	$550M	$490M	$445M	$432M	$420M	$437M	$437M	$426M	$385M	$421M	$403M	$399M	$443M	$435M	$428M
Cost of Revenue	$510M	$468M	$426M	$359M	$349M	$344M	$344M	$356M	$345M	$314M	$341M	$314M	$309M	$351M	$336M	$345M
Gross Profit	$104M	$82M	$64M	$86M	$83M	$76M	$93M	$81M	$81M	$71M	$80M	$89M	$89M	$91M	$98M	$83M
R&D Expense	$7M	$6M	$6M	$7M	$6M	$7M	$6M	$8M	$8M	$7M	$6M	$6M	$7M	$8M	$7M	$7M
SG&A Expense	$42M	$36M	$34M	$38M	$35M	$35M	$41M	$35M	$34M	$36M	$40M	$39M	$39M	$40M	$47M	$39M
Operating Income	$52M	$28M	$11M	$35M	$37M	$27M	$-38M	$31M	$32M	$22M	$28M	$37M	$35M	$37M	$39M	$29M
Interest Expense	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$8M	$8M	$8M	·	$6M
Other Non-op	$317.0K	$309.0K	$493.0K	$711.0K	$567.0K	$666.0K	$518.0K	$642.0K	$640.0K	$643.0K	$569.0K	$685.0K	$726.0K	$730.0K	$2M	$1M
Pretax Income	$45M	$21M	$3M	$28M	$29M	$21M	$-47M	$23M	$24M	$15M	$20M	$30M	$28M	$30M	$33M	$24M
Income Tax	$6M	$2M	$-3M	$3M	$4M	$3M	$2M	$768.0K	$5M	$1M	$239.0K	$3M	$4M	$5M	$5M	$4M
Net Income	$39M	$19M	$7M	$25M	$25M	$18M	$-49M	$22M	$19M	$13M	$19M	$27M	$24M	$26M	$29M	$20M
EPS (Basic)	$1.86	$0.93	$0.32	$1.23	$1.21	$0.85	$-2.36	$1.07	$0.92	$0.65	$0.94	$1.29	$1.17	$1.24	$1.40	$0.97
EPS (Diluted)	$1.84	$0.92	$0.30	$1.22	$1.21	$0.85	$-2.34	$1.07	$0.91	$0.64	$0.93	$1.27	$1.15	$1.23	$1.38	$0.96
Shares (Basic)	20,821,000	20,762,000	·	20,731,000	20,779,000	20,780,000	·	20,749,000	20,741,000	20,679,000	·	20,640,000	20,625,000	20,566,000	·	20,526,000
Shares (Diluted)	21,075,000	21,007,000	·	20,883,000	20,833,000	20,913,000	·	20,920,000	20,914,000	20,973,000	·	20,905,000	20,896,000	20,887,000	·	20,780,000
EBITDA	$71M	$47M	·	$52M	$54M	$44M	·	$50M	$49M	$38M	·	$52M	$52M	$52M	·	$42M

대차대조표 28

지표	Q3 2026	Q2 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Cash & Equivalents	$20M	$16M	$14M	$16M	$13M	$16M	$17M	$18M	$17M	$13M	·	$16M	$17M	$15M	·	$21M
Receivables	$261M	$267M	$223M	$195M	$198M	$219M	$194M	$215M	$185M	$188M	·	$186M	$188M	$208M	·	$239M
Inventory	$487M	$494M	$461M	$467M	$445M	$440M	$441M	$477M	$463M	$467M	·	$452M	$455M	$434M	·	$420M
Prepaid Expense	$102M	$99M	$92M	$97M	$80M	$84M	$72M	$86M	$74M	$72M	·	$55M	$38M	$42M	·	$30M
Current Assets	$870M	$876M	$790M	$776M	$735M	$759M	$724M	$795M	$739M	$740M	·	$710M	$698M	$700M	·	$710M
PP&E (Net)	$532M	$530M	$535M	$539M	$533M	$522M	$511M	$526M	$528M	·	$515M	$497M	$493M	$470M	$449M	$426M
PP&E (Gross)	$1.41B	$1.39B	$1.38B	$1.38B	$1.36B	$1.34B	$1.32B	$1.33B	$1.32B	·	·	$1.25B	$1.23B	$1.20B	·	$1.17B
Accum. Depreciation	$877M	$861M	$841M	$841M	$825M	$818M	$805M	$802M	$793M	·	·	$756M	$740M	$729M	·	$747M
Goodwill	$280M	$280M	$281M	$280M	$266M	$264M	$264M	$321M	$320M	$320M	$321M	$319M	$320M	$320M	$319M	$319M
Intangibles	$100M	$103M	$106M	$108M	$108M	$107M	$109M	$124M	$126M	·	·	$135M	$138M	$140M	·	$145M
Other Non-current Assets	$23M	$22M	$22M	$22M	$22M	$21M	$22M	$26M	$26M	$25M	·	$27M	$25M	$22M	·	$32M
Total Assets	$1.87B	$1.88B	$1.80B	$1.79B	$1.74B	$1.75B	$1.70B	$1.86B	$1.80B	$1.81B	·	$1.75B	$1.74B	$1.72B	·	$1.70B
Accounts Payable	$192M	$189M	$149M	$140M	$132M	$137M	$106M	$130M	$117M	$135M	·	$93M	$124M	$127M	·	$96M
Accrued Liabilities	$46M	$48M	$45M	$44M	$44M	$44M	$48M	$49M	$41M	$41M	·	$40M	$43M	$44M	·	$48M
Short-term Debt	$17M	$23M	$22M	$10M	$20M	$53M	$34M	$38M	$39M	$47M	·	$39M	$27M	$28M	·	$20M
Current Liabilities	$296M	$288M	$254M	$236M	$232M	$267M	$227M	$253M	$227M	$255M	·	$217M	$233M	$246M	·	$202M
Capital Leases	$58M	$60M	$61M	$61M	$72M	$73M	$63M	$57M	$58M	$60M	·	$54M	$56M	$57M	·	$60M
Deferred Tax	$2M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$20M	$21M	$20M	·	$28M	$28M	$28M	·	$30M
Other Non-current Liabilities	$13M	$13M	$13M	$12M	$13M	$12M	$12M	$13M	$12M	$13M	·	$12M	$14M	$14M	·	$14M
Long-term Debt	$442M	$492M	$461M	$459M	$428M	$453M	$444M	$495M	$485M	$478M	·	$422M	$440M	$433M	·	$494M
Total Debt	·	·	·	$467M	$445M	$504M	·	$533M	$524M	$522M	·	$503M	$468M	$461M	·	$514M
Common Stock	$380M	·	$352M	$349M	$346M	·	$336M	·	$329M	·	·	·	$303M	$298M	·	·
Retained Earnings	$964M	$929M	$912M	$909M	$886M	$864M	$849M	$901M	$881M	$865M	·	$838M	$814M	$792M	·	$743M
Treasury Stock	$302M	$295M	$277M	$277M	$276M	$268M	$262M	$259M	$259M	$256M	·	$237M	$236M	$232M	·	$219M
AOCI	$-53M	$-52M	$-51M	$-53M	$-52M	$-58M	$-61M	$-48M	$-51M	$-49M	·	$-41M	$-39M	$-42M	·	$-47M
Stockholders' Equity	$995M	$957M	$943M	$935M	$911M	$888M	$869M	$932M	$907M	$890M	$885M	$872M	$847M	$822M	$800M	$767M
Liabilities + Equity	$1.87B	$1.88B	$1.80B	$1.79B	$1.74B	$1.75B	$1.70B	$1.86B	$1.80B	$1.81B	·	$1.75B	$1.74B	$1.72B	·	$1.70B
Shares Outstanding	20,834,000	·	20,735,000	20,733,000	20,727,000	·	20,764,000	·	20,747,000	·	20,646,000	·	·	20,609,000	·	·

현금 흐름 17

지표	Q3 2026	Q2 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
D&A	$19M	$18M	$18M	$18M	$18M	$17M	$17M	$19M	$17M	$16M	$15M	$15M	$16M	$15M	$14M	$13M
Stock-based Comp	·	$3M	$2M	$3M	$2M	$3M	$3M	$2M	$3M	$2M	$3M	$3M	$3M	$2M	$3M	$2M
Deferred Tax	·	$-3.0K	$-5M	$-18.0K	$-47.0K	$22.0K	$-17M	$-935.0K	$1M	$-253.0K	·	·	·	$-52.0K	·	·
Amort. of Intangibles	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M
Restructuring	$324.0K	$2M	$426.0K	$212.0K	$479.0K	$2M	$687.0K	$1M	$3M	$2M	$629.0K	$1M	$1M	$664.0K	$13.0K	$484.0K
Other Non-cash	·	$-45M	·	·	·	$-22M	·	·	·	$-46M	·	·	·	$-5M	·	·
Operating Cash Flow	·	$-4M	$20M	$18M	$50M	$16M	$76M	$5M	$20M	$-14M	$60M	$14M	$32M	$38M	$82M	$13M
CapEx	·	$15M	·	·	·	$12M	·	·	·	$21M	·	·	·	$30M	$23M	$17M
Investing Cash Flow	·	$-15M	$-21M	$-42M	$-14M	$-21M	$-19M	$-12M	$-22M	$-26M	$-25M	$-31M	$-33M	$-30M	$-23M	$-16M
Debt Issued	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$5M
Net Debt Issued	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$-8M	·	·	·	$-4M	·	·
Stock Repurchased	·	·	$0	$0	·	·	$0	$0	·	·	·	·	·	·	·	·
Dividends Paid	·	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$2M
Financing Cash Flow	·	$22M	$-1M	$28M	$-40M	$3M	$-57M	$7M	$6M	$40M	$-39M	$18M	$2M	$-6M	$-67M	$-7M
Net Change in Cash	·	$3M	$-3M	$4M	$-3M	$-1M	$-1M	$776.0K	$4M	$-190.0K	$-3M	$-173.0K	$1M	$2M	$-8M	$-11M
Free Cash Flow	·	$-20M	·	·	·	$3M	·	·	·	$-35M	·	·	·	$8M	·	·
Levered FCF	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$2M	·	·

수익성 8

지표	Q3 2026	Q2 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Gross Margin	17.0%	14.9%	·	19.4%	19.1%	18.1%	·	18.5%	19.0%	18.5%	·	22.1%	22.3%	20.6%	·	19.3%
Operating Margin	8.4%	5.1%	·	7.9%	8.5%	6.5%	·	7.2%	7.5%	5.8%	·	9.1%	8.9%	8.3%	·	6.8%
Net Margin	6.3%	3.5%	·	5.7%	5.8%	4.2%	·	5.1%	4.5%	3.5%	·	6.6%	6.0%	5.8%	·	4.7%
Pretax Margin	7.2%	3.8%	·	6.3%	6.8%	5.0%	·	5.3%	5.6%	3.8%	·	7.3%	7.1%	6.8%	·	5.7%
EBITDA Margin	11.6%	8.5%	·	11.8%	12.6%	10.4%	·	11.4%	11.4%	10.0%	·	12.8%	13.0%	11.8%	·	9.9%
ROA	·	·	·	1.4%	1.4%	0.99%	·	1.2%	1.1%	0.76%	·	1.5%	1.4%	1.5%	·	1.4%
ROE	·	·	·	2.7%	2.8%	2.0%	·	2.5%	2.2%	1.6%	·	3.2%	3.0%	3.3%	·	2.7%
ROIC	·	·	·	2.2%	2.3%	1.7%	·	2.1%	1.8%	1.5%	·	2.4%	2.3%	2.4%	·	1.9%

유동성 및 지급능력 5

지표	Q3 2026	Q2 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Current Ratio	·	·	·	3.3	3.2	2.8	·	3.1	3.2	2.9	·	3.3	3.0	2.8	·	3.5
Quick Ratio	·	·	·	0.9	0.9	0.9	·	0.9	0.9	0.8	·	0.9	0.9	0.9	·	1.3
Debt / Equity	·	·	·	0.5	0.5	0.6	·	0.6	0.6	0.6	·	0.6	0.6	0.6	·	0.7
LT Debt / Equity	·	·	·	0.5	0.4	0.4	·	0.5	0.5	0.5	·	0.5	0.5	0.5	·	0.6
Interest Coverage	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.8	4.6	4.9	·	4.9

효율성 3

지표	Q3 2026	Q2 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Asset Turnover	·	·	·	0.2	0.2	0.2	·	0.2	0.2	0.2	·	0.2	0.2	0.3	·	0.3
Inventory Turnover	·	·	·	0.8	0.8	0.8	·	0.8	0.8	0.7	·	0.7	0.7	0.9	·	0.9
Receivables Turnover	·	·	·	2.2	2.3	2.1	·	2.2	2.3	1.9	·	1.9	1.9	2.0	·	2.0

주당 6

지표	Q3 2026	Q2 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Book Value / Share	·	·	·	$45.08	$43.94	·	·	·	$43.72	·	·	·	·	$39.89	·	·
Revenue / Share	$29.13	$26.17	·	$21.30	$20.72	$20.10	·	$20.88	$20.36	$18.37	·	$19.28	$19.07	$21.19	·	$20.61
Cash Flow / Share	·	$-0.20	·	·	·	$0.74	·	·	·	$-0.66	·	·	·	$1.82	·	·
Cash / Share	·	·	·	$0.79	$0.61	·	·	·	$0.82	·	·	·	·	$0.74	·	·
Dividend / Share	$0.14	$0.14	$0.14	$0.14	$0.14	$0.14	$0.14	$0.14	$0.14	$0.13	$0.13	$0.13	$0.13	$0.12	$0.12	$0.12
EPS (TTM)	$4.28	$3.65	·	$0.94	$0.79	$0.49	·	$3.55	$3.75	$3.99	·	$5.03	$4.72	$4.69	·	$3.70

가치 평가 (TTM) 14

지표	Q3 2026	Q2 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Revenue TTM	$2.10B	$1.92B	·	$1.73B	$1.73B	$1.72B	·	$1.67B	$1.64B	$1.61B	·	$1.68B	$1.70B	$1.75B	·	$1.72B
Net Income TTM	$90M	$76M	·	$19M	$16M	$10M	·	$74M	$78M	$84M	·	$105M	$98M	$98M	·	$77M
Market Cap	·	·	·	$2.48B	$1.67B	·	·	·	$2.24B	·	·	·	·	$2.39B	·	·
Enterprise Value	·	·	·	$2.93B	$2.11B	·	·	·	$2.75B	·	·	·	·	$2.84B	·	·
P/E	62.0	40.9	·	127.1	102.2	170.2	·	31.7	28.8	33.0	·	20.3	24.2	24.7	·	21.6
P/S	·	·	·	1.4	1.0	·	·	·	1.4	·	·	·	·	1.4	·	·
P/B	·	·	·	2.6	1.8	·	·	·	2.5	·	·	·	·	2.9	·	·
P / Tangible Book	·	·	·	4.5	3.1	·	·	·	4.9	·	·	·	·	6.6	·	·
P / Cash Flow	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	62.7	·	·
EV / Revenue	·	·	·	1.7	1.2	·	·	·	1.7	·	·	·	·	1.6	·	·
Dividend Yield	·	·	·	0.46%	0.68%	·	·	·	0.48%	·	·	·	·	·	·	·
Earnings Yield	1.6%	2.5%	·	0.79%	0.98%	0.59%	·	3.2%	3.5%	3.0%	·	4.9%	4.1%	4.0%	·	4.6%
Payout Ratio	·	15.0%	·	·	·	15.8%	·	·	·	20.1%	·	·	·	10.1%	·	·
Annual Payout	$12M	$12M	·	$11M	$11M	$11M	·	$11M	$11M	$11M	·	$11M	$10M	·	·	·

최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

16

지표	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
매출	$1.79B	$1.68B	$1.67B	$1.76B	$1.51B
매출 총이익률 %	17.3%	19.4%	21.0%	19.6%	18.8%
영업이익률 %	6.2%	2.8%	8.2%	6.8%	5.1%
순이익	$75M	$6M	$96M	$86M	$72M
희석 EPS	$3.58	$0.28	$4.58	$4.14	$3.50

지표	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
부채 / 자기자본 비율	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6
유동비율	3.1	3.2	2.8	2.9	3.1
당좌 비율	0.9	0.9	0.8	1.0	1.2

지표	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
잉여현금흐름	·	$19M	$34M	$38M	$-13M

기관 투자자 (13F) 430개의 제출자 · $6.1B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일

17

분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

보유자 430

보유 가치 $6.1B

신규 포지션 111

청산 포지션 30

기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기

신규 포지션	청산 포지션	증가함	감소	순주식 변동
111 (+40 이전 분기 대비)	30 (+3 이전 분기 대비)	125 (+29 이전 분기 대비)	121 (+15 이전 분기 대비)	+579K

Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.

기관	가치	주식	% 추적된 13F 중	유형
BlackRock, Inc.	$1,032,984,711	3,473,501	16.85%	주식
STATE STREET CORP	$433,045,964	1,456,230	7.07%	주식
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC	$415,322,681	1,396,559	6.78%	주식
Capital Research Global Investors	$297,525,610	1,000,456	4.85%	주식
VANGUARD GROUP INC	$291,418,636	2,344,101	4.75%	주식
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC	$278,818,887	937,553	4.55%	주식
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC	$183,198,789	616,020	2.99%	주식
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC	$175,789,653	591,006	2.87%	주식
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP	$171,868,217	577,952	2.80%	주식
Fisher Asset Management, LLC	$147,276,660	495,230	2.40%	주식
BARROW HANLEY MEWHINNEY & STRAUSS LLC	$132,656,460	446,069	2.16%	주식
MORGAN STANLEY	$122,269,641	411,140	1.99%	주식
SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC	$93,376,891	313,988	1.52%	주식
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd.	$83,775,282	281,712	1.37%	주식
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC	$80,584,363	270,972	1.31%	주식
NORTHERN TRUST CORP	$78,706,345	264,657	1.28%	주식
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	$72,980,910	245,405	1.19%	주식
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$70,137,052	235,842	1.14%	주식
Nuveen, LLC	$67,974,142	228,570	1.11%	주식
Copeland Capital Management, LLC	$67,706,620	227,669	1.10%	주식
Harvey Partners, LLC	$65,446,023	220,068	1.07%	주식
Trigran Investments, Inc.	$65,389,221	219,877	1.07%	주식
Invesco Ltd.	$59,513,388	200,119	0.97%	주식
GAMCO INVESTORS, INC. ET AL	$53,809,747	180,940	0.88%	주식
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$51,480,628	173,108	0.84%	주식
Bank of New York Mellon Corp	$49,059,580	164,967	0.80%	주식
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP	$47,087,245	158,335	0.77%	주식
ROYAL BANK OF CANADA	$45,903,000	154,353	0.75%	주식
SAMLYN CAPITAL, LLC	$45,120,308	151,721	0.74%	주식
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO	$44,342,633	149,106	0.72%	주식
KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC	$44,242,413	148,769	0.72%	주식
PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC	$43,939,967	147,752	0.72%	주식
ACK Asset Management LLC	$40,147,650	135,000	0.66%	주식
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	$36,733,315	123,519	0.60%	주식
First Eagle Investment Management, LLC	$35,478,627	119,300	0.58%	주식
HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND	$34,437,762	115,800	0.56%	주식
JPMORGAN CHASE & CO	$31,590,907	108,166	0.52%	주식
MACKENZIE FINANCIAL CORP	$30,927,370	103,996	0.50%	주식
EMERALD ADVISERS, LLC	$27,600,171	92,808	0.45%	주식
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP	$25,564,051	88,295	0.42%	주식
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS	$25,502,382	85,754	0.42%	주식
Aberdeen Group plc	$24,875,781	83,647	0.41%	주식
ROYCE & ASSOCIATES LP	$23,651,427	79,530	0.39%	주식
AMERIPRISE FINANCIAL INC	$22,787,737	76,626	0.37%	주식
FMR LLC	$22,513,852	75,705	0.37%	주식
Public Sector Pension Investment Board	$21,262,493	71,497	0.35%	주식
GENDELL JEFFREY L	$21,202,717	71,296	0.35%	주식
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC	$20,769,593	69,840	0.34%	주식
Granahan Investment Management, LLC	$20,755,740	69,793	0.34%	주식
AGF MANAGEMENT LTD	$20,250,177	68,093	0.33%	주식

전체 430 기관 투자자 보기 →

행동주의자 및 5% 이상 소유자 2 보유

18

SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.

제출자	제출됨	지분	상태	목적	제출
Gabelli Funds, LLC I.D. No., GAMCO Asset Management Inc. I.D. No., Teton Advisors, Inc. I.D. No., GGCP, Inc. I.D. No., GAMCO Investors, Inc. I.D. No., Associated Capital Group, Inc. I.D. No., Mario J. Gabelli ×8 제출 서류	2019년 5월 3일	·	최초 제출	·	SEC
Gabelli Funds, LLC I.D. No ., GAMCO Asset Management Inc. I.D. No ., Teton Advisors, Inc. I.D. No ., Gabelli Securities, Inc. I.D. No ., GGCP, Inc. I.D. No ., GAMCO Investors, Inc. I.D. No ., Mario J. Gabelli ×4 제출 서류	2012년 3월 13일	·	최초 제출	·	SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

회사 내부자 31 명의 내부자 · 8 임원 · 22 이사

19

내부자	역할	마지막 활동	보유 주식 수	매도 12개월	순매수/매도 12개월
Jugal K. Vijayvargiya	President and CEO	2026년 9월 4일 A	116,699	18	$-10,943,297
Gordon D Harnett	Chairman, President and CEO	2005년 2월 8일 A	30,642	0	$0
Shelly Marie Chadwick	Vice President, Finance & CFO	2026년 9월 4일 A	15,246	6	$-2,454,664
John D Grampa	Sr. VP Finance and CFO	2014년 11월 20일 A	708	0	$0
Melissa A Fashinpaur	Chief Accounting Officer	2026년 9월 4일 A	310	1	$-49,440
Gregory R. Chemnitz	VP General Counsel & Secretary	2026년 9월 4일 A	5,930	4	$-1,436,805
John M Zaranec	Chief Accounting Officer	2023년 6월 15일 A	229	0	$0
Daniel A Skoch	Senior VP Administration	2012년 3월 1일 A	30,866	0	$0
Patrick M. Prevost	이사	2026년 9월 4일 A	18,416	0	$0
Emily M Liggett	이사	2026년 9월 4일 A	1,272	1	$-235,209
Robert J Phillippy	이사	2026년 9월 4일 A	12,041	4	$-765,163
Vinod M Khilnani	이사	2026년 9월 4일 A	20,035	7	$-1,583,292
Craig S Shular	이사	2026년 9월 4일 A	54,951	0	$0
Robert B Toth	이사	2026년 8월 31일 G	28,832	0	$0
Darlene J. S. Solomon	이사	2026년 8월 7일 S	26,718	1	$-1,082,675
Thomas T Edman	이사	2026년 5월 8일 A	·	0	$0
Mohan N Reddy	이사	2026년 5월 7일 M	2,006	0	$0
Geoffrey Wild	이사	2019년 9월 5일 A	23,254	0	$0
William B Lawrence	이사	2019년 5월 3일 M	7,900	0	$0
KEITHLEY JOSEPH P	이사	2018년 3월 7일 A	19,152	0	$0
Richard J Hipple	이사	2017년 11월 22일 S	37,760	0	$0
Edward F Crawford	이사	2017년 5월 5일 A	9,832	0	$0
John Sherwin JR	이사	2013년 3월 6일 A	7,196	0	$0
William R Robertson	이사	2013년 3월 6일 A	9,914	0	$0
MADAR WILLIAM P	이사	2011년 5월 5일 A	19,197	0	$0
Albvert C Bersticker	이사	2011년 3월 1일 A	0	0	$0
William G Pryor	이사	2010년 5월 6일 A	8,958	0	$0
Charles F Brush III	이사	2005년 12월 9일 S	149,936	0	$0
David H Hoag	이사	2004년 7월 12일 A	9,868	0	$0
Joseph P Kelley	·	2020년 6월 10일 A	24,032	0	$0
Jeffrey L Gendell ET AL	·	2008년 11월 7일 S	2,025,300	0	$0

SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당

ETF 보유 현황 58 ETF 보유

20

가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.

펀드	비중	단위	기준일	출처
PSCM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust …	5.34%	3,708 SH	2026년 10월 2일	일간
PYZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	2.42%	5,395 SH	2026년 10월 2일	일간
XSMO · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	1.28%	129,815 SH	2026년 10월 2일	일간
OSCV · ETF Series Solutions	1.13%	37,753 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
JSML · Janus Detroit Street Trust	0.51%	8,803 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
SMDX · Tidal Trust III	0.51%	3,136 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
VAW · VANGUARD WORLD FUND	0.39%	59,509 SH	2026년 8월 19일	일간
VIOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS	0.37%	13,617 SH	2026년 8월 19일	일간
VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0.37%	22,471 SH	2026년 8월 19일	일간
QVMS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust …	0.35%	2,933 SH	2026년 10월 2일	일간
IWO · iShares Trust	0.35%	197,142 SH	2026년 9월 11일	일간
VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS	0.33%	72,720 SH	2026년 8월 19일	일간
NUSC · Nushares ETF Trust	0.32%	19,621 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
VIOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS	0.30%	19,862 SH	2026년 8월 19일	일간
PICK · iShares, Inc.	0.30%	30,751 SH	2026년 9월 11일	일간
FMAT · FIDELITY COVINGTON TRUST	0.29%	7,912 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr…	0.26%	7,386 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	0.21%	19,509 SH	2026년 10월 2일	일간
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0.19%	120,830 SH	2026년 8월 19일	일간
BKSE · BNY Mellon ETF Trust	0.19%	768 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
IWM · iShares Trust	0.17%	536,693 SH	2026년 9월 11일	일간
ISCG · iShares Trust	0.17%	6,458 SH	2026년 9월 11일	일간
BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr…	0.17%	5,525 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
RWJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust …	0.15%	10,486 SH	2026년 10월 2일	일간
RSSL · Global X Funds	0.14%	10,052 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
VFMO · VANGUARD WELLINGTON FUND	0.14%	9,679 SH	2026년 8월 19일	일간
VBR · VANGUARD INDEX FUNDS	0.13%	302,818 SH	2026년 8월 19일	일간
IGE · iShares Trust	0.13%	4,062 SH	2026년 9월 11일	일간
PRNT · ARK ETF Trust	0.12%	340 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
ESML · iShares Trust	0.11%	12,329 SH	2026년 9월 11일	일간
DFAS · Dimensional ETF Trust	0.10%	68,932 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe…	0.09%	803 SH	2026년 10월 2일	일간
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS	0.07%	238,657 SH	2026년 8월 19일	일간
VB · VANGUARD INDEX FUNDS	0.07%	477,012 SH	2026년 8월 19일	일간
WSML · iShares Trust	0.05%	1,349 SH	2026년 9월 11일	일간
EBIT · Harbor ETF Trust	0.05%	27 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
FYX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE…	0.05%	2,933 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
VIG · VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	0.03%	117,508 SH	2026년 8월 19일	일간
DFUV · Dimensional ETF Trust	0.02%	16,811 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
PFM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	0.02%	592 SH	2026년 10월 2일	일간
DXUV · Dimensional ETF Trust	0.02%	508 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
DFAC · Dimensional ETF Trust	0.02%	40,792 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
DFSU · Dimensional ETF Trust	0.02%	1,862 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
DCOR · Dimensional ETF Trust	0.01%	1,849 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS	0.01%	660,915 SH	2026년 8월 19일	일간
VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX…	0.01%	16,699 SH	2026년 8월 19일	일간
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0.01%	1,753 SH	2026년 8월 19일	일간
DFAU · Dimensional ETF Trust	0.01%	4,311 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
ITOT · iShares Trust	0.01%	27,042 SH	2026년 9월 11일	일간
IWV · iShares Trust	0.01%	5,166 SH	2026년 9월 9일	일간
DFUS · Dimensional ETF Trust	0.01%	6,194 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
TILT · FlexShares Trust	0.00%	513 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
IJR · iShares Trust	·	1,269,403 SH	2026년 9월 10일	일간
IJT · iShares Trust	·	108,139 SH	2026년 9월 9일	일간
IJS · iShares Trust	·	83,493 SH	2026년 9월 8일	일간
XJR · iShares Trust	·	2,876 SH	2026년 8월 31일	일간
ISCB · iShares Trust	·	920 SH	2026년 9월 11일	일간
SMLF · iShares Trust	·	3,288 SH	2026년 9월 11일	일간

MTRN 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

21

평점 · 10 명의 애널리스트 매수

중앙값 목표 $306.00 -2.0%

2 20.0% 적극 매수

6 60.0% 매수

2 20.0% 보유

0 0.0% 매도

0 0.0% 적극 매도

12개월 목표 주가

5 명의 애널리스트 · 2026-09-29

평균 목표 $303.75 -2.7%

지금 현재가 $312.16

저가$278.74 평균$303.75 고가$330.00

동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업

22

회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.

티커	시가총액	P/E	매출 YoY	순이익률	ROE	매출 총이익률
MTRN	$2.58B	34.7	6.0%	4.2%	8.1%	17.3%
MP	$8.96B	-101.0	10.1%	-38.3%	-5.8%	·
USAR	$1.76B	-3.6	·	-18110.7%	-164.2%	11.9%
ALM	·	-11.3	·	-498.0%	-81.6%	7.3%
SSMR	·	·	·	·	·	·
EMAT	·	·	·	·	14.9%	·
CRML	·	-6.4	·	·	-128.3%	·
CMP	·	-6.9	11.3%	-6.4%	-33.9%	15.3%

나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목

26

중요한 지표를 선택하세요. 상단의 전체 기본 정보에서 원하는 행 옆의 +를 클릭하세요.

선택 항목이 저장되어 모든 티커에서 유지됩니다.

MTRN Materion Corporation

MTRN 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

MTRN 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC

재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성

성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR

주당 지표 EPS, 주당 순자산, 주당 현금 흐름, 주당 배당금

자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율

배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

기관 투자자 (13F) 430개의 제출자 · $6.1B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일

행동주의자 및 5% 이상 소유자 2 보유

회사 내부자 31 명의 내부자 · 8 임원 · 22 이사

ETF 보유 현황 58 ETF 보유

MTRN 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

12개월 목표 주가

동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업

나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목