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MTSI NASDAQ US

MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock

Technology · Semiconductors 웹사이트 · IPO 3월 2012
$238.30
▲ +$8.94 (+3.90%)
거래량 820K
8
품질 점수
fail
시가총액
$12.8B
ROE
-4.4%
마진
-5.6%
D/E
42.85
Beta
1.45
52W
$84–$191

월가 컨센서스

22 명의 애널리스트 · 4월 2026
5
적극 매수
13
매수
4
보유
0
매도
0
적극 매도
81.8%
매수 등급

가격 차트

유사 종목

MCHP
Microchip Technology Inc
$34.4B
ON
ON Semiconductor Corp
P/E 68.3
$21.8B
GFS
GlobalFoundries Inc
$19.4B
FSLR
First Solar Inc
P/E 20.0
$28.0B
ALAB
Astera Labs Inc
P/E 141.3
$28.1B
LSCC
Lattice Semiconductor Corp
P/E 369.4
$10.1B
RMBS
Rambus Inc
P/E 43.2
$9.9B
SITM
SiTime Corp
$9.2B
SWKS
Skyworks Solutions Inc
P/E 19.9
$9.5B
SMTC
Semtech Corp
P/E 238.7
$6.8B

실적

초과 달성률: 25.0%
분기 EPS 예상 EPS 실적 서프라이즈
12월 2025 $1.00 $1.02 +$0.02
9월 2025 $0.95 $0.94 $-0.01
6월 2025 $0.91 $0.90 $-0.01
3월 2025 $0.85 $0.85 $0.00

펀더멘털 추세

지표 2025-07-04 2025-09-02 2025-10-02 2025-11-03 2025-12-03 2026-01-02
ROE (TTM) -5.9% -5.9% -5.9% -5.9% -4.4% -4.4%
P/E (TTM) — — — — — —
Net Margin 14.5% -7.7% -7.7% -7.7% -5.6% -5.6%
Gross Margin 55.3% 54.8% 54.8% 54.8% 54.7% 54.7%
D/E Ratio 45.02 45.02 45.02 45.02 42.81 42.85
Current Ratio 3.83 3.83 3.83 3.83 3.71 3.71

핵심 지표

ROA (TTM)
-2.8%
P/S (TTM)
13.27
P/B
7.1
EPS (TTM)
$-0.80
CF/Share
$2.01
매출 성장률 3년
+12.7%
52W High
$190.95
52W Low
$84.00
$84.00 52주 범위 $190.95

Як MTSI виглядає на тлі конкурентів у Semiconductors?

Група порівняння: Mid-cap Semiconductors ($2B+) · 53 компаній

MTSI ACLS ACMR ADI ALAB

Оцінка MTSI vs аналоги Semiconductors

P/E
—
▼ 0% 아래 동종업체 (37.3)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/S
13.3
▲ 63% 위 동종업체 (8.2)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/B
7.2
▲ 45% 위 동종업체 (4.9)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
—
▼ 0% 아래 동종업체 (0.8%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준

Прибутковість MTSI vs аналоги Semiconductors

ROE
-4.4%
▼ 140% 아래 동종업체 (11.0%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Net margin
-5.6%
▼ 145% 아래 동종업체 (12.5%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Валова маржа
54.7%
▲ 8% 위 동종업체 (50.7%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
ROA
-2.8%
▼ 146% 아래 동종업체 (6.0%)
vs 동종업체
vs 산업
약함

Фінансове здоровʼя MTSI vs аналоги Semiconductors

D/E ratio
42.9
▲ 96% 위 동종업체 (21.9)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
3.7
▲ 22% 위 동종업체 (3.0)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Beta
1.5
▼ 9% 아래 동종업체 (1.6)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 변동성

Радар фундаменталів MTSI

MTSI 동종업체 중앙값 업종

MTSI прибутковість vs борг

Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio

MTSI vs аналоги: ключові метрики

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