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VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL)
$36.30
▼ -0.02 (-0.05%)
1일 변화
$36.30 – $40.20
52주 범위
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MVAL 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7.11% | ▼ -7.11% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -6.99% | ▼ -6.99% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$14K
분기 종료 6월 2026
-$4.5M
지난 12개월
-$3.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 46 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenvue Inc | 49177J102 | $87K | 4.76 | 4,552 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637209 | $84K | 4.58 | 3,143 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $81K | 4.46 | 1,414 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $81K | 4.42 | 424 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $78K | 4.24 | 558 | EC | US |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 98956P102 | $77K | 4.22 | 897 | EC | US |
| Clorox Co/The | 189054109 | $74K | 4.04 | 775 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $65K | 3.56 | 1,018 | EC | US |
| Masco Corp | 574599106 | $58K | 3.19 | 716 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $55K | 2.99 | 1,332 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $54K | 2.97 | 75 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $52K | 2.86 | 730 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $49K | 2.69 | 815 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $47K | 2.59 | 127 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $47K | 2.56 | 508 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $46K | 2.50 | 426 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $43K | 2.34 | 240 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $42K | 2.28 | 83 | EC | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 579780206 | $41K | 2.25 | 817 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $41K | 2.23 | 1,290 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | · | $40K | 2.21 | 144 | EC | NL |
| Campbell's Company/The | 134429109 | $38K | 2.05 | 1,684 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $37K | 2.04 | 275 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $36K | 1.99 | 629 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 11133T103 | $36K | 1.95 | 261 | EC | US |
| MarketAxess Holdings Inc | 57060D108 | $35K | 1.92 | 310 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $31K | 1.68 | 231 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $30K | 1.65 | 419 | EC | US |
| Etsy Inc | 29786A106 | $27K | 1.48 | 359 | EC | US |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 518439104 | $26K | 1.43 | 331 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $25K | 1.38 | 298 | EC | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $24K | 1.30 | 14 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $24K | 1.29 | 42 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $22K | 1.22 | 55 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $22K | 1.20 | 43 | EC | US |
| Allegion plc | · | $21K | 1.18 | 153 | EC | IE |
| West Pharmaceutical Services Inc | 955306105 | $20K | 1.10 | 56 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $20K | 1.10 | 140 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $19K | 1.03 | 83 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $19K | 1.03 | 160 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $18K | 0.97 | 60 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $16K | 0.85 | 113 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries Inc | 446413106 | $15K | 0.81 | 53 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $14K | 0.78 | 505 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $12K | 0.67 | 70 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857509301 | $2K | 0.13 | 2,350 | STIV | US |
배당금 2건의 결제
1.74%TTM 수익률
$0.63TTM 주당 지급액
연간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 22일 | $0.6330 |
| 2024년 12월 23일 | $0.3130 |
기관 투자자 (13F) 5개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $363,652 | 53.68% | 9,951 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $282,889 | 41.76% | 7,741 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $18,272 | 2.70% | 500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $6,456 | 0.95% | 176 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $6,139 | 0.91% | 168 | 주식 | 2026년 6월 30일 |