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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -10.65%▼ -10.21%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -11.22%▼ -10.79%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$6.1M
분기 종료 7월 2026 +$15.9M
지난 12개월 +$41.3M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 38 보유 · 카테고리: EC

05
이름CUSIP가치%잔액 국가
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund 670657105 $16.3M 7.42 1,445,561 US
BlackRock MuniHoldings Fund Inc 09253N104 $16.2M 7.40 1,416,084 US
Nuveen Quality Municipal Income Fund 67066V101 $15.4M 7.03 1,317,874 US
BlackRock MuniYield Quality Fund Inc 09254F100 $13.7M 6.23 1,221,699 US
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund 67071L106 $13.4M 6.09 1,077,420 US
Nuveen Municipal Credit Income Fund 67070X101 $11.8M 5.40 970,953 US
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust 09257P105 $11.6M 5.30 519,311 US
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund 670682103 $11.0M 5.00 1,080,272 US
BlackRock MuniYield Quality Fund III Inc 09254E103 $10.6M 4.83 995,166 US
Nuveen Municipal Value Fund Inc 670928100 $10.3M 4.68 1,122,858 US
PIMCO Municipal Income Fund II 72200W106 $8.0M 3.67 1,102,241 US
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio 67062F100 $5.3M 2.42 375,748 US
Aberdeen Municipal Income Fund 552738106 $5.2M 2.38 972,480 US
Western Asset Managed Municipals Fund Inc 95766M105 $4.7M 2.15 470,461 US
Invesco Municipal Opportunity Trust 46132C107 $4.5M 2.03 461,194 US
BlackRock MuniAssets Fund Inc 09254J102 $4.4M 2.02 437,894 US
Eaton Vance Municipal Bond Fund 27827X101 $4.4M 1.99 457,074 US
Invesco Municipal Trust 46131J103 $3.7M 1.68 376,458 US
Invesco Trust for Investment Grade Municipals 46131M106 $3.7M 1.67 363,076 US
Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund 67079X102 $3.6M 1.63 360,049 US
Invesco Quality Municipal Income Trust 46133G107 $3.5M 1.61 359,019 US
Invesco Value Municipal Income Trust 46132P108 $3.4M 1.57 275,375 US
BNY Mellon Strategic Municipals Inc 05588W108 $3.4M 1.54 549,849 US
AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc 01864U106 $3.0M 1.36 275,135 US
Neuberger Municipal Fund Inc 64124P101 $2.9M 1.33 287,448 US
Eaton Vance Municipal Income Trust 27826U108 $2.7M 1.25 263,726 US
Franklin Municipal Opportunities Trust 746922103 $2.7M 1.22 261,926 US
Franklin Managed Municipal Income Trust 746823103 $2.5M 1.16 408,451 US
BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund Inc 09662E109 $2.5M 1.15 433,207 US
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust 27829L105 $2.3M 1.05 133,682 US
Invesco Advantage Municipal Income Trust II 46132E103 $2.3M 1.04 256,847 US
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund 670695105 $2.2M 0.98 154,254 US
DWS Municipal Income Trust 233368109 $2.1M 0.95 235,172 US
Invesco Municipal Income Opportunities Trust 46132X101 $1.8M 0.80 290,908 US
BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund Inc 09662W109 $1.7M 0.77 161,444 US
BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust 09262G108 $932K 0.42 37,058 US
Western Asset Municipal High Income Fund Inc 95766N103 $895K 0.41 131,835 US
BlackRock MuniAssets Fund Inc 09254J110 $11K 0.00 436,817 US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 181건의 결제

08
6.07%TTM 수익률
$1.17TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.1060
2026년 8월 3일$0.1070
2026년 7월 1일$0.1050
2026년 6월 1일$0.1030
2026년 4월 24일$0.1060
2026년 4월 1일$0.1110
2026년 3월 2일$0.1070
2026년 2월 2일$0.1060
2025년 12월 29일$0.1040
2025년 11월 28일$0.1070
2025년 11월 3일$0.1040
2025년 10월 1일$0.1040
2025년 9월 2일$0.1140
2025년 8월 1일$0.1040
2025년 7월 1일$0.1030
2025년 6월 2일$0.1050
2025년 5월 1일$0.1090
2025년 4월 1일$0.1060
2025년 3월 3일$0.1060
2025년 2월 3일$0.1180
2024년 12월 27일$0.1070
2024년 12월 2일$0.1060
2024년 11월 1일$0.1040
2024년 10월 1일$0.1050
2024년 9월 3일$0.1080
2024년 8월 1일$0.1060
2024년 7월 1일$0.1060
2024년 6월 3일$0.0860
2024년 4월 23일$0.0810
2024년 4월 1일$0.0850
2024년 3월 1일$0.0790
2024년 2월 1일$0.0800
2023년 12월 27일$0.0760
2023년 12월 1일$0.0700
2023년 11월 1일$0.0680
2023년 10월 2일$0.0680
2023년 9월 1일$0.0570
2023년 8월 1일$0.0660
2023년 7월 3일$0.0560
2023년 6월 1일$0.0680
2023년 5월 1일$0.0680
2023년 4월 3일$0.0660
2023년 3월 1일$0.0710
2023년 2월 1일$0.0730
2022년 12월 28일$0.0800
2022년 12월 1일$0.0810
2022년 11월 1일$0.0820
2022년 10월 3일$0.0950
2022년 9월 1일$0.0960
2022년 8월 1일$0.0900

기관 투자자 (13F) 58개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
UBS Group AG $22,325,166 22.85% 999,336 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $11,264,557 11.53% 504,233 주식 2026년 6월 30일
Heartwood Wealth Advisors LLC $7,616,309 7.79% 340,927 주식 2026년 6월 30일
Keystone Financial Group $6,746,493 6.90% 301,992 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $6,397,131 6.55% 286,353 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $5,583,613 5.71% 249,936 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $3,547,000 3.63% 158,788 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3,269,085 3.35% 146,333 주식 2026년 6월 30일
Total Clarity Wealth Management, Inc. $3,009,354 3.08% 134,707 주식 2026년 6월 30일
SYKON CAPITAL LLC $2,712,516 2.78% 121,420 주식 2026년 6월 30일
FIDELITY D & D BANCORP INC $2,189,722 2.24% 98,018 주식 2026년 6월 30일
Hedeker Wealth, LLC $2,174,397 2.23% 97,332 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $1,858,178 1.90% 83,173 주식 2026년 6월 30일
INVESTMENT PARTNERS, LTD. $1,722,973 1.76% 77,125 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $1,699,550 1.74% 76,077 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $1,684,146 1.72% 75,387 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $1,201,535 1.23% 53,784 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $1,158,584 1.19% 51,861 주식 2026년 6월 30일
SimpliFi, Inc. $915,656 0.94% 40,987 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $812,924 0.83% 36,389 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $670,960 0.69% 30,034 주식 2026년 6월 30일
Cross Staff Investments Inc $670,200 0.69% 30,000 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $654,064 0.67% 29,276 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $521,535 0.53% 23,345 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $517,247 0.53% 23,426 주식 2026년 6월 30일
Ausdal Financial Partners, Inc. $500,711 0.51% 22,413 주식 2026년 6월 30일
Aurum Wealth Management Group, LLC $497,425 0.51% 22,997 주식 2025년 3월 31일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $420,682 0.43% 18,831 주식 2026년 6월 30일
Nuveen, LLC $418,942 0.43% 18,753 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $415,524 0.43% 18,600 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $413,714 0.42% 18,519 주식 2026년 6월 30일
Maridea Wealth Management LLC $385,625 0.39% 17,262 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $360,545 0.37% 16,139 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $358,311 0.37% 16,039 주식 2026년 6월 30일
Madrona Financial Services, LLC $336,373 0.34% 15,057 주식 2026년 6월 30일
Provenance Wealth Advisors, LLC $293,994 0.30% 13,160 주식 2026년 6월 30일
Kingdom Financial Group LLC. $269,563 0.28% 12,066 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $263,566 0.27% 12,046 주식 2025년 12월 31일
Private Advisor Group, LLC $262,049 0.27% 11,730 주식 2026년 6월 30일
QP WEALTH MANAGEMENT, LLC $260,596 0.27% 11,665 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $254,810 0.26% 11,406 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $234,570 0.24% 10,500 주식 2026년 6월 30일
Intrua Financial, LLC $210,286 0.22% 9,413 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $202,266 0.21% 9,054 주식 2026년 6월 30일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $107,858 0.11% 4,828 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $96,688 0.10% 4,328 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $56,632 0.06% 2,535 주식 2026년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $55,650 0.06% 2,500 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $50,734 0.05% 2,271 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $23,574 0.02% 1,055 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $19,376 0.02% 867 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $10,254 0.01% 459 주식 2026년 6월 30일
GAMMA Investing LLC $8,936 0.01% 400 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $2,474 0.00% 111 주식 2026년 6월 30일
SHP Wealth Management $1,039 0.00% 47 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $362 0.00% 16,217 주식 2026년 6월 30일
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $313 0.00% 14 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $22 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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