NTRSO Northern Trust Corporation - Depositary Shares Each Representing a 1/1,000th Interest in a Share of Series E Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock
NASDAQ · Financial Services · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 7월 30, 2026
$18.20
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$17.6352주 저점
$20.5052주 고점
시가총액 (MRQ)
$3.33B
P/E
2.1
EPS
$8.74
매출
$8.09B
내 배지
52주 범위
$18–$20
애널리스트 평점
HOLD
목표 주가
·
P/E
2.1
ROE
13.5%
순이익률
21.5%
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NTRSO 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$18.20
시가총액 (MRQ)
$3.33B
P/E
2.1
EPS
$8.74
매출
$8.09B
배당 수익률
17.4%
ROE
13.5%
52주 범위
$18–$20
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범위
막대
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Northern Trust Corporation - Depositary Shares Each Representing a 1/1,000th Interest in a Share of Series E Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock 정보 위키백과 회사 개요
노던 트러스트(영어: Northern Trust)는 미국 일리노이주 시카고에 본사를 둔 미국의 신탁은행으로, 미국에서 가장 큰 은행 기관이자 가장 오래된 은행 중 하나이다.
## 개요
2022년 6월 30일 기준, 노던 트러스트의운용 자산은 1조 7,000억 달러, 수탁 자산은 17조 달러이다. 미국 20개주에 지사를 두고 있으며 캐나다, 유럽, 중동, 아시아·태평양 지역 23개국에 지사를 두고 있다. 한국에는 2016년 11월 서울지점 설립 인가를 받음으로써 공식 진출하였으나 2022년, 진출 6년 만에 철수를 결정하였다.
== 각주 ==
출처: 위키백과, CC BY-SA 4.0 · 위키백과에서 보기 ↗
섹터Financial Services
산업Financial Services
직원23,600
국가US
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$8.09B2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$8.742016-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$5.46B2016-12-31 → 2025-12-31
순이익률21.5%2016-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | NTRSO | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 2.15년 평균 ≈3.1 | ≈3.1 | 13.2 | 저평가 | |
| P/S | 0.45년 평균 ≈0.6 | ≈0.6 | 3.1 | 저평가 | |
| P/B (MRQ) | 0.25년 평균 ≈0.4 | ≈0.4 | 2.3 | 저평가 | |
| Price / FCF (주가 / FCF) | 0.65년 평균 ≈0.4 | ≈0.4 | · | · | |
| Price / Cash Flow (주가 / 현금 흐름) | 0.65년 평균 ≈0.0 | ≈0.0 | 12.8 | 저평가 | |
| Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치) | 0.35년 평균 ≈0.4 | ≈0.4 | · | · | |
| PEG Ratio (PEG 비율) | ≈0.2 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | NTRSO | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 9.6%5년 평균 ≈8.8% | ≈8.8% | 9.0% | 동일 | |
| Pretax Margin (세전 마진) | 28.9%5년 평균 ≈28.0% | ≈28.0% | 38.4% | 최상위권 | |
| Net Profit Margin (순이익률) | 21.5%5년 평균 ≈21.2% | ≈21.2% | 26.9% | 최상위권 | |
| ROA | 1.0%5년 평균 ≈0.95% | ≈0.95% | 1.9% | 약함 | |
| ROE | 13.5%5년 평균 ≈12.7% | ≈12.7% | 13.5% | 동일 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
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성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | NTRSO | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | -2.5%5년 평균 ≈6.1% | ≈6.1% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 6.2%5년 평균 ≈6.1% | ≈6.1% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 5.8% | · | · | · | |
| EPS YoY | -10.5%5년 평균 ≈16.3% | ≈16.3% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | -14.5%5년 평균 ≈13.2% | ≈13.2% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | 12.5%5년 평균 ≈7.0% | ≈7.0% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | 9.9% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 9.1%5년 평균 ≈5.3% | ≈5.3% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | 7.5% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | NTRSO | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.05년 평균 ≈0.0 | ≈0.0 | 0.1 | 약함 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$342.6K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률17.4%
지급 비율34.1%
연간 지급액≈$1.18
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 9월 15, 2026 | $0.29 | USD | ≈6.6% |
| 6월 15, 2026 | $0.29 | USD | ≈6.4% |
| 3월 13, 2026 | $0.29 | USD | ≈6.2% |
| 12월 15, 2025 | $0.29 | USD | ≈6.1% |
| 9월 15, 2025 | $0.29 | USD | ≈5.6% |
| 6월 13, 2025 | $0.29 | USD | ≈6.2% |
| 3월 14, 2025 | $0.29 | USD | ≈5.9% |
| 12월 13, 2024 | $0.29 | USD | ≈5.7% |
| 9월 13, 2024 | $0.29 | USD | ≈5.2% |
| 6월 14, 2024 | $0.29 | USD | ≈5.7% |
| 3월 14, 2024 | $0.29 | USD | ≈5.1% |
| 12월 14, 2023 | $0.29 | USD | ≈5.3% |
| 9월 14, 2023 | $0.29 | USD | ≈5.9% |
| 6월 14, 2023 | $0.29 | USD | ≈5.7% |
| 3월 14, 2023 | $0.29 | USD | ≈5.7% |
| 12월 14, 2022 | $0.29 | USD | ≈5.5% |
| 9월 14, 2022 | $0.29 | USD | ≈5.4% |
| 6월 14, 2022 | $0.29 | USD | ≈5.6% |
| 3월 14, 2022 | $0.29 | USD | ≈5.0% |
| 12월 14, 2021 | $0.29 | USD | ≈4.5% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
6.0%
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $2.97 | $2.76 | 7.5% | |
| 2026년 3월 31일 | $2.71 | $2.37 | 14.3% | |
| 2025년 12월 31일 | $2.69 | $2.41 | 11.5% | |
| 2025년 9월 30일 | $2.29 | $2.29 | -0.03% | |
| 2025년 6월 30일 | $2.13 | $2.09 | 1.9% | |
| 2025년 3월 31일 | $1.90 | $1.89 | 0.77% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $8.09B | $8.29B | $6.77B | $6.76B | $6.46B | $6.10B | $6.07B | $5.96B | $5.38B | $4.96B | $4.70B | $4.33B | |
| Interest Expense | · | · | $5.34B | $990M | $24M | $200M | $822M | $699M | $340M | $182M | $154M | $181M | |
| Interest Income | $8.62B | $9.76B | $7.33B | $2.88B | $1.41B | $1.64B | $2.50B | $2.32B | $1.77B | $1.42B | $1.22B | $1.19B | |
| Pretax Income | $2.34B | $2.66B | $1.46B | $1.77B | $2.01B | $1.63B | $1.94B | $1.96B | $1.63B | $1.52B | $1.47B | $1.19B | |
| Income Tax | $603M | $628M | $358M | $430M | $465M | $418M | $452M | $401M | $435M | $485M | $491M | $378M | |
| Net Income | $1.74B | $2.03B | $1.11B | $1.34B | $1.55B | $1.21B | $1.49B | $1.56B | $1.20B | $1.03B | $974M | $812M | |
| EPS (Basic) | $8.78 | $9.80 | $5.09 | $6.16 | $7.16 | $5.48 | $6.66 | $6.68 | $4.95 | $4.35 | $4.03 | $3.34 | |
| EPS (Diluted) | $8.74 | $9.77 | $5.08 | $6.14 | $7.14 | $5.46 | $6.63 | $6.64 | $4.92 | $4.32 | $3.99 | $3.32 | |
| Shares (Basic) | 191,358,026 | 201,263,646 | 207,248,094 | 208,309,331 | 208,075,522 | 208,319,412 | 214,525,547 | 223,148,335 | 228,257,664 | 227,580,584 | 232,279,849 | 235,829,790 | |
| Shares (Diluted) | 192,246,525 | 201,870,105 | 207,563,746 | 208,867,264 | 208,899,230 | 209,007,986 | 215,601,149 | 224,488,326 | 229,654,401 | 229,151,406 | 234,221,729 | 237,720,255 | |
| EBITDA | $779M | $717M | $635M | $554M | $516M | $500M | · | · | · | · | · | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP&E (Net) | $465M | $490M | $502M | $500M | $489M | $515M | $483M | $428M | $465M | $467M | $447M | $444M | |
| PP&E (Gross) | $1.33B | $1.33B | $1.33B | $1.25B | $1.22B | $1.61B | $1.47B | $1.32B | $1.34B | $1.24B | $1.14B | $1.06B | |
| Accum. Depreciation | $861M | $841M | $829M | $750M | $732M | $1.10B | $984M | $889M | $871M | $770M | $691M | $617M | |
| Goodwill | $713M | $695M | $702M | $691M | $706M | $707M | $697M | $669M | $606M | $519M | $526M | $533M | |
| Intangibles | · | · | · | · | · | $113M | $121M | $139M | $161M | $42M | $46M | $60M | |
| Total Assets | $177.13B | $155.51B | $150.78B | $155.04B | $183.89B | $170.00B | $136.83B | $132.21B | $138.59B | $123.93B | $116.75B | $109.95B | |
| Total Liabilities | $164.17B | $142.72B | $138.89B | $143.78B | $171.87B | $158.32B | $125.74B | $121.70B | $128.37B | $114.16B | $108.04B | $101.50B | |
| Common Stock | $409M | $409M | $409M | $409M | $409M | $409M | $409M | $409M | $409M | $409M | $409M | $409M | |
| Paid-in Capital | $1.04B | $1.03B | $1.01B | $984M | $939M | $964M | $1.01B | $1.07B | $1.05B | $1.04B | $1.07B | $1.05B | |
| Retained Earnings | $16.71B | $15.61B | $14.23B | $13.80B | $13.12B | $12.21B | $11.66B | $10.78B | $9.69B | $8.91B | $8.24B | $7.63B | |
| Treasury Stock | $5.49B | $4.33B | $3.50B | $3.25B | $3.30B | $3.20B | $3.07B | $2.17B | $1.39B | $1.09B | $1.03B | $705M | |
| AOCI | $-590M | $-814M | $-1.14B | $-1.57B | $-36M | $428M | $-195M | $-454M | $-414M | $-370M | $-373M | $-320M | |
| Stockholders' Equity | $12.96B | $12.79B | $11.90B | $11.26B | $12.02B | $11.69B | $11.08B | $10.51B | $10.22B | $9.77B | $8.71B | $8.45B | |
| Liabilities + Equity | $177.13B | $155.51B | $150.78B | $155.04B | $183.89B | $170.00B | $136.83B | $132.21B | $138.59B | $123.93B | $116.75B | $109.95B | |
| Shares Outstanding | 186,337,588 | 195,969,746 | 205,126,224 | 208,428,309 | 207,761,875 | 208,289,178 | 209,709,046 | 219,012,050 | 226,126,674 | 228,605,485 | 229,293,783 | 233,390,705 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $779M | $717M | $635M | $554M | $516M | $500M | $459M | $461M | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $194M | $21M | $-48M | $-143M | $2M | $16M | $34M | $10M | $-76M | $-176M | $-146M | $-36M | |
| Amort. of Intangibles | · | · | · | $9M | $15M | $17M | $17M | $17M | $11M | $9M | $11M | $20M | |
| Other Non-cash | $2.82B | $-3.25B | $932M | $646M | $-707M | $171M | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $5.53B | $-486M | $2.63B | $2.39B | $1.36B | $1.90B | $2.59B | $1.77B | $1.72B | $1.51B | $1.83B | $936M | |
| CapEx | $74M | $102M | $116M | $129M | $96M | $136M | $158M | $98M | $92M | $111M | $98M | $82M | |
| Investing Cash Flow | $-20.17B | $-2.56B | $4.78B | $25.93B | $-18.60B | $-29.92B | $-3.40B | $4.33B | $-14.02B | $-10.19B | $-6.90B | $-8.23B | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | $-314M | $-209M | $-7M | $-231M | $-640M | |
| Stock Repurchased | $1.27B | $938M | $348M | $35M | $268M | $300M | $1.10B | $924M | $523M | $411M | $497M | $481M | |
| Net Stock Activity | $-1.27B | $-938M | $-348M | $-35M | $-268M | $-300M | $-1.10B | $-924M | $-523M | $-411M | $-497M | $-481M | |
| Dividends Paid | $592M | $602M | $622M | $750M | $583M | $585M | $530M | $405M | $357M | $333M | $321M | $303M | |
| Financing Cash Flow | $15.18B | $3.44B | $-7.18B | $-26.44B | $16.07B | $27.87B | $616M | $-5.82B | $11.25B | $7.54B | $8.53B | $7.07B | |
| Net Change in Cash | $1.20B | $-114M | $137M | $1.60B | $-1.33B | $-70M | $-122M | $64M | $-814M | $-1.09B | $3.40B | $-138M | |
| Taxes Paid | $427M | $269M | $362M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $5.46B | $-588M | $2.51B | $2.26B | $1.26B | $1.76B | $2.43B | $1.67B | $1.63B | $1.40B | $1.74B | $854M | |
| Levered FCF | · | · | $-1.53B | $1.51B | $1.24B | $1.61B | $1.80B | $1.11B | $1.38B | $1.27B | $1.63B | $730M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 21.5% | 24.5% | 16.4% | 19.8% | 23.9% | 19.8% | 24.6% | 26.1% | 22.3% | 20.8% | 20.7% | 18.7% | |
| Pretax Margin | 28.9% | 32.1% | 21.6% | 26.1% | 31.1% | 26.7% | 32.0% | 32.9% | 30.4% | 30.6% | 31.1% | 27.5% | |
| EBITDA Margin | 9.6% | 8.6% | 9.4% | 8.2% | 8.0% | 8.2% | · | · | · | · | · | · | |
| ROA | 1.0% | 1.3% | 0.72% | 0.79% | 0.87% | 0.79% | 1.1% | 1.1% | 0.91% | 0.86% | 0.86% | 0.76% | |
| ROE | 13.5% | 15.9% | 9.3% | 12.0% | 12.9% | 10.4% | 13.6% | 14.9% | 11.8% | 10.7% | 11.1% | 9.6% |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $69.54 | $65.26 | $58.00 | $54.02 | $57.84 | $56.12 | $52.89 | $47.98 | $45.18 | $42.74 | $37.97 | $36.20 | |
| Revenue / Share | $42.06 | $41.07 | $32.63 | $32.37 | $30.95 | $29.19 | $28.17 | $26.55 | $23.41 | $21.65 | $20.08 | $18.22 | |
| Cash Flow / Share | $28.78 | $-2.41 | $12.65 | $11.45 | $6.49 | $9.08 | $12.02 | $7.87 | $7.49 | $6.59 | $7.83 | $3.94 | |
| Dividend / Share | $3.10 | $3.00 | $3.00 | $2.90 | $2.80 | $2.80 | $2.60 | $1.94 | $1.60 | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $8.74 | $9.77 | $5.08 | $6.14 | $7.14 | $5.46 | $6.63 | $6.64 | $4.92 | $4.32 | $3.99 | $3.32 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | -2.5% | 22.4% | 0.18% | 4.6% | 6.0% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 6.2% | 8.6% | 3.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 5.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -10.5% | 92.3% | -17.3% | -14.0% | 30.8% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 12.5% | 11.0% | -2.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 9.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -14.5% | 83.4% | -17.1% | -13.5% | 27.8% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 9.1% | 9.5% | -2.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 7.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 0.24% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $8.09B | $8.29B | $6.77B | $6.76B | $6.46B | $6.10B | $6.07B | $5.96B | $5.38B | $4.96B | $4.70B | $4.33B | |
| Net Income TTM | $1.74B | $2.03B | $1.11B | $1.34B | $1.55B | $1.21B | $1.49B | $1.56B | $1.20B | $1.03B | $974M | $812M | |
| Market Cap | $3.62B | $3.94B | $4.34B | $4.13B | $5.63B | $5.79B | $5.48B | · | · | · | · | · | |
| P/E | 2.2 | 2.1 | 4.2 | 3.2 | 3.8 | 5.1 | 3.9 | · | · | · | · | · | |
| P/S | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | · | · | · | · | · | |
| P/B | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | · | · | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 0.7 | -8.1 | 1.7 | 1.7 | 4.2 | 3.1 | 2.1 | · | · | · | · | · | |
| P / FCF | 0.7 | -6.7 | 1.7 | 1.8 | 4.5 | 3.3 | 2.3 | · | · | · | · | · | |
| Dividend Yield | 16.4% | 15.3% | 14.3% | 18.2% | 10.4% | 10.1% | 9.7% | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 45.0% | 48.6% | 24.0% | 31.0% | 26.3% | 19.7% | 25.4% | · | · | · | · | · | |
| Payout Ratio | 34.1% | 29.6% | 56.1% | 56.1% | 37.8% | 48.3% | 35.5% | 26.1% | 29.8% | 32.2% | 33.0% | 37.3% | |
| Annual Payout | $592M | $602M | $622M | $750M | $583M | $585M | $530M | $405M | $357M | $333M | $321M | $303M |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.35B | $4.38B | $1.27B | $1.23B | $1.21B | $4.78B | $1.20B | $1.17B | $1.14B | $3.50B | $1.11B | $1.10B | $1.06B | $3.37B | $1.08B | $1.14B | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | $1.92B | · | $1.48B | $1.22B | $924M | · | $286M | $66M | |
| Interest Income | $2.19B | $2.13B | $2.14B | $2.21B | $2.14B | $2.28B | $2.53B | $2.51B | $2.45B | $2.20B | $1.94B | $1.74B | $1.46B | $1.17B | $799M | $525M | |
| Pretax Income | $1.06B | $634M | $620M | $565M | $521M | $594M | $601M | $1.17B | $291M | $146M | $434M | $441M | $444M | $190M | $524M | $541M | |
| Income Tax | $272M | $168M | $162M | $144M | $129M | $139M | $136M | $278M | $76M | $33M | $106M | $109M | $109M | $35M | $130M | $144M | |
| Net Income | $792M | $466M | $458M | $421M | $392M | $455M | $465M | $896M | $215M | $113M | $328M | $332M | $335M | $156M | $395M | $396M | |
| EPS (Basic) | · | $2.43 | $2.30 | $2.14 | $1.91 | $2.26 | $2.23 | $4.35 | $0.96 | $0.53 | $1.49 | $1.56 | $1.51 | $0.72 | $1.80 | $1.86 | |
| EPS (Diluted) | · | $2.42 | $2.29 | $2.13 | $1.90 | $2.25 | $2.22 | $4.34 | $0.96 | $0.52 | $1.49 | $1.56 | $1.51 | $0.71 | $1.80 | $1.86 | |
| Shares (Basic) | 183,993,670 | · | 190,053,947 | 192,751,910 | 195,192,789 | · | 199,937,543 | 203,306,236 | 204,628,796 | · | 207,021,554 | 207,638,671 | 208,186,841 | · | 208,400,135 | 208,383,991 | |
| Shares (Diluted) | 184,889,944 | · | 191,000,562 | 193,374,888 | 196,124,971 | · | 200,549,063 | 203,738,670 | 205,134,845 | · | 207,252,992 | 207,816,015 | 208,730,389 | · | 208,888,572 | 208,878,350 | |
| EBITDA | · | · | · | · | $191M | · | · | · | $170M | · | · | · | $155M | · | · | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP&E (Net) | $448M | $465M | $457M | $468M | $477M | $490M | $480M | $481M | $488M | · | $465M | $474M | $482M | · | $469M | $477M | |
| PP&E (Gross) | · | $1.33B | · | · | · | $1.33B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | $861M | · | · | · | $841M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $710M | $713M | $713M | $715M | $700M | $695M | $708M | $697M | $698M | $702M | $693M | $699M | $695M | $691M | $679M | $690M | |
| Total Assets | $179.30B | $177.13B | $170.26B | $171.88B | $165.07B | $155.51B | $155.75B | $156.80B | $156.11B | $150.78B | $146.33B | $156.75B | $151.11B | $155.04B | $159.84B | $157.79B | |
| Total Liabilities | $165.90B | $164.17B | $157.31B | $159.02B | $152.19B | $142.72B | $143.00B | $144.14B | $144.01B | · | $134.48B | $145.12B | $139.52B | · | $148.81B | $146.72B | |
| Common Stock | $409M | $409M | $409M | $409M | $409M | $409M | $409M | $409M | $409M | · | $409M | $409M | $409M | · | $409M | $409M | |
| Paid-in Capital | $1.04B | $1.04B | $1.02B | $1.01B | $997M | $1.03B | $1.01B | $997M | $984M | · | $993M | $980M | $964M | · | $964M | $951M | |
| Retained Earnings | $17.71B | $16.71B | $16.40B | $16.11B | $15.84B | $15.61B | $15.31B | $15.02B | $14.28B | · | $14.28B | $14.13B | $13.96B | · | $13.81B | $13.59B | |
| Treasury Stock | $6.09B | $5.49B | $5.13B | $4.85B | $4.51B | $4.33B | $4.09B | $3.79B | $3.54B | · | $3.36B | $3.36B | $3.26B | · | $3.25B | $3.25B | |
| AOCI | $-552M | $-590M | $-635M | $-699M | $-740M | $-814M | $-780M | $-865M | $-918M | · | $-1.36B | $-1.41B | $-1.37B | · | $-1.78B | $-1.51B | |
| Stockholders' Equity | $13.40B | $12.96B | $12.96B | $12.87B | $12.88B | $12.79B | $12.75B | $12.66B | $12.10B | $11.90B | $11.85B | $11.64B | $11.59B | $11.26B | $11.03B | $11.07B | |
| Liabilities + Equity | $179.30B | $177.13B | $170.26B | $171.88B | $165.07B | $155.51B | $155.75B | $156.80B | $156.11B | · | $146.33B | $156.75B | $151.11B | · | $159.84B | $157.79B | |
| Shares Outstanding | 182,955,653 | 186,337,588 | 189,117,369 | 191,233,304 | 194,538,575 | 195,969,746 | 198,218,483 | 201,637,855 | 204,591,724 | 205,126,224 | 207,036,370 | 207,004,181 | 208,342,348 | 208,428,309 | 208,415,673 | 208,386,524 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $198M | $197M | $196M | $196M | $191M | $183M | $183M | $180M | $170M | $169M | $158M | $153M | $155M | $148M | $141M | $134M | |
| Amort. of Intangibles | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $2M | $2M | |
| Other Non-cash | · | · | · | · | $2.17B | · | · | · | $-1.84B | · | · | · | $-654M | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $-65M | $388M | $526M | $1.87B | $2.75B | $-2.63B | $611M | $2.99B | $-1.45B | $2.80B | $87M | $-99M | $-165M | $4.15B | $-896M | $-1.61B | |
| CapEx | $25M | $33M | $16M | $12M | $12M | $41M | $26M | $21M | $14M | $64M | $21M | $20M | $12M | $58M | $24M | $21M | |
| Investing Cash Flow | $-4.85B | $-7.07B | $808M | $-3.62B | $-10.29B | $-2.21B | $3.49B | $950M | $-4.79B | $-4.86B | $10.08B | $-5.35B | $4.92B | $4.16B | $-3.45B | $14.90B | |
| Stock Repurchased | $351M | $370M | $277M | $339M | $287M | $254M | $301M | $251M | $132M | $146M | $1M | $99M | $101M | $100.0K | $1M | $300.0K | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | $-287M | · | · | · | $-132M | · | · | · | $-101M | · | · | · | |
| Dividends Paid | $147M | $150M | $152M | $144M | $146M | $148M | $149M | $152M | $154M | $154M | $155M | $155M | $156M | $313M | $146M | $146M | |
| Financing Cash Flow | $4.77B | $7.14B | $-2.30B | $3.52B | $6.82B | $3.15B | $-4.01B | $-2.64B | $6.94B | $1.71B | $-9.96B | $5.67B | $-4.60B | $-8.28B | $3.90B | $-11.74B | |
| Net Change in Cash | $-79M | $527M | $-1.08B | $2.05B | $-308M | $-2.19B | $305M | $1.26B | $517M | $-164M | $58M | $72M | $172M | $161M | $-627M | $1.34B | |
| Taxes Paid | $214M | · | · | $193M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | · | · | · | · | $2.74B | · | · | · | $-1.47B | · | · | · | $-176M | · | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | $-2.88B | · | · | · | $-873M | · | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | · | · | 36.2% | 34.2% | 32.3% | · | 38.9% | 76.8% | 18.8% | · | 29.5% | 30.3% | 31.5% | · | 36.6% | 34.6% | |
| Pretax Margin | · | · | 48.9% | 45.9% | 43.0% | · | 50.2% | 100.6% | 25.4% | · | 39.1% | 40.2% | 41.8% | · | 48.6% | 47.3% | |
| EBITDA Margin | · | · | · | · | 15.7% | · | · | · | 14.9% | · | · | · | 14.6% | · | · | · | |
| ROA | · | · | 0.28% | 0.26% | 0.24% | · | 0.31% | 0.57% | 0.14% | · | 0.21% | 0.21% | 0.21% | · | 0.24% | 0.24% | |
| ROE | · | · | 3.6% | 3.3% | 3.1% | · | 3.8% | 7.4% | 1.8% | · | 2.9% | 2.9% | 2.9% | · | 3.4% | 3.5% |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | · | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | · | · | $68.51 | $67.28 | $66.20 | · | $64.32 | $62.77 | $59.15 | · | $57.22 | $56.21 | $55.62 | · | $52.92 | $53.12 | |
| Revenue / Share | · | · | $6.63 | $6.37 | $6.19 | · | $5.97 | $5.72 | $5.57 | · | $5.36 | $5.28 | $5.10 | · | $5.16 | $5.47 | |
| Cash Flow / Share | · | · | · | · | $14.02 | · | · | · | $-7.08 | · | · | · | $-0.79 | · | · | · | |
| Dividend / Share | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.75 | $0.75 | $0.75 | $0.75 | $0.75 | $0.75 | $0.75 | $0.75 | $0.75 | $0.75 | $0.75 | $0.75 | $0.70 | |
| EPS (TTM) | $9.55 | · | $8.57 | $8.50 | $10.71 | · | $8.04 | $7.31 | $4.53 | · | $5.27 | $5.58 | $5.88 | · | $7.35 | $7.35 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $8.33B | · | $8.50B | $8.43B | $8.36B | · | $7.01B | $6.92B | $6.85B | · | $6.64B | $6.61B | $6.66B | · | $6.60B | $6.64B | |
| Net Income TTM | $2.24B | · | $1.73B | $1.73B | $2.21B | · | $1.69B | $1.55B | $987M | · | $1.15B | $1.22B | $1.28B | · | $1.59B | $1.59B | |
| Market Cap | · | · | $3.84B | $3.74B | $3.84B | · | $4.55B | $4.14B | $4.62B | · | $4.35B | $4.31B | $4.79B | · | $4.40B | $4.51B | |
| P/E | 2.0 | · | 2.4 | 2.3 | 1.8 | · | 2.9 | 2.8 | 5.0 | · | 4.0 | 3.7 | 3.9 | · | 2.9 | 2.9 | |
| P/S | · | · | 0.5 | 0.4 | 0.5 | · | 0.6 | 0.6 | 0.7 | · | 0.7 | 0.7 | 0.7 | · | 0.7 | 0.7 | |
| P/B | · | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.4 | 0.3 | 0.4 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | 0.4 | |
| P / Tangible Book | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.4 | 0.3 | 0.4 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | 0.4 | |
| P / Cash Flow | · | · | · | · | 1.4 | · | · | · | -3.2 | · | · | · | -29.1 | · | · | · | |
| Dividend Yield | · | · | 15.3% | 15.7% | 15.5% | · | 13.4% | 14.8% | 13.4% | · | 17.9% | 17.9% | 15.9% | · | 13.2% | 12.9% | |
| Earnings Yield | 50.9% | · | 42.2% | 43.5% | 54.2% | · | 35.0% | 35.6% | 20.1% | · | 25.1% | 26.8% | 25.6% | · | 34.8% | 34.0% | |
| Payout Ratio | · | · | · | · | 37.3% | · | · | · | 71.5% | · | · | · | 46.8% | · | · | · | |
| Annual Payout | $597M | · | $590M | $587M | $595M | · | $609M | $615M | $619M | · | $780M | $771M | $761M | · | $583M | $583M |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $8.09B | $8.29B | $6.77B | $6.76B | $6.46B |
| 순이익 | $1.74B | $2.03B | $1.11B | $1.34B | $1.55B |
| 희석 EPS | $8.74 | $9.77 | $5.08 | $6.14 | $7.14 |
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| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $5.46B | $-588M | $2.51B | $2.26B | $1.26B |
기관 투자자 (13F) 4개의 제출자 · $154K 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
4
보유 가치
$154K
신규 포지션
1
청산 포지션
0
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 (+1 이전 분기 대비) | 0 (-1 이전 분기 대비) | 0 (0 이전 분기 대비) | 1 (-1 이전 분기 대비) | +158 |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| 10Elms LLP | $129,982 | 6,925 | 84.54% | 주식 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $13,064 | 696 | 8.50% | 주식 |
| Byrne Asset Management LLC | $7,508 | 400 | 4.88% | 주식 |
| First Command Advisory Services, Inc. | $3,203 | 168 | 2.08% | 주식 |
회사 내부자 12 명의 내부자 · 2 임원 · 10 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Hunstad | President/Asset Management | 2026년 9월 1일 F | 25,223 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas A South | Executive Vice President | 2026년 8월 24일 S | 92,917 | 0 | 1 | $-332,820 |
| Chandra Dhandapani | 이사 | 2026년 10월 1일 A | 7,147 | 0 | 0 | $0 |
| Richard Petrino | 이사 | 2026년 10월 1일 A | 4,350 | 0 | 0 | $0 |
| Marcy S Klevorn | 이사 | 2026년 10월 1일 A | 13,625 | 0 | 0 | $0 |
| Dean M Harrison | 이사 | 2026년 10월 1일 A | 35,322 | 0 | 0 | $0 |
| Donald Thompson | 이사 | 2026년 10월 1일 A | 32,045 | 0 | 0 | $0 |
| Charles A Tribbett | 이사 | 2026년 10월 1일 A | 35,949 | 0 | 0 | $0 |
| Siddharth N Mehta | 이사 | 2026년 10월 1일 A | 12,518 | 0 | 0 | $0 |
| Susan Crown | 이사 | 2026년 10월 1일 A | 38,847 | 0 | 0 | $0 |
| SLARK MARTIN P | 이사 | 2026년 10월 1일 A | 22,468 | 0 | 0 | $0 |
| Robert Edward Moritz Jr. | 이사 | 2026년 7월 29일 P | 8,400 | 1 | 0 | $45,790 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
NTRSO 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 21 명의 애널리스트
보유
1 4.8%
적극 매수
1 4.8%
매수
14 66.7%
보유
3 14.3%
매도
2 9.5%
적극 매도
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTRSO | $3.62B | 2.2 | -2.5% | 21.5% | 13.5% | · |
| KKR | $113.64B | · | -11.0% | 12.2% | 8.7% | · |
| BAM | · | · | 21.0% | 49.8% | 26.6% | · |
| STT | $36.00B | 13.7 | 7.3% | 21.1% | 10.7% | · |
| KKR | $113.64B | · | -11.0% | 12.2% | 8.7% | · |
| AMP | $44.75B | 13.5 | 5.5% | 18.8% | 56.4% | · |
| NTRS | · | · | · | · | · | · |
| ARES | · | · | 28.9% | 11.1% | 13.5% | · |
| TROW | $22.38B | 11.1 | 3.1% | 28.5% | 19.7% | · |
| PS | · | · | · | · | · | · |
| TPG | · | · | · | · | · | · |
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출처: SEC 10-Q 제출 7월 30, 2026