섹터별 비중

04
Industrials 1.4%
Financials 1.3%
Energy 1.1%
Communication Services 0.9%
Technology 0.9%
Retail 0.5%
Healthcare 0.4%
Consumer Staples 0.2%
Consumer Discretionary 0.2%
Utilities 0.1%
Materials 0.1%
Consumer products 0.0%
Real Estate 0.0%
기타/미분류 92.9%

전체 포트폴리오 525 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $25,639,149 10.85% 265,471 $8,427,906 상승 ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $12,289,296 5.20% 64,504 $5,412,453 상승 ×6
IEMG iShares, Inc. $9,629,963 4.08% 116,248 $2,612,574 상승 ×6
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $9,299,057 3.94% 96,403 $3,685,492 상승 ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $7,648,164 3.24% 35,821 $3,448,495 상승 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $7,553,797 3.20% 102,899 $3,305,970 상승 ×2
QUAL iShares Trust $6,690,621 2.83% 30,491 $3,217,554 상승 ×2
SPY SPY $5,894,787 2.49% 7,894 $1,742,574 상승 ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $5,624,068 2.38% 35,447 $667,774 상승 ×2
MTUM iShares Trust $5,160,261 2.18% 15,052 $2,484,154 상승 ×2
IBDR iShares Trust $4,942,019 2.09% 203,963 $2,348,293 상승 ×2
IBDT iShares Trust $4,933,857 2.09% 195,400 $2,200,630 상승 ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $4,773,103 2.02% 89,034 $1,550,432 상승 ×3
IBDU iShares Trust $4,612,057 1.95% 199,139 $2,312,790 상승 ×6
IBDS iShares Trust $4,456,211 1.89% 183,989 $2,079,377 상승 ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,363,073 1.85% 137,593 $1,113,068 상승 ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $4,354,144 1.84% 23,507 $1,272,935 상승 ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $3,985,509 1.69% 16,843 $1,905,384 상승 ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $3,811,044 1.61% 12,684 $973,328 상승 ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $3,758,231 1.59% 77,601 $1,061,146 상승 ×2
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,676,930 1.56% 96,609 $1,525,181 상승 ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $3,489,641 1.48% 35,294 $799,089 상승 ×6
FLRN SPDR SERIES TRUST $3,432,723 1.45% 111,271 $1,844,942 상승 ×2
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF $3,134,682 1.33% 143,793 $1,199,058 상승 ×6
XLY XLY $3,088,172 1.31% 26,332 $1,082,835 상승 ×3
SOXX iShares Trust $2,956,103 1.25% 4,613 $1,679,259 상승 ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,882,413 1.22% 26,906 $360,945 상승 ×3
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $2,766,000 1.17% 53,929 $548,482 상승 ×2
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $2,742,834 1.16% 13,727 $758,298 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,517,041 1.07% 2,364 $842,496
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF $2,318,716 0.98% 111,263 $926,159 상승 ×6
XLP XLP $2,043,935 0.86% 24,605 $265,280 상승 ×2
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF $1,849,682 0.78% 81,664 $1,139,467 상승 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1,703,634 0.72% 4,604 $222,992 하락 ×1
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF $1,624,051 0.69% 64,472 $524,199 상승 ×5
IVV iShares Trust $1,504,548 0.64% 2,009 $350,202 상승 ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1,494,112 0.63% 15,493 $359,843 상승 ×6
MINT PIMCO ETF Trust $1,188,308 0.50% 11,788 $1,060,081 상승 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,173,169 0.50% 22,089 $-50,937 상승 ×4
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $1,172,098 0.50% 23,372 $1,040,683 상승 ×1
XLU XLU $1,157,679 0.49% 25,533 $93,755 상승 ×3
DVYE iShares, Inc. $1,102,717 0.47% 34,214 $133,201 상승 ×2
XLB XLB $1,095,387 0.46% 21,550 $209,796 상승 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,042,519 0.44% 2,917 $289,055 상승 ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,018,070 0.43% 27,695 $8,535 상승 ×2
XLRE XLRE $1,007,815 0.43% 22,889 $246,242 상승 ×3
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF $878,494 0.37% 34,600 $219,394 상승 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $842,723 0.36% 10,663 $710,580 상승 ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $838,640 0.35% 3,459 $390,421 상승 ×2
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF $832,078 0.35% 32,320 $253,296 상승 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $791,459 0.33% 2,240 $148,893
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $730,075 0.31% 3,063 $137,513 상승 ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $725,131 0.31% 8,658 $112,973 상승 ×6
IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF $717,775 0.30% 28,060 $180,113 상승 ×2
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF $716,691 0.30% 28,194 $19,788 상승 ×6
TIP iShares TIPS Bond ETF $659,000 0.28% 6,022 $144,368 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $646,772 0.27% 1,976 $98,486 상승 ×2
ENFR ALPS ETF Trust $637,870 0.27% 16,742 $241,327 상승 ×2
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF $630,593 0.27% 24,594 $249
LQD iShares Trust $614,937 0.26% 5,638 $18,108 상승 ×1
AB AllianceBernstein Holding L.P. Units $547,781 0.23% 15,553 $-31,041 상승 ×1
PFFD Global X Funds $543,722 0.23% 29,092 $120,338 상승 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $539,367 0.23% 4,584 $-128,233 하락 ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $536,921 0.23% 12,343 $24,222 상승 ×2
BACPRL CUSIP: 060505682 $523,127 0.22% 417 $33,396 상승 ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $474,535 0.20% 6,660 상승 ×1
IHAK iShares Trust $437,552 0.19% 7,207 $176,700 상승 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $432,337 0.18% 864 $83,000 상승 ×2
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $421,266 0.18% 5,624 $405,980 상승 ×1
HYG iShares Trust $418,003 0.18% 5,227 $13,440 상승 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $395,091 0.17% 2,337 $148,419 상승 ×1
IBDZ iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF $394,658 0.17% 15,150 $302,145 상승 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $390,792 0.17% 2,115 $-134,861 하락 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $388,369 0.16% 6,673 상승 ×1
IBB iShares Trust $385,135 0.16% 2,025 $43,214
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $380,262 0.16% 1,019 $77,444 상승 ×2
DTEC ALPS ETF Trust $378,492 0.16% 7,860 $42,503 상승 ×2
MUB iShares Trust $371,289 0.16% 3,450 $5,071
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $356,845 0.15% 1,783 $23,212 하락 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $353,782 0.15% 4,281 $37,651 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 66285WSS6) $350,007 0.15% 350,000 $6,972
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $347,803 0.15% 3,860 $309,080 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $346,019 0.15% 916 $104,601 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $327,593 0.14% 1,132 $222,490 상승 ×2
AGG iShares Trust $326,787 0.14% 3,302 $100,948 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $312,985 0.13% 864 $29,284 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $300,333 0.13% 1,183 $59,580 상승 ×2
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $293,143 0.12% 1,506 $-14,819
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $275,610 0.12% 2,036 $-55,897 하락 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $264,799 0.11% 3,562 $24,843 상승 ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $257,301 0.11% 2,803 $-11,042 하락 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 052405FE2) $251,225 0.11% 250,000 $-495
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 121410QB3) $250,045 0.11% 250,000 $10
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 64990BQK2) $250,040 0.11% 250,000 $6,270
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $249,938 0.11% 6,842 $151,195 상승 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $223,087 0.09% 6,978 $-27,650 하락 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $214,316 0.09% 2,660 $23,341 상승 ×2
IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF $202,303 0.09% 7,820 $26,142 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 81533PJP6) $200,172 0.08% 200,000 $12
BCVPRA CUSIP: 059702209 $183,029 0.08% 8,791 $-5,186

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
IEFA $25,639,149 10.85% ×6 상승
XLK $12,289,296 5.20% ×6 상승
IEMG $9,629,963 4.08% ×6 상승
XLF $4,773,103 2.02% ×3 상승
IBDU $4,612,057 1.95% ×6 상승
VYMI $3,489,641 1.48% ×6 상승
IBDV $3,134,682 1.33% ×6 상승
XLY $3,088,172 1.31% ×3 상승
XLC $2,882,413 1.22% ×3 상승
IBDW $2,318,716 0.98% ×6 상승
IBDX $1,624,051 0.69% ×5 상승
EMB $1,494,112 0.63% ×6 상승
XLE $1,173,169 0.50% ×4 상승
XLU $1,157,679 0.49% ×3 상승
XLB $1,095,387 0.46% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
VEA $474,535 6,660 0.20%
VGSH $388,369 6,673 0.16%
IBTG $85,059 3,716 0.04%
CMI $71,321 100 0.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46438G216) $61,032 2,400 0.03%
IBIT $55,461 1,666 0.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 06051YBX7) $54,995 55,000 0.02%
FICO $51,376 43 0.02%
ABT $49,522 546 0.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 10606PKE0) $45,456 50,000 0.02%
ORCL $44,142 301 0.02%
PYZ $42,338 336 0.02%
ADI $40,909 103 0.02%
SPYD $39,122 820 0.02%
IBCA $35,854 1,400 0.02%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
IEFA 추가 매수 +78K +$8.4M
XLK 추가 매수 +14K +$5.4M
USMV 추가 매수 +36K +$3.7M
VTV 추가 매수 +14K +$3.4M
BND 추가 매수 +45K +$3.3M
QUAL 추가 매수 +12K +$3.2M
IEMG 추가 매수 +16K +$2.6M
MTUM 추가 매수 +4K +$2.5M
IBDR 추가 매수 +97K +$2.3M
IBDU 추가 매수 +102K +$2.3M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
IBDQ 2025년 12월 31일 28,782 $725,019
IBHE 2025년 12월 31일 26,318 $611,104
PFF 2025년 12월 31일 14,114 $446,285
IBMN 2025년 12월 31일 15,739 $421,648
BMY 2025년 6월 30일 1,514 $92,339 27.6%
VUG 2026년 6월 30일 200 $87,450 6.4%
DFUS 2025년 6월 30일 1,380 $83,462
DFAI 2025년 6월 30일 2,350 $73,391
EIX 2026년 6월 30일 999 $73,107 -28.0%
UNH 2025년 6월 30일 104 $54,470 18.7%
HD 2025년 6월 30일 140 $51,309 -23.2%
EOG 2025년 6월 30일 362 $46,423 18.8%
DFAE 2025년 6월 30일 1,500 $38,835
O 2025년 9월 30일 667 $38,426 -11.2%
MA 2025년 6월 30일 62 $33,983 0.0%
INDA 2025년 9월 30일 600 $33,408
BBAR 2025년 9월 30일 2,000 $32,920 57.7%
DFAS 2025년 6월 30일 550 $32,863
XSLV 2025년 12월 31일 697 $32,278
CL 2025년 6월 30일 269 $25,205 -5.7%
DD 2026년 6월 30일 529 $24,228 -3.3%
DFCF 2025년 6월 30일 450 $18,927
VYM 2026년 6월 30일 126 $18,661
DGCB 2025년 6월 30일 350 $18,610
CSCO 2025년 6월 30일 280 $17,279 61.8%
ACN 2025년 6월 30일 50 $15,602 -34.0%
GS 2025년 6월 30일 28 $15,296 26.6%
GNTPRA 2025년 9월 30일 703 $15,016 더 이상 추적하지 않음
SHM 2025년 6월 30일 300 $14,280 -2.4%
UNP 2025년 6월 30일 58 $13,702 19.8%
GUTPRC 2025년 9월 30일 500 $11,228 더 이상 추적하지 않음
GGTPRE 2025년 12월 31일 500 $11,070 더 이상 추적하지 않음
MRK 2025년 6월 30일 111 $9,963 76.4%
FLGPRA 2026년 3월 31일 400 $9,040 더 이상 추적하지 않음
MO 2025년 12월 31일 117 $7,729 16.7%
COF 2026년 3월 31일 31 $7,513 6.5%
AUBPRA 2026년 3월 31일 300 $7,299 더 이상 추적하지 않음
DHR 2025년 6월 30일 33 $6,765 9.6%
SBUX 2025년 6월 30일 67 $6,572 2.3%
KMB 2025년 12월 31일 52 $6,466 -6.3%
BKLN 2025년 12월 31일 300 $6,279
DFS 2025년 6월 30일 31 $5,292 더 이상 추적하지 않음
APD 2025년 12월 31일 18 $4,909 12.8%
PLD 2025년 6월 30일 31 $3,465 22.7%
EVRG 2025년 9월 30일 36 $2,481 3.8%
CVS 2025년 9월 30일 28 $1,946 14.8%
WBD 2025년 6월 30일 178 $1,910 170.1%
DOV 2025년 6월 30일 10 $1,813 3.1%
ALL 2025년 9월 30일 1 $201 2.7%