NYAX Nayax Ltd. - Ordinary Shares
NASDAQ · Electrical Equipment · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 3월 9, 2026
$49.00
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$39.1752주 저점
$76.8652주 고점
P/E
53.7
EPS
$0.94
매출
$400M
내 배지
52주 범위
$39–$77
애널리스트 평점
STRONG BUY
목표 주가
$76
P/E
53.7
ROE
17.9%
순이익률
8.9%
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NYAX 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
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EPS
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매출
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ROE
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범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$400M2020-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.942020-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$35M2022-12-31 → 2025-12-31
순이익률8.9%2022-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | NYAX | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 53.75년 평균 ≈-47.3 | ≈-47.3 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | NYAX | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (매출 총이익률) | 48.2%5년 평균 ≈41.3% | ≈41.3% | · | · | |
| Operating Margin (영업이익률) | 9.4%5년 평균 ≈-3.6% | ≈-3.6% | · | · | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 11.5%5년 평균 ≈-1.5% | ≈-1.5% | · | · | |
| Pretax Margin (세전 마진) | 8.6%5년 평균 ≈-5.1% | ≈-5.1% | · | · | |
| Net Profit Margin (순이익률) | 8.9%5년 평균 ≈-5.3% | ≈-5.3% | · | · | |
| ROA | 5.5%5년 평균 ≈-4.6% | ≈-4.6% | · | · | |
| ROE | 17.9%5년 평균 ≈-8.5% | ≈-8.5% | · | · | |
| ROIC | 16.7%5년 평균 ≈-6.9% | ≈-6.9% | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | NYAX | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (유동비율) | 2.35년 평균 ≈1.5 | ≈1.5 | · | · | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 1.55년 평균 ≈0.8 | ≈0.8 | · | · | |
| Interest Coverage (이자 보상 배율) | 2.75년 평균 ≈-3.4 | ≈-3.4 | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
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이 비율 그룹을 계산하기에 기본 데이터가 아직 충분하지 않습니다.
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | NYAX | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.65년 평균 ≈0.8 | ≈0.8 | · | · | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 8.65년 평균 ≈7.7 | ≈7.7 | · | · | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 5.05년 평균 ≈6.4 | ≈6.4 | · | · | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$333.7K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-28.9%
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $-0.27 | $0.11 | -339.8% | |
| 2026년 3월 31일 | $0.03 | $0.09 | -66.2% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.35 | $0.26 | 37.3% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.09 | $0.23 | -59.9% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.31 | $0.10 | 217.9% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.35 | $0.26 | 37.3% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $400M | $314M | $235M | $174M | $119M | |
| Cost of Revenue | $207M | $172M | $147M | $113M | $71M | |
| Gross Profit | $193M | $142M | $88M | $60M | $48M | |
| R&D Expense | $30M | $25M | $22M | $22M | $19M | |
| SG&A Expense | $121M | $98M | $70M | $64M | $45M | |
| Operating Income | $38M | $3M | $-12M | $-34M | $-22M | |
| Interest Expense | $14M | $11M | $5M | $3M | $2M | |
| Interest Income | $11M | $3M | $2M | $438.0K | · | |
| Pretax Income | $35M | $-4M | $-15M | $-37M | $-24M | |
| Income Tax | $-950.0K | $1M | $1M | $451.0K | $632.0K | |
| Net Income | $36M | $-6M | $-16M | $-38M | $-25M | |
| EPS (Basic) | $0.96 | $-0.16 | $-0.48 | $-1.14 | $-0.82 | |
| EPS (Diluted) | $0.94 | $-0.16 | $-0.48 | $-1.14 | $-0.82 | |
| Shares (Basic) | 36,980,000 | 35,762,000 | 33,149,000 | 32,817,000 | 30,191,000 | |
| Shares (Diluted) | 37,655,000 | 35,762,000 | 33,149,000 | 3,823,000 | 3,634,000 | |
| EBITDA | $46M | $11M | $-8M | $-31M | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $320M | $83M | $38M | $34M | $87M | |
| Receivables | $104M | $56M | $41M | $27M | $19M | |
| Inventory | $29M | $20M | $21M | $24M | $8M | |
| Current Assets | $620M | $288M | $203M | $150M | $156M | |
| PP&E (Net) | $20M | $11M | $5M | $7M | $6M | |
| Total Assets | $853M | $433M | $324M | $230M | $216M | |
| Current Liabilities | $274M | $219M | $204M | $110M | $70M | |
| Total Liabilities | $622M | $268M | $226M | $126M | $84M | |
| Retained Earnings | $-20M | $-63M | $-66M | $-57M | $-29M | |
| Stockholders' Equity | $231M | $165M | $98M | $105M | $132M |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $9M | $7M | $4M | $3M | $2M | |
| Other Non-cash | $-4M | $41M | $20M | $7M | · | |
| Operating Cash Flow | $40M | $43M | $9M | $-28M | $-13M | |
| CapEx | $5M | $3M | $611.0K | $2M | $3M | |
| Investing Cash Flow | $-79M | $-46M | $-37M | $-27M | $-23M | |
| Financing Cash Flow | $266M | $51M | $32M | $6M | $114M | |
| Free Cash Flow | $35M | $40M | $8M | $-29M | · | |
| Levered FCF | $21M | $26M | $6M | $-32M | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 48.2% | 45.1% | 37.5% | 34.6% | · | |
| Operating Margin | 9.4% | 0.99% | -5.3% | -19.6% | · | |
| Net Margin | 8.9% | -1.8% | -6.8% | -21.6% | · | |
| Pretax Margin | 8.6% | -1.4% | -6.2% | -21.4% | · | |
| EBITDA Margin | 11.5% | 3.4% | -3.4% | -17.7% | · | |
| ROA | 5.5% | -1.5% | -5.7% | -16.8% | · | |
| ROE | 17.9% | -4.3% | -15.7% | -31.8% | · | |
| ROIC | 16.7% | 2.4% | -13.7% | -32.9% | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.3 | 1.3 | 1.0 | 1.4 | · | |
| Quick Ratio | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | · | |
| Interest Coverage | 2.7 | 0.3 | -5.4 | -11.3 | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | · | |
| Inventory Turnover | 8.6 | 8.6 | 6.6 | 7.2 | · | |
| Receivables Turnover | 5.0 | 6.5 | 6.9 | 7.4 | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $10.63 | · | · | $45.39 | · | |
| Cash Flow / Share | $1.07 | · | · | $-7.21 | · | |
| EPS (TTM) | $0.94 | $-0.16 | $-0.48 | $-1.14 | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $400M | $314M | $235M | $174M | · | |
| Net Income TTM | $36M | $-6M | $-16M | $-38M | · | |
| P/E | 53.7 | -185.7 | -39.8 | -17.2 | · | |
| Earnings Yield | 1.9% | -0.54% | -2.5% | -5.8% | · |
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재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $400M | $314M | $235M | $174M | $119M |
| 매출 총이익률 % | 48.2% | 45.1% | 37.5% | 34.6% | · |
| 영업이익률 % | 9.4% | 0.99% | -5.3% | -19.6% | · |
| 순이익 | $36M | $-6M | $-16M | $-38M | $-25M |
| 희석 EPS | $0.94 | $-0.16 | $-0.48 | $-1.14 | $-0.82 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 2.3 | 1.3 | 1.0 | 1.4 | · |
| 당좌 비율 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | · |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $35M | $40M | $8M | $-29M | · |
기관 투자자 (13F) 62개의 제출자 · $342.1M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
62
보유 가치
$342.1M
신규 포지션
11
청산 포지션
6
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 11 (0 이전 분기 대비) | 6 (-1 이전 분기 대비) | 15 (+4 이전 분기 대비) | 16 (0 이전 분기 대비) | +634K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| Y.D. More Investments Ltd | $58,944,644 | 906,477 | 17.23% | 주식 |
| Capital World Investors | $45,323,017 | 696,111 | 13.25% | 주식 |
| AltraVue Capital, LLC | $45,210,744 | 690,135 | 13.22% | 주식 |
| Phoenix Financial Ltd. | $30,480,427 | 465,279 | 8.91% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $28,834,037 | 444,113 | 8.43% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $27,746,894 | 548,976 | 8.11% | 주식 |
| Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. | $19,653,000 | 300,000 | 5.75% | 주식 |
| Swedbank AB | $14,412,200 | 220,000 | 4.21% | 주식 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $11,542,954 | 178,038 | 3.37% | 주식 |
| Assenagon Asset Management S.A. | $9,003,166 | 138,556 | 2.63% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $8,754,422 | 134,839 | 2.56% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $7,703,714 | 117,596 | 2.25% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5,825,430 | 90,922 | 1.70% | 주식 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $4,346,523 | 66,349 | 1.27% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2,508,050 | 38,285 | 0.73% | 주식 |
| Ensign Peak Advisors, Inc | $2,502,548 | 38,201 | 0.73% | 주식 |
| Altshuler Shaham Ltd | $2,328,661 | 35,820 | 0.68% | 주식 |
| ARK Investment Management LLC | $2,163,772 | 33,306 | 0.63% | 주식 |
| Swiss National Bank | $1,920,146 | 29,527 | 0.56% | 주식 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $1,075,412 | 16,416 | 0.31% | 주식 |
| Savant Capital, LLC | $975,075 | 16,055 | 0.29% | 주식 |
| Legal & General Group Plc | $861,795 | 13,263 | 0.25% | 주식 |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | $835,909 | 12,875 | 0.24% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $786,541 | 12,107 | 0.23% | 주식 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $785,849 | 12,094 | 0.23% | 주식 |
| Verdence Capital Advisors LLC | $718,532 | 10,968 | 0.21% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $684,645 | 10,451 | 0.20% | 주식 |
| UBS Group AG | $635,906 | 9,707 | 0.19% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $627,319 | 9,646 | 0.18% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $625,158 | 9,621 | 0.18% | 주식 |
| Vanguard Personalized Indexing Management, LLC | $604,592 | 9,229 | 0.18% | 주식 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $516,189 | 7,944 | 0.15% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $428,435 | 6,540 | 0.13% | 주식 |
| Pictet Asset Management Holding SA | $304,619 | 4,688 | 0.09% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $296,694 | 4,529 | 0.09% | 주식 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $261,123 | 3,986 | 0.08% | 주식 |
| Ascent Group, LLC | $256,676 | 3,918 | 0.08% | 주식 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $252,558 | 3,890 | 0.07% | 주식 |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | $238,898 | 3,677 | 0.07% | 주식 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $223,139 | 6,592 | 0.07% | 주식 |
| Vanguard Investments Australia, Ltd. | $216,395 | 3,333 | 0.06% | 주식 |
| Catalyst Capital Advisors LLC | $182,773 | 2,790 | 0.05% | 주식 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $84,444 | 1,318 | 0.02% | 주식 |
| Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. | $71,275 | 1,088 | 0.02% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $65,510 | 1,000 | 0.02% | 주식 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $60,988 | 931 | 0.02% | 주식 |
| CITIGROUP INC | $30,085 | 463 | 0.01% | 주식 |
| Blue Trust, Inc. | $29,938 | 457 | 0.01% | 주식 |
| Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. | $29,778 | 454,560 | 0.01% | 주식 |
| Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | $25,173 | 384,524 | 0.01% | 주식 |
회사 내부자 14 명의 내부자 · 13 임원 · 2 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yair Nechmad | CEO, Co Founder & Chairman | 2026년 9월 30일 P | 7,524,641 | 11 | 0 | $8,827,681 |
| Carly Lisanne Furman | CEO NAYX North America | 2026년 9월 28일 S | 20,905 | 0 | 9 | $-212,584 |
| Sagit Manor | CFO | 2026년 9월 28일 S | 44,822 | 0 | 11 | $-368,161 |
| Keren Sharir | President | 2026년 5월 27일 M | 26,876 | 0 | 2 | $-323,090 |
| Yaron Aharon | COO | 2026년 5월 10일 A | 20,794 | 0 | 0 | $0 |
| Michal Sever | CMO | 2026년 9월 28일 S | 17,164 | 0 | 7 | $-331,102 |
| Oren Tepper | CRO | 2026년 9월 28일 S | 18,805 | 0 | 8 | $-119,537 |
| Eden Zafrani | CHRO | 2026년 9월 28일 S | 14,669 | 0 | 2 | $-41,371 |
| Aaron Samuel Greenberg | CSO | 2026년 9월 28일 S | 25,148 | 0 | 10 | $-168,471 |
| David Ben-Avi | CTO and Co Founder | 2026년 9월 24일 P | 6,593,002 | 8 | 4 | $-4,200,677 |
| Gal Omer | CLO | 2026년 9월 16일 M | 18,539 | 0 | 1 | $-67,755 |
| Erez Amnipour | CPO | 2026년 5월 19일 S | 16,627 | 0 | 1 | $-15,477 |
| Tami Erel | CBO | 2026년 5월 10일 A | 25,849 | 0 | 0 | $0 |
| Eran Havshush | 이사 | 2026년 8월 13일 S | 661 | 0 | 2 | $-2,336 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 10 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| EIS · iShares, Inc. | 0.17% | 31,916 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VSS · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.03% | 58,314 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| SCZ · iShares Trust | 0.02% | 55,371 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| WSML · iShares Trust | 0.01% | 1,067 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IEFA · iShares Trust | 0.00% | 73,124 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IXUS · iShares Trust | 0.00% | 16,954 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VXUS · VANGUARD STAR FUNDS | 0.00% | 220,667 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.00% | 13,093 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VEA · VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 0.00% | 149,039 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VSGX · VANGUARD WORLD FUND | 0.00% | 3,000 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
NYAX 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 9 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$75.00
+53.1%
5 55.6%
적극 매수
3 33.3%
매수
1 11.1%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
3 명의 애널리스트 · 2026-09-30평균 목표 $76.00 +55.1%
← 모든 목표가 하회
현재가 $49.00
저가$70.00
평균$76.00
고가$83.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYAX | · | 53.7 | · | 8.9% | 17.9% | 48.2% |
| INVZ | $183M | -2.5 | · | -123.1% | -86.6% | 23.4% |
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출처: SEC 20-F 제출 3월 9, 2026