섹터별 비중

04
Industrials 36.9%
Financials 16.9%
Technology 8.0%
Health Care 7.7%
Retail 5.3%
Consumer products 5.3%
Energy 3.5%
Consumer Discretionary 3.2%
Real Estate 2.3%
Materials 1.8%
Utilities 1.4%
기타/미분류 7.7%

전체 포트폴리오 26 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock $163,191,542 11.76% 1,377,144 $31,812,989 하락 ×1
VSEC VSE Corporation - Common Stock $117,484,875 8.47% 514,157 $20,712,308 하락 ×3
TFIN TFIN $107,201,585 7.73% 1,404,817 $21,785,349 하락 ×2
PLUS ePlus inc. - Common Stock $75,813,624 5.47% 910,893 $6,082,985 하락 ×3
WINA Winmark Corporation - Common Stock $72,923,355 5.26% 172,363 $3,718,812 상승 ×1
AGX Argan, Inc. Common Stock $72,246,359 5.21% 90,472 $11,353,438 하락 ×3
ULS UL Solutions Inc. Class A Common Stock $71,537,908 5.16% 702,316 $11,342,404
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $70,760,284 5.10% 96,317 $8,930,178 하락 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $58,903,084 4.25% 141,720 $20,555,069
AGYS Agilysys, Inc. - Common Stock $57,742,204 4.16% 552,557 $28,861,713 상승 ×2
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $48,792,270 3.52% 879,140 $-4,879,227
NYAX Nayax Ltd. - Ordinary Shares $45,210,744 3.26% 690,135 $14,434,600 상승 ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $44,203,975 3.19% 119,280 $5,191,065
NVR NVR, Inc. Common Stock $41,357,338 2.98% 6,070 $1,357,070
UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock $39,097,647 2.82% 147,466 $9,270,479 하락 ×1
LYTS LSI Industries Inc. - Common Stock $36,987,479 2.67% 1,391,553 $9,945,627 하락 ×1
BGC BGC Group, Inc. - Class A Common Stock $35,750,246 2.58% 3,344,270 $1,580,002 하락 ×3
NBBK NB Bancorp, Inc. - Common Stock $34,972,432 2.52% 1,655,108 $7,495,466 상승 ×2
ODC Oil-Dri Corporation Of America Common Stock $32,581,482 2.35% 318,770 $10,901,956 하락 ×1
FSV FirstService Corporation - Common Shares $32,063,569 2.31% 225,625 $14,521,700 상승 ×2
DJCO Daily Journal Corp. (S.C.) - Common Stock $29,047,096 2.09% 48,316 $4,695,679 하락 ×2
ECVT Ecovyst Inc. Common Stock $25,004,954 1.80% 2,008,430 상승 ×1
IIIV i3 Verticals, Inc. - Common Stock $23,924,183 1.72% 1,120,046 $-2,240,282 하락 ×1
CLMB Climb Global Solutions, Inc. - Common Stock $21,812,154 1.57% 939,774 $2,350,421 하락 ×1
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. - Ordinary Shares $20,078,290 1.45% 680,620 $-3,472,348 하락 ×1
SIGA SIGA Technologies Inc. - Common Stock $8,470,804 0.61% 2,327,144 $-4,540,524 하락 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
ECVT $25,004,954 2,008,430 1.80%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SNEX 축소함 -252K +$31.8M
AGYS 추가 매수 +147K +$28.9M
TFIN 축소함 -27K +$21.8M
VSEC 축소함 -11K +$20.7M
UNH 가격 변동만 +0 +$20.6M
FSV 추가 매수 +99K +$14.5M
NYAX 추가 매수 +141K +$14.4M
AGX 축소함 -21K +$11.4M
ULS 가격 변동만 +0 +$11.3M
ODC 축소함 -14K +$10.9M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
PLTR 2025년 9월 30일 404,930 $55,200,058 5.2%
TRIP 2026년 6월 30일 1,717,020 $18,303,433 -37.9%
STGW 2025년 6월 30일 2,113,580 $12,787,160 88.0%
SHO 2025년 9월 30일 1,431,347 $12,424,092 22.4%
NOMD 2026년 6월 30일 1,284,653 $12,345,515 1.6%
JBI 2026년 3월 31일 1,520,530 $9,944,266 -15.0%