ODYS Odysight.ai Inc. - Common Stock

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$3.98
가격 · 8월 17, 2026
기준 재무 정보 8월 13, 2026
52주 범위
$3–$11
16% of range
애널리스트 평점
BUY
7 analysts
목표 주가
$6
+51% upside
P/E (TTM)
-3.7
ROE
-58.7%
순이익률
-565.0%

ODYS 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

가격
$3.98
시가총액
$65M
P/E (TTM)
-3.7
EPS (TTM)
$-1.07
매출 (TTM)
$3M
배당 수익률
—
ROE
-58.7%
부채/자본
—
52주 범위
$3 – $11

ODYS 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

매출 및 순이익 $3M
8-point trend, +671.1%
2018-12-31 → 2025-12-31
EPS $-1.07
4-point trend, +19.5%
2022-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름 $-14M
6-point trend, -643.3%
2019-12-31 → 2025-12-31
마진 -565.0%
6-point trend, +138.3%
2019-12-31 → 2025-12-31

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표
5년 추세
ODYS
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
4-point trend, +18.0%
-3.7
32.9
P/S (TTM)
4-point trend, -87.8%
21.6
3.8
P/B
4-point trend, -26.9%
2.6
4.9
Price / FCF (주가 / FCF)
4-point trend, +55.4%
-4.7
—

수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC

지표
5년 추세
ODYS
동종업계 중앙값
Gross Margin (매출 총이익률)
5-point trend, +128.2%
28.9%
43.2%
Operating Margin (영업이익률)
5-point trend, +37.2%
-601.5%
—
Net Profit Margin (순이익률)
5-point trend, +40.6%
-565.0%
-44.1%
ROA
5-point trend, +20.1%
-64.7%
-42.1%
ROE
5-point trend, +54.2%
-58.7%
-54.9%
ROIC
3-point trend, +0.6%
-71.3%
—

재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성

지표
5년 추세
ODYS
동종업계 중앙값
Current Ratio (유동비율)
5-point trend, +75.8%
9.2
1.2
Quick Ratio (당좌 비율)
5-point trend, +97.2%
8.7
—

성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR

지표
5년 추세
ODYS
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
5-point trend, +679.1%
-23.9%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
5-point trend, +679.1%
65.5%
—
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
5-point trend, +679.1%
43.8%
—

주당 지표 EPS, 주당 순자산, 주당 현금 흐름, 주당 배당금

지표
5년 추세
ODYS
동종업계 중앙값
EPS (Diluted) (EPS (희석))
4-point trend, +19.5%
$-1.07
—

자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율

지표
5년 추세
ODYS
동종업계 중앙값

ODYS 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

매수 7 명의 애널리스트
  • 적극 매수 2 28.6%
  • 매수 4 57.1%
  • 보유 1 14.3%
  • 매도 0 0.0%
  • 적극 매도 0 0.0%

12개월 목표 주가

1 명의 애널리스트 · 2026-08-18
중앙값 목표 $6.00 +50.8%
평균 목표 $6.00 +50.8%

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

평균 서프라이즈
-0.11%
기간 EPS Actual EPS 예상 서프라이즈
2026년 3월 31일 $-0.32 $-0.30 -0.02%
2025년 6월 30일 $-0.25 $-0.12 -0.13%
2025년 3월 31일 $-0.29 $-0.12 -0.17%

동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업

티커 시가총액 P/E 매출 YoY 순이익률 ROE 매출 총이익률
ODYS $54M -3.1 -23.9% -565.0% -58.7% 28.9%
VANI $94M -2.9 — — -257.8% —
CVRX $187M -3.5 10.4% -94.1% -109.6% 85.3%
DXR — — — — — —
COCH — — — — — —
MDAI — — — — — —
SRTS $66M -8.5 -34.3% -28.1% -15.4% 43.2%

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

손익계산서 14
ODYS의 연간 손익계산서 데이터
지표 추세 20252024202320222021202020192018
Revenue 8-point trend, +671.1% $3M $4M $3M $665.0K $387.0K $491.0K $309.0K $391.0K
Cost of Revenue 8-point trend, +870.1% $2M $3M $3M $2M $1M $994.0K $542.0K $221.0K
Gross Profit 8-point trend, +412.4% $871.0K $1M $509.0K $-966.0K $-721.0K $-503.0K $-233.0K $170.0K
R&D Expense 8-point trend, +5167.2% $10M $7M $6M $4M $2M $725.0K $274.0K $183.0K
SG&A Expense 8-point trend, +2833.3% $7M $6M $4M $4M $5M $3M $1M $240.0K
Operating Income 8-point trend, -3367.5% $-18M $-13M $-11M $-9M $-9M $-5M $-2M $-523.0K
Pretax Income 8-point trend, +3357.2% $17M $12M $-9M $-9M $-9M $-5M $-2M $-523.0K
Income Tax 5-point trend, -100.0% $0 · · · $229.0K $2.0K $2.0K $1.0K
Net Income 8-point trend, -3151.0% $-17M $-12M $-9M $-9M $-9M $-5M $-2M $-524.0K
EPS (Basic) 5-point trend, +25.7% $-1.07 $-1.03 $-0.98 $-1.33 $-1.44 · · ·
EPS (Diluted) 4-point trend, +19.5% $-1.07 $-1.03 $-0.98 $-1.33 · · · ·
Shares (Basic) 5-point trend, -99.7% 15,900 11,445 9,668,000 7,122 6,240,000 · · ·
Shares (Diluted) 4-point trend, +123.3% 15,900 11,445 9,668,000 7,122 · · · ·
EBITDA 6-point trend, -903.6% $-18M $-13M · $-9M $-9M $-5M $-2M ·
대차대조표 22
ODYS의 연간 대차대조표 데이터
지표 추세 20252024202320222021202020192018
Cash & Equivalents 7-point trend, +691.3% $26M $18M $9M $10M $9M $3M $3M ·
Receivables 8-point trend, +208.9% $278.0K $2M $1M $60.0K $8.0K $17.0K $22.0K $90.0K
Inventory 8-point trend, -38.3% $50.0K $203.0K $504.0K $630.0K $167.0K $244.0K $900.0K $81.0K
Other Current Assets 8-point trend, +785.5% $549.0K $588.0K $432.0K $281.0K $443.0K $348.0K $78.0K $62.0K
Current Assets 8-point trend, +11703.4% $28M $21M $19M $14M $20M $4M $4M $233.0K
PP&E (Net) 8-point trend, +2561.5% $346.0K $407.0K $477.0K $648.0K $781.0K $269.0K $59.0K $13.0K
PP&E (Gross) 7-point trend, +765.9% $1M $1M $1M $1M $1M $408.0K $132.0K ·
Accum. Depreciation 8-point trend, +191.9% $797.0K $680.0K $557.0K $504.0K $253.0K $139.0K $73.0K $273.0K
Other Non-current Assets Flat — no change across 3 periods $96.0K $96.0K $96.0K · · · · ·
Total Assets 8-point trend, +5516.1% $29M $24M $23M $17M $24M $6M $5M $516.0K
Accounts Payable 8-point trend, +2426.3% $480.0K $442.0K $287.0K $297.0K $103.0K $79.0K $35.0K $19.0K
Accrued Liabilities 3-point trend, +58.3% $209.0K $261.0K $132.0K · · · · ·
Current Liabilities 8-point trend, +1547.3% $3M $3M $2M $3M $1M $772.0K $2M $182.0K
Capital Leases 7-point trend, +793.1% $259.0K $508.0K $856.0K $64.0K $203.0K $47.0K $29.0K ·
Other Non-current Liabilities · · $28.0K · · · · ·
Total Liabilities 8-point trend, +460.4% $4M $5M $5M $5M $4M $2M $2M $634.0K
Common Stock 8-point trend, +6.2% $17.0K $13.0K $10.0K $7.0K $7.0K $4.0K $27.0K $16.0K
Paid-in Capital 2-point trend, +25943.8% · · · · · · $4M $-16.0K
Retained Earnings 7-point trend, -3742.0% $-63M $-46M $-34M $-25M $-15M $-6M $-2M ·
Stockholders' Equity 8-point trend, +21647.5% $25M $18M $18M $12M $20M $4M $3M $-118.0K
Liabilities + Equity 8-point trend, +5516.1% $29M $24M $23M $17M $24M $6M $5M $516.0K
Shares Outstanding 8-point trend, +1.4% 16,357,327 12,612,517 10,443,768 7,121,737 7,121,737 4,084,122 26,884,921 16,130,952
현금 흐름 9
ODYS의 연간 현금 흐름 데이터
지표 추세 20252024202320222021202020192018
Stock-based Comp 8-point trend, +12212.0% $3M $2M $2M $2M $2M $1M $27.0K $25.0K
Operating Cash Flow 8-point trend, -2918.3% $-14M $-8M $-10M $-6M $-6M $-4M $-2M $-454.0K
CapEx 7-point trend, +7.7% $56.0K $53.0K $113.0K $118.0K $595.0K $276.0K $52.0K ·
Investing Cash Flow 8-point trend, +6250.0% $254.0K $8M $-5M $8M $-12M $-276.0K $-55.0K $4.0K
Stock Issued 2-point trend, +99900.0% · · · · · $3.30B $3M ·
Net Stock Activity 2-point trend, +99900.0% · · · · · $3.30B $3M ·
Financing Cash Flow 7-point trend, +4597.6% $21M $10M $14M · $23M $5M $5M $450.0K
Net Change in Cash 2-point trend, -98.7% · · · · · $43.0K $3M ·
Free Cash Flow 6-point trend, -643.3% $-14M $-8M · $-6M $-6M $-4M $-2M ·
수익성 8
ODYS의 연간 수익성 데이터
지표 추세 20252024202320222021202020192018
Gross Margin 6-point trend, +138.3% 28.9% 29.2% · -145.3% -186.3% -102.4% -75.4% ·
Operating Margin 6-point trend, -2.9% -601.5% -315.5% · -1419.4% -2354.5% -958.5% -584.8% ·
Net Margin 6-point trend, +4.5% -565.0% -296.9% · -1423.8% -2322.2% -950.5% -591.9% ·
Pretax Margin 6-point trend, -4.4% 565.0% -296.9% · -1423.8% -2322.2% -950.1% 591.3% ·
EBITDA Margin 6-point trend, -2.9% -601.5% -315.5% · -1419.4% -2354.5% -958.5% -584.8% ·
ROA 6-point trend, +15.4% -64.7% -50.6% · -46.8% -61.1% -81.0% -76.5% ·
ROE 6-point trend, +55.7% -58.7% -60.1% · -74.2% -44.7% -128.3% -132.6% ·
ROIC 3-point trend, +0.6% -71.3% · · · · -118.8% -71.7% ·
유동성 및 지급능력 2
ODYS의 연간 유동성 및 지급능력 데이터
지표 추세 20252024202320222021202020192018
Current Ratio 6-point trend, +305.8% 9.2 6.3 · 5.5 15.4 5.2 2.3 ·
Quick Ratio 6-point trend, +406.1% 8.7 6.0 · 4.0 6.6 4.4 1.7 ·
효율성 3
ODYS의 연간 효율성 데이터
지표 추세 20252024202320222021202020192018
Asset Turnover 6-point trend, -11.4% 0.1 0.2 · 0.0 0.0 0.1 0.1 ·
Inventory Turnover 6-point trend, +1433.8% 16.9 7.9 · 4.1 5.4 1.2 1.1 ·
Receivables Turnover 6-point trend, -38.9% 3.4 2.8 · 19.6 31.0 57.8 5.5 ·
주당 5
ODYS의 연간 주당 데이터
지표 추세 20252024202320222021202020192018
Book Value / Share 6-point trend, +1557.1% $1.55 $1.45 · $1.65 $2.75 $0.11 $0.09 ·
Revenue / Share 2-point trend, +54640.9% $189.62 $0.35 · · · · · ·
Cash Flow / Share 2-point trend, -119931.2% $-861.82 $-0.72 · · · · · ·
Cash / Share 6-point trend, +1200.6% $1.57 $1.44 · $1.42 $1.20 $0.09 $0.12 ·
EPS (TTM) 4-point trend, +19.5% $-1.07 $-1.03 $-0.98 $-1.33 · · · ·
성장률 3
ODYS의 연간 성장률 데이터
지표 추세 20252024202320222021202020192018
Revenue YoY 5-point trend, -13.0% -23.9% 30.7% 356.1% 71.8% -21.2% · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, -21.5% 65.5% 117.2% 83.5% · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 43.8% · · · · · · ·
가치 평가 (TTM) 10
ODYS의 연간 가치 평가 (TTM) 데이터
지표 추세 20252024202320222021202020192018
Revenue TTM 7-point trend, +875.7% $3M $4M $3M $665.0K $387.0K $491.0K $309.0K ·
Net Income TTM 7-point trend, -831.4% $-17M $-12M $-9M $-9M $-9M $-5M $-2M ·
Market Cap 4-point trend, -5.3% $54M $101M · $36M $57M · · ·
P/E 4-point trend, +18.0% -3.1 -7.8 -3.1 -3.8 · · · ·
P/S 4-point trend, -87.8% 17.9 25.5 · 53.5 147.2 · · ·
P/B 4-point trend, -26.9% 2.1 5.5 · 3.0 2.9 · · ·
P / Tangible Book 5-point trend, -26.9% 2.1 5.5 1.8 3.0 2.9 · · ·
P / Cash Flow 4-point trend, +59.3% -3.9 -12.3 · -5.8 -9.7 · · ·
P / FCF 4-point trend, +55.4% -3.9 -12.2 · -5.7 -8.8 · · ·
Earnings Yield 4-point trend, -21.9% -32.4% -12.9% -32.1% -26.6% · · · ·

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

손익계산서
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
매출 $3M$4M$3M$665.0K$387.0K
매출 총이익률 % 28.9%29.2%—-145.3%-186.3%
영업이익률 % -601.5%-315.5%—-1419.4%-2354.5%
순이익 $-17M$-12M$-9M$-9M$-9M
희석 EPS $-1.07$-1.03$-0.98$-1.33—
대차대조표
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
유동비율 9.26.3—5.515.4
당좌 비율 8.76.0—4.06.6
현금 흐름
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
잉여현금흐름 $-14M$-8M—$-6M$-6M

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기관 투자자 (13F) 16개의 제출자 · $15.2M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일

분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
신규 포지션 청산 포지션 증가함 감소 순주식 변동
6 (+5 이전 분기 대비) 1 (-1 이전 분기 대비) 3 (+1 이전 분기 대비) 2 (0 이전 분기 대비) -153K

Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.

기관 가치 주식 % 추적된 13F 중 유형
Phoenix Financial Ltd. $7,715,459 1,854,678 50.91% 주식
Kranot Hishtalmut Le Morim Ve Gananot Havera Menahelet LTD $2,617,648 624,737 17.27% 주식
Y.D. More Investments Ltd $1,916,350 460,661 12.64% 주식
Yelin Lapidot Holdings Management Ltd. $855,417 205,629 5.64% 주식
Noked Israel Ltd $836,044 200,972 5.52% 주식
Kranot Hishtalmut Le Morim Tichoniim Havera Menahelet LTD $821,240 196,000 5.42% 주식
MEITAV INVESTMENT HOUSE LTD $130,504 31,296 0.86% 주식
CITADEL ADVISORS LLC $123,710 29,738 0.82% 주식
JANE STREET GROUP, LLC $58,189 13,869 0.38% 주식
XTX Topco Ltd $46,355 11,143 0.31% 주식
UBS Group AG $14,685 3,530 0.10% 주식
BlackRock, Inc. $9,805 2,357 0.06% 주식
OSAIC HOLDINGS, INC. $7,488 1,800 0.05% 주식
Tower Research Capital LLC (TRC) $2,575 619 0.02% 주식
JPMORGAN CHASE & CO $913 219 0.01% 주식
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. $38 9,000 0.00% 주식

회사 내부자 1 명의 내부자 · 0 임원 · 0 이사

내부자 역할 마지막 활동 보유 주식 수 매수 12개월 매도 12개월 순매수/매도 12개월
Y.D. More Investments Ltd 10% 소유주 2026년 1월 6일 S 0 0 17 $-2,526,507

SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당

ETF 보유 현황 3 ETF 보유

가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.

펀드 비중 단위 기준일 출처
IWC · iShares Trust 0.01% 34,609 SH 2026년 8월 8일 일간
DCOR · Dimensional ETF Trust 0.00% 1,482 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
DFAC · Dimensional ETF Trust 0.00% 2,033 NS 2026년 4월 30일 N-PORT