OLP One Liberty Properties, Inc. Common Stock
NYSE · Real Estate · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 5, 2026
$22.03
· 52주 범위 %
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$19.6252주 저점
$25.8852주 고점
시가총액 (MRQ)
$464M
P/E
19.2
EPS
$1.15
내 배지
52주 범위
$20–$26
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$27
P/E
19.2
ROE
8.4%
순이익률
·
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OLP 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$22.03
시가총액 (MRQ)
$464M
P/E
19.2
EPS
$1.15
배당 수익률
8.5%
ROE
8.4%
52주 범위
$20–$26
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범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출·2016-12-31 → 2021-12-31
EPS$1.152016-12-31 → 2025-12-31
순이익률·2018-12-31 → 2021-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | OLP | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 19.25년 평균 ≈16.6 | ≈16.6 | 22.9 | 저평가 | |
| P/S | 5.55년 평균 ≈6.2 | ≈6.2 | 6.3 | 적정 가치 | |
| P/B (MRQ) | 1.55년 평균 ≈1.7 | ≈1.7 | 1.7 | 적정 가치 | |
| Price / Cash Flow (주가 / 현금 흐름) | 12.35년 평균 ≈12.1 | ≈12.1 | 10.7 | 적정 가치 | |
| Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치) | 1.55년 평균 ≈1.7 | ≈1.7 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | OLP | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 3.1%5년 평균 ≈4.3% | ≈4.3% | 3.1% | 동일 | |
| ROE | 8.4%5년 평균 ≈10.9% | ≈10.9% | 5.8% | 최상위권 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
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성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | OLP | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| EPS YoY | -17.9%5년 평균 ≈-0.08% | ≈-0.08% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | -16.2%5년 평균 ≈1.4% | ≈1.4% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | -16.7%5년 평균 ≈-8.1% | ≈-8.1% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | -2.9% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | -15.5%5년 평균 ≈-6.9% | ≈-6.9% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | -1.5% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
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가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률8.5%
지급 비율153.1%
연간 지급액≈$1.80
5년 배당 CAGR≈0.00%
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 6월 25, 2026 | $0.45 | USD | ≈7.6% |
| 3월 27, 2026 | $0.45 | USD | ≈8.4% |
| 12월 22, 2025 | $0.45 | USD | ≈8.9% |
| 9월 24, 2025 | $0.45 | USD | ≈8.2% |
| 6월 25, 2025 | $0.45 | USD | ≈7.6% |
| 3월 27, 2025 | $0.45 | USD | ≈6.9% |
| 12월 23, 2024 | $0.45 | USD | ≈6.7% |
| 9월 24, 2024 | $0.45 | USD | ≈6.6% |
| 6월 25, 2024 | $0.45 | USD | ≈7.8% |
| 3월 26, 2024 | $0.45 | USD | ≈8.2% |
| 12월 19, 2023 | $0.45 | USD | ≈8.0% |
| 10월 2, 2023 | $0.45 | USD | ≈9.9% |
| 6월 23, 2023 | $0.45 | USD | ≈8.9% |
| 3월 24, 2023 | $0.45 | USD | ≈8.1% |
| 12월 19, 2022 | $0.45 | USD | ≈8.1% |
| 9월 26, 2022 | $0.45 | USD | ≈8.4% |
| 6월 17, 2022 | $0.45 | USD | ≈7.2% |
| 3월 23, 2022 | $0.45 | USD | ≈6.0% |
| 12월 17, 2021 | $0.45 | USD | ≈5.2% |
| 9월 24, 2021 | $0.45 | USD | ≈5.8% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
48.5%
다음 실적
11월 04, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 8월 3, 2026 | $0.71 | $0.68 | 4.9% |
| 2026년 3월 31일 | $0.28 | $0.26 | 6.6% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.21 | $0.18 | 15.5% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.51 | $0.26 | 94.2% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.39 | $0.14 | 175.8% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.18 | $0.19 | -6.2% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | · | · | · | · | $83M | $82M | $85M | $79M | $76M | $71M | · | · | |
| SG&A Expense | $16M | $15M | $16M | $15M | $14M | $14M | $12M | $12M | $11M | $11M | $10M | $9M | |
| Operating Expenses | $68M | $59M | $57M | $55M | $51M | $51M | $49M | $48M | $44M | $39M | $33M | $30M | |
| Operating Income | $48M | $50M | $50M | $54M | $57M | $48M | $40M | $36M | $42M | $42M | $33M | $30M | |
| Interest Expense | · | · | $19M | $18M | $18M | $19M | $20M | $18M | $18M | $17M | $16M | $16M | |
| Net Income | $25M | $30M | $30M | $42M | $39M | $27M | $18M | $21M | $24M | $24M | $21M | $22M | |
| EPS (Basic) | $1.16 | $1.41 | $1.38 | $2.00 | $1.87 | $1.34 | $0.88 | $1.05 | $1.29 | $1.40 | $1.23 | $1.37 | |
| EPS (Diluted) | $1.15 | $1.40 | $1.38 | $1.99 | $1.85 | $1.33 | $0.88 | $1.05 | $1.28 | $1.39 | $1.22 | $1.37 | |
| Shares (Basic) | 20,866,000 | 20,600,000 | 20,499,000 | 20,360,000 | 20,086,000 | 19,571,000 | 19,090,000 | 18,575,000 | 17,944,000 | 16,768,000 | 15,971,000 | 15,563,000 | |
| Shares (Diluted) | 20,912,000 | 20,722,000 | 20,556,000 | 20,453,000 | 20,264,000 | 19,599,000 | 19,119,000 | 18,588,000 | 18,047,000 | 16,882,000 | 16,079,000 | 15,663,000 | |
| EBITDA | $75M | $74M | $75M | $78M | $80M | $71M | $62M | $60M | $53M | $50M | $49M | $45M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $14M | $42M | $26M | $7M | $16M | $13M | $11M | $15M | $14M | $17M | $13M | $20M | |
| Accum. Depreciation | · | · | · | · | · | · | $4M | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $858M | $767M | $762M | $783M | $753M | $776M | $775M | $781M | $743M | $733M | $646M | $590M | |
| Total Liabilities | $558M | $458M | $454M | $466M | $447M | $484M | $483M | $482M | $444M | $442M | $384M | $335M | |
| Common Stock | $21M | $21M | $20M | $20M | $20M | $20M | $19M | $19M | $18M | $18M | $16M | $16M | |
| Retained Earnings | · | · | · | · | $-36M | $-38M | $-28M | $-11M | $3M | $12M | $16M | $22M | |
| AOCI | $16.0K | $208.0K | $844.0K | $2M | $-2M | $-5M | $-2M | $2M | $155.0K | $-1M | $-4M | $-3M | |
| Stockholders' Equity | $300M | $307M | $307M | $316M | $305M | $291M | $291M | $297M | $297M | $290M | $260M | $254M | |
| Liabilities + Equity | $858M | $767M | $762M | $783M | $753M | $776M | $775M | $781M | $743M | $733M | $646M | $590M | |
| Shares Outstanding | 20,916,000 | 20,698,000 | 20,323,000 | 20,362,000 | 20,239,000 | 19,878,000 | 19,251,000 | 18,736,000 | 18,261,000 | 17,600,000 | 16,292,000 | 15,728,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $27M | $24M | $25M | $24M | $23M | $23M | $22M | $24M | $21M | $18M | $16M | $15M | |
| Stock-based Comp | $5M | $5M | $5M | $6M | $5M | $5M | $4M | $4M | $3M | $3M | $2M | $2M | |
| Amort. of Intangibles | · | · | · | · | $5M | $5M | $4M | $7M | $5M | $4M | · | · | |
| Other Non-cash | $-20M | $-21M | $-14M | $-27M | $-19M | $-20M | $-8M | $-6M | $-4M | $-14M | $-5M | $-7M | |
| Operating Cash Flow | $38M | $39M | $46M | $44M | $49M | $35M | $36M | $43M | $44M | $30M | $34M | $32M | |
| Investing Cash Flow | $-123M | $10M | $33M | $-25M | $23M | $333.0K | $-13M | $-60M | $-23M | $-81M | $-73M | $-14M | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | · | $5M | $3M | $6M | $26M | $6M | $4M | |
| Stock Repurchased | · | · | $10M | $5M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | · | · | $-10M | $-5M | · | · | $5M | $3M | $6M | $26M | $6M | $4M | |
| Dividends Paid | $39M | $38M | $38M | $38M | $37M | $29M | $35M | $34M | $32M | $28M | $26M | $24M | |
| Financing Cash Flow | $55M | $-33M | $-57M | $-28M | $-69M | $-34M | $-28M | $19M | $-25M | $54M | $31M | $-14M | |
| Net Change in Cash | · | · | · | · | · | · | · | · | $-4M | $5M | $-8M | $4M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | · | · | · | · | 68.8% | 58.8% | 47.4% | 45.9% | · | · | · | · | |
| Net Margin | · | · | · | · | 47.0% | 33.5% | 21.3% | 26.1% | · | · | · | · | |
| EBITDA Margin | · | · | · | · | 96.5% | 86.9% | 73.4% | 76.4% | · | · | · | · | |
| ROA | 3.1% | 4.0% | 3.8% | 5.5% | 5.1% | 3.5% | 2.3% | 2.7% | 3.3% | 3.5% | 3.3% | 3.8% | |
| ROE | 8.4% | 9.9% | 9.5% | 13.6% | 13.0% | 9.4% | 6.1% | 7.0% | 8.2% | 8.9% | 8.0% | 8.8% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Coverage | · | · | 2.7 | 3.1 | 3.2 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 1.9 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | · | · | · | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | · | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $14.32 | $14.85 | $15.09 | $15.52 | $15.09 | $14.63 | $15.10 | $15.86 | $16.25 | $16.48 | $15.99 | $16.17 | |
| Revenue / Share | · | · | · | · | $4.08 | $4.18 | $4.43 | $4.26 | · | · | · | · | |
| Cash Flow / Share | $1.79 | $1.88 | $2.24 | $2.16 | $2.40 | $1.79 | $1.90 | $2.29 | $2.47 | $1.86 | $2.11 | $2.03 | |
| Cash / Share | $0.69 | $2.04 | $1.30 | $0.33 | $0.80 | $0.64 | $0.57 | $0.81 | $0.75 | $0.99 | $0.78 | $1.29 | |
| Dividend / Share | $1.80 | $1.80 | $1.80 | $1.80 | $1.80 | · | $1.80 | $1.80 | $1.74 | $1.66 | $1.58 | $1.50 | |
| Dividend Paid / Share | $1.80 | $1.80 | $1.80 | $1.80 | $1.80 | $1.46 | $1.80 | $1.80 | $1.74 | $1.66 | $1.58 | $1.50 | |
| EPS (TTM) | $1.15 | $1.40 | $1.38 | $1.99 | $1.85 | $1.33 | $0.88 | $1.05 | $1.28 | $1.39 | $1.22 | $1.37 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | · | · | · | · | 1.0% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -17.9% | 1.5% | -30.6% | 7.6% | 39.1% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -16.7% | -8.9% | 1.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -2.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -16.2% | 2.7% | -29.8% | 8.5% | 41.8% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -15.5% | -7.8% | 2.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | -1.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 5.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $83M | $83M | $83M | $83M | $83M | $82M | $85M | $79M | $76M | $71M | $51M | $51M | |
| Net Income TTM | $25M | $30M | $30M | $42M | $39M | $27M | $18M | $21M | $24M | $24M | $21M | $22M | |
| Market Cap | $424M | $564M | $445M | $452M | $714M | $399M | $523M | $454M | $473M | $442M | $350M | $372M | |
| P/E | 17.6 | 19.5 | 15.9 | 11.2 | 19.1 | 15.1 | 30.9 | 23.1 | 20.2 | 18.1 | 17.6 | 17.3 | |
| P/S | 5.1 | 6.8 | 5.3 | 5.4 | 8.6 | 4.9 | 6.2 | 5.7 | 6.2 | 6.3 | 6.9 | 7.3 | |
| P/B | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 2.3 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | |
| P / Tangible Book | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 2.3 | 1.4 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 11.3 | 14.4 | 9.7 | 10.2 | 14.7 | 11.4 | 14.4 | 10.6 | 10.6 | 14.1 | 10.3 | 11.7 | |
| Dividend Yield | 9.2% | 6.8% | 8.6% | 8.4% | 5.2% | 7.4% | 6.8% | 7.6% | 6.7% | 6.4% | 7.3% | 6.3% | |
| Earnings Yield | 5.7% | 5.1% | 6.3% | 9.0% | 5.2% | 6.6% | 3.2% | 4.3% | 4.9% | 5.5% | 5.7% | 5.8% | |
| Payout Ratio | 153.1% | 126.4% | 128.8% | 89.7% | 96.0% | 107.4% | 196.7% | 166.6% | 131.3% | 115.6% | 124.8% | 106.7% | |
| Annual Payout | $39M | $38M | $38M | $38M | $37M | $29M | $35M | $34M | $32M | $28M | $26M | $24M |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG&A Expense | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | |
| Operating Expenses | $18M | $19M | $20M | $17M | $16M | $16M | $15M | $14M | $15M | $14M | $14M | $14M | $14M | $14M | $14M | $14M | |
| Operating Income | $23M | $13M | $7M | $16M | $15M | $10M | $15M | $10M | $14M | $10M | $20M | $9M | $11M | $10M | $14M | $12M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | $5M | $5M | · | $5M | $5M | $5M | · | $4M | |
| Net Income | $16M | $6M | $2M | $10M | $8M | $4M | $11M | $5M | $10M | $5M | $15M | $3M | $7M | $5M | $9M | $7M | |
| EPS (Basic) | $0.72 | $0.28 | $0.11 | $0.48 | $0.39 | $0.18 | $0.48 | $0.24 | $0.45 | $0.24 | $0.71 | $0.12 | $0.30 | $0.25 | $0.42 | $0.34 | |
| EPS (Diluted) | $0.71 | $0.28 | $0.10 | $0.48 | $0.39 | $0.18 | $0.49 | $0.23 | $0.45 | $0.23 | $0.89 | $0.12 | $0.30 | $0.25 | $0.42 | $0.34 | |
| Shares (Basic) | 21,075,000 | 21,054,000 | · | 20,883,000 | 20,853,000 | 20,820,000 | 20,666,000 | 20,635,000 | 20,590,000 | 20,509,000 | 20,342,000 | 20,567,000 | 20,571,000 | 20,514,000 | 20,358,000 | 20,340,000 | |
| Shares (Diluted) | 21,198,000 | 21,123,000 | · | 20,946,000 | 20,967,000 | 20,951,000 | 20,796,000 | 20,753,000 | 20,683,000 | 20,579,000 | 20,383,000 | 20,596,000 | 20,642,000 | 20,579,000 | 20,406,000 | 20,416,000 | |
| EBITDA | $23M | $22M | · | $16M | $15M | $16M | · | $10M | $14M | $16M | · | $9M | $11M | $16M | · | $12M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $13M | $20M | $14M | $19M | $19M | $8M | $42M | $26M | $35M | $27M | · | $5M | $8M | $7M | · | $12M | |
| Total Assets | $872M | $899M | $858M | $802M | $796M | $812M | $767M | $769M | $759M | $756M | · | $768M | $769M | $771M | · | $767M | |
| Total Liabilities | $568M | $601M | $558M | $497M | $492M | $507M | $458M | $464M | $451M | $450M | · | $465M | $456M | $456M | · | $452M | |
| Common Stock | $21M | $21M | $21M | $21M | $21M | $21M | $21M | $21M | $21M | $21M | · | $20M | $21M | $21M | · | $20M | |
| AOCI | · | $9.0K | $16.0K | $45.0K | $72.0K | $130.0K | $208.0K | $271.0K | $567.0K | $755.0K | · | $1M | $2M | $1M | · | $2M | |
| Stockholders' Equity | $304M | $297M | $300M | $306M | $303M | $303M | $307M | $304M | $307M | $305M | · | $302M | $312M | $314M | · | $314M | |
| Liabilities + Equity | $872M | $899M | $858M | $802M | $796M | $812M | $767M | $769M | $759M | $756M | · | $768M | $769M | $771M | · | $767M | |
| Shares Outstanding | 21,075,000 | 21,069,000 | 20,916,000 | 20,898,000 | 20,854,000 | 20,844,000 | 20,698,000 | 20,653,000 | 20,593,000 | 20,526,000 | · | 20,409,000 | · | 20,546,000 | · | 20,311,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $8M | $9M | $7M | $7M | $7M | $7M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | |
| Stock-based Comp | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $2M | $1M | $1M | $1M | |
| Other Non-cash | · | $-5M | · | · | · | $-1M | · | · | · | $-4M | · | · | · | $2M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $12M | $11M | $4M | $11M | $11M | $11M | $12M | $10M | $9M | $9M | $10M | $11M | $10M | $15M | $9M | $11M | |
| Investing Cash Flow | $24M | $-49M | $-58M | $-6M | $27M | $-86M | $19M | $-21M | $9M | $2M | $34M | $-7M | $4M | $3M | $-13M | $7M | |
| Stock Repurchased | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $3M | $5M | · | · | $0 | $2M | |
| Dividends Paid | $10M | $141.0K | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $9M | $10M | $10M | $10M | $9M | $9M | $9M | |
| Financing Cash Flow | $-43M | $44M | $49M | $-7M | $-27M | $41M | $-14M | $1M | $-10M | $-10M | $-22M | $-7M | $-10M | $-17M | $-1M | $-24M |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 1.9% | 0.73% | · | 1.3% | 1.1% | 0.53% | · | 0.67% | 1.2% | 0.68% | · | 0.36% | 0.84% | 0.71% | · | 0.95% | |
| ROE | 5.1% | 2.1% | · | 3.4% | 2.8% | 1.4% | · | 1.7% | 3.1% | 1.7% | · | 0.89% | 2.1% | 1.7% | · | 2.3% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | 3.0 | 2.1 | · | 1.8 | 2.4 | 2.2 | · | 2.7 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $14.44 | $14.11 | · | $14.62 | $14.55 | $14.55 | · | $14.73 | $14.92 | $14.85 | · | $14.80 | · | $15.27 | · | $15.47 | |
| Cash Flow / Share | · | $0.53 | · | · | · | $0.52 | · | · | · | $0.43 | · | · | · | $0.71 | · | · | |
| Cash / Share | $0.62 | $0.97 | · | $0.90 | $0.91 | $0.39 | · | $1.24 | $1.70 | $1.33 | · | $0.27 | · | $0.34 | · | $0.57 | |
| Dividend / Share | $0.45 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | $1.35 | · | $0.45 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend Paid / Share | $0.45 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | |
| EPS (TTM) | $1.57 | $1.25 | · | $1.54 | $1.29 | $1.35 | · | $1.80 | $1.69 | $1.54 | · | $1.09 | $1.31 | $1.80 | · | $1.89 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $83M | $83M | · | $83M | $83M | $83M | · | $83M | $83M | $83M | · | $83M | $83M | $83M | · | $83M | |
| Net Income TTM | $35M | $28M | · | $34M | $28M | $29M | · | $35M | $32M | $29M | · | $24M | $28M | $38M | · | $40M | |
| Market Cap | $515M | $452M | · | $462M | $498M | $548M | · | $569M | $484M | $464M | · | $385M | · | $471M | · | $427M | |
| P/E | 15.6 | 17.2 | · | 14.4 | 18.5 | 19.5 | · | 15.3 | 13.9 | 14.7 | · | 17.3 | 15.5 | 12.7 | · | 11.1 | |
| P/S | 6.2 | 5.4 | · | 5.5 | 6.0 | 6.6 | · | 6.8 | 5.8 | 5.6 | · | 4.6 | · | 5.6 | · | 5.1 | |
| P/B | 1.7 | 1.5 | · | 1.5 | 1.6 | 1.8 | · | 1.9 | 1.6 | 1.5 | · | 1.3 | · | 1.5 | · | 1.4 | |
| P / Tangible Book | 1.7 | 1.5 | · | 1.5 | 1.6 | 1.8 | · | 1.9 | 1.6 | 1.5 | · | 1.3 | · | 1.5 | · | 1.4 | |
| P / Cash Flow | · | 40.3 | · | · | · | 49.8 | · | · | · | 52.1 | · | · | · | 32.0 | · | · | |
| Dividend Yield | 5.8% | 6.5% | · | 8.4% | 7.8% | 7.1% | · | 6.7% | 7.9% | 8.2% | · | 9.9% | · | 8.1% | · | 8.8% | |
| Earnings Yield | 6.4% | 5.8% | · | 7.0% | 5.4% | 5.1% | · | 6.5% | 7.2% | 6.8% | · | 5.8% | 6.5% | 7.8% | · | 9.0% | |
| Payout Ratio | · | 2.3% | · | · | · | 232.0% | · | · | · | 183.6% | · | · | · | 176.1% | · | · | |
| Annual Payout | $30M | $30M | · | $39M | $39M | $39M | · | $38M | $38M | $38M | · | $38M | $38M | $38M | · | $38M |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | · | · | · | · | $83M |
| 영업이익률 % | · | · | · | · | 68.8% |
| 순이익 | $25M | $30M | $30M | $42M | $39M |
| 희석 EPS | $1.15 | $1.40 | $1.38 | $1.99 | $1.85 |
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기관 투자자 (13F) 145개의 제출자 · $237.7M 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
145
보유 가치
$237.7M
신규 포지션
13
청산 포지션
13
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 13 (-7 이전 분기 대비) | 13 (-4 이전 분기 대비) | 56 (+5 이전 분기 대비) | 34 (-3 이전 분기 대비) | +251K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $44,882,534 | 1,837,942 | 18.89% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $34,215,514 | 1,686,324 | 14.40% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $21,837,365 | 894,241 | 9.19% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $16,778,103 | 687,064 | 7.06% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $12,511,648 | 512,253 | 5.26% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $11,953,053 | 489,478 | 5.03% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $10,552,278 | 424,679 | 4.44% | 주식 |
| ALTFEST L J & CO INC | $8,712,152 | 356,763 | 3.67% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $6,386,392 | 261,523 | 2.69% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5,912,985 | 242,137 | 2.49% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $5,674,153 | 232,348 | 2.39% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $3,822,218 | 156,520 | 1.61% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $3,819,820 | 156,420 | 1.61% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $3,664,978 | 150,081 | 1.54% | 주식 |
| Quantinno Capital Management LP | $3,130,307 | 128,186 | 1.32% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $2,858,331 | 117,049 | 1.20% | 주식 |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | $2,707,177 | 110,859 | 1.14% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $2,595,333 | 106,279 | 1.09% | 주식 |
| Man Group plc | $2,444,002 | 100,082 | 1.03% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,293,307 | 93,911 | 0.96% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1,809,903 | 74,116 | 0.76% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1,699,461 | 69,593 | 0.72% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1,576,597 | 64,562 | 0.66% | 주식 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $1,554,944 | 63,675 | 0.65% | 주식 |
| UBS Group AG | $1,404,956 | 57,533 | 0.59% | 주식 |
| Pathstone Holdings, LLC | $1,156,775 | 47,370 | 0.49% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1,011,941 | 41,439 | 0.43% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $931,648 | 38,151 | 0.39% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $930,621 | 45,866 | 0.39% | 주식 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $882,489 | 36,138 | 0.37% | 주식 |
| GLOBEFLEX CAPITAL L P | $826,568 | 33,848 | 0.35% | 주식 |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $730,904 | 29,389 | 0.31% | 주식 |
| Creative Planning | $714,607 | 29,263 | 0.30% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $682,184 | 27,686 | 0.29% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $647,192 | 26,503 | 0.27% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $621,455 | 25,422 | 0.26% | 주식 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD | $608,546 | 24,920 | 0.26% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $568,987 | 23,300 | 0.24% | 주식 |
| NewEdge Advisors, LLC | $518,143 | 21,218 | 0.22% | 주식 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | $494,090 | 20,233 | 0.21% | 주식 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $491,642 | 20,132 | 0.21% | 주식 |
| Asset Management One Co., Ltd. | $489,932 | 22,830 | 0.21% | 주식 |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | $482,564 | 19,761 | 0.20% | 주식 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $477,020 | 19,534 | 0.20% | 주식 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $464,932 | 19,039 | 0.20% | 주식 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $453,993 | 18,591 | 0.19% | 주식 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $430,794 | 17,605 | 0.18% | 주식 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $421,807 | 17,273 | 0.18% | 주식 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $393,943 | 16,132 | 0.17% | 주식 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $393,048 | 16,095 | 0.17% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 2 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| GOULD INVESTORS L P, GOULD JEFFREY, GOULD MATTHEW J, GOULD FREDRIC H | 2026년 7월 2일 | 12.40% | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| ROCA Real Estate Securities Fund, L.P., ROCA Advisors, L.P., ROCA Advisors-GP, LLC ×4 제출 서류 | 2008년 10월 2일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 31 명의 내부자 · 8 임원 · 11 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac Kalish | Sr Vice President and CFO | 2026년 9월 29일 G | 75 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey Fishman | PRESIDENT | 2005년 4월 15일 A | 23,045 | 0 | 0 | $0 |
| Justin Clair | Executive Vice President | 2026년 8월 17일 S | 34,153 | 0 | 4 | $-309,805 |
| Alysa Block | Treasurer | 2026년 1월 14일 A | 30,633 | 0 | 0 | $0 |
| Karen Dunleavy | Sr. Vice President, Financial | 2023년 1월 5일 A | 50,639 | 0 | 0 | $0 |
| Benjamin Bolanos | Vice President | 2019년 1월 10일 A | 9,450 | 0 | 0 | $0 |
| Simeon Brinberg | Senior Counsel | 2017년 8월 2일 A | 79,589 | 0 | 0 | $0 |
| Seth Kobay | Vice President, Treasurer | 2006년 8월 24일 M | 11,200 | 0 | 0 | $0 |
| Karen A. Till | 이사 | 2026년 1월 14일 A | 23,498 | 0 | 0 | $0 |
| Edward Gellert | 이사 | 2026년 1월 14일 A | 18,650 | 0 | 0 | $0 |
| Leor Siri | 이사 | 2026년 1월 14일 A | 37,450 | 0 | 0 | $0 |
| Jesse Robert Lovejoy | 이사 | 2026년 1월 14일 A | 98,449 | 0 | 0 | $0 |
| Charles Biederman | 이사 | 2026년 1월 14일 A | 59,857 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph A Deluca | 이사 | 2022년 1월 12일 A | 50,740 | 0 | 0 | $0 |
| ZURIFF EUGENE I | 이사 | 2021년 1월 6일 A | 32,492 | 0 | 0 | $0 |
| Louis P Karol | 이사 | 2019년 1월 10일 A | 25,025 | 0 | 0 | $0 |
| James J Burns | 이사 | 2017년 1월 9일 A | 34,162 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph Amato | 이사 | 2016년 1월 5일 A | 31,162 | 0 | 0 | $0 |
| ROSE MARSHALL | 이사 | 2007년 2월 28일 A | 28,138 | 0 | 0 | $0 |
| GOULD INVESTORS L P | 10% 소유주 | 2020년 10월 29일 J | 1,894,883 | 0 | 0 | $0 |
| Mili Mathew | · | 2026년 8월 5일 A | 31,569 | 0 | 0 | $0 |
| Richard Figueroa | · | 2026년 8월 5일 A | 88,138 | 0 | 0 | $0 |
| Lawrence Ricketts | · | 2026년 8월 5일 A | 176,234 | 0 | 9 | $-616,385 |
| Patrick Callan JR | · | 2026년 8월 5일 A | 452,607 | 0 | 0 | $0 |
| Mark H Lundy | · | 2026년 8월 5일 A | 232,263 | 0 | 0 | $0 |
| David Kalish | · | 2026년 8월 5일 A | 252,860 | 0 | 0 | $0 |
| Israel Rosenzweig | · | 2026년 8월 5일 A | 223,378 | 0 | 0 | $0 |
| Matthew J Gould | · | 2026년 8월 5일 A | 366,050 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey Gould | · | 2026년 8월 5일 A | 396,480 | 0 | 0 | $0 |
| Fredric H Gould | · | 2026년 8월 5일 A | 630,283 | 0 | 0 | $0 |
| Arthur Hurand | · | 2004년 4월 15일 A | 47,486 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 19 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| IWC · iShares Trust | 0.10% | 61,584 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| ROSC · Lattice Strategies Trust | 0.04% | 1,060 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0.04% | 205 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| USRT · iShares Trust | 0.03% | 66,207 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.03% | 15,444 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAR · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 21,577 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.02% | 2,855 | 2026년 9월 30일 | 일간 |
| VNQ · VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 0.02% | 607,173 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFGR · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 30,899 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.01% | 463,596 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.01% | 8,435 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 101,603 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.01% | 10,696 | 2026년 9월 29일 | 일간 |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 42,044 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 4,742 SH | 2026년 9월 3일 | 일간 |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 185,085 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 484,843 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 1,937 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | · | 181,635 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
OLP 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 7 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$27.00
+22.6%
1 14.3%
적극 매수
4 57.1%
매수
2 28.6%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
3 명의 애널리스트 · 2026-09-28평균 목표 $27.17 +23.3%
← 모든 목표가 하회
현재가 $22.03
저가$26.00
평균$27.17
고가$28.50
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 5, 2026